1、 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 1/20 公司代 码：603320 公 司简 称：迪 贝电 气 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度报告 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责
2、任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 吴建 荣、主管 会计工 作负 责人 陈平洲 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）马 晓芳保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 713,664,026.59 495,100,552.00 44.15 归属于上市公司股东的净资产 582,773,048.74 328,408,054.04 77.45 年初
3、至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流量净额 41,214,774.16 10,586,858.21 289.30 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 492,296,979.00 376,767,642.06 30.66 归属于上市公司股东的净利润 41,468,325.70 30,479,562.06 36.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,608,714.47 28,070,993.05 26.85 浙江迪贝电气股份
4、有限公司 2017 年第三季度 报告 4/20 加权平均净资产收益率（%）8.87 10.24 减少1.37 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.47 0.41 14.63 稀释每 股收 益（元/股）0.47 0.41 14.63 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-31,903.99 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切 相关，符 合国 家政 策规定、按 照一
5、 定标 准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 355,099.73 6,921,077.73 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于 取得 投资 时应 享有 被投资 单位 可辨 认净 资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分的
6、损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生的公允 价值 变动 损益，以及 处置交 易性 金融 资产、交易性 金融 负债 和可 供出 售金融 资产 取得 的投 资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法
7、规的 要求 对当 期损 益 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 5/20 进行一 次性 调整 对当 期损 益的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-5,353.87-6,153.87 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-59,711.86-1,023,408.64 合计 290,034.00 5,859,611.23 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总
8、数（户）4,889 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 迪贝控 股有 限公 司 47,827,776 47.83 47,827,776 无 0 境内非 国有 法人 吴储正 16,498,018 16.50 16,498,018 无 0 境内自 然人 浙江太极股权投资合伙企业（有限 合伙）3,750,000 3.75 3,750,000 无 0 其他 嵊州市迪贝工业炉有限公司 3,174,206 3.17 3,174,206 无 0 境内非 国有 法人 浙江卧龙创业投资有限公司 2,250
9、,000 2.25 2,250,000 无 0 境内非 国有 法人 浙江嘉 庆投 资有 限公 司 1,500,000 1.50 1,500,000 无 0 境内非 国有 法人 华鑫国 际信 托有 限公 司华鑫 信托 华 昇 67 号集合资 金信 托计 划 1,207,400 1.21 0 无 0 其他 广东粤 财信 托有 限公 司菁英108 期 结构 化证 券投资集 合资 金信 托计 划 1,161,800 1.16 0 无 0 其他 广东粤 财信 托有 限公 司粤财 信托 兴 盈2 号集合资金 信托 计划 1,125,800 1.13 0 无 0 其他 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年
10、第三季度 报告 6/20 中国工 商银 行股 份有 限公司 金鹰 核心 资源 混合型证 券投 资基 金 1,090,092 1.09 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 华鑫国 际信 托有 限公 司 华鑫信 托 华昇67 号 集合 资金 信托 计划 1,207,400 人民币 普通 股 1,207,400 广 东 粤 财 信 托有 限 公 司菁 英 108 期结构化证 券投 资集 合资 金信 托计划 1,161,800 人民币 普通 股 1,161,800 广 东 粤 财 信 托 有 限 公
11、 司 粤 财 信 托 兴盈2 号 集合 资金 信托 计划 1,125,800 人民币 普通 股 1,125,800 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 金 鹰 核 心资源混 合型 证券 投资 基金 1,090,092 人民币 普通 股 1,090,092 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 粤 财 信 托 菁英109 期集 合资 金信 托计 划 900,100 人民币 普通 股 900,100 莫代芬 815,000 人民币 普通 股 815,000 上 海 爱 建 信 托 有 限 责 任 公 司 爱 建 民 生证券投 资7 号集 合资 金信 托计划 747,630 人民币 普
12、通 股 747,630 上 海 爱 建 信 托 有 限 责 任 公 司 爱 建 民 生证券投 资 12 号 集合 资金 信 托计划 686,000 人民币 普通 股 686,000 朱彩 412,000 人民币 普通 股 412,000 湖 南 省 信 托 有 限 责 任 公 司 湖 南 信 托 启赢57 号证 券投 资集 合资 金 信托计 划 382,771 人民币 普通 股 382,771 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 迪贝控 股有 限公 司、嵊 州市 迪贝工 业炉 有限 公司 和自 然人吴储正 等股 东存 在有 上 海证券 交易 所股 票上 市规 则 规定的关 联关 系。
13、表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 7/20(1)资产负债表项目大幅变动原因（2）利润表项目大幅变动原因 报表项目 年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）变动比例 变动原因 营业总 收入 492,296,979
14、.00 376,767,642.06 30.66%主要系 生产 规模 及产 量增加所致 营业成 本 415,063,238.62 315,968,594.60 31.36%主要系 销量 增加 导致 成本增加所 致 税金及 附加 2,661,809.57 1,584,668.14 67.97%主要系 销量 增加 所致 销售费 用 6,339,409.71 4,553,812.40 39.21%主要系 本期 销量 及运 输费用等增 加所 致 管理费 用 23,180,267.56 17,812,204.01 30.14%主要系 研发 费用 和宣 传广告费用 等增 加 财务费 用 2,051,726
15、.59 1,510,294.41 35.85%主要系 汇兑 损益 所致 资产减 值损失 1,278,231.80 805,301.70 58.73%因产量 增加，存 货跌 价计提和坏 账准 备增 加所 致 营业外 收入 6,921,077.73 2,823,478.39 145.13%主要系 因上 市成 功政 府补助等所 致 营业外 支出 38,057.86 314,410.71-87.90%主要系 水利 建设 基金 减少所致 利润总 额 49,211,409.38 37,041,834.48 32.85%主要系 销量 等增 加所 致 净利润 41,468,325.70 30,479,562.
