1、2020 年第一季 度报告 1/23 公司代 码：603316 公司 简称：诚邦股 份 诚邦生态环境股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/23 目 录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2020 年第一季 度报告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 方利 强、主管 会计工 作负 责人 叶帆 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）叶帆 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 2,206,438,757.16 2,062,668,348.94 6.97 归属于 上市 公司 股东 的净资产 859,359,018.96 862,589,627.91-0.37 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活
3、动产 生的 现金 流量净额-109,861,491.80-60,641,400.89-81.17 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 119,330,229.53 110,528,576.61 7.96 归属于 上市 公司 股东 的净利润-3,230,608.95-4,546,083.21 28.94 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 362,358.36-6,513,680.93 105.56 加权平 均净 资产 收益率（%）-0.38-0.54 增加 0.16 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）-0.02-0
4、.02-稀释每 股收 益（元/股）-0.02-0.02-非经常 性损 益项 目和 金额 2020 年第一季 度报告 4/23 适用 不适 用 单位：元币种：人民 币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享受的政 府补 助除 外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投资 时应 享有 被投
5、 资单 位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易性 金融 资产、衍 生金 融资产、交 易性 金
6、融 负债、衍生金融负 债产 生的 公允 价值 变动损 益，以及 处置 交易 性金融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负 债、衍生 金融 负债和其他债 权投 资取 得的 投资 收益 529,305.55 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性调整 对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-103,001.6
7、 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-63,945.59 合计 362,358.36 2020 年第一季 度报告 5/23 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）7,178 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 方利强 70,373,402 34.62 70,373,402 质押 28,850,000 境内自 然
8、人 李敏 27,830,000 13.69 27,830,000 无 0 境内自 然人 顾兼宾 4,141,649 2.04 0 无 0 境内自 然人 龚爱莲 3,163,304 1.56 0 无 0 境内自 然人 赵启杨 2,800,398 1.38 0 无 0 境内自 然人 丁亮 2,591,471 1.27 0 无 0 境内自 然人 郑小镭 2,546,900 1.25 0 无 0 境内自 然人 刘会召 2,401,079 1.18 0 无 0 境内自 然人 江涛 2,213,155 1.09 0 无 0 境内自 然人 胡蓉 2,136,460 1.05 0 无 0 境内自 然人 前十名
9、 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 顾兼宾 4,141,649 人民币 普通 股 4,141,649 龚爱莲 3,163,304 人民币 普通 股 3,163,304 赵启杨 2,800,398 人民币 普通 股 2,800,398 丁亮 2,591,471 人民币 普通 股 2,591,471 郑小镭 2,546,900 人民币 普通 股 2,546,900 刘会召 2,401,079 人民币 普通 股 2,401,079 江涛 2,213,155 人民币 普通 股 2,213,155 胡蓉 2,136,460
10、人民币 普通 股 2,136,460 张纲斌 2,040,639 人民币 普通 股 2,040,639 浙江锦 利投 资有 限公 司润和 趋势2 号 私募 证券投资基 金 2,000,000 人民币 普通 股 2,000,000 上述股 东关 联关 系或 一致行动 的说 明 自然人 股东 李敏 为方 利强 之配偶，方 利强 和李 敏分 别持有 公 司34.62%和 13.69%的股 份。表决权 恢复 的优 先股 股东及持 股数 量的 说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 20
11、20 年第一季 度报告 6/23 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 应收款 项融资 35,022,359.69 26,545,160.00 31.94%主要系本 期以票 据结算方式增加 所致 长期 应收款 699,862,822.81 543,721,451.78 28.72%主要系本 期 PPP 项目 应收款项增 加所致 短期 借款 267,269,500.00 189,277,091.29 41.21%主要系银 行流动
12、资金借款增加所 致 预收款 项-102,840,254.40-100.00%主要系预 收账款 增加及新收入准 则下在 合同负债科目列 示所致 合同负 债 146,923,423.57-应付职 工薪酬 5,816,927.54 10,657,834.65-45.42%主要系上 年计提 的部分薪酬在本 期发放 所致 其他应 付款 4,046,874.92 6,717,355.84-39.75%主要系本 期保证 金减少所致 长期借 款 501,611,268.42 391,490,830.79 28.13%主要系本 期 PPP 项目 的项目贷款 增加所 致 利润表 本期数 上年同期数 变动比例 变动
13、原因 研发费 用 6,383,157.01 9,873,814.79-35.35%主要系本 期研发 投入减少所致 财务费 用 1,883,917.85 5,036,716.01-62.60%主要系报 告期内 平均贷款减少所 致 投资收 益 529,305.55 2,022,680.85-73.83%主要系报 告期内 购买银行理财产 品减少 所致 净利润-3,230,608.95-4,546,083.21 28.94%在复杂的 国际环 境及国内外新冠 疫情暴 发的背景下，公 司稳健 的推进在手 PPP 项 目，收入 保持稳定，但由于 原材料和人工成 本 增加 等因素导致生产 成 本上 升，使报告
14、期内 净利润 亏 损，由于疫情 期期间 房租和税费减免 降低了 管理费用，最终 导致净 利润 比上年同期 有一定 增长 现金流量表 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 2020 年第一季 度报告 7/23 经营活动产生的现金流量净额-109,861,491.80-60,641,400.89-81.17%主要系报 告期内 工程回款比去年 减少所 致。投资活动产生的现金流量净额-90,420,800.00 14,176,257.38-737.83%主要系报 告期内 购买银行理财产 品减少 所致。筹资活动产生的现金流量净额 183,601,478.18 122,064,606.78 50.41%
15、主要系报 告期内 偿还借款比上年 减少所 致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 诚邦生 态环 境股 份有 限公司 法定代 表人 方利强 日期 2020 年 4 月 30 日 2020 年第一季 度报告 8/23 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:诚邦
