1、2017 年第三季 度报告 1/20 公司代 码：603058 公 司简 称：永 吉股 份 贵州永吉印务股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.7 四、附录.8 2017 年第三季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、责人 邓维 加、主管 会计工 作负 责人 李秀 玉 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）吴 秋桂保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 882,690,327.95 847,242,404.57 4.18 归属于 上市 公司股东的 净资 产 819,278,318.21 778,018,325.55 5.30 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上
3、年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 67,342,881.51 80,106,141.87-15.93 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 221,927,125.65 224,039,017.21-0.94 归属于 上市 公司 58,122,392.66 67,263,960.88-13.59 2017 年第三季 度报告 4/20 股东的 净利 润 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 56,286,811.46 58,368,721.45-3.57 加权平 均净 资产收益率（%
4、）7.27 12.26 减少 4.99 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1379 0.1773-22.2 稀释每 股收 益（元/股）0.1379 0.1773-22.2 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 242,915.40-30,980.35 越权审 批，或无 正式 批准文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政
5、 府补 助除外 168,416.25 505,248.75 计入当 期损 益的 对非金融企 业收 取的 资金占用费 企业取 得子 公司、联 营企业及 合营 企业 的投资成本 小于 取得 投资时应享 有被 投资 单位可辨认 净资 产公 允价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损益 2017 年第三季 度报告 5/20 委托他 人投 资或 管理资产的 损益 因不可 抗力 因素，如 遭受自然 灾害 而计 提的各项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职工的 支出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的交易产 生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并
6、产生的 子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务无关的 或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金融资 产、交易 性金 融负债产 生的 公允 价值变动损 益，以及 处置 交易性金 融资 产、交易 性金融负 债和 可供 出售金融资 产取 得的 投资收益 单独进 行减 值测 试的应收款 项减 值准 备转回 对外委 托贷 款取 得的损益 采用公 允价 值模 式进行后续 计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法律、法 规的 要求 对当 期损益进 行一 次性 调整对当期 损益 的影 响
7、 受托经 营取 得的 托管费收入 2017 年第三季 度报告 6/20 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出-87,328.95-714,838.13 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税后）所得税 影响 额 48,600.41-36,007.86 合计 372,603.11-276,577.59 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）7,269 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件
8、股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 贵州永 吉房 地产 开发有限 责任 公司 193,494,000 45.90 193,494,000 质押 8,659,000 境内非 国有法人 贵州云 商印 务有 限公司 60,704,000 14.40 60,704,000 无 境内非 国有法人 贵州裕 美纸 业有 限责任公 司 41,734,000 9.90 41,734,000 质押 31,500,000 境内非 国有法人 贵州圣 泉实 业发 展有限公 司 34,146,100 8.10 34,146,100 质押 7,000,000 境内非 国有法人 贵州雄 润印 务有 限
9、公司 20,867,000 4.95 20,867,000 质押 9,262,000 境内非 国有法人 高翔 14,872,400 3.53 14,872,400 质押 4,100,000 境内自 然人 李欣 11,089,786 2.63 无 境内自 然人 刘伟 5,691,000 1.35 5,691,000 质押 4,500,000 境内自 然人 彭辉 4,325,200 1.03 4,325,200 无 境内自 然人 张渝 3,566,400 0.85 3,566,400 质押 2,490,000 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 股份种
10、类 及 数量 2017 年第三季 度报告 7/20 条件流 通股的数量 种类 数量 中信建 投证 券股 份有 限公 司客户 信用 交易 担保证券 账户 11,241,286 人民币 普通 股 11,241,286 李欣 11,089,786 人民币 普通 股 11,089,786 国信证 券股 份有 限公 司客 户信用 交易 担保 证券账户 3,240,715 人民币 普通 股 3,240,715 银河金 汇证 券资 管 平安 银行 银河 嘉汇21 号 集合 资产 管理 计划 3,011,100 人民币 普通 股 3,011,100 华润深 国投 信托 有限 公司 润之 信 56 期集合资金
11、信托 计划 1,728,400 人民币 普通 股 1,728,400 周信钢 1,442,224 人民币 普通 股 1,442,224 华润深 国投 信托 有限 公司 润之 信 25 期集合资金 信托 计划 1,300,000 人民币 普通 股 1,300,000 周晨 1,202,912 人民币 普通 股 1,202,912 方正东 亚信 托有 限责 任公 司方 正东 亚 百华28 号证 券投 资集 合资 金 信托计 划 810,000 人民币 普通 股 810,000 张树林 572,668 人民币 普通 股 572,668 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 除 公司 首次 公
12、开 发行 股 票招股 说明 书 披 露的 实际控制 人共 同控 制情 形外，公司 未知 其他 无限 售条件股东 是否 属于 上市 公 司收购 管理 办法 中规 定的一致 行动 人，也未 知其 他无限 售条 件股 东之 间是否存在 关联 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 长期股 权投 资较 年初 数增 加1020
13、0.85 万元，原因 系本 公司2017 年9月 以有 限合 伙 人身份 投资 上海 箭征永吉 创业 投资 合伙 企业（有限 合伙）9500 万元，该 事项详 见我 公司2017 年6 月26日在 上海 证券 交易所发 布的【2017-032】号公告。2017 年第三季 度报告 8/20 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适
14、 用 公司名 称 贵州永 吉印 务股 份有 限公 司 法定代 表人 邓维加 日期 2017 年10 月 26 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:贵州 永吉 印务 股 份有限 公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 133,019,614.75 254,086,756.44 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 49,690,322.80 65,895,531.00 应收账 款 119,056
