1、2016 年第三季 度报告 1/22 公司代 码：603166 公 司简 称：福 达股 份 桂林福达股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.10 2016 年第三季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 黎福 超、主管 会计工 作负 责人 吕桂 莲 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）张 海涛保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 3,526,542,244.54 3,584,605,604.99-1.62 归属于 上市 公司 股东 的净资产 2,048,764,091.82 2,024,596,659.11 1.19 年初至 报告 期末（1-9
3、 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 92,408,850.23 125,924,605.34-26.62 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 715,021,959.89 704,330,441.56 1.52 归属于 上市 公司 股东 的净利润 58,701,857.46 35,412,317.67 65.77 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 40,809,914.33 17,482,142.33 133.44 201
4、6 年第三季 度报告 4/22 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.87 3.50 增加-0.63 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.11 0.08 37.5 稀释每 股收 益（元/股）0.11 0.08 37.5 注:2016 年1-9 月加 权净 资 产收益 率较 上年 同期 下降 主要是 因2015 年 底非 公开 发行导 致净 资产 增加所致。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 98,847.97 越权审 批，或 无正 式批 准 文件，或 偶发
5、 性的 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相 关，符 合国 家 政策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 6,032,433.11 18,516,019.65 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资成本小 于取 得投 资时 应享 有被投 资单 位可 辨认净资 产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各项资产 减值 准备 债务重
6、组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持有 交易 性金 融 资产、交 易性 金融 负债产生 的公 允价 值变 动损 益，以 及处 置交 易性金融资 产、交易 性金 融负 债和可 供出 售金 融资产取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得
7、的 损益 2016 年第三季 度报告 5/22 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地产公 允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当 期损益进行 一次 性调 整对 当期 损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 88,341.39 231,067.02 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 所得税 影响 额-296,232.64-953,991.51 少数股 东权 益影 响额（税 后）合计 5,824,541.86 17,891,943.13 2.2 截止报 告期 末的
8、 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）24,227 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 桂林福 达集 团有 限公 司 405,600,000 68.51 405,600,000 质押 66,700,000 境内非 国有法人 黎福超 24,000,000 4.05 24,000,000 质押 20,400,000 境内自 然人 申万菱 信资 产 招商 银行华 润深 国投 信托 瑞华定 增对 冲基 金2 号集
9、合资 金信 托计 划 19,841,188 3.35 19,841,188 无 0 未知 第一创 业证 券 国信 证券共 盈大 岩量 化定 增集合资 产管 理计 划 12,201,107 2.06 12,201,107 无 0 未知 东海基 金 工商 银行 鑫龙170 号 资产 管理 计划 7,241,836 1.22 7,241,836 无 0 未知 诺安基 金 兴业 证券 南京双 安资 产管 理有 限公司 7,181,880 1.21 7,181,880 无 0 未知 黎锋 6,084,000 1.03 6,084,000 无 0 境内自 然人 吕桂莲 5,439,600 0.92 0 无