16、 生态 环境 股 份有限 公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2020 年3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 335,901,912.13 348,414,958.04 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 90,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 4,850,594.77 7,606,996.39 应收账 款 363,292,793.06 356,426,447.83 应收款 项融 资 35,022,359.69 26,545,160.00 预付款 项 7,741,582.48 2,355,693.96
17、应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 24,480,018.74 32,530,304.11 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 547,103,353.07 合同资 产 451,125,483.51 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 9,909,180.95 12,546,486.12 流动资 产合 计 1,322,323,925.33 1,333,529,399.52 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 699,862,822.81 543,721,451.78
18、 长期股 权投 资 63,594,428.52 63,594,428.52 其他权 益工 具投 资 1,350,000.00 1,350,000.00 其他非 流动 金融 资产 44,367,847.22 44,145,847.22 投资性 房地 产 8,264,816.71 8,319,769.36 固定资 产 15,974,556.39 16,318,858.05 2020 年第一季 度报告 9/23 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 1,753,474.63 1,607,715.85 开发支 出 商誉 33,382,784.96 33,382,784.
19、96 长期待 摊费 用 4,794,831.34 5,685,101.23 递延所 得税 资产 10,651,924.12 10,895,647.32 其他非 流动 资产 117,345.13 117,345.13 非流动 资产 合计 884,114,831.83 729,138,949.42 资产总 计 2,206,438,757.16 2,062,668,348.94 流动负债：短期借 款 267,269,500.00 189,277,091.29 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 13,809,852.00 7,350,000.00 应付账
20、 款 327,916,858.12 416,283,724.53 预收款 项 102,840,254.40 合同负 债 146,923,423.57 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 5,816,927.54 10,657,834.65 应交税 费 45,744,000.30 48,998,905.23 其他应 付款 4,046,874.92 6,717,355.84 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 10,524,195.14 1
21、0,527,539.86 其他流 动负 债 流动负 债合 计 822,051,631.59 792,652,705.80 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 501,611,268.42 391,490,830.79 应付债 券 其中：优先 股 2020 年第一季 度报告 10/23 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 501,611,268.42 391,490,830.79 负债合 计 1,323,662,900.01 1,184,143,536.59 所有者权益（或股东 权益
22、）：实收资 本（或股 本）203,280,000.00 203,280,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 334,390,197.64 334,390,197.64 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 34,299,144.72 34,299,144.72 一般风 险准 备 未分配 利润 287,389,676.60 290,620,285.55 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 859,359,018.96 862,589,627.91 少数股 东权 益 23,416,838.19 15,935,184.44 所有者
23、权益（或 股东 权益）合计 882,775,857.15 878,524,812.35 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 2,206,438,757.16 2,062,668,348.94 法定代 表人：方 利强 主管 会计工 作负 责人：叶帆 会 计机构 负责 人：叶帆 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:诚邦 生态 环境 股 份有限 公司 单位:元币种:人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 2020 年3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 193,190,291.62 273,895,459.71 交易性 金融
24、资产 90,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 4,850,594.77 7,606,996.39 应收账 款 377,528,957.58 360,547,624.20 应收款 项融 资 35,022,359.69 26,545,160.00 2020 年第一季 度报告 11/23 预付款 项 7,689,704.69 2,355,693.96 其他应 收款 127,271,731.03 51,263,008.05 其中：应收 利息 应收股 利 存货 544,780,882.71 合同资 产 447,034,093.33 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他
25、流 动资 产 932,711.26 1,756,310.21 流动资 产合 计 1,283,520,443.97 1,268,751,135.23 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 39,263,687.12 28,263,687.12 长期股 权投 资 458,078,785.56 420,293,691.16 其他权 益工 具投 资 1,350,000.00 1,350,000.00 其他非 流动 金融 资产 44,250,502.09 44,028,502.09 投资性 房地 产 8,264,816.71 8,319,769.36 固定资 产 14,924,092.
26、60 15,211,206.80 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 1,231,036.44 1,068,274.41 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,867,731.41 2,036,665.79 递延所 得税 资产 7,950,057.24 8,531,635.88 其他非 流动 资产 117,345.13 117,345.13 非流动 资产 合计 577,298,054.30 529,220,777.74 资产总 计 1,860,818,498.27 1,797,971,912.97 流动负债：短期借 款 267,269,500.00 189,
