1、北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 北 京 金隅 股 份有 限 公司 2012 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示（一）本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的年度 报 告 全文。（二）公司简 介 股票简称 金隅股份 股票代码 601992 股票上市交易所 上交所 股票简称 金隅股份 股票代码 02009 股票上市交易所 联交所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴向勇 电话 010-66410128 传真
2、 010-66410889 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化（一）主要财 务 数 据 单位：元 币 种：人民币 2012 年(末)2011 年(末)本年(末)比上年(末)增减（%）2010 年(末)调整后 调整前 总资产 83,161,803,630.34 76,914,972,456.74 76,912,959,523.75 8.12 61,990,864,499.65 归属于上市公司股东的净资产 22,903,904,282.30 20,153,779,171.15 20,153,779,171.15 13.65 17,064,211,817.43 经营活动产生的现金流量净
3、额 4,310,758,748.33-1,135,781,403.94-1,135,781,403.94 不适用-3,356,144,138.01 营业收入 34,054,096,003.32 28,744,793,854.20 28,744,793,854.20 18.47 23,189,596,758.31 归属于上市公司股东的净利润 2,965,089,241.74 3,428,644,623.62 3,428,644,623.62-13.52 2,755,658,441.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净1,918,068,701.16 2,009,026,547.61 2
4、,009,026,547.61-4.53 1,993,951,410.77 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 利润 加权平均净资产收益率（%）13.82 18.16 18.16 减少4.34 个百分点 15.56 基本每股收益（元股）0.69 0.81 0.81-14.81 0.71 稀释每股收益（元股）0.69 0.81 0.81-14.81 0.71（二）前 10 名 股东 持 股情 况 表 单位：股 报告期股东总数 72,605 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 74,546 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条
5、件股份数量 质押或冻结的股份数量 北 京 金 隅 集 团 有 限责任公司 国家 43.07 1,844,852,426 1,844,852,426 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 27.17 1,164,081,934 中 国 中 材股份有限公司 国家 5.59 239,580,000 天 津 市 建 筑 材 料 集团(控股)有限 公司 国家 2.74 117,321,512 质押 58,660,000 华 熙 昕 宇 投 资 有 限公司 境 内 非 国有法人 1.60 68,400,000 泰 安 平 和 投 资 有 限公司 境外法人 1.55 66,600,000
6、润 丰 投 资 集 团 有 限公司 境 内 非 国有法人 1.40 60,000,000 质押 60,000,000 西 藏 泰 鸿 投 资 有 限公司 境 内 非 国有法人 0.98 42,100,000 中 国 信 达 资 产 管 理股份有限公司 国家 0.85 36,210,344 华 建 国 际 实 业(深圳)有限公司 未知 0.80 34,076,899 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3（三）以方 框 图 描述公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及
7、控制 关 系 三、管理层 讨 论 与分析（一）董事会 关 于 公司报 告 期 内经营 情 况 的讨论 与 分 析 2012 年，面对国内 经济增速下 调、基础设 施投资放缓、资源约束 收紧等不利 因素，公司董事会紧紧围绕年 初制定的工作目标，坚持规范运作、科学决策、超前谋划，以公司发 展规划为导向，持续调整和完善公司产业结构，优化整合内部资源，加快转变发展方式。同时，通过拓展市场，灵活调整销售策略，强化预算管理，内部挖潜降耗等措施，进一步发挥公 司区域优势和品牌优势，公司整体经济实现平稳较快发展。报告期，公司实现营业收入 340.54 亿元，其 中主营业务收入为 335.49 亿元，同比增长1
