1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 1/11 证券代码：601999 证 券简 称：出版传 媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。重要内容 提示 公司董事 会、监 事 会及董事、监事、高级管理 人员保 证 季度报告 内容的真实、准 确、完 整，不存在 虚假记 载、误导性 陈述或 重 大遗漏，并承担个别和连 带的法 律 责任。公司负责 人 杨建 军、主管会 计工作 负 责人 陈闯 及会计 机 构负责人
2、（会计主管人员）丁元 新 保证季度 报告中 财 务报 表信 息 的真 实、准确、完整。第一季度 财务报 表 是否经审 计 是 否 一、主要财 务数据(一)主要会计 数据和 财 务指标 单位：元币种：人民 币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 565,177,508.87 20.89 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-8,283,208.05 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润-15,707,796.75 不适用 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-165,768,978.25 不适用 基本每 股收 益（元/股）-
3、0.02 不适用 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 2/11 稀释每 股收 益（元/股）-0.02 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）-0.35 增加 0.2 个 百分 点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 4,239,027,160.47 4,153,019,555.16 2.07 归属于 上市 公司 股东 的所 有者权益 2,394,536,810.94 2,402,790,334.77-0.34(二)非经常性 损益项 目 和金额 单位：元币种：人民 币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益
4、越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府补助除 外 7,062,320.41 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投资时应 享有 被投 资单 位可 辨认净 资产 公允 价值 产生 的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产
5、减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易性金融 资产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融 负债、衍 生金融 负债产生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易 性金 融资 产、衍 生金融资产、交 易性 金融 负债、衍生 金融 负债 和其 他债 权投资 取得的投资
6、 收益 79.91 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调整对当 期损 益的 影响 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 3/11 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 362,188.38 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 减：所 得税 影响 额 少数股 东权 益影 响额（税 后）
7、合计 7,424,588.70 将公开 发行证 券 的公司信 息披露 解 释性公告 第 1 号 非经常 性损益 中列举的 非经常 性 损益项目 界定为 经 常性损益 项目的 情 况说明 适用 不 适用(三)主要会计 数据、财 务指标发 生变动 的 情况、原 因 适用 不 适用 二、股东信 息(一)普通股股 东总数 和 表决权恢 复的优 先 股股东数 量及前 十 名股东持 股情况表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 29,155 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售 条件
8、股份 数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 辽宁出 版集 团有 限公 司 国家 372,000,000 67.52 0 无 0 翁史伟 境内自然人 4,109,900 0.75 0 未知 0 安伟 境内自然人 2,320,000 0.42 0 未知 0 陈晓宝 境内自然人 1,975,700 0.36 0 未知 0 李力华 境内自然人 1,892,928 0.34 0 未知 0 王晓红 境内自然人 1,697,069 0.31 0 未知 0 孟月 境内自然人 791,900 0.14 0 未知 0 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 4/11 上海启 林投
9、 资管 理有 限公司启 林创 想量 化多 策略一号私 募证 券投 资基 金 未知 762,200 0.14 0 未知 0 辽宁广 播电 视广 告有 限公司 国有法人 727,437 0.13 0 未知 0 陶爱萍 境内自然人 700,000 0.13 0 未知 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 辽宁出 版集 团有 限公 司 372,000,000 人民币 普通 股 372,000,000 翁史伟 4,109,900 人民币 普通 股 4,109,900 安伟 2,320,000 人民币 普通
10、股 2,320,000 陈晓宝 1,975,700 人民币 普通 股 1,975,700 李力华 1,892,928 人民币 普通 股 1,892,928 王晓红 1,697,069 人民币 普通 股 1,697,069 孟月 791,900 人民币 普通 股 791,900 上海启 林投 资管 理有 限公司启 林创 想量 化多 策略一号私 募证 券投 资基 金 762,200 人民币 普通 股 762,200 辽宁广 播电 视广 告有 限公司 727,437 人民币 普通 股 727,437 陶爱萍 700,000 人民币 普通 股 700,000 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明
11、 公司未 知 前10 名流 通股 股东之 间有 无关 联关 系，也未知 其是 否属于上 市公 司股 东持 股变 动信息 披露 管理 办法 规 定的一 致行 动人。前10 名股 东及 前10 名无限售股 东 参 与融 资融 券及转融通 业务 情况 说明（如有）不适用。三、其他提 醒 事项 需提醒投 资者关 注 的关于公 司报告 期 经营情况 的其他 重 要信息 适用 不 适用 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 5/11 四、季度财 务报表(一)审计意见 类型 适用 不 适用(二)财务报表 合并资 产负债表 2022 年3 月31 日 编制单 位:北方 联合 出版 传