27、277,091.29 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 13,809,852.00 7,350,000.00 应付账 款 284,555,911.63 405,866,500.09 预收款 项 144,987,915.88 合同负 债 254,745,992.91 应付职 工薪 酬 3,374,121.49 7,999,902.24 应交税 费 42,086,093.97 43,528,401.75 其他应 付款 138,883,241.42 143,303,896.86 2020 年第一季 度报告 12/23 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非
28、 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,004,724,713.42 942,313,708.11 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 1,004,724,713.42 942,313,708.11 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）203,280,000.00 203,280,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 334,390,197.64 334,390,197
29、.64 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 34,299,144.72 34,299,144.72 未分配 利润 284,124,442.49 283,688,862.50 所有者 权益（或 股东 权益）合计 856,093,784.85 855,658,204.86 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,860,818,498.27 1,797,971,912.97 法定代 表人：方 利强 主管 会计工 作负 责人：叶帆 会 计机构 负责 人：叶帆 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：诚邦 生态 环境 股份有 限公 司 单位：元币种:人民 币 审
30、计 类型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 119,330,229.53 110,528,576.61 2020 年第一季 度报告 13/23 其中：营业 收入 119,330,229.53 110,528,576.61 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 125,710,378.29 119,456,166.11 其中：营业 成本 98,663,915.45 82,848,517.06 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金
31、及 附加 246,476.57 181,161.68 销售费 用 管理费 用 18,532,911.41 21,515,956.57 研发费 用 6,383,157.01 9,873,814.79 财务费 用 1,883,917.85 5,036,716.01 其中：利息 费用 2,845,598.66 4,951,682.99 利息收 入-1,026,241.52-739,113.53 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）529,305.55 2,022,680.85 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益
32、（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损 失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）2,430,056.69 3,178,253.38 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-3,420,786.52-3,726,655.27 加：营 业外 收入 25,000.00 减：营 业外 支出 103,001.60 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-3,523,788.12-3,701,655.27 减：所 得税 费用-293,179
33、.17 844,427.94 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-3,230,608.95-4,546,083.21（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损 以“”号 填列）-3,230,608.95-4,546,083.21 2.终止 经营 净利 润（净亏 损 以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填 列）-3,230,608.95-4,546,083.21 2020 年第一季 度报告 14/23 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母
34、公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税后净额 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金 融资 产重 分类 计入 其他综 合收 益的 金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归
35、属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额-3,230,608.95-4,546,083.21（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.02-0.02（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.02-0.02 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：方 利强 主管 会计工 作负 责人：叶帆 会 计机构 负责 人：叶帆 母公司 利润表 2020 年
36、13 月 编制单 位：诚邦 生态 环境 股份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 103,375,571.78 95,218,782.70 减：营 业成 本 84,228,295.70 72,148,592.12 税金及 附加 135,898.30 128,193.65 销售费 用 管理费 用 13,345,600.68 16,216,940.73 研发费 用 5,416,907.01 9,873,814.79 财务费 用 2,079,063.15 4,501,580.92 2020 年第一季 度报告
37、 15/23 其中：利息 费用 2,362,775.18 4,442,645.15 利息收 入-341,255.38-731,449.94 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）529,305.55 2,022,680.85 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损 失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）1,883,602.75 2,761,858.36 资产处 置收 益（损失 以“”号
38、填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）582,715.24-2,865,800.30 加：营 业外 收入 25,000.00 减：营 业外 支出 103,001.60 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）479,713.64-2,840,800.30 减：所 得税 费用 44,133.65 669,546.58 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）435,579.99-3,510,346.88（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）435,579.99-3,510,346.88（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额
39、（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 435,579.99-3,510,3