10、 0 境内自 然人 财通基 金 工商 银行 财通基 金 富春 定增 增利8 号 资产 管理 计划 2,091,862 0.35 2,091,862 无 0 未知 2016 年第三季 度报告 6/22 财通基 金 工商 银行 恒增专 享6 号资 产管 理计划 2,091,805 0.35 2,091,805 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 吕桂莲 5,439,600 人民币 普通 股 5,439,600 宋志华 2,047,800 人民币 普通 股 2,047,800 黄铁锋 1,510,40
11、0 人民币 普通 股 1,510,400 谢燕芳 1,474,800 人民币 普通 股 1,474,800 彭丽 1,357,200 人民币 普通 股 1,357,200 光大期 货有 限公 司 光大 期货唯轴1 号资 产管 理计 划 1,101,095 人民币 普通 股 1,101,095 王长顺 1,054,000 人民币 普通 股 1,054,000 刘权 833,099 人民币 普通 股 833,099 中国证 券金 融股 份有 限公 司 753,600 人民币 普通 股 753,600 李刚 527,000 人民币 普通 股 527,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明
12、 黎福超 与黎 锋为 父子 关系，构 成关 联关 系。除上 述 情形外，上述股东不 存在 关联 关系 或一 致行动。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 期末数 期初数 增减比 例%（或本 期数）（或上 年同 期数）货币资金 552,374,957.00 800,865,874.72-31.03 预付款项 51,
13、839,184.33 75,037,770.71-30.92 其他应收 款 9,217,254.07 5,361,771.57 71.91 其他流动 资产 427,184,610.78 205,573,240.48 107.80 应付票据 211,307,400.00 161,149,074.57 31.13 预收款项 2,777,531.57 678,970.93 309.08 2016 年第三季 度报告 7/22 应付职工 薪酬 12,489,579.07 20,994,684.83-40.51 应交税费 10,255,970.68 3,616,592.96 183.58 应付利息 922
14、,679.87 1,394,921.38-33.85 其他应付 款 5,027,930.80 9,274,911.56-45.79 财务费用 26,207,395.94 49,075,811.89-46.60 资产减值 损失 28,674.39 796,455.04-96.40 营业外支 出 4,220.70 460,618.76-99.08 营业利润 49,655,963.15 19,826,605.57 150.45 利润总额 68,501,897.79 39,564,226.53 73.14 所得税费 用 9,800,040.33 4,151,908.86 136.04 净利润 58,7
15、01,857.46 35,412,317.67 65.77 归 属 于 母 公 司 所 有 者的净利 润 58,701,857.46 35,412,317.67 65.77 投 资 活 动 产 生 的 现 金流量净 额-385,771,547.80-99,660,230.76-筹 资 活 动 产 生 的 现 金流量净 额-320,441,525.33-33,404,925.95-说明：1、货币资 金减 少的 主要 原因 是购买 理财 产品 所致；2、预付账 款减 少的 主要 原因 是 设备 和工 程结 算所 致；3、其他应 收款 增加 的主 要原 因是运 费借 款及 备用 金增 加所致；4、其
16、他流 动资 产增 加的 主要 是购买 的理 财产 品有 新增 所致；5、应付票 据增 加的 主要 原因 是本期 材料 采购 较多 使用 票据结 算所 致；6、预收账 款增 加的 主要 原因 是预收 货款 增加 所致；7、应付职 工薪 酬减 少的 主要 原因是 待缴 纳劳 动保 险余 额减少 所致；8、应交税 费增 加的 主要 原因 是应交 增值 税增 加所 致；9、应付利 息减 少的 主要 原因 是贷款 余额 减少 所致；10、其 他应 付款 减少 的主 要原因 是由 于应 付三 包费 及应付 往来 款减 少所 致；11、财务 费用 减少的 主要 原因是报 告期 内归还 部分 银行借款 致利
17、息支出 减少 及理财和 存款 利息收入增加 所致；12、资 产减 值损 失减 少的 主要原 因是 应收 账款 余额 减少所 致；13、营 业外 支出 减少 的主 要原因 是 上 年有 处理 固定 资产产 生的 损失 所致；14、营业 利润、利润 总额、所得税、净 利润及 归属 于母公司 所有 者的净 利润 增加的主 要原 因是本期毛利 增加 及财 务费 用减 少 所致；15、投资活 动产 生的 现金 流量 净额减 少的 主要 原因 主要 是本期 购买 理产 产品 支出 增加所 致;16、筹 资活 动产 生的 现金 流量净 额减 少的 主要 原因 是 借款 金额 减少 所致。3.2 重要事 项进
18、 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016 年第三季 度报告 8/22 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 股份限 售 控股股 东福达集团 自公司 股票 上市 交易 之日 起三十 六个 月内，不 转让 或者委 托他 人管 理已 持有 的股份公 司的 股份，也 不由 股份公 司回 购该 部分 股份。2014 年11月27 日期
