1、 凯众股份 2018 年第三季度报告 1/20 公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 凯众股份 2018 年第三季度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 凯众股份 2018 年第三季度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司 全体董事出席 董事会审议季度报告。1.3 公司负责人 杨颖韬、主 管会计工作负责人 黄海及会计机
2、构负责人（会 计主管人员）顾梅保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告 未经审计。二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 941,952,769.19 885,504,483.14 6.37%归属于 上市 公司股东的 净资 产 801,144,597.16 760,385,912.57 5.36%年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 102,185,050.02 32,30
3、6,255.80 216.30%年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 415,231,513.22 334,893,220.51 23.99%归属于 上市 公司股东的 净利 润 102,754,574.59 89,002,641.74 15.45%归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利96,939,093.79 85,737,790.70 13.06%凯众股份 2018 年第三季度报告 4/20 润 加权平 均净 资产收益率（%）13.27 14.25 减少 0.98 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股
4、）0.97 0.86 12.79%稀释每 股收 益（元/股）0.97 0.86 12.79%注：公司三季度财务报告结果已包含股权激励 成本 1,215 万元。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（79 月）年初至报告期末金额（1-9月）非流动资产处置损益-966.76-23,774.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 800,000.00 6,612,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,630.13 255,013.89 少数股东权益影响额（税后
5、）-50.41 所得税影响额-123,862.31-1,028,308.61 合计 693,801.06 5,815,480.80 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总 数（户）8,670 前十名 股东 持股 情况 股东名 称 期末持 股数 比例(%)持有有 限售 质押或 冻结 情况 股东性 质 凯众股份 2018 年第三季度报告 5/20（全称）量 条件股 份数量 股份状 态 数量 杨颖韬 22,097,891 20.86 22,097,891 无 0 境内自 然人 黎明化 工研 究设计院有 限责 任公司 10,247,3
6、64 9.67 0 无 0 国有法 人 上海聚 磊投 资中心（有 限合 伙）4,173,697 3.94 0 无 0 境内非 国有法人 杨建刚 2,984,405 2.82 2,984,405 无 0 境内自 然人 李建星 2,724,891 2.57 2,724,891 无 0 境内自 然人 刘仁山 2,724,891 2.57 2,724,891 无 0 境内自 然人 侯瑞宏 2,595,134 2.45 2,595,134 质押 326,300 境内自 然人 陈军红 2,595,134 2.45 2,595,134 无 0 境内自 然人 黄月姣 2,530,255 2.39 2,530,
7、255 无 0 境内自 然人 王亚萌 2,335,620 2.21 2,335,620 质押 326,100 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 黎明化 工研 究设 计院 有限 责任公司 10,247,364 人民币 普通 股 10,247,364 上海聚 磊投 资中 心（有 限合 伙）4,173,697 人民币 普通 股 4,173,697 全国社 会保 障基 金理 事会 转持一户 1,982,205 人民币 普通 股 1,982,205 何建国 1,929,150 人民币 普通 股 1,9
8、29,150 上海汽 车创 业投 资有 限公 司 1,709,603 人民币 普通 股 1,709,603 张安丰 967,900 人民币 普通 股 967,900 王家银 908,297 人民币 普通 股 908,297 黄卫华 770,014 人民币 普通 股 770,014 泰康人 寿保 险有 限责 任公 司分红 个人 分红 019L FH002 沪 756,938 人民币 普通 股 756,938 张兆元 748,700 人民币 普通 股 748,700 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 杨颖韬、杨建 刚、李 建星、刘 仁山、侯瑞 宏、黄月姣、王亚 萌为 一致 行动人成员，公
9、司 未知 其他 无 限售条 件股 东之 间是 否存 在关联 关系 或是 否属于一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量 的说 明 无 2.3 截止报告期末的 优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 凯众股份 2018 年第三季度报告 6/20 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不适用（一）资产 负债 情况:项目 期末余额 年初余额 变动比率 情况说明 预付款 项 8,299,254.60 4,413,918.67 88.02%主营产品 销量增 加 及时间节点所致 应收利 息 44
10、4,764.08 3,347,760.26-86.71%未到期的 定期存 款 利息时间性差 异 所致 商誉 8,724,992.85-不适用 并购 泰利 思所致 其他非 流动 资产 37,406,844.02 17,482,719.14 113.96%产能设备 投资预付 款项增加所致 短期借 款 2,123,464.55-不适用 子公司泰 利思银 行 贷款尚未 偿还 所致 应付职 工薪 酬-12,120,408.82-100.00%应付 职工 薪酬时 间性差异所致 应交税 费 9,957,587.96 4,023,586.65 147.48%主营 产品 销量增 加及应交税 费 时 间性差 异
