1、603077 四川和邦股份有限公司 2013 年 第一季度报告 四川和邦股份有限公司 603077 2013 年第一季度报告603077 四川和邦股份有限公司 2013 年 第一季度报告 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况.3 3 重要事项.5 4 附录.10 603077 四川和邦股份有限公司 2013 年 第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4
2、公司负责人姓名 贺正刚 主管会计工作负责人姓名 王军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王军 公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告 期末 上年度 期末 本报告 期末 比上 年度期末 增减(%)总资产(元)4,945,970,191.86 5,046,434,414.11-1.99 所有者 权益（或 股东 权益）(元)3,266,231,231.20 3,404,712,208.66-4.07 归 属 于 上 市 公 司 股 东
3、的 每 股 净 资产（元/股）7.26 7.57-4.10 年初至 报告 期期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-57,341,999.33-617.22 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额（元/股）-0.13-533.33 报告期 年初至 报告 期期末 本报告 期比 上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)41,013,141.88 41,013,141.88-70.59 基本每 股收 益（元/股）0.09 0.09-77.50 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股收益(元/股)0.09 0.09-77.50 稀
4、释每 股收 益（元/股）0.09 0.09-77.50 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.22 1.22 减少 8.42 个百 分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均净资产 收益 率（%）1.22 1.22 减少 8.42 个百 分点 603077 四川和邦股份有限公司 2013 年 第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正 常 经 营业 务 密 切 相 关，符 合 国 家 政 策 规 定、按 照 一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 50,0
5、00.00 子 公 司和 邦 磷矿 收 到的政府奖 励资 金 所得税 影响 额-12,500.00 合计 37,500.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期 末股 东总 数（户）28,188 前十名 无限 售条 件流 通股 股东持 股情 况 股东名 称（全称）期末持 有无 限售 条件 流通 股的数 量 种类 朱世雄 1,851,575 人民币 普通 股 新华信 托股 份有 限公 司 1,599,620 人民币 普通 股 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司客户信 用交 易担 保证 券账 户 958,000 人民币 普通 股 中信建 投证
6、券股 份有 限公 司 879,475 人民币 普通 股 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司客户信 用交 易担 保证 券账 户 547,300 人民币 普通 股 张连旺 505,850 人民币 普通 股 罗申 425,285 人民币 普通 股 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指数证券 投资 基金 365,300 人民币 普通 股 中 国 工 商 银 行 国 联 安 德 盛安 心 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券投资基 金 351,300 人民币 普通 股 吕双 277,800 人民币 普通 股 603077 四川和邦股份有
7、限公司 2013 年 第一季度报告 3 重 要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债表项目变动原因说 明：单位：元 币种：人民币 项目 期末余 额 年初余 额 增减比 例 变动原 因 货币资 金 871,108,272.29 1,351,845,264.90-35.56%主 要 原 因 是 支 付 了 收 购 股 权 款项所致 应收票 据 125,707,754.81 243,144,670.25-48.30%主 要 原 因 是 支 付 了 工 程 设 备 和材料款 预付款 项 270,932,366.99 148,872,716
8、.31 81.99%主 要 是 增 加 合 并 了 武 骏 公 司 预付 款 项 和 预 付 工 程 设 备 款 增 加所致。其他应 收款 2,537,460.20 651,398.23 289.54%主 要 是 增 加 合 并 了 武 骏 公 司 其他应收 款和 职工 借款 增加 所致。在建工 程 280,959,918.32 128,485,558.84 118.67%主 要 是 增 加 合 并 了 武 骏 公 司 工程项目 和 6 改 9 项目 增加 所致 工程物 资 8,866,909.36 3,111,761.39 184.95%主要 是 6 改 9 项 目增 加所 致 递 延 所
