1、2021 年第一季度报告 1/18 公司代 码：603306 公 司 简称：华懋 科技 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年第一季度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.6 2021 年第一季度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、袁晋 清、主管 会计工 作负 责人 陈少 琳 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）陈 少琳保证季 度报 告中 财务 报表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 2,815,522,859.20 2,761,820,502.97 1.94 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,518,719,884.00 2,457,205,676.48 2.50 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(
3、%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 24,934,355.22 18,550,563.42 34.41 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 265,489,107.40 129,291,063.10 105.34 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 55,958,089.55 31,236,886.34 79.14 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 54,617,427.15 22,145,831.59 146.63 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.25 1.29 增加 0.96 个百 分点 基本每 股
4、收 益（元/股）0.18 0.10 80.00 稀释每 股收 益（元/股）0.18 0.10 80.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公 司正 常经 营业 务密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 2,377,827.44 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、衍 生金融 资产、交 易性 金融 负-853,711.20 2021 年第一季度报告 4/18 债、衍 生金 融负 债
5、产 生的 公允价 值变 动损 益，以及 处置交易 性金 融资 产、衍生 金 融资产、交 易性 金融 负债、衍生金 融负 债和 其他 债权 投资取 得的 投资 收益 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 26,253.57 所得税 影响 额-209,707.41 合计 1,340,662.40 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量
6、 东阳华 盛企 业管 理合 伙企 业（有 限合伙）49,228,260 15.94 0 无 境内非 国有法人 张初全 32,812,500 10.63 0 质押 13,080,000 境内自 然人 宁波新 点基 石投 资管 理合 伙企业（有限 合伙）27,956,790 9.06 0 无 境内非 国有法人 KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED 17,209,860 5.57 0 无 境外法 人 厦门懋 盛投 资管 理有 限公 司 14,332,500 4.64 0 无 境内非 国有法人 辛丽丽 6,174,800 2.00 0 无 境内自 然人 厦门国 际信 托有 限公
7、 司 5,194,536 1.68 0 无 境内非 国有法人 西安航 天新 能源 产业 基金 投资有限公司 5,065,580 1.64 0 无 境内非 国有法人 深圳安 鹏资 本创 新有 限公 司 4,979,622 1.61 0 无 境内非 国有法人 詹菊香 2,961,000 0.96 0 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 东阳华 盛企 业管 理合 伙企 业（有 限合 伙）49,228,260 人民币 普通 股 49,228,260 张初全 32,812,500 人民币 普通 股 32
8、,812,500 宁波新 点基 石投 资管 理合 伙企业（有 限合 伙）27,956,790 人民币 普通 股 27,956,790 KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED 17,209,860 人民币 普通 股 17,209,860 厦门懋 盛投 资管 理有 限公 司 14,332,500 人民币 普通 股 14,332,500 辛丽丽 6,174,800 人民币 普通 股 6,174,800 2021 年第一季度报告 5/18 厦门国 际信 托有 限公 司 5,194,536 人民币 普通 股 5,194,536 西安航 天新 能源 产业 基金 投资有 限公 司 5,
9、065,580 人民币 普通 股 5,065,580 深圳安 鹏资 本创 新有 限公 司 4,979,622 人民币 普通 股 4,979,622 詹菊香 2,961,000 人民币 普通 股 2,961,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、东 阳华 盛企 业管 理合 伙 企业（有限 合伙）与 宁波 新点基 石投 资管理合 伙企 业（有限 合伙）为一 致行 动人。2、张 初全 担任 厦门 懋盛 投 资管理 有限 公司 董事 长。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股股 东总数、前 十名 优先 股股 东、前 十名 优
10、先 股无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重 大变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期 金额 变动比例（%）变动原因 说明 货币资 金 453,748,334.15 905,158,216.88-49.87 报告期 利用 闲置 资金 进行 理财 交易性 金融 资产 531,973,661.46 194,278,300.98 173.82 报告期 利用 闲置 资金 进行 理财 其他流 动资 产 550,431,910.83 390,411,834.46
11、40.99 报告期 内向 傅志 伟提 供可 转股借 款 在建工 程 26,900,249.23 4,180,052.15 543.54 报告期 内新 增需 要安 装的 生产设 备 其他非 流动 资产 3,971,850.51 175,309.74 2,165.62 报告期 内新 增设 备的 预付 款，主要 有进 口裁床30%的 预付 款等 应付职 工薪 酬 20,827,727.17 57,378,792.67-63.70 报告期 内发 放上 年末 的年 终奖金 其他流 动负 债 50,599,517.00 180,310.60 27,962.42 报告期 内意 向投 资方 预先 支付的 投资
12、 款 其他综 合收 益-1,402,549.26-686,904.46 104.18 报告期 内外 币报 表折 算差 额 营业收 入 265,489,107.40 129,291,063.10 105.34 主要上 年度 经营 受新 冠疫 情的影 响，公 司生产经 营基 本处 于停 滞状 态，经营 业绩 同比下降 幅度 较大，导致 报 告期同 比增 长大幅上升。营业成 本 165,725,075.92 93,799,127.44 76.68 同上 税金及 附加 1,552,153.45 685,319.08 126.49 同上 销售费 用 2,522,209.91 1,882,369.77 3
13、3.99 报告期 内随 着营 业收 入增 加而增 加 2021 年第一季度报告 6/18 管理费 用 25,013,280.50 10,593,172.10 136.13 报告期 内组 织架 构变 化以 及计提 第四 期股权激 励的 股份 支付 导致 费用的 增长 财务费 用-3,535,905.97-6,442,255.15-45.11 报告期 内银 行存 款的 利息 收入减 少 其他收 益 2,377,827.44 3,650,608.12-34.86 报告期 内的 经营 性政 府补 贴减少 投资收 益 1,545,379.99 426,621.86 262.24 报告期 内赎 回到 期理
