1、 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 1/31 公司代 码：603139 公司 简称：康惠 制药 陕西康惠制药股份有限公司 2020 年第一 季度报告 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 2/31 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 3/31 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带
2、的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 王延 岭、主管 会计工 作负 责人 邹滨 泽 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）郭 燕保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主 要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 1,090,287,845.41 1,130,678,451.89-3.57 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 985,223,316.94 978,244,70
3、5.17 0.71 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-38,244,737.51-49,376,816.90 22.55 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 83,154,948.90 87,523,087.15-4.99 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 6,978,611.77 10,298,741.89-32.24 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润 5,833,401.26 9,345,222.93-37.58 加权平 均净 资产 收
4、益 率（%）0.71 1.07 减少 0.36 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.07 0.10-30 稀释每 股收 益（元/股）0.07 0.10-30 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 4/31 单位：元 币种：人 民币 项 目 本期金 额 说明 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 643,599.99 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金融资产
5、、衍 生金 融资 产、交易性 金融 负债、衍 生金 融负债 产生 的公允价值 变动 损益，以 及处 置交易 性金 融资 产、衍生 金融资 产、交易性金融 负债、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益 1,293,841.34 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-712,995.00 少数股 东权 益影 响额（税 后）78,961.71 所得税 影响 额-158,197.53 合 计 1,145,210.51 2.2 截 止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流通 股东（或 无限 售条 件股东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）10,0
6、24 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 陕西康 惠控 股有 限公 司 39,600,000 39.65 39,600,000 质押 27,140,000 境内非 国有法人 TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.）Limited 16,670,000 16.69 0 无 0 境外法 人 王延岭 6,650,000 6.66 6,650,000 无 0 境内自 然人 陕西德 同福 方投 资管 理有 限公司 陕西 省新 材料 高
7、技 术创业投 资基 金（有限 合伙）1,432,353 1.43 0 无 0 其他 上海汇 添富 医 健 股权 投资 管理有限 公司 宁 波添 富医 健投资合 伙企 业（有限 合伙）693,400 0.69 0 无 0 其他 江武洲 336,400 0.34 0 无 0 境内自 然人 中国建 设银 行股 份有 限公 司光大 保德 信风 格轮 动混 合型证券 投资 基金 244,400 0.24 0 无 0 其他 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 5/31 杨跃 241,400 0.24 0 无 0 境内自 然人 吴建民 237,000 0.24 0 无 0 境外自 然
8、人 韩小辉 210,000 0.21 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.）Limited 16,670,000 人民币 普通 股 16,670,000 陕西德 同福 方投 资管 理有 限公司 陕西 省新 材料 高技 术创业投 资基 金（有限 合伙）1,432,353 人民币 普通 股 1,432,353 上海汇 添富 医 健 股权 投资 管理有限 公司 宁 波添 富医 健投资合 伙企
9、业（有限 合伙）693,400 人民币 普通 股 693,400 江武洲 336,400 人民币 普通 股 336,400 中国建 设银 行股 份有 限公 司光大 保德 信风 格轮 动混 合型证券 投资 基金 244,400 人民币 普通 股 244,400 杨跃 241,400 人民币 普通 股 241,400 吴建民 237,000 人民币 普通 股 237,000 韩小辉 210,000 人民币 普通 股 210,000 许杰 208,600 人民币 普通 股 208,600 叶承全 200,136 人民币 普通 股 200,136 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 陕西康
10、惠控 股有 限公 司持 有公 司39.65%的股 份，是 公司的 控股 股东；王 延岭 直接 持有 公司6.66%的 股份，同 时持 有康 惠控 股 22.48%的股权；王 延岭 与胡 江、张 俊 民、郝 朝军、侯建 平、赵 敬谊、赵志 林和 邵可众等七 名自 然人 签署 一 致行动 协议，王 延岭 通 过直接 和间 接的 方式合计控 制公 司总 股 本 46.31%的表 决权，是 公司 的实 际控制 人。王延 岭与康惠 控股 之间 存在 关联 关系。除以上 关联 关系 外，公司 未知上 述前 十名 无限 售条 件股东 之间、以及前十 名无 限售 条件 股东 和前十 名股 东之 间是 否存 在
11、关联 关系 或一 致行动人 的情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数 量的 说明 无 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 6/31 2.3 截 止报 告期 末的 优先 股 股东 总数、前 十名 优先 股 股东、前 十名 优先 股 无 限售条 件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财 务指 标重大 变 动的 情况及 原因 适用 不适 用 单位：人民 币 元 项 目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例（%）变动原因 交易性 金融资产 134,000,000.00 192,000,000.00-58,000,
12、000.00-30.21 银行理 财产 品到期收回 预付款 项 10,191,920.54 4,261,565.26 5,930,355.28 139.16 报告期 内预付 货款增加 其他应 收款 38,824,728.62 7,952,128.98 30,872,599.64 388.23 主要是 报告 期内日常经 营往 来款项增加 在建工 程 124,238,960.00 76,647,763.11 47,591,196.89 62.09 报告期 内支 付募投项目 工程 款 应付账 款 5,766,586.50 47,776,727.77-42,010,141.27-87.93 报告期 内
13、支 付材料款 预收款 项 2,803,544.87-2,803,544.87-100.00 根据新 收入 准则将预收 款项 调整至合同 负债 合同负 债 3,967,002.35 3,967,002.35 根据新 收入 准则将预收 款项 调整至合同 负债 应交税 费 4,894,442.93 9,411,638.15-4,517,195.22-48.00 主要系 本期 应交增值税 减少 单位：人民 币 元 23 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例（%）变动原因 财务费 用-644,239.35-307,746.66-336,492.69-109.34 银行存 款利 息收入增 加 其他收 益
