1、2018 年第三季 度报告 1/22 公司代 码：603421 公 司简 称：鼎 信通 讯 转债代 码：113506 转 债简 称：鼎 信转 债 转股代 码：191506 转 股简 称：鼎 信转 股 青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 29 日 2018 年第三季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2018 年第三季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导
2、性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 曾繁 忆、主管 会计工 作负 责人 陈萍 及 会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）陈萍 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 3,389,723,770.52 2,707,544,533.05 25.20 归属于 上市 公司 股东 的净 资产
3、 2,421,996,256.85 2,115,095,798.10 14.51 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-16,083,359.40-125,106,985.52 87.14 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,095,482,230.59 899,047,617.42 21.85 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 197,552,331.83 231,797,784.11-14.77 归属于 上市 公司
4、股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 195,297,769.68 226,725,142.48-13.86 加权平 均净 资产 收益 率（%）8.79 12 减少3.21 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.45 0.53-15.09 稀释每 股收 益（元/股）0.45 0.53-15.09 2018 年第三季 度报告 4/22 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 14,369.34-186,784.48 处置 固 定 资 产 越权审 批，或无 正式
5、 批准 文件，或偶 发性的税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府补助除 外 722,598.13 1,792,482.33 政府补 助 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金占用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的投资成 本小 于取 得投 资时 应享有 被投 资单位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提的各项 资产 减
6、值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金 融资产、交 易性金融负 债产 生的 公允 价值 变动损 益，以及处置交 易性 金融 资产、交 易性金 融负 债和可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转回 对外委 托贷 款取 得的
7、 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动 产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 2018 年第三季 度报告 5/22 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 173,568.38 1,035,085.14 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-34,484.46-386,220.84 合计 876,051.39 2,254,562.15 2.2 截止报 告期 末的 股东
8、 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）19,593 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 曾繁忆 125,242,457 28.27 125,242,457 无 0 境内自 然人 王建华 108,472,097 24.49 108,472,097 质押 6,825,007 境内自 然人 王天宇 32,113,451 7.25 32,113,451 无 0 境内自 然人 范建华 15,343,092 3.46
9、 15,343,092 无 0 境内自 然人 徐剑英 12,845,378 2.90 12,845,378 质押 4,181,185 境内自 然人 王省军 12,845,378 2.90 12,845,378 质押 1,296,120 境内自 然人 赵锋 12,131,744 2.74 12,131,744 无 0 境内自 然人 葛军 10,347,667 2.34 10,347,667 无 0 境内自 然人 陈萍 9,634,032 2.17 9,634,032 无 0 境内自 然人 高峰 9,634,032 2.17 9,634,032 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持
10、 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 朱效音 646,700 人民币 普通 股 646,700 刘怡然 318,700 人民币 普通 股 318,700 胡志海 281,700 人民币 普通 股 281,700 孙平 275,200 人民币 普通 股 275,200 田仕宾 261,700 人民币 普通 股 261,700 陈丽琴 211,900 人民币 普通 股 211,900 中信银 行股 份有 限公 司 建信中 证 500指数增 强型 证券 投资 基金 205,800 人民币 普通 股 205,800 徐广义 200,000 人民币
11、普通 股 200,000 加拿大 年金 计划 投资 委员 会自 有资 金 193,003 人民币 普通 股 193,003 王安成 185,000 人民币 普通 股 185,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知前 十名 无限 售条 件股东 之间 是否 存在 关联 关系或属 于一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 不适用 2018 年第三季 度报告 6/22 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要
12、会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减变动 原因 货币资金 134,831,039.53 322,297,997.89-58.17%本期较上 期减少 主要是 因为购买理 财产品 增加所 致 预付账款 93,037,371.18 34,239,881.89 171.72%本期较上 期增加 主要是 因为预付供 应 商货 款增加 所致 其他应收 款 64,864,356.98 40,658,007.26 59.54%本期较上 期增加 主要是 因为科技产 业园办 公设施 采购及招投 标保证 金增加 所致 存货 682,1
13、27,283.32 472,016,161.40 44.51%本期较上 期增加 主要是 因为销售规 模增大 订单增 多为销售储 备原材 料和产 成品增加所 致 其他流动资产 355,469,018.76 65,399,585.73 443.53%本期较上 期增加 主要是 购买理财产 品 增加 所致 固定资产 645,472,565.64 125,327,257.53 415.03%本期较上 期增加 主要是 因为部分在 建工程 达到可 使用状态转 为固定 资产所 致 长期待摊费用 9,954,168.74 5,538,457.21 79.73%本期较上 期增加 主要是 因为购入特 许使用 权 其
14、他非流动资产 66,056,163.52 101,465,937.17-34.90%本期较上 期减少 主要是 因为在建工 程预付 款减少 所致 应付票据及应付账款 221,812,122.66 169,187,412.86 31.10%本期较上 期增加 主要是 因为公司生 产计划 增加，信 用期内的采 购量增 加所致 应付职工薪酬 47,767,526.28 175,820,192.05-72.83%本期较上期减少主要是因为年终计提奖金已发放完毕所致 2018 年第三季 度报告 7/22 利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 同比增减变动 原因 营业成本 545,85
