1、 大唐国际发电股份有限公司 2008年第一季度报告 601991 大唐国际发电股份有限公司2008年第一季度报告 目录 目录.1 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.4 1601991 大唐国际发电股份有限公司2008年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人翟若愚、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人
2、员）刘和平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(千元)131,478,164 121,515,641 8.20所有者权益（或股东权益）(千元)33,441,890 34,007,341-1.66归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.44 2.50-2.40 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(千元)2,236,649-27.75每股经营活动产生的现金流量净额(元)(注)0.19-29.63 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
3、 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(千元)437,825 437,825-49.59基本每股收益(元)(注)0.04 0.04-50.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元)(注)0.04 0.04-50.00稀释每股收益(元)(注)0.04 0.04-50.00全面摊薄净资产收益率(%)1.53%1.53%-54.87扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.53%1.53%-54.87非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(千元)其他营业外收支净额-571所得税影响-118合计-689 注：由于 2007 年实施10股转增 10 股的资本公积转增股本方案，对于 2007 年同
4、期每股数据进行了追溯调整。2601991 大唐国际发电股份有限公司2008年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）337,271前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,259,853,845 境外上市外资股（H 股）北京能源投资（集团）有限公司 1,343,584,800 人民币普通股 河北省建设投资公司 1,303,878,100 人民币普通股 天津市津能投资公司 1,119,654,000 人民币普通股 国际金融-渣打-CI
5、TIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 7,308,731 人民币普通股 申银万国-渣打-BARCLAYS BANK PLC 3,874,500 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300指数证券投资基金 3,869,152 人民币普通股 宝钢集团有限公司 2,500,000 人民币普通股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 2,109,752 人民币普通股 曹勇 2,062,680 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(1)本公司及其附属公司期末货币资金较期初增加约 80%，主要是由于借款及售后回租等筹资活
6、动导致现金流入；(2)本公司及其附属公司期末应收票据较期初减少约 92%，主要因为本公司上年期末以票据形式结算的收入于本期到期收回金额大于本期新发生应收票据金额所致；(3)本公司及其附属公司期末预付账款较期初增加约 46%，主要原因是燃料预付款增加；(4)本公司及其附属公司期末其他应收款较期初增加约 31%，增加部分主要是福建大唐国际宁德发电有限责任公司的售后回租保证金；(5)本公司及其附属公司期末存货较期初增幅约 55%，主要原因是燃煤价格上涨及部分电厂库存燃煤量的增加；(6)本公司及其附属公司期末可供出售金融资产较期初减少约 32%，原因在于大秦铁路股份有限公司（“大秦铁路”）股票价格下降
7、；(7)本公司及其附属公司期末商誉较期初增加约 137%。新增部分来自大唐国际（香港）有限公司收购真兴-爱依斯电力有限公司所产生的商誉；(8)本公司及其附属公司期末递延所得税资产较期初增加约 50%，主要原因是部分电厂本期亏损所致；(9)本公司及其附属公司期末应付票据较期初减少约 46%，是因为各电厂应付票据到期支付金额大于新增加的应付票据金额所致；(10)本公司及其附属公司期末长期应付款较期初增加约 2416%，增加的部分主要为福建大唐国际宁德发电有限责任公司进行售后回租产生的未来租金的现值；(11)本公司及其附属公司期末递延所得税负债较期初减少约 32%，原因主要由于大秦铁路股票价格下降，
8、使得对大秦铁路的投资之公允价值变动产生的递延所得税负债随之下降；(12)本公司及其附属公司本期财务费用净额较上年同期增加约 38%，主要原因是本期借款额的上升及部分已转固电厂原本资本化的利息支出费用化；(13)本公司及其附属公司本期所得税费用较上年同期减少约 63%，主要是所得税率下降及本公司部分附属公司本期利润下降所致；3601991 大唐国际发电股份有限公司2008年第一季度报告(14)本公司及其附属公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少近 50%，主要是燃煤价格上涨及财务费用上升；(15)本公司及其附属公司本期少数股东损益较上年同期减少约 39%，主要是因为本公司之子公司利润水
9、平下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 单位：千元 序号 证券 代码 证券 简称 期末持有 数量（股）初始投资金额 期末 账面值 期初 账面值 会计核算科目1 601006 大秦铁路 167,429,000 496,149 2,896,522 4,289,531 可供出售 金融资产 合计 167,429,000 496,149 2,896,522
