1、2016 年第 一季度报 告 1/19 公司代 码：601969 公司 简称：海 南矿 业 海南矿业股份有限公司 2016 年第一 季度报告 2016 年第 一季度报 告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2016 年第 一季度报 告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报
2、 告。1.3 公司负 责人 陈国 平、主管 会计工 作负 责人 颜区 涛 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）李 昭卫保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 5,622,201,883.60 5,779,806,480.36-2.73 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资 产 4,247,371,039.73 4,318,128,443.35-1.64 年初至 报告
3、期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净 额-127,313,766.05-178,857,760.75 28.82 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 125,318,229.09 333,935,765.50-62.47 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润-58,449,509.17 52,630,548.16-211.06 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润-57,206,597.74 51,181,183.50-211.77 加 权 平 均 净
4、 资 产 收 益率（%）-1.36 1.14 减少 2.50 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）-0.031 0.028-210.71%稀释每 股收 益（元/股）-0.031 0.028-210.71%非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-50,938.38 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国1,126,316.66 2016 年第 一季度报 告 4/19 家政策 规定、按 照一 定标 准定额
5、 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的
6、当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取
7、 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-2,732,593.52 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额 414,303.81 2016 年第 一季度报 告 5/19 合计-1,242,911.43 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）32,328 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 上海复 星产 业投
8、 资有 限公 司 672,000,000 36 672,000,000 无 境内非 国有 法人 海南海 钢集 团有 限公 司 653,333,000 35 0 无 国有法 人 上海复 星高 科技（集 团）有限公 司 336,000,000 18 653,333,000 无 境内非 国有 法人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 39,498,326 2 0 未知 境内非 国有 法人 全国社 会保 障基 金理 事会 转持 二 户 18,667,000 1 0 无 国有法 人 钟大根 14,631,681 0.78 0 未知 境内自 然人 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 9,681,000
9、 0.52 0 未知 境内非 国有 法人 冯烈耀 3,129,500 0.17 0 未知 境内自 然人 冯伟健 2,980,000 0.16 0 未知 境内自 然人 张智广 810,501 0.04 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 海南海 钢集 团有 限公 司 653,333,000 人民币 普通 股 653,333,000 中国证 券金 融股 份有 限公 司 39,498,326 人民币 普通 股 39,498,326 全国社 会保 障基 金理 事会 转持 二 户 18,667,
10、000 人民币 普通 股 18,667,000 钟大根 14,631,681 人民币 普通 股 14,631,681 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 9,681,000 人民币 普通 股 9,681,000 冯烈耀 3,129,500 人民币 普通 股 3,129,500 冯伟健 2,980,000 人民币 普通 股 2,980,000 张智广 810,501 人民币 普通 股 810,501 中 国 工商 银 行股 份有 限 公司 华泰柏瑞沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券投资 基金 671,600 人民币 普通 股 671,600 符凌凌 650,000 人民币 普通 股
11、 650,000 上 述 股东 关 联关 系或 一 致行 动 的说明 上海复 星产 业投资 有限 公 司与上 海复 星高科 技（集 团）有 限公 司属于一致行 动人，除此 以外，上海复 星产 业投资 有限 公 司与其 他股 东之间不存在 关联 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 2016 年第 一季度报 告 6/19 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用