19、限：36 个月 是 是 无 无 股份限 售 控股股 东福达集团 实际控 制人黎福超 直接或 间接 持有 的公 司股 票在锁 定期 满后 两年 内减 持的，其减 持价 格不 低于 发行价；公司 上市 后6 个 月内 如公司 股票 连 续20 个 交易 日的收 盘价 均低 于发 行价，或者上 市 后 6 个 月期 末收 盘价低 于发 行价，持 有公 司股票 的锁 定期 限自 动延 长6 个月。若 公司 股票 在本 次发行 上市 后有 派发 现金 股利、送股、资 本公 积金 转增股本、配 股等 除权、除 息事项 的，发行 价格 应相 应进行 除权、除 息调 整。2014 年11月27 日 期限:两年
20、 是 是 无 无 其他 控股股 东福达集团 本公司 上市 后三 年内，在 满足监 管机 构及 交易 所对 回购、增持 公司 股份 等行 为规定的 前提 下，如 公司 股票 连续 20 个 交易 日的 收盘 价 均低于 公司 最近 一期 经审计的每 股净 资产（最近 一 期审计 基准 日后，因利 润 分配、资 本公 积金 转增 股 本、增发、配股 等情 况导 致公 司净资 产或 股份 总数 出现 变化的，每 股净 资产 相应 进行调整），非因 不可 抗力 因素所 致，自应 采取 稳定 股价措 施之 日 起3 个 月内 实2014 年11月27 日 期限：三年内 是 是 无 无 2016 年第三季
21、 度报告 9/22 施增持 公司 股份。控 股股 东单次 用于 增持 公司 股票 的资金 总额 不低 于其 所获 得的公司 上一 年度 现金 分红 额的 20%，连续 十二 个月 内增持 比例 不超 过公 司上 一年度末 股份 总额 的 2%。解决关 联交易 控股股 东福达集团 实际控 制人黎福超 为规范 及减 少本 公司 与关 联方之 间的 关联 交易，公 司控股 股东 福达 集团 及实 际控制人 黎福 超 于 2011 年7 月25 日出 具了 规 范与 减 少关联 交易 承诺 函，作出承诺 如下：在 未来 的业 务经营 中，福达 集团（黎 福超）将采 取切 实措 施尽 量规范和 减少 福
22、达 集团（黎 福超）及福 达集 团（黎福 超）控 制的 其他 企业 与福 达股份的 关联 交易。若 有不 可避免 的关 联交 易，福达 集团（黎福 超）保证 关联 交易遵循 公平 合理 的原 则，签订关 联交 易合 同，关联 交易的 价格 不偏 离市 场独 立价格或 收费 标准；保 证关 联交易 按照 公 司法、福达股 份 章程 及 其他 规章制度 的规 定履 行相 应的 关联交 易 审 批程 序；保证 关联交 易均 出于 福达 股份 利益考虑，且 为福 达股 份经 营发展 所必 要，不存 在向 关 联方 或其 他第 三方 输送 不恰当利 益的 情况；保 证不 通过关 联交 易损 害福 达股
23、份及福 达股 份其 他股 东的 合法权益。2011 年7 月25 日 期限：长期 是 是 无 无 其他 控股股 东福达集团、实际控制 人黎福超 本公司 控股 股东 福达 集团 和实际 控制 人黎 福超 分别 出具承 诺：福达 集团（黎 福超）将 确保 本公 司的 全部 募集资 金规 范、合理 地用 于汽车 零部 件产 品的 研发、生产和 销售。福 达集 团（黎福超）不 会利 用控 股股 东或实 际控 制人 地位 使得 本公司募 集资 金直 接或 变相 用于房 地产 业务 或从 事房 地产经 营的 企业。2011 年7 月25 日 期限：长期 是 是 无 无 其他 控股股 东福达集团、实际控制
24、人黎福超 本公司 控股 股东 福达 集团、实际 控制 人黎 福超 承诺，若本 公司 招股 说明 书有 虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，对判 断本 公司 是否符 合法 律规 定的 发行 条件构成 重大、实 质影 响的，本人 将利 用控 股股 东（或实际 控制 人）地位 促成 发行人在 证券 监管 部门 依法 对上述 事实 作出 认定 或处 罚决定 后五 个工 作日 内，制订股份 回购 方案 并予 以公 告，依 法购 回首 次公 开发 行股票 时本 公司 股东 发售 的原限售 股份，回 购价 格为 二级市 场价 格，且不 低于 发行价 格加 上同 期银 行存 款利息（若公 司股 票有
25、派发 现金股 利、送股、资 本公 积金转 增股 本等 除权、除 息事项的，回 购的 股份 包括 原限售 股份 及其 派生 股份，且发 行价 格将 相应 进行 除权、除 息调 整）。2014 年11月27 日 期限：长期 是 是 无 无 2016 年第三季 度报告 10/22 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 桂林福 达股 份有 限公 司 法定代 表人 黎福超 日期 2016 年 10 月 27 日 16、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年
26、9 月 30 日 编制单 位:桂林 福达 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 552,374,957.00 800,865,874.72 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融资产 衍生金 融资 产-应收票 据 100,543,478.50 107,365,615.14 应收账 款 327,921,996.87 327,606,506.70 预付款 项 51,839,184.33 75,037,770.71 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利
27、息 2,324,525.62 应收股 利 其他应 收款 9,217,254.07 5,361,771.57 买入返 售金 融资 产 存货 276,758,346.89 244,211,093.11 2016 年第三季 度报告 11/22 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 427,184,610.78 205,573,240.48 流动资 产合 计 1,748,164,354.06 1,766,021,872.43 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产
