1、2020 年第一季 度报告 1/21 公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/21 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.7 四、附录.9 2020 年第一季 度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 石鹏、主
2、管会 计工作 负责 人李静 及 会计 机构负 责人（会 计主 管人 员）李健 保 证季度报告 中财 务报 表 的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)调整后 调整前 总资产 1,925,050,334.26 1,966,135,477.72 1,966,135,477.72-2.09%归属于上市公司股东的净资产 1,339,565,772.16 1,319,260,923.12 1,319,260,923.12 1.54%年初至报告期末 上年初至
3、上年报告期末 比上年同期增减(%)调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额-11,225,864.85 19,017,119.51 23,841,244.15-159.03%年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）调整后 调整前 营业收入 127,941,637.09 150,830,572.35 110,649,481.88-15.18%归属于上市公司股东的净利润 20,304,849.04 14,668,557.99 2,490,615.28 38.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益18,573,547.85 1,169,993.52 1,169,993.52
4、1,487.49%2020 年第一季 度报告 4/21 的净利润 加权平均净资产收益率（%）1.53 1.25 0.25 增加0.28个百分点 基本每股收益（元/股）0.0661 0.0478 0.0113 38.28 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,434,556.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业
5、的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2020 年第一季 度报告 5/21 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益
6、，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,707.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后）-199,471.74 所得税影响额-460,075.47 合计 1,731,301.19 2
7、.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）13,712 前十名 股东 持股 情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 福鞍控股有限公司 121,912,500 39.71 0 质押 49,885,900 境内非国有法人 辽宁中科环境监测有限公司 87,075,363 28.36 87,075,363 质押 48,860,000 境内非国有法人 2020 年第一季 度报告 6/21 李士俊 10,687,500 3.48
8、0 质押 7,480,000 境内自然人 国寿安保基金广发银行华鑫信托华鑫信托 慧智投资102号单一资金信托 9,770,566 3.18 0 无 0 未知 吕世平 5,002,569 1.63 0 质押 5,000,000 境内自然人 上海中兵国泰君安投资中心（有限合伙）4,017,134 1.31 0 无 0 未知 上海君政投资中心（有限合伙）3,972,134 1.29 0 无 0 未知 江西大道国鼎实业发展有限公司 2,036,067 0.66 0 无 0 未知 万洪波 1,000,000 0.33 0 质押 1,000,000 境内自然人 钱凯 670,000 0.22 0 无 0
9、境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 福鞍控股有限公司 121,912,500 人民币普通股 121,912,500 李士俊 10,687,500 人民币普通股 10,687,500 国寿安保基金广发银行华鑫信托华鑫信托 慧智投资 102号单一资金信托 9,770,566 人民币普通股 9,770,566 吕世平 5,002,569 人民币普通股 5,002,569 上海中兵国泰君安投资中心（有限合伙）4,017,134 人民币普通股 4,017,134 上海君政投资中心（有限合伙）3,972,134 人民币普通股 3,9
10、72,134 江西大道国鼎实业发展有限公司 2,036,067 人民币普通股 2,036,067 万洪波 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 钱凯 670,000 人民币普通股 670,000 2020 年第一季 度报告 7/21 中国国际金融（香港）有限公司中金稳定收益专户 656,482 人民币普通股 656,482 上述股东关联关系或一致行动的说明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的
11、情况 及原因 适用 不适用 科目名称 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)说明 应收款项融资 10,399,323.40 32,056,242.25-67.56%本期收到的货款多为货币资金所致 预付款项 138,913,994.83 103,189,856.86 34.62%本期子公司预付货款增多所致 其他非流动资产 6,406,301.11 3,635,074.56 76.24%本期固定资产发票收回所致 应付票据 66,460,000.00 110,396,588.00-39.80%本期支付货款所致 应交税费 6,283,804.56 26,573,519.95-76.35%