11、所致（二）利润 情况:项目 年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）变动比率 情况说明 管理费 用 25,033,825.52 10,894,496.39 129.78%股权激励 费用当年 累计摊销 1215 万 所致 研发费 用 18,037,487.70 13,378,004.16 34.83%通过研发 费用的 持续增大投入，增强 了材料 研究和产品设 计开发 上的技术能力，满足 与整车 企业 凯众股份 2018 年第三季度报告 7/20 同步开发 新车型 的需要，不断提升 公司核 心竞争力。财务费 用-3,731,615.46-2,179,562.39-
12、71.21%结构性存款 利息 率增加所致 利息收 入 3,518,245.05 2,580,429.33 36.34%结构性存 款 利息 率增加所致 其他收 益 6,666,406.17 3,935,920.00 69.37%政府 补贴 时间性 差异所致 少数股 东损 益-96,531.94 968,058.92-109.97%子公司经 营损益 时间性差异所致（三）现金 流量 情况:项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）变动比率 情况说明 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 462,617,504.84 343,452,730.24 34.70%主营产品
13、 销量增 加所致 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,675,897.99 1,396,974.49 592.63%政府补贴 收入 和 利息收入时间 性差异 所致 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 102,185,050.02 32,306,255.80 216.30%公司增加 销售回 款管控力度及 营业收 入增长所致 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长 期资 产支 付的 现金 53,527,671.40 32,826,197.75 63.06%募投项目 等固定 资产增加等因 素所致 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-53,400,237.35-32,763,697.75
14、62.99%募投项目 等固定 资产增加等因 素所致 吸收投 资收 到的 现金-284,007,580.02-100.00%公司上市，收 到募集 资金所致 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的 现金 74,641,181.28 56,198,474.00 32.82%公司年度 分红差异 所致 子公司 支付 给少 数股 东的 股利、利 润 400,000.00 200,000.00 100.00%公司年度 分红差异 所致 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-74,641,181.28 227,809,106.02-132.76%公司上市，收 到募集 资金所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和
15、解决方案的分析说明 适用 不适用 凯众股份 2018 年第三季度报告 8/20 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 上海凯众材料科技股份有限公司 法定代表人 杨颖韬 日期 2018 年 10 月 30 日 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 凯众 材料 科 技股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 322
16、,835,501.27 349,029,314.25 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 231,663,969.06 209,991,042.23 其中：应收 票据 103,033,350.14 99,419,493.15 应收账 款 128,630,618.92 110,571,549.08 预付款 项 8,299,254.60 4,413,918.67 应收保 费 凯众股份 2018 年第三季度报告 9/20 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 3,816,445.17
17、3,987,817.35 其中：应收 利息 444,764.08 3,347,760.26 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 148,204,938.48 140,283,723.82 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 3,665,104.40 3,765,828.14 流动资 产合 计 718,485,212.98 711,471,644.46 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 107,708,487.54 90,662,035.85 在建工 程
18、33,753,882.15 34,237,908.82 生产性 生物 资产 5,019.52 油气资 产 无形资 产 15,104,056.11 15,310,011.75 开发支 出 商誉 8,724,992.85 长期待 摊费 用 18,766,039.72 14,633,752.10 递延所 得税 资产 2,003,253.82 1,701,391.50 其他非 流动 资产 37,406,844.02 17,482,719.14 非流动 资产 合计 223,467,556.21 174,032,838.68 资产总 计 941,952,769.19 885,504,483.14 流动负债
19、：短期借 款 2,123,464.55 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 83,735,621.83 70,982,695.02 预收款 项 2,657,308.45 2,312,053.12 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 凯众股份 2018 年第三季度报告 10/20 应付职 工薪 酬 12,120,408.82 应交税 费 9,957,587.96 4,023,586.65 其他应 付款 40,116,035.41 32,965,141.19
20、 其中：应付 利息 642,183.98 应付股 利 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 138,590,018.2 122,403,884.80 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 138,590,018.20 122,403,884.80 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）105,922,700
