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603365水星家纺2018年第三季度报告20181026.PDF

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资源描述

1、2018 年第三季 度报告 1/20 公司代 码:603365 公 司简 称:水 星家 纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2018 年第三季度报告 二零一八年十月 2018 年第三季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.7 四、附录.9 2018 年第三季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报

2、 告。1.3 公司负 责人 李裕 陆、主管 会计工 作负 责人 孙子 刚 及 会计机 构负 责人(会 计主 管人员)于 中伟保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,469,506,821.64 2,631,907,344.90-6.17 归属于上市公司股东的 净资 产 2,082,969,880.21 2,035,632,274.69 2.33 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上

3、 年报 告期 末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额-159,607,572.07-99,454,502.81 不适 用 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报 告期 末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)营业收 入 1,803,324,858.20 1,587,148,010.55 13.62 归属于上市公司股东的 净利 润 180,672,605.52 156,805,716.49 15.22 2018 年第三季 度报告 4/20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 160,295,989.76 146,707,256.60 9.26

4、 加权平均净资产收益率(%)8.82 16.79 减少 7.97 个百 分点 基 本 每 股 收 益(元/股)0.68 0.78-12.82 稀 释 每 股 收 益(元/股)0.68 0.78-12.82 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金额(7 9 月)年初至报告期末金额(1-9 月)说明 非流动资产处置损益-44,667.17 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,018,094.79 13,088,6

5、36.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,010,270.73 11,719,947.81 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 2018 年第三季 度报

6、告 5/20 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,802.85-56,304.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后)-所得税影响额-1,830,380.61-4,330,997.70 合计 1

7、0,143,182.06 20,376,615.76 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单 位:股 股东总 数(户)17,636 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 水星控 股集 团有限公 司 107,800,000 40.42 107,800,000 无 境内非 国有 法人 李来斌 16,867,520 6.33 16,867,520 无 境内自 然人 谢秋花 10,167,520 3.81 10,1

8、67,520 无 境内自 然人 李裕陆 7,013,600 2.63 7,013,600 无 境内自 然人 李丽君 6,100,000 2.29 6,100,000 无 境内自 然人 李裕高 6,089,600 2.28 6,089,600 无 境内自 然人 梁祥员 5,325,600 2.00 5,325,600 无 境内自 然人 李裕奖 5,165,600 1.94 5,165,600 无 境内自 然人 李道想 5,128,400 1.92 5,128,400 无 境内自 然人 李统钻 4,620,000 1.73 4,620,000 质押 2,000,000 境内自 然人 2018 年第

9、三季 度报告 6/20 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 招商银 行股 份有 限公 司 国泰成 长优选混合 型证 券投 资基 金 2,372,354 人民币 普通 股 2,372,354 中国建 设银 行股 份有 限公 司安 信价值精选 股票 型证 券投 资基 金 1,758,110 人民币 普通 股 1,758,110 中国农 业银 行股 份有 限公 司安 信消费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 1,299,588 人民币 普通 股 1,299,588 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 宝行业精选

10、 混合 型证 券投 资基 金 1,090,046 人民币 普通 股 1,090,046 中国银 行股 份有 限公 司 上投摩 根核心成长 股票 型证 券投 资基 金 1,087,158 人民币 普通 股 1,087,158 广发证 券股 份有 限公 司客 户信用 交易担保证 券账 户 1,041,300 人民币 普通 股 1,041,300 光大证 券股 份有 限公 司客 户信用 交易担保证 券账 户 1,014,500 人民币 普通 股 1,014,500 敦和资 产管 理有 限公 司 敦和复 兴 1号私募 基金 944,600 人民币 普通 股 944,600 中国建 设银 行股 份有 限

11、公 司银 华中国梦 30 股 票型 证券 投资 基 金 830,631 人民币 普通 股 830,631 中国建 设银 行股 份有 限公 司泓 德战略转型 股票 型证 券投 资基 金 768,000 人民币 普通 股 768,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、上述股东间的关联关系如下:(1)谢秋花与李来斌系母子关系;谢秋花与李丽君系母女关系;(2)李裕党、李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系;(3)李裕党、李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系;(4)李道想和李统钻系父子关系。2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说

