1、公司代 码：603023 公 司简称：威 帝股 份 哈 尔 滨 威 帝 电 子股 份 有 限 公 司 2016 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 立信会计师事务所（特殊 普
2、通合伙）为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 经立信 会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）审 计，2016 年度归 属上 市公 司净 利润 90,683,789.82元，截 至2016 年12 月 31 日公司 可供 分配 利润 总额 为 116,034,768.29 元。公司董 事会 根据 公司 实际 情况，结 合中 国证 监会 上 市公司 监管 指引 第3 号-上 市公司 现金 分红 及 公司 章程 中现 金分 红政策 的相 关规 定，提出 2016 年 度利 润分 配预 案如 下：拟 以 2016 年12月 31
3、 日 总股 本360,000,000 股 为基 数，向全 体股 东 每 10 股 派发 现金 红 利 1.00 元（含 税），共派发现金 红 利36,000,000.00 元。（本 预案 尚需 提交 公 司股东 大会 审议）二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 威帝股 份 603023 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 白哲松 周宝田 办公地 址 哈尔滨 市经 开区 哈平 路集 中区哈 平西路11号 哈尔滨 市经 开区 哈平 路集中区哈 平西
4、路11 号 电话 0451-87101100 0451-87101100 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 公司是 国内 领先 的客 车车 身电子 控制 产品 提供 商，自 2000 年 成立 以来 一直 致 力于汽 车电 子产品的研 发、设计、制造 和 销售。公司 的主 要产 品包 括 CAN 总线 控制 系统、总 线控制 单元、控 制器（ECU 控制 单元）、组 合仪 表、传感器 等系 列产 品。产品主 要适 用于 客车（包 含新能 源客 车、专 用客车、专业 校车 等）、卡 车、军车 系列。报 告期 内，公司的 主营 业务 未发 生重 大变化。公司产品 的下 游客户 是客 车生产
5、厂 商，经营模 式是 以直销为 主，少量经 销为 辅。以订 单模 式提供标准 化及 定制化 的产 品，经营 业绩 主要取 决于 行业需求 增长 情况、公司 产品竞争 力和 产品的成本控制 能力。目前 汽车 工业已形 成了 一套对 前端 配套供应 商严 格的资 质认 证体系，经认 证的合格供应商 才能 进入客 车整 车厂商的 配套 体系，整车 厂商从经 认证 的合格 供应 商处采购 车身 电子产品。公 司在 全国 主要 区域 及客户 所在 地建 立办 事处，提供 快速、完 善的 售后 服务体 系。2015 年受 新能 源汽 车和 国 家相关 补贴 政策 的影 响，新 能源客 车销 量快 速提 升
6、，达 到 9.79 万 辆，同比增 长 312.81%，其中 5 米 以上 销量 为 9.38 万 辆，同比 增 长 295.43%，新 能源客 车销 量提 升是2015 年 客车 行业 增长 的主 要原因。数 据显 示，2016 年我国 大型 客车 销售 9.04 万辆，中型 客车 销售 9.94 万 辆，同比 分别 增 长 6.91%、26.07%。汽车工 业作 为国 民经 济的 支柱产 业将 会继 续得 到国 家产业 政策 的支 持，“十三 五”规划 将节 能与新能源 汽车 列为重 点促 进发展的 产业。汽车 电子 化是现代 汽车 发展的 重要 标志。现 代汽 车电子技术的应 用不 仅提
7、高 了汽 车的动力 性、经济性、安 全性，还 改善 了汽车 行驶 的稳定性 和舒 适性，在 推 动 汽 车 产 业 发 展 的 同 时 也 为 电 子 产 品 开 拓 了 更 加 广 阔 的 市 场。中 国 产 业 调 研 网 发 布 的2016-2022 年中国汽车电子市场现状调研分析及发展前景报告认为，近二三十年来，汽车电子 技术已成为 现代 汽车的 核心 技术，其 应用 水平已 成为 衡量汽车 档次 水平的 主要 标志，其 应用 程度提高是汽车 生产 企业提 高市 场竞争力 的重 要手段。因 此我国汽 车电 子控制 产品 需求有望 保持 持续增长。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.