15、,718.91 116,602,602.28 预付款 项 1,292,929.85 600,692.48 应收保 费 应收分 保账 款 2017 年第三季 度报告 9/20 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 6,639,300.00 其他应 收款 3,678,063.73 4,440,373.00 买入返 售金 融资 产 存货 48,024,967.82 31,803,178.40 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 69,000,000.00 50,345,222.53 流动资 产合 计 423,762,617.86 530,413
16、,656.13 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 187,425,056.24 85,416,543.45 投资性 房地 产 固定资 产 230,444,358.83 215,587,863.04 在建工 程 420,707.45 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 13,599,339.63 12,008,266.11 开发支 出 3,300,085.38 商誉 8,412,931.92 长期待 摊费 用 5,674,293.99 1,091,997.06 递延所 得税 资产 2,
17、034,285.65 2,224,878.78 其他非 流动 资产 7,616,651.00 499,200.00 非流动 资产 合计 458,927,710.09 316,828,748.44 资产总 计 882,690,327.95 847,242,404.57 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 1,585,167.59 应付账 款 50,579,469.98 40,833,905.57 预收款 项 2017 年第三季 度报告 10/20 卖出回 购金
18、融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 1,361,509.68 6,617,208.57 应交税 费 7,625,644.50 10,117,714.14 应付利 息 应付股 利 185,832.17 其他应 付款 40,128.08 5,573,744.73 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 59,606,752.24 64,913,572.77 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工
19、薪 酬 专项应 付款 100,000.00 100,000.00 预计负 债 递延收 益 3,705,257.50 4,210,506.25 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,805,257.50 4,310,506.25 负债合 计 63,412,009.74 69,224,079.02 所有者权益 股本 421,560,000.00 421,560,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 131,645,279.01 131,645,279.01 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 65,477,470.44 6
20、5,477,470.44 一般风 险准 备 未分配 利润 200,595,568.76 159,335,576.10 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 819,278,318.21 778,018,325.55 2017 年第三季 度报告 11/20 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 819,278,318.21 778,018,325.55 负债和 所有 者权 益总 计 882,690,327.95 847,242,404.57 法定代 表人：邓 维加 主管 会计工 作负 责人：李 秀玉 会计机 构负 责人：吴 秋桂 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:贵
21、州 永吉 印务 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 96,227,782.07 249,522,083.98 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 43,690,322.80 60,895,531.00 应收账 款 115,562,056.37 116,602,602.28 预付款 项 112,644.15 85,384.88 应收利 息 应收股 利 6,639,300.00 其他应 收款 3,317,580.07 4,336,303.00 存货 35,845,
22、567.50 23,223,206.21 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 69,000,000.00 50,000,000.00 流动资 产合 计 363,755,952.96 511,304,411.35 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 241,025,056.24 90,316,543.45 投资性 房地 产 固定资 产 224,174,630.24 213,401,221.51 在建工 程 350,282.92 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产
23、11,763,002.07 11,943,727.18 开发支 出 3,300,085.38 2017 年第三季 度报告 12/20 商誉 长期待 摊费 用 5,366,539.14 1,091,997.06 递延所 得税 资产 1,926,206.15 2,148,048.72 其他非 流动 资产 7,616,651.00 499,200.00 非流动 资产 合计 495,522,453.14 319,400,737.92 资产总 计 859,278,406.10 830,705,149.27 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负
24、债 应付票 据 应付账 款 40,742,393.35 38,230,529.76 预收款 项 应付职 工薪 酬 1,302,350.60 6,617,208.57 应交税 费 7,596,865.43 9,721,980.04 应付利 息 应付股 利 185,832.17 其他应 付款 48,479.71 5,556,504.69 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 49,690,089.09 60,312,055.23 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款
25、 100,000.00 100,000.00 预计负 债 递延收 益 3,705,257.50 4,210,506.25 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,805,257.50 4,310,506.25 负债合 计 53,495,346.59 64,622,561.48 所有者权益：股本 421,560,000.00 421,560,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 2017 年第三季 度报告 13/20 资本公 积 131,645,279.01 131,645,279.01 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 65,47
26、7,470.44 65,477,470.44 未分配 利润 187,100,310.06 147,399,838.34 所有者 权益 合计 805,783,059.51 766,082,587.79 负债和 所有 者权 益总 计 859,278,406.10 830,705,149.27 法定代 表人：邓 维加 主管 会计工 作负 责人：李 秀玉 会计机 构负 责人：吴 秋桂 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：贵州 永吉 印务 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）
27、上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 77,676,990.80 53,597,003.09 221,927,125.65 224,039,017.21 其中：营业 收入 77,676,990.80 53,597,003.09 221,927,125.65 224,039,017.21 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 58,114,798.88 39,297,371.49 162,818,069.61 162,138,994.20 其中：营业 成本 50,961,115.28 35,913,570.79 142,877,823.97 144
