1、 2020 年第 一季度报 告 1/26 公司代 码：603018 公司 简称：中设 集团 中设设计集团股份有限公司 2020 年 第 一季 度 报 告 2020 年第 一季度报 告 2/26 目 录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情况.3 三、重要事 项.5 四、附录.9 2020 年第 一季度报 告 3/26 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1
2、.3 公司负 责人 杨卫 东、主管 会计工 作负 责人 侯力 纲 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）叶 敬超保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 7,802,208,876.40 8,074,368,191.32-3.37%归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,927,477,410.32 2,867,591,665.39 2.09%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末
3、 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-68,932,322.23-124,907,190.09 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 572,797,398.30 784,593,728.16-26.99%归属于 上市 公司 股东 的净 利润 59,447,796.56 76,488,201.28-22.28%归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 51,763,354.42 73,743,090.14-29.81%加权平 均净 资产 收益 率（%）2.05 3.04 减少 0.99 个百 分
4、点 基本每 股收 益（元/股）0.13 0.17-23.53%稀释每 股收 益（元/股）0.13 0.17-23.53%说明：受 疫情 影响，2020 年第一 季度 整体 生产 时间 受限，虽 通过 信息 化手 段、远 程办 公保 证了 项目推进 需要 和质 量要 求，但勘察、检测、项 目代 建 等现场 服务 的项 目进 度受 一定影 响，导 致2020年第一 季度 营业 收入 下降。2020 年第 一季度报 告 4/26 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益 23,760.49 计入当 期损 益的 政府 补助，但
5、与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 4,577,445.22 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 5,157,282.92 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-72,825.39 少数股 东权 益影 响额（税 后）-491,439.52 所得税 影响 额-1,509,781.58 合计 7,684,442.14 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）18,759 前十名 股东 持股
6、 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 明图章 22,089,782 4.76 0 无 0 境内自 然人 杨卫东 18,557,246 4.00 96,378 质押 10,052,568 境内自 然人 邱桂松 17,459,710 3.76 0 无 0 境内自 然人 胡安兵 13,335,815 2.87 71,188 质押 1,135,160 境内自 然人 王辉 12,434,649 2.68 0 无 0 境内自 然人 上海迎 水投 资管 理有 限公司 迎水 潜 龙 1 号 私募证券投 资基 金 6,3
7、98,000 1.38 0 无 0 境 内非国 有法人 上海迎 水投 资管 理有 限公司 迎水 巡 洋 6 号 私募证券投 资基 金 6,047,540 1.30 0 无 0 境 内非国 有法人 国泰基 金管 理有 限公 司社保 基金 四二 一组 合 5,801,967 1.25 0 无 0 境 内非国 有法人 中国工 商银 行股 份有 限公司 广发 行业 领先 混合型证 券投 资基 金 5,665,035 1.22 0 无 0 境 内非国 有法人 李郁蓓 5,357,019 1.15 0 无 1,000,000 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售
8、条件流通股 的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 明图章 22,089,782 人民币 普通 股 22,089,782 杨卫东 18,460,868 人民币 普通 股 18,460,868 2020 年第 一季度报 告 5/26 邱桂松 17,459,710 人民币 普通 股 17,459,710 胡安兵 13,264,627 人民币 普通 股 13,264,627 王辉 12,434,649 人民币 普通 股 12,434,649 上海迎 水投 资管 理有 限公 司迎 水潜 龙 1 号私募证 券投 资基 金 6,398,000 人民币 普通 股 6,398,000 上海迎 水投 资管 理
9、有 限公 司迎 水巡 洋 6 号私募证 券投 资基 金 6,047,540 人民币 普通 股 6,047,540 国泰基 金管 理有 限公 司 社保基 金四 二一 组合 5,801,967 人民币 普通 股 5,801,967 中国工 商银 行股 份有 限公 司广 发行 业领 先混合型 证券 投资 基金 5,665,035 人民币 普通 股 5,665,035 李郁蓓 5,357,019 人民币 普通 股 5,357,019 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知前 十名 股东、前 十名无 限售 条件 股东 之间是否存 在关 联关 系或 一致 行动安 排。表决权 恢复 的优