12、期末(本期)年初(上年 同期)变动幅度 原因说 明 预付款 项 19,934,403.66 10,224,456.44 95.0%本 期 预 付 货 款增加 应收股 利-964,517.99-100.0%年 初 应 收 股 利收回 递延所 得税 资产 79,531,708.03 58,719,910.99 35.4%本 期 亏 损 及 可供 出 售 金 融 资产 公 允 价 值 变动 确 认 递 延 所得税资 产 应付职 工薪 酬 524,299.93 18,536,842.29-97.2%发 放 奖 金 等 所致 应交税 费 7,992,171.60 70,783,659.16-88.7%缴
13、 纳 前 期 税 费所致 其他综 合收 益-16,929,897.81-4,622,003.36 266.3%可 供 出 售 金 融资 产 公 允 价 值变动 营业收 入 125,318,229.09 333,935,765.50-62.5%铁 矿 石 销 量 减少 及 价 格 下 跌所致 营业成 本 98,339,232.90 170,012,897.19-42.2%铁 矿 石 销 量 减少所致 营业税 金及 附加 7,710,938.86 25,733,331.70-70.0%铁 矿 石 销 量 减少 及 资 源 税 单位 税 额 下 调 所致 管理费 用 81,760,919.87 62
14、,616,900.53 30.6%停产损 失增 加 财务费 用 9,744,230.32 3,741,468.05 160.4%利 息 收 入 减 少所致 投资收益-635,090.41-100.0%本年尚 无收 益 营业外 收入-48.0%其 他 营 业 外 收2016 年第 一季度报 告 7/19 1,149,825.52 2,209,549.71 入减少 营业外 支出 2,807,040.76 837,953.90 235.0%税 收 滞 纳 金 等增加 所得税 费用-17,645,115.64 18,907,773.34-193.3%本年亏 损 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有
15、关的现金 3,386,283.95 7,575,381.34-55.3%利 息 收 入 减 少所致 收回投 资收 到的 现金-50,000,000.00-100.0%本 年 未 投 资，也无收 回 取得投 资收 益收 到的 现金-635,090.41-100.0%本年尚 无收 益 处置固 定资 产、无形 资产 和其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金净额 18,898.88 333,047.25-94.3%本 年 处 置 资 产减少 投资支 付的 现金 4,000,000.00-上年没 有投 资 取得借 款收 到的 现金 157,000,000.00 50,000,000.00 214.0
16、%本 年 借 款 和 还款增加 偿还债 务支 付的 现金 100,000,000.00 29,000,000.00 244.8%本 年 借 款 和 还款增加 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的 现金 8,269,570.00 5,675,466.67 45.7%本 年 利 息 支 出增加 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公 司本次 关于非 公开 发行A股 股票申 请已于2016 年3月18 日获得 中国证 监会 发行审核 委员会 审核通过，详见2016 年3 月19 日刊登 于上 海交 易所 网站 的 海南 矿 业关于 非公 开发 行
17、A股股票 申请获 得中国 证监 会发行审 核委员 会审 核通 过的公告（公 告编 号：2016 020）；本公司已收到 中国 证监会 关 于核准海 南矿 业股份 有限 公司向合 格投 资 者公 开发 行公司债 券的 批复（证监 许可20152030 号），核准 公司 向合 格投 资者 公 开发行 面值 总额 不超 过9 亿 元的公 司债 券（详见公司 编号2015-049 公告）。公 司正 在积 极寻 求合 适的发 行窗 口，将择 机发 行首期 公司 债券。3.3 公司及 持 股 5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 是否有履行
18、期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 解决同 业竞争 复星集 团、复星 产投、实 际控 制人 郭广昌及 海钢 集团 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）海 南 矿 业 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股否 是 2016 年第 一季度报 告 8/19 说 明 书“第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联交易”之“一、同业 竞争”与首次公开发行相关的承诺 其他 控股股 东复 星集 团及一致 行动 人复 星产投、实际 控制 人郭广昌 及海 钢集 团 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和自愿锁 定股 份的 承诺。具 体 内 容 详 见 上
19、海 证 券 交 易 所 网 站（）海 南 矿 业 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股说明书“第五 节发行 人 基本情况”之“八、发 行人 的股 本情 况”之“（七）本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限制和自 愿锁 定股 份的 承诺”是 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 控股股 东复 星集 团及一致 行动 人复 星产投、海钢 集团 公 开 发 行 前 持 股 5%以 上 股 东 的 持股和减 持意 向。具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）海 南 矿 业 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股说明书“第五 节 发行 人 基本情况”之“十三、发
20、行人主 要股东 的承诺及其履行 情况”之“（六）公 开 发行前 持股 5%以上 股东 的持 股和 减 持意向”是 是 其他承 诺 其他 复星集 团、复星 产投、海 钢集 团 公 司 股 东 海 南 海 钢 集 团 有 限 公 司、上海复 星高 科技（集 团）有限公 司、上 海 复 星 产 业 投 资 有 限 公 司 共 同 承诺，主 动 承 担 社 会 责 任，做 负 责 任的股东，自承 诺之 日起 12 个月内 不减 持 公 司 的 股 票。详 见 上 海 证 券 交易所网站 海 南 矿 业 关 于 维 护 公 司股价稳 定的 公告（编号：2015-040）是 是 3.4 预测年 初至 下一
