1、2021 年第三季度报告 1/17 证券代 码：603322 证 券 简称：超讯 通信 超讯通信股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人 梁建 华、主管 会计工 作负 责人 陈桂 臣及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）胡 红月保证季
2、度报 告中 财务 报 表 信息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 387,839,893.53 10.40 1,055,206,133.27 13.00 归属于 上市 公司 股东 的净利润-6,068,117.52-124.96 1,958,627.72-93.99 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净-6,373,
3、719.43-489.40-27,754,380.28 不适用 2021 年第三季度报告 2/17 利润 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用-147,874,325.49-1,165.17 基本每 股收 益（元/股）-0.04-125.00 0.01-95.24 稀释每 股收 益（元/股）-0.04-125.00 0.01-95.24 加权平 均净 资产 收益 率（%）-1.34 减少 7.39个百分 点 0.44 减少7.76 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 2,379,020,262.25 2,283,569,71
4、9.45 4.18 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 451,437,738.92 420,366,511.20 7.39 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损益（包 括已 计提 资产 减值准备 的冲 销部 分）0.00 101,350.92 越权审 批，或无 正式 批准文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府补助（与公 司正 常经 营业务密 切相 关，符合 国家政策 规定、按 照一 定
5、标准定 额或 定量 持续享受的 政府 补助 除外）575,227.15 9,451,194.41 计入当 期损 益的 对非金融企 业收 取的 资金占用费 企业取 得子 公司、联 营企业及 合营 企业 的投资成本 小于 取得 投资时应享 有被 投资 单位可辨认 净资 产公 允价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损益 2021 年第三季度报告 3/17 委托他 人投 资或 管理资产的 损益 因不可 抗力 因素，如 遭受自然 灾害 而计 提的各项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职工的 支出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的交易产 生的 超过 公允价值部
6、分的 损益 同一控 制下 企业 合并产生的 子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务无关的 或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金融资 产、交易 性金 融负债产 生的 公允 价值变动损 益，以及 处置 交易性金 融资 产、交易 性金融负 债和 可供 出售金融资 产取 得的 投资收益 321,754.91 1,144,016.24 单独进 行减 值测 试的应收款 项减 值准 备转回 对外委 托贷 款取 得的损益 采用公 允价 值模 式进行后续 计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动产生的 损益 根据税 收、
7、会计 等法律、法 规的 要求 对当 期损益进 行一 次性 调整对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管费收入 2021 年第三季度报告 4/17 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出-424,005.09 24,854,177.16 主要 系 2020 年 桑锐 电子未完成 业绩 承诺，业绩 承诺方需 向公 司支 付的 业绩补偿 款 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 减：所 得税 影响 额 71,641.89 5,321,009.64 少数股 东权 益影响额（税后）95,733.18 516,721.09 合计 305,601.91 29,713,008.00
8、 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的净利润_本 报告 期-124.96 主要系 报告 期内 通信 技术 服务业计提坏 账金 额较 上年 同期 增加约2,200 万元。归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润_ 本报 告期-489.40 主要系 报告 期内 通信 技术 服务业计提坏 账金
9、 额较 上年 同期 增加约2,200 万元。基本每 股收 益（元/股）_本报告 期-125.00 主要系 报告 期内 通信 技术 服务业计提坏 账金 额较 上年 同期 增加约2,200 万元。稀释每 股收 益（元/股）_本报告 期-125.00 主要系 报告 期内 通信 技术 服务业计提坏 账金 额较 上年 同期 增加约2,200 万元。归属于 上市 公司 股东 的净利润_年初 至 报告 期末-93.99 报告期 内物 联网 公用 事业 综合服务和物 联网 智慧 物流 综合 服务收入未及 预期，较上 年同 期相 比毛利额减少 约4,600 万元；通信 技术服务业计 提坏 账金 额较 上年 同期
10、增加约 3,000 万元。归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润_ 年初 至报 告期 末 不适用 报告期 内物 联网 公用 事业 综合服务和物 联网 智慧 物流 综合 服务收入未及 预期，较上 年同 期相 比毛利额减少 约4,600 万元；通信 技术服务业计 提坏 账金 额较 上年 同期增加约 3,000 万元。2021 年第三季度报告 5/17 经营活 动产 生的 现金 流量净额_年 初至 报告 期末-1,165.17 主要系 报告 期内 支付 的劳 务外协费及材 料采 购款 增加。基本每 股收 益（元/股）_年初至 报告 期末-95.24 报告期 内物 联网 公用 事
11、业 综合服务和物 联网 智慧 物流 综合 服务收入未及 预期，较上 年同 期相 比毛利额减少 约4,600 万元；通信 技术服务业计 提坏 账金 额较 上年 同期增加约 3,000 万元。稀释每 股收 益（元/股）_年初至 报告 期末-95.24 报告期 内物 联网 公用 事业 综合服务和物 联网 智慧 物流 综合 服务收入未及 预期，较上 年同 期相 比毛利额减少 约4,600 万元；通信 技术服务业计 提坏 账金 额较 上年 同期增加约 3,000 万元。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普
