1、2018 年第一季 度报告 1/19 公 司代 码：603355 公司简 称：莱克电 气 莱克电气股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2018 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 倪祖 根
2、、主管 会计工 作负 责人 朱 福县 及会计 机构 负责 人（会计 主管人 员）姜皓 保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,015,692,599.05 5,167,681,838.54-2.94 归属于 上市 公司股东的 净资 产 3,310,834,156.23 3,239,113,237.51 2.21 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营
3、活 动产 生的现金流 量净 额 62,900,314.22-46,747,208.09 234.55 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,506,481,271.21 1,347,944,101.54 11.76 归属于 上市 公司股东的 净利 润 72,591,922.99 145,684,504.21-50.17 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 70,210,210.74 142,749,136.95-50.82 加权平 均净 资产收益率（%）2.22 4.78 减少 2.56 个百 分点 基本每 股收 益（元
4、/股）0.18 0.36-50.00 稀释每 股收 益（元/股）0.18 0.36-50.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 4/19 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-365,741.94 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 3,222,912.95 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取
5、得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相
6、关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 2018 年第一季 度报告 5/19 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支
7、出-55,156.60 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-420,302.16 合计 2,381,712.25 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）13,891 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 莱克（苏州）投 资有 限公 司 183,600,000 45.79 183,600,000 无 境内非 国有法人
8、GOLDVAC TRADING LIMITED 112,300,000 28.00 112,300,000 无 境外法 人 苏州立 达投 资有 限公 司 18,000,000 4.49 18,000,000 无 境内非 国有法人 苏州尼 盛创 业投 资企 业（有限合伙）14,910,000 3.72 14,910,000 无 其他 闵耀平 11,237,800 2.80 无 境内自 然人 苏州盛 融创 业投 资有 限公 司 5,500,000 1.37 5,500,000 无 境内非 国有法人 倪祖根 4,999,949 1.25 无 境内自 然人 中国银 行股 份有 限公 司 嘉实沪港深 精
9、选 股票 型证 券投 资基金 2,526,863 0.63 无 未知 全国社 保基 金一 一八 组合 1,476,571 0.37 无 未知 中国建 设银 行股 份有 限公 司南方品 质优 选灵 活配 置混 合型证券投 资基 金 1,403,446 0.35 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 闵耀平 11,237,800 人民币 普通 股 11,237,800 倪祖根 4,999,949 人民币 普通 股 4,999,949 2018 年第一季 度报告 6/19 中国银 行股 份有 限公 司 嘉实
10、沪 港深 精选 股票型证 券投 资基 金 2,526,863 人民币 普通 股 2,526,863 全国社 保基 金一 一八 组合 1,476,571 人民币 普通 股 1,476,571 中国建 设银 行股 份有 限公 司南 方品 质优 选灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 1,403,446 人民币 普通 股 1,403,446 中欧基 金 建设 银行 平 安人寿 中 欧基 金平安人 寿委 托投 资 2 号资 产管理 计划 1,201,140 人民币 普通 股 1,201,140 中国银 行股 份有 限公 司 嘉实沪 港深 回报 混合型证 券投 资基 金 982,595 人民币 普通 股
11、 982,595 香港中 央结 算有 限公 司 928,358 人民币 普通 股 928,358 苏州润 莱投 资有 限公 司 895,000 人民币 普通 股 895,000 招商银 行股 份有 限公 司 中欧恒 利三 年定 期开放混 合型 证券 投资 基金 893,132 人民币 普通 股 893,132 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 莱克（苏州）投 资有 限公 司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立 达投 资有 限公 司、苏州尼 盛创 业投 资企 业（有限合伙）、苏 州盛 融创 业投 资有 限公司、倪 祖根 为一 致行 动人。除此之 外，公 司未 知上
12、 述 其他股 东是 否存 在关 联关 系或属于上 市公 司收 购管 理办 法规 定的 一致 行动 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）、报 告期 末资 产负 债 表项目 与年 初余 额相 比大 幅度变 动的 原因 单位:元 币种:人 民币 项目 2018 年3月31 日 年初余 额 增减比 例(%)变动原 因分
13、析 其他流 动资 产 33,570,648.38 55,660,144.80-39.69 主要系 本期 理财 产品全部 到 期收 回所 致 在建工 程 169,813,551.41 139,101,666.63 22.08 主要系 本期 新建 厂房和购买 机器 设备 所致 长期待 摊费 用 28,959,922.64 18,594,664.06 55.74 主要系 报告 期内 厂房建设及 技术 改造 配套装修、修缮 费用 投入 增加所致 预收款 项 51,042,326.00 77,760,747.66-34.36 主要系 相应 客户 预收款减少 所致 2018 年第一季 度报告 7/19 应
14、付职 工薪 酬 56,402,449.68 96,944,948.97-41.82 主要系 报告 期内 发放2017年 计提 的年 终奖金 所致 应交税 费 13,851,283.98-4,086,580.48 438.95 主要系 报告 期末 应交企业所 得税 比已 交所得税多 所致（2）、报 告期 公司 利润 构 成与上 期相 比发 生大 幅度 变动的 原因 单位:元币种:人 民币 项目 本期数 上年同 期数 本期比 上期增减(%)变动原 因 营业收 入 1,506,481,271.21 1,347,944,101.54 11.76 主要系 报告 期内 销售 增长所致 营业成 本 1,14
15、9,514,549.43 932,943,487.45 23.21 主要系 报告 期内 材料 成本增长 以 及销 售增 长所致 管理费 用 102,129,693.66 85,036,355.13 20.10 主要系 本期 研发 费用 增加所致 财务费 用 53,344,184.19 5,531,609.23 864.35 主要系 本期 美元 汇率 变动，汇兑损 失增 加所 致 资产减 值损 失 14,396,634.02 33,353,277.70-56.84 主要系 计提 存货 跌价 准备减少所致（3）、现 金流 量构 成情 况 与上年 同期 相比 发生 重大 变动的 原因 单位:元币种:
16、人 民币 项目 本期数 上年同 期数 本期比 上期 增减(%)变动原 因 经营活 动产 生的 现金流量净 额 62,900,314.22-46,747,208.09 234.55 主要系 报告 期内 因销售增 长收 到的 货款增加 所致 投资活 动产 生的 现金流量净 额-55,363,193.37 188,449,837.05-129.38 主要系 上年 同期 有用自有 资金 购买 理财产品 到期 收回 本金并取 得收益，而本报告 期内 没有 筹资活 动产 生的 现金流量净 额-2,512,500.00 628,883,767.43-100.40 主要系 本报 告期 内银行借 款减少 所致
17、3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司 于2017 年8 月21 日、9 月12 日召 开第 四届 董 事会第 二次 会议、2017 年 第一次 临时 股东大会，审议 通过 了发 行可 转换公 司债 券的 相关 议案。2018 年第一季 度报告 8/19 2017 年 10 月 13 日，公 司 收到中 国证 监会 关于 莱克 电气 股份 有限 公司 上市 公司发 行可 转换为股票 的公 司债 券核 准 行政许 可的 申 请受 理通 知书。2018 年 3 月 5 日，公司 可 转换公 司债 券经 中国 证监 会第十 七届 发行 审核 委员
18、 会 2018 年第 39次发审 委会 议审 核并 通过。截至本 报告 出具 日，公司 申请 的 公开 发行 A 股 可转 换 公司 债券 尚未 收到 中国 证监会 的书 面核准文件。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 莱克电 气股 份有 限公 司 法定代 表人 倪祖根 日期 2018 年 4 月 25 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单
19、位:莱克 电气 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,911,284,866.09 1,952,177,224.96 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 137,147,355.74 119,526,562.79 应收账 款 984,018,897.46 1,079,368,129.84 预付款 项 56,292,341.61 52,211,228.10 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 2018 年第一季 度
20、报告 9/19 应收利 息 8,910,277.76 8,687,580.38 应收股 利 其他应 收款 21,206,236.04 9,906,086.10 买入返 售金 融资 产 存货 668,705,177.62 729,341,883.43 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 33,570,648.38 55,660,144.80 流动资 产合 计 3,821,135,800.70 4,006,878,840.40 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 12,193,776.85 12
21、,691,574.61 投资性 房地 产 固定资 产 800,860,131.96 800,885,222.03 在建工 程 169,813,551.41 139,101,666.63 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 158,865,650.67 159,985,353.84 开发支 出 商誉 8,400.90 8,400.90 长期待 摊费 用 28,959,922.64 18,594,664.06 递延所 得税 资产 23,855,363.92 29,536,116.07 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,194,556,798.35 1
22、,160,802,998.14 资产总 计 5,015,692,599.05 5,167,681,838.54 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 349,412,587.21 327,842,078.34 应付账 款 764,904,957.23 932,503,031.31 预收款 项 51,042,326.00 77,760,747.66 卖出回 购金 融资 产款 2018 年第一季 度报告 10/19 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 56,4
23、02,449.68 96,944,948.97 应交税 费 13,851,283.98-4,086,580.48 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 145,559,858.06 174,488,628.84 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 300,000,000.00 300,000,000.00 其他流 动负 债 7,232,046.92 5,421,775.92 流动负 债合 计 1,688,405,509.08 1,910,874,630.56 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优
24、先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 14,349,198.00 15,696,232.05 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 14,349,198.00 15,696,232.05 负债合 计 1,702,754,707.08 1,926,570,862.61 所有者权益 股本 401,000,000.00 401,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 794,980,867.40 794,980,867.40 减：库 存股 其他综 合收 益-1,253,355.44-382
25、,351.17 专项储 备 盈余公 积 200,500,000.00 200,500,000.00 一般风 险准 备 未分配 利润 1,915,606,644.27 1,843,014,721.28 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,310,834,156.23 3,239,113,237.51 少数股 东权 益 2,103,735.74 1,997,738.42 2018 年第一季 度报告 11/19 所有者 权益 合计 3,312,937,891.97 3,241,110,975.93 负债和 所有 者权 益总 计 5,015,692,599.05 5,167,681,838.54
26、 法定代 表人：倪 祖根 主管会 计工 作负 责人：朱 福县 会计 机构 负责 人：姜皓 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:莱克 电气 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,424,271,988.72 1,471,663,053.77 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 136,976,420.16 102,345,044.27 应收账 款 651,304,903.33 838,129,471.18 预付款 项 39,487,
27、955.26 33,889,142.82 应收利 息 8,672,777.76 8,589,890.05 应收股 利 其他应 收款 177,352,729.77 120,459,624.19 存货 412,104,109.92 443,595,373.42 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 14,813,929.48 34,702,748.61 流动资 产合 计 2,864,984,814.40 3,053,374,348.31 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 705,011,817.63 705,011