10、 4,289,531 大唐国际发电股份有限公司 法定代表人：翟若愚 2008年4月29日 4601991 大唐国际发电股份有限公司2008年第一季度报告 4 附录 4.1 合并及母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：大唐国际发电股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计资 产2008年3月31日 合并2007年12月31日合并 2008年3月31日 母公司2007年12月31日母公司 流动资产 货币资金 6,643,918 3,698,323 1,698,639 1,164,857 应收票据 58,218 747,917 650 708,000 应收账款 4,542
11、,130 4,945,475 1,514,396 1,792,788 预付款项 626,427 429,118 39,894 42,348 应收利息 533 1,348-815 应收股利-25,963 46,462 其他应收款 826,458 633,087 4,259,752 3,218,229 存货 1,624,665 1,051,181 218,066 197,815 流动资产合计 14,322,349 11,506,449 7,757,360 7,171,314 非流动资产 可供出售金融资产 2,896,522 4,289,531 2,896,522 4,289,531 长期应收款-1
12、,202,020 1,223,657 长期股权投资 2,058,132 1,786,139 9,804,423 9,082,071 固定资产 63,194,285 56,887,992 6,885,050 7,115,398 在建工程 36,005,076 36,602,397 13,021,959 11,593,258 工程物资 11,344,611 9,098,817 4,648,968 3,607,333 固定资产清理(140)-91-无形资产 875,086 867,418 342,588 336,531 商誉 414,095 174,408 33,561 33,561 长期待摊费用
13、2,243 2,315-递延所得税资产 195,905 130,175 14,613 14,613 其他非流动资产 170,000 170,000-非流动资产合计 117,155,815 110,009,192 38,849,795 37,295,953 资产总计 131,478,164 121,515,641 46,607,155 44,467,267 5601991 大唐国际发电股份有限公司2008年第一季度报告 负债及股东权益2008年3月31日 合并2007年12月31日合并 2008年3月31日 母公司2007年12月31日母公司 流动负债 短期借款 25,066,427 22,60
14、8,530 6,850,000 4,800,000 交易性金融负债 51,970 51,970-应付票据 743,662 1,380,530-应付账款 8,556,872 7,981,783 2,595,010 2,170,454 预收款项 99,692 87,283-应付职工薪酬 71,945 92,679 4,329 7,518 应交税费 724,654 942,917 280,940 405,261 应付利息 286,469 247,128 109,896 77,623 应付股利 30,936 40,757-其他应付款 1,107,069 902,317 831,796 853,456
15、一年内到期的非流动负债 3,702,690 4,296,068 605,279 608,499 其他流动负债 3,011,790 3,009,597 3,000,000 3,000,000 流动负债合计 43,454,176 41,641,559 14,277,250 11,922,811 非流动负债 长期借款 50,829,587 44,272,875 4,880,000 3,792,700 长期应付款 2,611,486 103,775-递延所得税负债 754,023 1,103,035 635,908 984,470 其他非流动负债 387,002 387,056 274,663 274
16、,663 非流动负债合计 54,582,098 45,866,741 5,790,571 5,051,833 负债合计 98,036,274 87,508,300 20,067,821 16,974,644 股东权益 股本 11,734,083 11,734,083 11,734,083 11,734,083 资本公积 3,642,034 4,849,014 3,642,034 4,849,014 盈余公积 9,364,300 9,364,300 9,401,735 9,401,735 3,884,802 3,447,024 1,761,482 1,507,791 外币报表折算差额(3,715
17、)(2,844)-归属于母公司股东权益合计 28,621,504 29,391,577 26,539,334 27,492,623 少数股东权益 4,820,386 4,615,764-股东权益合计 33,441,890 34,007,341 26,539,334 27,492,623 负债及股东权益总计 131,478,164 121,515,641 46,607,155 44,467,267 未分配利润企业负责人：翟若愚 总会计师：王宪周 会计机构负责人：刘和平 6601991 大唐国际发电股份有限公司2008年第一季度报告 4.2 合并及母公司利润表 2008年1-3月 编制单位：大唐国
18、际发电股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 本期 上期 本期 上期 合并 合并 母公司 母公司 8,353,391 7,575,577 2,162,593 3,095,373 减：营业成本(6,536,340)(5,305,462)(1,737,018)(2,198,762)营业税金及附加(87,780)(85,654)(24,379)(38,367)销售费用(18,591)-管理费用(338,400)(260,900)(159,629)(141,924)财务费用-净额(673,212)(489,238)(10,698)(81,918)加：投资收益 1,540 3,065