15、7,947.21 334,351,949.73 63.26%本期较上期增加主要是因为产品结 构变化，终端 设 备类等高成本产品占比增加所致 税金及附 加 17,325,009.11 9,509,729.91 82.18%本期较上期增加主要是 因为 营业收 入增加 所致 财务费用 9,463,986.52-4,501,534.46 310.24%本期较上期增加主要是因为本期发行可转换债券计提财务费 用增加 所致 投资收益 1,354,966.91 8,367,708.91-83.81%本期较上期减少主要是因为理财产品投资收益减少所致 营业外收 入 4,375,828.16 6,484,211.4
16、4-32.52%本期较上期减少主要是因为政府补 助减少 所致 现金流量项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 同比增减变动 原因 经营活动产生的现金流量净额-16,083,359.40-125,106,985.52 87.14%本期较上 期增加 主要是 因为销售商 品、提 供劳务 收 到的现金增 加及进 项税留 抵额退税所 致 投资活动产生的现金流量净额-688,910,819.56 147,555,394.57-566.88%本期较上 期减少 主要是因为科技产 业园基 建投入 和购置生产 设备增加 所致 筹资活动产生的现金流量净额 495,178,720.48 61,484
17、,786.01 705.37%本期较上 期增加 主要是 因为本期发行 可转 换债券 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 可转换 公司 债券 发行 情况 经中国证 券监督 管理 委员 会出具的 关于 核准 青岛 鼎信通讯 股份有 限公 司公 开发行可 转换 公司债券的 批复（证监 许 可2018185 号）核 准，青 岛鼎信通 讯股份 有限公 司 于2018 年4月16 日向社会公开 发行600 万张 可转 换公司债 券（以 下简 称“可转债”），发行价 格为 每张100 元，按 面值发行，期限6年。经上海证 券交易 所201863 号文
18、同意，公司6亿元 可 转债于2018 年5 月14日 起在 上海证券 交易所上市 交易，债 券简 称“鼎信转 债”，债 券代 码“1 13506”。2018 年第三季 度报告 8/22 根据上 海证券 交易 所股 票上市规 则（2018 年 修订）等有 关法律 法规 的规 定和青 岛鼎 信通讯股份 有限 公司公 开发 行可转换 公司 债券募 集说 明书的 约定，公司 该次 发行的“鼎信 转债”自2018 年10月22 日起 可转 换为本公 司股份，初 始转 股价格为21.86 元/股，因 公司2017 年度 利润分配，鼎 信转 债的 转股 价格 自2018 年6 月27 日起，由原 来的21.
19、86 元/股 调整 为21.65 元/股，当 前转 股价格为21.65 元/股。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 青岛鼎 信通 讯股 份有 限公 司 法定代 表人 曾繁忆 日期 2018 年10 月 29 日 2018 年第三季 度报告 9/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:青岛 鼎信 通讯 股 份有限 公司 单位：元 币种:人
20、民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 134,831,039.53 322,297,997.89 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 690,109,518.80 750,578,835.47 其中：应收 票据 109,430,915.28 62,247,382.61 应收账 款 580,678,603.52 688,331,452.86 预付款 项 93,037,371.18 34,239,881.89 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备
21、金 其他应 收款 64,864,356.98 40,658,007.26 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 682,127,283.32 472,016,161.40 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 355,469,018.76 65,399,585.73 流动资 产合 计 2,020,438,588.57 1,685,190,469.64 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 645,472,565.64 125,327,257.5
22、3 在建工 程 520,590,130.86 699,402,137.35 2018 年第三季 度报告 10/22 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 97,906,438.62 88,322,995.31 开发支 出 商誉 27,135,800.26 0.00 长期待 摊费 用 9,954,168.74 5,538,457.21 递延所 得税 资产 2,169,914.31 2,297,278.84 其他非 流动 资产 66,056,163.52 101,465,937.17 非流动 资产 合计 1,369,285,181.95 1,022,354,063.41 资产总 计 3,38
23、9,723,770.52 2,707,544,533.05 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 221,812,122.66 169,187,412.86 预收款 项 65,650,527.20 56,844,431.91 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 47,767,526.28 175,820,192.05 应交税 费 27,568,804.38 25,565,983.97 其他应 付款 135,225,
24、139.62 165,030,714.16 其中：应付 利息 应付股 利 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 498,024,120.14 592,448,734.95 非流动负债：长期借 款 应付债 券 463,699,239.82 0.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 2018 年第三季 度报告 11/22 递延收 益 递延所 得税 负债 6,004,153.71 0.00 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 46
25、9,703,393.53 0.00 负债合 计 967,727,513.67 592,448,734.95 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）442,995,500.00 443,105,500.00 其他权 益工 具 132,791,680.17 0.00 其中：优先 股 永续债 资本公 积 678,143,780.15 644,065,231.20 减：库 存股 114,274,789.20 149,891,742.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 185,331,332.50 185,331,332.50 一般风 险准 备 未分配 利润 1,097,008,7
26、53.23 992,485,476.40 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,421,996,256.85 2,115,095,798.10 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,421,996,256.85 2,115,095,798.10 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 3,389,723,770.52 2,707,544,533.05 法定代 表人：曾 繁忆 主管 会计 工作 负责 人：陈萍 会 计机 构 负责人：陈萍 2018 年第三季 度报告 12/22 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:青岛 鼎信 通讯 股 份有