21、 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 鉴 于 今年 铁 矿 石 价 格继 续 低 位，62%品位 进 口 铁矿 石 到 岸 价 曾 一 度 最低 跌至1 月14 日的39.25美元/吨，整 个一 季度 铁矿 石价格 均价 为48.20 美元/吨。如 铁矿 石价 格继 续在 低位徘 徊，铁矿 石 市场持续低 迷，公司本 年初 至下一报 告期 期末的 累积 净利润与 上年 同期相 比存 在出现大 幅下 滑的风险。公司名 称 海南矿 业股 份有 限公 司 法定代 表人 陈国平 日期 2016 年 4 月 3
22、0 日 2016 年第 一季度报 告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:海南 矿业 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 610,373,291.99 808,183,570.25 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 197,754,232.61 251,624,884.97 应收账 款 549,023,818.60 562,350,016.05 预付款 项 19,934
23、,403.66 10,224,456.44 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 964,517.99 其他应 收款 38,393,729.58 51,603,859.83 买入返 售金 融资 产 存货 422,816,110.46 366,306,249.43 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 31,639,409.49 31,274,463.00 其他流 动资 产 283,211,362.65 289,421,523.97 流动资 产合 计 2,153,146,359.04 2,371,953,541.93 非流动资产：
24、发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 270,402,760.31 286,625,654.76 持有至 到期 投资 长期应 收款 30,204,686.86 29,856,289.27 长期股 权投 资 3,946,791.62 3,946,791.62 投资性 房地 产 固定资 产 902,943,561.40 923,647,497.23 在建工 程 1,117,541,882.39 1,042,056,384.15 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第 一季度报 告 10/19 油气资 产 无形资 产 666,718,325.45 671,532,59
25、6.69 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 79,531,708.03 58,719,910.99 其他非 流动 资产 397,765,808.50 391,467,813.72 非流动 资产 合计 3,469,055,524.56 3,407,852,938.43 资产总 计 5,622,201,883.60 5,779,806,480.36 流动负债：短期借 款 720,800,000.00 663,800,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据
26、 应付账 款 214,482,555.82 198,632,490.76 预收款 项 6,494,557.80 8,368,378.01 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 524,299.93 18,536,842.29 应交税 费 7,992,171.60 70,783,659.16 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 199,697,822.13 272,991,920.07 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 21,800,740.29 21,800
27、,740.29 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,171,792,147.57 1,254,914,030.58 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 123,502,301.87 125,371,341.54 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第 一季度报 告 11/19 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 54,418,761.18 55,545,077.84 递延所 得税 负债 25,117,633.25 25,847,587.05 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 203,038,696.30 206,764,006.43 负债合 计
28、 1,374,830,843.87 1,461,678,037.01 所有者权益 股本 1,866,670,000.00 1,866,670,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,854,121,939.88 1,854,121,939.88 减：库 存股 其他综 合收 益-16,929,897.81-4,622,003.36 专项储 备 37,123,552.99 37,123,552.99 盈余公 积 445,253,261.77 445,253,261.77 一般风 险准 备 未分配 利润 61,132,182.90 119,581,692.07 归属于
