1、 港中旅华贸国际物流股份有限公司 603128 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.2 3 重要 事 项.4 4 附录.8 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 张逢春 主管会计工作负责人姓名 林世宽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陆国庆 公司负责人张逢春、主管会计工作负责人林世宽及会计机
2、构负责人（会计主管人员）陆国庆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,723,603,488.13 2,745,363,243.75-0.79 所有者权益（或股东权益）(元)1,254,870,991.86 1,240,963,151.01 1.12 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.1372 3.1024 1.12 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)34,492,919.38-116.93 每股经营活
3、动产生的现金流量净额（元/股）0.09-112.70 报告期 年初至报告期期 本报告期比上年 3 末 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)14,511,241.50 14,511,241.50-28.56 基本每股收益（元/股）0.04 0.04-42.86 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益(元/股)0.04 0.04-20.00 稀释每股收益（元/股）0.04 0.04-42.86 加权平均净资产收益率（%）1.16 1.16 减少 2.32 个 百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）1.15 1.15
4、 减少 1.58 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-106,593.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 213,915.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,283.05 所得税影响额-56,151.28 合计 168,453.83 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 18,374 户 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中融国际信托
5、有限公司中融神州 1 号 1,670,000 人民币普通股 1,670,000 张红升 1,118,900 人民币普通股 1,118,900 4 霍惠贞 550,000 人民币普通股 550,000 杜吉英 486,000 人民币普通股 486,000 郭雨佳 454,200 人民币普通股 454,200 薛倩 396,100 人民币普通股 396,100 汤海峰 361,500 人民币普通股 361,500 吴英杰 353,800 人民币普通股 353,800 丁丽凤 340,600 人民币普通股 340,600 孙庆岭 333,500 人民币普通股 333,500 3重要事项 3.1 公司
6、主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 损益表变动较大的项目：1.营业税金及附加同比减少 72.97%，本期公司及部分子公司由营业税改为缴纳增值税，减少了支付营业税金及 附加。2.财务费用同比减少 55.91%，主要是本 期利息支出同比减少 24.94%，利息收 入同比增加305.04%。3.利润总额及净利润分别同比减少 19.78%及 28.56%，一是营业外收入同比减少 89.43%；二是个别新网点前期经营亏损需要在下半年改善。剔除非经营性损益后净利润同比减少10.15%。4.每股收益 0.04 元，同比减 少 42.86%。剔除非经后的每股收益 0.04 元，同比 减少 20
7、%。主要是股本增加 1 亿股 的影响。资产负债表变动较大的项目：1.应收票据比年初减少 51.00%，主要是 供应链贸易业务收到了部分到期的 银行汇票。2.其他 流动资产比年初减少 52.88%，主要是增值税留抵税比年初减少。3.应付职工薪酬比年初减少 68.63%，主要是期内发放了 2012 年度应付的绩效 薪酬。现金流量表变动较大的项目：1.本期经营性现金流量净流入 3,449 万元，去年同期流出 2.04 亿元。去年 同期流出的主要原因是 2012 年第一季度 海运业务营业收入增加，以及供应链贸易业务有一笔 980 万美元的业务委托取消，退回预收款给客户所致。3.2 重大事项进 展情况及
8、其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 5 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 1、公司的承 诺事项 根据 2012 年 5 月 28 日，港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书公告，公司在 股东未来分红回报规划 以及 公司章程 中明确了每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。2、公司实际 控制人的承诺事项 根据 2012 年 5 月 28 日，港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书公告：港中旅集 团承诺 减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易，确保本公司及其全体股东利益不受损害。港 中 旅 集
9、 团 承 诺 承诺人及承 诺 人 控 制 的 企 业 不 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 与 本 公 司 主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其它经济组织。港中旅集 团承诺 如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发生的与缴纳社会保险费和住房公积金有关的违法事项，而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项（包括滞纳金）或遭受罚款处罚的，将承担该等费用款项和罚款，或向华贸国际进行等额补偿。3、公司股东 的承诺事项（1）港中 旅华贸国际货运有限公司承诺
10、：减少并规 范未来可能 与本公司之 间发生的关 联交易，确 保本公司及 其全体股东 利益不受损害。承诺人及 承诺人控制 的企业不以 任何形式直 接或间接从 事与本公司 主营业务或 者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其它经济组织。自本公司 股票在上海 证券交易所 上市之日起 三十六个月 内，不转让 或者委托他 人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。与华贸物 流在人员、财务、资产、业务和机构等方面 将保证相互独立。（2）创华投 资发展有限公司承诺：如华贸国 际及其分公 司、子公司 因首次公开 发
