1、2018 年第三季 度报告 1/15 公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/15 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2018 年第三季 度报告 3/15 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 郑建
2、 军、主管 会计工 作负 责人 杨葳 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）周斌 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 1,950,809,243.81 2,121,661,888.34-8.05 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,775,939,179.91 1,906,253,193.67-6.84 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年
3、同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 236,754,675.86 149,884,312.60 57.96 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 870,605,852.44 774,135,692.70 12.46 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 325,748,832.12 297,120,995.57 9.64 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润 286,574,637.80 266,867,614.02 7.38 加权平 均净 资产 收益 率（%）17.44 19.3
4、7 减少1.93 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.35 0.32 9.37 稀释每 股收 益（元/股）0.35 0.32 9.37 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适用 单位：元币种：人民 币 2018 年第三季 度报告 4/15 项目 本期金额（79 月）年初至报告期末金额（1-9 月）非流动 资产 处置 损益-38,459.40-44,892.90 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公 司正 常经 营业 务密 切相关，符合 国家 政策 规定、按 照一定 标准 定额 或定 量持 续享受的政 府补 助除 外 4,617,826.10 9,829,520.21 委托他 人投
5、资或 管理 资产 的损益 5,794,570.40 30,686,145.76 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易性 金融 资产、交 易性 金 融负债 产生 的公 允价 值变 动损益，以及 处置 交易 性金 融 资产、交 易性 金融 负债 和 可供出售金融 资产 取得 的投 资收 益 544,285.37 544,285.37 对外委 托贷 款取 得的 损益 299,666.67 925,583.34 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 402,633.33-104,350.34 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 4,388
6、,154.30 少数股 东权 益影 响额（税 后）-21,505.10-116,584.56 所得税 影响 额-1,743,078.37-6,933,666.86 合计 9,855,939.00 39,174,194.32 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）17,185 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 北京一 轻控 股有 限责任公司 284,425,620 30.85 3,
7、561,107 无 0 国有法 人 郑建军 132,961,752 14.42 0 无 0 境内自 然人 吴海宏 112,205,076 12.17 0 无 0 境内自 然人 谭庆 91,786,524 9.96 0 无 0 境内自 然人 孙雪理 91,786,524 9.96 0 无 0 境内自 然人 赵玉岭 91,786,524 9.96 0 无 0 境内自 然人 全国社 会保 障基 金理事会转 持二 户 10,353,000 1.12 0 无 0 境内非 国有法人 南通瑞 祥针 织产 业投资合伙 企业（有 限合伙）6,132,168 0.67 4,905,663 未知 0 境内非 国有法
8、人 中国建 设银 行股 份有限公司 景 顺长 城量化精选 股票 型证 券投资基金 4,943,703 0.54 0 未知 0 境内非 国有法人 2018 年第三季 度报告 5/15 爱慕股 份有 限公 司 3,561,107 0.39 3,561,107 未知 0 境内非 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京一 轻控 股有 限责 任公 司 280,864,513 人民币 普通 股 280,864,513 郑建军 132,961,752 人民币 普通 股 132,961,752 吴海宏 112,2
9、05,076 人民币 普通 股 112,205,076 谭庆 91,786,524 人民币 普通 股 91,786,524 孙雪理 91,786,524 人民币 普通 股 91,786,524 赵玉岭 91,786,524 人民币 普通 股 91,786,524 全国社 会保 障基 金理 事会 转持二 户 10,353,000 人民币 普通 股 10,353,000 中国建 设银 行股 份有 限公 司景 顺长 城量 化精选股票 型证 券投 资基 金 4,943,703 人民币 普通 股 4,943,703 中国农 业银 行股 份有 限公 司景 顺长 城沪 深300 指 数增 强型 证券 投资
10、基金 2,604,882 人民币 普通 股 2,604,882 香港中 央结 算有 限公 司 2,244,876 人民币 普通 股 2,244,876 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中 北京 一轻 控股 有限责 任公 司与 郑建军为一 致行 动人。未 知其 他股东 是否 存在 关联关系或 上 市公 司收 购管 理办法、上 市公司股东 持股 变动 信息 披露 管理办 法 规定 的一致行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持
11、 股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适用 1.资产 负债 项目 变动 情况 及原因 项目 期末余 额 年初余 额 增减比 例 原因 应收票 据 222,746,043.72 330,229,112.88-32.55%票据 到 期以 及背 书转让增加 应收账 款 160,071,371.40 111,140,366.99 44.03%收入增长 导致 的账期内应 收增 加以 及2018 年第三季 度报告 6/15 部分客 户 临 时欠 款申请 增 加所 致 存货 272,899,426.13 195,371,
