1、大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报告摘要 第 1 页 共 15 页 大 唐 国际 发 电股 份 有限 公 司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 关天罡 董事 公务原因 刘海峡 李庚生 董事 公务原因 周刚
2、 赵遵廉 独立董事 公务原因 李彦梦 1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）王宪周声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 大唐发电 股票代码 601991 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 大唐发电 股票代码 991 股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周刚 魏玉萍 联系地址 北京市西城区广宁伯街 9
3、号 北京市西城区广宁伯街 9 号 电话（010）88008678（010）88008682 传真（010）88008684（010）88008684 电子信箱 ZHOUGANGDTPOWER.COM WEIYUPINGDTPOWER.COM 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 261,451,068.00 244,070,076.00 7.12 所有者权益（或股东权益）38,552,989.00 38,787,864.00-0.61 大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报
4、告摘要 第 2 页 共 15 页 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.90 2.91-0.34 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 2,046,437.00 1,411,498.00 44.98 利润总额 2,301,614.00 1,530,688.00 50.36 归属于上市公司股东的净利润 1,089,086.00 854,132.00 27.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 892,400.00 799,598.00 11.61 基本每股收益(元)0.0818 0.0685 19.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.06
5、70 0.0641 4.52 稀释每股收益(元)0.0818 0.0685 19.42 加权平均净资产收益率(%)2.77 2.64 增加 0.13 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 10,094,082.00 5,187,339.00 94.59 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.7600 0.3897 95.02 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 514 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,631 对外委托贷款取得
6、的损益 12,189 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,220 其他符合非经常性损益定义的损益项目 180,000 所得税影响额-65,930 少数股东权益影响额（税后）-7,938 合计 196,686 2.2.3 境内外会计准则差异 2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：千元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,089,086 854,132 38,552,989 38,787,864 按国际会计准则调整的项目及金额：记录固定资产折旧计提开始时间的差异-106,
7、466-106,466 记录一次性货币化住房补贴的会-13,241-14,136 89,598 102,839 大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报告摘要 第 3 页 共 15 页 计处理差异 记录煤炭专项基金的会计处理差异 79,657 106,025 153,674 175,734 记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项-8,713-27,107-9,428-715 上述调整归属于少数股东损益/权益的部分 7,284 12,744 6,097-18,564 按国际会计准则 1,154,073 931,658 38,686,464 38,940,692 2.2.3.2 境内外会计准
8、则差异的说明 A、记录固定资产开始计提折旧时间的差异 以前年度由于不同准则下计提折旧时间起点不同产生的折旧差异。B、记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异 根据中国会计准则，实施住房分配货币化方案，所发放给 1998 年12 月31 日前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴经过股东大会审议批准后从未分配利润以及法定盈余公积中列支。根据国际财务报告准则，该等住房补贴应计入递延资产并在职工预期平均剩余服务年限内按直线法分期摊销。C、记录煤炭专项基金的会计处理差异 根据中国会计准则，提取维简费及安全费用时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用提取的上述维简费及安全费用时，属于费用
9、性支出的，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。根据国际财务报告准则，维简费及生产安全费用在提取时以利润分配形式在所有者权益中的限制性储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时计入当期损益；属于资本性的支出,于完工时转入物业、厂房及设备，并按照本集团折旧政策计提折旧。同时，按照当期维简费和安全生产费等的实际使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减限制性储备项目并增加留存收益，以限制性储备余额
10、冲减至零为限。3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1,000,000,000 7.51-900,000,000 100,000,000 0.75 1、国家持股 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 699,000,000 5.25-599,000,000 100,000,000 0.75 3、其他内资持股 301,000,000 2.26-301,000,000 0 0 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然