12、本期末需上缴税金减少所致 销售费用 1,463,674.25 2,123,381.88-31.07%本期出口收入减少所致 财务费用 1,770,638.12 6,146,710.75-71.19%本期因汇率变动引起的汇兑收益增加所致 其他收益 2,434,556.33 1,410,649.62 72.58%本期子公司燃气轮机收到省科技重大专项项目资金政府补助款所致 营业外收入 56,292.08 7.61 739611.96%本期子公司兴奥燃气增加废液回收所致 少数股东损益 8,710.51-276,549.32 103.15%本期子公司燃气轮机实现收益所致 经营活动产生的现金流量净额-11,
13、225,864.85 19,017,119.51-159.03%本期销售商品收到现金减少和支付各项税费增多所致 投资活动产生-182,503.60-9,780,345.46 98.13%本期构建固定资产支付的2020 年第一季 度报告 8/21 的现金流量净额 现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-3,356,393.30-12,959,004.67 74.10%上期偿还债务支付的现金增多所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的
14、累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适用 公司名称 辽宁福鞍重工股份有限公司 法定代表人 石鹏 日期 2020 年4 月 30 日 2020 年第一季 度报告 9/21 四、附录 4.1 财务报 表 合 并资 产负债 表 2020 年3 月 31 日 编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月31 日 流 动资 产：货币资金 239,947,049.57 277,708,987.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金
15、融资产 应收票据 3，943,790.55 4,789,048.92 应收账款 637,183,151.54 656,070,165.20 应收款项融资 10,399,323.40 32,056,242.25 预付款项 138,913,994.83 103,189,856.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,379,013.66 3,793,655.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 349,931,230.05 334,789,922.45 合同资产 持有待售资产 48,774,295.35 48,774,295.35 一年内到期的非流动资产
16、 3,203,562.63 3,145,351.48 其他流动资产 22,209,207.60 26,512,900.84 流动资产合计 1,458，884,619.18 1,490,830,426.69 非 流动 资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,850,682.79 1,847,619.04 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,145,355.63 5,316,119.08 固定资产 346,195,866.24 345,385,723.25 在建工程 47,748,279.26 59,817,245.52 2020 年第一季
17、度报告 10/21 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 37,729,378.37 38,230,061.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 8，494，093.91 8,734,972.99 递延所得税资产 12，595,757.77 12,338,235.45 其他非流动资产 6,406,301.11 3,635,074.56 非流动资产合计 466,165,715.08 475,305,051.03 资产总计 1,925,050,334.26 1,966,135,477.72 流 动负 债：短期借款 270,236,956.81 270,072,638.21 向中央银行借款
18、拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 66,460,000.00 110,396,588.00 应付账款 145,403,877.62 146,232,701.28 预收款项 35,248,274.62 36,689,937.54 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,324,430.40 5,457,893.06 应交税费 6,283,804.56 26,573,519.95 其他应付款 1,272,263.25 2,982,126.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到
19、期的非流动负债 其他流动负债 12,373,356.47 8,723,297.67 流动负债合计 542,602,963.73 607,128,702.62 非 流动 负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 2020 年第一季 度报告 11/21 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 44,320,693.99 41,193,658.11 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 44,320,693.99 41,193,658.11 负债合计 586,923,657.72 648,322,360.73 所 有者 权益（或股 东权益）：实收资
20、本（或股本）307,026,264.00 307,026,264.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 598,673,988.02 598,673,988.02 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,066,134.48 41,066,134.48 一般风险准备 未分配利润 392,799,385.66 372,494,536.62 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,339,565,772.16 1,319,260,923.12 少数股东权益-1,439,095.62-1,447,806.13 所有者权益（或股东权益）合计 1,338,126,676.
