1、2020 年第 三季度 报告 1/8 公司代 码：603320 公 司简 称：迪贝 电气 转债 代 码：113546 转 债简 称：迪贝 转债 转股代 码：191546 转 股简 称：迪贝 转股 浙 江 迪 贝 电 气 股份 有 限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/8 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事 会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.
2、3 公司负 责人 吴建 荣、主管 会计工 作负 责人 陈平 洲 及会计 机构 负责 人（会计 主管人 员）魏东保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,094,311,332.41 1,084,059,934.32 0.95 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资 产 708,317,586.30 688,937,064.28 2.81 年初至 报告 期末（1-9 月）上年
3、初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净 额 96,868,520.61 59,849,484.19 61.85 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 514,100,698.44 511,144,353.30 0.58 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润 31,703,185.64 33,893,809.97-6.46 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 19,157,477.92 31,257,244.31-38.71 加
4、权 平 均 净 资 产 收 益率（%）4.53 5.38 减少 0.85 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.24 0.34-29.41 稀释每 股收 益（元/股）0.24 0.34-29.41 注：1、公司报告期收到 各类政府补贴 1,271 万元，使得扣非前后净利 润差 距较大；2、公司扣非后净利润同 比下降 38.71%，主要系报 告期计提了可转债利 息 963 万元；3、报告期每股收益同 比 下降 29.41%，主要系公司 实施了每 10 股公积金转 增 3 股的分配方案。2020 年第 三季度 报告 3/8 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不 适用 单位：元币种：人民 币
5、 项目 本期金 额（7 9 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 2,272.68 6,092.15 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性的税 收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府补助除 外 72,499.74 12,706,001.70 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金占用费 企业取 得子 公 司、联 营企 业及合 营企 业的投资成 本小 于取 得投 资时 应享有 被投 资单位可辨 认净 资产 公允 价值
6、 产生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 1,097,792.27 1,664,747.78 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提的各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或 有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金 融资产、衍 生金融资产、交 易
7、性 金融 负债、衍生 金融 负债产生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易性金融 资产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资 取得的投资 收益 53,710.00 97,280.00 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产减值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动 产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 2020 年第 三季度 报告 4/8 期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述
8、各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 387.70 24,447.69 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-64,758.46-1,952,861.60 合计 1,161,903.93 12,545,707.72 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）9,379 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 迪贝控
9、 股有 限公司 62,176,109 47.83 0 无 境内非 国有 法人 吴储正 21,447,423 16.50 0 无 境内自 然人 嵊州 市 迪贝 工业炉有 限公 司 4,126,468 3.17 0 无 境内非 国有 法人 浙江太 极股 权投资合 伙企 业（有限 合伙）2,316,622 1.78 0 无 境内非 国有 法人 浙江卧 龙创 业投资有 限公 司 1,292,330 0.99 0 无 境内非 国有 法 人 马天崴 1,230,000 0.95 0 无 境内自 然人 石晶波 790,000 0.61 0 无 境内自 然人 石晶玉 747,100 0.57 0 无 境内自
10、然人 法国兴 业银 行 652,300 0.50 0 无 境外法 人 陈玉麒 381,670 0.29 0 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 迪贝控 股有 限公 司 62,176,109 人民币 普通 股 62,176,109 吴储正 21,447,423 人民币 普通 股 21,447,423 嵊州市 迪贝 工业 炉有 限公 司 4,126,468 人民币 普通 股 4,126,468 浙江太 极股 权投 资合 伙企 业（有限 合伙）2,316,622 人民币 普通 股 2,316,6