12、012.62 39.68%为 避免 部分 进口 元器件涨 价提 前采购备库 长期股 权投 资 53,260,681.42 27,929,375.85 90.70%新增投资 合伙 企业 在建工 程 11,734,674.31 630,597.35 1760.88%诸暨 生 产基 地募 投项目建 设支 出 其他非 流动 资产 139,341.20 10,145,849.36-98.63%部分已 经 资 本化 预收款 项 6,911,819.21 14,731,786.97-53.08%部分已 发货 应交税 费 12,185,915.42 22,649,799.28-46.20%年初 汇 算清 缴以
13、 及本期进 项税 金增加 其他流 动负 债 740,045.31 2,327,782.27-68.21%递延税金 减少 递延收 益 99,999.97 201,666.67-50.41%本期 确 认收 益 实收资 本 921,890,711.00 454,133,355.00 103.00%资本公 积 转 增股 本 资本公 积 185,526,770.14 653,284,126.14-71.60%资本公 积 转 增股 本 2.损益 项目 变动 情况 及原 因 项目 年初至 报告 期期 末金额（1-9 月）上年年 初至 报告 期期末金额（1-9 月）增减比例 原因 研发费 用 77,701,8
14、87.49 59,884,561.33 29.75%继续增 加研 发投 入 财务费 用-252,985.66-942,482.09-73.16%汇兑损 益 增 加以 及 承兑贴现 利息 增加 资产减 值损 失 792,770.04 5,927,180.54-86.62%减值 资 产余 额减少 其他收 益 44,401,567.07 30,878,423.09 43.79%软件 退 税增 加 营业外 收入 10,306,200.56 4,486,910.75 129.69%政府奖 励增加 营业外 支出 625,923.59 2,166,691.74-71.11%去年核销 坏 账损 失，本期未 发
15、 生 3.现金 流量 项目 变动 情况 及原因 项目 年初至 报告 期期末金额（1-9 月）上年年 初至 报告期期末 金额（1-9月）增减比 例 原因 销售商 品、提 供劳 务收 到 的现金 814,894,693.38 593,195,717.15 37.37%收入增 加以 及部分承 兑到 期跨期所 致 收到的 税费 返还 44,270,295.61 31,552,891.37 40.31%软件退 税增加 购买商 品、接 受劳 务支 付 的现金 379,278,067.11 278,153,138.09 36.36%采购付 款增加 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现金 109,412,1
16、37.19 82,125,464.10 33.23%人员和 社保 基数增加 取得投 资收 益收 到的 现金 36,535,710.44 13,723,439.64 166.23%委托理 财收益增加 2018 年第三季 度报告 7/15 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他长期 资产 支付 的现 金 6,994,841.08 16,140,389.57-56.66%部分基 建项 目款还未 支付 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的 现金 净额 52,022,857.67-100.00%去年发 生收购明德支 出 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付的现 金 455,603,355.00 2
17、01,150,000.00 126.50%本期现 金股 利分配增 加 其中：子 公司 支付 给少 数 股东的股利、利 润 1,470,000.00 不适用 本期发生 少数股东股 利分 配 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适用 2018年8月17 日 公司 召开2018 年第 一次 临时 股东 大会，审议通 过了 公 司 半 年度 利 润分配 方案，本次 利润 分配后 公司总 股 本变 更为921,890,711股。于9月28日 完成 了注册 资本 变更的工 商变更 登记手续。（内容 见上海 证 券交易所 网站：及 中国 证券报、上海证 券报 和证
18、券 时报 刊 登 的 公司“2018-030”号 公告）3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适用 公司名 称 北京大 豪科 技股 份有 限公 司 法定代 表人 郑建军 日期 2018 年 10 月 30 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 2018 年第三季 度报告 8/15 编制单 位:北京 大豪 科技 股 份有限 公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审
19、计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 212,819,201.53 243,512,582.43 应收票 据及 应收 账款 382,817,415.12 441,369,479.87 其中：应收 票据 222,746,043.72 330,229,112.88 应收账 款 160,071,371.40 111,140,366.99 预付款 项 3,968,913.77 3,305,037.30 其他应 收款 7,245,865.39 5,649,548.33 其中：应收 利息 35,041.67 26,583.34 存货 272,899,426.13 195,371,012.62
20、 其他流 动资 产 591,668,689.91 764,608,454.41 流动资 产合 计 1,471,419,511.85 1,653,816,114.96 非流动资产：可供出 售金 融资 产 13,336,187.02 15,606,176.30 长期股 权投 资 53,260,681.42 27,929,375.85 投资性 房地 产 110,877,500.33 117,098,217.60 固定资 产 127,531,785.20 132,155,825.89 在建工 程 11,734,674.31 630,597.35 无形资 产 7,606,552.59 8,394,441
21、.47 商誉 147,801,046.41 147,801,046.41 长期待 摊费 用 4,186,837.42 5,004,082.18 递延所 得税 资产 2,915,126.06 3,080,160.97 其他非 流动 资产 139,341.20 10,145,849.36 非流动 资产 合计 479,389,731.96 467,845,773.38 资产总 计 1,950,809,243.81 2,121,661,888.34 流动负债：应付票 据及 应付 账款 98,593,722.47 112,309,645.52 预收款 项 6,911,819.21 14,731,786.