21、54 1,317,813,116.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,925,050,334.26 1,966,135,477.72 法定代表人：石鹏 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健 母 公司 资产负 债表 2020 年3 月 31 日 编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月31 日 流 动资 产：货币资金 37,404,117.33 168,329,387.24 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,943,790.55 5,189,048.92 2020 年
22、第一季 度报告 12/21 应收账款 282,860,410.30 304,176,869.21 应收款项融资 6,049,323.40 21,473,024.54 预付款项 309,650,526.50 42,867,122.54 其他应收款 107,249.39 93,909,283.34 其中：应收利息 应收股利 存货 309,963,458.93 302,369,852.34 合同资产 持有待售资产 48,774,295.35 48,774,295.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,042,518.54 16,391,425.48 流动资产合计 1,011,795,69
23、0.29 1,003,480,308.96 非 流动 资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 482,626,615.29 482,626,615.29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,145,355.63 5,316,119.08 固定资产 177,932,293.48 184,225,708.41 在建工程 7,964.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,029,067.89 17,150,478.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,657,796.70 5,095,453.14 其他非流动资产 5,296
24、,213.50 2,830,486.95 非流动资产合计 692,687,342.49 697,252,826.26 资产总计 1,704,483,032.78 1,700,733,135.22 流 动负 债：短期借款 230,038,601.53 230,038,601.54 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 63,000,000.00 97,410,000.00 应付账款 42,156,847.68 41,433,130.63 预收款项 81,960,894.72 35,626,934.40 合同负债 应付职工薪酬 1,902,859.82 2,180,827.30 2020 年第一
25、季 度报告 13/21 应交税费 188,999.29 339,299.89 其他应付款 51,044,995.15 61,250,149.52 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,869,611.87 5,059,991.36 流动负债合计 474,162,810.06 473,338,934.64 非 流动 负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 18,593,461.47 19,112,741.45 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 18,593,461.47
26、19,112,741.45 负债合计 492,756,271.53 492,451,676.09 所 有者 权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）307,026,264.00 307,026,264.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 783,703,602.40 783,703,602.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 26,865,012.01 26,865,012.01 未分配利润 94,131,882.84 90,686,580.72 所有者权益（或股东权益）合计 1,211,726,761.25 1,208,281,459.13 负债和所有者权益（
27、或股东权益）总计 1,704,483,032.78 1,700,733,135.22 法定代表人：石鹏 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健 合并 利 润表 2020 年13 月 2020 年第一季 度报告 14/21 编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年第 一季 度 2019 年第 一季 度 一、营业总收入 127,941,637.09 150,830,572.35 其中：营业收入 127,941,637.09 150,830,572.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 109,699,021.2
28、3 134,307,769.66 其中：营业成本 95,078,114.16 112,392,594.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 954,342.68 973,593.23 销售费用 1,463,674.25 2,123,381.88 管理费用 6,993,235.60 9,457,206.36 研发费用 3,439,016.42 3,214,283.00 财务费用 1,770,638.12 6,146,710.75 其中：利息费用 2,903,422.80 2,742,004.67 利息收入 723,59
29、7.58 531,121.05 加：其他收益 2,434,556.33 1,410,649.62 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）3,369,235.11 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,456,458.62-1,128,320.08 资产处置收益（损失以“”号填列）4,717.00 2020 年第一季 度报告 15/21 三、营业利润（亏损以“”号填列）22,589,948.68
30、16,809,849.23 加：营业外收入 56,292.08 7.61 减：营业外支出 100,000.01 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）22,546,240.75 16,809,856.84 减：所得税费用 2,232,681.20 2,417,848.17 五、净利润（净亏损以“”号填列）20,313,559.55 14,392,008.67（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损以“-”号填列）20,304,849.04 14,668,557.99 2.
31、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,710.51-276,549.32 六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 202
32、0 年第一季 度报告 16/21 七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0661 0.0478（二）稀释每股收益(元/股)定代表人：石鹏 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健 母 公司 利润表 2020 年13 月 编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年第 一季 度 2019 年第 一季 度 一、营业收入 67,630,516.50 106,997,996.45 减：营业成本 57,682,506.04 91,089,812.1
33、0 税金及附加 554,310.33 762,139.33 销售费用 1,215,978.37 2,019,826.11 管理费用 2,700,853.94 3,832,506.39 研发费用 1,142,171.80 1,460,796.65 财务费用 1,521,711.02 4,586,277.92 其中：利息费用 2,492,347.80 2,233,598.43 利息收入 236,947.54 75,451.55 加：其他收益 641,142.74 848,546.97 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期