14、 财金 额高于 去年 同期 公允价 值变 动收 益-2,399,091.19 5,624,898.20-142.65 报告期 内兴 业证 券的 理财 产品净 值下 跌 信用减 值损 失 2,178,334.54 10,301,890.12-78.86 报告期 内计 提应 收账 款减 值减少 资产减 值损 失-1,284,811.97-703,964.77 82.51 报告期 内计 提存 货跌 价准 备增加 所得税 费用 9,050,202.26 6,090,953.57 48.58 报告期 内随 着营 业利 润增 加而增 加 经营活 动产 生的 现金流量 净额 24,934,355.22 18
15、,550,563.42 34.41 报告期 内现 金货 款回 笼增 加 投资活 动产 生的 现金流量 净额-478,060,734.20-661,886,516.94-27.77 报告期 内投 资支 付的 现金 减少 筹资活 动产 生的 现金流量 净额 1,915,308.81-357,894.44-635.16 报告期 内吸 收投 资收 到的 现金增 加 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与
16、上 年同 期相 比发 生重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 华懋（厦门）新 材料 科技 股 份有限 公司 法定代 表人 袁晋清 日期 2021 年 4 月 28 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 2021 年第一季度报告 7/18 编制单 位:华 懋（厦门）新 材料科 技股 份有 限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 453,748,334.15 905,158,216.88 结算备 付金 拆出资 金 交易
17、性 金融 资产 531,973,661.46 194,278,300.98 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 306,409,091.17 336,658,120.81 应收款 项融 资 102,259,557.32 80,123,194.55 预付款 项 1,619,528.49 2,112,557.84 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 2,401,810.51 1,630,375.15 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 139,274,959.79 135,693,027.16 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到
18、期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 550,431,910.83 390,411,834.46 流动资 产合 计 2,088,118,853.72 2,046,065,627.83 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 30,000,000.00 30,000,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 1,577,640.05 1,684,236.89 固定资 产 615,351,845.55 631,691,843.92 在建工 程 26,900,249.23 4,180,052.15 生产性
19、 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 35,752,803.05 36,075,267.09 开发支 出 2021 年第一季度报告 8/18 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 13,849,617.09 11,948,165.35 其他非 流动 资产 3,971,850.51 175,309.74 非流动 资产 合计 727,404,005.48 715,754,875.14 资产总 计 2,815,522,859.20 2,761,820,502.97 流动负债：短期借 款 1,670,550.23 2,272,336.37 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金
20、融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 102,403,812.11 129,492,453.65 预收款 项 合同负 债 861,018.60 650,950.55 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 20,827,727.17 57,378,792.67 应交税 费 18,486,960.54 21,193,377.02 其他应 付款 16,451,390.18 15,266,304.32 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动
21、负债 其他流 动负 债 50,599,517.00 180,310.6 流动负 债合 计 211,300,975.83 226,434,525.18 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 44,156,590.45 39,849,832.72 2021 年第一季度报告 9/18 递延所 得税 负债 29,346,976.67 28,330,504.29 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 73,503,567.12 68,180,337.01 负债合 计 284,804,54
22、2.95 294,614,862.19 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）308,740,206.00 308,740,206.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,034,188,370.82 1,027,916,643.75 减：库 存股 14,142,510.00 14,142,510.00 其他综 合收 益-1,402,549.26-686,940.16 专项储 备 盈余公 积 155,287,353.00 155,287,353.00 一般风 险准 备 未分配 利润 1,036,049,013.44 980,090,923.89 归属于 母公
23、 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 2,518,719,884.00 2,457,205,676.48 少数股 东权 益 11,998,432.25 9,999,964.30 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,530,718,316.25 2,467,205,640.78 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,815,522,859.20 2,761,820,502.97 公司负 责人：袁 晋清 主 管会 计工 作负 责人：陈少琳 会计 机构 负 责人：陈少 琳 母公司资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:华 懋（厦门）新 材料科 技股 份有 限公 司 单
24、位:元 币种:人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 399,872,781.14 832,854,633.45 交易性 金融 资产 510,973,661.46 194,278,300.98 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 296,517,029.98 334,573,730.70 应收款 项融 资 102,259,557.32 80,123,194.55 预付款 项 1,308,415.18 2,112,557.84 其他应 收款 20,550,314.95 22,060,034.72 其中
25、：应收 利息 2021 年第一季度报告 10/18 应收股 利 存货 132,268,557.32 127,762,986.15 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 230,857.82 210,968.88 流动资 产合 计 1,463,981,175.17 1,593,976,407.27 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 616,403,000.00 514,403,000.00 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 1,577,640.05 1,684,236.89 固定资