12、明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2018 年第三季 度报告 7/20 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 资 产负债表 报 表项目 期 末数 年 初数 比 年初数增 减额 比 年初数 增 减比例 变 动原因说 明 货币资金 423,723,140.13 1,268,012,361.05-844,289,220.92-66.58%主要是募投项目实施及购买理财产品所致 应收票据及应收

13、账款 156,893,312.89 120,139,612.38 36,753,700.51 30.59%主要是销售增加应收账款同时增加所致 预付款项 86,787,847.69 34,089,356.54 52,698,491.15 154.59%主要是采购备货预付款增加所致 其他流动资产 421,859,328.90 5,507,106.97 416,352,221.93 7560.27%主要是本期购买理财产品所致 长期待摊费用 4,539,118.52 9,728,577.24-5,189,458.72-53.34%主要是广告代言费摊销减少所致 其他非流动资产 22,181,969.48

14、 1,737,864.08 20,444,105.40 1176.39%主要是预付工程,固定资产类款项增加所致 短期借款-30,000,000.00-30,000,000.00 不适用 主要是本期贷款到期归还后不再续贷所致 应付票据及应付账款 205,697,925.13 324,381,812.74-118,683,887.61-36.59%主要是采购款到期支付所致 预收款项 27,532,531.89 43,752,927.62-16,220,395.73-37.07%主要是收取客户预付款减少所致 应交税费 42,419,300.48 91,303,040.34-48,883,739.86

15、-53.54%主要是上年度预提企业所得税及增值税本年实际缴纳所致 利 润表 报 表项目 本 期金额 上 期金额 比 上期增减 额 比 上期 增 减比例 变 动原因说 明 财务费用-5,223,105.12 5,434,135.69-10,657,240.81 不适用 主要是银行贷款不再续贷导致利息支出减少,同时本年银行利息收入增加所致 投资收益 11,719,947.81 534,542.64 11,185,405.17 2092.52%主要是本年购买理财产品投资收益增加所致 现 金流量表 报 表项目 本 期金额 上 期金额 比 上期增减 额 比 上期 增 减比例 变 动原因说 明 收回投资收

16、到的现金 755,090,690.99 175,000,000.00 580,090,690.99 331.48%主要是本年购买理财产品到期收回所致 取得投资收益收到的现金 11,719,947.81 535,280.82 11,184,666.99 2089.50%主要是本年购买理财产品投资收益增加所致 2018 年第三季 度报告 8/20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,235,587.78 46,761,430.83 83,474,156.95 178.51%主要是募投项目实施增加所致 投资支付的现金 1,165,090,690.99 175,000,000.00

17、 990,090,690.99 565.77%主要是本年购买理财产品增加所致 取得借款收到的现金-155,000,000.00-155,000,000.00 不适用 主要是本期贷款到期归还后不再续贷所致 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 95,000,000.00-65,000,000.00-68.42%主要是本期贷款到期归还后不再续贷所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,400,249.05 63,873,592.98 69,526,656.07 108.85%主要是本年股份分红增加所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用

18、不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海水 星家 用纺 织品 股份 有限公 司 法定代 表人 李裕陆 日 期 2018 年 10 月 25 日 2018 年第三季 度报告 9/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 水星 家用 纺 织品股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年

19、初余额 流动资产:货币资 金 423,723,140.13 1,268,012,361.05 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 156,893,312.89 120,139,612.38 其中:应收 票据 200,000.00-应收账 款 156,693,312.89 120,139,612.38 预付款 项 86,787,847.69 34,089,356.54 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 6,574,731.86 6,044,932.66 其中:应收

20、利息-应收股 利-买入返 售金 融资 产 存货 832,799,569.83 746,427,205.80 持有待 售资 产-一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 421,859,328.90 5,507,106.97 流动资 产合 计 1,928,637,931.30 2,180,220,575.40 非流动资产:发放贷 款和 垫款-可供出 售金 融资 产-持有至 到期 投资-长期应 收款-长期股 权投 资-投资性 房地 产-固定资 产 324,431,093.44 257,442,413.96 2018 年第三季 度报告 10/20 在建工 程 36,375,779.03 29