22、97 应付职 工薪 酬 26,399,800.06 31,702,731.77 应交税 费 12,185,915.42 22,649,799.28 其他应 付款 10,689,057.64 10,987,948.64 其他流 动负 债 740,045.31 2,327,782.27 流动负 债合 计 155,520,360.11 194,709,694.45 非流动负债：递延收 益 99,999.97 201,666.67 递延所 得税 负债 1,956,712.61 2,339,340.77 非流动 负债 合计 2,056,712.58 2,541,007.44 负债合 计 157,577,
23、072.69 197,250,701.89 所有者权益（或股东 权益）2018 年第三季 度报告 9/15 实收资 本（或股 本）921,890,711.00 454,133,355.00 资本公 积 185,526,770.14 653,284,126.14 其他综 合收 益 5,305,538.37 7,235,029.25 盈余公 积 165,401,156.79 165,401,156.79 未分配 利润 497,815,003.61 626,199,526.49 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,775,939,179.91 1,906,253,193.67 少数股 东权 益
24、 17,292,991.21 18,157,992.78 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,793,232,171.12 1,924,411,186.45 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,950,809,243.81 2,121,661,888.34 法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会 计机构 负责 人：周斌 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:北京 大豪 科技 股 份有限 公司 单位:元币种:人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 138,436,053.97 143,76
25、7,153.24 应收票 据及 应收 账款 371,821,228.11 396,248,558.52 其中：应收 票据 95,974,860.00 171,201,382.18 应收账 款 275,846,368.11 225,047,176.34 预付款 项 1,223,824.89 421,241.23 其他应 收款 16,167,683.35 7,839,895.86 存货 179,965,985.99 134,139,902.71 其他流 动资 产 459,695,938.15 651,223,425.06 流动资 产合 计 1,167,310,714.46 1,333,640,17
26、6.62 非流动资产：可供出 售金 融资 产 13,336,187.02 15,606,176.30 长期股 权投 资 385,109,893.86 359,778,588.29 投资性 房地 产 97,243,294.77 103,032,024.64 固定资 产 100,664,433.18 104,406,371.06 在建工 程 184,156.66 377,456.72 无形资 产 897,289.04 1,285,265.23 长期待 摊费 用 3,221,373.28 4,231,814.94 递延所 得税 资产 917,851.54 1,078,798.42 其他非 流动 资产
27、 139,341.20 1,155,931.20 非流动 资产 合计 601,713,820.55 590,952,426.80 资产总 计 1,769,024,535.01 1,924,592,603.42 流动负债：应付票 据及 应付 账款 226,864,204.27 88,845,395.09 预收款 项 13,870,331.20 12,613,661.36 应付职 工薪 酬 7,057,728.30 10,892,596.29 2018 年第三季 度报告 10/15 应交税 费 4,313,843.87 12,320,756.01 其他应 付款 8,015,647.42 8,883
28、,546.37 其他流 动负 债 740,045.31 2,327,782.27 流动负 债合 计 260,861,800.37 135,883,737.39 非流动负债：递延收 益 99,999.97 160,000.00 递延所 得税 负债 1,803,064.35 2,143,562.75 非流动 负债 合计 1,903,064.32 2,303,562.75 负债合 计 262,764,864.69 138,187,300.14 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）921,890,711.00 454,133,355.00 资本公 积 185,526,770.14 653,
29、284,126.14 其他综 合收 益 5,294,164.86 7,223,655.74 盈余公 积 165,401,156.79 165,401,156.79 未分配 利润 228,146,867.53 506,363,009.61 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,506,259,670.32 1,786,405,303.28 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,769,024,535.01 1,924,592,603.42 法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会 计机构 负责 人：周斌 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：北京 大
30、豪 科技 股份有 限公 司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 219,536,120.41 286,862,206.87 870,605,852.44 774,135,692.70 其中：营业 收入 219,536,120.41 286,862,206.87 870,605,852.44 774,135,692.70 二、营 业总 成本 157,550,624.34 185,586,326.93 582,991,037.81 497,259
31、,853.57 其中：营业 成本 114,878,283.13 136,600,099.19 436,464,788.43 365,352,333.54 税金及 附加 3,467,679.17 5,182,492.58 12,894,181.81 13,983,826.54 销售费 用 10,231,668.42 10,575,024.80 32,242,624.86 27,523,565.19 管理费 用 4,204,659.95 7,956,906.67 23,147,770.84 25,530,868.52 研发费 用 23,793,515.02 21,524,017.45 77,701