40、46.88 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.00-0.02（二）稀释 每股 收益(元/股)0.00-0.02 法定代 表人：方 利强 主管 会计工 作负 责人：叶帆 会 计机构 负责 人：叶帆 2020 年第一季 度报告 16/23 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：诚邦 生态 环境 股份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 229,394,187.99 238,262,378.25 客户存 款和 同业 存放 款
41、项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,225,740.00 11,721,281.73 经营活 动现 金流 入小 计 243,619,927.99 249,983,659.98 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 293,027,735.48
42、 255,795,324.36 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 20,600,778.56 24,620,990.33 支付的 各项 税费 2,679,995.63 2,726,791.03 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 37,172,910.12 27,481,955.15 经营活 动现 金流 出小 计 353,481,419.79 310,625,060.87 经营活 动
43、产 生的 现金 流量 净额-109,861,491.80-60,641,400.89 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 216,100,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,936,864.38 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现金 净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 218,036,864.38 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现金 420,800.00 1,809,135.00 投资支 付的 现金 90,000,
44、000.00 202,051,472.00 2020 年第一季 度报告 17/23 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 90,420,800.00 203,860,607.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-90,420,800.00 14,176,257.38 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 7,481,653.75 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 7,481,653.75 取得借 款收 到的 现金 188,000,000.
45、00 190,910,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 195,481,653.75 190,910,000.00 偿还债 务支 付的 现金 63,851,669.70 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 8,880,175.57 4,993,723.52 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,000,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 11,880,175.57 68,845,393.22 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 183,601,478.18 122,
46、064,606.78 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-16,680,813.62 75,599,463.27 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 338,379,958.04 113,723,223.57 六、期末现金及现金 等价 物余额 321,699,144.42 189,322,686.84 法定代 表人：方 利强 主管 会计工 作负 责人：叶帆 会 计机构 负责 人：叶帆 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：诚邦 生态 环境 股份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2
47、019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 332,136,050.38 215,860,525.91 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 66,989,896.94 21,913,106.85 经营活 动现 金流 入小 计 399,125,947.32 237,773,632.76 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 242,141,383.36 230,367,494.91 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 14,403,398.49 14,693,936.13 支付的 各项 税费 1,657,913.91 1,
48、845,448.55 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 173,670,270.89 33,827,472.52 经营活 动现 金流 出小 计 431,872,966.65 280,734,352.11 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-32,747,019.33-42,960,719.35 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 216,100,000.00 2020 年第一季 度报告 18/23 取得投 资收 益收 到的 现金 1,935,225.29 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到
49、的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 0.00 218,035,225.29 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现 金 420,800.00 1,568,950.00 投资支 付的 现金 127,334,750.00 202,051,472.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 0.00 投资活 动现 金流 出小 计 127,755,550.00 203,620,422.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-127,755,550.00 14,414,80
50、3.29 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 78,000,000.00 139,100,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 78,000,000.00 139,100,000.00 偿还债 务支 付的 现金 63,851,669.70 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 2,370,366.47 4,414,911.02 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 2,370,366.47 68,266,580.72 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 75
