1、2020 年第 三季度 报告 1/6 公司代 码：603139 公 司简 称：康惠 制药 陕 西 康 惠 制 药 股份 有 限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/6 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 王延 岭、主 管 会计工 作负 责人 邹滨 泽 及 会计机 构负 责人（会计 主 管人员）郭
2、燕 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 1,196,573,113.18 1,130,678,451.89 5.83 归属于 上市 公司 股东的净资 产 999,209,005.93 978,244,705.17 2.14 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量净 额 3,397,073.
3、76-26,989,203.31 112.59 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 292,452,140.76 305,003,823.87-4.12 归属于 上市 公司 股东的净利 润 29,553,980.76 32,326,639.95-8.58 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 25,937,377.25 28,178,199.73-7.95 加权平 均净 资产 收益率（%）2.98 3.29 减少 0.31 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.30 0.32-6.25 稀释每
4、股收 益（元/股）0.30 0.32-6.25 2020 年第 三季度 报告 3/6 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 2,585.65 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合 国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 112,519.99 940,332.86 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、衍 生金融 资产、交 易性
5、 金融 负债、衍 生金 融负 债产 生的 公允价 值变 动损 益，以及 处置交易 性金 融资 产、衍生 金融资 产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负 债和 其他 债权 投资取 得的 投资 收益 1,083,018.86 4,315,958.16 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-333,234.11-1,383,006.43 少数股 东权 益影 响额（税 后）67,292.13 247,980.05 所得税 影响 额-114,590.11-507,246.78 合计 815,006.76 3,616,603.51 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前
6、十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）9,134 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 陕西康 惠控 股有 限公 司 39,600,000 39.65 0 质押 19,000,000 境内非 国有法人 TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.）Limited 16,670,000 16.69 0 无 0 境外法 人 王延岭 6,650,000 6.66 0 无 0 境内自 然人 陕西德
7、同福 方投 资管 理有 限公司 陕西 省新 材料 高技 术创业投 资基 金（有限 合伙）1,432,353 1.43 0 无 0 其他 康莉 695,409 0.70 0 无 0 境内自 然人 2020 年第 三季度 报告 4/6 曹志洪 570,100 0.57 0 无 0 境内自 然人 王清芳 514,540 0.52 0 无 0 境内自 然人 江武洲 400,000 0.40 0 无 0 境内自 然人 苏红刚 333,100 0.33 0 无 0 境内自 然人 弘成租 赁集 团有 限公 司 322,500 0.32 0 无 0 境内非 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股
8、东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 陕西康 惠控 股有 限公 司 39,600,000 人民币 普通 股 39,600,000 TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.）Limited 16,670,000 人民币 普通 股 16,670,000 王延岭 6,650,000 人民币 普通 股 6,650,000 陕西德 同福 方投 资管 理有 限公司陕 西省 新材 料高 技术 创业投资基 金（有限 合伙）1,432,353 人民币 普通 股 1,432,353 康莉 695,409 人民币 普
9、通 股 695,409 曹志洪 570,100 人民币 普通 股 570,100 王清芳 514,540 人民币 普通 股 514,540 江武洲 400,000 人民币 普通 股 400,000 苏红刚 333,100 人民币 普通 股 333,100 弘成租 赁集 团有 限公 司 322,500 人民币 普通 股 322,500 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 陕西康 惠控 股有 限公 司持 有公 司39.65%的股 份，是 公司的 控股股东；王 延岭 直接 持有 公司 6.66%的股 份，同时 持有康 惠控 股33.81%的股 权；王延 岭与 胡江、张俊 民、郝朝 军 侯 建
10、平、赵敬 谊、赵志林 和邵 可众 等七 名自 然人签 署 一致 行动 协议，王延 岭通 过直接和 间接 的方 式合 计控 制公司 总股 本46.31%的 表 决权，是公 司的实际 控制 人。王延 岭与 康惠控 股之 间存 在关 联关 系。除以上 关联 关系 外，公司 未 知其他 股东 之间 是否 存在 关联关 系或一致 行动 人的 情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量 的说 明 无 2020 年第 三季度 报告 5/6 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3
11、.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 期末余 额 年初余 额 变动金 额 变动比例 变动原 因 货币资 金 189,554,690.47 295,701,539.65-106,146,849.18-35.90%主要系 募投 项目工程款 支付 增加 交易性 金融资产 54,000,000.00 192,000,000.00-138,000,000.00-71.88%主要系 银行 理财产品到 期收 回 应收票 据 23,288,288.37 34,961,708.46-11,673,420.09-33.39%主要
12、系 票据 到期解付引起 预付款 项 22,716,434.11 4,261,565.26 18,454,868.85 433.05%主要系 预付 货款增加 其他应 收款 52,016,873.31 7,952,128.98 44,064,744.33 554.13%主要系 日常 经营往来款 项增 加 长期股 权投资 81,079,696.89 29,097,336.66 51,982,360.23 178.65%主要系 投资 项目增加 固定资 产 85,121,938.08 64,638,293.19 20,483,644.89 31.69%合并范 围变 动引起 在建工 程 241,683,4
13、50.37 76,647,763.11 165,035,687.26 215.32%主要系 募投 项目工程款 支付 增加 无形资 产 111,836,099.76 59,801,823.12 52,034,276.64 87.01%合并范 围变 动引起 长期待 摊费用 246,087.25 171,682.88 74,404.37 43.34%合并范 围变 动引起 应付职 工薪酬 3,177,877.29 6,284,997.14-3,107,119.85-49.44%主要系 本期 支付上年度 销售 人员奖励 应交税 费 4,599,442.93 9,411,638.15-4,812,195.
14、22-51.13%主要系 本期 应交增值税 减少 其他应 付款 36,959,414.39 16,605,039.76 20,354,374.63 122.58%合并范 围变 动引起 长期借 款 9,051,806.93 9,051,806.93 合并范 围变 动引起 2020 年第 三季度 报告 6/6 项目 本期金 额 上期金 额 变动金 额 变动比 例 变动原 因 税金及 附加 2,544,776.00 4,046,508.89-1,501,732.89-37.11%主要系 本期 应交城市维 护建 设 税和教育 费附 加减少 财务费 用-2,181,539.93-1,236,364.17
15、-945,175.76-76.45%主要系 银行 存款利息收 入增 加 其他收 益 940,332.86 160,499.97 779,832.89 485.88%主要系 政府 补助增加 信用减 值 损失-3,674,216.51-355,610.07-3,318,606.44-933.21%主要系 计提 坏账准备增 加 营业外 支出 1,402,502.09 355,923.38 1,046,578.71 294.05%主要系 本期 捐赠增加 项目 本期金 额 上期金 额 变动金 额 变动比 例 变动原 因 经营活动产生的现金流量净额 3,397,073.76-26,989,203.31 3
16、0,386,277.07 112.59%主 要 系 本 期支 付 税 费 及其 他 经 营 款项支出 减少 投资活动产生的现金流量净额-108,723,474.41 4,246,735.17-112,970,209.58-2660.17%主 要 系 募投项 目 建 设 工程 款 支 付 增加 筹资活动产生的现金流量净额-820,448.53-11,102,665.34 10,282,216.81 92.61%主 要 系 银行借款 到 期 归还较少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内 超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 陕西康 惠制 药股 份有 限公 司 法定代 表人 王延岭 日 期 2020 年 10 月 27 日