16、06 36.05%主要系 销量 等增 加所 致 报表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 货币资 金 190,008,683.80 69,684,740.24 172.67%主要系 发行 新股 募集 资金到位，增加 银行 存款 所致 预付款 项 12,702,775.14 3,110,078.87 308.44%主要系 购买 设备 和原 材料所致 其他应 收款 4,149,196.64 1,331,342.67 211.66%主要系 暂付 款增 加所 致 其他流 动资 产 65,002,978.83 5,061,272.39 1184.32%主要系 购买 理财 产品 所致 短期借 款
17、3,300,000.00 60,100,000.00-94.51%主要系 公司 资金 比较 充足，大量归 还银 行贷 款所 致 应付票 据 48,475,861.40 22,700,000.00 113.55%主要系 销量 和付 货款 等增加所致 应交税 费 3,533,544.94 1,931,136.19 82.98%主要系 营收 增加 所致 递延所 得税 负债 30,770.19 242,029.86-87.29%主要系 上市 费用 减少 所致 资本公 积 218,220,344.27 30,323,675.27 619.64%主要系 发行 新股，增加 资本公积所 致 浙江迪贝电气股份有
18、限公司 2017 年第三季度 报告 8/20（3）现金流量表项目大幅变动原因 报表项目 年初至报告期 期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额（1-9 月）变动比例 变动原因 经营活 动产 生的 现金流量 净额 41,214,774.16 10,586,858.21 289.30%主要系 销量 增加所致 投资活 动产 生的 现金流量 净额-82,109,641.88-12,938,566.11 534.61%主要系 购买 理财产品所 致 筹资活 动产 生的 现金流量 净额 155,057,254.62-12,875,540.92-1304.28%主要系 公司 首发募集资 金所 致 3.2
19、 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江迪 贝电 气股 份有 限公 司 法定代 表人 吴建荣 日期 2017 年 10 月 26 日 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 9/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:浙江 迪贝 电气 股 份有
20、限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 190,008,683.80 69,684,740.24 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 217,678.00 衍生金 融资 产 应收票 据 58,337,069.29 60,318,026.47 应收账 款 93,772,996.54 72,918,795.47 预付款 项 12,702,775.14 3,110,078.87 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 211,109.59 应收股 利 其
21、他应 收款 4,149,196.64 1,331,342.67 买入返 售金 融资 产 存货 106,075,083.32 88,347,168.49 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 65,002,978.83 5,061,272.39 流动资 产合 计 530,259,893.15 300,989,102.60 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 141,129,760.51 152,076,132.88 在建工 程 10,935,180.98
22、 10,323,687.70 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 10/20 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 30,394,804.71 30,779,622.38 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 944,387.24 932,006.44 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 183,404,133.44 194,111,449.40 资产总 计 713,664,026.59 495,100,552.00 流动负债：短期借 款 3,300,000.00 60,100,000.00 向中央 银行 借款 吸收存
23、 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 74,934.50 衍生金 融负 债 应付票 据 48,475,861.40 22,700,000.00 应付账 款 45,384,462.59 53,288,875.14 预收款 项 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 9,009,282.76 8,374,675.94 应交税 费 3,533,544.94 1,931,136.19 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 15,709,571.48 13,391,499.11 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理
24、买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 809,998.95 809,998.95 流动负 债合 计 126,222,722.12 160,671,119.83 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 11/20 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 534,363.54 预计负 债 递延收 益 4,637,485.54 5,244,984.73 递延所 得税 负债 30,770.19 242,029.86 其他非 流动 负债 非流
25、动 负债 合计 4,668,255.73 6,021,378.13 负债合 计 130,890,977.85 166,692,497.96 所有者权益 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 218,220,344.27 30,323,675.27 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 14,925,181.77 14,925,181.77 一般风 险准 备 未分配 利润 249,627,522.70 208,159,197.00 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 582,773,048.74
26、328,408,054.04 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 582,773,048.74 328,408,054.04 负债和 所有 者权 益总 计 713,664,026.59 495,100,552.00 法定代 表人：吴 建荣 主 管会 计工 作负 责人：陈平洲 会计 机构 负责人：马 晓芳 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:浙江 迪贝 电气 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 139,930,321.38 28,006,410.88 以公允 价值 计量 且其 变动 计入
27、当 期损益的金 融资 产 217,678.00 衍生金 融资 产 应收票 据 38,290,000.00 25,865,000.00 应收账 款 61,831,953.42 46,610,954.41 预付款 项 6,424,204.96 1,638,083.34 应收利 息 194,945.21 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 12/20 应收股 利 其他应 收款 830,574.18 1,094,455.74 存货 73,613,338.74 58,389,526.78 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 45,000,00