9、得 税 资产 27,327,383.48 19,612,280.55 39.34%主 要 是 增 加 合 并 了 武 骏 公 司 递延所得 税资 产所 致 预收款 项 13,358,487.56 67,871,476.14-80.32%主要是 受宏 观经 济影 响，客 户预付款减 少所 致 应付职 工薪 酬 8,055,563.47 14,738,815.54-45.34%主 要 原 因 是 本 期 发 放 上 年 年 终奖所致 应交税 费-724,296.81-1,449,685.16-50.04%主 要 是 本 期 所 得 税 较 上 年 四 季度增加 所致 应付股 利 180,000,0
10、00.00-100.00%已宣告 尚未 支付 的股 利 其他应 付款 41,690,555.87 402,256.60 10264.17%主 要 是 增 加 合 并 了 武 骏 公 司 其他应付 款所 致 一 年 内 到 期 的非流动 负债 544,000,000.00 333,000,000.00 63.36%主 要 原 因 是 一 年 内 到 期 的 长 期借款增 加 长期借 款 430,000,000.00 745,000,000.00-42.28%主 要 是 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款增加和 偿还 借款 所致 预计负 债 12,165,515.20-100.00%主 要 是
11、 增 加 合 并 了 武 骏 公 司 所致 专项储 备 669,537.69 163,657.03 309.11%主 要 是 本 期 使 用 专 项 储 备 减 少所致 少数股 东权 益 25,736,344.44-100.00%主 要 是 增 加 合 并 了 武 骏 公 司 所致 603077 四川和邦股份有限公司 2013 年 第一季度报告 3.1.2 利润表项目变动原因说明：单位：元 币种：人民币 项目 本期金 额 上期金 额 增减比 例 变动原 因 营业总 收入 335,547,840.17 516,487,347.46-35.03%主要是本期持续干旱影响农业施肥，氯化 铵产 品销 售
12、低 迷影响所 致。财务费 用 13,145,069.89 31,427,007.53-58.17%主要是银行借款减少和存款利息收 入增 加共 同影 响所 致。营业外 收入 50,000.00 本期子公司和邦磷矿收到政府奖励 资金。所得税 费用 6,524,340.22 23,282,057.34-71.98%主要是 本期 利润 减少，相应 所得税减 少所 致。净利润 41,009,961.91 139,464,309.50-70.59%主要是本期持续干旱影响农业施肥，氯化 铵产 品销 售低 迷影响所 致。少数股 东损 益-3,179.97-100.00%主要是增加合并了武骏公司所致 基本每 股
13、收 益 0.09 0.40-77.50%主要是本期利润减少和股本增加共 同 影 响所 致 3.1.3 现金流量表项目变动原因说明：单位：元 币种：人民币 项目 本期金 额 上期金 额 增减比 例 变动原 因 收 到 其 他 与 经 营活动有 关的 现金 308,168.72 43,968.17 600.89%主要是职工归还备用金增加所致 支付的 各项 税费 17,488,385.40 49,182,076.04-64.44%主要是本期支付所得税减少所致 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额-57,341,999.33 11,086,501.74-617.22%主要是本期销售收入减少所致
14、取 得 投 资 收 益 收到的现 金 9,800,000.00-100.00%上期收到顺城化工分配的股利，本 期无 收 到 其 他 与 投 资活动有 关的 现金 33,146.50 100.00%主要是增加合并了武骏公司所致 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他长 期 资 产 支 付 的现金 22,379,359.25 118,267,165.73-81.08%主要是上期支付了磷矿采矿权款项 取 得 子 公 司 及 其他 营 业 单 位 支 付的现金 净额 230,177,209.38 100.00%本期支付收购武骏公司股权款项 支 付 其 他 与 投 资活动有 关的 现金 92
15、8,025.18 100.00%主要是增加合并了武骏公司所致 603077 四川和邦股份有限公司 2013 年 第一季度报告 投 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额-253,451,447.31-108,467,165.73 133.67%主要是本期支付了收购武骏公司股 权款 项所 致 取 得 借 款 收 到 的现金 210,000,000.00 350,000,000.00-40.00%主要是 本期 借款 减少 所致 收 到 其 他 与 筹 资活动有 关的 现金 4,442,778.88 1,001,023.27 343.82%主要是 存款 利息 增加 所致 支 付 其 他 与 筹 资活
16、动有 关的 现金 96,544.58 40,879.99 136.17%主要是支付借款手续费用增加所致 筹 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额-169,934,027.84-66,887,458.77 154.06%主要是本期借款较上期减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公 司 控 股 股 东 四 川 和 邦 投 资 集 团 有 限 公 司 及 公 司 实 际 控 制 人 贺 正 刚 作 出 与 首次公开发行相关的解决同业竞争、股份限售及其他承诺，已在公司 2012 年度报告中披露，相关
17、内容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/)及指定信息披露媒体 2013 年 2 月 7 日披露的公司 2012 年度报告的“第五节 重要事项”之“八、承诺事项履行情况”部分。公司股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司、杭州万川吉股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏硅谷天使创业投资有限公司、成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）、成都德泉投资中心（普通合伙）、四川海底捞餐饮股份有限公司、包头华峰投资管理中心（有限合 伙）、深圳 市慧远投资有限公司承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3.4 预