11、22 浙江卧 龙创 业投 资有 限公 司 1,292,330 人民币 普通 股 1,292,330 马天崴 1,230,000 人民币 普通 股 1,230,000 石晶波 790,000 人民币 普通 股 790,000 石晶玉 747,100 人民币 普通 股 747,100 法国兴 业银 行 652,300 人民币 普通 股 652,300 2020 年第 三季度 报告 5/8 陈玉麒 381,670 人民币 普通 股 381,670 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 1、吴 建荣 与吴 储正 是公 司 实际控 制人；2、实 际控 制人 吴储 正持 有 迪贝控 股有 限公 司
12、20%股 权；3、本 公司 控股 股东 迪贝 控 股有限 公司 持有 嵊州 市迪 贝工业 炉有 限公司50%股 权；4、除 以上 情况，公 司未 知 前10 名无 限售 条件 股东 之 间，以 及前10 名 无限 售流 通股 股东 和 前10 名股 东之 间存 在关 联 关系或 属于上市 公司 股东 持股 变动 信息披 露管 理办 法 规定 的一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数 量的 说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主
13、 要 会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不 适用 资产负债表相关科目 项目 期末金额 年初余额 变动比例(%)变动原因 交易性金 融资产 22,420.00-100.00 主要系本 期未发 生所致 预付款项 5,157,063.17 16,521,202.38-68.79 主要系购 买材料 预付款减少所致 其他流动 资产 56,182,907.53 33,886,873.69 65.80 主要系购 买理财 增加所致 其他非流 动资产 28,727,666.95 5,325,820.46 439.40 主要系购 买设备 预付款增加所致 短期借款 500,000.0
14、0 1,500,000.00-66.67 主要系银 行一年 期内借款减少所 致 应付账款 49,960,607.26 35,227,020.28 41.82 主要系应 付供应 商材料款增加所 致 预收款项 514,038.89-100.00 主要系本 期未发 生所致 合同负债 217,746.79 100.00 主要系上 期未发 生所致 应交税费 4,517,555.25 101,136.43 4366.79 主要系应 交 税费 计提数增加所致 2020 年第 三季度 报告 6/8 资产负债表相关科目 项目 期末金额 年初余额 变动比例(%)变动原因 其他应付 款 35,808,061.53
15、78,344,741.85-54.29 主要系应 付设备 款减少所致 一年内到 期的非流动负债 985,854.91 219,878.42 348.36 主要系应 付可转 债利息增加所致 长期借款 1,000,000.00 100.00 主要系上 期未发 生所致 股 本 130,006,895.00 100,000,000.00 30.01 主要系公 积金转 增股本及可转债 转股所 致 利润表相关科目 项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比例(%)变动原因 税金及附 加 3,519,414.90 2,574,000.09 36.73 主要系城 建、教 育附加税增加所
16、致 财务费用 3,878,674.11-2,636,325.75 不适用 主要系可 转债利 息 计提增加所致 利息费用 9,816,544.65 262,944.62 3633.31 主要系可 转债利 息 计提增加所致 利息收入 6,959,410.05 1,923,636.11 261.78 主要系银 行定期 存款利息收入增 加所致 其他收益 12,706,001.70 2,107,236.16 502.97 主要系收 到 政府 补贴增加所致 投资收益 1,762,027.78 837,469.40 110.40 主要系银 行理财 收益增加所致 公允价值 变动收 益 540.00-146,2
17、99.00 不适用 主要系远 期锁汇 收益增加所致 资产减值 损失 73,632.89 268,983.19-72.63 主要系存 货跌价 损失减少所致 现金流量表相关科目 项目 2020 年 1-9 月 2019 年1-9 月 变动比例(%)变动原因 收到的税 费返还 14,675,055.76 10,187,404.72 44.05 主要系增 值税留 抵返还增加 所致 支付的各 项税费 9,430,805.32 7,031,442.13 34.12 主要系增 值税缴 纳增加所致 经营活动 产生的 现金流量净额 96,868,520.61 59,849,484.19 61.85 主 要系收
18、到客户 货款增加所 致 2020 年第 三季度 报告 7/8 现金流量表相关科目 项目 2020 年 1-9 月 2019 年1-9 月 变动比例(%)变动原因 处置固定 资产、无形资产和其他 长期资 产收回的现金 净额 1,155,800.00-100.00 主要系本 期未发 生所致 购建固定 资产、无形资产和其他 长期资 产支付的现金 89,904,897.07 63,188,188.93 42.28 主要系支 付 土建、设备款增加 所致 支付其他 与投资 活动有关的现 金 196,716,666.66 129,000,000.00 52.49 主要系购 买理财 产品增加所 致 投资活动
19、产生的 现金流量净额-124,079,011.91 14,945,631.21-930.20 主要系购 买理财 产品与支付 土建、设备款增加所 致 吸收投资 收到的 现金 2,000,000.00-100.00 主要系本 期未发 生所致 取得借款 收到的 现金 1,500,000.00 45,500,000.00-96.70 主要系取 得银行 借款减少所 致 偿还债务 支付的 现金 1,500,000.00 44,500,000.00-96.63 主要系偿 还银行 借款减少所 致 汇率变动 对现金 及现金等价物 的影响-17,736.72 380,033.65-104.67 主要系汇 兑收益
20、减少所致 现金及现 金等价 物净增加额-39,672,684.62 64,899,852.53-161.13 主要系购 买理财 产品与支付 土建、设备款增加所 致 期初现金 及现金 等价物余额 375,110,562.28 82,486,932.21 354.75 主要系上 期末可 转债发行所 致 期末现金 及现金 等价物余额 335,437,877.66 147,386,784.74 127.59 主要系上 期末可 转债发行所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不 适用 报告期，公司 募 集资 金理 财及收 回情 况如 下：序号 理财名 称 金
21、额（万 元）起息日 期 到期 日期 是否收 回 理财收 益（万元）1 交通银 行理 财产 品 3500 2020/2/28 2020/7/3 是 44.70 2 浦发银 行理 财产 品 1400 2020/5/11 2020/8/10 是 12.08 3 交通银 行理 财产 品 3500 2020/7/6 2020/10/12 是 28.38 4 浦发银 行理 财产 品 1200 2020/8/11 2020/11/10 否 2020 年第 三季度 报告 8/8 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不 适用 公司名 称 浙江迪 贝电 气股 份有 限公 司 法定代 表人 吴建荣 日期 2020 年10 月 22 日
