1、2018 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：603117 公 司简称：万 林股 份 江苏万林现代物流股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2018 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、黄保 忠、主管 会计工 作负 责人 孙玉 峰 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）沈 简文保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,254,535,505.92 5,203,761,102.84 0.98 归属于 上市 公司 股东的净 资产 2,313,251,639.24 2,278,678,316.17 1.52 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减
3、(%)经营活 动产 生的 现金流量 净额-139,325,058.11-13,436,100.86 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 191,946,792.17 97,418,808.31 97.03 归属于 上市 公司 股东的净 利润 29,811,725.24 19,608,140.82 52.04 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 30,015,561.40 16,885,425.36 77.76 加权平 均净 资产 收益率（%）1.30 0.88 增加 0.42 个百 分点 基本每 股收 益（元/
4、股）0.07 0.04 75 稀释每 股收 益（元/股）不适用 不适用-非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或 2018 年第一季 度报告 4/19 偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时
5、 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融
6、负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-344,260.60 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益 2018 年第一季 度报告 5/19
7、项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额 140,424.44 合计-203,836.16 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）28,680 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 上海沪 瑞实 业有 限公司 102,512,536 22.17 102,512,536 质押 51,700,000 境内非 国有法人 黄保忠 53,057,448 11.48 53,05
8、7,448 质押 13,922,000 境内自 然人 无锡合 创投 资企 业（有限合伙）25,007,117 5.41 25,007,117 无 境内非 国有法人 上海祁 祥投 资管 理有限公司 18,741,158 4.05 无 境内非 国有法人 石河子 市舒 侃股 权投资管理 合伙 企业（有 限合伙）10,277,176 2.22 质押 10,277,000 境内非 国有法人 深圳市 创新 投资 集团有限公 司 8,947,013 1.94 无 境内非 国有法人 东海基 金 上海 银行渤海 国际 信托 股份有限公 司 5,408,958 1.17 无 其他 金夏蓉 5,179,768 1.
9、12 质押 2,589,884 境内自 然人 红土创 新基 金 银河证券 深圳 市创 新投资集团 有限 公司 5,179,460 1.12 无 其他 张玉 5,141,100 1.11 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海祁 祥投 资管 理有 限公 司 18,741,158 人民币 普通 股 18,741,158 石河子 市舒 侃股 权投 资管 理合伙 企业（有限 合伙）10,277,176 人民币 普通 股 10,277,176 深圳市 创新 投资 集团 有限 公司 8,947,013
10、 人民币 普通 股 8,947,013 东海基 金 上海 银行 渤 海国际 信托股份有 限公 司 5,408,958 人民币 普通 股 5,408,958 金夏蓉 5,179,768 人民币 普通 股 5,179,768 2018 年第一季 度报告 6/19 红土创 新基 金 银河 证券 深圳 市创新投资 集团 有限 公司 5,179,460 人民币 普通 股 5,179,460 张玉 5,141,100 人民币 普通 股 5,141,100 陈树新 4,680,000 人民币 普通 股 4,680,000 南昌红 土创 新资 本创 业投 资有限 公司 3,645,474 人民币 普通 股 3
11、,645,474 赵伟尧 3,389,292 人民币 普通 股 3,389,292 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 黄保忠 持有 上海 沪瑞 实业 有限公 司80.00%股 份，并 通过靖 江保利投 资有 限公 司持 有无 锡合创 投资 企业（有限 合伙）13.20%出资份 额（靖江 保利 投资 有限公 司为 无锡 合创 投资 企业（有限合伙）的 执行 事务 合伙 人）；深圳 市创 新投 资集 团有限 公司、红 土创 新基 金 银河 证券 深圳 市创 新投 资集 团有限 公司系一 致 行 动人；深 圳市 创新投 资集 团有 限公 司持 有南 昌 红土创新 资本 创业 投资 有限
12、公司 10%股 权。除 此之 外，公司未 知上述其 他股 东是 否存 在关 联关系 或属 于 上市 公司 股东持 股变动信 息披 露管 理办 法 所规 定 的一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 报表项目/财务指标 期末余额（或本期金额）年初余额（或上年同期金额）变动比例（%）变动原因 其他流 动资 产 129,252,765.13 95
