1、2020 年第一季 度报告 1/23 公司代 码：603010 公司 简称：万盛股 份 浙江万盛股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/23 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2020 年第一季 度报告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、高献 国、主管 会计工 作负 责人 周三 昌 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）乐雁 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 2,004,106,536.82 2,052,961,423.75-2.38 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,264,967,211.58 1,228,938,772.25 2.93 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%
3、)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 38,968,604.69 12,186,798.54 219.76 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 386,219,983.45 464,219,630.48-16.80 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 34,604,755.96 26,456,917.64 30.80 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性 损益 的净 利润 32,283,842.09 21,424,302.17 50.69 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.78 2.30 增加 0.48 个百 分点 基
4、本每 股收 益（元/股）0.10 0.07 42.86 稀释每 股收 益（元/股）0.10 0.07 42.86 注：归 属于 母公 司所 有者 的净利 润增 长主 要系：1、公司产 品毛 利率 提升；2、报告期 内由 于汇 率波动原 因导 致财 务费 用较 去年同 期下降。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2020 年第一季 度报告 4/23 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 3,243,675.81
5、除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负 债、衍生 金融 负债产 生的 公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资 产、衍生 金融 资产、交易 性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资 取得 的投 资收 益-219,335.00 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-256,019.62 少数股 东权 益影 响额（税 后）-3,726.24 所得税 影响 额-443,681.08 合计 2,320,913.87 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流
6、通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）14,800 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全 称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 临海市 万盛 投资有限公 司 104,519,800 30.14 0 质押 75,896,818 境内非 国有 法人 高献国 29,183,854 8.42 0 质押 22,184,000 境内自 然人 高峰 11,220,401 3.24 0 质押 10,738,000 境内自 然人 周三昌 10,845,748 3.13 0 质押 9,900,000 境
7、内自 然人 金译平 6,701,478 1.93 0 无 0 境内自 然人 勇新 5,740,048 1.66 0 无 0 境内自 然人 郑国富 5,306,764 1.53 0 无 0 境内自 然人 高远夏 5,025,378 1.45 0 质押 300,000 境内自 然人 乐雁 3,198,400 0.92 84,000 无 0 境内自 然人 吴冬娥 2,992,874 0.86 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 临海市 万盛 投资 有限 公司 104,519,800 人民币
8、 普通 股 104,519,800 高献国 29,183,854 人民币 普通 股 29,183,854 高峰 11,220,401 人民币 普通 股 11,220,401 周三昌 10,845,748 人民币 普通 股 10,845,748 金译平 6,701,478 人民币 普通 股 6,701,478 勇新 5,740,048 人民币 普通 股 5,740,048 郑国富 5,306,764 人民币 普通 股 5,306,764 高远夏 5,025,378 人民币 普通 股 5,025,378 2020 年第一季 度报告 5/23 乐雁 3,114,400 人民币 普通 股 3,114,
9、400 吴冬娥 2,992,874 人民币 普通 股 2,992,874 上 述 股 东关 联关 系 或一 致行 动 的说明 高献国 家族 成员 为临 海市 万盛投 资有 限公 司实 际控 制人；高远夏为高 献国、高 峰、高强 之父；郑国 富为 高献 国妻 子之胞 兄。除 此 之 外，公 司 未 知 上 述 其 他 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于上市 公司 收购 管理 办法 规定 的一 致行 动关 系。表 决 权 恢复 的优 先 股股 东及 持 股数量的 说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售
10、 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用(1)报告 期末 公司 资产 负 债表项 目大 幅变 动的 情况 及原因 单位：元 币 种：人 民币 资产负 债表 项目 本期金 额 年初金 额 异动比 例 原因 应收票 据 2,882,007.11 9,878,895.19-70.83%主 要 系 报 告 期 内 应 收 票 据到期结 算所 致。预付款 项 7,807,004.24 16,248,984.22-51.95%主 要 原 因 系 报 告 期 内 预 付的原材 料款 项减 少所 致。衍
11、生金 融负 债 778,200.00 2,368,700.00-67.15%主 要 原 因 系 报 告 期 内 外 汇期权汇 率波 动所 致。应付票 据 15,280,000.00 26,250,000.00-41.79%主 要 原 因 系 报 告 期 内 开 具票据减 少所 致。预收款 项-10,461,876.93-100.00%主 要 原 因 系 报 告 期 内 会 计政策变 更，将“预收 账款”调整至“合 同负 债”和“应交税费”项 目。合同负 债 7,663,462.08-不适用 主 要 原 因 系 报 告 期 内 会 计政策变 更，将“预收 账款”调整至“合 同负 债”和“应交税费
12、”项 目。应付职 工薪 酬 12,898,455.77 35,744,801.52-63.92%主 要 原 因 系 报 告 期 内 公 司发放年 终奖 所致 其他综 合收 益 2,299,041.29 1,756,506.68 30.89%主 要 原 因 系 报 告 期 内 汇 率波动所 致。2020 年第一季 度报告 6/23(2)报告 期末 公司 利润 表 项目大 幅变 动的 情况 及原 因 单位：元 币 种：人 民币 利润表 项目 本期金 额 去年同 期金 额 异动比 例 原因 财务费 用 2,645,697.32 12,604,131.35-79.01%主 要 原 因 系 报 告 期
13、内 汇 率波动所 致。其他收 益 3,243,263.74 5,717,388.95-43.27%主 要 原 因 系 报 告 期 内 政 府补助减 少所 致。投资收 益-1,809,835.00 618,250.00 不适用 主 要 原 因 系 报 告 期 内 外 汇期 权 交 割 受 汇 率 波 动 影 响所致。公允价 值变 动收益 1,590,500.00-353,500.00 不适用 主 要 原 因 系 报 告 期 内 外 汇期权汇 率波 动所 致。信用减 值损 失 685,202.40 3,812,036.27-82.03%主 要 原 因 系 报 告 期 内 坏 账计提减 少所 致。所
