1、2018 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：603393 公司 简称：新天 然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 明再
2、 富、主管 会计工 作负 责人 尹显 峰 及会计 机构 负责 人（会计 主管人 员）刘天俊保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 2,316,372,815.60 2,296,022,919.30 0.89 归属于 上市 公司 股东的净 资产 2,017,024,774.90 1,941,689,535.30 3.88 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经
3、营活 动产 生的 现金流量 净额 27,036,462.79 22,898,507.47 18.07 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 329,315,225.92 275,165,663.15 19.68 归属于 上市 公司 股东的净 利润 73,703,816.90 55,464,710.24 32.88 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 72,609,316.91 55,501,589.37 30.82 加权平 均净 资产 收益率（%）3.73 3.05 增加 0.68 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）
4、0.46 0.35 31.43 稀释每 股收 益（元/股）0.45 0.35 28.57 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2018 年第一季 度报告 4/18 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-10,686.07 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 1,511,734.29 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-46,086.33 所得税 影响 额-360,461.90 合计 1,094,499.99 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限
5、 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）24,150 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 明再远 57,249,553 35.78 57,249,553 质押 33,435,291 境内自 然人 尹显峰 6,242,965 3.90 0 无 0 境内自 然人 无锡恒 泰九 鼎投 资中心（有 限合 伙）5,778,225 3.61 0 无 0 其他 明再富 4,692,987 2.93 0 无 0 境内自 然人 苏州工 业园 区昆 吾民乐九鼎 投资 中心（有限合伙
6、）2,413,261 1.51 0 无 0 其他 郭志辉 2,370,554 1.48 0 质押 64,500 境内自 然人 彭金清 2,253,200 1.41 0 无 0 境内自 然人 黄敏 2,188,204 1.37 0 无 0 境内自 然人 苏州工 业园 区昆 吾民安九鼎 投资 中心（有限合伙）2,135,723 1.33 0 无 0 其他 明上渊 1,973,351 1.23 0 质押 230,000 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 2018 年第一季 度报告 5/18 尹显峰
7、6,242,965 人民币 普通 股 6,242,965 无锡恒 泰九 鼎投 资中 心（有限合 伙）5,778,225 人民币 普通 股 5,778,225 明再富 4,692,987 人民币 普通 股 4,692,987 苏州工 业园 区昆 吾民 乐九 鼎投资 中心（有 限合 伙）2,413,261 人民币 普通 股 2,413,261 郭志辉 2,370,554 人民币 普通 股 2,370,554 彭金清 2,253,200 人民币 普通 股 2,253,200 黄敏 2,188,204 人民币 普通 股 2,188,204 苏州工 业园 区昆 吾民 安九 鼎投资 中心（有 限合 伙）2
8、,135,723 人民币 普通 股 2,135,723 明上渊 1,973,351 人民币 普通 股 1,973,351 吴金川 1,823,503 人民币 普通 股 1,823,503 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，无 锡恒 泰九 鼎 投资 中心（有 限合 伙）、苏州工业园 区昆 吾民 乐九 鼎投 资中心（有 限合 伙）、苏 州工业园区昆 吾民 安九 鼎投 资中 心（有 限合 伙）同为 昆吾 九鼎投资管理 有限 公司 下属 子公 司管理 的基 金；明再 远和 明再富为兄弟 关系。除 此之 外，公司未 知其 他股 东之 间是 否存在关联关 系或 一致 行动。表决权
9、 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、应收票 据期末 数为27,545,875.16 元，比年 初增加51.03%，主要 是子公 司阜 康市 鑫泰 燃气有 限责任公 司 收 到的 银行 承兑 汇票增 加所 致。2、预付账 款期末 数为24,025,102.06 元，比年 初增加29.49%，主要 是子公 司米 泉市 鑫泰
10、 燃气有 限责任公 司 与 五家 渠市 鑫泰 燃气有 限责 任公 司 预 付油 田天然 气采 购款 增加 所致。3、其他应 收款期 末数为29,066,973.60 元，比年初 增 加24.11%，主 要是子 公司 米泉市 鑫 泰燃气 有限责任 公司 与五 家渠 市 鑫 泰燃气 有限 责任 公司 应收 财政补 贴款 增加 所致。4、其 他流 动资 产期 末数 为 320,333,504.79 元,比 年初减 少 24.30%，主要 是 公司与 子公 司新 疆鑫泰压缩 天然 气有 限责 任公 司的理 财产 品 赎 回所 致。5、应付账 款期末 数为95,257,945.86 元，比年 初减少20
11、.83%，主要 是子公 司乌 鲁木齐鑫 泰裕荣 燃气有限 公司 与米 泉市 鑫泰 燃气有 限责 任公 司 支 付上 年末应 付工 程款 所致。2018 年第一季 度报告 6/18 6、应 付职工 薪酬 期末 数为6,017,132.02 元，比 年初 减少51.86%，主 要是 公司 支付上 年末 应付 年 终奖所致。7、应交税 费期末 数为15,363,370.22 元，比年 初减少25.40%，主要 是公司 支付 上年末计 提的企 业所得税 和个 人所 得税 所致。8、其 他应付 款期 末数 为8,382,323.33 元，比年 初增 加28.29%，主要 是子 公司 米泉市 鑫泰 燃气
12、有 限责任公 司 应 付工 程押 金所 致。9、财务费 用2018 年1季度为-5,389,621.81 元，比 上 年同期增 加768.70%，主要 是公司活 期存款 利息收入 增加 所致。10、资产 减值损 失2018 年1 季度为-191,061.24 元，比 上年同期 增加65.37%，主 要是子公 司 库车 县鑫泰燃 气有 限责 任公 司 应 收账款 收回 坏账 转回 所致。11、投 资收 益2018 年1 季度 为1,511,734.29 元，比上 年同期 减少61.30%，主要 是公司 保本 理财 收 益较上年 同期 减少 所致。12、资 产处 置收 益2018 年1 季度为-1