18、测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 603077 四川和邦股份有限公司 2013 年 第一季度报告 自 2013 年 2 月以来，持续干旱影响农业施肥，公司氯化铵产品销售低迷，结合目前公司生产经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度减少。敬请投资者关注。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2012 年度分配方案，以公司 2012 年末股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共 计派发股利 180,000,000.00
19、元（含税），送 0 股，转增 0 股。该 2012 年度利润分配方案于 2013 年 2 月 28 日公司召开的 2012 年年度股东大会审议通过。现金红利 发放日为 2013 年 4 月 22 日。相关内容请详见上 海证券交易所网站（http:/)及 指定信息披露媒体 2013 年 3 月 1 日披露的 和邦股份 2012 年年度股东大会决议公告、2013 年 4月 11 日披露的和邦股份 2012 年度利润分配实施公告。四川和邦股份有限公司 法定代表人：贺正刚 2013 年 4 月 26 日 4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单 位:四 川和 邦股 份
20、有限公 司 单位：元 币 种：人民 币 审 计类 型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货 币资 金 871,108,272.29 1,351,845,264.90 结 算备 付金 拆 出资 金 交 易性 金融 资产 应 收票 据 125,707,754.81 243,144,670.25 应 收账 款 176,963,565.39 155,392,395.68 预 付款 项 270,932,366.99 148,872,716.31 应 收保 费 应 收分 保账 款 应 收分 保合 同准 备金 应 收利 息 6,287,861.11 4,935,716.47 应 收股 利 其
21、 他应 收款 2,537,460.20 651,398.23 买 入返 售金 融资 产 存货 552,430,859.62 448,923,248.12 一 年内 到期 的非 流动资 产 其 他流 动资 产 流 动资 产合 计 2,005,968,140.41 2,353,765,409.96 非流动资产：发 放委 托贷 款及 垫款 可 供出 售金 融资 产 持 有至 到期 投资 长 期应 收款 长 期股 权投 资 304,726,190.87 298,173,759.81 投 资性 房地 产 固 定资 产 1,556,738,951.09 1,597,779,130.91 在 建工 程 28
22、0,959,918.32 128,485,558.84 工 程物 资 8,866,909.36 3,111,761.39 固 定资 产清 理 生 产性 生物 资产 油 气资 产 无 形资 产 761,382,698.33 645,506,512.65 开 发支 出 商誉 长 期待 摊费 用 1 递 延所 得税 资产 27,327,383.48 19,612,280.55 其 他非 流动 资产 非 流动 资产 合计 2,940,002,051.45 2,692,669,004.15 资 产总计 4,945,970,191.86 5,046,434,414.11 流动负债：短 期借 款 285,0
23、00,000.00 330,000,000.00 向 中央 银行 借款 吸 收存 款及 同业 存放 拆 入资 金 交 易性 金融 负债 应 付票 据 应 付账 款 136,921,887.94 148,541,035.02 预 收款 项 13,358,487.56 67,871,476.14 卖 出回 购金 融资 产款 应 付手 续费 及佣 金 应 付职 工薪 酬 8,055,563.47 14,738,815.54 应 交税 费-724,296.81-1,449,685.16 应 付利 息 2,591,723.82 2,877,949.84 应 付股 利 180,000,000.00 其 他
24、应 付款 41,690,555.87 402,256.60 应 付分 保账 款 保 险合 同准 备金 代 理买 卖证 券款 代 理承 销证 券款 一 年内 到期 的非 流动负 债 544,000,000.00 333,000,000.00 其 他流 动负 债 流 动负 债合 计 1,210,893,921.85 895,981,847.98 非流动负债：长 期借 款 430,000,000.00 745,000,000.00 应 付债 券 长 期应 付款 专 项应 付款 预 计负 债 12,165,515.20 递 延所 得税 负债 943,179.17 740,357.47 其 他非 流动
25、负债 非 流动 负债 合计 443,108,694.37 745,740,357.47 负 债合 计 1,654,002,616.22 1,641,722,205.45 所有者权益（或股东 权益）：实 收资 本（或股 本）450,000,000.00 450,000,000.00 资 本公 积 1,747,251,173.33 1,747,251,173.33 减：库 存股 专 项储 备 669,537.69 163,657.03 2 盈 余公 积 118,196,465.62 118,196,465.62 一 般风 险准 备 未 分配 利润 950,114,054.56 1,089,100,