12、通股 股东 总数 14,955 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 梁建华 境内自 然人 56,380,000 35.20 0 质押 35,456,000 横琴广 金美 好 基 金管 理有 限公司 广金 美好 薛定 谔二 号私募证 券投 资基 金 其他 9,000,000 5.62 0 无 0 孟迪丽 境内自 然人 8,145,501 5.09 0 无 0 广州诚 信创 业投 资有 限公 司 境内非 国有法人 6,948,
13、053 4.34 0 无 0 邱晓华 境内自 然人 6,608,900 4.13 0 无 0 天津久 德长 盛股 权投 资基 金合伙企 业（有限 合伙）境内非 国有法人 3,390,898 2.12 0 无 0 万军 境内自 然人 2,044,035 1.28 0 无 0 钟海辉 境内自 然人 1,621,091 1.01 0 无 0 刘青青 境内自 然人 1,260,435 0.79 0 无 0 超讯通 信股 份有 限公 司回 购专用证 券账 户 境内非 国有法人 835,000 0.52 0 无 0 2021 年第三季度报告 6/17 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称
14、 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 梁建华 56,380,000 人民币 普通 股 56,380,000 横琴广 金美 好基 金管 理有 限公司广金 美好 薛定 谔二 号私 募证券投资基 金 9,000,000 人民币 普通 股 9,000,000 孟迪丽 8,145,501 人民币 普通 股 8,145,501 广州诚 信创 业投 资有 限公 司 6,948,053 人民币 普通 股 6,948,053 邱晓华 6,608,900 人民币 普通 股 6,608,900 天津久 德长 盛股 权投 资基 金合伙企业（有限 合伙）3,390,898 人民币
15、普通 股 3,390,898 万军 2,044,035 人民币 普通 股 2,044,035 钟海辉 1,621,091 人民币 普通 股 1,621,091 刘青青 1,260,435 人民币 普通 股 1,260,435 超讯通 信股 份有 限公 司回 购专用证券账 户 835,000 人民币 普通 股 835,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 公司未 知以 上股 东之 间是 否存在 关联 关系 或一 致行 动的情 况。前10 名股 东及 前10 名无 限售股东 参与 融资 融券 及转 融通 业务情况说明（如 有）1、横 琴广 金美 好 基 金管 理 有限公 司 广金 美
16、好 薛定 谔二号 私募证券 投资 基金 通过 投资 者信用 证券 账户 持 有 7,980,000 股；2、孟 迪丽 通过 投资 者信 用 证券账户 持有 8,145,501 股；3、邱 晓华 通过 投资 者信 用 证券账户 持有 6,608,900 股；4、天 津久 德长 盛股 权投 资 基金合 伙企 业（有限 合伙）通过 投资者信 用证 券账户 持有 1,000,000 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 1、公 司控 股子 公司 桑锐 电 子 2020 年 未完 成业 绩承 诺，根据 公司 与孟 繁鼎、聂 光
17、义于 2017 年 12月21 日签 订的 盈利 补偿 协议 之约 定，业 绩承 诺 方孟繁 鼎、聂光 义需 向公 司支付 业绩 补偿 款合计 2,552.10 万 元。截至 本 报告披 露日，公 司已 收到 业绩补 偿款 合计 1,480.00 万元，公司 将持 续督促业 绩承 诺方 尽快 支付 剩余业 绩补 偿款 及相 应违 约金，可能 存在 剩余 款项 无法收 回的 风险。2、根据 公司 与昊 普环 保股 东练马 林、阳 显财、王永 毅、李珊、肖龙 洋（以 下 简称“回购 方”）于2020 年 5 月 29 日签 订的 股权 回购 协议 之 约定，回购 方应 分别 于 2020 年 11
18、 月 30 日、2021年 5 月 31 日 向公 司支 付第 二期、第三 期股 权回 购款 合计 1,410.00 万元。截 至 目前，第二 期股 权回购款 合计 剩余 322.58 万 元尚未 支付，第 三期 股权 回购款 合计 剩余 670.95 万 元尚未 支付，因 昊普环保股 权回 购方练 马林、阳显财、肖 龙洋在 公司 多次催告 下仍 未能按 协议 约定足额 向公 司支付第二、第 三期 股权 回购 款，公司已 于2021 年 7 月 16 日依法 向法 院提 起诉 讼。截 至本报 告披 露日，法院已 对公 司诉 讼阳 显财 的案件 进行 了开 庭审 理。可能存 在剩 余款 项无 法
19、收 回的风 险。2021 年第三季度报告 7/17 3、公 司于2020 年7 月 16 日披露 了 关于 芜湖 智慧 镜湖-赭山 购物 公园 工程 项 目暨签 署相 关协 议的公告（公告 编号：2020-039）。公司 与交 易各方 签署上述 协议后，积 极与 协议各方 推进项 目进展，由 于业 主方筹 措资 金未到位，导 致项目 无法 按期启动，公 司从严 控制 风险，尚 未对 该项目投入资 金。2021 年 4 月 20 日，业 主方 通过 函件 告 知其为 筹措 项目 启动 资金 已引进 了国 企控 股股东，正在 对现 有项目 进行 梳理，上 述项 目的后 续执 行将根据 梳理 结果再
20、 行沟 通。截至 本报 告披露日，公司 正与 协议各 方沟 通上述项 目的 后续推 进，可能存在 因上 述业主 方股 东发生变 更导 致工程项目 合作 协议 变 更或 终止的 情况。4、广 州市 公安 局天 河区 分 局于 2021 年 9 月30 日对 公司被 胡庆 涛合 同诈 骗人 民币 903.69 万元 一案进行 了立 案受 理，目前 案件尚 处于 立案 侦查 阶段，公司 将持 续关 注案 件进 展情况。四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:超讯 通信 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民
21、币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 335,917,764.92 381,627,442.87 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 3,723,366.85 3,089,630.31 应收账 款 909,910,528.52 916,200,693.17 应收款 项融 资 914,793.96 29,840,000.00 预付款 项 47,676,821.75 31,982,299.74 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 81,714,3
