1、2019 年第一季 度报告 1/25 公司代 码：603127 公司 简称：昭衍 新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019 年第一季度报告（修订稿）2019 年第一季 度报告 2/25 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2019 年第一季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司
2、负 责人 冯宇 霞、主管 会计工 作负 责人 高大 鹏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）郭 艳超保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,183,561,255.07 1,141,409,701.02 3.69 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 629,377,945.66 651,319,438.78-3.37 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年
3、同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 16,246,365.85 7,002,165.63 132.02 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 74,419,029.40 51,632,742.35 44.13 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 12,039,643.64 8,770,910.55 37.27 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 4,567,832.10 5,579,552.35-18.13 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）1.83 1.56 增加 0.27 个百
4、分点 基本每 股收 益（元/股）0.10 0.08 25.00 稀释每 股收 益（元/股）0.10 0.08 25.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2019 年第一季 度报告 4/25 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-167.00 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 2,589,676.25 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金
5、占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 6,155,611.39 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生
6、 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益-349,005.47 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对
7、 当 2019 年第一季 度报告 5/25 期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-1,161.15 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-923,142.48 合计 7,471,811.54 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）7,440 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股
8、东性 质 股份状态 数量 冯宇霞 32,703,300 28.44 32,703,300 质押 16,189,966 境内自 然人 周志文 17,994,340 15.65 17,994,340 质押 11,690,000 境内自 然人 顾晓磊 10,080,840 8.77 0 质押 9,580,000 境内自 然人 顾美芳 6,909,840 6.01 0 质押 6,569,840 境内自 然人 左从林 5,136,600 4.47 5,136,600 质押 714,000 境内自 然人 中国银 行股 份有 限公 司易方达 医疗 保健 行业 混合型证券 投资 基金 2,204,101 1.
9、92 0 无 0 其他 招商银 行股 份有 限公 司汇添富 医疗 服务 灵活 配置混合型 证券 投资 基金 2,067,230 1.80 0 无 0 其他 拉萨经 济技 术开 发区 香塘投资管 理有 限公 司 1,531,740 1.33 0 质押 1,288,000 境内非 国有法人 中国建 设银 行股 份有 限公司中 欧新 蓝筹 灵活 配置混合型 证券 投资 基金 1,420,522 1.24 0 无 0 其他 李成玉 1,380,074 1.20 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类
10、数量 顾晓磊 10,080,840 人民币 普通 股 10,080,840 顾美芳 6,909,840 人民币 普通 股 6,909,840 中国银 行股 份有 限公 司 易方达 医疗 保健行业 混合 型证 券投 资基 金 2,204,101 人民币 普通 股 2,204,101 2019 年第一季 度报告 6/25 招商银 行股 份有 限公 司 汇添富 医疗 服务灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2,067,230 人民币 普通 股 2,067,230 拉萨经 济技 术开 发区 香塘 投资管 理有 限公司 1,531,740 人民币 普通 股 1,531,740 中国建 设银 行股 份有
11、 限公 司中 欧新 蓝筹灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 1,420,522 人民币 普通 股 1,420,522 李成玉 1,380,074 人民币 普通 股 1,380,074 兴业银 行股 份有 限公 司 兴全有 机增 长灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 1,360,358 人民币 普通 股 1,360,358 中国建 设银 行股 份有 限公 司富 国精 准医疗灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 939,930 人民币 普通 股 939,930 中国工 商银 行股 份有 限公 司富 国医 疗保健行 业混 合型 证券 投资 基金 886,799 人民币 普通 股 886,799
12、 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、冯宇 霞与 周志 文系 夫妻 关系；2、顾美 芳与 顾晓 磊 系姑侄关系，顾美 芳与 顾晓 磊系 拉萨经 济技 术开 发区 香塘 投资管 理有限公 司的 关联 人。除此 之外，公司 未知 以上 股东 之间是 否存在关 联关 系，也未 知其 是否属 于一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变
13、动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 本报 告期 资产 负债 表 项目大 幅变 动原 因 报表项 目 期末数 期初数 变动比 例 变动原 因 货币资 金 253,907,397.62 148,692,597.57 70.76%主要系 提供 劳务 收款 增加及收回 购买 理财 产品 的闲置资金 所致 应收票 据 3,401,468.46 6,055,923.12-43.83%主要系 期初 应收 票据 本期到期解 付所 致 应收利 息 3,925,446.56 1,688,630.14 132.46%主要系 本期 理财 收益 增加所致 其他应 收款 1,838,557.25 1,124,
14、847.38 63.45%主要系 本期 支付 保证 金及押金增 加所 致 其他流 动资 产 178,239,859.74 267,311,021.10-33.32%主要系 收回 购买 理财 产品的闲置 资金 所致 长期待 摊费 用 4,783,029.77 2,551,571.20 87.45%主要系 本期 装修 改造 支出2019 年第一季 度报告 7/25 摊销增 加所 致 其他非 流动 资产 36,202,986.63 23,698,206.42 52.77%主要系 本期 预付 设备 工程款增加 所致 应交税 费 4,813,238.55 9,513,495.30-49.41%主要系 期