11、行股票并 上市之日前 发生的与缴 纳社会保 6 险费和住房公积金有关的违法事项，而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项（包括滞纳金）或遭受罚款处罚的，将承担该等费用款项和罚款，或向华贸 国际进行等额补偿。承诺人及 承诺人控制 的企业不以 任何形式直 接或间接从 事与本公司 主营业务或 者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其它 经济组织。2、3 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。中国旅行 社总社有限公司以
12、及港旅商务公寓（广州）有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。4、公司实际 控制人和股东的共同承诺事项 根据 2012 年 5 月 28 日，港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书公告，截止 2011 年 12 月 31 日公司租 赁使用的 30 处共计约 3,981 平方米的 租赁物业（约占总租赁物业面积的 4.79%）出租方 未能提供该等房产的房屋所有权证或该等房产的所有权人同意出租方转租该等房产的证明文件，出租方亦因此未办理房屋租赁备案登记手续。实际控制人及股东创华投资出具
13、承诺函 确认：若公司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋，港中旅集团负责落实新的租赁房源，并由港中旅集团及创华投资按照 80%和 20%的比例承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其它全部损失。报告期内本公司、港中旅集团、港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司、港旅商务公寓（广州）有 限公司、创华投资发展有限公司履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适 用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红事宜。7 港中旅华贸国际物流股份有限公司 法定
14、代表人:张逢春 2013 年 4 月 19 日 8 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:港 中旅华贸国际物流股份有限公司 单位：元 币 种：人民 币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 706,664,128.60 698,465,562.20 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 4,041,533.20 8,248,614.45 应收账 款 910,186,141.47 1,096,853,524.19 预付款 项 552,735,971.42 452,845,063.87 应收保 费
15、应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 145,275,437.27 88,505,709.56 买入返 售金融资产 存货 71,019,393.88 66,877,431.04 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 9,275,236.72 19,685,154.51 流动 资产合计 2,399,197,842.56 2,431,481,059.82 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 投资性 房地产 固定资 产 109,743,528.39 108,982,532.31 在建工
16、程 84,826,825.19 68,262,723.78 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 119,872,566.81 121,294,001.69 开发支 出 商誉 9 长期待 摊费用 5,736,971.05 6,872,397.44 递延所 得税资产 4,225,754.13 8,470,528.71 其他非 流动资产 非流 动资产合计 324,405,645.57 313,882,183.93 资产总计 2,723,603,488.13 2,745,363,243.75 流 动 负 债：短期借 款 416,381,106.19 387,278,2
17、05.33 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 237,432,000.00 208,230,000.00 应付账 款 576,756,129.49 637,725,833.68 预收款 项 186,600,065.58 190,196,716.70 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 12,140,068.56 38,695,723.35 应交税 费 10,735,229.39 11,718,656.71 应付利 息 526,858.13 916,465.79 应付股 利 482,077.68 483,634.60 其他应
18、付款 24,902,223.40 26,378,118.73 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 1,465,955,758.42 1,501,623,354.89 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 2,773,747.51 2,773,747.51 其他非 流动负债 非流 动负债合计 2,773,747.51 2,773,747.51 负 债合计 1,468,729,505.93 1,504,397,102.40 所 有 者 权益（或
19、股 东权益）：实收资 本（或股本）400,000,000.00 400,000,000.00 资本公 积 634,389,358.40 634,389,358.40 减：库 存股 10 专项储 备 盈余公 积 15,166,378.80 15,166,378.80 一般风 险准备 未分配 利润 240,615,390.64 226,104,149.14 外币报 表折算差额-35,300,135.98-34,696,735.33 归属于 母公司 所有者权益合计 1,254,870,991.86 1,240,963,151.01 少数股 东权益 2,990.34 2,990.34 所有者权益合计
20、1,254,873,982.20 1,240,966,141.35 负 债和所有者权益总计 2,723,603,488.13 2,745,363,243.75 公司法定代表人:张逢春 主管会计工 作负责人:林世宽 会计机 构负责人:陆国庆 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:港 中旅华贸国际 物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 512,764,372.90 487,263,296.31 交易性 金融资产 应收票 据 1,845,383.76 2,528,614.45 应收账 款
21、628,226,371.94 692,312,746.48 预付款 项 9,959,626.51 6,507,885.52 应收利 息 应收股 利 82,864,736.27 82,864,736.27 其他应 收款 184,890,819.28 230,395,237.24 存货 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 2,648,740.50 3,594,020.54 流动 资产合计 1,423,200,051.16 1,505,466,536.81 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 206,079,087.10 206,079,087