13、,427,758.96 35.45 因本期 新增 的非 洲木 材项 目，增加的 其他 流动 资产，导 致期末其他 流动 资产 变化 较大。应付票 据 407,817.83 4,928,848.72-91.73 因本期 应付 票据 到期 支付，导致期末 应付 票据 变化 较大。应付账 款 122,015,904.71 72,872,649.10 67.44 因新增 非洲 木材 项目，产 生了应付账 款，导致 期末 应付 款项变化较 大。预收款 项 279,364,644.59 165,970,905.68 68.32 因新增 非洲 木材 项目，新 增了相关的 预收 款，导致 期末 预收款项变 化
14、较 大。应付职 工薪 酬 12,432,240.65 21,344,916.91-41.76 因本期 支付 员工 年度 奖金，导致期末 应付 职工 薪酬 变化 较大。应交税 费 22,875,968.23 35,512,593.62-35.58 因本期 支付 年度 企业 所得 税，导致期 末应 交税 金变 化较 大。2018 年第一季 度报告 7/19 其他应 付款 789,917,342.11 554,243,261.93 42.52 因本期 贸易 代理 到单 较大，导致期末 其他 应付 款变 化较 大。其他综 合收 益 779,685.74 16,085.45 4,747.15 因汇率 变
15、动，导 致本 期外 汇报表差异 金额 较大。营业收 入 191,946,792.17 97,418,808.31 97.03 因新增 非洲 木材 项目，导 致本期营业 收入 增加 较大。营业成 本 85,226,796.89 41,530,287.14 105.22 因新增 非洲 木材 项目，导 致本期营业 成本 增加 较大。税金及 附加 5,013,140.60 1,333,716.27 275.88 因新增 非洲 木材 项目，导 致本期营业 税金 增加 较大。销售费 用 5,662,601.06 2,142,166.97 164.34 因新增 非洲 木材 项目，导 致本期销售 费用 增加
16、较大。管理费 用 34,701,219.31 15,837,301.95 119.11 因新增 非洲 木材 项目，导 致本期管理 费用 增加 较大。财务费 用 5,640,285.21 12,153,320.12-53.59 因汇率 变动，导 致本 期财 务费用下降 较大。资产减 值损 失 11,830,345.33 本期计 提其 他应 收款 坏账 准备，导 致变 化较 大。营业外 支出 1,256,427.98 10,687.26 11,656.32 因本期 发生 一起 大额 赔偿，导致变动 较大。所得税 费用 11,264,344.61 7,464,363.30 50.91 因新增 非洲
17、木材 项目，导 致本期所得 税费 用增 加较 大。经营活 动产 生的现金流 量净 额-139,325,058.11-13,436,100.86 因本期 公司 有较 多为 的央 企提供供应 链服 务，相关 款项 央企以保理 等形 式支 付，相关 收款计入了 筹资 活动 产生 的现 金流入，故 经营 活动 产生 的现 金流下降。投资活 动产 生的现金流 量净 额-6,731,063.07 215,633,978.94-103.12 因本期 无理 财业 务，导致 投资活动现 金流 下降 较大。归属于 上市 公司股东的 净利 润 29,811,725.24 19,608,140.82 52.04 因新
18、增 非洲 木材 项目，导 致本期净利 润增 加较 大。归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 30,015,561.40 16,885,425.36 77.76 因新增 非洲 木材 项目，导 致本期扣除 非经 常性 损益 的净 利润增加较 大。基本每 股收 益（元/股）0.07 0.04 75 因新增 非洲 木材 项目，本 期净利润增 加较 大，导致 基本 每股收益变 动较 大。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 8/19 关于公 司回 购股 份 1、2018 年3 月7日，公司 召 开第三 届董
19、 事会 第五 次会 议，审 议通 过了 关于 以 集中竞 价交 易方式回购股 份预案 的议 案 等相关议 案，计 划以 自有 资金不超 过人民 币10,000 万 回购部 分社会 公众股份，本 次回 购的股 份将 全部作为 公司 后期股 权激 励计划之 标的 股份，详见 公司于2018 年3 月9日披露的 关于 以集 中竞 价 交易方 式回 购股 份预 案的 公告（公告 编号：临 2018-004）等 相关 公告。2、安 信证 券股 份有 限公 司 作为本 次回 购股 份的 独立 财务顾 问，认为 公司 本 次 回购股 份符 合上市公司回 购社 会公众 股份 的相关规 定，本次回 购股 份的实
20、施 不会 对公司 日常 经营、盈 利能 力和偿债能力 构成 重大 不利 影响，详 见2018 年3 月21 日披 露 的 安信 证券 股份 有限 公 司 关于 江苏 万林 现代物流股 份有 限公 司回 购部 分社会 公众 股份 之独 立财 务顾问 报告。3、2018 年3月26 日，公司 召开2018 年第 一次临 时股 东大会，审议通 过 关于 以集中竞 价交 易方 式 回 购 股份 预 案 的议 案，并 授 权董 事 会 办理 本次 回 购 相 关事 宜。详见2018 年3 月27 日 披露 的2018 年第 一次 临时 股东 大会决 议公 告（公 告编 号：临 2018-008）。4、公
21、 司已 在中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司上 海分 公司完 成股 份回 购专 用账 户开户 事宜，并聘 请 上 海 市瑛 明 律 师 事 务所 就 本 次 回购 股 份 相关 事宜 出 具 法 律意 见，详见2018 年4 月11 日 披露 的关于 以集 中竞 价交 易方 式回购 公司 股份 的回 购报 告书（公告 编号：临 2018-010）及 上海 市瑛明律 师事 务所 关于 江苏 万林现 代物 流股 份有 限公 司回购 部分 社会 公众 股份 的法律 意见 书。截至本 报告 披露 日，公司 尚未回 购公 司股 份。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适
22、 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 江苏万 林现 代物 流股 份有限公司 法定代 表人 黄保忠 日期 2018 年 4 月 27 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 万林 现代 物 流股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 337,594,104.76 472,509,210.45 结算备 付金 2018 年第一季 度
