1、2019 年第一季 度报告 1/16 公司代 码：603025 公 司 简称：大豪 科技 北京大豪科技股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/16 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.6 2019 年第一季 度报告 3/16 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 郑建
2、 军、主管 会计工 作负 责人 杨葳 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）周斌 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 2,083,840,956.86 1,979,346,457.39 5.28 归属于 上市 公司 股东 的净资产 1,886,604,439.36 1,818,834,423.16 3.73 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营
3、活 动产 生的 现金 流量净额 70,229,632.27 35,520,973.20 97.71 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 254,346,922.76 296,101,128.19-14.1 归属于 上市 公司 股东 的净利润 66,675,401.18 97,463,375.79-31.59 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 52,668,555.30 86,750,271.21-39.29 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.60 4.99 减少 1.39 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0
4、.07 0.11-36.36 稀释每 股收 益（元/股）0.07 0.11-36.36 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-3,019.02 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 7,691,500.00 2019 年第一季 度报告 4/16 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 8,294,401.71 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款
5、取 得的 损益 268,854.15 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 447,405.37 少数股 东权 益影 响额（税 后）-187,425.00 所得税 影响 额-2,504,871.33 合计 14,006,845.88 2.2 截止报 告期 末的 股 东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况 单位：股 股东总 数（户）20,800 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 北京 一 轻控 股有限 责任公司 293,26
6、0,451 31.81 3,561,107 无 0 国有法 人 郑建军 132,961,752 14.42 0 无 0 境内自 然人 吴海宏 112,205,076 12.17 0 无 0 境内自 然人 孙雪理 91,786,524 9.96 0 无 0 境内自 然人 谭庆 91,786,524 9.96 0 无 0 境内自 然人 赵玉岭 91,786,524 9.96 0 无 0 境内自 然人 南通瑞 祥针 织产 业投资合伙 企业（有 限合伙）6,107,268 0.66 2,452,830 未知 0 其他 爱慕股 份有 限公 司 3,561,108 0.39 0 未知 0 境内非 国有法人
7、 全国社 会保 障基 金理事会转 持二 户 3,213,000 0.35 0 未知 0 国有法 人 中国银 行股 份有 限公司华 宝标 普中 国A 股红利机 会指 数证 券投资基金（LOF）1,228,045 0.13 0 未知 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京一 轻控 股有 限责 任公 司 289,699,344 人民币 普通 股 289,699,344 郑建军 132,961,752 人民币 普通 股 132,961,752 吴海宏 112,205,076 人民币 普通 股 112,20
8、5,076 孙雪理 91,786,524 人民币 普通 股 91,786,524 2019 年第一季 度报告 5/16 谭庆 91,786,524 人民币 普通 股 91,786,524 赵玉岭 91,786,524 人民币 普通 股 91,786,524 南通瑞 祥针 织产 业投 资合 伙企业（有限合伙）3,654,438 人民币 普通 股 3,654,438 爱慕股 份有 限公 司 3,561,108 人民币 普通 股 3,561,108 全国社 会保 障基 金理 事会 转持二 户 3,213,000 人民币 普通 股 3,213,000 中国银 行股 份有 限公 司 华宝标 普中国A 股
9、 红利 机会 指数 证券 投资基 金（LOF）1,228,045 人民币 普通 股 1,228,045 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述 股 东中 北京 一轻 控股 有限责 任公 司 与 郑建 军为 一致行动人。未 知其他 股 东是 否存在 关联 关系 或 上市 公司股东持股 变动 信息 披露 管理 办法 规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项
10、 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产 负 债项 目：项目 期末余额 期初余额 变动率 说明 货币资金 342,634,520.93 203,537,207.39 68.34%报告期理财 到期 赎回影响 应收账款 210,165,247.82 147,183,323.67 42.79%春节因素 影响及 客户申 请临 时欠款增加 其他流动 资产 10,678,376.05 664,352,900.01-98.39%主要因新 金融工 具准则 变化 导致 可供出售 金融资 产 0.00 12,244,846.02 不适用 新金融工 具准则 变化导 致 其他权益 工具投 资
11、 588,532,628.40 0.00 不适用 新金融工 具准则 变化导 致 应付票据 及应付 账款 107,398,019.81 78,612,352.27 36.62%春节因素 影响 减 少付款 所致。应交税费 16,763,598.87 6,635,373.56 152.64%报告期应 交所得 税 增加 损益类 项目 项目 本期发生 额 上期发生 额 变动率 说明 财务费用-426,020.27-741,328.40-42.53%利息 收 入减少 投资收益 8,320,696.27 12,047,805.41-30.94%委托 理财 收益减少 资产减值 损失 88,455.96 不适用