11、人持股 二、无限售条件流通股份 12,310,037,578 92.49 900,000,000 13,210,037,578 99.25 1、人民币普通股 8,994,360,000 67.58 900,000,000 9,894,360,000 74.34 2、境内上市的外资股 大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报告摘要 第 4 页 共 15 页 3、境外上市的外资股 3,315,677,578 24.91 0 3,315,677,578 24.91 4、其他 三、股份总数 13,310,037,578 100 0 0 13,310,037,578 100.00 3.2 股东数量和
12、持股情况 单位：股 报告期末股东总数 199,110 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国大唐集团公司 国有法人 31.10 4,138,977,414 100,000,000 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 24.51 3,266,024,919 无 天津市津能投资公司 国有法人 9.74 1,296,012,600 无 河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 9.63 1,281,872,927 无 北京能源投资（集团）有限公司 国有法人 9.47 1,260,988,672 无
13、中国东方电气集团有限公司 国有法人 1.80 239,960,000 无 哈尔滨电气股份有限公司 国有法人 1.50 200,000,000 无 航天科工财务有限责任公司 国有法人 1.27 169,097,023 无 上海彤卉实业有限公司 其他 1.25 166,000,000 无 中融汇投资担保有限公司 其他 1.20 160,000,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国大唐集团公司 4,038,977,414 人民币普通股 4,038,977,414 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,266,024,919 境
14、外上市外资股 3,266,024,919 天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600 河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927 北京能源投资（集团）有限公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672 中国东方电气集团有限公司 239,960,000 人民币普通股 239,960,000 哈尔滨电气股份有限公司 200,000,000 人民币普通股 200,000,000 航天科工财务有限责任公司 169,097,023 人民币普通股 169,097,023 上海彤
15、卉实业有限公司 166,000,000 人民币普通股 166,000,000 中融汇投资担保有限公司 160,000,000 人民币普通股 160,000,000 中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外（香港）有限公司持有本公司 H 股480,680,000 股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约 3.61%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份 4,619,657,414 股，合计占本公司已发行股份约 34.71%。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报告摘要 第 5 页 共 15 页 4
16、董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 电力行业 33,307,618 26,643,323 20.01 8.59 4.20 增加 3.37 个百分点 煤炭行业 1,772,923 1,532,523 13.56 124.86 134.97 减少 3.72 个百分点 化工行业 1,416,554 1,362,219 3.84 8
17、.54 14.41 减少 4.93 个百分点 其他 331,105 231,887 29.97-36.46-37.27 增加 0.91 个百分点 分产品 电力销售 32,766,521 25,690,086 21.60 8.27 3.35 增加 3.74 个百分点 热力销售 541,097 953,237-76.17 32.05 34.19 减少 2.80 个百分点 煤炭销售 1,772,923 1,532,523 13.56 124.86 134.97 减少 3.72 个百分点 化工产品 1,416,554 1,362,219 3.84 8.54 14.41 减少 4.93 个百分点 其他产
18、品 331,105 231,887 29.97-36.46-37.27 增加 0.91 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,564 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北（包括京津唐、山西、内蒙古）20,590,600 17.40 广东 4,350,806 16.09 福建 1,662,868-36.88 江苏 2,809,711 11.52 浙江 2,374,833 14.39 云南 969,703-3.94 重庆 1,383,775 51.13 甘肃 434,821 7
19、.73 江西 356,360-8.77 其他 1,943,486-5.32 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报告摘要 第 6 页 共 15 页 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:千元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 火电 1,960,639 已投产
20、或在建 水电 2,791,870 已投产或在建 风电、光伏 857,609 已投产或在建 煤化工 5,928,290 在建 其中：多伦 640,320 在建 其中：克旗 2,237,770 在建 其中：阜新 3,050,200 在建 煤矿 1,563,770 已投产或在建 其中：胜利东二号露天煤矿一期 8,980 已投产 其中：胜利东二号露天煤矿二期 1,492,730 在建 其他 329,720 已投产或在建 合计 13,431,898/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适
21、用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保 河北蔚州能源综合 2009 年 8 月 176,500 连带责 2009年8月28日 否 否 大唐国际发电股份有限公司 2