8、8.82；利润 总额为 39.54 亿元，同比 减少 15.33；净利润为 31.50 亿元，同 比减少 12.33，归属于母公司净利润 29.65 亿元，同 比减少 13.52%。水泥及 预拌混凝土板块：面对前所未有的严峻形势和竞争压力，提前谋划，调动和利用一切积极因素，努力营造市场胜势。一是继续强化产业协同和板块联动机制，完善客户服务体系，丰富营销手段，在激烈的市场竞争中增强了话语权；二是不断优化产业布局，延伸 产业链条，丰富公司 大十字 战略的内涵，不断巩固和扩大区域市场的影响力；三是细化管控措施，加强对标管理、成本管理、质量管理和统一物资供应管理，经济运行质量和综合效 益水平显著提升；
9、四是加大技术创新力度，加快转型升级步伐，不断强化水泥窑协同 处置城市废弃物的先行优势；五是大力开展 绿色矿山 建设，强化资源储备，可持续发展能力得到增北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4 强。2012 年，水泥板块实现主营业务收入 114.70 亿元，同比降低 11.82%；毛利 18.03 亿 元，同比减少 35.95%。水泥及 熟料综合销量达 3540 万 吨，同比降低 3.6%，其 中水泥销量 2831万吨，熟料销量 709 万 吨；水泥及熟料综合毛利率 15.33%，同比降低 7.67 个百分点。混凝土总销量为 902 万立方米，同比增长 21.76%；混凝 土毛利率 1
10、5.19%，同比增 长 4.49 个百 分点。新型建 材与商贸物流板块：努力克服市场需求下降的压力，积极抢抓政策机遇，加快调整营销模式，提升经济运行质量，并大力发展商贸物流业务，促进了板块经济总量和经营效益的同步提升。2012 年，新型建材板块实现主营业务收入 99.45 亿元，同比增长 82.15%；毛利 10.63亿元，同比减少 0.66%。房地产 开发板块：认真贯彻 两个结构 调整和 好水快流 方针，紧紧抓住市场调整机遇，不断加大保障房对接力度，及时优化商品房销售策略，进一步加强项目管控，强化项目质量管理，创新项目开发模式，实现了整体 稳步发展。2012 年，房地产板块实现主营业务收入
11、109.35 亿元，同比增长 24.54%，毛利 41.36 亿元，同比增长 39.87%；全年实现结转面积 83.60 万平方米，同比持平，其中商品房结转面积 59.50 万平 米，同比增长 23.01%，保障性住房结转面积 24.10 万平方米，同比减少 31.51%；公司全年累计合同签约面积 129.44 万平方米，同比增长 33.01%，其中商 品房累计合同签约面积 76.82 万 平方米，同比增长 81.21%，保障性住 房累计合同签约面积 52.62 万平方米，同比减少 4.21%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积 540 万平方米。物业投 资及管理板块：面对内外部复杂的经济
12、形势及行业发展压力增大的形势，板块充分发挥整合优势并结合各企业行业特点，创新经营管理方式，积极进行优化调整，深入挖掘发展潜力，较好地完成各项经济指标和重点工作，本板块的经济规模和发展质量得到显著提升。2012 年，物业投资及管理板块实现主营业务收入 17.41 亿元，同比增长 20.72%；毛利10.90 亿元，同比增长 21.96%。截至 报告期末，公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积为 76.00 万平方米。1、主 营业 务分 析（1）利润 表及 现 金 流量表 相 关 科目变 动 分 析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 34,054,096
13、,003.32 28,744,793,854.20 18.47 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 营业成本 25,724,691,425.24 20,791,321,334.03 23.73 销售费用 1,350,600,351.81 1,173,885,729.63 15.05 管理费用 2,189,075,391.00 2,130,415,464.54 2.75 财务费用 902,397,834.88 797,407,584.00 13.17 经营活动产生的现金流量净额 4,310,758,748.33-1,135,781,403.94 投资活动产生的现金流量净额-3,3
14、93,883,423.27-2,417,699,146.87 40.38 筹资活动产生的现金流量净额-2,484,478,460.93 3,650,228,182.07 不适用 研发支出 63,170,191.15 68,904,425.73-8.32 2、收入(1)驱 动 业 务收入 变 化 的因素 分 析 报告期内,公司实现营业收入 340.54 亿元，其中主营业务收入为 335.49 亿元，同比增长18.82。主 营 业 务 收 入 增 长 主 要 是 新 型 建 材 板 块、房 地 产 板 块 和 物 业 投 资 及 管 理 板 块 收 入有较大幅度增长。其中：新型建材板块实现主营业务