32、,887.49 59,884,561.33 财务费 用 641,016.22-427,586.89-252,985.66-942,482.09 其中：利息 费用 416,087.55 1,258.49 416,087.55 6,021.30 利息收 入 397,492.83 379,425.75 1,519,739.52 1,029,009.96 资产减 值损 失 333,802.43 4,175,373.13 792,770.04 5,927,180.54 加：其 他收 益 13,564,449.63 12,020,471.93 44,401,567.07 30,878,423.09 投资收
33、 益（损失以“”号填 列）6,386,299.94 23,303,154.28 35,915,735.70 33,065,752.35 资产处 置收 益 8,904.71 2018 年第三季 度报告 11/15（损失 以“”号填列）三、营业 利润（亏损以“”号填列）81,936,245.64 136,599,506.15 367,941,022.11 340,820,014.57 加：营 业外 收入 9,430,328.24 2,581,198.10 10,306,200.56 4,486,910.75 减：营 业外 支出 32,896.06 1,836,192.55 625,923.59 2
34、,166,691.74 四、利润 总额（亏损总额 以“”号填列）91,333,677.82 137,344,511.70 377,621,299.08 343,140,233.58 减：所 得税 费用 12,142,712.62 17,330,416.79 51,267,468.53 45,142,378.39 五、净 利润（净亏损以“”号填列）79,190,965.20 120,014,094.91 326,353,830.55 297,997,855.19（一）按 经营 持续性分 类 1.持续 经营净利 润（净亏损以“”号填列）79,190,965.20 120,014,094.91 32
35、6,353,830.55 297,997,855.19 1.归属 于母公司 所有 者的净利润 78,875,706.85 119,597,341.21 325,748,832.12 297,120,995.57 2.少数 股东损益 315,258.35 416,753.70 604,998.43 876,859.62 六、其 他综 合收益的税 后净 额 148,422.38-337,045.08-1,929,490.88-1,249,224.43 归属母 公司 所有者的 其他 综合收益的 税后 净额 148,422.38-337,045.08-1,929,490.88-1,249,224.43
36、（二）将重分类进 损益 的其他综合 收益 148,422.38-337,045.08-1,929,490.88-1,249,224.43 2.可供 出售金融 资产 公允价值变 动损 益 148,422.38-337,045.08-1,929,490.88-1,249,224.43 七、综 合收 益总额 79,339,387.58 119,677,049.83 324,424,339.67 296,748,630.76 归属于 母公 司所有者 的综 合收79,024,129.23 119,260,296.13 323,819,341.24 295,871,771.14 2018 年第三季 度报告
37、 12/15 益总额 归属于 少数 股东的综 合收 益总额 315,258.35 416,753.70 604,998.43 876,859.62 八、每 股收 益：（一）基本 每股收益(元/股)0.09 0.13 0.35 0.32（二）稀释 每股收益(元/股)0.09 0.13 0.35 0.32 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期被 合并 方实 现的净利润 为：0 元。法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会 计机构 负责 人：周斌 母 公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：北京 大豪 科技
38、股份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 157,620,722.05 236,946,655.95 627,042,896.97 645,668,323.36 减：营 业成 本 113,663,960.80 171,217,192.14 397,689,988.12 492,502,343.10 税金及 附加 2,020,133.45 3,256,134.79 8,133,709.08 7,891,924.71 销售费 用 8,
39、000,095.73 8,672,131.99 24,320,071.40 22,750,365.03 管理费 用 1,442,960.37 4,828,599.85 14,252,716.56 17,643,538.76 研发费 用 12,894,575.12 13,199,859.70 48,158,706.00 41,264,452.07 财务费 用 786,258.83-347,611.07 271,028.32-833,909.98 其中：利息 费用 416,087.55 416,087.55 利息收 入 237,931.83 268,484.05 957,974.96 795,36
40、3.43 资产减 值损 失 420,151.46 4,189,818.08 731,160.70 5,943,934.82 加：其 他收 益 13,408,031.42 20,222.23 30,191,751.60 37,089.23 投资收 益（损失 以“”号填 列）4,274,528.63 3,542,393.17 33,576,266.90 13,304,991.24 资产处 置收 益（损失以“”号填 列）8,904.71 二、营 业利 润（亏损以“”号填 列）36,075,146.34 35,493,145.87 197,262,440.00 71,847,755.32 加：营 业外
41、 收入 4,807,161.21 1,611,530.79 4,864,019.65 2,005,054.94 减：营 业外 支出 30,887.59 1,818,577.35 484,619.88 2,101,105.32 三、利 润总 额（亏损总额 以“”号填列）40,851,419.96 35,286,099.31 201,641,839.77 71,751,704.94 减：所 得税 费用 4,184,698.49 5,087,188.49 25,724,626.85 10,314,653.45 2018 年第三季 度报告 13/15 四、净 利润（净 亏损以“”号填 列）36,666
42、,721.47 30,198,910.82 175,917,212.92 61,437,051.49（一）持续 经营净利润（净 亏损 以“”号填 列）36,666,721.47 30,198,910.82 175,917,212.92 61,437,051.49 五、其 他综 合收 益的税后 净额 148,422.38-337,045.08-1,929,490.88-1,249,224.43（二）将重 分类进损益 的其 他综合收益 148,422.38-337,045.08-1,929,490.88-1,249,224.43 2.可供 出售金融资 产公 允价值变动 损益 148,422.38-