26、 产 591,922,609.56 607,578,114.82 在建工 程 26,198,365.38 3,396,938.43 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 35,700,382.18 36,019,406.58 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 13,849,617.09 12,170,196.72 其他非 流动 资产 3,971,850.51 175,309.74 非流动 资产 合计 1,289,623,464.77 1,175,427,203.18 资产总 计 2,753,604,639.94 2,769,403,610.45 流动负
27、债：短期借 款 1,670,550.23 2,272,336.37 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 84,624,218.48 128,819,282.95 预收款 项 合同负 债 861,018.60 650,950.55 应付职 工薪 酬 20,216,194.03 56,352,261.81 应交税 费 18,468,157.41 21,159,459.02 其他应 付款 15,173,626.14 15,253,094.32 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 2021 年第一季度报告 11/18 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负
28、债 99,517.00 180,310.60 流动负 债合 计 141,113,281.89 224,687,695.62 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 44,156,590.45 39,849,832.72 递延所 得税 负债 29,346,976.67 28,330,504.29 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 73,503,567.12 68,180,337.01 负债合 计 214,616,849.01 292,868,032.63 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或
29、股 本）308,740,206.00 308,740,206.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,034,188,370.82 1,027,916,643.75 减：库 存股 14,142,510.00 14,142,510.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 155,287,353.00 155,287,353.00 未分配 利润 1,054,914,371.11 998,733,885.07 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,538,987,790.93 2,476,535,577.82 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,753,
30、604,639.94 2,769,403,610.45 公司负 责人：袁 晋清 主 管会 计工 作负 责人：陈少琳 会计 机构 负责人：陈 少琳 合并利润表 2021 年 1 3 月 编制单 位：华懋（厦 门）新材料 科技 股份 有限 公司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 265,489,107.40 129,291,063.10 其中：营业 收入 265,489,107.40 129,291,063.10 2021 年第一季度报告 12/18 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总
31、成本 202,926,240.02 111,261,844.21 其中：营业 成本 165,725,075.92 93,799,127.44 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,552,153.45 685,319.08 销售费 用 2,522,209.91 1,882,369.77 管理费 用 25,013,280.50 10,593,172.10 研发费 用 11,649,426.21 10,744,110.97 财务费 用-3,535,905.97-6,442,255.15 其中：利
32、息 费用 134,091.58 24,402.45 利息收 入 3,871,787.31 6,032,576.53 加：其 他收 益 2,377,827.44 3,650,608.12 投资收 益（损失 以 号 填列）1,545,379.99 426,621.86 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊 余成 本计 量的 金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以 号 填列）净敞口 套期 收益（损 失以-号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以 号填 列）-2,399,091.19 5,624,898.20 信用减 值损 失（损失 以-号填列）2,178,334.54
33、10,301,890.12 资产减 值损 失（损失 以-号填列）-1,284,811.97-703,964.77 资产处 置收 益（损失 以 号填 列）三、营 业利 润（亏损 以 号填 列）64,980,506.19 37,329,272.42 加：营 业外 收入 26,253.57 15,321.03 减：营 业外 支出 16,753.54 四、利 润总 额（亏损 总额 以 号填 列）65,006,759.76 37,327,839.91 减：所 得税 费用 9,050,202.26 6,090,953.57 五、净 利润（净 亏损 以 号填 列）55,956,557.50 31,236,8
34、86.34（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以 号 填列）55,956,557.50 31,236,886.34 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以 号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以-号填列）55,958,089.55 31,236,886.34 2.少数 股东 损益（净 亏损 以-号填列）-1,532.05 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-715,609.10 2,007,744.51 2021 年第一季度报告 13/18（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税后净额-715,609
35、.10 2,007,744.51 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-715,609.10 2,007,744.51（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表
36、 折算 差 额-715,609.10 2,007,744.51（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 55,240,948.40 33,244,630.85（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 55,242,480.45 33,244,630.85（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-1,532.05 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.18 0.10（二）稀释 每股 收益(元/股)0.18 0.10 公司负 责人：袁 晋清 主 管会 计工 作负 责人：陈少琳 会计 机构 负责人：陈 少琳 母公司
37、利润表 2021 年 1 3 月 编制单 位：华懋（厦 门）新材料 科技 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 260,475,561.08 129,906,817.76 减：营 业成 本 161,465,830.83 91,291,865.73 税金及 附加 1,435,642.45 685,319.08 销售费 用 2,493,118.51 1,870,125.55 管理费 用 24,178,093.42 9,424,389.88 研发费 用 11,649,426.21 10,744,110