15、收入 94.80 亿元，同比增长 86.80%；房地产板块实现主营业务收入 109.35 亿元，同比增长 24.54%；物业投资及管理板块实现收入 16.73 亿元，同比增长 18.90%。(2)以 实 物 销售为 主 的 公司产 品 收 入影响 因 素 分析 报告期内,公司实现主营业务收入 335.49 亿元，同 比增长 18.82。主营业务构成为：产品及大宗商品销售 191.29 亿元，同 比增长 15.06%；房屋土地销售 109.16 亿元，同比增长24.35%；工 程施工收入、租金收入、物业管理、酒店管理等非实物销售收入 35.04 亿元，同比增长 23.79%。公司实物销售收入占主
16、营业务收入比为 89.55%，主要是销售水泥、熟料、混凝土、商品房及保障性住房及各种建材产品收入。(3)主 要 销 售客户 的 情 况 2012 年前五 名客户的营业收入如下：客户名称 金额 占营业收入 比例 客户 1 646,960,339.00 1.90%客户 2 628,239,753.00 1.84%客户 3 311,936,777.27 0.92%客户 4 311,734,661.00 0.92%客户 5 285,410,400.00 0.84%合计 2,184,281,930.27 6.42%3、成本（1）成本 分析 表 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6 单位:元
17、 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水泥 水泥板块主营业务成本 9,616,815,840.11 37.72 10,157,074,512.24 49.57-5.32 新型建筑材料 建材板块主营业务成本 8,446,204,922.92 33.13 4,050,536,073.69 19.77 108.52 房地产开发 房地产开发主营业务成本 6,798,927,674.61 26.67 5,769,857,661.39 28.16 17.84 物业投资及管理 物业投资及管理主营业务成本 6
18、32,965,531.85 2.48 512,891,211.86 2.50 23.41（2）主要 供应 商 情 况 2012 年前五 名供应商采购金额如下：供应商名称 金额 占采购总额比例 供应商 A 1,708,462,518.89 6.64%供应商 B 422,497,113.81 1.64%供应商 C 406,832,730.21 1.58%供应商 D 368,353,671.24 1.43%供应商 E 340,161,339.26 1.32%合计 3,246,307,373.41 12.61%4、费用 费用项目 2012 年金 额 2011 年 金额 变动 变动比例 销售费用 1,3
19、50,600,351.81 1,173,885,729.63 176,714,622.18 15.05%管理费用 2,189,075,391.00 2,130,415,464.54 58,659,926.46 2.75%财务费用 902,397,834.88 797,407,584.00 104,990,250.88 13.17%所得税费用 803,746,757.93 1,076,883,633.98-273,136,876.05-25.36%(1)销售费用本年为人民币 1,350,600,351.81 元，较 2011 年增 加了 15.05%，主要系人工成本、运输费用增加所致。（2）管理
20、费 用本年为人民币 2,189,075,391.00 元，较 2011 年增 加了 2.75%，主要系人工成本增加所致。(3)财务费用本年为人民币 902,397,834.88 元，较 2011 年增加了 13.17%主要 系本集团本年平均贷款额及平均 贷款利率增加导致。北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 7（4）所得税费用本年为人民币 803,746,757.93 元，较 2011 年 减少了 25.36%，主要系集团应纳税所得额减少所致。5、研 发支 出（1）研发 支出 情 况 表 单位：元 本期费用化研发支出 63,170,191.15 研发支出合计 63,170,191.1
21、5 研发支出总额占净资产比例（%）0.25 研发支出总额占营业收入比例（%）0.19 6、现 金流 现 金 流 项目 2012 年金 额 2011 年 金额 变动 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,310,758,748.33-1,135,781,403.94 5,446,540,152.27-投资活动产生的现金流量净额-3,393,883,423.27-2,417,699,146.87-976,184,276.40 40.38%筹资活动产生的现金流量净额-2,484,478,460.93 3,650,228,182.07-6,134,706,643.00-（1）经营活 动产生的现金流
22、量流入净额同比增加 5,446,540,152.27 元，主 要是由于本期加大现金收款力度所致。（2）投资活 动产生的现金流量流出净额同比增加 976,184,276.40 元，主 要是由于本期购建长期资产等投资额增加所致。（3）筹资活 动产生的现金流量流出净额为 2,484,478,460.93 元，主要是由于本期偿还借款较多所致。（二）行业、产 品 或地区 经 营 情况分 析 1、主 营业 务分 行 业、分产 品 情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水泥 11,461