26、912.68 外 币报 表折 算差 额 归 属于 母公 司所 有者权 益合 计 3,266,231,231.20 3,404,712,208.66 少 数股 东权 益 25,736,344.44 所 有者权 益合 计 3,291,967,575.64 3,404,712,208.66 负债 和所 有者权 益总 计 4,945,970,191.86 5,046,434,414.11 公司法 定代 表人：贺 正刚 主管 会计 工作 负责 人：王军 会计 机构 负 责人：王军 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单 位:四 川和 邦股 份 有限公 司 单位：元 币种：人民 币 审
27、计类 型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货 币资 金 856,509,512.01 1,343,495,850.32 交 易性 金融 资产 应 收票 据 103,707,754.81 243,144,670.25 应 收账 款 167,992,217.55 140,992,262.95 预 付款 项 244,699,629.53 207,240,132.20 应 收利 息 6,287,861.11 4,935,716.47 应 收股 利 其 他应 收款 222,681,615.29 220,896,805.50 存货 559,708,919.37 453,495,146.3
28、4 一 年内 到期 的非 流动资 产 其 他流 动资 产 流 动资 产合 计 2,161,587,509.67 2,614,200,584.03 非流动资产：可 供出 售金 融资 产 持 有至 到期 投资 长 期应 收款 长 期股 权投 资 894,588,778.85 645,604,412.24 投 资性 房地 产 固 定资 产 1,473,641,662.51 1,513,538,252.44 在 建工 程 152,647,872.00 109,431,697.87 工 程物 资 8,456,532.07 3,111,761.39 固 定资 产清 理 生 产性 生物 资产 油 气资 产
29、无 形资 产 128,639,444.94 129,294,053.94 开 发支 出 商誉 3 长 期待 摊费 用 递 延所 得税 资产 2,128,209.15 2,034,701.06 其 他非 流动 资产 非 流动 资产 合计 2,660,102,499.52 2,403,014,878.94 资 产总 计 4,821,690,009.19 5,017,215,462.97 流动负债：短 期借 款 285,000,000.00 330,000,000.00 交 易性 金融 负债 应 付票 据 应 付账 款 114,949,634.63 136,050,961.81 预 收款 项 13,
30、358,487.56 67,871,476.14 应 付职 工薪 酬 6,178,607.83 12,897,090.62 应 交税 费-5,072,244.04-4,843,060.99 应 付利 息 2,429,168.26 2,715,394.28 应 付股 利 180,000,000.00 其 他应 付款 311,772.76 383,870.34 一 年内 到期 的非 流动负 债 504,000,000.00 293,000,000.00 其 他流 动负 债 流 动负 债合 计 1,101,155,427.00 838,075,732.20 非流动负债：长 期借 款 390,000,
31、000.00 705,000,000.00 应 付债 券 长 期应 付款 专 项应 付款 预 计负 债 递 延所 得税 负债 943,179.17 740,357.47 其 他非 流动 负债 非 流动 负债 合计 390,943,179.17 705,740,357.47 负 债合 计 1,492,098,606.17 1,543,816,089.67 所有者权益（或股东 权益）：实 收资 本（或股 本）450,000,000.00 450,000,000.00 资 本公 积 1,856,331,428.31 1,856,331,428.31 减：库 存股 专 项储 备 盈 余公 积 118,
32、196,465.62 118,196,465.62 一 般风 险准 备 未 分配 利润 905,063,509.09 1,048,871,479.37 所有 者 权益（或 股东 权益）合计 3,329,591,403.02 3,473,399,373.30 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 4,821,690,009.19 5,017,215,462.97 公司法 定代 表人：贺 正刚 主管 会计 工作 负责 人：王军 会计 机构 负 责人：王军 4.2 4 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单 位:四 川和 邦股 份 有限公 司 单位：元 币 种：人 民币 审 计 类型：
33、未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 335,547,840.17 516,487,347.46 其 中：营业 收入 335,547,840.17 516,487,347.46 利 息收 入 已 赚保 费 手 续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 294,615,969.10 362,163,026.06 其 中：营业 成本 244,048,988.33 292,804,793.10 利 息支 出 手 续费 及佣 金支出 退 保金 赔 付支 出净 额 提 取保 险合 同准备 金净 额 保 单红 利支 出 分 保费 用 营 业税 金及 附加 6,675,207.85 8,3
34、06,877.44 销 售费 用 12,514,608.83 11,905,626.31 管 理费 用 16,989,111.29 16,678,550.30 财 务费 用 13,145,069.89 31,427,007.53 资 产减 值损 失 1,242,982.91 1,040,171.38 加：公允 价值 变动 收益（损 失 以“”号填列）投资 收益（损 失以“”号填 列）6,552,431.06 8,422,045.44 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收 益 6,552,431.06 8,422,045.44 汇兑 收益（损 失以“”号填 列）三、营 业利 润（亏损