28、,817.63 投资性 房地 产 固定资 产 219,452,187.77 221,188,760.10 在建工 程 4,485,200.53 2,711,292.77 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 9,991,270.04 10,192,154.60 开发支 出 商誉 2018 年第一季 度报告 12/19 长期待 摊费 用 4,382,705.93 2,620,027.03 递延所 得税 资产 10,313,770.43 13,896,273.97 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 953,636,952.33 955,620,326.10
29、 资产总 计 3,818,621,766.73 4,008,994,674.41 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 332,822,587.21 310,082,078.34 应付账 款 479,660,707.33 659,379,111.51 预收款 项 23,020,863.39 24,281,634.61 应付职 工薪 酬 35,417,807.55 64,108,563.21 应交税 费 5,743,585.89 4,916,295.38 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 83,930,575.64
30、93,063,507.02 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 300,000,000.00 300,000,000.00 其他流 动负 债 585,822.69 623,290.44 流动负 债合 计 1,261,181,949.70 1,456,454,480.51 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 121,038.15 242,982.82 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 121,038.15 242,982.82 负债合 计 1,261,302
31、,987.85 1,456,697,463.33 所有者权益：股本 401,000,000.00 401,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 765,908,000.98 765,908,000.98 2018 年第一季 度报告 13/19 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 200,500,000.00 200,500,000.00 未分配 利润 1,189,910,777.90 1,184,889,210.10 所有者 权益 合计 2,557,318,778.88 2,552,297,211.08 负债和 所有 者权 益总 计 3
32、,818,621,766.73 4,008,994,674.41 法定代 表人：倪 祖根 主管会 计工 作负 责人：朱 福县 会 计机 构负 责人：姜皓 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：莱克 电气 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,506,481,271.21 1,347,944,101.54 其中：营业 收入 1,506,481,271.21 1,347,944,101.54 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,419,388,815.45 1,188,4
33、99,001.15 其中：营业 成本 1,149,514,549.43 932,943,487.45 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 10,547,374.06 12,520,129.11 销售费 用 89,456,380.09 119,114,142.53 管理费 用 102,129,693.66 85,036,355.13 财务费 用 53,344,184.19 5,531,609.23 资产减 值损 失 14,396,634.02 33,353,277.70 加：公 允价 值变 动收
34、 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-497,797.76 4,111,544.83 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-370,422.94 117,757.50 汇兑收 益（损失 以“”号填列）2018 年第一季 度报告 14/19 其他收 益 1,723,010.00 548,000.00 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）87,947,245.06 164,222,402.72 加：营 业外 收入 1,585,440.11 2,030,316.98 减：营 业外 支出 136,012.76 20,512
35、.39 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）89,396,672.41 166,232,207.31 减：所 得税 费用 16,698,752.10 20,547,703.10 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）72,697,920.31 145,684,504.21（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）72,697,920.31 145,684,504.21 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 105,997.32 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 72,591,92
36、2.99 145,684,504.21 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-1,002,725.72-30,128.54 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-1,002,725.72-30,128.54（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-1,002,725.72-30,128.54 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综
37、 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-1,002,725.72-30,128.54 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 71,695,194.59 145,654,375.67 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 71,589,197.27 145,654,375.67 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 105,997.32 八、每 股收 益：（
38、一）基本 每股 收益(元/股)0.18 0.36（二）稀释 每股 收益(元/股)0.18 0.36 2018 年第一季 度报告 15/19 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：倪 祖根 主管会 计工 作负 责人：朱 福县 会计 机构 负责 人：姜皓 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：莱克 电气 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 1,013,428,141.02 854,465,771
39、.00 减：营 业成 本 839,092,799.30 645,370,398.78 税金及 附加 8,231,006.83 9,045,969.83 销售费 用 41,302,639.68 41,254,984.66 管理费 用 71,334,060.10 57,412,847.09 财务费 用 35,959,385.27 3,780,921.17 资产减 值损 失 8,919,115.18 12,096,444.39 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）2,805,417.32 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益