14、 643,599.99 53,499.99 590,100.00 1102.99 政府补 助增 加 营业外 支出 713,055.00 96,800.00 616,255.00 636.63 捐赠支 出增 加 归属于 上市 公司股东 的净 利润 6,978,611.77 10,298,741.89-3,320,130.12-32.24 销售额 下降，成本费用 支出 增加所致 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 7/31 单位：人民 币 元 项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例（%）变动原因 经营活 动产生的现 金流量净额-38,244,737.51-49,37
15、6,816.90 11,132,079.39 22.55 主要系 本期 支付的其 他经 营款项支 出降 低 投资活 动产生的现 金流量净额 731,386.91 26,897,189.98-26,165,803.07-97.28 主要系 本期 募投项目 工程 款项支付 增加 筹资活 动产生的现 金流量净额 8,408,824.22 2,217,059.92 6,191,764.30 279.28 主要系 报告 期内银行 借款 增加 3.2 重 要事 项进 展情 况及 其影响 和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报 告期 内超 期未 履行 完毕的 承诺 事项 适用 不适 用 3
16、.4 预 测年 初至 下一 报告 期期末 的累 计净 利润 可能 为亏损 或者 与上 年同 期相 比发生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 陕西康 惠制 药股 份有 限公 司 法定代 表人 王延岭 日 期 2020 年 4 月 21 日 四、附录 4.1 财务报 表 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 8/31 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:陕西 康惠 制药 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年3 月31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金
17、 256,597,013.27 295,701,539.65 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 134,000,000.00 192,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 30,426,700.77 34,961,708.46 应收账 款 173,697,614.43 171,915,209.44 应收款 项融 资 10,171,396.44 11,683,065.67 预付款 项 10,191,920.54 4,261,565.26 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 38,824,728.62 7,952,128.98 其中：应收
18、 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 79,009,645.60 98,523,049.61 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,600,401.87 2,242,583.15 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 9/31 流动资 产合 计 734,519,421.54 819,240,850.22 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 29,097,336.66 29,097,336.66 其他权 益工 具投 资 23,602,505.92 23,602
19、,505.92 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 5,414,938.51 5,503,650.71 固定资 产 62,485,242.18 64,638,293.19 在建工 程 124,238,960.00 76,647,763.11 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 59,072,871.82 59,801,823.12 开发支 出 10,508,945.03 10,508,945.03 商誉 15,114,529.45 15,114,529.45 长期待 摊费 用 132,022.70 171,682.88 递延所 得税 资产 3,852,543.19
20、 3,852,543.19 其他非 流动 资产 22,248,528.41 22,498,528.41 非流动 资产 合计 355,768,423.87 311,437,601.67 资产总 计 1,090,287,845.41 1,130,678,451.89 流动负债：短期借 款 16,580,000.00 15,960,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 10/31 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 5,766,586.50 47,776,727.77 预收款 项 2,803,544.87
21、合同负 债 3,967,002.35 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 6,031,716.44 6,284,997.14 应交税 费 4,894,442.93 9,411,638.15 其他应 付款 13,826,747.03 16,605,039.76 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 6,720,000.00 6,720,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 57,786,495.25 105,561,947.69
22、 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 11/31 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 7,113,500.19 7,167,000.18 递延所 得税 负债 1,078,924.91 1,124,607.96 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 8,192,425.10 8,291,608.14 负债合 计 65,978,920.35 113,853,555.83 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）99,880,000.00 99,8
23、80,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 412,016,831.13 412,016,831.13 减：库 存股 其他综 合收 益 937,130.03 937,130.03 专项储 备 盈余公 积 49,012,332.34 49,012,332.34 一般风 险准 备 未分配 利润 423,377,023.44 416,398,411.67 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 985,223,316.94 978,244,705.17 少数股 东权 益 39,085,608.12 38,580,190.89 所有者 权益（或 股东 权益）
24、合计 1,024,308,925.06 1,016,824,896.06 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,090,287,845.41 1,130,678,451.89 法定代 表人：王 延岭 主管会 计工 作负 责人：邹 滨泽 会计 机构 负责 人：郭 燕 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 12/31 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:陕西 康惠 制药 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 245,
25、515,791.64 280,814,817.30 交易性 金融 资产 130,000,000.00 190,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 30,426,700.77 34,961,708.46 应收账 款 119,121,476.36 118,370,722.65 应收款 项融 资 10,171,396.44 11,683,065.67 预付款 项 4,205,353.68 2,358,068.23 其他应 收款 56,327,379.67 22,141,984.49 其中：应收 利息 应收股 利 存货 55,266,301.52 68,999,557.60 合同资 产