12、 媒（集 团）股份 有限 公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 823,753,482.19 931,991,413.80 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 723.12 40,000,643.21 衍生金 融资 产 应收票 据 2,052,495.26 5,663,482.87 应收账 款 671,604,313.50 381,444,020.99 应收款 项融 资 预付款 项 98,519,827.61 99,595,128.96 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保
13、合 同准 备金 其他应 收款 90,392,808.32 97,275,174.02 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 808,410,120.75 823,066,784.48 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 24,040,019.22 28,146,276.61 流动资 产合 计 2,518,773,789.97 2,407,182,924.94 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 25,688,235.62 25,688,235.62 其他权 益工 具投 资
14、 364,453,332.27 364,313,112.18 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 6/11 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 60,162,069.51 60,806,135.18 固定资 产 383,804,533.04 392,864,363.75 在建工 程 329,016,619.14 329,016,619.14 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 289,683,810.67 298,544,298.52 无形资 产 65,302,965.76 66,604,993.11 开发支 出 574,302.48 商誉 长期待
15、 摊费 用 182,134,188.61 188,565,559.32 递延所 得税 资产 890,516.65 890,516.65 其他非 流动 资产 18,542,796.75 18,542,796.75 非流动 资产 合计 1,720,253,370.50 1,745,836,630.22 资产总 计 4,239,027,160.47 4,153,019,555.16 流动负债：短期借 款 30,035,291.67 30,035,291.67 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 158,916,341.33 91,237,719.31 应
16、付账 款 836,275,375.12 756,480,924.60 预收款 项 1,089,250.34 2,389,242.11 合同负 债 215,722,292.06 235,992,561.26 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 34,948,277.53 93,754,926.05 应交税 费 7,928,464.91 10,185,046.79 其他应 付款 108,712,136.65 91,485,075.40 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债
17、一年内 到期 的非 流动 负债 29,612,834.05 31,604,710.57 其他流 动负 债 9,511,684.59 9,308,480.02 流动负 债合 计 1,432,751,948.25 1,352,473,977.78 非流动负债：保险合 同准 备金 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 7/11 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 285,513,427.80 283,572,764.37 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 87,475,963.94 74,844,178.02 递延所 得税
18、 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 372,989,391.74 358,416,942.39 负债合 计 1,805,741,339.99 1,710,890,920.17 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）550,914,700.00 550,914,700.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 524,915,230.47 524,915,230.47 减：库 存股 其他综 合收 益-3,387,794.82-3,417,479.04 专项储 备 盈余公 积 218,385,157.92 218,385,157.92 一般风 险准 备 未
19、分配 利润 1,103,709,517.37 1,111,992,725.42 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 2,394,536,810.94 2,402,790,334.77 少数股 东权 益 38,749,009.54 39,338,300.22 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,433,285,820.48 2,442,128,634.99 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 4,239,027,160.47 4,153,019,555.16 公司负 责人：杨 建军 主管 会计 工作 负责 人：陈闯 会 计机 构负 责人：丁元 新 合并利 润表 2
20、022 年1 3 月 编制单 位：北方 联合 出版 传媒（集团）股 份有 限公 司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 565,177,508.87 467,499,685.23 其中：营业 收入 565,177,508.87 467,499,685.23 利息收 入 已赚保 费 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 8/11 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 576,645,396.38 488,710,488.93 其中：营业 成本 458,985,942.82 377,
21、496,540.59 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,158,951.42 2,030,237.82 销售费 用 44,378,202.67 40,369,141.98 管理费 用 72,976,895.70 71,801,747.37 研发费 用 1,922,474.54 610,905.32 财务费 用-3,777,070.77-3,598,084.15 其中：利息 费用 3,344,212.56 2,509,580.56 利息收 入 6,914,852.01 6,328,502.
