1、2018 年第三季 度报告 1/21 公司代 码：603031 公 司简 称：安 德利 安徽安德利百货股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/21 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.7 四、附录.9 2018 年第三季 度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 陈学 高、主管 会计工 作负 责人 周元 灿 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）钱 元报保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,522,385,653.67 1,584,936,939.34-3.95 归属于上市公司股东的 净资 产 606,618,321.70 609,619,464.08-0.49 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比
3、上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额 63,355,597.97 86,999,195.10-27.18 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,373,648,678.17 1,252,944,258.30 9.63 归属于上市公司股东的 净利 润 8,998,857.62 23,897,842.00-62.34 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利4,717,110.21 21,278,486.25-77.83 2018 年第三季 度报告 4/21 润 加权平均净资产收益率（%）1.
4、48 4.05 减少 2.57 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.08 0.21-61.90 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.08 0.21-61.90 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-72,902.91-72,902.91 越权审 批，或无 正式 批准文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助
5、除外 3,274,907.75 5,812,966.12 计入当 期损 益的 对非金融企 业收 取的 资金占用费 企业取 得子 公司、联 营企业及 合营 企业 的投资成本 小于 取得 投资时应享 有被 投资 单位可辨认 净资 产公 允价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损益 委托他 人投 资或 管理资产的 损益 因不可 抗力 因素，如 遭受自然 灾害 而计 提的各项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职工的 支出、整 合费 用 2018 年第三季 度报告 5/21 等 交易价 格显 失公 允的交易产 生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并
6、产生的 子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务无关的 或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金融资 产、交易 性金 融负债产 生的 公允 价值变动损 益，以及 处置 交易性金 融资 产、交易 性金融负 债和 可供 出售金融资 产取 得的 投资收益 单独进 行减 值测 试的应收款 项减 值准 备转回 对外委 托贷 款取 得的损益 采用公 允价 值模 式进行后续 计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法律、法 规的 要求 对当 期损益进 行一 次性 调整对当期 损益 的影 响
7、 受托经 营取 得的 托管费收入 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出-23,300.00-23,300.00 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税后）所得税 影响 额-800,501.21-1,435,015.80 合计 2,378,203.63 4,281,747.41 2018 年第三季 度报告 6/21 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）11,303 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有
8、有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 陈学高 57,539,996 51.37 56,138,040 质押 34,993,470 境内自 然人 佛山森 阳银 瑞投资中 心（有限合伙）8,400,000 7.50 0 质押 2,706,000 境内非 国有法人 姚明 2,354,800 2.10 0 无 0 境内自 然人 姚忠发 1,965,600 1.76 0 无 0 境内自 然人 温富国 1,751,800 1.56 0 无 0 境内自 然人 王素花 976,248 0.87 0 无 0 境内自 然人 王雁 828,800 0.74 0 无 0 境内自 然
9、人 许凌霄 582,900 0.52 0 无 0 境内自 然人 万鹏飞 467,360 0.42 0 无 0 境内自 然人 周同江 435,400 0.39 0 质押 112,000 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 佛山森 阳银 瑞投 资中 心（有限合伙）8,400,000 人民币 普通 股 8,400,000 姚明 2,354,800 人民币 普通 股 2,354,800 姚忠发 1,965,600 人民币 普通 股 1,965,600 温富国 1,751,800 人民币 普通 股 1,
10、751,800 陈学高 1,401,956 人民币 普通 股 1,401,956 王素花 976,248 人民币 普通 股 976,248 王雁 828,800 人民币 普通 股 828,800 许凌霄 582,900 人民币 普通 股 582,900 万鹏飞 467,360 人民币 普通 股 467,360 周同江 435,400 人民币 普通 股 435,400 2018 年第三季 度报告 7/21 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 上述股 东中，佛 山森 阳银 瑞投资 中心（有 限合 伙）系公司 原始 大股东，未 知股 东间 是否 存在 关联关 系，也未 知是 否属 于一致 行
11、动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 资产负 债项 目 资产负 债项 目 2018 年9月30 日 2017年12月31日 增减变 化%变化原 因 应收账 款 15,348,852.58 6,295,759.36 143.80 主要系 客户 应收款的增 加 其他应 收款 11,883,663.42 8
12、,445,395.23 40.71 主要系 保证 金的增加 其他流 动资 产 1,286,234.96 2,745,670.98-53.15 主要系 期末 留抵增值税 税款 的减少 应交税 费 7,318,841.60 11,244,424.29-34.91 主要系 期末 应交所得税 的减 少 股本 112,000,000.00 80,000,000.00 40 主要系 资本 公积转增导 致增 加 利润表 项目 利润表 项目 2018年1-9 月 2017年1-9 月 增减变 化%变动原 因 投资收 益 0.00 635,616.44-100 主要系 本期 未收到投资 收益 其他收 益 5,8
13、12,966.12 3,546,079.75 63.93 主要系 本期 收到政府补 助增 加 营业外 支出 23,300.00 120,000.00-80.58 主要系 本期 捐赠的减少 现金流 量表 项目 现金流 量表 项目 2018年1-9 月 2017年1-9 月 增减变 化%变动原 因 取得投 资收 益所收到的 现金 635,615.44-100 主要系 本期 未收到投资 收益 2018 年第三季 度报告 8/21 处置固 定资 产、无形资产 和其 他长期资产 收回 的现金净额 38,475.00 14,006.00 174.70 主要系 本期 处置资产的 增加 购建固 定资 产、无形