10、先股 股东 及持股 数量 的说 明/2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）研发费 用 23,099,440.28 42,508,281.91-45.66%财务费 用-238,392.00 2,425,560.99 不适用 其他收 益 5,570,400.20 440,525.89 1,164.49%投资收 益 3,
11、594,592.99 2,500,194.58 43.77%经营活 动产 生的 现金 流量 净额-68,932,322.23-124,907,190.09 不适用 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,346,405.61-85,467,967.82 不适用 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 95,841,106.74-73,483,194.77 不适用 研发费 用变 动 原 因说 明：主要受 疫情 影响 一季 度研 发进度 放缓 所致；财务费 用变 动原 因说 明：主要系 存款 利息 收入 较上 年同期 上升 所致；其他收益 变 动原 因说 明：主要系 增值 税加 计抵 减政 策影响
12、 所致；投资收益 变 动原 因说 明：主要系 理财 金额 增长 所致；2020 年第 一季度报 告 6/26 经营活动 产生 的现金 流量 净额变动 原因 说明：主要 系一季度 销售 回款好 于同期 及费用 支出 小于同期 所致；投资活 动产 生的 现金 流量 净额变 动原 因说 明：主要 系一季 度末 理财 到期 赎回 所致；筹资活动 产生 的现金 流量 净额变动 原因 说明：主要 系一季度 从银 行取得 贷款 多于 上年 同期 和实施股份回 购流 出所 致。单位：元 币种：人 民币 科目 本报告期末 上年度末 变动比例（%）应收票 据 13,734,775.75 5,684,118.95
13、141.63%应收账 款 1,772,765,222.28 4,533,139,284.34-60.89%预付款 项 224,574,218.19 162,996,296.45 37.78%合同资 产 2,408,592,017.44 不适用 短期借 款 434,100,000.00 330,887,219.68 31.19%预收款 项 1,064,896,938.85 不适用 合同负 债 1,246,268,698.42 不适用 应付职 工薪 酬 797,467,772.68 1,178,202,001.03-32.31%应交税 费 156,207,705.09 226,977,762.05
14、-31.18%应收票 据变 动原 因说 明：主要系 一季 度承兑 汇 票收 款增加 所致；应收账 款变 动原 因说 明：主要系2020 年1 月1日 首次 执行新 收入 准则 调整 所致；预付款 项变 动原 因说 明：主 要系收到 项 目款 后支 付 给 协作单 位但 项目 尚未 达到 收入确 认节 点 所致；合同资 产变 动原 因说 明：主要系2020 年1 月1日 首次 执行新 收入 准则 调整 所致；短期借 款变 动原 因说 明：主要系 银行 借款 增加 所致；预收款 项 变 动原 因说 明：主要系2020 年1 月1日 首次 执行新 收入 准则 调整 所致；合同负 债 变 动原 因说
15、明：主要系2020 年1 月1日 首次 执行新 收入 准则 调整 所致；应付职 工薪 酬 变 动原 因说 明：主 要系 支付 上年 度计 提奖金 所致；应交税 费 变 动原 因说 明：主要系 疫情 影响 一季 度收 入下降 以及 缴纳 年初 税费 余额所 致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、股 权激 励 公司第三 届董事 会第 四次 会议审议 通过了 公 司第 一期限制 性股票 激励 计划（草案）及 相关议案（公告编号2017-010）；公司2017 年第二次临时股东大会审议通过了 公司第一期限制 性股票激励计划（草案）及相关议案（公
16、告编号2017-017）；公司第三届董事会第七次会议审 议通过了 关于 向公司 第一 期限制性 股票 激励计 划激 励对象首 次授 予限制 性股 票的议案 及 相关议 2020 年第 一季度报 告 7/26 案（公 告编 号2017-031）；2017 年6月15 日，中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司完 成对 公司激励计划首次授予股份的审核与登记（公告编号2017-037）。公司第三届董事会第十二次会 议审议通 过了 关 于向 激励 对象授 予预 留限 制性 股票 的议案（公 告编 号2017-065）；2018 年3月15日，中国 证券 登记结 算有 限责任公 司上
17、海分公 司完 成对公司 激励 计划预 留限 制性股票 授予 股份的审核与登记（公告编号2018-015）。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于第一期 限制性股票 激励 计划首 次授 予部分第 一个 解锁期 解锁 条件成就 的议 案、关 于调整第 一期 限制性股票激励 计划 回购价 格和 授予总量 的议 案、关 于回购注 销部 分激励 对象 已获授但 尚未 解锁的限制性 股票 的议 案（公 告编号2018-029 032 033）。2018 年12月4日，公 司 完成对16,635 股 已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2018-056）。公司第三届董事会第二十 三次会议
18、审 议通 过了 关于 第一期限 制性 股票激 励计 划首次授 予权 益第二 个解 除限售期 及预 留授予权益第一 个解 除限售 期解 除限售条 件成 就的议 案、关于 调整 第一期 限制 性股票激 励计 划回购价格和授 予总 量的议 案、关于 对第 一期限 制性 股票激励 计划 首次及 预留 授予的部 分 权 益进行回购注 销的 议案（公告 编号2019-027 030 031）。2019 年9 月27 日，公司 完 成对47,709 股已 获授但尚未 解锁 的限 制性 股票 的回购 注销 工作（公 告编 号2019-041）。2、员 工持 股计 划 公司第三 届董事 会第 二十 一次会议 审