21、,775,858.86 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 126,110,100.11 128,740,283.89 开发支 出-商誉-长期待 摊费 用 4,539,118.52 9,728,577.24 递延所 得税 资产 27,230,829.76 24,261,771.47 其他非 流动 资产 22,181,969.48 1,737,864.08 非流动 资产 合计 540,868,890.34 451,686,769.50 资产总 计 2,469,506,821.64 2,631,907,344.90 流动负债:短期借 款-30,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收

22、存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 205,697,925.13 324,381,812.74 预收款 项 27,532,531.89 43,752,927.62 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 51,298,812.79 57,517,679.61 应交税 费 42,419,300.48 91,303,040.34 其他应 付款 46,391,411.18 37,966,394.59 其中:应付 利息-39,875.00 应付股 利-应付分 保账 款 保

23、险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债-其他流 动负 债-流动负 债合 计 373,339,981.47 584,921,854.90 非流动负债:长期借 款-应付债 券-其中:优先 股-永续债-长期应 付款-2018 年第三季 度报告 11/20 长期应 付职 工薪 酬-预计负 债-递延收 益 13,196,959.96 11,347,489.93 递延所 得税 负债-5,725.38 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 13,196,959.96 11,353,215.31 负债合 计 386,536,941.43 5

24、96,275,070.21 所有者权益(或股东 权益)实收资 本(或股 本)266,670,000.00 266,670,000.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 899,429,088.59 899,429,088.59 减:库 存股 其他综 合收 益-专项储 备-盈余公 积 92,577,439.01 92,577,439.01 一般风 险准 备-未分配 利润 824,293,352.61 776,955,747.09 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,082,969,880.21 2,035,632,274.69 少数股 东权 益-所有者 权益(或 股东

25、 权益)合计 2,082,969,880.21 2,035,632,274.69 负债和 所有 者权 益(或股 东权益)总计 2,469,506,821.64 2,631,907,344.90 法定代 表人:李 裕陆 主管 会计 工作 负责 人:孙 子刚 会 计机 构 负责人:于 中伟 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 水星 家用 纺 织品股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经 审计 项目 期 末余额 年 初余额 流 动资产:货币资金 367,954,130.52 1,181,298,260.35 以公允价值计量且其变动计入当期损益的

26、金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 145,592,172.66 120,520,794.48 其中:应收票据 200,000.00-应收账款 145,392,172.66 120,520,794.48 预付款项 96,338,873.25 8,956,464.66 2018 年第三季 度报告 12/20 其他应收款 15,471,503.28 10,927,403.83 其中:应收利息-应收股利-存货 660,861,650.38 606,141,405.76 持有待售资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产 412,559,035.39 2,160,289.26 流动资产合计 1

27、,698,777,365.48 1,930,004,618.34 非 流动资产:可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 91,881,408.00 88,881,408.00 投资性房地产 13,646,263.82 14,334,520.91 固定资产 161,380,674.68 85,887,715.48 在建工程 31,812,832.56 28,106,070.60 生产性生物资产-油气资产 无形资产 101,272,030.58 103,450,203.85 开发支出 商誉-长期待摊费用 3,827,814.53 8,901,501.11 递延所得税资产 13,

28、292,382.40 14,606,597.97 其他非流动资产 21,371,310.08 1,737,864.08 非流动资产合计 438,484,716.65 345,905,882.00 资产总计 2,137,262,082.13 2,275,910,500.34 流 动负债:短期借款-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 187,905,162.02 294,770,134.20 预收款项 25,075,538.82 40,397,521.67 应付职工薪酬 31,994,075.79 36,440,428.79 应交税费 22,505,38

29、4.06 64,228,617.17 其他应付款 18,656,476.71 21,028,161.38 其中:应付利息-应付股利-持有待售负债-一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债合计 286,136,637.40 456,864,863.21 2018 年第三季 度报告 13/20 非 流动负债:长期借款-应付债券-其中:优先股 永续债 长期应付款-长期应付职工薪酬-预计负债-递延收益 8,450,000.00 6,350,000.00 递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计 8,450,000.00 6,350,000.00 负债合计 294,586,637.40 46