21、.00 105,922,700.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 465,434,516.10 453,284,516.10 减：库 存股 32,032,182.00 32,032,182.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 37,973,388.55 37,973,388.55 一般风 险准 备 未分配 利润 223,846,174.51 195,237,489.92 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 801,144,597.16 760,385,912.57 少数股 东权 益 2,218,153.83 2,714,685.77 所有者 权益（或 股
22、东 权益）合计 803,362,750.99 763,100,598.34 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）941,952,769.19 885,504,483.14 凯众股份 2018 年第三季度报告 11/20 总计 法定代 表人：杨 颖韬 主 管会 计工 作负 责人：黄海 会计 机构 负责 人：顾梅 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:上 海凯 众材 料科 技股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 304,988,952.29 339,482,988.09 以公允 价值 计量 且
23、其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 221,372,628.79 209,618,937.65 其中：应收 票据 99,979,624.14 94,419,232.35 应收账 款 121,393,004.65 115,199,705.30 预付款 项 6,537,019.22 3,779,708.93 其他应 收款 46,902,505.78 30,456,507.60 其中：应收 利息 444,764.08 3,347,760.26 应收股 利 存货 126,177,293.88 121,621,898.59 持有待 售资 产 一年内 到期
24、的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,357,784.00 1,520,876.50 流动资 产合 计 708,336,183.96 706,480,917.36 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 87,822,600.00 61,200,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 48,682,198.74 49,483,248.79 在建工 程 28,637,841.16 14,743,821.72 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 6,903,366.29 7,071,273.00 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 16
25、,087,892.91 13,922,017.55 递延所 得税 资产 1,019,087.20 979,692.58 凯众股份 2018 年第三季度报告 12/20 其他非 流动 资产 37,046,015.02 15,771,839.26 非流动 资产 合计 226,199,001.32 163,171,892.90 资产总 计 934,535,185.28 869,652,810.26 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 92,255,246.73 62,196,802.65 预收款 项 2,49
26、1,083.65 1,893,394.48 应付职 工薪 酬 12,120,408.82 应交税 费 8,316,026.46 3,856,472.29 其他应 付款 35,437,614.00 32,562,182.00 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 138,499,970.84 112,629,260.24 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 138
27、,499,970.84 112,629,260.24 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）105,922,700.00 105,922,700.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 465,434,516.10 453,284,516.10 减：库 存股 32,032,182.00 32,032,182.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 37,973,388.55 37,973,388.55 凯众股份 2018 年第三季度报告 13/20 未分配 利润 218,736,791.79 191,875,127.37 所有者 权益（或 股东 权益）合计
28、 796,035,214.44 757,023,550.02 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 934,535,185.28 869,652,810.26 法定代 表人：杨 颖韬 主管 会计 工作 负责 人：黄海 会计 机构 负责 人：顾梅 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：上海 凯众 材料 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 124,052,060.48 102,846,033.99 41
29、5,231,513.22 334,893,220.51 其中：营业 收入 124,052,060.48 102,846,033.99 415,231,513.22 334,893,220.51 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 99,552,290.68 76,441,698.83 303,102,574.02 232,004,153.26 其中：营业 成本 76,197,816.00 59,790,846.70 235,807,385.17 187,443,033.08 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金净 额
30、保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 637,773.67 540,814.34 2,185,121.61 1,722,683.35 销售费 用 8,013,341.85 7,190,697.33 25,388,882.19 20,685,980.13 管理费 用 9,472,972.13 3,381,484.64 25,033,825.52 10,894,496.39 研发费 用 6,095,126.04 5,511,115.77 18,037,487.70 13,378,004.16 财务费 用-864,739.01 26,740.05-3,731,615.46-2,179,562.