19、议通 过了 公 司第一期 员工持 股计 划（草案）及相 关议案（公告编号2019-007）；公司2018 年度股东大会审议通过了公司第 一期员工持股计划（草案）及相 关议 案（公告 编号2019-018）；2019 年4 月15日，公 司第 一期 员工 持股计 划第 一次 持 有人会议召 开，审议通 过了 第一 期 员工 持股计 划管 理办法、关于设 立第 一期员工 持股 计划管理委员会 的议 案、关 于选举第 一期 员工持 股计 划管理委 员会 委员的 议案 等议案（公 告编号2019-019）；2019 年4 月26 日，公 司回 购专 用证 券账 户所持 有的1,723,600 股公 司
20、股票，全 部非 交 易过户至 公司 第一 期员 工持 股计划（公 告编 号2019-025）。公司第四 届董事 会第 二次 会议审议 通过了 公 司第 二期员工 持股计 划（草案）及相 关议 案（公告 编号2020-015）；公 司2019 年度 股东 大会 审议 通过了 公司 第二 期员 工 持股计 划（草 案）及相关 议案（公 告编 号2020-029）。3、以 集中 竞价 交易 方式 回 购公司 股份 公司第四 届董事 会第 二次 会议审议 通过了 关 于以 集中竞价 交易方 式回 购公 司股份的 预案 的议案（公告 编号2020-016），并 于2020 年3 月31 日 披露了 关
21、于以 集中 竞价 交易方 式回 购股 份的 2020 年第 一季度报 告 8/26 回购报告书（公告编号：2020-019）。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信息 披露义务，具 体情 况见 公司 披露的 关 于回 购股 份进 展情况 的公 告（公 告编 号：2020-020）。相关事 项已 在临 时公 告中 披露且 后续 实施 无变 化。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 中设设 计
22、集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 杨卫东 日期 2020 年 4 月 28 日 2020 年第 一季度报 告 9/26 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:中 设设 计集 团股 份有限 公司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,514,200,099.88 1,486,047,902.22 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 6,900,000.00 7,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 13,7
23、34,775.75 5,684,118.95 应收账 款 1,772,765,222.28 4,533,139,284.34 应收款 项融 资 预付款 项 224,574,218.19 162,996,296.45 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 154,847,416.33 156,868,494.73 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 628,969,674.44 634,396,415.08 合同资 产 2,408,592,017.44 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,457,030.
24、80 1,551,967.66 流动资 产合 计 6,726,040,455.11 6,987,684,479.43 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 116,275,241.63 118,134,421.61 其他权 益工 具投 资 22,840,000.00 22,840,000.00 其他非 流动 金融 资产 139,967,227.21 139,624,378.21 投资性 房地 产 63,350,723.53 64,507,924.70 固定资 产 382,794,219.12 389,058,366.43 在建工 程 20
25、20 年第 一季度报 告 10/26 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 47,720,077.11 49,367,907.40 开发支 出 商誉 103,860,149.59 103,860,149.59 长期待 摊费 用 50,147,034.02 50,990,739.59 递延所 得税 资产 145,339,618.56 144,340,193.84 其他非 流动 资产 3,874,130.52 3,959,630.52 非流动 资产 合计 1,076,168,421.29 1,086,683,711.89 资产总 计 7,802,208,876.40 8,074
26、,368,191.32 流动负债：短期借 款 434,100,000.00 330,887,219.68 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 64,547,450.15 91,009,680.95 应付账 款 1,948,136,443.61 2,090,338,113.42 预收款 项 1,064,896,938.85 合同负 债 1,246,268,698.42 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 797,467,772.68 1,178,202,001.03 应交税 费
27、 156,207,705.09 226,977,762.05 其他应 付款 154,838,951.19 148,891,748.48 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,801,567,021.14 5,131,203,464.46 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2020 年第 一季度报 告 11/26 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 11,429,604.