23、报告 9/19 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 129,169,941.52 158,296,779.98 应收账 款 178,692,509.75 161,021,841.64 预付款 项 19,794,697.81 18,191,189.08 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,489,009,600.24 2,337,987,925.88 买入返 售金 融资 产 存货 78,628,908.11 68,999,571.10 持有待 售资 产 一年内 到期
24、的非 流动 资产 其他流 动资 产 129,252,765.13 95,427,758.96 流动资 产合 计 3,362,142,527.32 3,312,434,277.09 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 12,395,936.37 12,944,652.99 投资性 房地 产 固定资 产 838,694,262.75 834,149,714.76 在建工 程 113,061,625.43 115,488,328.94 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 786,082,07
25、3.13 784,079,096.76 开发支 出 商誉 87,651,605.19 87,651,605.19 长期待 摊费 用 9,149,455.13 8,167,091.38 递延所 得税 资产 37,409,976.01 40,890,415.06 其他非 流动 资产 7,948,044.59 7,955,920.67 非流动 资产 合计 1,892,392,978.60 1,891,326,825.75 资产总 计 5,254,535,505.92 5,203,761,102.84 流动负债：短期借 款 1,185,718,052.55 1,550,094,990.59 2018
26、年第一季 度报告 10/19 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 407,817.83 4,928,848.72 应付账 款 122,015,904.71 72,872,649.10 预收款 项 279,364,644.59 165,970,905.68 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 12,432,240.65 21,344,916.91 应交税 费 22,875,968.23 35,512,593.62 应付利 息 3,846,839.48
27、4,021,503.25 应付股 利 其他应 付款 789,917,342.11 554,243,261.93 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 67,657,749.90 67,307,749.90 其他流 动负 债 22,785,460.24 25,606,518.54 流动负 债合 计 2,507,022,020.29 2,501,903,938.24 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 67,367,898.44 65,873,756.16 长期应 付职
28、工薪 酬 1,448,482.91 1,396,257.88 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 27,072,169.66 27,422,169.66 递延所 得税 负债 156,496,328.07 150,607,694.96 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 252,384,879.08 245,299,878.66 负债合 计 2,759,406,899.37 2,747,203,816.90 所有者权益 股本 462,320,932.00 462,320,932.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 2018 年第一季 度报告 11/19 永续债 资本公 积 1,182,
29、005,478.78 1,182,005,478.78 减：库 存股 其他综 合收 益 779,685.74 16,085.45 专项储 备 盈余公 积 16,950,012.36 16,950,012.36 一般风 险准 备 未分配 利润 651,195,530.36 617,385,807.58 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,313,251,639.24 2,278,678,316.17 少数股 东权 益 181,876,967.31 177,878,969.77 所有者 权益 合计 2,495,128,606.55 2,456,557,285.94 负债和 所有 者权 益总
30、计 5,254,535,505.92 5,203,761,102.84 法定代 表人：黄 保忠 主 管 会计工 作负 责人：孙 玉峰 会计机 构负 责人：沈 简文 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 万林 现代 物 流股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 196,348,885.82 335,750,465.64 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 86,545,767.75 101,866,639.40 应收账 款 3,778
31、,379.40 7,564,900.01 预付款 项 2,317,859.95 513,557.10 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,785,530,127.09 1,928,054,390.84 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 7,772,104.58 4,750,246.95 流动资 产合 计 2,082,293,124.59 2,378,500,199.94 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 729,821,024.85 722,040,439.83 2018 年第一季 度报告 12