22、012年半年度报告摘要 第 7 页 共 15 页 开发有限责任公司 28 日 任担保 2012 年 8 月27 日 河北蔚州能源综合开发有限责任公司 2010 年 4 月16 日 115,000 连带责任担保 2010年4月16日2013 年 4 月15 日 否 否 河北蔚州能源综合开发有限责任公司 2011 年 8 月28 日 75,000 连带责任担保 2011年8月28日2012 年 8 月27 日 否 否 开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司 2010年12月13 日 147,000 连带责任担保 2010年12月13日2021 年 12 月 12 日 否 否 开滦（集团）蔚州矿业有限责任
23、公司 2011 年 5 月17 日 4,900 连带责任担保 2011年5月17日2018 年 1 月26 日 否 否 开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司 2011 年 6 月10 日 53,900 连带责任担保 2011年6月10日2018 年 6 月9 日 否 否 内蒙古锡多铁路有限责任公司 2009年11月16 日 170,000 连带责任担保 2009年11月16日2022 年 11 月 15 日 否 否 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 2011 年 1 月5 日 300,800 连带责任担保 2011 年 1 月5 日2023 年 11 月 27 日 否 否 大同煤矿集团大唐热电有限
24、公司 2005 年 3 月29 日 84,000 连带责任担保 2005年3月29日2015 年 3 月28 日 否 否 报告期末担保余额合计 1,127,100 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,351,987 报告期末对子公司担保余额合计 10,624,389 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 11,751,489 担保总额占公司净资产的比例(%)22.88 其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 7,874,189 上述三项担保金额合计 7,874,189 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉
25、讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 股票 600787 中储股份 173,800 22,000 193,600 0.19 2 股票 600508 上海能源 1,697,400 60,000 1,087,800 1.05 3 股票 601607 上海医药 436,800 20,000 213,400 0.21 4 股票 600369 西南证券 25,000,
26、000 8,875,000 100,376,250 97.28 5 股票 601939 建设银行 165,240 36,000 151,200 0.15 6 股票 000554 泰山石油 60,200 7,000 40,110 0.04 大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报告摘要 第 8 页 共 15 页 7 股票 600900 长江电力 136,260 18,000 122,400 0.12 8 股票 600236 桂冠电力 166,320 37,800 149,688 0.15 9 股票 601898 中煤能源 141,180 13,000 100,620 0.10 10 股票 6
27、01857 中国石油 269,280 24,000 217,200 0.21 11 股票 000875 吉电股份 39,960 9,000 26,640 0.03 12 股票 600028 中国石化 394,940 49,000 308,700 0.30 13 股票 601919 中国远洋 404,200 43,000 199,520 0.19 14 股票 601328 交通银行 434,942 397,528 1,804,777 1.72 合计 29,520,522/104,991,905 100 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适
28、用 不适用 所持对象名称 最初投资 成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面 价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 中国大地财产保险股份有限公司 125,218,300 123,864,100 2.62 170,092,946 长期股权投资 认购出资 中国大唐集团财务公司 200,000,000 200,000,000 20 783,564,543 65,000,000 长期股权投资 认购出资 合计 325,218,300 323,864,100/953,657,489 65,000,000/7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经
29、审计 审计 7.2 财务报表 大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报告摘要 第 9 页 共 15 页 大唐国际发电股份有限公司截至2012年6月30日合并及公司资产负债表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）2012年6月30日 2011年12月31日 2012年6月30日 2011年12月31日合并 合并 公司 公司流动资产：货币资金 七、1 5,435,280 4,467,372 1,611,027 2,302,521 应收票据 七、2 474,498 262,818 16,400 9,400 应收账款 七、4 9,965,777 9,945,728 918,280 1,
30、080,734 预付款项 七、6 4,393,539 3,302,427 120,148 168,407 应收股利 七、3 84,989 18,167 359,177 198,568 其他应收款 七、5 2,625,774 2,083,908 3,553,117 3,172,424 存货 七、7 6,415,344 6,093,786 455,700 403,422 一年内到期的非流动资产 6,128 12,012 其他流动资产 七、8 483,144 460,514 流动资产合计 29,884,473 26,646,732 7,033,849 7,335,476 非流动资产：可供出售金融资产
31、 七、9 104,992 67,531 长期应收款 七、10 96,367 96,367 12,122,462 9,758,925 长期股权投资 七、11 13,735,880 11,342,341 44,018,030 38,795,052 投资性房地产 七、12 496,148 502,302 262,514 264,677 固定资产 七、13 126,072,133 127,263,659 7,041,252 7,108,779 在建工程 七、14 73,255,453 65,922,554 3,800,450 3,320,569 工程物资 七、15 8,676,027 5,711,84