23、,142,954.17 9,616,815,840.11 16.09-11.65-5.32 减少 5.61个百分点 新型建筑材料 9,479,831,592.31 8,446,204,922.92 10.90 86.80 108.52 减少 9.28个百分点 房地产开发 10,934,922,941.64 6,798,927,674.61 37.82 24.55 17.84 增加 3.54个百分点 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 8 其中：保障房开发 1,507,563,688.64 1,278,581,906.09 15.19-44.84-43.37 减少 2.20个百分点
24、物业投资及管理 1,673,272,308.54 632,965,531.85 62.17 18.90 23.41 减少 1.38个百分点 合 计 33,549,169,796.66 25,494,913,969.49 24.01 18.82 24.42 减少 3.42个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）产品销售 14,534,817,931.46 12,108,467,697.14 16.69-9.98-2.63 减少 6.29个百分点 大宗商品交易 4,593,720,631.68 4,5
25、68,062,932.75 0.56 861.09 871.30 减少 1.05个百分点 房屋土地销售 10,915,924,393.00 6,787,638,016.59 37.82 24.35 16.46 增加 4.21个百分点 投资性房地产租金收入 820,222,199.72 63,593,538.60 92.25 23.17-14.30 增加 3.39个百分点 物业管理 498,491,826.03 307,122,178.88 38.39 12.38 13.42 减少 0.57个百分点 酒店管理 403,465,966.60 220,094,781.06 45.45 40.54 4
26、7.80 减少 2.68个百分点 工程施工收入 1,232,317,624.86 1,085,219,695.60 11.94 27.68 19.43 增加 6.08个百分点 固废处理 366,110,514.33 204,704,592.19 44.09 33.80-2.38 增加 20.72个百分点 其他 184,098,708.98 150,010,536.68 18.52-5.97 4.28 减少 8.01个百分点 合 计 33,549,169,796.66 25,494,913,969.49 24.01 18.82 24.42 减少 3.42个百分点 2、主 营业 务分 地 区 情况
27、 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 28,316,601,308.00 6.49 华中地区 1,532,977,176.07 727.65 华东地区 2,902,902,907.90 276.52 华南地区 136,253,637.61 87.90 西北地区 84,706,447.38 1,510.17 西南地区 46,023,284.94-17.44 东北地区 529,705,034.76-4.49 合 计 33,549,169,796.66 18.82 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 9（三）资产、负 债 情况分 析 1、资 产负 债情
28、 况 分 析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 5,906,094,546.45 7.10 7,918,479,363.14 10.30-25.41 预付款项 909,415,140.77 1.09 1,397,237,511.97 1.82-34.91 应收股利 1,215,425.00 0.00 存货 32,286,890,673.48 38.82 27,269,465,788.38 35.45 18.40 可供出售金融资产 95,138.56 0.00-100.00 投资
29、性房地产 12,840,400,000.00 15.44 11,599,000,000.00 15.08 10.70 固定资产 15,331,150,630.80 18.44 14,613,460,813.77 19.00 4.91 在建工程 2,146,494,608.43 2.58 950,567,721.98 1.24 125.81 递延所得税资产 1,205,767,342.49 1.45 736,017,669.07 0.96 63.82 短期借款 11,388,286,880.00 13.69 11,286,861,222.71 14.67 0.90 应付账款 6,569,201,