32、/19 投资性 房地 产 固定资 产 288,878,622.51 290,910,627.92 在建工 程 112,895,592.50 115,488,328.94 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 147,621,908.47 148,597,817.16 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 163,368.78 201,069.30 递延所 得税 资产 6,521,480.87 6,521,480.87 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,285,901,997.98 1,283,759,764.02 资产总 计 3,368,195,12
33、2.57 3,662,259,963.96 流动负债：短期借 款 866,567,222.31 1,276,685,887.14 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 3,735,447.74 应付账 款 199,579.60 预收款 项 95,300.00 98,970.00 应付职 工薪 酬 1,179,221.66 4,477,381.89 应交税 费-1,850,852.73 3,048,387.71 应付利 息 1,648,899.80 2,264,945.38 应付股 利 其他应 付款 592,116,533.64 467,15
34、1,605.21 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 67,307,749.90 67,307,749.90 其他流 动负 债 315,130.16 4,571,937.21 流动负 债合 计 1,527,379,204.74 1,829,541,891.78 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 67,367,898.44 65,873,756.16 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 25,461,308.55 25,461,308.55 2018 年第一季 度报告 13/19 递延所 得税 负债 其他非 流动 负
35、债 非流动 负债 合计 92,829,206.99 91,335,064.71 负债合 计 1,620,208,411.73 1,920,876,956.49 所有者权益：股本 462,320,932.00 462,320,932.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,173,444,048.56 1,173,444,048.56 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 16,950,012.36 16,950,012.36 未分配 利润 95,271,717.92 88,668,014.55 所有者 权益 合计 1,747,986,710.84 1,
36、741,383,007.47 负债和 所有 者权 益总 计 3,368,195,122.57 3,662,259,963.96 法定代 表人：黄 保忠 主 管 会计工 作负 责人：孙 玉峰 会计机 构负 责人：沈 简文 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：江苏 万林 现代 物流股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 191,946,792.17 97,418,808.31 其中：营业 收入 191,946,792.17 97,418,808.31 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业
37、总 成本 148,074,388.40 72,996,792.45 其中：营业 成本 85,226,796.89 41,530,287.14 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 5,013,140.60 1,333,716.27 销售费 用 5,662,601.06 2,142,166.97 2018 年第一季 度报告 14/19 管理费 用 34,701,219.31 15,837,301.95 财务费 用 5,640,285.21 12,153,320.12 资产减 值损 失 11,830
38、,345.33 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,545,924.22 1,641,605.97 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,545,924.22 1,065,730.52 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）45,418,327.99 26,063,621.83 加：营 业外 收入 912,167.38 1,019,569.55 减：营 业外 支出 1,256,427.98 10,687.26 四、利 润总 额（亏损 总额 以“
39、”号 填列）45,074,067.39 27,072,504.12 减：所 得税 费用 11,264,344.61 7,464,363.30 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）33,809,722.78 19,608,140.82（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）33,809,722.78 19,608,140.82 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 3,997,997.54 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 29,811,725.24 19,608,140.82 六、其
40、他综 合收 益的 税后 净额 763,600.29-100,312.60 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 372,401.62-100,312.60（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 372,401.62-100,312.60 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产