15、初 税款 已缴 纳所致 应付股 利 34,498,380.00 主要系 本期 应付 现金 股利计提尚 未支 付所 致 递延所 得税 负债 3,662,721.61 2,303,177.96 59.03%主要系 固定 资产 享受 税收优惠政 策导 致的 差异 影响当期所 得税 所致 其他综 合收 益 744,601.71 1,266,383.30-41.20%主要系 本期 外币 报表 折算差额所 致 少数股 东权 益 757,149.40 201,353.14 276.03%主要系 公司 控股 公司 收到少数股 东入 资款 所致 3.1.2 本报 告期 利润 表项 目 大幅变 动原 因 报表项
16、目 年初至 报告 期期末金额（1-3 月）上年年 初至 报告 期期末金 额（1-3 月）变动比 例 变动原 因 营业收 入 74,419,029.40 51,632,742.35 44.13%主要系 本期 对外 提供劳务收 入增 加所 致 营业成 本 35,226,496.69 23,354,436.39 50.83%主要系 本期 对外 提供劳务收 入增 加对 应成本增加 所致 销售费用 2,161,549.85 1,152,986.19 87.47%主要系 本期 人力 成本及办公 费增 加所 致 管理费 用 19,506,843.02 14,080,006.76 38.54%主要系 本期 人
17、力 成本及办公 费增 加所 致 财务费 用 83,559.84-227,343.90 不适用 主要系 汇兑 差异 影响所致 资产减 值损 失 2,465,367.59 599,194.55 311.45%主要系 计提 坏账 准备增加所 致 公允价 值变 动收 益-349,005.47 1,074,552.52-132.48%主要系 本期 取得 投资收益冲 减上 期已 计提公允价 值变 动所 致 投资收 益 6,155,611.39 1,164,710.96 428.51%主要系 本期 理财 产品投资收 益增 加所 致 其他收 益 2,589,676.25 1,804,300.68 43.53%
18、主要系 本期 政府 补助的递延 收益 增加 所致 营业利 润 15,504,117.59 10,382,528.60 49.33%主要系 本期 对外 提供劳务收 入增 加及 理财收益增 加所 致 营业外 收入 0.00 500,000.00-100%主要系 本期 未发 生营业外收 入所 致 2019 年第一季 度报告 8/25 利润总 额 15,502,789.44 10,881,453.60 42.47%主要系 本期 对外 提供劳务收 入增 加及 理财收益增 加所 致 所得税 费用 3,607,349.54 2,111,363.75 70.85%主要系 本期 盈利 增加计提所 得税 所致 净
19、利润 11,895,439.90 8,770,089.85 35.64%主要系 本期 对外 提供劳务收 入增 加及 理财收益增 加所 致 3.1.3 本报 告期 现金 流量 变 动的原 因分 析 项目 2019年1-3 月 2018年1-3 月 变动比 例 变动原 因 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 16,246,365.85 7,002,165.63 132.02%主 要 系 本 期 业 务 增 长收款增 加所 致 投 资 活 动 产 生 的 现金流量 净额 29,371,122.24-10,077,903.85 不适用 主要系 收 回 购 买 理 财产品的 闲置 资金 所致 筹
20、 资 活 动 产 生 的 现金流量 净额 700,000.00 9,597,090.00-92.71%主要系 吸 收 投 资 收 到的现金 减少 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 北京昭 衍新 药研 究中 心股份有限 公司 法定代 表人 冯宇霞 日期 2019 年 4 月 29 日 2019 年第一
21、季 度报告 9/25 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 昭衍 新药 研 究中心 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 253,907,397.62 148,692,597.57 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 80,771,945.20 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 102,850,800.00 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 42,435,114.60
22、44,797,277.54 其中：应收 票据 3,401,468.46 6,055,923.12 应收账 款 39,033,646.14 38,741,354.42 预付款 项 9,699,965.58 8,874,757.16 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 5,764,003.81 2,813,477.52 其中：应收 利息 3,925,446.56 1,688,630.14 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 143,335,562.85 114,559,884.97 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资
23、产 178,239,859.74 267,311,021.10 流动资 产合 计 714,153,849.40 689,899,815.86 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 2019 年第一季 度报告 10/25 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 283,092,483.25 286,453,907.58 在建工 程 87,764,219.94 79,586,207.45 生产性 生物 资产 2,977,302.75 3,844,024.79
24、油气资 产 使用权 资产 无形资 产 47,765,047.60 48,101,802.55 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 4,783,029.77 2,551,571.20 递延所 得税 资产 6,822,335.73 7,274,165.17 其他非 流动 资产 36,202,986.63 23,698,206.42 非流动 资产 合计 469,407,405.67 451,509,885.16 资产总 计 1,183,561,255.07 1,141,409,701.02 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入
25、当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 24,351,990.85 20,130,503.99 预收款 项 374,163,498.68 338,915,506.20 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 24,683,086.49 30,487,825.41 应交税 费 4,813,238.55 9,513,495.30 其他应 付款 44,420,248.15 10,145,053.11 其中：应付 利息 应付股 利 34,498,380.00 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合
26、同负 债 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 472,432,062.72 409,192,384.01 非流动负债：2019 年第一季 度报告 11/25 保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 预计负 债 递延收 益 77,331,375.68 78,393,347.13 递延所 得税 负债 3,662,721.61 2,303,177.96 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 80,994,097.29 80,696,525.09 负债合 计 553,426,160.01 489,