14、得税 费用 6,339,983.00 10,229,765.76-38.02%主 要 原 因 系 报 告 期 内 所 得税费用 减少 所致。(3)报告 期末 公司 现金 流 量 表项 目大 幅变 动的 情况 及原因 单位：元 币 种：人 民币 现金流 量项 目 本期金 额 去年同 期金 额 异动比例 原因 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 38,968,604.69 12,186,798.54 219.76%主 要 原 因 系 报 告 期 内 购 买商品支 付款 项减 少所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量 净额-3,517,028.95 58,401,056.58 不适用
15、主 要 原 因 系 报 告 期 内 偿 还债务支 付款 项增 加所 致 汇 率 变 动 对 现 金 及现金等 价物 的影 响 1,595,750.44-2,671,432.03 不适用 主 要 原 因 系 报 告 期 内 汇 率波动所 致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事 项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江万 盛股 份有 限公 司
16、法定代 表人 高献国 日期 2020 年 4 月 29 日 2020 年第一季 度报告 7/23 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 万盛 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年3 月31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 231,023,069.40 231,754,832.59 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 21,094,923.80 21,094,923.80 衍生金 融资 产 应收票 据 2,882,007.11 9,878,895.19
17、 应收账 款 240,292,807.99 254,829,796.65 应收款 项融 资 48,218,994.75 58,626,183.20 预付款 项 7,807,004.24 16,248,984.22 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 3,136,333.33 3,153,701.15 其中：应收 利息 525.64 1,444.32 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 245,602,211.26 271,904,706.11 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 7,000,000.00 7,000,000.00
18、 其他流 动资 产 38,765,139.49 36,673,928.48 流动资 产合 计 845,822,491.37 911,165,951.39 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 100,000,000.00 100,000,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 401,049.51 409,440.45 固定资 产 734,339,140.95 744,079,629.45 2020 年第一季 度报告 8/23 在建工 程 141,461,073.90 115,407,206.45
19、 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 88,774,533.56 89,503,643.74 开发支 出 商誉 68,266,561.56 68,266,561.56 长期待 摊费 用 661,688.21 751,918.40 递延所 得税 资产 7,019,016.48 8,200,108.11 其他非 流动 资产 17,360,981.28 15,176,964.20 非流动 资产 合计 1,158,284,045.45 1,141,795,472.36 资产总 计 2,004,106,536.82 2,052,961,423.75 流动负债：短期借 款 264,1
20、27,377.33 270,766,212.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 778,200.00 2,368,700.00 应付票 据 15,280,000.00 26,250,000.00 应付账 款 166,546,984.03 209,942,354.11 预收款 项 10,461,876.93 合同负 债 7,663,462.08 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 12,898,455.77 35,744,801.52 应交税 费 11,946,510.29 13,6
21、33,114.56 其他应 付款 15,225,744.52 15,633,534.36 其中：应付 利息 1,174,192.42 1,557,974.24 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 35,000,000.00 45,500,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 529,466,734.02 630,300,593.48 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 184,500,000.00 164,500,000.00 应付债 券 其中：优先 股 2020 年第一季 度报告 9/23 永续债 租赁负
22、 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 38,584,569.56 39,355,802.96 递延所 得税 负债 914,238.57 914,238.57 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 223,998,808.13 204,770,041.53 负债合 计 753,465,542.15 835,070,635.01 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）346,791,324.00 346,791,324.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 328,798,024.53 327,916,875.77 减：库 存股 1
23、4,042,880.00 14,042,880.00 其他综 合收 益 2,299,041.29 1,756,506.68 专项储 备 盈余公 积 70,698,661.25 70,698,661.25 一般风 险准 备 未分配 利润 530,423,040.51 495,818,284.55 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 1,264,967,211.58 1,228,938,772.25 少数股 东权 益-14,326,216.91-11,047,983.51 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,250,640,994.67 1,217,890,788.74 负债
24、和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,004,106,536.82 2,052,961,423.75 法定代 表人：高 献国 主 管 会计工 作负 责人：周 三昌 会计机 构负 责人：乐雁 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 万盛 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年3 月31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 127,725,045.61 127,489,566.13 交易性 金融 资产 21,094,923.80 21,094,923.80 衍生金 融资 产 应收票 据 20
25、20 年第一季 度报告 10/23 应收账 款 218,045,781.24 237,706,895.99 应收款 项融 资 20,150,651.65 42,822,456.15 预付款 项 3,124,972.47 1,397,993.55 其他应 收款 76,760,609.38 76,259,105.71 其中：应收 利息 525.64 1,444.32 应收股 利 存货 138,083,321.60 143,906,966.63 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 7,000,000.00 7,000,000.00 其他流 动资 产 26,333,024.6