22、15.20 43,174,527.18 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 104,255,889.36 76,729,747.00 2021 年第三季度报告 8/17 合同资 产 119,826,387.44 118,017,466.80 持有待 售资 产 10,003,135.07 10,003,135.07 一年内 到期 的非 流动 资产 7,802,880.00 7,949,790.00 其他流 动资 产 流动资 产合 计 1,621,745,883.07 1,618,614,732.14 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 16,025,481.88
23、15,147,999.57 其他债 权投 资 长期应 收款 55,447,347.47 54,015,509.08 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 49,262,500.00 44,262,500.00 投资性 房地 产 211,451.67 280,324.80 固定资 产 41,049,615.07 42,776,770.09 在建工 程 126,659,350.04 30,725,513.48 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 9,116,186.61 0.00 无形资 产 64,978,730.11 71,043,254.95 开发支 出
24、 2,110,613.83 0.00 商誉 157,677,144.96 157,677,144.96 长期待 摊费 用 318,917.23 681,434.03 递延所 得税 资产 72,718,767.04 64,193,907.61 其他非 流动 资产 161,698,273.27 184,150,628.74 非流动 资产 合计 757,274,379.18 664,954,987.31 资产总 计 2,379,020,262.25 2,283,569,719.45 流动负债：短期借 款 338,554,547.46 307,279,961.93 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易
25、性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 293,754,476.78 291,414,342.47 应付账 款 471,368,659.79 568,272,645.00 预收款 项 合同负 债 39,348,949.54 25,290,735.18 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 10,655,151.15 14,433,030.51 2021 年第三季度报告 9/17 应交税 费 85,952,311.51 85,663,039.76 其他应 付款 77,409,711.22 77,280,391.21 其
26、中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 232.18 232.18 一年内 到期 的非 流动 负债 82,185,503.03 67,593,481.95 其他流 动负 债 8,210,829.74 32,673,358.12 流动负 债合 计 1,407,440,372.40 1,469,901,218.31 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 267,868,421.03 115,500,000.01 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 3,594,093.12 0.00 长期应 付款 0.00 9,667,224.32
27、长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 1,300,000.00 8,607,499.99 递延所 得税 负债 14,151,361.72 14,793,246.46 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 286,913,875.87 148,567,970.78 负债合 计 1,694,354,248.27 1,618,469,189.09 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）160,150,000.00 156,520,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 188,273,086.90 162,790,486.90 减：库 存股 20,
28、027,229.45 20,027,229.45 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 17,050,278.88 17,050,278.88 一般风 险准 备 未分配 利润 105,991,602.59 104,032,974.87 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 451,437,738.92 420,366,511.20 少数股 东权 益 233,228,275.06 244,734,019.16 所有者 权益（或 股东 权益）合计 684,666,013.98 665,100,530.36 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）2,379,020,262.25
29、2,283,569,719.45 2021 年第三季度报告 10/17 总计 公司负 责 人：梁 建华 主 管会 计工 作负 责人：陈桂臣 会计 机构 负责人：胡 红月 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：超讯 通信 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 1,055,206,133.27 933,823,903.07 其中：营业 收入 1,055,206,133.27 933,823,903.07 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总
30、 成本 1,049,108,581.89 898,320,728.45 其中：营业 成本 903,777,554.32 751,740,015.81 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,548,595.43 2,148,630.53 销售费 用 21,682,864.45 27,926,594.21 管理费 用 50,286,405.75 48,859,204.87 研发费 用 48,984,050.75 43,561,810.04 财务费 用 21,829,111.19 24,084,4
31、72.99 其中：利息 费用 21,335,248.13 25,079,967.43 利息收 入 3,793,467.69 1,939,956.16 加：其 他收 益 13,853,132.66 17,127,937.77 投资收 益（损失 以“”号填列）1,144,016.24 0.00 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 0.00 33,762,500.00 2021 年第三季度报告 11/17 以“”号 填列）信用减 值