30、907.77 7.90 5,124,354,120.51 6.66 28.20 预收款项 14,206,950,304.93 17.08 11,621,778,319.64 15.11 22.24 应交税费 1,308,896,782.25 1.57 850,968,870.46 1.11 53.81 其他应付款 2,483,124,813.60 2.99 3,578,163,312.56 4.65-30.60 应付短期融资券 1,000,000,000.00 1.20 长期借款 4,757,051,545.34 5.72 7,772,597,451.30 10.11-38.80 应付债券 6
31、,692,453,587.34 8.05 4,687,098,763.98 6.09 42.78 预计负债 100,077,202.17 0.12 33,029,889.08 0.04 202.99 货币资金：货币资金 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 5,906,094,546.45 元，较 2011年 12 月 31 日余额减少了 25.41%，主要系购建长期资产及归还有息负债所致。预付款项：预付账款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 909,415,140.77 元，较 2011 年12 月 31 日余 额减少了 34.91%，主要系 预付材料款减少所致。应收
32、股利：应收股利 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,215,425.00 元，主要系公司尚未收到参股企业 2012 年已宣告分派的股利所致。存货：存货 2012 年 12 月 31 日的余额 为人民币 32,286,890,673.48 元，较 2011 年 12 月31 日余额增 加了 18.40%，主要系开发项目投入增加所致。可供出售金融资产：可供出售金融资产 2012 年 12 月 31 日的余额为零，较 2011 年 12北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 10 月 31 日余额 减少 100.00%，主要系处置所持有北京银行股票所致。投资性房地产：投资性房
33、地产 2012 年 12 月 31 日的 余额为人民币 12,840,400,000.00 元，较 2011 年 12 月 31 日余 额增加了 10.70%，主要系 投资性房地产公允价值变动所致。固定资产：固定资产 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 15,331,150,630.8 元，较 2011年 12 月 31 日余额增加了 4.91%，主 要系本年购建及在建工程转固所致。在建工程：在建工程 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 2,146,494,608.43 元，较 2011年 12 月 31 日余额增加了 125.81%，主要系在建项目投入增加所致。递延所
34、得税资产：递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,205,767,342.49元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 63.82%，主要系内部交易未实现损益以及预提土增税账面价值大于计税基础确认递延所得税所致。短期借款：短期借款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 11,388,286,880.00 元，较 2011年 12 月 31 日余额增加了 0.90%，主 要系集团业务增加带动资金需求增加，向银行融资所致。应付账款：应付账款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 6,569,201,907.77 元，较 2011年 12 月
35、 31 日余额增加了 28.20%，主要系应付材料采购款增加所致。预收款项：预收款项 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 14,206,950,340.93 元，较 2011年 12 月 31 日余额增加了 22.24%，主要系房地产项目预售所致。应交税费：应交税费 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,308,896,782.25 元，较 2011年 12 月 31 日余额增加了 53.81%，主要系公司根据规定计提的相关税金增加所致。其他应付款：其他应付款 2012 年 12 月 31 日的 余额为人民币 2,483,124,813.60 元，较2011 年 12
36、 月 31 日余额 减少了 30.60%，主要系支付信达资产管理公司股权收购款所致。应付短期融资券：2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,000,000,000.00 元，较 2011 年12 月 31 日余 额增加了 100.00%，主要 系本年新发行短期融资券所致。长期借款：长期借款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 4,757,051,545.34 元，较 2011年 12 月 31 日余额减少了 38.80%，主要系部分长期借款将于一年内到期故转入流动负债所致。应付债券：应付债券 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 6,692,453,587.3