22、.10 投资性 房地产 固定资 产 71,999,073.54 71,668,757.98 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 14,244,329.85 14,302,664.32 11 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 4,353,874.46 4,367,264.30 递延所 得税资产 4,165,375.11 8,410,149.69 其他非 流动资产 非流 动资产合计 300,841,740.06 304,827,923.39 资 产总计 1,724,041,791.22 1,810,294,460.20 流 动 负 债：短期借 款 12
23、2,548,400.00 72,571,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 355,484,899.22 386,851,742.35 预收款 项 12,911,203.82 3,057,985.55 应付职 工薪酬 5,891,769.97 22,870,868.31 应交税 费 4,112,720.77 5,179,537.55 应付利 息 275,623.48 96,298.96 应付股 利 其他应 付款 126,667,885.27 234,787,307.58 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 627,892,502.53 725,414,
24、740.30 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 627,892,502.53 725,414,740.30 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）400,000,000.00 400,000,000.00 资本公 积 599,215,931.82 599,215,931.82 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 15,166,378.80 15,166,378.80 一般风 险准备 未分配 利润 81,766,978.07 70,497,409.28 所有者权益
25、（或股东权益）合计 1,096,149,288.69 1,084,879,719.90 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 1,724,041,791.22 1,810,294,460.20 公司法定代表人:张逢春 主管会计工 作负责人:林世宽 会计机 构负责人:陆国庆 12 4.2 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位:港 中旅华贸国际物流股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,856,144,626.73 1,714,655,432.54 其中：营业收入 1,856,144,626.73 1,714,655
26、,432.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,835,749,956.67 1,693,552,259.39 其中：营业成本 1,754,754,261.42 1,615,536,289.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 956,216.16 3,537,599.36 销售费用 52,937,134.12 46,121,778.93 管理费用 24,768,936.23 23,060,132.70 财务费用 2,333,408.74 5,292,742.66 资产减值损失 3,71
27、5.88 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）投 资收益（损失以“”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 汇 兑收 益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）20,394,670.06 21,103,173.15 加：营 业外收入 489,788.16 4,635,400.21 减：营 业外支出 265,183.05 35,310.05 其中：非流动资产处置损失 218,750.22 20,525.89 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）20,619,275.17 25,703,263.31 减：所 得税费用 6,108,0
28、33.67 5,389,882.24 五、净利润（净亏损以“”号填列）14,511,241.50 20,313,381.07 归属于 母公司所有者的净利润 14,511,241.50 20,313,381.07 少数股 东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.07 13（二）稀释每股收益 0.04 0.07 七、其他综合收益-603,400.65 1,009,237.43 八、综合收益总额 13,907,840.85 21,322,618.51 归属于 母公司所有者的综合收益总额 13,907,840.85 21,322,618.51 归属于 少数股东的综合收益总额 公司法定代
29、表人:张逢春 主管会计工 作负责人:林世宽 会计机 构负责人:陆国庆 母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:港 中旅华贸国际物流股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 771,822,394.18 777,696,735.99 减：营 业成本 713,191,940.81 722,088,839.19 营 业税金及附加 682,079.48 2,039,913.13 销 售费用 28,968,750.59 25,164,960.18 管 理费用 14,866,097.54 14,098,502.51 财 务费用-50
30、2,650.72 2,270,110.02 资 产减值损失 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）投 资收益（损失以“”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）14,616,176.48 12,034,410.96 加：营 业外收入 340,984.24 4,620,053.17 减：营 业外支出 201,544.29 10,906.06 其中：非流动资产处置损失 196,125.90 9,160.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,755,616.43 16,643,558.07 减：所 得税费用
31、 3,486,047.64 3,194,739.21 四、净利润（净亏损以“”号填列）11,269,568.79 13,448,818.86 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.04（二）稀释每股收益 0.03 0.04 六、其他综合收益 七、综合收益总额 11,269,568.79 13,448,818.86 公司法定代表人:张逢春 主管会计工 作负责人:林世宽 会计机 构负责人:陆国庆 14 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:港 中旅华贸国际物流股份有限公 司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活