12、 新金融工 具准则 变化导 致 信用减值 损失-3,432.77 不适用 新金融工 具准则 变化导 致 营业外收 入 8,141,298.40 77,057.90 10465.17%一次性 政府奖励 所得税费 用 10,977,298.63 15,845,762.33-30.72%利润减 少 所致 2019 年第一季 度报告 6/16 现金 流 量项 目：项目 本期发生 额 上期发生 额 变动率 说明 收到的税 费返还 18,024,369.07 10,075,374.51 78.90%收到跨期 软件退税 购买商品、接受 劳务支 付的现金 63,523,979.75 116,975,490.2
13、9-45.69%存货采购 减少所 致 支付的各 项税费 21,293,736.65 38,818,773.48-45.15%收入减少 导致 收回投资 收到的 现金 435,000,000.00 290,000,000.00 50.00%理财跨期 到期 取得投资 收益收 到的现 金 8,627,901.71 12,162,314.50-29.06%理财收益 减少 购建固定 资产、无形资 产和其他长 期资产 支付的 现金 4,755,725.76 3,234,661.95 47.02%诸暨募投 建设持续支出 支付其他 与筹资 活动有 关的现金 500,000.00-100.00%本期未发 生 3.
14、2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 北京大 豪科 技股 份有 限公 司 法定代 表人 郑建军 日期 2019 年4 月18 日 四、附录 1.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 大豪 科技 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2
15、019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 342,634,520.93 203,537,207.39 应收票 据及 应收 账款 409,264,135.50 354,188,842.63 其中：应收 票据 199,098,887.68 207,005,518.96 应收账 款 210,165,247.82 147,183,323.67 预付款 项 2,789,483.66 3,313,714.86 2019 年第一季 度报告 7/16 其他应 收款 5,832,818.25 6,666,027.43 其中：应收 利息-64,645.85 存货 246,
16、044,398.71 265,505,473.76 其他流 动资 产 10,678,376.05 664,352,900.01 流动资 产合 计 1,017,243,733.10 1,497,564,166.08 非流动资产：可供出 售金 融资 产 12,244,846.02 长期股 权投 资 62,755,991.91 52,998,551.50 其他权 益工 具投 资 588,532,628.40 投资性 房地 产 106,627,018.38 108,721,258.23 固定资 产 123,188,927.84 125,220,921.11 在建工 程 21,824,605.10 18
17、,205,654.75 无形资 产 7,195,752.91 7,390,003.03 商誉 147,801,046.41 147,801,046.41 长期待 摊费 用 3,707,799.34 4,236,041.87 递延所 得税 资产 4,963,453.47 4,963,968.39 非流动 资产 合计 1,066,597,223.76 481,782,291.31 资产总 计 2,083,840,956.86 1,979,346,457.39 流动负债：应付票 据及 应付 账款 107,398,019.81 78,612,352.27 预收款 项 3,124,644.62 4,23
18、4,661.79 应付职 工薪 酬 40,076,688.76 42,386,895.90 应交税 费 16,763,598.87 6,635,373.56 其他应 付款 10,118,137.47 9,132,692.43 应付手 续费 及佣 金 流动负 债合 计 177,481,089.53 141,001,975.95 非流动负债：递延收 益 59,999.95 79,999.96 递延所 得税 负债 1,958,551.21 1,779,197.66 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,018,551.16 1,859,197.62 负债合 计 179,499,640.69 1
19、42,861,173.57 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）921,890,711.00 921,890,711.00 资本公 积 185,526,770.14 185,526,770.14 其他综 合收 益 5,472,513.54 4,377,898.52 盈余公 积 193,445,099.25 193,445,099.25 未分配 利润 580,269,345.43 513,593,944.25 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 1,886,604,439.36 1,818,834,423.16 少数股 东权 益 17,736,876.81 17,
20、650,860.66 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,904,341,316.17 1,836,485,283.82 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 2,083,840,956.86 1,979,346,457.39 2019 年第一季 度报告 8/16 法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会 计机构 负责 人：周斌 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 大豪 科技 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金
21、 226,177,403.72 140,042,457.01 应收票 据及 应收 账款 348,737,141.28 328,739,099.57 其中：应收 票据 103,684,046.32 53,511,298.25 应收账 款 245,053,094.96 275,227,801.32 预付款 项 158,303.40 2,318,721.14 其他应 收款 5,993,527.25 104,371,916.03 应收股 利 100,000,000.00 存货 172,534,970.98 178,856,767.62 其他流 动资 产 11,890,178.24 509,906,99
22、4.75 流动资 产合 计 765,491,524.87 1,264,235,956.12 非流动资产：可供出 售金 融资 产 12,244,846.02 长期股 权投 资 394,605,204.35 384,847,763.94 其他权 益工 具投 资 493,532,628.40 投资性 房地 产 93,384,141.52 95,313,718.15 固定资 产 97,349,156.87 98,866,186.27 在建工 程 95,019.74 141,026.78 无形资 产 750,294.12 812,641.86 长期待 摊费 用 2,555,884.37 2,888,62