41、 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 2018 年第一季 度报告 15/19 5.外币 财务 报表 折算 差额 372,401.62-100,312.60 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 391,198.67 七、综 合收 益总 额 34,573,323.07 19,507,828.22 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 30,184,126.86 19,507,828.22 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 4,389,196.21 八、每 股收
42、益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.07 0.04（二）稀释 每股 收益(元/股)定代表 人：黄保 忠 主管 会 计工作 负责 人：孙玉 峰 会 计机构 负责 人：沈简 文 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：江苏 万林 现代 物流股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 22,948,963.93 25,923,695.92 减：营 业成 本 6,549,231.96 6,836,148.05 税金及 附加 479,841.56 811,649.61 销售费 用 384,239.66 211,589
43、.42 管理费 用 6,377,317.09 5,379,780.19 财务费 用-476,933.86 6,236,885.05 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-219,414.98 9,405.05 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-219,414.98-533,259.33 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）9,415,852.54 6,457,048.65 加：营 业外 收入 0.03 0.05 减：营 业外 支出 1,399.99 三、利 润
44、总 额（亏损 总额 以“”号 填列）9,415,852.57 6,455,648.71 减：所 得税 费用 2,812,149.20 1,863,912.18 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）6,603,703.37 4,591,736.53（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）6,603,703.37 4,591,736.53（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）2018 年第一季 度报告 16/19 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益
45、 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 6,603,703.37 4,591,736.53 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代
46、表人：黄 保忠 主 管 会计工 作负 责人：孙 玉峰 会计机 构负 责人：沈 简文 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：江苏 万林 现代 物流股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 269,833,344.55 101,768,902.72 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资
47、款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 748,464.74 982,550.24 2018 年第一季 度报告 17/19 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,434,932,919.62 1,691,054,632.89 经营活 动现 金流 入小 计 2,705,514,728.91 1,793,806,085.85 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 92,134,514.61 21,183,935.34 客户贷
48、款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 28,346,397.45 25,553,608.96 支付的 各项 税费 21,910,645.38 11,712,273.98 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,702,448,229.58 1,748,792,368.43 经营活 动现 金流 出小 计 2,844,839,787.02 1,807,242,186.71 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-139,
49、325,058.11-13,436,100.86 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 426,320,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,094,640.84 7,017,872.50 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,154.52 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 916,852.00 投资活 动现 金流 入小 计 3,012,647.36 433,337,872.50 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 9,743,710.4
50、3 21,213,893.56 投资支 付的 现金 196,490,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 9,743,710.43 217,703,893.56 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-6,731,063.07 215,633,978.94 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 99,233,078.33 96,766,218.29 发行债 券收 到的 现金 收