8、1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2016年 2015 年 本年比 上年 增减(%)2014年 总资产 582,809,983.68 516,193,972.48 12.91 223,796,994.17 营业收 入 211,334,454.72 203,162,962.04 4.02 202,622,026.10 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 90,683,789.82 79,980,334.99 13.38 84,503,267.92 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 74,942,082.15 7
9、3,620,946.19 1.79 73,327,684.91 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 529,721,590.21 457,037,800.39 15.90 160,387,465.40 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 80,387,221.99 46,049,537.14 74.57 76,824,041.29 基 本 每 股 收 益（元股）0.25 0.72-65.28 1.41 稀 释 每 股 收 益（元股）0.25 0.72-65.28 1.41 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）18.38 24.48 减少6.10 个 百分 点 41.09 3
10、.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 51,773,362.22 45,936,768.58 37,430,931.27 76,193,392.65 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 25,435,976.24 13,913,535.46 23,025,139.33 28,309,138.79 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性 损益 后的 净利 润 23,565,558.24 12,866,758.62 13,007,13
11、1.19 25,502,634.10 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 12,212,631.25 18,463,252.84 16,733,074.17 32,978,263.73 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）25,795 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）29,071 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末
12、表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结情况 股东 性质 股份 数量 状态 陈振华 108,550,000 162,805,000 45.22 162,765,000 无 0 境内自 然人 陈庆华 25,056,000 37,584,000 10.44 37,584,000 无 0 境内自 然人 刘国平 17,352,000 26,028,000 7.23 26,028,000 无 0 境内自 然人 王彦文 4,824,000 7,236,000 2.01
13、 0 无 0 境内自 然人 宿凤琴 4,832,500 7,145,500 1.98 0 无 0 境内自 然人 白哲松 3,024,000 5,436,000 1.51 0 无 0 境内自 然人 冯鹰 2,313,000 4,626,000 1.29 0 无 0 境内自 然人 吴鹏程 1,204,000 2,167,000 0.60 0 无 0 境内自 然人 吕友钢 1,204,000 2,167,000 0.60 0 无 0 境内自 然人 周宝田 1,152,000 1,728,000 0.48 1,728,000 无 0 境内自 然人 李滨 1,152,000 1,728,000 0.48
14、 1,728,000 无 0 境内自 然人 上述股东关联关系或一致行动 的说 明 公司的 实际 控制 人 为 陈振 华，陈 庆华 系陈 振华 之弟，刘国 平系 陈振 华之妹夫，周 宝田 系陈 振华 之外甥，李 滨系 陈振 华之 妻兄，上述 股东 存在关联 关系。除 此之 外控 股股东 与其 他股 东之 间无 关联关 系或 一致 行动的情 况。公司 未知 其他 股东之 间是 否存 在关 联关 系或一 致行 动。表决权恢复的优先股股东及持 股数 量的 说明 无 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控 制关系的方 框图
15、适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 2016 年，公 司 实 现 营 业 收 入 211,334,454.72 元，比 去 年 同 期 上 升 了 4.02%；营 业 成 本92,556,343.20 元，比 去年 同期上 升了8.00%；截 至2016 年12 月31 日，公司 总资 产582,809,983.68元，比 年初 增 长12.91%；总负 债53,088,393.47 元，比年 初下 降了 10.26%；资产负 债 率 9.11%；股东权 益 529,721,590.21 元，比 年初 增长 15.90%；报告期 实现 净利 润 9
16、0,683,789.82 元，同比增长13.38%。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不适 用 1、重 要会 计政 策变 更（1）执 行 增值 税会 计 处理规 定 财政部 于 2016 年 12 月 3 日发布 了 增值 税会 计处 理规定（财会201622 号），适 用于 2016 年 5月 1 日起 发生 的相 关交 易。（2）本 公司 执行 该规 定 的主要 影响 如下：会计政 策变 更的 内容 和原 因 受影响 的报 表项 目名 称和 金
17、额（1）将利 润表中 的“营 业税 金及附 加”项 目调整为“税金 及附 加”项目。税金及 附加（2）将 自 2016 年 5 月 1 日起企 业经 营活 动发生的 房产 税、土地 使用 税、车 船使 用税、印花 税 从“管 理 费 用”项 目 重 分 类 至“税 金 及 附加”项目，2016 年 5 月 1 日 之前发 生的 税费 不予调整。比 较数 据不 予调 整。调增税 金及 附加 本年 金 额 342,695.99 元，调减管 理费 用本 年金 额 342,695.99 元。（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未 交 增 值 税”、“待 抵 扣 进 项 税 额”、“待 认 证
18、进项税额”、“增 值税 留 抵税 额”等 明细 科 目的借方余额从“应 交税 费”项目 重 分 类 至“其 他流动资产”（或“其 他非 流 动资 产”）项目。比较数据不 予调 整。调增其 他流 动资 产期 末余 额 2,475,999.16元，调 增应 交税 费期 末余 额 2,475,999.16元。重要 会计 估计 的变 更 公司对 会计 估计 变更 适用 时点的 确定 原则：采 用未 来适用 法，自董 事会 正式 批准后 生效。本期主 要会 计估 计变 更 会计估 计变 更的 内容 和原 因 审批程 序 开始适用时点 受影响的报表项目名称和 金额 为了更加公允、恰当地反映公司的会计 信息
19、 和 财 务 状 况，使 无 形 资 产 软 件 和 固定资产 房 屋 及 建 筑 物 的 摊 销（折 旧）年限与实际使用寿命更加接近，将新购 入无形资产 软件的摊销年限和新建 固定资产 房 屋 及 建 筑 物 的 折 旧 年 限 分 别 由5 年和 20 年 变更为 10 年 和按法 定使 用年限摊销，原 软件 的摊 销年 限仍 为 5 年，原固定资产 房屋及建筑物的折旧年 限仍为 20 年。经公司第三次董事会第七次会议审议通过 2016 年 7月 1 日起 增加期末无形资产账面价 值 78,846.18元，减 少 2016 年7-12 月 管 理 费 用 研 发 费 用78,846.18 元；尚 未影响固定资产账面价值。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适 用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用