22、86 加：其 他收 益 7,261,077.81 6,141,528.85 投资收 益（损失 以“”号填列）211,000.00 3,792,397.46 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 3,792,397.46 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）79.91 19.65 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-3,679,384.93-2,637,593.41 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-1,442,374.60-2,7
23、37,680.09 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-38,037.24 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-9,117,489.32-16,614,094.00 加：营 业外 收入 375,217.92 673,437.59 减：营 业外 支出 13,029.54 9,010.69 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-8,755,300.94-15,949,667.10 减：所 得税 费用 117,197.79-72,510.04 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-8,872,498.73-15,877,157.06（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经
24、营 净利 润（净亏 损以“”号填列）-8,872,498.73-15,877,157.06 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填 列）-8,283,208.05-12,876,409.41 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 9/11 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-589,290.68-3,000,747.65 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 29,684.22 237,201.27（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税后
25、净额 29,684.22 237,201.27 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益 140,220.09 34,480.35（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动 140,220.09 34,480.35（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-110,535.87 202,720.92（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的
26、金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-110,535.87 202,720.92（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额-8,842,814.51-15,639,955.79（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额-8,253,523.83-12,639,208.14（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-589,290.68-3,000,747.65 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.02-0.02（二）稀释 每股 收益(元/股
27、)-0.02-0.02 公司负 责人：杨 建军 主 管会 计工 作负 责人：陈闯 会 计机 构负 责人：丁元 新 合并现 金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：北方 联合 出版 传媒（集团）股 份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2022年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 300,644,988.32 321,246,342.78 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的
28、现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 10/11 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 417,267.29 2,925,824.42 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 70,722,844.70 64,317,056.38 经营活 动现 金流 入小 计 371,785,100.31 388,489,223.58 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 299,180,205.74
29、363,949,473.36 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 158,514,218.07 149,067,992.40 支付的 各项 税费 14,650,970.85 11,614,130.18 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 65,208,683.90 93,878,482.68 经营活 动现 金流 出小 计 537,554,078.56 618,510,078.62 经营
30、活 动产 生的 现金 流量 净额-165,768,978.25-230,020,855.04 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 80,000,000.00 2,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 208,300.55 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现 金净 额 48,860.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 80,208,300.55 2,048,860.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现 金 1,5
31、55,771.53 10,165,594.28 投资支 付的 现金 40,000,000.00 3,010,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 41,555,771.53 13,175,594.28 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 38,652,529.02-11,126,734.28 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 1,250,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与
32、筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,250,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 296,916.66 160,426.31 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 11/11 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 765,783.95 筹资活 动现 金流 出小 计 1,062,700.61 160,426.31 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,062,700.61 1,089,573.69 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-
33、2,693.85 239,650.70 五、现金及现金等价 物净 增加额-128,181,843.69-239,818,364.93 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 901,966,254.07 895,393,705.01 六、期末现金及现金 等价 物余额 773,784,410.38 655,575,340.08 公司负 责人：杨 建军 主 管 会计 工作 负责 人：陈闯 会 计机 构负 责人：丁元 新 2022 年起首 次执行 新会计准 则调整 首 次执行当 年年初 财 务报表相 关情 况 适用 不 适用 特此公告。北方联合 出版传 媒（集团）股份有 限 公司 董事 会 2022 年4 月27 日