19、 80,491 19,549 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,717 3,780 15,762 1,262 700,608 1,437,388 311,360 653,951 加：营业外收入 1,944 332 13 16 减：营业外支出(2,515)(1,143)(360)(450)700,037 1,436,577 311,013 653,517 减：所得税费用(132,559)(356,628)(57,321)(208,164)567,478 1,079,949 253,692 445,353 归属于母公司股东的净利润 437,825 868,471 253,692 445,3
20、53 少数股东损益 129,653 211,478-基本每股收益（人民币元）0.04 0.08稀释每股收益（人民币元）0.04 0.08五、每股收益（基于归属于母公司股东净利润）项 目 四、净利润三、利润总额二、营业利润一、营业收入企业负责人：翟若愚 总会计师：王宪周 会计机构负责人：刘和平 7601991 大唐国际发电股份有限公司2008年第一季度报告 4.3 合并及母公司现金流量表 2008年1-3月 编制单位：大唐国际发电股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目本期 合并上期 合并本期 母公司上期 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金
21、 10,747,231 8,565,984 3,354,356 3,553,160 收到的税费返还 1,876-收到的其他与经营活动有关的现金 74,576 30,698 3,273 16,138 现金流入小计 10,823,683 8,596,682 3,357,629 3,569,298 购买商品、接受劳务支付的现金(6,387,017)(3,588,826)(1,406,010)(1,408,125)支付给职工以及为职工支付的现金(449,112)(332,428)(266,569)(227,584)支付的各项税费(1,412,776)(1,366,092)(451,385)(658,0
22、93)支付的其他与经营活动有关的现金(338,129)(213,756)(110,423)(109,525)现金流出小计(8,587,034)(5,501,102)(2,234,387)(2,403,327)经营活动产生的现金流量净额 2,236,649 3,095,580 1,123,242 1,165,971 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金-106,135 26,212 取得投资收益所收到的现金(2,181)(1,160)78,182 11,840 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 70,891-收到的其他与投资活动有关的现金 178,193 43,5
23、20 300,807 42,620 现金流入小计 246,903 42,360 485,124 80,672 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(6,628,871)(3,645,979)(2,058,686)(1,088,153)投资所支付的现金(919,546)(141,002)(1,880,995)(96,002)其中：购买子公司及合营公司所收到/(支付)的现金净额(916,306)-(433,815)-支付的其他与投资活动有关的现金(78,795)(30,167)(101,413)(22,860)现金流出小计(7,627,212)(3,817,148)(4,041,094
24、)(1,207,015)投资活动使用的现金流量净额(7,380,309)(3,774,788)(3,555,970)(1,126,343)三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 24,000 61,670-其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 24,000-借款所收到的现金 14,880,641 5,703,404 4,537,300 250,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,493,224 26 38 1 现金流入小计 17,397,865 5,765,100 4,537,338 250,001 偿还债务所支付的现金(7,971,062)(4,689,775)(
25、1,400,000)(300,000)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(1,249,174)(771,081)(167,692)(146,982)支付的其他与筹资活动有关的现金(110,169)(3)-现金流出小计(9,330,405)(5,460,859)(1,567,692)(446,982)筹资活动产生的现金流量净额 8,067,460 304,241 2,969,646(196,981)四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(3,315)(1,304)(3,136)286 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 2,920,485(376,271)533,782(157,067)加：期初现金及现金等价物余额 3,648,823 4,451,284 1,164,857 4,104,987 六、期末现金及现金等价物余额 6,569,308 4,075,013 1,698,639 3,947,920 企业负责人：翟若愚 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平 注：本期合并现金流量表期初、期末现金及现金等价物余额与本期合并资产负债表中相应的货币资金的余额的差异为两期末的原存期为三个月以上定期存款之余额。8