27、888,909.10 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）114,994,600.00 114,994,600.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 246,758,611.39 245,719,586.56 减：库 存股 9,495,390.00 9,495,390.00 其他综 合收 益 744,601.71 1,266,383.30 盈余公 积 16,681,436.40 16,681,436.40 一般风 险准 备 未分配 利润 259,694,086.16 282,152,822.52 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合计 629,3
28、77,945.66 651,319,438.78 少数股 东权 益 757,149.40 201,353.14 所有者 权益（或 股东 权益）合计 630,135,095.06 651,520,791.92 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,183,561,255.07 1,141,409,701.02 法定代 表人：冯 宇霞 主 管会 计工 作负 责人：高大鹏 会 计机 构 负责人：郭 艳超 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 昭衍 新药 研 究中心 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月
29、31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 129,935,409.28 49,439,626.96 交易性 金融 资产 10,501,794.53 2019 年第一季 度报告 12/25 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 32,448,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 9,307,902.74 15,879,181.74 其中：应收 票据 应收账 款 9,307,902.74 15,879,181.74 预付款 项 7,544,878.91 7,618,035.79 其他应 收款 132,862,703.29 120,
30、521,084.74 其中：应收 利息 666,136.98 应收股 利 存货 74,788,425.30 65,267,614.75 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 40,594,781.34 132,338,803.73 流动资 产合 计 405,535,895.39 423,512,347.71 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 186,560,639.37 159,870,159.71 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固
31、定资 产 115,419,528.05 116,271,441.78 在建工 程 3,451,660.02 4,220,058.45 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 12,566,456.56 12,653,276.14 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 4,783,029.77 2,113,867.56 递延所 得税 资产 1,851,108.00 2,361,363.58 其他非 流动 资产 13,674,115.25 5,946,023.22 非流动 资产 合计 338,306,537.02 303,436,190.44 资产总 计 743,842,432.4
32、1 726,948,538.15 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 2019 年第一季 度报告 13/25 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 13,507,816.42 10,212,469.11 预收款 项 185,465,858.00 175,810,798.00 合同负 债 应付职 工薪 酬 11,644,593.04 16,616,366.71 应交税 费 2,861,462.05 3,028,071.86 其他应 付款 44,458,784.96 9,670,372.70 其中：应付 利息 应付股 利 3
33、4,498,380.00 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 257,938,514.47 215,338,078.38 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 预计负 债 递延收 益 21,079,325.79 22,335,054.42 递延所 得税 负债 3,541,881.61 2,242,757.96 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 24,621,207.40 24,577,812.38 负债合 计 282,559,721.87 239,915,890.76 所有者权益（或股东 权
34、益）：实收资 本（或股 本）114,994,600.00 114,994,600.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 246,882,733.63 245,843,708.80 减：库 存股 9,495,390.00 9,495,390.00 其他综 合收 益 盈余公 积 16,764,353.84 16,764,353.84 未分配 利润 92,136,413.07 118,925,374.75 所有者 权益（或 股东 权益）合计 461,282,710.54 487,032,647.39 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 743,842,432.41 72
35、6,948,538.15 2019 年第一季 度报告 14/25 法定代 表人：冯 宇霞 主 管会 计工 作负 责人：高大鹏 会 计机 构 负责人：郭 艳超 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 昭衍 新药 研究中 心股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 74,419,029.40 51,632,742.35 其中：营业 收入 74,419,029.40 51,632,742.35 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 67,311,193.98
36、 45,293,777.91 其中：营业 成本 35,226,496.69 23,354,436.39 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 484,291.47 600,492.68 销售费 用 2,161,549.85 1,152,986.19 管理费 用 19,506,843.02 14,080,006.76 研发费 用 7,383,085.52 5,734,005.24 财务费 用 83,559.84-227,343.90 其中：利息 费用 利息收 入 442,618.33 763,82
37、4.97 资产减 值损 失 2,465,367.59 599,194.55 信用减 值损 失 加：其 他收 益 2,589,676.25 1,804,300.68 投资收 益（损失 以“”号填列）6,155,611.39 1,164,710.96 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-349,005.47 1,074,552.52 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）15,504,117.59 10,382,528.6