28、 1,461,277,055.83 1,507,248,848.63 在建工 程 188,407,297.68 184,015,392.65 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 122,453,111.84 121,550,465.58 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 468,660.97 558,404.56 递延所 得税 资产 5,771,764.16 5,210,621.14 其他非 流动 资产-非流动 资产 合计 1,778,377,890.48 1,818,583,732.56 资产总 计 3,526,542,244.54 3,584,605
29、,604.99 流动负债：短期借 款 877,000,000.00 999,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融负债 衍生金 融负 债 应付票 据 211,307,400.00 161,149,074.57 应付账 款 106,068,206.18 95,946,081.42 预收款 项 2,777,531.57 678,970.93 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 12,489,579.07 20,994,684.83 应交税 费 10,255,970.68
30、 3,616,592.96 应付利 息 922,679.87 1,394,921.38 应付股 利 2016 年第三季 度报告 12/22 其他应 付款 5,027,930.80 9,274,911.56 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债-其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,225,849,298.17 1,292,055,237.65 非流动负债：长期借 款-应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款-长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款-预计负 债 递延收 益 251,928
31、,854.55 267,953,708.23 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 251,928,854.55 267,953,708.23 负债合 计 1,477,778,152.72 1,560,008,945.88 所有者权益 股本 592,018,710.00 493,348,925.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,033,975,807.47 1,132,645,592.47 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 35,306,794.91 35,306,794.91 一般风 险准 备 未分配 利润 387,4
32、62,779.44 363,295,346.73 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,048,764,091.82 2,024,596,659.11 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 2,048,764,091.82 2,024,596,659.11 负债和 所有 者权 益总 计 3,526,542,244.54 3,584,605,604.99 法定代 表人：黎 福超 主管 会计工 作负 责人：吕 桂莲 会计机 构负 责人：张 海涛 2016 年第三季 度报告 13/22 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:桂林 福达 股份 有 限公司 单位:元 币种:
33、人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 39,345,534.54 97,766,067.98 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 29,873,386.78 31,099,725.86 应收账 款 103,741,593.18 107,192,254.36 预付款 项 9,634,544.77 8,323,030.10 应收利 息 539,475.83 应收股 利 其他应 收款 1,051,643,330.03 1,015,708,749.32 存货 44,759,698.75 41,251,
34、153.41 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 66,344,240.82 1,230,972.35 流动资 产合 计 1,345,881,804.70 1,302,571,953.38 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 830,312,312.06 830,312,312.06 投资性 房地 产 固定资 产 152,823,207.78 156,160,673.78 在建工 程 28,031,134.23 20,111,156.99 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产