37、4 元，较 2011年 12 月 31 日余额增加了 42.78%，主要系本年发行短期债券及中期票据所致。预计负债：预计负债 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 100,077,202.17 元，较 2011 年12 月 31 日余 额增加了 202.99%，主要 系水泥公司计提矿山恢复费所致。2、公 允价 值计 量 资 产、主 要 资 产计 量 属 性 变化相 关 情 况说明 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 11 本公司在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。公允价值变动计入利润表中的 公允价值变动收益。公允价值由独立评估师根据公开市场价格定期评
38、估。本公司 不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。报 告 期 内，本 公 司 报 告 期 内 投 资 性 物 业 公 允 价 值 变 动 损 益 9.36 亿 元，占 利 润 总 额 的23.68%。本 期 投 资 性 物 业 公 允 值 收 益 的 主 要 原 因 是 由 于 本 期 北 京 商 业 地 产 租 金 普 遍 大 幅上涨，评估师根据公开市场情况，提高了对本公司投资物业的公允价值。（四）核心竞 争 力 分析 公司是 国家重点支持的 12 家大 型水泥企业之一和京津冀区域最大的水泥
39、和混凝土生产商及供应商；全国最大的建材制造商之一和环渤海经济圈建材行业的引领者；北京地区综合实力最强的房地产开发企业之一和开发最早、项目最多、体系最全的保障性住房开发企业；北京最大的投资性物业持有者和管理者之一。公司四大产业板块强劲增长、协同发展，主营业务已延伸至全国近 20 个省市区。公司核 心竞争力主要表现在以下几点：1、产业 链优势：即以 水泥及预拌混凝土-新型建材制造及商贸物流-房地产开发-物业 投资与管理 为核心产业链，形成了独特的四大产业板块的产业链发展模式。业务板块间协同效应显著，整体优势突出。2、技术 研发优势：公司不断加大科技研发投入，确保各项科技创新项目顺利推进，在行业内的
40、技术领先优势明显，为公司创新发展提供了不竭动力。公司积极整合科技创新资源，打造了国家及省市级科技创新平台的全新的1+N 的科技创 新体系。2012 年通过多个 国家及省(市)级科技 创新平台的评审，耐火材料行业首个院士专家工作站落户下属 通达耐火科技股份有限公司。2012 年，公司参与承担国家科技项目 10 项，申请国家专利 61 项，主 编参编国家、地方标准 12 项，获得外部科技资助资金 1327 万元。3、循环 经济发展优势：依托京津冀地区区域一体化和首都建设 人文北京、科技北京、绿色北京 的目标，大力发展循环经济和低碳经济，为市场提供绿色环保及节能产品，走可持续发展道路。作为国家第一批
41、循环经济试点企业之一，在全国同行业中，率先采用专有技术，利用水泥窑自身优势，推广使用水泥窑余热发电和利用水泥窑处置工业废弃物、污水处理厂污泥、危险废弃物、城市 垃圾焚烧飞灰等进行资源化和无害化处置的循环经济技术，实现了经济效益、社会效益和生态效益的协调统一，为水泥企业向环保型产业转型提供了宝贵的实践经验，成为荣获 中华环境奖 这一环保领域殊荣的首家水泥企业。北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 12 4、绿色 建材研发和制造优势：打造绿色建材、绿色建筑的可持续发展理念，充分发挥建材制造和房地产开发产业联动优势，积极推进建材制造和房地产开发的绿色转型，致力于绿色建材打造绿色建筑。在公司
42、房地产开发项目中大量使用促进循环经济的绿色预拌混凝土和加气混凝土；公司开发的加气混凝土内外墙板可以广泛应用在工厂、公用建筑和产业化住宅建筑中，既节省了人工成本，又可以达到外墙保温一体化，使得建筑墙体节能与建筑同寿命；公司开发的节能保温 A 级防火无机纤维保温系统和绿色环保涂料、环保家具也营造了舒适安全的室内绿色环境。5、企业 文化及品牌优势：公司建立了科学的文化管控模式和完善的企业文化管理流程，促进了公司整体发展。从战略的高度出发，以全局性和整体性的宏观视角来审视企业文化建设，按照 突出自身特色，员工普遍认同，围绕中心任务，尽快见到成效 的原则，形成了文化建设的基本框架和文化格局。并在实践中不
43、断总结提炼和探索创 新，推动了以 信用、责任、尊重 价值观和 八 个特别 金隅人文精神为核心内涵的企业文化的有效落地。特色文化提升了金隅的品牌知名度和美誉度，不断提升企业文化软实力，为公司发展愿景和奋斗目标的实现营造良好的文化氛围和智力支撑。（五）投资状 况 分 析 1、持 有其 他上 市 公 司股权 情 况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601169 北京银行 10,252 0 27,917.26-73,706.25 可 供出售金融资产 合计 10,252/0 27,917.26-73,