38、0 加：营 业外 收入 500,000.00 减：营 业外 支出 1,328.15 1,075.00 2019 年第一季 度报告 15/25 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）15,502,789.44 10,881,453.60 减：所 得税 费用 3,607,349.54 2,111,363.75 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）11,895,439.90 8,770,089.85（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）11,895,439.90 8,770,089.85 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所
39、有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填列）12,039,643.64 8,770,910.55 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-144,203.74-820.70 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-521,781.59-457,425.15 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-521,781.59-457,425.15（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4
40、.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益-521,781.59-457,425.15 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有 效部 分）8.外币 财务 报表 折算 差额-521,781.59-457,425.15 9.其他 归属于 少数
41、 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 11,373,658.31 8,312,664.70 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 11,517,862.05 8,313,485.40 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-144,203.74-820.70 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.10 0.08（二）稀释 每股 收益(元/股)0.10 0.08 2019 年第一季 度报告 16/25 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定
42、代 表人：冯 宇霞 主管 会计 工作 负责 人：高大鹏 会 计机 构 负责人：郭 艳超 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 昭衍 新药 研究中 心股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 41,659,931.87 24,631,044.64 减：营 业成 本 21,957,923.56 13,936,536.70 税金及 附加 37,803.50 188,500.28 销售费 用 929,888.13 613,803.26 管理费 用 9,024,543.97 6,288,
43、225.48 研发费 用 2,282,512.10 2,233,117.64 财务费 用-108,758.18-496,820.01 其中：利息 费用 利息收 入 174,370.60 516,519.62 资产减 值损 失 188,699.03 114,629.92 信用减 值损 失 加：其 他收 益 1,255,728.63 488,747.88 投资收 益（损失 以“”号填列）1,046,828.47 478,356.16 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）53,794.53 1,07
44、7,698.63 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）9,703,671.39 3,797,854.04 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 167.00 1,075.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）9,703,504.39 3,796,779.04 减：所 得税 费用 1,994,086.07 655,793.32 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）7,709,418.32 3,140,985.72（一）持续 经营净 利润（净亏损 以“”号填列）7,709,418.32 3,140,985.72（二）终 止经 营净 利
45、润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 2019 年第一季 度报告 17/25 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投
46、 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分 8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额 7,709,418.32 3,140,985.72 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：冯 宇霞 主管 会计 工作 负责 人：高大鹏 会 计机 构 负责人：郭 艳超 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 昭衍 新药 研究中 心股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目
47、 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 113,699,993.62 87,750,214.28 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,50
48、4,542.35 1,378,453.39 经营活 动现 金流 入小 计 116,204,535.97 89,128,667.67 2019 年第一季 度报告 18/25 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 35,261,372.77 25,411,164.30 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 46,260,848.66 31,29
49、6,040.97 支付的 各项 税费 10,053,423.24 12,929,118.04 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,382,525.45 12,490,178.73 经营活 动现 金流 出小 计 99,958,170.12 82,126,502.04 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 16,246,365.85 7,002,165.63 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 454,400,000.00 20,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 3,651,856.41 216,986.30 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他
50、 长期 资产收回 的现 金净 额 600.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 458,051,856.41 20,217,586.30 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 26,279,210.17 30,295,490.15 投资支 付的 现金 402,400,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,524.00 投资活 动现 金流 出小 计 428,680,734.17 30,