35、 无形资 产 27,806,353.57 26,015,970.52 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用-递延所 得税 资产 2,815,546.92 2,135,418.63 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,041,788,554.56 1,034,735,531.98 资产总 计 2,387,670,359.26 2,337,307,485.36 流动负债：2016 年第三季 度报告 14/22 短期借 款 406,500,000.00 401,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 64,670,00
36、0.00 61,628,000.00 应付账 款 30,458,888.89 32,158,163.87 预收款 项 2,176,644.57 245,417.04 应付职 工薪 酬 3,670,920.70 6,957,498.71 应交税 费 1,517,571.16 651,351.09 应付利 息 565,258.68 615,468.33 应付股 利 其他应 付款 103,842,037.89 22,873,165.67 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 613,401,321.89 526,129,064.71 非流动
37、负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 83,806,631.37 88,023,143.41 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 83,806,631.37 88,023,143.41 负债合 计 697,207,953.26 614,152,208.12 所有者权益：股本 592,018,710.00 493,348,925.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,030,252,507.47 1,128,922,292.47 减：库 存股 其他综 合收
38、 益 专项储 备 盈余公 积 35,306,794.91 35,306,794.91 未分配 利润 32,884,393.62 65,577,264.86 所有者 权益 合计 1,690,462,406.00 1,723,155,277.24 负债和 所有 者权 益总 计 2,387,670,359.26 2,337,307,485.36 2016 年第三季 度报告 15/22 法定代 表人：黎 福超 主管 会计工 作负 责人：吕 桂莲 会计机 构负 责人：张 海涛 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：桂林 福达 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计
39、 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 207,072,926.51 199,447,921.20 715,021,959.89 704,330,441.56 其中：营业 收入 207,072,926.51 199,447,921.20 715,021,959.89 704,330,441.56 利息收 入-已赚保 费-手续费 及佣金收 入-二、营 业总 成本 192,101,432.90 198,274,935.84 672,262,707.69 684,503,835.99 其中：营业 成
40、本 149,686,412.53 148,960,998.10 521,883,098.31 527,634,458.11 利息支 出-手续费 及佣金支 出-退保金-赔付支 出净额-提取保 险合同准 备金 净额-保单红 利支出-分保费 用-营业税 金及附加 615,415.89 534,546.99 2,539,854.66 2,203,849.93 销售费 用 9,251,232.99 7,872,931.44 32,323,802.13 27,448,241.00 管理费 用 28,351,090.04 23,892,701.86 89,279,882.26 77,345,020.02 财
41、务费 用 7,424,463.19 17,195,582.95 26,207,395.94 49,075,811.89 资产减 值损失-3,227,181.74-181,825.50 28,674.39 796,455.04 加：公允 价值 变动收益（损 失以“”号填 列）-投资收 益（损失 以“”号填列）2,951,566.04-6,896,710.95 2016 年第三季 度报告 16/22 其中：对 联营企业 和合 营企业的投 资收 益-汇兑收 益（损失 以“”号填列）-三、营 业利 润（亏损以“”号 填列）17,923,059.65 1,172,985.36 49,655,963.15
42、 19,826,605.57 加：营业 外收 入 6,120,774.50 3,775,064.52 18,850,155.34 20,198,239.72 其中：非 流动资产 处置 利得-3,271.21 100,068.67 7,549,610.88 减：营业 外支 出-86,346.42 4,220.70 460,618.76 其中：非 流动资产 处置 损失-3,891.40 1,220.70 369,075.42 四、利 润总 额（亏损总额 以“”号填列）24,043,834.15 4,861,703.46 68,501,897.79 39,564,226.53 减：所得 税费 用 3