31、39 其中：利息 费用 156,754.21 54,500.82 419,722.34 147,964.25 利息收 入 1,154,175.72 109,782.19 3,518,245.05 2,580,429.33 资产减 值损 失 381,487.29 59,518.54 加：其 他收 益 853,806.17 6,666,406.17 3,935,920.00 投资收 益（损失以“”号 填列）凯众股份 2018 年第三季度报告 14/20 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资 收益 公允价 值变 动收益（损 失以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）-23,774
32、.07-63,971.99-23,774.07-63,971.99 汇兑收 益（损失以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）25,329,801.90 26,340,363.17 118,771,571.30 106,761,015.26 加：营 业外 收入-30,015.81 30,278.63 207,257.55 106,521.41 减：营 业外 支出-7,054.12-62,565.99 16,642.82 168,718.43 四、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）25,306,840.21 26,433,207.79 118,962,186.03 106,6
33、98,818.24 减：所 得税 费用 2,481,479.14 4,315,927.52 16,304,143.38 16,728,117.58 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）22,825,361.07 22,117,280.27 102,658,042.65 89,970,700.66（一）按经 营持 续性分类 1.持续 经营 净利润（净 亏损 以“”号填列）22,825,361.07 22,117,280.27 102,658,042.65 89,970,700.66 2.终止 经营 净利润（净 亏损 以“”号填列）（二）按所 有权 归属分类 1.归属 于母 公司所有者 的净
34、利润 22,749,592.59 21,512,815.15 102,754,574.59 89,002,641.74 2.少数 股东 损益 75,768.48 604,465.12-96,531.94 968,058.92 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进损益 的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定受益计 划变 动额 2.权益 法下 不能转损益 的其 他综 合收 益 凯众股份 2018 年第三季度报告 15/20（二）将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 1.权益 法下 可转损益的 其他 综合 收益 2.可
35、供 出售 金融资产公 允价 值变 动损 益 3.持有 至到 期投资重分 类为 可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期损益的 有效 部分 5.外币 财务 报表折算差 额 归属于 少数 股东 的其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 22,825,361.07 22,117,280.27 102,658,042.65 89,970,700.66 归属于 母公 司所 有者的综合 收益 总额 22,749,592.59 21,512,815.15 102,754,574.59 89,002,641.74 归属于 少数 股东 的综合收益 总额 75,768.48 604,465
36、.12-96,531.94 968,058.92 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.21 0.21 0.97 0.86（二）稀释 每股 收益(元/股)0.21 0.21 0.97 0.86 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：杨 颖韬 主管 会计 工作 负责 人：黄海 会 计机 构负 责人：顾梅 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：上海 凯众 材料 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-
37、9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 142,177,614.32 111,214,625.34 469,279,281.01 383,628,497.28 减：营 业成 本 99,418,897.95 73,625,172.41 305,801,309.48 249,359,512.49 税金及 附加 429,093.50 290,555.28 1,487,991.86 1,117,570.08 销售费 用 6,539,152.79 6,179,699.53 19,931,346.02 17,711,791.1
38、3 管理费 用 8,274,524.62 2,478,372.58 22,026,212.00 8,092,282.60 研发费 用 4,591,231.18 3,987,787.76 13,835,543.22 10,095,836.93 凯众股份 2018 年第三季度报告 16/20 财务费 用-914,440.79 43,929.00-3,758,377.06-2,158,194.99 其中：利息 费用 利息收 入 1,147,073.24 91,138.21 3,485,302.36 2,556,328.56 资产减 值损 失 262,630.80 40,557.01 加：其 他收 益
39、 853,806.17 6,666,406.17 3,935,920.00 投资收 益（损失以“”号 填列）600,000.00 300,000.00 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资 收益 公允价 值变 动收益（损 失以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）-23,774.07-23,774.07 二、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）24,669,187.17 24,609,108.78 116,935,256.79 103,605,062.03 加：营 业外 收入-42,143.80 23,778.63 189,041.52 100,021.41 减：营 业外
40、支出-17,647.11 167.00 5,160.20 152,479.43 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）24,644,690.48 24,632,720.41 117,119,138.11 103,552,604.01 减：所 得税 费用 2,662,293.92 3,694,908.07 16,111,583.69 15,427,980.58 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）21,982,396.56 20,937,812.34 101,007,554.42 88,124,623.43（一）持续 经营 净利润（净 亏损 以“”号填列）21,982,396.56 2