35、以“”号 填列）47,484,302.13 162,746,366.84 加：营 业外 收入 50,000.00 减：营 业外 支出 其 中：非流 动资产 处置 损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）47,534,302.13 162,746,366.84 减：所 得税 费用 6,524,340.22 23,282,057.34 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）41,009,961.91 139,464,309.50 归 属于 母公 司所 有者的 净利 润 41,013,141.88 139,464,309.50 少 数股 东损 益-3,179.97 六、每 股收 益：
36、（一）基本 每股 收益 0.09 0.40（二）稀释 每股 收益 0.09 0.40 七、其 他综 合收 益 八、综 合收 益总 额 41,009,961.91 139,464,309.50 5 归属 于母 公司 所有 者的 综合收 益总 额 41,013,141.88 139,464,309.50 归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-3,179.97 公司法 定代 表人：贺 正刚 主管 会计 工作 负责 人：王军 会计 机构 负 责人：王军 母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单 位:四 川和 邦股 份 有限公 司 单位：元 币 种：人民 币 审 计类 型：未 经审 计 项目
37、本期金额 上期金额 一、营 业收 入 314,136,718.86 497,375,064.95 减：营 业成 本 239,161,088.02 291,336,624.75 营 业税 金及附 加 606,476.62 2,753,780.07 销 售费 用 12,514,608.83 11,905,626.31 管 理费 用 14,164,635.72 13,459,038.02 财 务费 用 11,826,486.37 29,854,451.20 资 产减 值损失 1,511,213.34 1,389,901.98 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号填列）投 资收 益（损失 以“”
38、号 填列）7,328,646.87 9,030,076.21 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收 益 7,328,646.87 9,030,076.21 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）41,680,856.83 155,705,718.83 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 其 中：非流 动资产 处置 损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）41,680,856.83 155,705,718.83 减：所 得税 费用 5,488,827.11 22,084,713.01 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）36,192,029.72 133,621
39、,005.82 五、每 股收 益：（一）基本 每股 收益（二）稀释 每股 收益 六、其 他综 合收 益 七、综 合收 益总 额 36,192,029.72 133,621,005.82 公司法 定代 表人：贺 正刚 主管 会计 工作 负责 人：王军 会计 机构 负 责人：王军 6 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单 位:四 川和 邦股 份 有限公 司 单位：元 币 种：人民 币 审 计类 型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销 售商 品、提供 劳务 收到的 现金 256,934,464.12 335,874,591.94 客 户存
40、款和 同业 存放 款项净 增加 额 向 中央 银行 借款 净增 加额 向 其他 金融 机构 拆入 资金净 增加 额 收 到原 保险 合同 保费 取得的 现金 收 到再 保险 业务 现金 净额 保 户储 金及 投资 款净 增加额 处 置交 易性 金融 资产 净增加 额 收 取利 息、手续 费及 佣金的 现金 拆 入资 金净 增加 额 回 购业 务资 金净 增加 额 收 到的 税费 返还 收 到其 他与 经营 活动 有关的 现金 308,168.72 43,968.17 经 营活 动现 金流入 小计 257,242,632.84 335,918,560.11 购 买商 品、接受 劳务 支付的 现金
41、 244,309,605.18 230,928,356.98 客 户贷 款及 垫款 净增 加额 存 放中 央银 行和 同业 款项净 增加 额 支 付原 保险 合同 赔付 款项的 现金 支 付利 息、手续 费及 佣金的 现金 支 付保 单红 利的 现金 支 付给 职工 以及 为职 工支付 的现 金 33,153,343.97 27,040,853.80 支 付的 各项 税费 17,488,385.40 49,182,076.04 支 付其 他与 经营 活动 有关的 现金 19,633,297.62 17,680,771.55 经 营活 动现 金流出 小计 314,584,632.17 324,8
42、32,058.37 经 营活 动产 生的 现金流 量净 额-57,341,999.33 11,086,501.74 二、投资活动产生的 现金 流量：收 回投 资收 到的 现金 取 得投 资收 益收 到的 现金 9,800,000.00 处 置固 定资 产、无形 资产和 其他 长期资产收 回的 现金 净额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的现金净 额 收 到其 他与 投资 活动 有关的 现金 33,146.50 投 资活 动现 金流入 小计 33,146.50 9,800,000.00 购 建固 定资 产、无形 资产和 其他 长期 22,379,359.25 118,26