27、限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 65,764,102.83 283,563,273.71 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 566,537,647.98 638,023,399.19 其中：应收 票据 93,077,449.74 61,344,982.61 应收账 款 473,460,198.24 576,678,416.58 预付款 项 42,834,247.92 33,131,687.01 其他应 收款 901,049,559.49 620,
28、045,606.63 其中：应收 利息 应收股 利 存货 583,329,934.73 425,631,659.59 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 170,914,269.44 17,431,264.78 流动资 产合 计 2,330,429,762.39 2,017,826,890.91 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,165,353,572.07 757,763,607.54 投资性 房地 产 固定资 产 105,641,443.48 72,602,131.83 在建工 程 1,773,610
29、.40 32,354,022.38 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 15,067,785.01 11,966,271.24 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 5,674,155.42 945,163.65 递延所 得税 资产 2,169,914.31 2,297,278.84 其他非 流动 资产 0.00 2,830,188.68 非流动 资产 合计 1,295,680,480.69 880,758,664.16 资产总 计 3,626,110,243.08 2,898,585,555.07 流动负债：短期借 款 2018 年第三季 度报告 13/22 以公允 价值 计量 且其
30、变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 213,948,076.00 139,757,191.57 预收款 项 59,623,400.91 54,145,626.14 应付职 工薪 酬 29,317,580.67 140,771,275.50 应交税 费 24,219,059.60 20,090,080.61 其他应 付款 125,760,678.77 165,607,429.12 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 452,868,795.95 520,371,602.9
31、4 非流动负债：长期借 款 应付债 券 463,699,239.82 0.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 463,699,239.82 0.00 负债合 计 916,568,035.77 520,371,602.94 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）442,995,500.00 443,105,500.00 其他权 益工 具 132,791,680.17 0.00 其中：优先 股 永续债 资本公 积 739,649,844.95 705,571,296.00
32、减：库 存股 114,274,789.20 149,891,742.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 185,331,332.50 185,331,332.50 未分配 利润 1,323,048,638.89 1,194,097,565.63 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,709,542,207.31 2,378,213,952.13 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 3,626,110,243.08 2,898,585,555.07 法定代 表人：曾 繁忆 主管 会计 工作 负责 人：陈萍 会计 机构 负责 人：陈萍 2018 年第三季 度报告 14/22
33、 合并 利润表 2018 年 19 月 编制单 位：青岛 鼎信 通讯 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 452,225,550.44 381,430,147.85 1,095,482,230.59 899,047,617.42 其中：营业 收入 452,225,550.44 381,430,147.85 1,095,482,230.59 899,047,617.42 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二
34、、营 业总 成本 363,975,693.65 280,559,141.49 958,849,093.07 727,295,962.36 其中：营业 成本 219,954,164.77 121,508,623.43 545,857,947.21 334,351,949.73 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 9,674,901.57 4,217,387.99 17,325,009.11 9,509,729.91 销售费 用 51,087,481.77 83,592,172.59 159,43
35、9,214.37 198,788,209.56 管理费 用 33,549,511.94 34,301,078.76 99,968,049.50 80,247,004.12 研发费 用 43,705,158.51 37,669,313.19 125,039,860.10 107,238,536.60 财务费 用 6,298,054.32-879,960.24 9,463,986.52-4,501,534.46 2018 年第三季 度报告 15/22 其中：利息 费用 6,457,801.25 65,947.60 11,872,520.25 148,411.52 利息收 入-1,039,824.8
36、9-945,907.84-3,375,003.46-4,649,945.98 资产减 值损 失-293,579.23 150,525.77 1,755,026.26 1,662,066.90 加：其 他收 益 9,710,532.99 19,790,729.85 76,082,739.63 75,547,990.82 投资收 益（损失 以“”号填列）636,377.87 1,395,041.47 1,354,966.91 8,367,708.91 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）32,771
37、.93-281,583.97-168,381.89-523,058.59 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）98,629,539.58 121,775,193.71 213,902,462.17 255,144,296.20 加：营 业外 收入 879,891.97 2,986,081.39 4,375,828.16 6,484,211.44 减：营 业外 支出 2,128.05 180,847.54 1,566,663.28 294,294.47 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）99,507,303.50 124,580,427.56 21
38、6,711,627.05 261,334,213.17 减：所 得税 费用 7,109,545.90 9,893,275.2 19,159,295.22 24,642,120.45 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）92,397,757.60 114,687,152.36 197,552,331.83 236,692,092.72（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）92,397,757.60 114,687,152.36 197,552,331.83 236,692,092.72 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有
39、权 归属 分类 1.归属 于母 公司 所有 者的 净利润 92,397,757.60 114,687,152.36 197,552,331.83 231,797,784.11 2.少数 股东 损益 4,894,308.61 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 2018 年第三季 度报告 16/22（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.