28、18 11,577,345.30 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 11,429,604.18 11,577,345.30 负债合 计 4,812,996,625.32 5,142,780,809.76 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）464,372,640.00 464,372,640.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 668,021,374.87 667,583,426.50 减：库 存股 64,658,809.91 64,658,809.91 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 179,770,645.68 179,770,645.
29、68 一般风 险准 备 未分配 利润 1,679,971,559.68 1,620,523,763.12 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合计 2,927,477,410.32 2,867,591,665.39 少数股 东权 益 61,734,840.76 63,995,716.17 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,989,212,251.08 2,931,587,381.56 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 7,802,208,876.40 8,074,368,191.32 法定代 表人：杨 卫东 主 管会 计工 作负 责人：侯力 纲 会计 机 构负责 人
30、：叶敬 超 母公司资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:中 设设 计集 团股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,251,445,728.92 1,135,832,353.91 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 11,101,599.75 2,680,101.75 应收账 款 1,614,263,443.80 4,110,551,966.53 应收款 项融 资 预付款 项 214,364,815.33 156,193,235.58 2
31、020 年第 一季度报 告 12/26 其他应 收款 188,780,599.76 209,654,586.68 其中：应收 利息 应收股 利 存货 452,788,176.75 482,081,386.75 合同资 产 2,173,244,757.44 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 745,317.91 633,330.13 流动资 产合 计 5,906,734,439.66 6,097,626,961.33 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 741,247,519.87 743,352,404.91 其他权 益工
32、 具投 资 22,840,000.00 22,840,000.00 其他非 流动 金融 资产 11,133,040.81 10,790,191.81 投资性 房地 产 28,315,893.31 28,615,082.00 固定资 产 303,236,961.54 309,177,566.66 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 43,551,901.29 44,957,039.29 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 12,139,409.93 12,601,391.87 递延所 得税 资产 117,448,480.78 115,692,261.31 其他非
33、 流动 资产 3,874,130.52 3,874,130.52 非流动 资产 合计 1,283,787,338.05 1,291,900,068.37 资产总 计 7,190,521,777.71 7,389,527,029.70 流动负债：短期借 款 400,000,000.00 300,000,000.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 57,673,483.15 88,759,713.95 应付账 款 2,128,118,355.22 2,289,227,540.63 预收款 项 886,387,323.05 合同负 债 1,024,240,237.42 应付职 工
34、薪 酬 609,633,257.69 885,083,618.25 应交税 费 110,941,922.75 152,147,015.82 其他应 付款 105,914,458.01 109,647,522.78 其中：应付 利息 2020 年第 一季度报 告 13/26 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,436,521,714.24 4,711,252,734.48 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非
35、 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 4,436,521,714.24 4,711,252,734.48 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）464,372,640.00 464,372,640.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 666,617,655.96 666,179,707.59 减：库 存股 64,658,809.91 64,658,809.91 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 179,770,645.68 179,770,645.68 未分配 利润 1,507,897,931.74 1,432,610,111.86 所有者
36、权益（或 股东 权益）合计 2,754,000,063.47 2,678,274,295.22 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 7,190,521,777.71 7,389,527,029.70 法定代 表人：杨 卫东 主 管会 计工 作负 责人：侯力 纲 会 计机 构负责 人：叶敬 超 2020 年第 一季度报 告 14/26 合并利润表 2020 年 1 3 月 编制单 位：中设 设计 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 572,797,398.30 784,593,72
37、8.16 其中：营业 收入 572,797,398.30 784,593,728.16 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 502,051,047.31 699,542,361.97 其中：营业 成本 398,346,292.80 554,462,191.97 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 3,431,366.06 3,742,629.65 销售费 用 26,750,776.14 34,958,134.80 管理费 用 50,661,564.03 61,4
38、45,562.65 研发费 用 23,099,440.28 42,508,281.91 财务费 用-238,392.00 2,425,560.99 其中：利息 费用 3,801,345.48 3,343,514.91 利息收 入 4,564,948.39 1,511,376.03 加：其 他收 益 5,570,400.20 440,525.89 投资收 益（损失 以 号 填列）3,594,592.99 2,500,194.58 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-1,562,689.93-526,933.72 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以
