1、2017 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：603117 公 司简称：万 林股 份 江苏万林现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2017 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、 责人 黄保 忠、主管 会计工 作负 责人 孙玉 峰 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）沈 简文保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 4,389,525,160.03 3,619,051,010.73 21.29 归属于 上市 公司 股东的净资 产 2,240,691,669.10 2,221,183,840.89 0.88 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年
3、同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量净 额-13,436,100.86-22,598,328.97 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 97,418,808.31 92,300,041.02 5.55 归属于 上市 公司 股东的净利 润 19,608,140.82 17,594,984.05 11.44 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 18,419,572.52 16,885,425.36 9.09 加权平 均净 资产 收益率（%）0.88 1.30 减少 32.31 个百 分点 基本每 股收 益（元
4、/股）0.04 0.04 0 稀释每 股收 益（元/股）不适用 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国982,550.24 2017 年第一季 度报告 4/18 家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本
5、 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 575,875.45 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，
6、持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 26,332.05 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影
7、响 额-396,189.44 合计 1,188,568.30 2017 年第一季 度报告 5/18 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）31,762 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 上海沪 瑞实 业有 限公司 102,512,536 22.17 102,512,536 质押 48,800,000 境内非 国有法人 黄保忠 53,057,448 11.48 53,057,4
8、48 质押 14,072,000 境内自 然人 无锡合 创投 资企 业（有限合伙）25,007,117 5.41 25,007,117 无 境内非 国有法人 深圳市 创新 投资 集团有限公 司 19,853,157 4.29 无 境内非 国有法人 上海祁 祥投 资管 理有限公司 18,867,258 4.08 无 境内非 国有法人 石河子 市舒 侃股 权投资管理 合伙 企业（有 限合伙）10,277,176 2.22 质押 9,900,000 境内非 国有法人 南通红 土创 新资 本创业投资 有限 公司 8,040,749 1.74 无 境内非 国有法人 张玉 7,231,900 1.56 无
9、 境内自 然人 东海基 金 上海 银行渤海 国际 信托 股份有限公 司 6,971,358 1.51 6,971,358 无 其他 陈树新 6,300,000 1.36 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 深圳市 创新 投资 集团 有限 公司 19,853,157 人民币 普通 股 19,853,157 上海祁 祥投 资管 理有 限公 司 18,867,258 人民币 普通 股 18,867,258 石河子 市舒 侃股 权投 资管 理合伙 企业（有限 合伙）10,277,176 人民币 普通
10、 股 10,277,176 南通红 土创 新资 本创 业投 资有限 公司 8,040,749 人民币 普通 股 8,040,749 张玉 7,231,900 人民币 普通 股 7,231,900 陈树新 6,300,000 人民币 普通 股 6,300,000 无锡红 土创 业投 资有 限公 司 4,783,289 人民币 普通 股 4,783,289 南昌红 土创 新资 本创 业投 资有限 公司 3,949,074 人民币 普通 股 3,949,074 常州红 土创 新创 业投 资有 限公司 3,045,926 人民币 普通 股 3,045,926 金平 2,640,000 人民币 普通 股
11、 2,640,000 2017 年第一季 度报告 6/18 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 黄保忠 和上 海沪 瑞实 业有 限公司、无 锡合 创投 资企 业（有 限合 伙）存在关 联关 系，黄保 忠持 有上海 沪瑞 实业 有限 公 司80.00%股份，并通过 靖江 保利 投资 有限 公司持 有无 锡合 创投 资企 业（有 限合 伙）13.20%出资 份额（靖 江保 利 投资有 限公 司为 无锡 合创 投资企 业（有限合伙）的 执行 事务 合伙 人）；深圳 市创 新投 资集 团有限 公司 分别持有 南通 红土 创新 资本 创业投 资有 限公 司、无锡 红土创 业投 资有限公 司、常
12、 州红 土创 新 创业投 资有 限公 司、南昌 红土创 新资 本创业投 资有 限公 司 25%、30%、25%、10%股 权。除 此 之外，公 司未知上述 其他 股东 是否 存在 关联关 系或 属于 上 市公 司股东 持股 变动信息 披露 管理 办法 所 规定的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位
13、：元 币种：人 民币 报表 项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上年同期金额）变动比例（%）变动原因 货币资 金 608,272,842.71 403,148,785.40 50.88 因本期 部分 银行 理财 产品 到期收回，导 致货 币资 金余 额增 大。应收票 据 39,176,734.16 65,990,390.54-40.63 因本期 以银 票方 式结 算的 业务较少，导 致应 收票 据余 额减 少。应收股 利 0 3,866,763.23-100.00 因本期 收到 联营 企业 分配 利润，导致无应 收股 利期 末余 额。其他流 动资产 290,762,076.70 487,4
14、87,570.54-40.35 因本期 部分 银行 理财 产品 到期收回，导 致其 他流 动资 产余 额下降。在建工 程 53,092,117.99 35,052,928.15 51.46 因本期 募投 项目 持续 投入 建设，造成在建 工程 期末 余额 增加。长期待 摊费用 4,415,343.56 2,367,270.84 86.52 因本期 供应 链仓 库改 建费 用较大，导致长 期待 摊费 用变 动增 大。应付职 工薪酬 2,280,365.76 13,284,400.90 82.83 因本期 发放 上年 预提 职工 薪酬，导致应付 职工 薪酬 期末 金额 减少。应交税 费 6,456
15、,921.63 10,197,465.64-36.68 因本期 缴纳 上年 末计 提应 交税金，导致应 交税 费期 末金 额减 少。营业税 金及附加 1,333,716.27 343,418.29 288.36 因税法 相关 规定 调整 记账 科目，导致税金 及附 加变 动增 大。财务费 用 12,153,320.11 20,806,921.29-41.59 因支付 银行 利息 下降，导 致财务 费2017 年第一季 度报告 7/18 用变动 较大。营业外 支出 90,144.35 33,195.30 171.56 因本期 偶发 支出 较少，导 致 营业外支出变 动较 大。经营活 动产生的现
