1、2020 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：603311 公 司 简称：金 海环 境 浙江金海环境技术股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2020 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 丁宏 广、主管 会计工 作负 责人 华峥 嵘 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）郭 秋艳保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 1,263,637,128.18 1,210,397,370.70 4.40 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净资产 841,834,615.60 820,720,210.08 2.57 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
3、增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额 35,346,444.58 3,443,057.24 926.60 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 163,354,440.48 147,910,340.41 10.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净利润 27,149,530.52 20,597,099.90 31.81 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 18,543,855.68 19,399,900.71-4.41 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）3.27 2.69 增加 21.
4、41 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.13 0.1 30.00 稀释每 股收 益（元/股）0.13 0.1 30.00 2020 年第一季 度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 126,028.92 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享受的政 府补 助除 外 5,870,943.70 计入当 期损 益的 对非 金融
5、 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投资 时应 享有 被投 资单 位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损
6、 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易性 金融 资产、衍 生金 融资产、交 易性 金融 负债、衍生金融负 债产 生的 公允 价值 变动损 益，以及 处置 交易 性金融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负 债、衍生 金融 负债和其他债 权投 资取 得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性调整 对当 期损 益的 影响 受托
7、经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-105,471.18 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 4,232,821.90 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-1,518,648.50 合计 8,605,674.84 2020 年第一季 度报告 5/19 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）20,546 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结
8、 情况 股东性 质 股份状态 数量 汇投控 股集 团有限公司 106,471,817 50.7 0 质押 37,074,200 境内非 国有法人 浙江诸 暨三 三投资有限 公司 10,521,919 5.01 0 无 境内非 国有法人 丁伊央 4,210,700 2.01 0 未知 境内自 然人 叶建芳 2,500,000 1.19 0 未知 境内自 然人 何增茂 1,669,760 0.8 0 未知 境内自 然人 吴永祥 1,420,000 0.68 0 未知 境内自 然人 杨克明 1,088,000 0.52 0 未知 境内自 然人 北京中 油高 盛环保技术 有限 公司 888,200 0
9、.42 0 未知 境内非 国有法人 郦月红 878,900 0.42 0 未知 境内自 然人 董国忠 800,797 0.38 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 汇投控 股集 团有 限公 司 106,471,817 人民币 普通 股 106,471,817 浙江诸 暨三 三投 资有 限公 司 10,521,919 人民币 普通 股 10,521,919 丁伊央 4,210,700 人民币 普通 股 4,210,700 叶建芳 2,500,000 人民币 普通 股 2,500,000
10、何增茂 1,669,760 人民币 普通 股 1,669,760 吴永祥 1,420,000 人民币 普通 股 1,420,000 杨克明 1,088,000 人民币 普通 股 1,088,000 北京中 油高 盛环 保技 术有 限公司 888,200 人民币 普通 股 888,200 郦月红 878,900 人民币 普通 股 878,900 董国忠 800,797 人民币 普通 股 800,797 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 股东汇 投控 股集 团有 限公 司、浙 江诸 暨三 三投 资有 限公司 系实际控 制人 控股 企业；丁 伊央系 实际 控制 人之 女。除上述 关联关系
11、 之外，公 司未 知上 述其他 股东 是否 存在 关联 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 不适用 2020 年第一季 度报告 6/19 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 本报告 期末 上年度 末 变动比 例 备注 货币资 金 409,423,308.95 282,306,879.86 45.03 主要系 闲置 资金 理财 略有 减少所致 应收款
12、 项融 资 55,996,629.59 65,664,553.36-14.72 主要系 应收 款回 收速 度加 快所致 应收账 款 131,977,603.93 131,481,152.34 0.38 应收账 款同 比没 有较 大变化 存货 140,620,237.87 143,638,841.97-2.10 主要系 加强 存货 管控，存 货周转速度 加快 所致 其他流 动资 产 76,081,551.79 158,128,654.02-51.89 主要系 闲置 资金 理财 略有 减少所致 在建工 程 55,167,096.48 38,697,486.61 42.56 主要系 泰国 子公 司
13、增 加新 的厂房及设 备 其他非 流动 资产 3,150,489.53 1,112,061.00 183.30 主要系 预付 设备 款项 增加 所致 应付账 款 63,576,229.44 71,694,046.43-11.32 主要系 增加 了银 行票 据的 比例，减 少电 汇占 比所 致 应付职 工薪 酬 8,167,006.76 13,230,752.44-38.27 主要系 疫情 影响 复工 延迟 所致 项目 年初至 报告 期末（1-3 月）上年初 至上 年报告期末（1-3 月）比上年同期增减(%)备注 营业收 入 163,354,440.48 147,910,340.41 10.44
14、 主要系 销售 规模 扩大 所致 销售费 用 9,197,545.56 8,504,583.14 8.15 主要系 销售 规模 扩大 所致 管理费 用 14,407,671.92 10,888,057.44 32.33 销售规 模扩 大，管理 费用 略有增加 研发费 用 3,440,742.53 3,057,295.67 12.54 继续增 加在 研发 产品，创 新的投入 财务费 用 1,118,638.12 2,332,999.59-52.05 主要系 汇兑 收益 增加 所致 销售商 品、提供劳务收 到的 现金 175,879,585.89 151,065,340.54 16.43 系销售