13、0,686.07 元，主 要是根 据财 会 2017 30 号 关 于修 订印 发一般企业财 务报 表格式 的通 知将资 产处 置收益 在报 表上单独 列示，且资 产处 置损失较 去年 同期减少。13、其他 收益2018 年1 季度 为6,732,428.64 元，主要 是根据 财 会2017 15 号 关于印 发修订 的通知 将与 日常 活动相关 的天 然气价 差补 贴 款计入“其 他收益”科目，且 子公司 乌鲁 木齐鑫泰 裕荣 燃气有 限公 司与米泉 市 鑫 泰燃气 有限 责任公司 的补 贴收入较去年 同期 增加。14、营业 外收入2018 年1季度466.64 元，较上年 同期 减少10
14、0.00%，主要 是根据 财会2017 15 号关于印 发修 订 的通知 将与 日常活 动相 关的天然 气价 差补贴 款从“营 业外 收入”科 目转计 入“其他 收益”科 目，且 去年 同期 数据 中包 含子公 司阜 康市 鑫泰燃气有 限责 任公 司 收 到前 期补贴 收入。15、所得 税费用2018年1季度12,498,889.23 元，比 上 年同期增 加29.78%，主要 是利润总 额较去 年同期增 加所 致。16、投 资活 动产 生的 现金 流量净 额2018 年1季 度为85,857,538.96 元，比去 年同 期增加797.83%，主要是报 告期 暂时 闲置 自有 资金和 募集
15、资金 理财 收支 变动所 致。17、筹 资活 动产 生的 现金 流量净 额2018 年1季 度为0.00 元，主要 是今 年尚 未分 配股利 所致。2018 年第一季 度报告 7/18 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司筹划 重大 资产重 组，拟通过全 资子 公司四 川利 明能源开 发有 限责任 公司 在香港设 立全 资子公司香港 利明，以 现金 方式 要约收 购香 港上 市公 司亚 美能源 控股 有限 公司（2686.HK）部分 股份。经公司申 请，公司 股票 已于2018 年2 月26 日起 连续 停牌。截至 目前，本 公司已 取
16、得国家 发改 委对 本 次境外投资 项目 的备案 通知 书，商务 部门 的备案 登记 工作正在 审核 中。具 体内 容详见公 司披 露的相关公告（公 告编 号：2018-004、2018-012、2018-014、2018-016、2018-017、2018-018、2018-020）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 新疆鑫 泰天 然气 股份 有限公司 法定代 表人 明再富 日期 2018
17、 年 4 月 11 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:新疆 鑫泰 天然 气 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,087,082,339.96 974,188,338.21 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 27,545,875.16 18,238,360.00 应收账 款 79,906,831.39 75,080,287.73 预付款 项 24,025,102.06 1
18、8,553,917.40 应收保 费 2018 年第一季 度报告 8/18 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 29,066,973.60 23,420,563.59 买入返 售金 融资 产 存货 23,306,751.28 23,730,506.64 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 320,333,504.79 423,187,330.10 流动资 产合 计 1,591,267,378.24 1,556,399,303.67 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 710,000.00 710,
19、000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 618,329,267.15 632,114,780.23 在建工 程 14,991,854.11 14,709,815.37 工程物 资 9,931,979.63 9,915,025.29 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 57,283,777.00 57,741,159.76 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 14,411,735.47 15,024,438.64 递延所 得税 资产 1,835,919.12 1,797,491.46 其他非 流动 资产 7,610
20、,904.88 7,610,904.88 非流动 资产 合计 725,105,437.36 739,623,615.63 资产总 计 2,316,372,815.60 2,296,022,919.30 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 95,257,945.86 120,320,056.85 2018 年第一季 度报告 9/18 预收款 项 104,818,844.22 128,334,190.39 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣
21、金 应付职 工薪 酬 6,017,132.02 12,500,169.26 应交税 费 15,368,485.77 20,599,808.93 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 8,382,323.33 6,534,018.62 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 229,844,731.20 288,288,244.05 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 58,779,522.33 5
22、5,169,469.65 预计负 债 递延收 益 10,723,787.17 10,875,670.30 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 69,503,309.50 66,045,139.95 负债合 计 299,348,040.70 354,333,384.00 所有者权益 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,170,742,370.89 1,170,742,370.89 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 47,358,927.18 45,727,504.48 盈余公