28、,297,421.96 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金净 额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,125,459.45 408,035.06 3,425,734.32 2,427,774.95 销售费 用 886,997.19 920,678.68 3,308,870.76 2,930,582.69 管理费 用 5,985,311.73 3,922,487.85 16,057,479.08 12,457,872.02 财务费 用-915,737.37-55,082.07-2,391,351.54-338,719.66 资产减 值损
29、 失 71,652.60-1,812,318.82-460,486.98 364,062.24 2017 年第三季 度报告 14/20 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填 列）1,060,599.86 1,778,190.99 8,897,703.27 6,056,888.46 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 392,527.63 1,687,177.05 7,008,602.79 5,526,153.78 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）其他收 益 三、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）20,622,791.78 16,07
30、7,822.59 68,006,759.31 67,956,911.47 加：营 业外 收入 427,620.04 7,201,055.69 821,447.11 10,453,924.14 其中：非流 动资 产处置利 得 243,483.48-16,944.50 243,483.48 2,876,164.21 减：营 业外 支出 100,967.34 33,021.37 1,059,366.84 52,529.85 其中：非流 动资 产处置损 失 274,463.83 24,479.03 274,463.83 26,067.53 四、利润 总额（亏损 总额以“”号 填列）20,949,444
31、.48 23,245,856.91 67,768,839.58 78,358,305.76 减：所 得税 费用 3,325,236.53 3,246,638.53 9,646,446.92 11,094,344.88 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）17,624,207.95 19,999,218.38 58,122,392.66 67,263,960.88 归属于 母公 司所 有者的净利 润 17,624,207.95 19,999,218.38 58,122,392.66 67,263,960.88 少数股 东损 益 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他
32、综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分类进损 益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定受益计 划净 负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被投资单 位不 能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享有的 份额（二）以后 将重 分类进损益 的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 2017 年第三季 度报告 15/20 投资单 位以 后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中享有 的份 额 2.可供 出售 金融资产公 允价 值变 动损 益 3.持有 至到 期投资重分 类为 可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期损益的 有效 部分 5.外币 财务 报表折算差 额
33、6.其他 归属于 少数 股东 的其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 17,624,207.95 19,999,218.38 58,122,392.66 67,263,960.88 归属于 母公 司所 有者的综合 收益 总额 归属于 少数 股东 的综合收益 总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0418 0.0527 0.1379 0.1773（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0418 0.0527 0.1379 0.1773 法定代 表人：邓维 加 主 管会计 工作 负责 人：李秀 玉 会计 机构 负责 人：吴秋桂 母公司 利润表 2017 年1 9
34、 月 编制单 位：贵州 永吉 印务 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 75,241,157.43 53,571,812.81 219,491,292.28 223,977,397.84 减：营 业成 本 49,947,181.51 35,736,673.11 143,839,232.57 146,317,960.15 税金及 附加 1,110,674.47 385,916.24 3,361,444.23 2,380,19
35、4.23 销售费 用 838,606.64 861,735.96 2,999,369.89 2,783,544.22 管理费 用 5,354,135.54 3,786,815.61 15,039,672.43 12,008,250.93 财务费 用-777,979.13-51,117.47-2,249,261.07-330,400.55 资产减 值损 失 71,652.60-1,815,793.67-460,486.98 328,182.69 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）2017 年第三季 度报告 16/20 投资收 益（损失 以“”号填 列）1,060,599.86
36、1,778,190.99 8,897,703.27 6,056,888.46 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 392,527.63 1,687,177.05 7,008,602.79 5,526,153.78 其他收 益 二、营 业利 润（亏 损以“”号填列）19,757,485.66 16,445,774.02 65,859,024.48 66,546,554.63 加：营 业外 收入 424,920.04 7,201,055.69 818,747.11 10,436,979.64 其中：非流 动资 产处置利 得 243,483.48 243,483.48 2,876,16
37、4.21 减：营 业外 支出 100,400.01 9,117.34 1,058,799.51 11,029.65 其中：非流 动资 产处置损 失 575.00 274,463.83 2,163.50 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号 填列）20,082,005.69 23,637,712.37 65,618,972.08 76,972,504.62 减：所 得税 费用 3,105,760.3 3,319,828.38 9,056,100.36 10,770,544.60 四、净 利润（净亏 损以“”号填列）16,976,245.39 20,317,883.99 56,562,871.72
38、 66,201,960.02 五、其 他综 合收 益的 税后净额（一）以后 不能 重分 类进损益 的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益计划 净负 债 或 净资 产的变动 2.权益 法下 在被 投资单位不 能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 1.权益 法下 在被 投资单位 以后 将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产公允 价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重分类 为可 供出 售金 融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益的有 效部 分 5.外币 财务 报表 折 2