28、0.00 3,157,873.76 流动资 产合 计 366,115,337.89 164,979,982.91 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 51,980,084.22 51,980,084.22 投资性 房地 产 固定资 产 126,548,989.85 131,805,034.91 在建工 程 10,541,420.29 10,323,687.70 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 24,522,241.12 24,800,928.09 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产
29、 616,345.46 697,553.46 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 214,209,080.94 219,607,288.38 资产总 计 580,324,418.83 384,587,271.29 流动负债：短期借 款 3,000,000.00 59,800,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 10,701,000.0 13,650,000.00 应付账 款 38,688,032.98 37,051,189.36 预收款 项 应付职 工薪 酬 5,965,261.66 5,182,900.65 应交税 费
30、 2,384,476.6 1,176,163.57 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 12,250,000.61 11,033,012.23 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 13/20 其他流 动负 债 520,000.00 520,000.00 流动负 债合 计 73,508,771.85 128,413,265.81 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 534,363.54 预计负 债 递延收 益 650,000.03 1,04
31、0,000.00 递延所 得税 负债 13,556.13 221,668.41 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 663,556.16 1,796,031.95 负债合 计 74,172,328.01 130,209,297.76 所有者权益：股本 100,000,000.00 75,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 218,003,912.82 30,107,243.82 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 14,925,181.77 14,925,181.77 未分配 利润 173,222,996.23 134,345,5
32、47.94 所有者 权益 合计 506,152,090.82 254,377,973.53 负债和 所有 者权 益总 计 580,324,418.83 384,587,271.29 法定代 表人：吴 建荣 主 管会 计工 作负 责人：陈平洲 会计 机构 负责人：马 晓芳 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：浙江 迪贝 电气 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 166,415,016.35 132,701,12
33、5.96 492,296,979.00 376,767,642.06 其中：营业 收入 166,415,016.35 132,701,125.96 492,296,979.00 376,767,642.06 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 14/20 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 154,559,214.12 122,711,736.86 450,574,683.85 342,234,875.26 其中：营业 成本 142,570,273.54 114,025,399.43 415,063,238.62 315,968,594.60 利
34、息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,138,306.35 882,271.08 2,661,809.57 1,584,668.14 销售费 用 1,994,147.75 1,245,692.63 6,339,409.71 4,553,812.40 管理费 用 8,046,342.80 5,954,880.52 23,180,267.56 17,812,204.01 财务费 用 652,615.71 320,159.57 2,051,726.59 1,510,294.41 资产减 值损 失 157
35、,527.97 283,333.63 1,278,231.80 805,301.70 加：公 允价 值变 动收益（损 失以“”号 填列）-384,684.18 投资收 益（损失以“”号 填列）887,956.62 990,778.54 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益 汇兑收 益（损失以“”号 填列）其他收 益 三、营业 利润（亏损 以“”号填 列）12,743,758.85 9,989,389.10 42,328,389.51 34,532,766.80 加：营 业外 收入 355,099.73 244,499.71 6,921,077.73 2,823,478.39 其中：非流
36、 动资产处置 利得 494,761.86 减：营 业外 支出 5,353.87 102,064.02 38,057.86 314,410.71 其中：非流 动资产处置 损失 四、利润 总额（亏损 总额以“”号填 列）13,093,504.71 10,131,824.79 49,211,409.38 37,041,834.48 减：所 得税 费用 2,193,202.10 1,707,165.73 7,743,083.68 6,562,272.42 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 15/20 五、净利 润（净 亏损 以“”号填 列）10,900,302.61 8,424,6
37、59.06 41,468,325.70 30,479,562.06 归属于 母公 司所 有者的净 利润 10,900,302.61 8,424,659.06 41,468,325.70 30,479,562.06 少数股 东损 益 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他 综合 收益 的税后净额（一）以后 不能 重分类进 损益 的其 他综合收益 1.重新 计量 设定受益 计划 净负 债或净资产 的变 动 2.权益 法下 在被投资 单位 不能 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类进损 益的 其他 综合收益 1.权益 法下 在被投资 单位
38、 以后 将重分类进 损益 的其 他综合收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融资产 公允 价值 变动损益 3.持有 至到 期投资重 分类 为可 供出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期损益 的有 效部 分 5.外币 财务 报表折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 10,900,302.61 8,424,659.06 41,468,325.70 30,479,562.06 归属于 母公 司所 有 10,900,302.61 8,424,659.06 41,468,325.70 30,479,562.06 浙江迪贝电气股份有限公司