23、 积 99,844,271.88 99,844,271.88 一般风 险准 备 未分配 利润 539,079,204.95 465,375,388.05 2018 年第一季 度报告 10/18 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,017,024,774.90 1,941,689,535.30 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 2,017,024,774.90 1,941,689,535.30 负债和 所有 者权 益总 计 2,316,372,815.60 2,296,022,919.30 法定代 表人：明 再富 主管会 计工 作负 责人：尹 显峰 会计 机构 负责 人：刘 天俊 母公
24、司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:新疆 鑫泰 天然 气 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 610,631,592.56 783,924,959.17 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 206,000.00 100,000.00 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 84,056,865.95 84,074,465.86 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 310,000
25、,000.00 390,025,260.67 流动资 产合 计 1,004,894,458.51 1,258,124,685.70 非流动资产：可供出 售金 融资 产 600,000.00 600,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 844,420,551.11 444,420,551.11 投资性 房地 产 固定资 产 284,760.04 303,600.88 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 35,551.69 40,096.69 2018 年第一季 度报告 11/18 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用
26、递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 845,340,862.84 445,364,248.68 资产总 计 1,850,235,321.35 1,703,488,934.38 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 12,300.00 330,300.00 预收款 项 应付职 工薪 酬 572,763.19 1,464,810.75 应交税 费 128,469.63 176,493.12 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 144,472,610.04 470,600.04 持有待
27、售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 145,186,142.86 2,442,203.91 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 145,186,142.86 2,442,203.91 所有者权益：股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 2018 年第一季 度报告 12/18 永续债 资本公 积 1,153,389,671.7
28、3 1,153,389,671.73 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 99,844,271.88 99,844,271.88 未分配 利润 291,815,234.88 287,812,786.86 所有者 权益 合计 1,705,049,178.49 1,701,046,730.47 负债和 所有 者权 益总 计 1,850,235,321.35 1,703,488,934.38 法定代 表人：明 再富 主管会 计工 作负 责人：尹 显峰 会 计机 构负 责人：刘天 俊 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：新疆 鑫泰 天然 气股份 有限 公司 单位：元
29、币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 329,315,225.92 275,165,663.15 其中：营业 收入 329,315,225.92 275,165,663.15 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 251,299,910.32 223,565,415.65 其中：营业 成本 241,349,349.55 210,713,289.61 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,167,463.92 2,0
30、78,779.37 销售费 用 3,921,771.44 3,354,549.69 管理费 用 9,442,008.46 8,154,751.97 财务费 用-5,389,621.81-620,422.43 资产减 值损 失-191,061.24-115,532.56 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,511,734.29 3,906,228.99 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 2018 年第一季 度报告 13/18 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-10,686.07 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益
31、6,732,428.64 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）86,248,792.46 55,506,476.49 加：营 业外 收入 466.64 9,639,415.08 减：营 业外 支出 46,552.97 50,533.17 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）86,202,706.13 65,095,358.40 减：所 得税 费用 12,498,889.23 9,630,648.16 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）73,703,816.90 55,464,710.24（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）73,70
32、3,816.90 55,464,710.24 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 73,703,816.90 55,464,710.24 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.