16、金流量净额-13,436,100.86-22,598,328.97 不适用 因现金 回笼 增加，导 致经 营性现 金流出减 少。投资活 动产生的现 金流量净额 215,633,978.94 3,035,792.73 7003.05 因本期 收回 部分 以闲 置募 集资金 进行理财，导 致投 资活 动现金 流入 增加。筹资活 动产生的现 金流量净额 9,300,550.31-56,922,969.50 不适用 因本期 保理 业务 及贴 现金 额较大，导致现 金流 入增 加。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2017年2 月，公 司筹划 收购
17、境内自然 人邹勤 及其 一致 行动人所 共同控 制的 海外 资产的控 股权。该海外资 产为 登记并 设立 于非洲加 蓬共 和国的4 家林 业公司股 权。详见公 司于2017 年2月24日 披露的收购 资产公 告（公 告编号：临2017-005）以 及2017 年3月2日 披露 的 关于对上 海证券 交易所问询函 的回复 暨股 票复 牌公告（公告 编号：临2017-007）。截至 本 公告日，公司尚 未完成 关于此次收 购事 项的尽 职调 查及相关 审计 评估工 作，同时交易 各方 尚需对 后续 的交易方 式、海外交易架构进 行深 入的论 证，并且仍需 就具 体的交 易条 件展开深 入的 谈判。
18、公司 将在交易 双方 就全部交易事项 达成 一致以及 尽 职调查及 相关 审计评 估工 作后，将 此次 交易提 交公 司董事会 或股 东大会审议。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 江苏万 林现 代物 流股 份有限公司 法定代 表人 黄保忠 日期 2017 年 4 月 28 日 2017 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日
19、编制单 位:江苏 万林 现代 物 流股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 608,272,842.71 403,148,785.40 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 39,176,734.16 65,990,390.54 应收账 款 81,847,358.46 81,003,365.17 预付款 项 18,690,891.24 17,282,451.82 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利
20、 3,866,763.23 其他应 收款 2,253,923,052.26 2,123,287,827.10 买入返 售金 融资 产 存货 1,602,161.24 1,553,091.08 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 290,762,076.70 487,487,570.54 流动资 产合 计 3,294,275,116.77 3,183,620,244.88 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 14,350,345.69 13,284,615.17 投资性 房地 产
21、固定资 产 746,287,317.88 753,928,826.80 在建工 程 53,092,117.99 35,052,928.15 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 258,186,966.04 258,676,506.26 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 4,415,343.56 2,367,270.84 递延所 得税 资产 18,917,952.10 18,930,486.45 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,095,250,043.26 1,082,240,633.67 资产总 计 4,
22、389,525,160.03 4,265,860,878.55 流动负债：短期借 款 1,424,916,498.19 1,387,310,377.01 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 9,431,747.14 13,045,786.77 预收款 项 131,681,352.98 110,236,136.70 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 2,280,365.76 13,284,400.90 应交税 费 6,456,921.63
23、 10,197,465.64 应付利 息 7,601,487.58 6,089,586.94 应付股 利 其他应 付款 517,033,845.98 452,665,835.64 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,705,413.47 1,705,413.47 其他流 动负 债 21,838,090.55 24,254,266.94 流动负 债合 计 2,122,945,723.28 2,018,789,270.01 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应
24、付款 长期应 付职 工薪 酬 2017 年第一季 度报告 10/18 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 25,887,767.65 25,887,767.65 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 25,887,767.65 25,887,767.65 负债合 计 2,148,833,490.93 2,044,677,037.66 所有者权益 股本 462,320,932.00 462,320,932.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,182,005,478.78 1,182,005,478.78 减：库 存股 其他综 合收 益 381,
25、040.08 481,352.69 专项储 备 盈余公 积 14,319,932.35 14,319,932.35 一般风 险准 备 未分配 利润 581,664,285.89 562,056,145.07 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,240,691,669.10 2,221,183,840.89 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 2,240,691,669.10 2,221,183,840.89 负债和 所有 者权 益总 计 4,389,525,160.03 4,265,860,878.55 法定代 表人：黄 保忠 主 管 会计工 作负 责人：孙 玉峰 会计机 构负 责人：
26、沈 简文 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 万林 现代 物 流股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 482,049,981.93 342,721,129.97 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 11,439,999.90 14,314,782.96 应收账 款 7,409,900.26 8,670,409.79 预付款 项 1,923,434.59 597,440.00 应收利 息 应收股 利 11,773,928.92 1
27、1,773,928.92 2017 年第一季 度报告 11/18 其他应 收款 1,631,682,373.95 1,496,236,832.65 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 203,967,273.37 404,297,682.34 流动资 产合 计 2,350,246,892.92 2,278,612,206.63 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 441,782,915.67 407,316,175.00 投资性 房地 产 固定资 产 249,665,088.99 253,29