15、规模 扩大 所致 购买商 品、接受劳务支 付的 现金 92,557,390.56 94,451,282.73-2.01 采购所 产生 的现 金同 比没 有较大变化 投资活 动产 生的 68,965,606.37-106,721,236.61 164.62 主要系 集团 整体 生产 设备 及基2020 年第一季 度报告 7/19 现金流 量净 额 建投资 同比 减少 所致 所得税 费用 5,208,012.22 2,633,931.11 97.73 泰国子 公司 所得 税率 调整 经营活 动产 生的现金流 量净 额 35,346,444.58 3,443,057.24 926.60 主要系 销售
16、 规模 扩大、应 收款回收加 快所 致 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 27,494,486.52-1,605,395.60 1812.63 主要系 闲置 资金 理财 略有 减少所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江金 海环 境技 术股 份有限公司 法定代 表人 丁宏广 日期 2020 年 4
17、月 28 日 2020 年第一季 度报告 8/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 金海 环境 技 术股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 409,423,308.95 282,306,879.86 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 131,977,603.93 131,481,152.34 应收款 项融 资 55,996,629.59 65,664,553.
18、36 预付款 项 2,436,668.45 2,994,665.78 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 26,484,795.17 3,976,950.80 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 140,620,237.87 143,638,841.97 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 76,081,551.79 158,128,654.02 流动资 产合 计 843,020,795.75 788,191,698.13 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应
19、收款 长期股 权投 资 28,967,568.56 28,967,568.56 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 2020 年第一季 度报告 9/19 投资性 房地 产 固定资 产 251,189,876.30 276,180,341.41 在建工 程 55,167,096.48 38,697,486.61 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 69,597,153.14 67,515,323.76 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 9,975,721.02 6,748,254.47 递延所 得税 资产 2,568,427.40 2,984,636.76
20、其他非 流动 资产 3,150,489.53 1,112,061.00 非流动 资产 合计 420,616,332.43 422,205,672.57 资产总 计 1,263,637,128.18 1,210,397,370.70 流动负债：短期借 款 255,717,983.33 225,764,528.33 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 47,276,475.75 49,199,739.29 应付账 款 63,576,229.44 71,694,046.43 预收款 项 847,746.47 911,550.44 合同负 债 卖出回 购金
21、 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 8,167,006.76 13,230,752.44 应交税 费 13,211,908.92 10,398,863.95 其他应 付款 19,524,344.68 7,606,031.61 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 818,775.65 800,562.31 其他流 动负 债 819,225.39 流动负 债合 计 409,959,696.39 379,606,074.80 非流动负债：保险合 同准 备
22、金 长期借 款 2,097.41 202,191.33 2020 年第一季 度报告 10/19 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 11,840,718.78 9,868,894.49 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 11,842,816.19 10,071,085.82 负债合 计 421,802,512.58 389,677,160.62 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）210,000,000.00 210,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债
23、资本公 积 208,095,655.07 208,095,655.07 减：库 存股 其他综 合收 益 23,421,861.20 29,456,986.20 专项储 备 盈余公 积 36,022,467.66 36,022,467.66 一般风 险准 备 未分配 利润 364,294,631.67 337,145,101.15 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 841,834,615.60 820,720,210.08 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 841,834,615.60 820,720,210.08 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计
24、 1,263,637,128.18 1,210,397,370.70 法定代 表人：丁 宏广 主 管 会计工 作负 责人：华 峥嵘 会计机 构负 责人：郭 秋艳 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 金海 环境 技 术股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 243,742,841.81 155,895,841.78 2020 年第一季 度报告 11/19 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 126,296,686.52
25、115,548,014.17 应收款 项融 资 54,004,559.78 63,318,043.96 预付款 项 34,387,790.80 31,336,038.64 其他应 收款 10,917,941.66 10,022,373.88 其中：应收 利息 应收股 利 存货 86,217,079.87 89,322,295.41 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 55,250,728.50 136,984,880.72 流动资 产合 计 610,817,628.94 602,427,488.56 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应
26、收款 长期股 权投 资 265,160,862.80 230,208,675.21 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 140,903,161.84 145,478,292.63 在建工 程 5,362,191.83 1,640,773.83 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 40,073,863.56 40,418,784.78 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 6,117,363.34 6,557,336.16 递延所 得税 资产 2,037,312.65 2,362,573.92 其他非 流动 资产 1,373,821