14、资产 和其 他长期资产 所支 付的现金 28,340,061.78 81,797,844.81-65.35 主要系 本期 支付工程款 的减 少 投资支 付的 现金 70,256,750.00 173,190,00.00-59.43 主要系 本期 投资理财和 银行 承兑汇票保 证金 的减少 投资活 动产 生的现金流 量净 额-771,336.78-169,453,222.37 99.55 主要系 本期 投资理财和 银行 承兑汇票保 证金 的减少 偿还债 务所 支付的现金 310,000,000.00 238,000,000.00 30.25 主要系 本期 偿还银行借 款的 增加 筹资活 动产 生
15、的现金流 量净 额-55,019,449.02 8,174,292.23-773.08 主要系 本期 偿还银行借 款的 增加 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 安徽安 德利 百货 股份 有限公司 法定代 表人 陈学高 日期 2018 年 10 月 26 日 2018 年第三季 度报告 9/21 四、附录
16、4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:安徽 安德 利百 货 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 150,217,089.14 170,182,526.97 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 15,348,852.58 6,295,759.36 其中：应收 票据 应收账 款 15,348,852.58 6,295,759.36 预付款 项 87,311,938.22 83,585
17、,188.55 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 11,883,663.42 8,445,395.23 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 319,113,366.91 361,238,709.85 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,286,234.96 2,745,670.98 流动资 产合 计 585,161,145.23 632,493,250.94 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 10,000,000.00 10,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收
18、款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 216,640,925.83 214,701,897.06 固定资 产 558,649,737.87 578,765,908.91 2018 年第三季 度报告 10/21 在建工 程 11,481,341.45 9,382,892.82 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 105,576,595.72 109,415,255.99 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 24,061,897.62 21,575,654.18 递延所 得税 资产 10,814,009.95 8,602,079.44 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 937,22
19、4,508.44 952,443,688.40 资产总 计 1,522,385,653.67 1,584,936,939.34 流动负债：短期借 款 328,000,000.00 360,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 481,280,401.45 512,971,961.96 预收款 项 72,337,543.43 60,884,629.80 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 8,862,868.80 11
20、,175,788.46 应交税 费 7,318,841.60 11,244,424.29 其他应 付款 9,998,670.36 11,658,526.77 其中：应付 利息 应付股 利 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 907,798,325.64 967,935,331.28 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2018 年第三季 度报告 11/21 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 7,969,006.33
21、7,382,143.98 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 7,969,006.33 7,382,143.98 负债合 计 915,767,331.97 975,317,475.26 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）112,000,000.00 80,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 212,860,340.54 244,860,340.54 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 8,080,054.50 8,080,054.50 一般风 险准 备 未分配 利润 273,677,926.66
22、276,679,069.04 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 606,618,321.70 609,619,464.08 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 606,618,321.70 609,619,464.08 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,522,385,653.67 1,584,936,939.34 法定代 表人：陈 学高 主 管会 计工 作负 责人：周元灿 会计 机构 负责人：钱 元报 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:安徽 安德 利百 货 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项
23、目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 112,250,883.26 114,447,960.60 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 3,170,682.42 1,015,880.14 其中：应收 票据 应收账 款 3,170,682.42 1,015,880.14 预付款 项 47,721,562.90 30,593,803.14 其他应 收款 1,938,443,731.54 1,776,259,150.23 2018 年第三季 度报告 12/21 其中：应收 利息 应收股 利 存货 126,205,719.44
24、 147,885,761.19 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 520,196.57 流动资 产合 计 2,227,792,579.56 2,070,722,751.87 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 123,073,200.00 123,073,200.00 投资性 房地 产 固定资 产 78,199,795.01 77,632,214.77 在建工 程 8,772,892.82 8,772,892.82 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 19,016,635.01 19,640,126.