23、8.82 递延所 得税 资产 948,155.89 967,654.22 非流动 资产 合计 1,083,220,485.26 596,082,466.06 资产总 计 1,848,712,010.13 1,860,318,422.18 流动负债：应付票 据及 应付 账款 214,381,561.83 225,858,271.89 预收款 项 7,255,674.39 7,417,547.38 合同负 债 应付职 工薪 酬 7,015,469.18 6,770,280.33 应交税 费 3,862,407.73 888,672.41 其他应 付款 7,469,218.52 7,810,044.
24、88 流动负 债合 计 239,984,331.65 248,744,816.89 非流动负债：递延收 益 59,999.95 79,999.96 2019 年第一季 度报告 9/16 递延所 得税 负债 1,832,530.56 1,639,363.20 非流动 负债 合计 1,892,530.51 1,719,363.16 负债合 计 241,876,862.16 250,464,180.05 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）921,890,711.00 921,890,711.00 资本公 积 185,526,770.14 185,526,770.14 其他综 合收 益
25、 5,461,140.03 4,366,525.01 盈余公 积 193,445,099.25 193,445,099.25 未分配 利润 300,511,427.55 304,625,136.73 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,606,835,147.97 1,609,854,242.13 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,848,712,010.13 1,860,318,422.18 法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会 计机构 负责 人：周斌 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 大豪 科技 股份有 限公 司 单位：元
26、币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 254,346,922.76 296,101,128.19 其中：营业 收入 254,346,922.76 296,101,128.19 二、营 业总 成本 204,230,956.43 205,236,839.58 其中：营业 成本 139,661,263.90 146,413,318.48 税金及 附加 4,319,697.69 4,218,810.73 销售费 用 13,274,967.44 11,509,163.24 管理费 用 14,178,064.54 14,512,893
27、.24 研发费 用 33,226,415.90 29,235,526.33 财务费 用-426,020.27-741,328.40 利息收 入 400,460.27 468,051.52 资产减 值损 失 88,455.96 信用减 值损 失-3,432.77 加：其 他收 益 11,166,167.01 10,477,358.73 投资收 益（损失 以“”号填列）8,320,696.27 12,047,805.41 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）69,602,829.61 113,389,452.75 加：营 业外 收入 8,141,298.40 77,057.90 减：营 业外
28、支出 5,412.05 29,370.84 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）77,738,715.96 113,437,139.81 减：所 得税 费用 10,977,298.63 15,845,762.33 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）66,761,417.33 97,591,377.48（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）66,761,417.33 97,591,377.48（二）按所 有权 归属 分类 2019 年第一季 度报告 10/16 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净 亏损 以“-”号填列）66,675
29、,401.18 97,463,375.79 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）86,016.15 128,001.69 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,094,615.02-500,925.52 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 1,094,615.02-500,925.52（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1,094,615.02 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 1,094,615.02（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益-500,925.52 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-500
30、,925.52 七、综 合收 益总 额 67,856,032.35 97,090,451.96 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 67,770,016.20 96,962,450.27 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 86,016.15 128,001.69 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.07 0.11（二）稀释 每股 收益(元/股)0.07 0.11 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会
31、计机构 负责 人：周斌 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 大豪 科技 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 112,737,993.44 210,266,383.18 减：营 业成 本 86,988,207.18 124,737,462.67 税金及 附加 1,617,357.89 2,869,658.16 销售费 用 10,340,968.09 8,219,042.21 管理费 用 9,899,398.30 11,024,967.23 研发费 用 16,926,718.