32、损 失（损失 以“”号填 列）-57,174,773.97-24,606,119.79 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）2,815,188.47-385,444.65 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）101,350.92-118,436.45 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）-33,163,534.30 61,283,611.50 加：营 业外 收入 26,554,201.03 1,669,560.25 减：营 业外 支出 764,554.87 597,311.12 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）-7,373,888.14 62,355,860.63 减：所
33、 得税 费用-5,076,771.76 11,696,152.73 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）-2,297,116.38 50,659,707.90（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）-2,297,116.38 50,659,707.90 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）1,958,627.72 32,610,395.22 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填 列）-4,255,744.10 18,049,312.68
34、 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值变 动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合 收益 2021 年第三季度报告 12/17（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合 收益 的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准
35、备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额-2,297,116.38 50,659,707.90（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额 1,958,627.72 32,610,395.22（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额-4,255,744.10 18,049,312.68 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.01 0.21（二）稀释 每股 收益(元/股)0.01 0.21 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前
36、实现 的净 利润 为：0.00 元,上 期被 合并 方实现的净 利润 为：0.00 元。公司负 责 人：梁 建华 主 管会 计工 作负 责人：陈桂臣 会计 机构 负责人：胡 红月 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：超讯 通信 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,098,020,829.94 945,131,844.03 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额
37、向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 2,682,546.06 1,546,366.23 2021 年第三季度报告 13/17 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 69,408,533.69 87,852,890.84 经营活 动现 金流 入小 计 1,170,111,909.69 1,034,531,101.10 购买商 品、接受
38、 劳务 支付 的现金 1,112,768,410.03 768,608,653.02 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 103,274,887.04 126,483,970.05 支付的 各项 税费 22,479,264.50 23,163,384.23 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 79,463,673.61 102,392,389.18 经营活 动现 金流 出小 计 1,3
39、17,986,235.18 1,020,648,396.48 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-147,874,325.49 13,882,704.62 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 2,533,286.58 2,787,582.56 取得投 资收 益收 到的 现金 266,533.93 0.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 111,035.74 582,592.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 2,910,856.25 3,
40、370,174.56 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 106,190,803.26 27,538,493.77 投资支 付的 现金 6,810,000.00 0.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 113,000,803.26 27,538,493.77 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-110,089,947.01-24,168,319.21 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 29,212,600.00 50,000
41、.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 100,000.00 50,000.00 取得借 款收 到的 现金 594,000,000.00 364,523,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 51,258,685.13 29,508,171.07 筹资活 动现 金流 入小 计 674,471,285.13 394,081,171.07 偿还债 务支 付的 现金 397,849,999.99 470,012,408.33 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 25,290,843.94 24,860,576.36 其中：子公 司支 付给 少数 股