39、 号 填列）净敞口 套期 收益（损 失以-号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以 号填列）信用减 值损 失（损失 以-号填列）-5,730,144.87 4,859,738.82 资产减 值损 失（损失 以-号填列）-1,023,637.32-1,321,798.37 资产处 置收 益（损 失以 号填列）38,648.05 39,652.36 三、营 业利 润（亏损 以 号填 列）73,196,210.04 91,569,679.47 加：营 业外 收入 37,005.63 49,027.68 2020 年第 一季度报 告 15/26 减：营 业外 支出 117,673.56 176,333
40、.91 四、利 润总 额（亏损 总额 以 号填 列）73,115,542.11 91,442,373.24 减：所 得税 费用 12,929,819.80 13,827,937.41 五、净 利润（净 亏损 以 号填 列）60,185,722.31 77,614,435.83（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以 号填列）60,185,722.31 77,614,435.83 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以 号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以-号填 列）59,447,796.56 76,488,201.28
41、2.少数 股东 损益（净亏 损以-号填列）737,925.75 1,126,234.55 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他
42、综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 60,185,722.31 77,614,435.83（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 59,447,796.56 76,488,201.28（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 737,925.75 1,126,234.55 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.13 0.17（二）稀释 每股 收益(元/股)0.13 0.17 法定代
43、表人：杨 卫东 主 管会 计工 作负 责人：侯力纲 会计 机构 负责人：叶 敬超 2020 年第 一季度报 告 16/26 母公司利润表 2020 年 1 3 月 编制单 位：中设 设计 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 475,468,311.21 686,767,285.15 减：营 业成 本 326,971,182.68 497,284,016.99 税金及 附加 1,813,502.43 2,159,142.01 销售费 用 22,585,759.99 30,998,140.5
44、2 管理费 用 28,232,773.30 34,118,137.02 研发费 用 14,943,241.99 36,034,090.89 财务费 用 92,215.07 2,316,625.08 其中：利息 费用 3,440,274.97 2,900,434.27 利息收 入 3,762,030.94 1,062,536.44 加：其 他收 益 3,832,549.82 投资收 益（损失 以 号 填列）14,392,214.54 2,027,808.22 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-2,104,885.04-924,745.27 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确
45、认收 益 净敞口 套期 收益（损 失以-号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以 号填列）信用减 值损 失（损失 以-号填列）-8,247,879.24-4,224,622.33 资产减 值损 失（损失 以-号填列）-3,464,728.96-1,812,893.38 资产处 置收 益（损 失以 号填列）37,169.62 二、营 业利 润（亏损 以 号填 列）87,378,961.53 79,847,425.15 加：营 业外 收入 10,034.40 4,000.00 减：营 业外 支出 102,786.00 131,514.76 三、利 润总 额（亏损 总额 以 号填 列）87,286,
46、209.93 79,719,910.39 减：所 得税 费用 11,998,390.05 10,727,642.10 四、净 利润（净 亏损 以 号填 列）75,287,819.88 68,992,268.29（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以 号填列）75,287,819.88 68,992,268.29（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以 号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 2020 年第 一季度报 告 17/26 3.其他 权益 工具
47、 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 75,287,819.88 68,992,268.29 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：杨 卫东 主 管会 计工 作负 责人：侯力纲 会计
48、机构 负责人：叶 敬超 2020 年第 一季度报 告 18/26 合并现金流量表 2020 年 1 3 月 编制单 位：中设 设计 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,154,049,707.00 1,122,314,667.23 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及
49、投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 76,726,704.28 43,348,914.31 经营活 动现 金流 入小 计 1,230,776,411.28 1,165,663,581.54 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 516,790,863.03 703,814,565.97 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加
50、额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 544,118,808.17 448,540,158.94 支付的 各项 税费 87,469,852.59 73,552,745.96 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 151,329,209.72 64,663,300.76 经营活 动现 金流 出小 计 1,299,708,733.51 1,290,570,771.63 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-68,932,322.23-124,907,190.09 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 672