43、7,165.73 7 资产支 付 的 现金 投 资支 付的 现金 质 押贷 款净 增加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的现金净 额 230,177,209.38 支 付其 他与 投资 活动 有关的 现金 928,025.18 投 资活 动现 金流出 小计 253,484,593.81 118,267,165.73 投 资活 动产 生的 现金流 量净 额-253,451,447.31-108,467,165.73 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收 投资 收到 的现 金 其中：子 公司 吸收 少数股 东投 资收到的现 金 取得 借款 收到 的现 金 210,000
44、,000.00 350,000,000.00 发行 债券 收到 的现 金 收到 其他 与筹 资活 动有关 的现 金 4,442,778.88 1,001,023.27 筹 资活 动现 金流入 小计 214,442,778.88 351,001,023.27 偿还 债务 支付 的现 金 359,000,000.00 385,500,000.00 分配 股利、利 润或 偿付利 息支 付的现金 25,280,262.14 32,347,602.05 其中：子 公司 支付 给少数 股东 的股利、利 润 支付 其他 与筹 资活 动有关 的现 金 96,544.58 40,879.99 筹 资活 动现 金
45、流出 小计 384,376,806.72 417,888,482.04 筹资 活动 产生 的现 金流量 净额-169,934,027.84-66,887,458.77 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-9,518.13-4,173.39 五、现金及现金等价 物净 增加额-480,736,992.61-164,272,296.15 加：期 初现 金及 现金等 价物 余 额 1,351,845,264.90 358,186,091.26 六、期末现金及现金 等价 物余额 871,108,272.29 193,913,795.11 公司法 定代 表人：贺 正刚 主管 会计 工作 负责 人：王军
46、 会计 机构 负 责人：王军 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单 位:四 川和 邦股 份 有限公 司 单位：元 币种：人民 币 审 计类 型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现 金 流量：销 售商 品、提供 劳务 收到的 现金 248,350,765.38 328,145,689.30 收 到的 税费 返还 收 到其 他与 经营 活动 有关的 现金 241,225.14 40,778.00 经 营活 动现 金流入 小计 248,591,990.52 328,186,467.30 购 买商 品、接受 劳务 支付的 现金 250,610,580.56 2
47、42,061,833.48 支 付给 职工 以及 为职 工支付 的现 金 26,287,743.44 19,253,667.88 支 付的 各项 税费 7,378,673.87 39,062,497.41 支 付其 他与 经营 活动 有关的 现金 18,581,439.09 16,258,509.46 8 经营 活动 现金 流出小 计 302,858,436.96 316,636,508.23 经营 活动 产生 的 现金流 量净 额-54,266,446.44 11,549,959.07 二、投资活动产生的 现金 流量：收 回投 资收 到的 现金 取 得投 资收 益收 到的 现金 9,800,
48、000.00 处 置固 定资 产、无形 资产和 其他 长期资产收 回的 现金 净额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的现金净 额 收 到其 他与 投资 活动 有关的 现金 投 资活 动现 金流入 小计 9,800,000.00 购 建固 定资 产、无形 资产和 其他 长期资产支 付的 现金 20,840,866.26 11,074,444.15 投 资支 付的 现金 10,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的现金净 额 231,655,719.74 支 付其 他与 投资 活动 有关的 现金 投 资活 动现 金流出 小计 262
49、,496,586.00 11,074,444.15 投 资活 动产 生的 现金流 量净 额-262,496,586.00-1,274,444.15 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收 投资 收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 210,000,000.00 350,000,000.00 发行 债券 收到 的现 金 收到 其他 与筹 资活 动有 关的现 金 4,442,618.98 980,010.00 筹 资活 动现 金流入 小计 214,442,618.98 350,980,010.00 偿还 债务 支付 的现 金 359,000,000.00 385,500,000.00 分配 股
50、利、利 润或 偿付 利息支 付的 现 金 23,950,262.14 30,762,179.83 支付 其他 与筹 资活 动有 关的现 金 1,706,144.58 107,437,331.49 筹 资活 动现 金流出 小计 384,656,406.72 523,699,511.32 筹资 活动 产生 的 现金流 量净 额-170,213,787.74-172,719,501.32 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-9,518.13-4,173.39 五、现金及现金等价 物净 增加额-486,986,338.31-162,448,159.79 加：期 初现 金及 现金等 价物 余 额 1