32、动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 2,204,148,591.82 1,724,505,877.49 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 3,025,348.99 5,191,190.97 经营 活动现金流入小计 2,207,173,940.81 1,729,697,068
33、.46 购买商 品、接受劳务支付的现金 2,004,076,604.35 1,699,531,182.65 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业 款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 49,953,911.18 41,669,418.88 支付的 各项税费 12,308,969.11 10,894,660.22 支付其 他与经营活动有关的现金 106,341,536.79 181,363,796.40 经营 活动现金流出小计 2,172,681,021.43 1,933,459,058.1
34、5 经 营活动产生的现金流量净额 34,492,919.38-203,761,989.69 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 252,011.54 71,250.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 252,011.54 71,250.00 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 19,752,587.90 3,757,699.04 15 投资支 付的现金
35、50,090,000.00 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 69,842,587.90 3,757,699.04 投 资活动产生的现金流量净额-69,590,576.36-3,686,449.04 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 247,685,634.26 402,316,600.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 93,044.69 筹资 活动现金流入小计 247,778,678.95 40
36、2,316,600.00 偿还债 务支付的现金 200,209,679.35 304,510,857.29 分配股 利、利润或偿付利息支付的现 金 4,060,067.67 33,786,597.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 204,269,747.02 338,297,454.69 筹 资活动产生的现金流量净额 43,508,931.93 64,019,145.31 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-212,708.55 324,682.64 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 8,198,
37、566.40-143,104,610.78 加：期 初现金及现金等价物余额 630,382,170.72 367,243,946.34 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 638,580,737.12 224,139,335.56 公司法定代表人:张逢春 主管会计工 作负责人:林世宽 会计机 构负责人:陆国庆 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:港 中旅华贸国际物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务 收到的现金 894,291,036.95 749
38、,620,248.64 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 2,601,631.82 4,783,215.35 经营 活动现金流入小计 896,892,668.77 754,403,463.99 购买商 品、接受劳务支付的现金 731,827,019.30 686,654,393.46 支付给 职工以及为职工支付的现金 26,837,426.59 24,150,641.57 支付的 各项税费 7,043,899.04 5,836,803.92 支付其 他与经营活动有关的现金 92,793,371.14 50,702,408.19 经营 活动现金流出小计 858,501,716.0
39、7 767,344,247.14 经 营活动产生的现金流量净额 38,390,952.70-12,940,783.15 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：16 收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 28,000,000.00 处 置 固定 资 产、无 形 资产和其他长期资产收回的现金净额 204,011.54 71,000.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 204,011.54 28,071,000.00 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 2,824,762.71
40、1,454,778.81 投资支 付的现金 50,090,000.00 6,500,000.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 52,914,762.71 7,954,778.81 投 资活动产生的现金流量净额-52,710,751.17 20,116,221.19 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 110,000,000.00 242,626,200.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 6,709,509.56 15,769,928.52 筹资 活动现
41、金流入小计 116,709,509.56 258,396,128.52 偿还债 务支付的现金 60,022,600.00 242,639,400.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 977,025.28 31,124,223.98 支付其 他与筹资活动有关的现金 15,886,554.63 7,121,000.00 筹资 活动现金流出小计 76,886,179.91 280,884,623.98 筹 资活动产生的现金流 量净额 39,823,329.65-22,488,495.46 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-2,454.59-86,784.94 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 25,501,076.59-15,399,842.36 加：期 初现金及现金等价物余额 477,838,296.31 146,914,079.66 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 503,339,372.90 131,514,237.30 公司法定代表人:张逢春 主管会计工 作负责人:林世宽 会计机 构负责人:陆国庆