39、017 年第三季 度报告 17/20 算差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 16,976,245.39 20,317,883.99 56,562,871.72 66,201,960.02 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0403 0.0536 0.1342 0.1570（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0403 0.0536 0.1342 0.1570 法定代 表人：邓 维加 主管 会计工 作负 责人：李 秀玉 会计机 构负 责人：吴 秋桂 合并 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：贵州 永吉 印务 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型
40、：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 171,956,437.74 264,554,194.26 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回
41、购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 17,886,523.97 8,238,194.44 经营活 动现 金流 入小 计 189,842,961.71 272,792,388.70 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 32,066,088.91 109,893,740.83 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 28,673,854.15 26,603,944
42、.15 支付的 各项 税费 32,066,321.11 39,058,724.76 2017 年第三季 度报告 18/20 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 29,693,816.03 17,129,837.09 经营活 动现 金流 出小 计 122,500,080.20 192,686,246.83 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 67,342,881.51 80,106,141.87 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 17,197,846.64 9,383,134.68 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收
43、回 的现 金净 额 1,332,300.00 3,441,784.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 293,000,000.00 55,344,972.86 投资活 动现 金流 入小 计 311,530,146.64 68,169,891.54 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 46,011,422.71 598,692.87 投资支 付的 现金 118,331,000.00 50,654,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资
44、活动 有关 的现金 312,000,000.00 55,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 476,342,422.71 106,252,692.87 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-164,812,276.07-38,082,801.33 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 17,048,232.17
45、 15,212,661.99 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 6,581,719.90 1,248,462.18 筹资活 动现 金流 出小 计 23,629,952.07 16,461,124.17 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-23,629,952.07-16,461,124.17 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-121,099,346.63 25,562,216.37 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 254,118,961.38 48,580,236.08 六、期末现金及现金
46、 等价 物余额 133,019,614.75 74,142,452.45 法定代 表人：邓 维加 主管 会计工 作负 责人：李 秀玉 会计机 构负 责人：吴 秋桂 2017 年第三季 度报告 19/20 母公司 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：贵州 永吉 印务 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 168,523,737.74 264,615,813.63 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营
47、活动 有关 的现金 2,393,143.43 7,426,957.67 经营活 动现 金流 入小 计 170,916,881.17 272,042,771.30 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 32,011,768.44 120,512,048.08 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 26,297,224.03 24,739,903.86 支付的 各项 税费 30,473,121.30 38,000,810.19 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,067,021.17 12,918,154.86 经营活 动现 金流 出小 计 101,849,134.94 196,1
48、70,916.99 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 69,067,746.23 75,871,854.31 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 17,197,846.64 9,383,134.68 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,332,300.00 3,245,284.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 293,000,000.00 55,344,972.86 投资活 动现 金流 入小 计 311,530,146.64 67,9
49、73,391.54 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 45,931,242.71 586,588.60 投资支 付的 现金 152,331,000.00 50,654,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 312,000,000.00 55,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 510,262,242.71 106,240,588.60 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-198,732,096.07-38,267,197.06 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的
50、 现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 2017 年第三季 度报告 20/20 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 17,048,232.17 15,212,661.99 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 6,581,719.90 1,248,462.18 筹资活 动现 金流 出小 计 23,629,952.07 16,461,124.17 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-23,629,952.07-16,461,124.17 四、汇率变动对现金及现 金