29、 母公 司所 有者 权益 合计 4,247,371,039.73 4,318,128,443.35 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 4,247,371,039.73 4,318,128,443.35 负债和 所有 者权 益总 计 5,622,201,883.60 5,779,806,480.36 法定代 表人：陈 国平 主管会 计工 作负 责人：颜 区涛 会计 机构 负责 人：李昭 卫 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:海南 矿业 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 454,57
30、2,425.06 702,650,259.07 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 197,754,232.61 251,624,884.97 应收账 款 549,276,007.94 562,582,822.44 预付款 项 19,849,678.66 10,151,731.44 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 40,147,323.93 52,522,833.85 2016 年第 一季度报 告 12/19 存货 413,690,451.49 358,196,736.01 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资
31、产 31,639,409.49 31,274,463.00 其他流 动资 产 263,211,362.65 269,421,523.97 流动资 产合 计 1,970,140,891.83 2,238,425,254.75 非流动资产：可供出 售金 融资 产 234,613,031.80 250,273,031.80 持有至 到期 投资 长期应 收款 30,204,686.86 29,856,289.27 长期股 权投 资 205,116,161.23 155,116,161.23 投资性 房地 产 固定资 产 928,065,885.18 948,637,884.88 在建工 程 1,117
32、,541,882.39 1,042,056,384.15 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 666,718,325.45 671,532,596.69 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 78,491,314.01 57,679,516.97 其他非 流动 资产 397,765,808.50 391,467,813.72 非流动 资产 合计 3,658,517,095.42 3,546,619,678.71 资产总 计 5,628,657,987.25 5,785,044,933.46 流动负债：短期借 款 720,800,000.0
33、0 663,800,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 214,435,178.82 198,480,643.76 预收款 项 6,494,557.80 8,368,378.01 应付职 工薪 酬 524,299.93 18,536,842.29 应交税 费 7,959,319.70 70,383,642.52 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 197,216,772.96 270,275,404.01 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 21,800,740.29 21,800,7
34、40.29 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,169,230,869.50 1,251,645,650.88 2016 年第 一季度报 告 13/19 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 123,502,301.87 125,371,341.54 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 54,418,761.18 55,545,077.84 递延所 得税 负债 24,077,239.23 24,807,193.03 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 201,998,302.28 205,723,612.41 负债合 计 1
35、,371,229,171.78 1,457,369,263.29 所有者权益：股本 1,866,670,000.00 1,866,670,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,854,121,939.88 1,854,121,939.88 减：库 存股 其他综 合收 益-14,516,940.37-2,771,940.37 专项储 备 37,123,552.99 37,123,552.99 盈余公 积 445,253,261.77 445,253,261.77 未分配 利润 68,777,001.20 127,278,855.90 所有者 权益 合计 4,25
36、7,428,815.47 4,327,675,670.17 负债和 所有 者权 益总 计 5,628,657,987.25 5,785,044,933.46 法定代 表人：陈 国平 主管会 计工 作负 责人：颜 区涛 会 计机 构负 责人：李昭 卫 合并 利润表 2016 年 1 3 月 编制单 位：海南 矿业 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 125,318,229.09 333,935,765.50 其中：营业 收入 125,318,229.09 333,935,765.50 利息收 入 已赚保 费 手续费 及
37、佣 金收 入 二、营 业总 成本 199,755,638.66 264,404,130.22 其中：营业 成本 98,339,232.90 170,012,897.19 2016 年第 一季度报 告 14/19 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 7,710,938.86 25,733,331.70 销售费 用 2,200,316.71 2,299,532.75 管理费 用 81,760,919.87 62,616,900.53 财务费 用 9,744,230.32 3,741,468.