40、（损失 以“”号 填列）-209,440.28 206,505.26 其他收 益 623,010.00 178,000.00 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）9,002,704.38 88,694,127.66 加：营 业外 收入 214,949.52 160,080.12 减：营 业外 支出 660.76 3,133.50 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）9,216,993.14 88,851,074.28 减：所 得税 费用 4,195,425.34 19,041,275.05 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）5,021,567.80 69,809,799.2
41、3（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）5,021,567.80 69,809,799.23（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 2018 年第一季 度报告 16/19 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售
42、 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 5,021,567.80 69,809,799.23 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：倪 祖根 主管会 计工 作负 责人：朱 福县 会计 机构 负责 人：姜皓 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：莱克 电气 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一
43、、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,672,119,516.55 1,393,574,237.74 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 104,509,501.03 79,984,
44、159.80 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 38,761,536.16 10,075,621.80 经营活 动现 金流 入小 计 1,815,390,553.74 1,483,634,019.34 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,359,467,143.26 1,263,605,888.44 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 2018 年第一季 度报告 17/19 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 180,168,269
45、.84 180,160,023.08 支付的 各项 税费 29,800,013.76 57,825,854.49 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 183,054,812.66 28,789,461.42 经营活 动现 金流 出小 计 1,752,490,239.52 1,530,381,227.43 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 62,900,314.22-46,747,208.09 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 870,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 4,209,869.44 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产
46、收回 的现 金净 额 43,706.46 795,021.26 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 831,500.00 4,615,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 875,206.46 879,619,890.70 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 55,603,899.83 38,404,053.65 投资支 付的 现金 650,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 634,500.00 2,
47、766,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 56,238,399.83 691,170,053.65 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-55,363,193.37 188,449,837.05 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 815,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 815,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 180,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现
48、 金 2,512,500.00 6,116,232.57 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 2,512,500.00 186,116,232.57 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,512,500.00 628,883,767.43 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-45,916,979.72 6,080,115.23 五、现金及现金等价 物净 增加额-40,892,358.87 776,666,511.62 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,952,177,224.96 2,057,
49、278,846.80 2018 年第一季 度报告 18/19 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,911,284,866.09 2,833,945,358.42 法定代 表人：倪 祖根 主管会 计工 作负 责人：朱 福县 会 计机 构负 责 人：姜皓 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：莱克 电气 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,226,321,173.54 801,034,303.50 收到的 税费 返还 77,511,962.15
50、 58,263,703.03 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 12,374,449.72 7,549,785.32 经营活 动现 金流 入小 计 1,316,207,585.41 866,847,791.85 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,058,065,194.82 761,400,881.59 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 130,912,379.82 127,846,857.16 支付的 各项 税费 23,541,059.25 38,899,340.91 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 105,948,938.28 15,706,046.49 经