34、收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）1,985,289.45 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,456,458.62-1,179,754.72 资产处置收益（损失以“”号填列）2020 年第一季 度报告 17/21 二、营业利润（亏损以“”号填列）3,982,958.57 2,915,430.20 加：营业外收入 减：营业外支出 100,000.01 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,882,958.56 2,915,430.20 减：所得税费用 437,656.44 278,321.68 四、净利润（净亏损以“”号填列）
35、3,445,302.12 2,637,108.52（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）3,445,302.12 2,637,108.52（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算
36、差额 7.其他 六、综合收益总额 3,445,302.12 2,637,108.52 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0112 0.0086（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：石鹏 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健 合并 现 金流量 表 2020 年13 月 编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司 2020 年第一季 度报告 18/21 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年第 一季 度 2019 年第 一季 度 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 159,862,155.16 169,605,959.00 客户
37、存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,653,519.17 7,123,020.89 收到其他与经营活动有关的现金 20,399,601.10 25,870,830.39 经营活动现金流入小计 186,915,275.43 202,599,810.28 购买商品、接受劳务支付的现金 157,919,813.34 136,845,790.97 客户贷款及垫款
38、净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 10,384,669.68 11,163,153.93 支付的各项税费 22,531,604.70 11,351,105.62 支付其他与经营活动有关的现金 7,305,052.56 24,222,640.25 经营活动现金流出小计 198,141,140.28 183,582,690.77 经营活动产生的现金流量净额-11,225,864.85 19,017,119.51 二、投 资活动 产生 的现金 流量：2020 年第一
39、季 度报告 19/21 收回投资收到的现金 10,000.00 取得投资收益收到的现金 17.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 343,528.92 投资活动现金流入小计 10,017.10 343,528.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 182,520.70 10,123,874.38 投资支付的现金 10,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 192,520.70 10,123,874.38
40、 投资活动产生的现金流量净额-182,503.60-9,780,345.46 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 42,700,000.00 21,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 27,545.84 筹资活动现金流入小计 42,727,545.84 21,900,000.00 偿还债务支付的现金 42,700,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,383,939.14 2,742,004.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动
41、有关的现金 2,117,000.00 筹资活动现金流出小计 46,083,939.14 34,859,004.67 筹资活动产生的现金流量净额-3,356,393.30-12,959,004.67 四、汇 率变动 对现 金及现 金等 价物 的影 响-70,322.36-1,761,702.23 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额-14,835,084.11-5,483,932.85 加：期初现金及现金等价物余额 222,802,997.43 152,324,009.08 2020 年第一季 度报告 20/21 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 207,967,913.32 146,8
42、40,076.23 法定代表人：石鹏 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健 母 公司 现金流 量表 2020 年13 月 编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年第 一季 度 2019 年第 一季 度 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 93,507,845.39 115,155,453.02 收到的税费返还 6,323,742.15 7,123,020.89 收到其他与经营活动有关的现金 112,692,214.51 25,471,609.45 经营活动现金流入小计 212,523,802.05
43、 147,750,083.36 购买商品、接受劳务支付的现金 78,670,700.84 91,782,131.84 支付给职工及为职工支付的现金 4,584,620.62 8,846,279.72 支付的各项税费 980,490.24 1,760,375.26 支付其他与经营活动有关的现金 239,463,699.51 21,520,052.39 经营活动现金流出小计 323,699,511.21 123,908,839.21 经营活动产生的现金流量净额-111,175,709.16 23,841,244.15 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金
44、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 343,528.92 投资活动现金流入小计 343,528.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,560.70 9,999,374.38 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2020 年第一季 度报告 21/21 投资活动现金流出小计 30,560.70 9,999,374.38 投资活动产生的现金流量净额-30,560.70-9,655,845.46 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收投资收到的
45、现金 取得借款收到的现金 42,700,000.00 21,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 42,700,000.00 21,900,000.00 偿还债务支付的现金 42,700,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,798,959.05 2,620,204.68 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 45,498,959.05 32,620,204.68 筹资活动产生的现金流量净额-2,798,959.05-10,720,204.68 四、汇 率变动 对现 金及现 金等 价物 的影 响-70
46、,041.00-1,761,702.23 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额-114,075,269.91 1,703,491.78 加：期初现金及现金等价物余额 124,928,808.02 137,249,495.38 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 10,853,538.11 138,952,987.16 法定代表人：石鹏 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李健 4.2 2020 年 起 首次 执行 新收 入 准则、新租 赁准 则调 整首 次执行 当年 年初 财务 报表 相关情 况 适用 不适用 4.3 2020 年 起 首次 执行 新收 入 准则、新租 赁准 则追 溯调 整前期 比较 数据 的说 明 适用 不适用 4.4 审计报 告 适用 不适用