32、6 21,679 287,615 固定资产清理 737 无形资产 七、16 4,145,286 4,024,498 604,348 610,564 商誉 七、17 867,340 701,345 33,561 33,561 长期待摊费用 七、18 284,676 291,013 1,207 1,485 递延所得税资产 七、19 1,750,975 1,425,210 233,318 147,169 其他非流动资产 七、21 2,080,581 74,678 2,000,000 非流动资产合计 231,566,595 217,423,344 70,138,821 60,328,396 资产总计
33、261,451,068 244,070,076 77,172,670 67,663,872 项 目 注释大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报告摘要 第 10 页 共 15 页 大唐国际发电股份有限公司截至2012年6月30日合并及公司资产负债表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）2012年6月30日 2011年12月31日 2012年6月30日 2011年12月31日合并 合并 公司 公司 流动负债：短期借款 七、23 19,221,136 21,523,709 1,508,000 2,450,000 应付票据 七、24 2,286,222 1,685,269 应付账款
34、七、25 17,505,231 19,193,475 734,449 485,698 预收款项 七、26 1,314,410 568,013 689 689 应付职工薪酬 七、27 57,933 64,346 6,789 9,787 应交税费 七、28-2,643,088-2,655,382 45,916 65,840 应付利息 七、29 648,379 580,359 286,528 300,205 应付股利 七、30 1,610,642 154,881 1,464,104 其他应付款 七、31 2,042,961 1,848,551 377,997 256,968 一年内到期的非流动负债
35、七、33 14,361,246 15,624,917 4,533,420 4,153,400 其他流动负债 七、34 1,400,000 1,400,000 流动负债合计 57,805,072 59,988,138 8,957,892 7,722,587 非流动负债：长期借款 七、35 130,948,013 117,654,356 13,498,579 10,510,800 应付债券 七、36 13,901,705 8,937,277 13,901,705 8,937,277 长期应付款 七、37 6,238,570 5,826,868 15,000 9,000 专项应付款 550 400
36、预计负债 七、32 41,680 41,680 递延所得税负债 七、19 647,345 556,624 其他非流动负债 七、38 499,864 504,071 288,696 300,916 非流动负债合计 152,277,727 133,521,276 27,703,980 19,757,993 负债合计 210,082,799 193,509,414 36,661,872 27,480,580 所有者权益(或股东权益)：股本 七、39 13,310,038 13,310,038 13,310,038 13,310,038 资本公积 七、40 10,142,501 10,085,427
37、9,930,078 9,930,078 专项储备 七、41 597,274 512,934 540,068 480,979 盈余公积 七、42 13,872,308 12,806,171 13,909,742 12,843,605 未分配利润 七、43 575,024 2,016,179 2,820,872 3,618,592 外币报表折算差额 55,844 57,115 归属于母公司股东的所有者权益合计 38,552,989 38,787,864 40,510,798 40,183,292 少数股东权益 12,815,280 11,772,798 所有者权益合计 51,368,269 50,
38、560,662 40,510,798 40,183,292 负债和所有者权益总计 261,451,068 244,070,076 77,172,670 67,663,872 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。项 目 注释法定代表人：刘顺达 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：王宪周 大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报告摘要 第 11 页 共 15 页 大唐国际发电股份有限公司截至2012年6月30日止六个月期间合并及公司利润表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）2012年度合并 2011年度合并 2012年度公司 2011年度公司 一、营业总收入 36,87
39、6,963 33,321,564 4,823,790 4,555,890 其中：营业收入 七、44 36,876,963 33,321,564 4,823,790 4,555,890 二、营业总成本 35,531,567 32,271,327 5,501,141 4,975,050 其中：营业成本 七、44 29,840,886 27,806,098 4,438,285 4,232,915 营业税金及附加 七、45 280,659 238,945 41,190 41,845 销售费用 七、46 323,469 177,157 管理费用 七、47 854,640 791,443 257,304
40、226,751 财务费用 七、48 4,231,913 3,257,740 764,362 473,539 资产减值损失 七、50-56 加：投资收益（损失以“-”号填列）七、49 701,041 361,261 2,309,703 2,285,701 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 七、49 433,789 342,685 614,291 342,685 三、营业利润（亏损以“”号填列）2,046,437 1,411,498 1,632,352 1,866,541 加：营业外收入 七、51 260,298 138,385 15,249 14,180 减：营业外支出 七、52 5,121
41、 19,195 1,228 12,101 其中：非流动资产处置损失 七、52 8 6 8 5 四、利润总额（亏损总额以“”号填列)2,301,614 1,530,688 1,646,373 1,868,620 减：所得税费用 七、53 438,078 279,802-86,148-36,829 五、净利润（净亏损以号填列）1,863,536 1,250,886 1,732,521 1,905,449 归属于母公司所有者的净利润 1,089,086 854,132 1,732,521 1,905,449 少数股东损益 774,450 396,754 六、每股收益:(一)基本每股收益 七、54 0