39、 2017 年第三季度 报告 16/20 者的综 合收 益总 额 归属于 少数 股东 的综合收 益总 额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.11 0.11 0.47 0.41（二）稀释 每股 收益(元/股)0.11 0.11 0.47 0.41 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：吴 建荣 主 管会 计工 作负 责人：陈平洲 会计 机构 负责人：马 晓芳 母公司 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：浙江 迪贝 电气 股份有 限公 司 单位：元 币种：人
40、 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 130,365,421.65 106,060,192.55 396,374,690.78 286,287,345.54 减：营 业成 本 111,675,524.74 92,155,487.37 330,914,134.42 240,635,357.86 税金及 附加 930,315.91 674,280.63 2,123,790.58 1,037,365.74 销售费 用 1,530,633.85 939,433.58
41、4,595,082.50 3,320,512.50 管理费 用 5,888,952.55 4,626,929.43 18,155,225.43 13,502,949.62 财务费 用 169,197.76 440,034.70 1,211,170.07 1,888,828.91 资产减 值损 失 276,557.99 1,002,974.74 428,565.85 加：公 允价 值变 动收益（损 失以“”号 填列）-384,684.18 投资收 益（损失以“”号 填列）688,643.85 763,520.56 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益 其他收 益 二、营 业利 润（亏损
42、以“”号填 列）10,582,882.70 7,224,026.84 38,751,149.42 25,473,765.06 加：营 业外 收入 282,599.99 171,999.97 6,696,078.51 2,363,979.17 其中：非流 动资产处置 利得 减：营 业外 支出 5,353.87 74,827.72 5,353.87 225,957.37 其中：非流 动资产处置 损失 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 17/20 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）10,860,128.82 7,321,199.09 45,441,874.06 27,6
43、11,786.86 减：所 得税 费用 1,587,554.84 1,052,949.98 6,564,425.77 4,099,655.11 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）9,272,573.98 6,268,249.11 38,877,448.29 23,512,131.75 五、其 他综 合收 益的 税后净额（一）以后 不能 重分类进损 益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定受益计 划净 负债 或净资产的 变动 2.权益 法下 在被 投资单位 不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益中 享有的份 额（二）以后 将重 分类进损益 的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被投资
44、单 位以 后将 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融资产公 允价 值变 动损益 3.持有 至到 期投资重分 类为 可供 出售金融资 产损 益 4.现金 流量 套期损益的 有效 部分 5.外币 财务 报表折算差 额 6.其他 六、综 合收 益总 额 9,272,573.98 6,268,249.11 38,877,448.29 23,512,131.75 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.09 0.08 0.44 0.31（二）稀释 每股 收益(元/股)0.09 0.08 0.44 0.31 法定代 表人：吴 建荣 主 管会 计工 作负 责
45、人：陈平洲 会计 机构 负责人：马 晓芳 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 18/20 合并 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：浙江 迪贝 电气 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 281,455,044.58 213,602,454.54 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同
46、 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 9,781,575.97 4,830,154.34 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,829,288.30 1,947,987.72 经营活 动现 金流 入小 计 298,065,908.85 220,380,596.60 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 193,200,342.68 156,432,
47、014.76 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 38,999,518.08 30,161,795.12 支付的 各项 税费 11,812,138.46 16,348,083.76 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 12,839,135.47 6,851,844.75 经营活 动现 金流 出小 计 256,851,134.69 209,793,738.39 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 41,2
48、14,774.16 10,586,858.21 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 50,245.76 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 60,779,668.95 投资活 动现 金流 入小 计 60,829,914.71 浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度 报告 19/20 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 17,886,667.09 12,938,566.11 投资
49、支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 125,052,889.50 投资活 动现 金流 出小 计 142,939,556.59 12,938,566.11 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-82,109,641.88-12,938,566.11 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 219,450,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 15,500,000.00 49,800,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其
50、 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 234,950,000.00 49,800,000.00 偿还债 务支 付的 现金 72,300,000.00 59,800,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,276,740.93 2,203,473.46 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 6,316,004.45 672,067.46 筹资活 动现 金流 出小 计 79,892,745.38 62,675,540.92 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 155,057,254.62-1