38、.97 财务费 用-3,668,717.78-6,463,958.39 其中：利息 费用 利息收 入 3,870,307.54 6,029,877.32 加：其 他收 益 2,377,827.44 3,650,608.12 投资收 益（损失 以 号 填列）1,425,087.37 426,621.86 2021 年第一季度报告 14/18 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 净敞口 套期 收益（损 失以-号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以 号填 列）-2,399,091.19 5,624,898.20 信用减 值损 失（损失
39、 以-号填列）2,178,334.54 10,102,578.67 资产减 值损 失（损失 以-号填列）-1,284,811.97-1,540,357.32 资产处 置收 益（损失 以 号填 列）二、营 业利 润（亏损 以 号填 列）65,219,513.63 40,619,314.47 加：营 业外 收入 11,174.67 2,542.80 减：营 业外 支出 15,500.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以 号填 列）65,230,688.30 40,606,357.27 减：所 得税 费用 9,050,202.26 6,090,953.57 四、净 利润（净 亏损 以 号填 列）5
40、6,180,486.04 34,515,403.70（一）持续 经营 净利 润（净 亏损以 号填 列）56,180,486.04 34,515,403.70（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以 号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允
41、价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 56,180,486.04 34,515,403.70 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：袁 晋清 主 管会 计工 作负 责人：陈少琳 会计 机构 负责人：陈 少琳 合并现金流量表 2021 年 1 3 月 编制单 位：华懋（厦 门）新材料 科技 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021
42、 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：2021 年第一季度报告 15/18 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 273,622,576.19 183,451,963.50 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营
43、活动 有关 的现金 20,367,627.72 17,754,514.88 经营活 动现 金流 入小 计 293,990,203.91 201,206,478.38 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 124,585,086.68 79,185,068.44 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 93,100,715.95 72,343,536.08 支付的 各项 税费 25,886,12
44、5.23 19,708,678.10 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 25,483,920.83 11,418,632.34 经营活 动现 金流 出小 计 269,055,848.69 182,655,914.96 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 24,934,355.22 18,550,563.42 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 92,505,548.33 50,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,469,099.02 452,219.17 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 2,446,358
45、.43 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 93,974,647.35 52,898,577.60 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 29,935,379.55 16,785,094.54 投资支 付的 现金 432,600,002.00 698,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 109,500,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 572,035,381.55 71
46、4,785,094.54 2021 年第一季度报告 16/18 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-478,060,734.20-661,886,516.94 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 2,000,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 2,000,000.00 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 2,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 84,691.19 82,570.92 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利
47、、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 275,323.52 筹资活 动现 金流 出小 计 84,691.19 357,894.44 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,915,308.81-357,894.44 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-198,812.56 236,512.97 五、现金及现金等价 物净 增加额-451,409,882.73-643,457,334.99 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 905,158,216.88 1,243,913,889.26 六、期末现金及现金 等价 物余额 453,748,334.15 600,456,554
48、.27 公司负 责人：袁 晋清 主 管会 计工 作负 责人：陈少琳 会计 机构 负责人：陈 少琳 母公司现金流量表 2021 年 1 3 月 编制单 位：华懋（厦 门）新材料 科技 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 259,105,056.24 183,227,221.75 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,192,176.53 17,137,124.83 经营活 动现 金流 入小 计 274,297,232
49、.77 200,364,346.58 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 120,950,792.09 75,961,207.95 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 90,482,767.44 71,042,404.68 支付的 各项 税费 25,642,208.99 19,690,173.13 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 20,641,087.73 10,758,937.31 经营活 动现 金流 出小 计 257,716,856.25 177,452,723.07 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 16,580,376.52 22,911,623.51 二、投资活动产
50、生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 92,505,548.33 50,000,000.00 2021 年第一季度报告 17/18 取得投 资收 益收 到的 现金 1,469,099.02 452,219.17 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 93,974,647.35 50,452,219.17 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 29,816,290.02 15,457,212.70 投资支 付的