33、权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 73,703,816.90 55,464,710.24 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 73,703,816.90 55,464,710.24 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本
34、 每股 收益(元/股)0.46 0.35 2018 年第一季 度报告 14/18（二）稀释 每股 收益(元/股)0.45 0.35 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：明 再富 主管会 计工 作负 责人：尹 显峰 会 计机 构负 责人：刘天 俊 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：新疆 鑫泰 天然 气股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 21,724.81
35、29,227.87 销售费 用 管理费 用 2,397,968.44 1,816,062.42 财务费 用-4,999,965.00-771,748.15 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,422,176.27 3,906,228.99 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）4,002,448.02 2,832,686.85 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）4,002,
36、448.02 2,832,686.85 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）4,002,448.02 2,832,686.85（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）4,002,448.02 2,832,686.85（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 2018 年第一季 度报告 15/18（二）以后 将重
37、分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 4,002,448.02 2,832,686.85 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：明 再富 主管会 计工 作负 责人：尹 显峰 会 计机 构负 责人：刘天 俊 合并 现金流量表
38、 2018 年1 3 月 编制单 位：新疆 鑫泰 天然 气股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 323,537,554.54 287,054,685.59 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利
39、息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 10,491,020.74 11,471,118.59 经营活 动现 金流 入小 计 334,028,575.28 298,525,804.18 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 246,473,329.90 203,508,466.44 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 2018 年第一季 度报告 16/18 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的
40、 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 22,070,926.08 18,875,747.95 支付的 各项 税费 33,239,742.43 28,704,758.61 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,208,114.08 24,538,323.71 经营活 动现 金流 出小 计 306,992,112.49 275,627,296.71 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 27,036,462.79 22,898,507.47 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 105,000,000.00 750,000,000.00 取得投 资收 益收
41、到的 现金 1,602,438.35 4,140,602.74 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 6,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 106,608,438.35 754,140,602.74 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 20,750,899.39 6,444,108.01 投资支 付的 现金 760,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资
42、 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 20,750,899.39 766,444,108.01 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 85,857,538.96-12,303,505.27 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 349,125.00 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与
43、筹资 活动 有关 的现金 500,000.0 筹资活 动现 金流 出小 计 849,125.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-849,125.00 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 112,894,001.75 9,745,877.20 2018 年第一季 度报告 17/18 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 974,188,338.21 399,454,309.83 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,087,082,339.96 409,200,187.03 法定代 表人：明 再富 主 管会 计工 作负 责人：尹显 峰 会 计机 构
44、 负责人：刘 天俊 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：新疆 鑫泰 天然 气股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 165,194,951.66 77,585,311.85 经营活 动现 金流 入小 计 165,194,951.66 77,585,311.85 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 3,848,243.53 1,955,646.4
45、9 支付的 各项 税费 84,457.19 42,676.78 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,146,866.11 94,104,052.22 经营活 动现 金流 出小 计 5,079,566.83 96,102,375.49 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 160,115,384.83-18,517,063.64 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 80,000,000.00 750,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,507,506.85 4,140,602.74 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现
46、金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 81,507,506.85 754,140,602.74 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 投资支 付的 现金 400,000,000.00 760,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 14,916,258.29 4,714,806.18 投资活 动现 金流 出小 计 414,916,258.29 764,714,806.18 投资活 动产 生的 现金 流
47、量 净额-333,408,751.44-10,574,203.44 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 2018 年第一季 度报告 18/18 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 500,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 500,000.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-500,000.00 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-173,293,366.61-29,591,267.08 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 783,924,959.17 232,196,338.09 六、期末现金及现金 等价 物余额 610,631,592.56 202,605,071.01 法定代 表人：明再 富 主管 会计 工作 负责 人：尹显 峰 会 计 机构负 责人：刘天 俊 4.2 审计报 告 适用 不适 用