38、05 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）635,090.41 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-74,437,409.57 70,166,725.69 加：营 业外 收入 1,149,825.52 2,209,549.71 其中：非流 动资 产处 置利 得 18,898.88 237,608.50 减：营 业外 支出 2,807,040.76 837,953.90 其中：非流 动资 产处 置损 失 69,837.26 722,953.90
39、四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-76,094,624.81 71,538,321.50 减：所 得税 费用-17,645,115.64 18,907,773.34 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-58,449,509.17 52,630,548.16 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-58,449,509.17 52,630,548.16 少数股 东损 益 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-12,307,894.45 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-12,307,894.45（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重
40、 新计 量设 定受 益计 划 净负债 或净 资产的变 动 2.权 益法 下在 被投 资单 位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-12,307,894.45 1.权 益法 下在 被投 资单 位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可 供出 售金 融资 产公 允 价值变 动损 益-12,307,894.45 2016 年第 一季度报 告 15/19 3.持 有至 到期 投资 重分 类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现 金流 量套 期损 益的 有 效部分 5.外 币财 务报 表折 算差 额
41、6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-16,222,894.45 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-16,222,894.45 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.031 0.028（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.031 0.028 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：陈 国平 主管会 计工 作负 责人：颜 区涛 会 计机 构负 责人：李昭 卫 母公司 利润表
42、 2016 年 1 3 月 编制单 位：海南 矿业 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 125,894,100.09 334,050,451.14 减：营 业成 本 100,363,892.27 170,743,752.47 营业税 金及 附加 7,662,422.65 25,643,725.62 销售费 用 2,200,316.71 2,297,133.75 管理费 用 80,377,880.05 61,511,687.48 财务费 用 9,756,978.71 3,916,300.14 资产减 值损 失 加：公
43、允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）635,090.41 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-74,467,390.30 70,572,942.09 加：营 业外 收入 1,145,825.52 2,209,549.71 其中：非流 动资 产处 置利 得 18,898.88 237,608.50 减：营 业外 支出 2,807,040.76 837,953.90 其中：非流 动资 产处 置损 失 69,837.26 722,953.90 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-76,128,6
44、05.54 71,944,537.90 减：所 得税 费用-17,626,750.84 18,873,068.43 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-58,501,854.70 53,071,469.47 2016 年第 一季度报 告 16/19 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-11,745,000.00（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重 新计 量设 定受 益计 划 净负债 或净 资产的变动 2.权 益法 下在 被投 资单 位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-11,745,0
45、00.00 1.权 益法 下在 被投 资单 位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可 供出 售金 融资 产公 允 价值变 动损 益-11,745,000.00 3.持 有至 到期 投资 重分 类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现 金流 量套 期损 益的 有 效部分 5.外 币财 务报 表折 算差 额 6.其他 六、综 合收 益总 额-15,660,000.00 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：陈 国平 主管会 计工 作负 责人：颜 区涛 会 计机 构负 责人：李昭 卫 合并 现金流量表 2016
46、 年 1 3 月 编制单 位：海南 矿业 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 267,861,854.92 258,338,533.74 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及
47、佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 2016 年第 一季度报 告 17/19 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,386,283.95 7,575,381.34 经营活 动现 金流 入小 计 271,248,138.87 265,913,915.08 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 171,461,197.99 184,527,480.95 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职
48、工 以及 为职 工支 付的现 金 124,132,304.08 136,452,211.63 支付的 各项 税费 89,194,364.01 109,948,073.62 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,774,038.84 13,843,909.63 经营活 动现 金流 出小 计 398,561,904.92 444,771,675.83 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-127,313,766.05-178,857,760.75 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 50,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 635,090.41 处置
49、固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 18,898.88 333,047.25 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 18,898.88 50,968,137.66 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 110,359,186.64 89,339,660.72 投资支 付的 现金 4,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 11
50、4,359,186.64 89,339,660.72 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-114,340,287.76-38,371,523.06 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 157,000,000.00 50,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 157,000,000.00 50,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 100,000,000.00 29,000,000.00 分配股 利、利