42、东的 股利、5,880,000.00 0.00 2021 年第三季度报告 14/17 利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 18,973,168.99 22,896,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 442,114,012.92 517,768,984.69 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 232,357,272.21-123,687,813.62 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 0.00 66.02 五、现金及现金等价 物净 增加额-25,607,000.29-133,973,362.19 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 226,493,001.36
43、354,892,008.90 六、期末现金及现金 等价 物余额 200,886,001.07 220,918,646.71 公司负 责 人：梁 建华 主 管会 计工 作负 责人：陈桂臣 会计 机构 负责人：胡 红月(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年 12 月31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 381,627,442.87 381,627,442.87 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资
44、产 应收票 据 3,089,630.31 3,089,630.31 应收账 款 916,200,693.17 916,200,693.17 应收款 项融 资 29,840,000.00 29,840,000.00 预付款 项 31,982,299.74 31,982,299.74 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 43,174,527.18 43,174,527.18 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 76,729,747.00 76,729,747.00 合同资 产 118,017,466.80 118,017,466.80 持有
45、待 售资 产 10,003,135.07 10,003,135.07 一年内 到期 的非 流动 资产 7,949,790.00 7,949,790.00 其他流 动资 产 流动资 产合 计 1,618,614,732.14 1,618,614,732.14 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 15,147,999.57 15,147,999.57 2021 年第三季度报告 15/17 其他债 权投 资 长期应 收款 54,015,509.08 54,015,509.08 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 44,262,500.00 44,262,500
46、.00 投资性 房地 产 280,324.80 280,324.80 固定资 产 42,776,770.09 42,776,770.09 在建工 程 30,725,513.48 30,725,513.48 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 0.00 13,115,918.45 13,115,918.45 无形资 产 71,043,254.95 71,043,254.95 开发支 出 商誉 157,677,144.96 157,677,144.96 长期待 摊费 用 681,434.03 681,434.03 递延所 得税 资产 64,193,907.61 64,193,907.61
47、 其他非 流动 资产 184,150,628.74 184,150,628.74 非流动 资产 合计 664,954,987.31 678,070,905.76 13,115,918.45 资产总 计 2,283,569,719.45 2,296,685,637.90 13,115,918.45 流动负债：短期借 款 307,279,961.93 307,279,961.93 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 291,414,342.47 291,414,342.47 应付账 款 568,272,645.00 568,272,645.00 预收款
48、 项 合同负 债 25,290,735.18 25,290,735.18 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 14,433,030.51 14,433,030.51 应交税 费 85,663,039.76 85,663,039.76 其他应 付款 77,280,391.21 77,280,391.21 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 232.18 232.18 一年内 到期 的非 流动 负债 67,593,481.95 73,193,218.01 5,599,73
49、6.06 2021 年第三季度报告 16/17 其他流 动负 债 32,673,358.12 32,673,358.12 流动负 债合 计 1,469,901,218.31 1,475,500,954.37 5,599,736.06 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 115,500,000.01 115,500,000.01 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 0.00 7,516,182.39 7,516,182.39 长期应 付款 9,667,224.32 9,667,224.32 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 8,607,499.99 8,607,
50、499.99 递延所 得税 负债 14,793,246.46 14,793,246.46 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 148,567,970.78 156,084,153.17 7,516,182.39 负债合 计 1,618,469,189.09 1,631,585,107.54 13,115,918.45 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）156,520,000.00 156,520,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 162,790,486.90 162,790,486.90 减：库 存股 20,027,229.45 20,02