44、706.25/说明：为对北京银行的原始股投资，原投资成本为 1 元/股，本公司放在 可供出售金融资产 中 核算，按 公 允价值 进 行 后续计 量，公允价 值 变 动形成 的 利 得或损 失，除减值 损 失 和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。2、非 金融 类公 司 委 托理财 及 衍 生品投 资 的 情况 a)委 托 理 财情况 本年度公 司无委托理财事项。b)委 托 贷 款情况 本年度公 司无委托贷款事项。北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 13 3、募集 资 金使 用 情 况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资
45、金使用到本期的情况。4、主 要子 公司、参 股公司 分 析 主 要 子 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 开发经营房地产等 2,000,000,000.00 16,423,795,581.11 3,267,549,763.07 611,562,521.76 北京金隅大成开发有限公司 开发经营房地产等 1,500,000,000.00 8,897,617,111.72 2,195,084,081.90 654,978,258.64 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 水泥、熟料的制造、销售 1,300,000,000.00 3,334,555,720.7
46、4 1,795,462,664.50 119,568,476.68 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 水泥、熟料的制造、销售 650,000,000.00 1,440,918,742.87 932,304,254.99 103,087,113.32 北京市琉璃河水泥有限公司 水泥、熟料的制造、销售 600,000,000.00 1,287,741,127.85 753,375,513.55 18,056,334.81 赞皇金隅水泥有限公司 水泥、熟料的制造、销售 450,000,000.00 1,503,122,312.92 482,149,825.74 8,026,797.35 北京金隅混凝土有
47、限公司 混凝土生产、销售 315,410,386.85 1,479,244,978.48 400,888,814.20 61,864,359.21 天津金隅混凝土有限公司 混凝土生产、销售 237,337,800.27 1,141,529,587.88 319,086,318.04 22,683,582.77 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 14 5、非 募 集 资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 宣 化 金 隅 水泥-2500 吨电石 渣 制 水 泥生产线 419,000,000.00 试生产 3
48、39,688,076.83 424,873,396.94 左 权 金 隅 水泥-日产2500T 熟料水泥生产线 545,420,000.00 在建 454,442,655.44 464,119,740.91 广 灵 金 隅 水泥-熟料水泥生产线 189,478,659.57 在建 107,867,495.19 107,867,495.19 金 隅 节 能 保温科技-岩棉项目 170,000,000.00 在建 100,505,841.27 100,906,598.64 保 定 太 行 和益水泥-石灰石项目 110,184,000.00 试生产 91,284,386.61 119,179,342
49、.02 张 家 口 金 隅水泥-100 万吨 粉 磨 站 工程 85,759,200.00 在建 67,098,266.47 68,097,901.80 合计 1,519,841,859.57/1,160,886,721.81 1,285,044,475.50/说明：报告期内，公司资本性支出 371,070.44 万 元，其中水泥板块 314，594.05 万元，新型建筑材 料板块 32,270.64 万元，房地产开发 板块 1,384.79 万元，物业投资及管 理板 块22,820.96 万 元。（六）董事会 关 于 公司未 来 发 展的讨 论 与 分析 1、行 业竞 争格 局 和 发展趋
50、势 2013 年，公司面临的外 部环境仍然 十分严峻，快速发展进 程中仍将遇 到诸多困难 和 挑战。但我国经济长期向好的基本面没有改变，保持平稳较快发展的积极因素正在不断积累。水泥行 业：十八大后，中央政府将新 型城镇化建设确定为未来长期经济发展重点。预计2013 年水泥 产需仍会创 新高，但增 长将从高速 增长走向中 低速增长。决定行业效 益将更 多取决于行业企业是否能通过有效的协同合作，维持较好的供需形势；同时水泥企业产业链的延伸将是未来新增经济效益的重要途径。北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告摘要 15 2013 年，面对产能 过剩和市场 竞争，兼并 重组将是行 业发展的主 线，