28、2,143.66 在建工 程 53,057,117.99 35,017,928.15 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 151,373,106.70 151,228,592.24 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 314,170.86 351,871.38 递延所 得税 资产 7,064,725.84 7,064,725.84 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 903,257,126.05 854,271,436.27 资产总 计 3,253,504,018.97 3,132,883,642.90 流动负债：短期借 款 1,037,675,584
29、.90 959,686,195.44 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 29,370.00 应付职 工薪 酬 174,860.86 4,125,683.24 应交税 费 2,965,197.74 3,828,921.86 应付利 息 4,468,076.05 2,604,545.18 应付股 利 其他应 付款 412,934,026.29 371,914,390.58 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,455,969.03 1,455,969.03 其他流 动负 债 3,452,3
30、32.71 3,452,332.71 2017 年第一季 度报告 12/18 流动负 债合 计 1,463,126,047.58 1,347,097,408.04 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 24,471,934.31 24,471,934.31 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 24,471,934.31 24,471,934.31 负债合 计 1,487,597,981.89 1,371,569,342.35 所有者权益：股本 462,320,932.00
31、462,320,932.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,173,444,048.56 1,173,444,048.56 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 14,319,932.35 14,319,932.35 未分配 利润 115,821,124.17 111,229,387.64 所有者 权益 合计 1,765,906,037.08 1,761,314,300.55 负债和 所有 者权 益总 计 3,253,504,018.97 3,132,883,642.90 法定代 表人：黄 保忠 主 管 会计工 作负 责人：孙 玉峰 会计机 构负
32、责人：沈 简文 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：江苏 万林 现代 物流股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 97,418,808.31 92,300,041.02 其中：营业 收入 97,418,808.31 92,300,041.02 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2017 年第一季 度报告 13/18 二、营 业总 成本 72,996,792.45 70,807,943.60 其中：营业 成本 41,530,287.14 32,959,716.65 利息支 出 手续费 及佣 金
33、支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 1,333,716.27 343,418.29 销售费 用 2,142,166.97 1,877,787.21 管理费 用 15,837,301.95 14,820,100.16 财务费 用 12,153,320.12 20,806,921.29 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,641,605.97 1,382,587.27 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,065,730.52 1,13
34、8,066.72 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）26,063,621.83 22,874,684.69 加：营 业外 收入 1,019,569.55 936,222.60 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 10,687.26 90,144.35 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）27,072,504.12 23,720,762.94 减：所 得税 费用 7,464,363.30 6,125,778.89 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）19,608,140.82 17,594,9
35、84.05 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 19,608,140.82 17,594,984.05 少数股 东损 益 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-100,312.60 205,132.34 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-100,312.60 205,132.34（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-100,312.60 205,13
36、2.34 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类 2017 年第一季 度报告 14/18 进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-100,312.60 205,132.34 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 19,507,828.22 17,800,116.39 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 19,507,828.2
37、2 17,800,116.39 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.04 0.04（二）稀释 每股 收益(元/股)不适用 不适用 法定代 表人：黄 保忠 主 管 会计工 作负 责人：孙 玉峰 会计机 构负 责人：沈 简文 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：江苏 万林 现代 物流股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 25,923,695.92 32,895,459.84 减：营 业成 本 6,836,148.05 6,409,449.24 营业
38、税 金及 附加 811,649.61 145,465.95 销售费 用 211,589.42 118,438.20 管理费 用 5,379,780.19 5,330,915.13 财务费 用 6,236,885.05 17,733,919.77 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）9,405.05 244,520.55 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-533,259.33 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）6,457,048.65 3,401,792.10 加：营 业外 收入 0.05 283,666.52
39、 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 1,399.99 128.45 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）6,455,648.71 3,685,330.17 减：所 得税 费用 1,863,912.18 568,200.57 2017 年第一季 度报告 15/18 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）4,591,736.53 3,117,129.60 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资