26、 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 651,034,400.08 729,329,924.40 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 86,272,736.66 86,272,736.66 其他权 益工 具投 资 23,602,505.92 23,602,505.92 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 13/31 固定资 产 51,947,432.30 53,689,287.79 在建工 程 115,030,657.41 68,026,4
27、73.71 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 58,911,887.47 59,633,356.26 开发支 出 10,508,945.03 10,508,945.03 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 2,986,484.51 2,986,484.51 其他非 流动 资产 9,000,000.00 9,250,000.00 非流动 资产 合计 358,260,649.30 313,969,789.88 资产总 计 1,009,295,049.38 1,043,299,714.28 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账
28、 款 2,416,477.48 34,088,680.17 预收款 项 2,330,520.58 合同负 债 3,464,356.16 应付职 工薪 酬 5,636,475.77 5,810,313.84 应交税 费 1,804,613.05 6,245,444.76 其他应 付款 4,554,278.09 9,077,534.37 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 6,720,000.00 6,720,000.00 其他流 动负 债 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 14/31 流动负 债合 计 24,596,200.5
29、5 64,272,493.72 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 7,113,500.19 7,167,000.18 递延所 得税 负债 165,375.89 165,375.89 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 7,278,876.08 7,332,376.07 负债合 计 31,875,076.63 71,604,869.79 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）99,880,000.00 99,880,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积
30、 412,016,831.13 412,016,831.13 减：库 存股 其他综 合收 益 937,130.03 937,130.03 专项储 备 盈余公 积 49,012,332.34 49,012,332.34 未分配 利润 415,573,679.25 409,848,550.99 所有者 权益（或 股东 权益）合计 977,419,972.75 971,694,844.49 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,009,295,049.38 1,043,299,714.28 法定代 表人：王 延岭 主管会 计工 作负 责人：邹 滨泽 会计 机构 负责 人：郭 燕 陕西康惠
31、 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 15/31 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：陕西 康惠 制药 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 83,154,948.90 87,523,087.15 其中：营业 收入 83,154,948.90 87,523,087.15 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 75,377,205.18 75,761,920.90 其中：营业 成本 48,529,124.40 46,024,522.92 利息
32、支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 927,392.45 1,097,646.82 销售费 用 19,866,286.80 21,783,162.58 管理费 用 5,135,839.22 4,983,073.48 研发费 用 1,562,801.66 2,181,261.76 财务费 用-644,239.35-307,746.66 其中：利息 费用 217,156.33 82,677.22 利息收 入 867,983.09 402,674.90 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季
33、 度报告 16/31 加：其 他收 益 643,599.99 53,499.99 投资收 益（损失 以“”号填列）1,293,841.34 1,144,965.69 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-212,326.82 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）129,534.35 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）
34、9,502,858.23 13,089,166.28 加：营 业外 收入 60.00 5,281.42 减：营 业外 支出 713,055.00 96,800.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）8,789,863.23 12,997,647.70 减：所 得税 费用 1,305,834.23 2,186,554.14 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）7,484,029.00 10,811,093.56（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）7,484,029.00 10,811,093.56 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以
35、“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填列）6,978,611.77 10,298,741.89 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）505,417.23 512,351.67 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 937,130.03（一）归 属母 公司 所有 者 的其他 综合 收益 的税 后净 额 937,130.03 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益 937,130.03（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 17/31（2）权益
36、法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动 937,130.03（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 8,421,159.03 10,811,093.56
37、（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 7,915,741.80 10,298,741.89（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 505,417.23 512,351.67 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.07 0.10（二）稀释 每股 收益(元/股)0.07 0.10 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：王 延岭 主管会 计工 作负 责人：邹 滨泽 会计 机构 负责 人：郭 燕 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度