26、4 23,386,764.07 流动资 产合 计 638,318,330.39 681,064,672.03 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 273,623,188.56 273,435,426.99 其他权 益工 具投 资 100,000,000.00 100,000,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 401,049.51 409,440.45 固定资 产 410,925,128.16 414,383,358.64 在建工 程 99,016,437.09 78,598,720.44 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产
27、 无形资 产 49,491,427.02 49,868,291.76 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 3,718,280.63 4,332,240.58 其他非 流动 资产 15,046,721.55 12,973,541.16 非流动 资产 合计 952,222,232.52 934,001,020.02 资产总 计 1,590,540,562.91 1,615,065,692.05 流动负债：短期借 款 244,127,377.33 260,766,212.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 778,200.00 2,368,700.00 应付票 据 15,
28、280,000.00 24,150,000.00 应付账 款 125,475,874.11 164,753,856.64 预收款 项 2,457,573.26 合同负 债 1,774,676.89 应付职 工薪 酬 9,136,603.96 20,816,964.34 2020 年第一季 度报告 11/23 应交税 费 6,631,002.03 6,949,767.26 其他应 付款 16,124,093.79 15,513,301.41 其中：应付 利息 821,606.98 1,218,695.27 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债
29、合 计 419,327,828.11 497,776,374.91 非流动负债：长期借 款 20,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 28,689,701.25 29,408,019.12 递延所 得税 负债 914,238.57 914,238.57 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 49,603,939.82 30,322,257.69 负债合 计 468,931,767.93 528,098,632.60 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）346,791,324.00 3
30、46,791,324.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 313,746,019.85 312,864,871.09 减：库 存股 14,042,880.00 14,042,880.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 70,698,661.25 70,698,661.25 未分配 利润 404,415,669.88 370,655,083.11 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,121,608,794.98 1,086,967,059.45 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,590,540,562.91 1,615,065,692.05
31、法定代 表人：高 献国 主 管 会计工 作负 责人：周 三昌 会计机 构负 责人：乐雁 2020 年第一季 度报告 12/23 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 万盛 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 386,219,983.45 464,219,630.48 其中：营业 收入 386,219,983.45 464,219,630.48 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 352,074,128.97 439,571,149.22 其中：营
32、业 成本 291,846,947.04 367,272,846.47 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,961,831.94 3,450,559.92 销售费 用 19,958,205.63 26,022,908.31 管理费 用 19,648,180.32 17,445,987.11 研发费 用 15,013,266.72 12,774,716.06 财务费 用 2,645,697.32 12,604,131.35 其中：利息 费用 5,881,706.00 4,809,470.12
33、利息收 入 531,465.11 743,808.08 加：其 他收 益 3,243,263.74 5,717,388.95 投资收 益（损失 以“”号填列）-1,809,835.00 618,250.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填 列）1,590,500.00-353,500.00 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）685,202.40 3,812,036.27 资产减 值损 失（损失 以“-
34、”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）37,854,985.62 34,442,656.48 加：营 业外 收入 412.07 2,250.00 减：营 业外 支出 256,019.62 42,334.51 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）37,599,378.07 34,402,571.97 减：所 得税 费用 6,339,983.00 10,229,765.76 2020 年第一季 度报告 13/23 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）31,259,395.07 24,172,806.21（一）按经 营持 续性 分类
35、 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）31,259,395.07 24,172,806.21 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净 亏损以“-”号填列）34,604,755.96 26,456,917.64 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-3,345,360.89-2,284,111.43 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 509,662.10-405,938.82（一）归 属母 公司 所有 者 的其他 综合 收益 的税 后净额 542,534.61-405,938.82
36、 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 542,534.61-405,938.82（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 542,534.61
37、-405,938.82（7）其他（二）归 属于 少数 股东 的 其他综 合收 益的 税后 净额-32,872.51 七、综 合收 益总 额 31,769,057.17 23,766,867.39（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 35,147,290.57 26,050,978.82（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-3,378,233.40-2,284,111.43 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.10 0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.10 0.07 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利
38、润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：高 献国 主 管 会计工 作负 责人：周 三昌 会计机 构负 责人：乐雁 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 万盛 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 2020 年第一季 度报告 14/23 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 271,221,304.43 268,282,850.80 减：营 业成 本 200,229,937.89 204,086,822.92 税金及 附加 2,308,357.78 2,171,683.28 销售费