27、.10 1,029,180.00 非流动 资产 合计 461,028,577.12 427,695,616.53 资产总 计 1,071,846,206.06 1,030,123,105.09 流动负债：短期借 款 255,500,000.00 225,764,528.33 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 41,316,638.97 44,145,728.81 应付账 款 54,703,562.91 57,260,850.71 2020 年第一季 度报告 12/19 预收款 项 1,053,896.47 884,322.34 合同负 债 应付职 工薪 酬 1,169,096.
28、24 8,470,617.01 应交税 费 5,287,599.15 4,697,491.22 其他应 付款 1,495,422.01 990,430.94 其中：应付 利息 217,983.33 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 360,526,215.75 342,213,969.36 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 11,867,515.45 9,868,894.49 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合
29、计 11,867,515.45 9,868,894.49 负债合 计 372,393,731.20 352,082,863.85 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）210,000,000.00 210,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 194,907,759.44 194,907,759.44 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 30,376,002.64 36,052,991.24 未分配 利润 264,168,712.78 237,079,490.56 所有者 权益（或 股东 权益）合计 699,452,474.
30、86 678,040,241.24 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,071,846,206.06 1,030,123,105.09 法定代 表人：丁 宏广 主 管 会计工 作负 责人：华 峥嵘 会计机 构负 责人：郭 秋艳 2020 年第一季 度报告 13/19 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 金海 环境 技术股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 163,354,440.48 147,910,340.41 其中：营业 收入 163,354,440.48 1
31、47,910,340.41 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 136,756,682.42 125,506,903.04 其中：营业 成本 107,187,350.39 99,129,510.14 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,404,733.90 1,594,457.06 销售费 用 9,197,545.56 8,504,583.14 管理费 用 14,407,671.92 10,888,057.44 研发费 用 3,440,742.53 3,05
32、7,295.67 财务费 用 1,118,638.12 2,332,999.59 其中：利息 费用 2,331,849.66 1,514,931.48 利息收 入-198,768.66-138,950.56 加：其 他收 益 6,213,364.74 302,250.72 投资收 益（损失 以“”号填列）1,791,113.75 1,018,726.02 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失
33、以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）-208,896.66-580,876.00 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）126,095.16 245,845.43 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）34,519,435.05 23,389,383.54 2020 年第一季 度报告 14/19 加：营 业外 收入 25,340.07 10,903.03 减：营 业外 支出 2,187,232.38 169,255.56 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）32,357,542.74 23,231,031.01 减：所 得税 费用 5,208,012.22 2
34、,633,931.11 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）27,149,530.52 20,597,099.90（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）27,149,530.52 20,597,099.90 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）27,149,530.52 20,597,099.90 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）六、其 他综 合收 益的 税后 净额-6,035,125.00 2,732,537.98（一）归属 母
35、公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额-6,035,125.00 2,732,537.98 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-6,035,125.00 2,732,537.98（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权
36、投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-6,035,125.00 2,732,537.98（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 21,114,405.52 23,329,637.88（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 21,114,405.52 23,329,637.88（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.13 0.1（二）稀释 每股 收益(元/股)0.13 0.1 2020 年第一季 度报告 15/19 本期
37、发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：丁 宏广 主 管 会计工 作负 责人：华 峥嵘 会计机 构负 责人：郭 秋艳 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 金海 环境 技术股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 100,348,052.20 110,333,672.90 减：营 业成 本 70,883,933.63 78,204,993.33 税金及 附加 1,075,0
38、17.12 1,344,264.88 销售费 用 3,259,280.16 3,907,393.81 管理费 用 6,173,988.28 6,495,701.62 研发费 用 4,954,419.55 5,021,511.17 财务费 用 1,127,865.88 2,276,960.58 其中：利息 费用 2,327,676.18 1,505,632.84 利息收 入-197,783.67-137,975.28 加：其 他收 益 6,129,675.71 302,250.72 投资收 益（损失 以“”号填列）1,691,174.02 1,018,726.02 其中：对联 营企 业和 合营
39、企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）-580,876 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）20,378.64 268,948.87 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）20,714,775.95 14,091,897.12 加：营 业外 收入 2,950.10 减：营 业外 支出 2,077,967.61 169,191.03 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）18,636,80