25、69 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 20,746,574.37 18,515,970.32 递延所 得税 资产 2,771,462.33 2,184,126.28 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 252,580,559.54 249,818,530.88 资产总 计 2,480,373,139.10 2,320,541,282.75 流动负债：短期借 款 328,000,000.00 360,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 229,401,622.18 262,776,956.11 预
26、收款 项 27,161,049.15 21,555,748.14 应付职 工薪 酬 3,491,249.88 4,146,385.10 应交税 费 1,777,957.40 4,636,773.17 其他应 付款 1,512,436,206.05 1,278,637,819.35 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,102,268,084.66 1,931,753,681.87 非流动负债：2018 年第三季 度报告 13/21 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪
27、酬 预计负 债 递延收 益 3,690,442.70 3,761,960.39 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,690,442.70 3,761,960.39 负债合 计 2,105,958,527.36 1,935,515,642.26 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）112,000,000.00 80,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 205,905,095.49 237,905,095.49 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 8,080,054.50 8,080,054.50
28、未分配 利润 48,429,461.75 59,040,490.50 所有者 权益（或 股东 权益）合计 374,414,611.74 385,025,640.49 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,480,373,139.10 2,320,541,282.75 法定代 表人：陈 学高 主 管会 计工 作负 责人：周元灿 会计 机构 负责人：钱 元报 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：安徽 安德 利百 货股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至
29、报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 459,400,787.54 416,776,188.21 1,373,648,678.17 1,252,944,258.30 其中：营业 收入 459,400,787.54 416,776,188.21 1,373,648,678.17 1,252,944,258.30 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣金收 入 二、营 业总 成本 465,657,695.82 411,443,139.14 1,367,130,394.69 1,224,624,104.04 2018 年第三季 度报告 14/21 其中：营业 成本 381,882,236.77
30、 339,154,891.25 1,110,976,115.78 1,004,905,520.44 利息支 出 手续费 及佣金支 出 退保金 赔付支 出净额 提取保 险合同准 备金 净额 保单红 利支出 分保费 用 税金及 附加 4,955,156.16 4,881,866.03 15,831,500.02 15,579,824.24 销售费 用 60,659,331.37 50,882,871.90 184,932,196.29 156,283,412.12 管理费 用 12,865,613.82 10,817,588.79 38,925,584.37 32,013,556.31 研发费 用
31、 财务费 用 5,244,057.89 4,992,825.52 15,174,020.47 14,054,419.39 其中：利息费用 利息收入 资产减 值损失 51,299.81 713,095.65 1,290,977.76 1,787,371.54 加：其 他收 益 3,274,907.75 2,167,294.61 5,812,966.12 3,546,079.75 投资收 益（损失 以“”号填列）0.00 635,616.44 其中：对联营企业 和合 营企业的投 资收 益 公允价 值变动收 益（损失 以“”号填 列）资产处 置收益（损 失以“”号填列）-72,902.91-36,2
32、48.74-72,902.91-69,221.85 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营业 利润（亏损以“”号 填列）-3,054,903.44 7,464,094.94 12,258,346.69 32,432,628.60 加：营 业外 收 入 2018 年第三季 度报告 15/21 减：营 业外 支 出 23,300.00 120,000.00 23,300.00 120,000.00 四、利润 总额（亏损总额 以“”号填列）-3,078,203.44 7,344,094.94 12,235,046.69 32,312,628.60 减：所 得税 费 用-704,953.64 2,19
33、9,787.65 3,236,189.07 8,414,786.60 五、净利 润（净 亏损以“”号填列）-2,373,249.80 5,144,307.29 8,998,857.62 23,897,842.00（一）按经 营持续性分 类 1.持续 经营净利润（净 亏损 以“”号填 列）-2,373,249.80 5,144,307.29 8,998,857.62 23,897,842.00 2.终止 经营净利润（净 亏损 以“”号填 列）（二）按所 有权归属分 类 1.归属 于母公司所 有者 的净利润-2,373,249.80 5,144,307.29 8,998,857.62 23,897
34、,842.00 2.少数 股东损益 六、其 他综 合收 益的税后 净额 归属母 公司 所有者的 其他 综合收益的 税后 净额（一）不能 重分类进 损益 的其他综合 收益 1.重新 计量设定 受益 计划变动额 2.权益 法下不能 转损 益的其他综 合收 益（二）将重 分类进损 益的 其他综合收 益 1.权益 法下可转 损益 的其他综合 收益 2018 年第三季 度报告 16/21 2.可供 出售金融 资产 公允价值变 动损 益 3.持有 至到期投 资重 分类为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量套期 损益 的有效部分 5.外币 财务报表 折算 差额 归属于 少数 股东的其 他综 合收益的税
35、 后净 额 七、综 合收 益总 额 归属于 母公 司所有者 的综 合收益总额 归属于 少数 股东的综 合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股收益(元/股)0.08 0.21（二）稀释 每股收益(元/股)0.08 0.21 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：陈 学高 主 管会 计工 作负 责人：周元灿 会计 机构 负责人：钱 元报 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：安徽 安德 利百 货股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计
36、 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 177,270,883.26 159,027,890.96 550,688,850.29 469,663,748.39 减：营 业成 本 149,095,393.17 134,697,031.68 452,177,933.34 385,854,935.29 税金及 附加 1,407,429.47 1,164,819.93 4,997,802.61 4,422,362.21 2018 年第三季 度报告 17/21 销售费 用 22,297,885.80 1
37、5,481,633.11 68,208,104.23 45,462,503.36 管理费 用 4,034,189.22 1,824,366.04 11,297,444.98 5,780,178.44 研发费 用 财务费 用 4,065,364.60 4,205,009.06 11,828,113.33 11,987,661.97 其中：利息 费 用 利息收入 资产减 值损 失 19,755.99-6,704.58 494,858.25 289,011.59 加：其 他收 益 138,638.70 49,439.23 257,517.16 125,917.69 投资收 益（损失以“”号 填列）0
38、.00 135,616.44 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益 公允价 值变 动收益（损失以“”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-13,195.82-32,785.49-13,195.82-32,785.49 二、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）-3,523,692.11 1,678,389.46 1,928,914.89 16,095,844.17 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）-3,523,692.11 1,678,389.46 1,928,914.89 16,095,844.17 减：所 得税 费用-8
