1、2020 年第 三季度 报告 1/6 公司代 码：603357 公 司简 称：设计总 院 公告编 号：2020-045 安 徽 省 交 通 规 划设 计 研 究 总 院 股份 有 限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/6 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 王吉 双、主 管 会计工 作负 责
2、人 王莉 及会 计机构 负责 人（会 计主管 人员）殷 志明 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 3,682,784,848.86 3,384,983,814.64 8.80 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,534,651,046.10 2,346,290,578.25 8.03 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期
3、 增减(%)经营活 动产 生 的 现金 流量 净额 182,523,231.09-123,682,814.11 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,181,887,206.26 1,060,530,605.49 11.44 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 288,359,861.45 282,241,355.33 2.17 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 278,530,399.02 270,788,899.59 2.86 加权平 均净 资产 收益率（%）11.79 12.6
4、3 减少 0.84 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.63 0.62 1.61 稀释每 股收 益（元/股）0.63 0.62 1.61 2020 年第 三季度 报告 3/6 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（7 9 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-82,390.84-13,565.13 越权审 批，或 无正 式批 准 文件，或 偶发 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切相 关，符 合国 家政 策 规定、按 照一 定标 准定 额或定量 持
5、续 享受 的政 府补 助除外 3,074,908.57 5,626,257.77 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于取 得投 资时 应享 有被 投资单 位可 辨认 净资 产公允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 3,160,011.09 11,872,080.00 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生
6、的 超过 公允 价值 部分的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、衍生 金融 资产、交 易性金融负 债、衍生 金融 负债 产生的 公允 价值 变动 损益，以 及处 置交 易性 金融 资产、衍生 金融 资产、交易性金 融负 债、衍 生金 融 负债和 其他 债权 投资 取得的投资 收益 615,000.00-251,500.00 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备转回 对外
7、委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当 期损 益进行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-10,802.47-5,631,108.06 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股东 权 益影 响额（税 后）2020 年第 三季度 报告 4/6 项目 本期金 额（7 9 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 所得税 影响 额-951,343.80-1,772,7
8、02.15 合计 5,805,382.55 9,829,462.43 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）27,446 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 安徽省交通控股集团有限公司 221,032,000 48.63 0 无 国有法 人 全国社会保障基金理事会转持一户 6,822,573 1.50 0 无 其他 香港中 央结 算有 限公 司 4,218,026 0.93 0 无
9、其他 中垦国 邦（天津）有 限公 司 2,600,000 0.57 0 无 境内非 国有法人 王吉双 2,380,000 0.52 0 无 境内自 然人 郭彦超 2,180,000 0.48 0 无 境内自 然人 徐宏光 1,960,000 0.43 0 无 境内自 然人 吴立人 1,960,000 0.43 0 无 境内自 然人 操太林 1,659,000 0.36 0 无 境内自 然人 谢洪新 1,540,000 0.34 0 无 境内自 然人 王耀明 1,540,000 0.34 0 无 境内自 然人 刘新 1,540,000 0.34 0 无 境内自 然人 陈修和 1,540,000
10、0.34 0 无 境内自 然人 徐启文 1,540,000 0.34 0 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售条件流 通股的数量 股份种 类及 数量 种类 数量 安徽省 交通 控股 集团 有限 公司 221,032,000 人民币 普通 股 221,032,000 全国社 会保 障基 金理 事会 转持一 户 6,822,573 人民币 普通 股 6,822,573 香港中 央结 算有 限公 司 4,218,026 人民币 普通 股 4,218,026 中垦国 邦（天津）有 限公 司 2,600,000 人民币 普通 股 2,600,000 王吉双
11、2,380,000 人民币 普通 股 2,380,000 郭彦超 2,180,000 人民币 普通 股 2,180,000 徐宏光 1,960,000 人民币 普通 股 1,960,000 吴立人 1,960,000 人民币 普通 股 1,960,000 2020 年第 三季度 报告 5/6 操太林 1,659,000 人民币 普通 股 1,659,000 谢洪新 1,540,000 人民币 普通 股 1,540,000 王耀明 1,540,000 人民币 普通 股 1,540,000 刘新 1,540,000 人民币 普通 股 1,540,000 陈修和 1,540,000 人民币 普通 股
12、 1,540,000 徐启文 1,540,000 人民币 普通 股 1,540,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、郭彦超 与中 垦国 邦（天 津）有 限公 司之 间存 在关联关 系。2、除郭彦 超和 中垦 国邦（天 津）有限 公司 外，公司其他 前十 名股 东之 间不 存在关 联关 系或 一致 行动安排。3、除郭彦 超和 中垦 国邦（天 津）有限 公司 外，公司其他 前十 名无 限售 条件 股东之 间及 与其 他前 十名股东 之间 不存 在关 联关 系或一 致行 动安 排。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股
13、股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目 本期期末数 本期期初数 变动比例（%）主要变动原因 应收票 据 1,560,000.00 3,583,440.92-56.47 主要系 票据 到期 承兑所致 预付款 项 7,835,251.67 2,003,100.14 291.16 主要系 预付 工程 款增加所致 存货 167,618,222.05 91,025,612.22 84.14 主要系 建造 合同 形
14、成的已完 工未 结算 资产所致 在建工 程 55,586,612.74 24,168,142.24 130.00 主要系 本期 生产 研发基地建 设投 资所 致 长期待 摊费 用 3,158,051.32 1,151,861.69 174.17 主要系 软件 服务 费增加所致 递延所 得税 资产 116,252,293.45 85,236,786.19 36.39 主要系 本期 可抵 扣暂时性差 异增 加所 致 应交税 费 68,722,651.14 47,451,789.20 44.83 主要系 本期 企业 所得2020 年第 三季度 报告 6/6 税按季 度申 报缴 纳所致 利润表项目 年
15、初至报告期末 上年同期 变动比例（%）主要变动原因 信用减 值损 失-46,872,709.54-76,504,705.33-38.73 主要系 本期 确认 的应收账款 信用 减值 损失低于 上 年同 期所 致 其他收 益 8,792,026.45 2,238,427.46 292.78 主要系 本期 政府 补助及增值 税加 计抵 减增加所致 营业外 收入 23,277.68 196,907.96-88.18 主要系 本期 资产 报废收益低 于 上 年同 期所致 营业外 支出 5,783,804.97 216,426.00 2,572.42 主要系 本期 新增 疫情捐赠所 致 现金流量表项目
16、年初至报告期末 上年同期 变动比例（%）主要变动原因 经营活 动产 生的现金流 量净 额 182,523,231.09-123,682,814.11 不适用 主要系 本期 销售 回款高于 上 年同 期所 致 投 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额-101,196,058.42-11,133,974.87 808.89 主要系 本期 理财 产品购买 净 额（购买 减收回）高 于上 年同 期所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 安徽省 交通 规划 设计 研究总院股 份有 限公 司 法定代 表人 王吉双 日期 2020 年 10 月 30 日