32、00 21,281,124.27 财务费 用-291,818.20-550,093.47 利息收 入 254,119.52 265,546.74 资产减 值损 失 94,178.16 信用减 值损 失-129,988.87 加：其 他收 益 1,021,658.08 6,967,669.39 投资收 益（损失 以“”号填列）6,776,805.59 10,619,982.92 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-4,814,385.28 60,177,696.26 加：营 业外 收入-201.60 35,391.23 减：营 业外 支出 2,131.77 14,719.20 三、利 润总
33、 额（亏损 总额 以“”号 填列）-4,816,718.65 60,198,368.29 2019 年第一季 度报告 11/16 减：所 得税 费用-703,009.47 8,030,775.75 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-4,113,709.18 52,167,592.54（一）持续 经营净 利润（净亏损 以“”号填列）-4,113,709.18 52,167,592.54 五、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,094,615.02-500,925.52（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1,094,615.02 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动
34、 1,094,615.02（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益-500,925.52 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-500,925.52 六、综 合收 益总 额-3,019,094.16 51,666,667.02 法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会 计机构 负责 人：周斌 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 大豪 科技 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 188
35、,204,034.93 227,637,324.01 收到的 税费 返还 10,372,869.07 10,075,374.51 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,148,855.98 11,952,586.89 经营活 动现 金流 入小 计 220,725,759.98 249,665,285.41 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 63,523,979.75 116,975,490.29 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 54,162,158.88 48,641,549.70 支付的 各项 税费 21,293,736.65 38,818,773.48 支付其 他与
36、 经营 活动 有关 的现金 11,516,252.43 9,708,498.74 经营活 动现 金流 出小 计 150,496,127.71 214,144,312.21 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 70,229,632.27 35,520,973.20 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 435,000,000.00 290,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 8,627,901.71 12,162,314.50 投资活 动现 金流 入小 计 443,627,901.71 302,162,314.50 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长
37、期 资产 支付的现 金 4,755,725.76 3,234,661.95 投资支 付的 现金 370,000,000.00 350,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 374,755,725.76 353,234,661.95 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 68,872,175.95-51,072,347.45 三、筹资活动产生的 现金 流量：支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 500,000.00 2019 年第一季 度报告 12/16 筹资活 动现 金流 出小 计 500,000.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-500,000.00 四、汇率变动对
38、现金 及现 金等价物的影响-4,494.68-6,670.56 五、现金及现金等价 物净 增加额 139,097,313.54-16,058,044.81 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 203,537,207.39 243,512,582.43 六、期末现金及现金 等价 物余额 342,634,520.93 227,454,537.62 法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会 计机构 负责 人：周斌 母公司 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 大豪 科技 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019年第一
39、季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 154,502,232.03 169,785,451.76 收到的 税费 返还 6,565,685.17 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,779,463.87 15,740,542.28 经营活 动现 金流 入小 计 176,281,695.90 192,091,679.21 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 53,446,924.77 90,137,317.23 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 34,949,995.25 34,611,710.73 支付的 各项 税
40、费 2,840,927.49 23,992,775.39 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,099,413.67 10,668,941.18 经营活 动现 金流 出小 计 106,337,261.18 159,410,744.53 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 69,944,434.72 32,680,934.68 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 300,000,000.00 200,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 7,019,365.18 10,746,575.35 投资活 动现 金流 入小 计 307,019,365.18