30、3,214,863.21 所 有者权益(或股 东权益)实收资本(或股本)266,670,000.00 266,670,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 899,102,444.55 899,102,444.55 减:库存股 其他综合收益-专项储备 盈余公积 92,477,319.27 92,477,319.27 未分配利润 584,425,680.91 554,445,873.31 所有者权益(或股东权益)合计 1,842,675,444.73 1,812,695,637.13 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,137,262,082.13 2,275,910,

31、500.34 法定代 表人:李 裕陆 主管 会计 工作 负责 人:孙 子刚 会 计机 构 负责人:于 中伟 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位:上海 水星 家用 纺织品 股份 有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 本 期金额(7-9 月)上 期金额(7-9 月)年 初至报告 期 期 末金额(1-9 月)上 年年初至 报告期期 末金额(1-9 月)一、营业总收入 643,096,771.42 591,503,615.00 1,803,324,858.20 1,587,148,010.55 其中:营业收入 643,096,771.42 591,503,6

32、15.00 1,803,324,858.20 1,587,148,010.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 581,449,755.33 522,917,104.12 1,615,693,256.17 1,413,540,811.28 其中:营业成本 429,819,266.18 373,965,272.74 1,173,873,018.01 1,002,168,475.87 2018 年第三季 度报告 14/20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,544,072.56 2,324,145

33、.49 8,056,302.25 7,096,889.35 销售费用 95,973,580.37 88,099,836.50 297,043,481.34 259,645,301.64 管理费用 28,336,951.48 27,766,241.96 81,504,198.74 72,774,872.14 研发费用 25,138,658.62 26,654,024.06 55,807,247.22 59,966,990.62 财务费用-807,834.36 1,818,528.29-5,223,105.12 5,434,135.69 其中:利息费用 1,736,544.42 25,375.00

34、 5,367,320.76 利息收入-951,258.53-101,212.42-5,777,196.42-522,928.99 资产减值损失 445,060.48 2,289,055.08 4,632,113.73 6,454,145.97 加:其他收益 682,587.39 2,111,243.00 1,345,109.57 4,234,057.82 投资收益(损失以“”号填列)11,010,270.73-11,719,947.81 534,542.64 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“”号填列)-资产处置收益(损失以“”号填列)-44,667.17-汇兑收

35、益(损失以“”号填列)-三、营业利润(亏损以“”号填列)73,339,874.21 70,697,753.88 200,651,992.24 178,375,799.73 加:营业外收入 368,058.02 17,549.82 11,942,979.46 7,805,098.10 减:营业外支出 87,353.47 92,479.77 255,756.21 278,571.15 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)73,620,578.76 70,622,823.93 212,339,215.49 185,902,326.68 减:所得税费用 12,617,924.03 12,834,994

36、.89 31,666,609.97 29,096,610.19 五、净利润(净亏损以“”号填列)61,002,654.73 57,787,829.04 180,672,605.52 156,805,716.49(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)61,002,654.73 57,787,829.04 180,672,605.52 156,805,716.49 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)(二)按所有权归属分类 2018 年第三季 度报告 15/20 1.归属于母公司所有者的净利润 61,002,654.73 57,787,829.04 180,672,6

37、05.52 156,805,716.49 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 61,002,654.73 57,787,829.04 180,672,605.52 156

38、,805,716.49 归属于母公司所有者的综合收益总额 61,002,654.73 57,787,829.04 180,672,605.52 156,805,716.49 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.23 0.29 0.68 0.78(二)稀释每股收益(元/股)0.23 0.29 0.68 0.78 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为:0 元。法定代 表人:李 裕陆 主管 会计 工作 负责 人:孙 子刚 会 计机 构 负责人:于 中伟 母公司 利润表

39、2018 年第三季 度报告 16/20 2018 年1 9 月 编制单 位:上海 水星 家用 纺织品 股份 有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本 期金额(7-9 月)上 期金额(7-9 月)年 初至报告 期期末金额(1-9 月)上 年年初至 报告期期 末金额(1-9 月)一、营业收入 602,776,498.53 551,048,017.35 1,683,374,862.27 1,463,694,486.06 减:营业成本 467,604,802.27 407,624,954.71 1,279,021,419.09 1,092,896,495.36 税金及附