39、用 13,247,053.53 14,947,296.56 管理费 用 12,007,496.12 10,380,506.07 研发费 用 7,603,835.67 6,794,534.85 财务费 用-805,097.11 7,954,649.61 其中：利息 费用 3,404,287.95 2,612,245.90 利息收 入 1,397,468.94 1,149,492.14 加：其 他收 益 2,869,461.26 5,411,645.72 投资收 益（损失 以“”号填列）-1,809,835.00 483,800.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本
40、 计量 的金 融资 产终止 确认收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填 列）1,590,500.00-320,000.00 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-114,133.81 98,453.67 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）39,165,713.00 27,621,256.90 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 242,500.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）38,923,213.00 27,621,256.
41、90 减：所 得税 费用 5,162,626.23 3,527,767.20 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）33,760,586.77 24,093,489.70（一）持续 经营 净利 润（净 亏损以“”号 填列）33,760,586.77 24,093,489.70（二）终 止经 营净 利润（净 亏损以“”号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动
42、（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 33,760,586.77 24,093,489.70 2020 年第一季 度报告 15/23 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.10 0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.10 0.07 法定代 表人：高 献国 主 管 会计工 作负 责人：周
43、 三昌 会计机 构负 责人：乐雁 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 万盛 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 322,783,045.73 361,055,702.11 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金
44、 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 3,514,834.40 3,710,971.62 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,243,970.23 24,894,876.87 经营活 动现 金流 入小 计 328,541,850.36 389,661,550.60 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 194,953,141.66 262,432,428.09 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付
45、利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 54,809,492.29 43,623,535.45 支付的 各项 税费 11,562,990.89 20,030,876.92 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,247,620.83 51,387,911.60 经营活 动现 金流 出小 计 289,573,245.67 377,474,752.06 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 38,968,604.69 12,186,798.54 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 618,250.00 取得投
46、资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的 1,000,000.00 2020 年第一季 度报告 16/23 现金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,961,882.39 投资活 动现 金流 入小 计 1,961,882.39 1,618,250.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 支付 的现金 37,721,136.76 37,486,607.08 投资支 付的 现金 559,143.96 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
47、 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,809,835.00 投资活 动现 金流 出小 计 39,530,971.76 38,045,751.04 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-37,569,089.37-36,427,501.04 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 100,000.00 2,000,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 157,748,626.48 111,065,302.64 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 157,848,626.4
48、8 113,065,302.64 偿还债 务支 付的 现金 154,887,461.15 50,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 6,478,194.28 4,664,246.06 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 161,365,655.43 54,664,246.06 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-3,517,028.95 58,401,056.58 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 1,595,750.44-2,671,432.03 五、现金及现金等
49、价 物净 增加额-521,763.19 31,488,922.05 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 228,329,832.59 271,274,483.19 六、期末现金及现金 等价 物余额 227,808,069.40 302,763,405.24 法定代 表人：高 献国 主 管 会计工 作负 责人：周 三昌 会计机 构负 责人：乐雁 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 万盛 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现
50、金 245,838,520.08 205,291,701.92 收到的 税费 返还 3,210,134.03 2,564,693.16 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,255,975.52 10,495,835.11 经营活 动现 金流 入小 计 250,304,629.63 218,352,230.19 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 157,491,031.07 183,079,807.65 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 30,065,778.73 22,974,398.54 2020 年第一季 度报告 17/23 支付的 各项 税费 6,543,524.69