40、单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 4,591,736.53 3,117,129.60 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：黄 保忠 主
41、管 会计工 作负 责人：孙 玉峰 会计机 构负 责人：沈 简文 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：江苏 万林 现代 物流股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 101,768,902.72 93,301,695.13 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以
42、 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 2017 年第一季 度报告 16/18 收到的 税费 返还 982,550.24 103,799.13 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,691,054,632.89 1,155,728,889.89 经营活 动现 金流 入小 计 1,793,806,085.85 1,249,134,384.15 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 21,183,935.34 26,599,978.72 客户贷 款及 垫款 净增 加额
43、 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 25,553,608.96 22,314,282.68 支付的 各项 税费 11,712,273.98 8,825,345.45 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,748,792,368.43 1,213,993,106.27 经营活 动现 金流 出小 计 1,807,242,186.71 1,271,732,713.12 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-13,436,100.86-22
44、,598,328.97 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 426,320,000.00 50,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 7,017,872.50 1,103,801.27 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 433,337,872.50 51,103,801.27 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 21,213,893.56 48,068,008.54 投
45、资支 付的 现金 196,490,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 217,703,893.56 48,068,008.54 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 215,633,978.94 3,035,792.73 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 96,766,218.29 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入
46、小 计 96,766,218.29 偿还债 务支 付的 现金 70,359,785.04 40,029,114.17 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 15,245,882.94 16,893,855.33 2017 年第一季 度报告 17/18 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,860,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 87,465,667.98 56,922,969.50 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 9,300,550.31-56,922,969.50 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 5
47、,872.87 五、现金及现金等价 物净 增加额 211,498,428.39-76,479,632.87 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 390,503,164.40 309,836,281.80 六、期末现金及现金 等价 物余额 602,001,592.79 233,356,648.93 法定代 表人：黄 保忠 主 管 会计工 作负 责人：孙 玉峰 会计机 构负 责人：沈 简文 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：江苏 万林 现代 物流股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流
48、量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 26,170,213.49 29,494,378.07 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 766,756,595.48 736,324,260.18 经营活 动现 金流 入小 计 792,926,808.97 765,818,638.25 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 4,566,585.25 5,314,617.10 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 5,683,108.83 3,006,659.31 支付的 各项 税费 5,245,538.29 481,459.06 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金
49、 823,749,286.13 746,905,540.14 经营活 动现 金流 出小 计 839,244,518.50 755,708,275.61 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-46,317,709.53 10,110,362.64 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 416,490,000.00 50,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 3,117,898.20 13,951,444.25 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有
50、关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 419,607,898.20 63,951,444.25 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 16,627,839.71 43,840,600.00 投资支 付的 现金 211,490,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 2017 年第一季 度报告 18/18 金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 228,117,839.71 43,840,600.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 191,490,058.49 20,110,844.25 三、筹资活