40、加 473,926.01 690,157.10 2,901,953.19 2,193,304.05 销售费用 39,978,527.40 42,187,174.47 124,255,143.45 114,437,712.52 管理费用 20,360,913.54 20,290,681.53 58,559,927.99 50,878,828.65 研发费用 24,051,622.87 25,569,788.00 52,001,192.30 56,864,124.37 财务费用-815,983.89 1,307,159.40-5,266,758.10 3,434,142.59 其中:利息费用-1,

41、245,961.08-3,412,204.09 利息收入-903,588.97-63,890.71-5,620,478.12-397,831.32 资产减值损失 287,028.96 2,048,363.27 3,962,583.95 4,998,108.98 加:其他收益 599,077.40 2,027,733.00 1,050,350.70 3,983,733.00 投资收益(损失以“”号填列)11,010,270.73-11,660,572.10 377,282.37 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“”号填列)-资产处置收益(损失以“”号填列)-44,6

42、67.17-二、营业利润(亏损以“”号填列)62,445,009.50 53,357,471.87 180,605,656.03 142,352,784.91 加:营业外收入 65,966.02 14,788.82 5,987,733.84 4,678,160.01 减:营业外支出 75,612.86 85,780.71 239,705.33 185,821.59 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)62,435,362.66 53,286,479.98 186,353,684.54 146,845,123.33 减:所得税费用 9,365,304.39 8,007,636.55 23,038

43、,876.94 17,830,945.76 四、净利润(净亏损以“”号填列)53,070,058.27 45,278,843.43 163,314,807.60 129,014,177.57(一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列)53,070,058.27 45,278,843.43 163,314,807.60 129,014,177.57(二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2018 年第三季 度报告 17/20 2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.

44、权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 53,070,058.27 45,278,843.43 163,314,807.60 129,014,177.57 七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代 表人:李 裕陆 主管 会计 工作 负责 人:孙 子刚 会计 机 构负责 人:于中 伟 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位:上海 水星 家用 纺织品 股份 有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审

45、计 类型:未 经审 计 项目 年 初至报告 期期末 金额(1-9 月)上 年年初至 报告期 期末金 额(1-9 月)一、经营活 动产生 的现金 流量:销售商品、提供劳务收到的现金 2,005,171,661.60 1,808,868,812.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 460,060.83 1,296,865

46、.47 收到其他与经营活动有关的现金 25,828,634.04 15,038,036.15 2018 年第三季 度报告 18/20 经营活动现金流入小计 2,031,460,356.47 1,825,203,713.88 购买商品、接受劳务支付的现金 1,466,727,295.00 1,273,461,381.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 277,004,101.97 271,545,202.58 支付的各项税费 179,971,442.87 14

47、1,860,453.77 支付其他与经营活动有关的现金 267,365,088.70 237,791,178.69 经营活动现金流出小计 2,191,067,928.54 1,924,658,216.69 经营活动产生的现金流量净额-159,607,572.07-99,454,502.81 二、投资活 动产生 的现金 流量:收回投资收到的现金 755,090,690.99 175,000,000.00 取得投资收益收到的现金 11,719,947.81 535,280.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,100.00 22,055.28 处置子公司及其他营业单位收到

48、的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 766,830,738.80 175,557,336.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,235,587.78 46,761,430.83 投资支付的现金 1,165,090,690.99 175,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 1,295,326,278.77 221,761,430.83 投资活动产生的现金流量净额-528,495,539.97-46,204,094.73 三、筹资活 动产生 的现金 流

49、量:吸收投资收到的现金-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得借款收到的现金-155,000,000.00 发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金 2,100,000.00 5,100,000.00 筹资活动现金流入小计 2,100,000.00 160,100,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,400,249.05 63,873,592.98 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 163,400,249.05 158,873

50、,592.98 筹资活动产生的现金流量净额-161,300,249.05 1,226,407.02 四、汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影响 41,998.22-83,266.45 2018 年第三季 度报告 19/20 五、现金及 现金等 价物净 增加额-849,361,362.87-144,515,456.97 加:期初现金及现金等价物余额 1,264,377,018.57 291,520,713.16 六、期末现 金及现 金等价 物余额 415,015,655.70 147,005,256.19 法定代 表人:李 裕陆 主管 会计 工作 负责 人:孙 子刚 会 计机 构负责 人:于中

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