43、,379,784.98 19,812.61 9,800,040.33 4,151,908.86 五、净 利润（净亏损以“”号填列）20,664,049.17 4,841,890.85 58,701,857.46 35,412,317.67 归属于 母公 司所有者 的净 利润 20,664,049.17 4,841,890.85 58,701,857.46 35,412,317.67 少数股 东损 益-六、其他 综合 收益的税后 净额-归属母 公司 所有者的 其他 综合收益的 税后 净额-（一）以 后不能重分 类进 损益的其他 综合 收益-1.重新 计量设定 受益 计划净负债 或净 资产的变动-
44、2.权益 法下在被 投资 单位不能重 分类 进损益的其 他综 合收益中享 有的 份额-（二）以 后将重分类 进损 益的-2016 年第三季 度报告 17/22 其他综 合收 益 1.权益 法下在被 投资 单位以后将 重分 类进损益的 其他 综合收益中 享有 的份额-2.可供 出售金融 资产 公允价值变 动损 益-3.持有 至到期投 资重 分类为可供 出售 金融资产损 益-4.现金 流量套期 损益 的有效部分-5.外币 财务报表 折算 差额-6.其他-归属于 少数 股东的其 他综 合收益的税 后净 额-七、综合 收益 总额 20,664,049.17 4,841,890.85 58,701,85
45、7.46 35,412,317.67 归属于 母公 司所有者 的综 合收益总额 20,664,049.17 4,841,890.85 58,701,857.46 35,412,317.67 归属于 少数 股东的综 合收 益总额-八、每 股收 益：（一）基 本每 股收益(元/股)0.04 0.01 0.11 0.08（二）稀 释每 股收益(元/股)0.04 0.01 0.11 0.08 法定代 表人：黎 福超 主管 会计工 作负 责人：吕 桂莲 会计机 构负 责人：张 海涛 母公司 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：桂林 福达 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未
46、 经审 计 2016 年第三季 度报告 18/22 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 62,309,607.96 53,184,207.40 217,260,994.67 219,931,549.29 减：营 业成 本 41,845,829.55 36,085,123.72 143,470,163.01 147,955,166.10 营业税 金及 附加 372,589.41 113,059.61 838,680.13 1,193,353.47 销售费 用 4,729,639.15 5,67
47、2,687.07 19,564,131.92 19,227,722.29 管理费 用 12,542,555.30 9,448,003.51 41,623,294.81 30,571,320.61 财务费 用 5,479,681.05 6,294,670.50 18,163,429.14 17,648,596.48 资产减 值损 失-1,498,260.51-429,914.98-197,211.58-238,391.66 加：公 允价 值变 动收益（损失 以“”号 填列）-投资收 益（损失以“”号 填列）534,928.73-1,743,606.80 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收
48、益-二、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）-627,497.26-3,999,422.03-4,457,885.96 3,573,782.00 加：营 业外 收入 1,503,703.84 1,439,852.73 5,622,311.18 7,882,971.73 其中：非流 动资产处置 利得-10,289.36 2,627,938.92 减：营 业外 支出-1,285.63 3,000.00 75,567.28 其中：非流 动资产处置 损失 1,285.63-66,483.28 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）876,206.58-2,560,854.93 1,161,425
49、.22 11,381,186.45 减：所 得税 费用 224,739.08-706,822.25-680,128.29 672,645.83 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）651,467.50-1,854,032.68 1,841,553.51 10,708,540.62 五、其他 综合 收益 的税后净额（一）以后 不能 重分类进损 益的 其他 综合收益-1.重新 计量 设定受益计 划净 负债 或净资产的 变动-2.权益 法下 在被投资单 位不 能重 分类进损益 的其 他综 合收-2016 年第三季 度报告 19/22 益中享 有的 份额（二）以后 将重 分类进损益 的其 他综 合
50、收益-1.权益 法下 在被投资单 位以 后将 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额-2.可供 出售 金融资产公 允价 值变 动损益-3.持有 至到 期投资重分 类为 可供 出售金融资 产损 益-4.现金 流量 套期损益的 有效 部分-5.外币 财务 报表折算差 额-6.其他-六、综 合收 益总 额 651,467.50-1,854,032.68 1,841,553.51 10,708,540.62 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-（二）稀释 每股 收益(元/股)-法定代 表人：黎 福超 主管 会计工 作负 责人：吕 桂莲 会计机 构负 责人：张 海涛 合并 现