43、337,045.08-1,929,490.88-1,249,224.43 六、综 合收 益总 额 36,815,143.85 29,861,865.74 173,987,722.04 60,187,827.06 法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会 计机构 负责 人：周斌 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：北京 大豪 科技 股份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 814,8
44、94,693.38 593,195,717.15 收到的 税费 返还 44,270,295.61 31,552,891.37 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 48,344,389.19 41,575,051.24 经营活 动现 金流 入小 计 907,509,378.18 666,323,659.76 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 379,278,067.11 278,153,138.09 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 109,412,137.19 82,125,464.10 支付的 各项 税费 140,424,751.10 121,741,867.71 支付其
45、他与 经营 活动 有关 的现金 41,639,746.92 34,418,877.26 经营活 动现 金流 出小 计 670,754,702.32 516,439,347.16 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 236,754,675.86 149,884,312.60 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,106,880,261.36 1,231,455,624.73 取得投 资收 益收 到的 现金 36,535,710.44 13,723,439.64 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 61,900.00 126,650.00
46、 投资活 动现 金流 入小 计 1,143,477,871.80 1,245,305,714.37 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 6,994,841.08 16,140,389.57 投资支 付的 现金 947,840,000.00 1,174,455,624.73 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金 52,022,857.67 2018 年第三季 度报告 14/15 净额 投资活 动现 金流 出小 计 954,834,841.08 1,242,618,871.97 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 188,643,030.72 2,686,
47、842.40 三、筹资活动产生的 现金 流量：分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 455,603,355.00 201,150,000.00 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 1,470,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 500,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 456,103,355.00 201,150,000.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-456,103,355.00-201,150,000.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 12,267.52-18,453.99 五、现金及现金等价 物净 增加额-30
48、,693,380.90-48,597,298.99 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 243,512,582.43 183,080,251.63 六、期末现金及现金 等价 物余额 212,819,201.53 134,482,952.64 法定代 表人：郑 建军 主 管 会计工 作负 责人：杨葳 会 计机构 负责 人：周斌 母公司 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：北京 大豪 科技 股份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、
49、提供 劳务 收到 的现金 645,055,626.36 446,133,096.50 收到的 税费 返还 29,687,306.65 35,988.38 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 47,667,885.14 90,146,357.98 经营活 动现 金流 入小 计 722,410,818.15 536,315,442.86 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 287,907,961.46 274,993,003.92 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 75,701,434.79 61,854,227.95 支付的 各项 税费 77,552,504.51 33,096,
50、432.14 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 36,677,490.44 33,938,558.13 经营活 动现 金流 出小 计 477,839,391.20 403,882,222.14 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 244,571,426.95 132,433,220.72 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 916,880,261.36 1,231,455,624.73 取得投 资收 益收 到的 现金 33,636,629.97 15,707,731.31 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 56,400.00 8