38、报告 18/31 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：陕西 康惠 制药 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 51,361,397.19 56,387,173.20 减：营 业成 本 23,431,888.59 22,768,575.89 税金及 附加 830,734.38 994,355.46 销售费 用 16,962,771.92 17,055,641.35 管理费 用 4,036,805.13 3,776,338.80 研发费 用 1,562,801.66 2,181,261
39、.76 财务费 用-856,676.04-390,062.16 其中：利息 费用 利息收 入 859,005.26 397,102.40 加：其 他收 益 643,599.99 53,499.99 投资收 益（损失 以“”号填列）1,289,480.48 1,137,337.72 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-212,326.82 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）129,534.3
40、5 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）7,113,825.20 11,321,434.16 加：营 业外 收入 60.00 5,231.42 减：营 业外 支出 454,000.00 20,000.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）6,659,885.20 11,306,665.58 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 19/31 减：所 得税 费用 934,756.94 1,670,983.63 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）5,725,128.26 9,635,681.95（一）持续 经营 净
41、利 润（净亏损 以“”号填 列）5,725,128.26 9,635,681.95（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 937,130.03（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 937,130.03 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 937,130.03 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值
42、变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 6,662,258.29 9,635,681.95 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：王 延岭 主管会 计工 作负 责人：邹 滨泽 会计 机构 负责 人：郭 燕 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 20/31 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：陕西 康惠 制药 股份有 限公 司 单位：元 币种：
43、人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 92,494,895.68 98,483,208.01 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与
44、 经营 活动 有关 的现金 5,298,921.64 4,333,460.92 经营活 动现 金流 入小 计 97,793,817.32 102,816,668.93 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 63,239,541.07 53,287,006.81 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 10,013,696.24 12,189,706.19 支付的 各项 税费 11,673,38
45、8.26 23,347,897.70 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 51,111,929.26 63,368,875.13 经营活 动现 金流 出小 计 136,038,554.83 152,193,485.83 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-38,244,737.51-49,376,816.90 二、投资活动产生的 现金 流量：陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 21/31 收回投 资收 到的 现金 116,000,000.00 143,200,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,325,593.73 1,203,014.95 处 置
46、固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资产收回 的现 金净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 117,325,593.73 144,403,014.95 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资产支付 的现 金 57,594,206.82 3,305,824.97 投资支 付的 现金 59,000,000.00 114,200,000.00 质押贷 款净 增加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金净额 支付其 他与
47、 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 116,594,206.82 117,505,824.97 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 731,386.91 26,897,189.98 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其 中：子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的现金 取得借 款收 到的 现金 10,718,016.00 6,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,936.93 2,142.75 筹资活 动现 金流 入小 计 10,721,952.93 6,002,142.75 偿还债 务支 付的 现金 2
48、,098,016.00 3,710,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 214,677.65 65,656.41 其 中：子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 435.06 9,426.42 筹资活 动现 金流 出小 计 2,313,128.71 3,785,082.83 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 8,408,824.22 2,217,059.92 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-29,104,526.38-20,262,567.00 加：期 初现 金及
49、 现金 等价 物余额 265,701,539.65 220,184,231.01 六、期末现金及现金 等价 物余额 236,597,013.27 199,921,664.01 法定代 表人：王 延岭 主管会 计工 作负 责人：邹 滨泽 会计 机构 负责 人：郭 燕 陕西康惠 制药股 份有限 公司 2020 年第一季 度报告 22/31 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：陕西 康惠 制药 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 5
50、9,079,252.06 67,714,194.21 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,478,017.85 6,235,041.46 经营活 动现 金流 入小 计 63,557,269.91 73,949,235.67 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 34,700,793.41 26,352,164.42 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 9,152,110.26 10,951,940.71 支付的 各项 税费 10,271,560.79 21,989,890.87 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 45,939,424.72 56,018,8