42、.0818 0.0685(二)稀释每股收益 七、54 0.0818 0.0685 七、其他综合收益 七、55 21,521-49,517-62,323 八、综合收益总额 1,885,057 1,201,369 1,732,521 1,843,126 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,110,607 804,548 1,732,521 1,843,126 归属于少数股东的综合收益总额 774,450 396,821 注释 项 目截至6月30日止六个月期间后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：刘顺达 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：王宪周 大唐国际发电股份有限公司 20
43、12年半年度报告摘要 第 12 页 共 15 页 大唐国际发电股份有限公司截至2012年6月30日止六个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）（除特别注明外，金额单位为人民币千元）2012年度合并 2011年度合并 2012年度公司 2011年度公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 43,693,481 38,622,422 5,763,948 5,224,702 收到的税费返还 5,025 11,025 收到其他与经营活动有关的现金 七、56 407,198 186,443 42,675 57,014 经营活动现金流入小计 44,105,704 38,819,890
44、 5,806,623 5,281,716 购买商品、接受劳务支付的现金 28,393,698 29,307,618 3,161,681 4,305,992 支付给职工以及为职工支付的现金 1,117,666 988,092 477,064 402,327 支付的各项税费 3,295,538 2,858,701 335,606 464,359 支付其他与经营活动有关的现金 七、56 1,204,720 478,140 867,672 352,282 经营活动现金流出小计 34,011,622 33,632,551 4,842,023 5,524,960 经营活动产生的现金流量净额 七、57 10
45、,094,082 5,187,339 964,600-243,244 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,311,244 288,000 1,069,836 1,537,816 取得投资收益收到的现金 246,527 613,414 1,632,179 1,306,370 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七、56 231,895 106,511 76,694 投资活动现金流入小计 1,789,666 1,007,935 2,702,015 2,920,880 购建固定资产、无形资产和
46、其他长期资产支付的现金 13,800,061 8,367,073 1,128,587 390,489 投资支付的现金 4,661,817 1,009,410 9,702,729 6,010,586 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,424 888,072 支付其他与投资活动有关的现金 七、56 372,109 236,700 107,759 投资活动现金流出小计 18,836,411 10,501,255 10,831,316 6,508,834 投资活动产生的现金流量净额-17,046,745-9,493,320-8,129,301-3,587,954 三、筹资活动产生的现金流量：
47、吸收投资收到的现金 404,447 6,991,006 6,670,950 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 204,606 320,056 取得借款收到的现金 40,777,338 39,541,125 6,532,999 5,500,000 发行债券收到的现金 4,985,000 2,976,000 4,985,000 2,976,000 收到其他与筹资活动有关的现金 七、56 672,723 2,148,242 415,143 筹资活动现金流入小计 46,839,508 51,656,373 11,517,999 15,562,093 偿还债务支付的现金 32,724,885 30
48、,296,668 4,122,200 3,147,200 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,834,970 4,446,200 913,184 343,810 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 190,110 207,092 支付其他与筹资活动有关的现金 七、56 356,463 259,928 10,436 35,570 筹资活动现金流出小计 38,916,318 35,002,796 5,045,820 3,526,580 筹资活动产生的现金流量净额 7,923,190 16,653,577 6,472,179 12,035,513 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,6
49、19-8,258 1,028-4,827 五、现金及现金等价物净增加额 967,908 12,339,338-691,494 8,199,488 加：期初现金及现金等价物余额 4,467,372 3,442,976 2,302,521 2,145,796 六、期末现金及现金等价物余额 七、57 5,435,280 15,782,314 1,611,027 10,345,284 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：刘顺达 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：王宪周 项 目 注释截至6月30日止六个月期间大唐国际发电股份有限公司 2012年半年度报告摘要 第 13 页 共 1
50、5 页 大唐国际发电股份有限公司截至2012年6月30日止六个月期间合并股东权益变动表（未经审计）（除特别注明外，金额单位为人民币千元）股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润外币报表折算差额2011年1月1日期初余额，经重述 12,310,038 4,056,119 491,856 11,145,646 2,698,296 35,301 7,583,775 38,321,031截至2011年6月30日止6个月期间增减变动额 1,000,000 5,611,322 24,966 854,132 11,669 343,192 7,845,281净利润 854,132 396,754 1,2