41、0,937,812.34 101,007,554.42 88,124,623.43（二）终止 经营 净利润（净 亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后净额（一）不能 重分 类进损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损益的 其他 综合 收益（二）将重 分类 进损益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益的其 他综 合收 益 2.可供 出售 金融 资 凯众股份 2018 年第三季度报告 17/20 产公允 价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重分类 为可 供出 售金 融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益的有 效部
42、分 5.外币 财务 报表 折算差额 六、综 合收 益总 额 21,982,396.56 20,937,812.34 101,007,554.42 88,124,623.43 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.19 0.20 0.95 0.85（二）稀释 每股 收益(元/股)0.19 0.20 0.95 0.85 法定代 表人：杨 颖韬 主管 会计 工作 负责 人：黄海 会 计机 构负 责 人：顾梅 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：上海 凯众 材料 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（
43、1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 462,617,504.84 343,452,730.24 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还
44、 4,090,000.00 3,930,000.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,675,897.99 1,396,974.49 经营活 动现 金流 入小 计 476,383,402.83 348,779,704.73 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 237,544,028.39 199,877,996.11 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 凯众股份 2018 年第三季度报告 18/20 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现
45、 金 61,714,118.70 49,831,813.63 支付的 各项 税费 38,581,438.39 36,276,320.53 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 36,358,767.33 30,487,318.66 经营活 动现 金流 出小 计 374,198,352.81 316,473,448.93 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 102,185,050.02 32,306,255.80 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 17,241.38
46、 62,500.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 110,192.67 投资活 动现 金流 入小 计 127,434.05 62,500.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 53,527,671.40 32,826,197.75 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 53,527,671.40 32,826,197.75 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-53,40
47、0,237.35-32,763,697.75 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 284,007,580.02 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 284,007,580.02 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 74,641,181.28 56,198,474.00 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 400,000.00 200,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的
48、现金 筹资活 动现 金流 出小 计 74,641,181.28 56,198,474.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-74,641,181.28 227,809,106.02 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-337,444.37-518,406.41 五、现金及现金等价 物净 增加额-26,193,812.98 226,833,257.66 凯众股份 2018 年第三季度报告 19/20 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 349,029,314.25 58,363,661.87 六、期末现金及现金 等价 物余额 322,835,501.27 285,196,919.5
49、3 法定代 表人：杨 颖韬 主管 会计 工作 负责 人：黄海 会 计机 构负 责人：顾梅 母公司 现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单 位：上海 凯众 材料 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 452,461,891.51 335,329,938.68 收到的 税费 返还 4,090,000.00 3,930,000.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 12,558,309.07 4,1
50、53,044.45 经营活 动现 金流 入小 计 469,110,200.58 343,412,983.13 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 233,087,222.68 209,070,515.66 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 49,840,947.64 39,978,884.77 支付的 各项 税费 36,841,930.69 32,324,314.90 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 46,850,470.04 28,880,968.37 经营活 动现 金流 出小 计 366,620,571.05 310,254,683.70 经营活 动产 生的 现金 流量