40、可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 92,397,757.60 114,687,152.36 197,552,331.83 236,692,092.72 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 92,397,757.60 114,687,152.36 197,552,331.83 231,797,784.11 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 4,894
41、,308.61 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.45 0.53（二）稀释 每股 收益(元/股)0.45 0.53 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期被 合并 方实 现的 净利 润为：0 元。法定代 表人：曾 繁忆 主管 会计 工作 负责 人：陈萍 会计 机构 负责 人：陈萍 2018 年第三季 度报告 17/22 母公司 利润表 2018 年 19 月 编制单 位：青岛 鼎信 通讯 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报
42、告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 428,304,898.08 329,380,933.88 1,033,902,025.66 803,031,616.01 减：营 业成 本 213,873,963.64 125,601,394.07 519,346,406.02 327,790,814.20 税金及 附加 3,630,972.28 3,752,797.49 10,063,787.26 8,701,496.43 销售费 用 57,134,453.41 62,483,880.42 174,612,876.41 152,425,706.90 管理费
43、 用 14,032,570.86 21,652,809.48 53,557,210.21 52,166,954.72 研发费 用 34,191,316.17 32,277,351.51 101,198,243.10 89,893,059.99 财务费 用 6,592,758.39-854,764.22 10,027,859.44-4,421,440.86 其中：利息 费用 6,457,801.25 50,053.16 11,872,520.25 106,661.83 利息收 入-684,576.84-904,817.38-2,700,811.75-4,528,102.69 资产减 值损 失-2
44、15,561.02-4,719.47 858,430.27 1,475,603.17 加：其 他收 益 7,805,976.47 19,063,195.63 72,879,313.37 74,432,034.20 投资收 益（损失 以“”号填列）138,273.97 1,342,758.37 843,547.94 8,315,425.81 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）158,840.69 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）107,008,674.79 104,878,138.60
45、238,118,914.95 257,746,881.47 加：营 业外 收入 344,844.61 2,902,043.45 2,674,441.87 6,268,698.14 减：营 业外 支出 178,878.46 0.00 326,530.60 2018 年第三季 度报告 18/22 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）107,353,519.40 107,601,303.59 240,793,356.82 263,689,049.01 减：所 得税 费用 7,401,307.70 9,893,275.20 18,813,228.56 24,642,120.45 四、净 利润
46、（净 亏损 以“”号 填列）99,952,211.70 97,708,028.39 221,980,128.26 239,046,928.56（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）99,952,211.70 97,708,028.39 221,980,128.26 239,046,928.56（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下
47、 可转 损益 的其 他综合 收益 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 六、综 合收 益总 额 99,952,211.70 97,708,028.39 221,980,128.26 239,046,928.56 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：曾 繁忆 主管 会计 工作 负责 人：陈萍 会计 机构 负责 人：陈萍 2018 年第三季 度报告 19/22 合并 现金流量表 201
48、8 年1 9 月 编制单 位：青岛 鼎信 通讯 股份有 限公 司 单位：元 币种：人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,057,962,808.47 861,462,306.28 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计
49、 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 117,217,427.70 75,547,990.82 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 52,988,167.02 36,124,264.76 经营活 动现 金流 入小 计 1,228,168,403.19 973,134,561.86 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 473,878,256.31 442,447,263.20 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付
50、 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 396,855,740.96 352,752,476.42 支付的 各项 税费 111,736,880.64 128,710,509.21 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 261,780,884.68 174,331,298.55 经营活 动现 金流 出小 计 1,244,251,762.59 1,098,241,547.38 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-16,083,359.40-125,106,985.52 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资