40、8.34 13,925,656.19 减：所 得税 费用 2,129,338.61 1,642,170.16 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）16,507,469.73 12,283,486.03（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）16,507,469.73 12,283,486.03（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）2020 年第一季 度报告 16/19 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具
41、投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 16,507,469.73 12,283,486.03 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：丁 宏广 主 管 会计工 作负 责人：华 峥嵘 会计机
42、 构负 责人：郭 秋艳 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 金海 环境 技术股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 175,879,585.89 151,065,340.54 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的
43、现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 2020 年第一季 度报告 17/19 收到的 税费 返还 1,497,605.68 3,218,772.95 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,431,449.09 457,588.53 经营活 动现 金流 入小 计 185,808,640.66 154,741,702.02 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 92,557,390.56 94,451,282.73 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出
44、资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 31,292,996.95 35,295,642.33 支付的 各项 税费 10,068,717.57 6,653,405.82 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 16,543,091.00 14,898,313.90 经营活 动现 金流 出小 计 150,462,196.08 151,298,644.78 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 35,346,444.58 3,443,057.24 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 13,00
45、0,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,791,113.75 1,018,726.02 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 488,300.00 73,849.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 279,100.02 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 223,802,260.00 105,000,000 投资活 动现 金流 入小 计 239,081,673.75 106,371,675.04 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期资产 支付 的现 金 13,008,667.38 18,092,911.65 投资
46、支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的现金 净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 157,107,400.00 195,000,000 投资活 动现 金流 出小 计 170,116,067.38 213,092,911.65 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 68,965,606.37-106,721,236.61 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 80,674.78 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 128,130,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金
47、筹资活 动现 金流 入小 计 128,210,674.78 2020 年第一季 度报告 18/19 偿还债 务支 付的 现金 98,330,085.41 191,341.90 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现金 2,386,102.85 1,414,053.70 其中：子 公司 支付 给少 数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 100,716,188.26 1,605,395.60 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 27,494,486.52-1,605,395.60 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-5,008,
48、032.97-793,511.40 五、现金及现金等价 物净 增加额 126,798,504.50-105,677,086.37 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 264,951,210.93 224,492,315.79 六、期末现金及现金 等价 物余额 391,749,715.43 118,815,229.42 法定代 表人：丁 宏广 主 管 会计工 作负 责人：华 峥嵘 会计机 构负 责人：郭 秋艳 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 金海 环境 技术股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019
49、年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 108,718,685.71 98,596,963.46 收到的 税费 返还 677,265.54 2,372,294.26 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,373,666.47 382,694.42 经营活 动现 金流 入小 计 117,769,617.72 101,351,952.14 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 69,943,479.65 64,869,874.61 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 15,153,237.41 18,397,595.78 支付的 各项 税费 4,
50、677,301.18 3,217,128.45 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,681,718.78 9,513,464.04 经营活 动现 金流 出小 计 99,455,737.02 95,998,062.88 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 18,313,880.70 5,353,889.26 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 1,691,174.02 1,018,726.02 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 52,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净