39、60,969.88 734,687.29 539,943.64 4,356,808.64 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）-2,662,722.23 943,702.17 1,388,971.25 11,739,035.53（一）持续 经营 净利润（净 亏损 以“”号填列）-2,662,722.23 943,702.17 1,388,971.25 11,739,035.53（二）终止 经营 净利润（净 亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后净额（一）不能 重分 类进损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定受益计 划变 动额 2.权益 法下 不能 转损益的 其他 综合
40、收益（二）将重 分类 进损 2018 年第三季 度报告 18/21 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 可转损益的 其他 综合 收益 2.可供 出售 金融资产公 允价 值变 动损益 3.持有 至到 期投资重分 类为 可供 出售金融资 产损 益 4.现金 流量 套期损益的 有效 部分 5.外币 财务 报表折算差 额 六、综 合收 益总 额 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：陈 学高 主 管会 计工 作负 责人：周元灿 会计 机构 负责人：钱 元报 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：安徽 安德 利百 货股份 有限
41、 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,565,507,201.66 1,456,846,298.29 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、
42、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 2018 年第三季 度报告 19/21 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 23,276,377.83 25,448,370.07 经营活 动现 金流 入小 计 1,588,783,579.49 1,482,294,668.36 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,252,494,973.72 1,145,568,753.26 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保
43、 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 133,489,538.49 108,629,580.22 支付的 各项 税费 56,118,690.90 63,787,770.23 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 83,324,778.41 77,309,369.55 经营活 动现 金流 出小 计 1,525,427,981.52 1,395,295,473.26 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 63,355,597.97 86,999,195.10 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 97,787,000.00 84,885,000.00
44、 取得投 资收 益收 到的 现金 635,616.44 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 38,475.00 14,006.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 97,825,475.00 85,534,622.44 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 28,340,061.78 81,797,844.81 投资支 付的 现金 70,256,750.00 173,190,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单
45、 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 98,596,811.78 254,987,844.81 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-771,336.78-169,453,222.37 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 278,000,000.00 270,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 278,000,000.00 270,000,000.00 偿还债
46、 务支 付的 现金 310,000,000.00 238,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 23,019,449.02 23,825,707.77 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、2018 年第三季 度报告 20/21 利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 333,019,449.02 261,825,707.77 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-55,019,449.02 8,174,292.23 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 7,564,812.17-7
47、4,279,735.04 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 89,033,526.97 121,398,705.08 六、期末现金及现金 等价 物余额 96,598,339.14 47,118,970.04 法定代 表人：陈 学高 主 管会 计工 作负 责人：周元灿 会计 机构 负责人：钱 元报 母公司 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：安徽 安德 利百 货股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金
48、 604,126,894.81 508,477,043.33 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,909,156.59 4,009,962.06 经营活 动现 金流 入小 计 607,036,051.40 512,487,005.39 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 524,513,028.88 365,762,817.55 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 49,125,881.30 34,449,419.97 支付的 各项 税费 20,941,411.89 22,701,367.31 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 24,469,935.
49、43 15,936,344.01 经营活 动现 金流 出小 计 619,050,257.50 438,849,948.84 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-12,014,206.10 73,637,056.55 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 97,237,000.00 84,185,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 135,616.44 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,000.00 6,241.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金
50、流 入小 计 97,238,000.00 84,326,857.44 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 16,477,390.90 13,910,688.79 投资支 付的 现金 70,256,750.00 171,440,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 2018 年第三季 度报告 21/21 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 86,734,140.90 185,350,688.79 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 10,503,859.10-101,023,831.35 三、筹资活动产生