41、 210,746,575.35 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现 金 824,358.51 1,044,782.38 投资支 付的 现金 290,000,000.00 250,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 290,824,358.51 251,044,782.38 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 16,195,006.67-40,298,207.03 三、筹资活动产生的 现金 流量：支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 500,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 500,000.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-500,
42、000.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-4,494.68-6,670.56 五、现金及现金等价 物净 增加额 86,134,946.71-8,123,942.91 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 140,042,457.01 143,767,153.24 2019 年第一季 度报告 13/16 六、期末现金及现金 等价 物余额 226,177,403.72 135,643,210.33 法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会 计机构 负责 人：周斌 1.2 首次执 行新 金融 工具 准则、新收 入准 则、新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初
43、财务报 表相 关项目情况 适用 不 适用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 203,537,207.39 203,537,207.39 应收票 据及 应收 账款 354,188,842.63 354,188,842.63 其中：应收 票据 207,005,518.96 207,005,518.96 应收账 款 147,183,323.67 147,183,323.67 预付款 项 3,313,714.86 3,313,714.86 其他应 收款 6,666,027.43 6,666
44、,027.43 其中：应收 利息 64,645.85 64,645.85 存货 265,505,473.76 265,505,473.76 其他流 动资 产 664,352,900.01 59,352,900.01-605,000,000.00 流动资 产合 计 1,497,564,166.08 892,564,166.08-605,000,000.00 非流动资产：可供出 售金 融资 产 12,244,846.02-12,244,846.02 其他债 权投 资 长期股 权投 资 52,998,551.50 52,998,551.50 其他权 益工 具投 资 不适用 617,244,846.0
45、2 617,244,846.02 投资性 房地 产 108,721,258.23 108,721,258.23 固定资 产 125,220,921.11 125,220,921.11 在建工 程 18,205,654.75 18,205,654.75 无形资 产 7,390,003.03 7,390,003.03 商誉 147,801,046.41 147,801,046.41 长期待 摊费 用 4,236,041.87 4,236,041.87 递延所 得税 资产 4,963,968.39 4,963,968.39 非流动 资产 合计 481,782,291.31 1,086,782,291
46、.31 605,000,000.00 资产总 计 1,979,346,457.39 1,979,346,457.39 流动负债：应付票 据及 应付 账款 78,612,352.27 78,612,352.27 预收款 项 4,234,661.79 4,234,661.79 应付职 工薪 酬 42,386,895.90 42,386,895.90 应交税 费 6,635,373.56 6,635,373.56 2019 年第一季 度报告 14/16 其他应 付款 9,132,692.43 9,132,692.43 流动负 债合 计 141,001,975.95 141,001,975.95 非流
47、动负债：递延收 益 79,999.96 79,999.96 递延所 得税 负债 1,779,197.66 1,779,197.66 非流动 负债 合计 1,859,197.62 1,859,197.62 负债合 计 142,861,173.57 142,861,173.57 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）921,890,711.00 921,890,711.00 资本公 积 185,526,770.14 185,526,770.14 其他综 合收 益 4,377,898.52 4,377,898.52 盈余公 积 193,445,099.25 193,445,099.25
48、未分配 利润 513,593,944.25 513,593,944.25 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,818,834,423.16 1,818,834,423.16 少数股 东权 益 17,650,860.66 17,650,860.66 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,836,485,283.82 1,836,485,283.82 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,979,346,457.39 1,979,346,457.39 各项目 调整 情况 的说 明：适用 不适 用 财政部 于 2017 年颁 布了 修订后 的 企业 会计 准则 第 22 号 金融
49、工具 确认 和计量(财会【2017】7 号)、企业 会计 准则 第23 号 金融 资产 转移(财会【2017】8 号)、企 业会计 准则 第 24 号 套期 会计(财 会【2017】9 号)及 企业 会计 准则 第 37 号 金 融工 具列 报(财 会【2017】14 号)，本 公司 于 2019 年 01 月 01 日 起执 行上 述新金 融会 计准 则。根据 衔接规 定，对可 比期间信息 不予 调整。母公司 资产 负债 表 单位:元 币种:人 民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资 金 140,042,457.01 140,04
50、2,457.01 应收票 据及 应收 账款 328,739,099.57 328,739,099.57 其中：应收 票据 53,511,298.25 53,511,298.25 应收账 款 275,227,801.32 275,227,801.32 预付款 项 2,318,721.14 2,318,721.14 其他应 收款 104,371,916.03 104,371,916.03 应收股 利 100,000,000.00 100,000,000.00 存货 178,856,767.62 178,856,767.62 其他流 动资 产 509,906,994.75 9,906,994.75-
