1、2020 年第 三季度 报告 1/7 公司代 码：601992 公 司简 称：金隅 集团 北 京 金 隅 集 团 股份 有 限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/7 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 曾劲、主管 会 计工作 负责 人 陈 国高 及会 计机构 负责 人（会 计主 管 人员）王
2、岚枫 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 298,808,514,744.91 282,123,755,708.33 5.91 归属于上市公司股东的 净资 产 64,476,604,378.19 61,131,199,597.33 5.47 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额 1,
3、551,403,825.35 4,229,689,326.95-63.32 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 71,836,549,163.13 67,363,848,512.88 6.64 归属于上市公司股东的 净利 润 2,716,180,063.88 3,716,227,625.61-26.91 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 2,228,267,816.00 3,123,063,182.40-28.65 加权平均净资产收益率（%）4.31 6.27 减少 1.96 个百 分点 2020
4、 年第 三季度 报告 3/7 基 本 每 股 收 益（元/股）0.25 0.35-28.57 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.25 0.35-28.57 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 44,315,847.51 19,338,026.37 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或 偶发 性的 税收 返还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司 正常 经营 业务 密切 相关，符 合国 家政 策规 定、按照一定标 准定 额或 定量 持续 享受的政
5、府补 助除 外 53,557,671.74 154,048,905.5 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收取 的资 金占 用费 4,449,175.35 15,659,937.00 企业取 得子 公司、联营 企 业及合营企 业的 投资 成本 小于 取得投资 时应 享有 被投 资单 位可辨认 净资 产公 允价 值产 生的收益 非货 币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如遭 受 自然灾害而 计提 的各 项资 产减 值准备 债务重 组损 益 6,333,648.56 6,333,648.56 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支出、整合 费用
6、等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的超 过公 允价 值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公司 期初 至合 并日 的当 期净损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的 2020 年第 三季度 报告 4/7 或有事 项产 生的 损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有效 套期 保值 业务 外，持有交易性 金融 资产、衍生 金 融资产、交 易性 金融 负债、衍 生金融负债 产生 的公 允价 值变 动损益，以 及处 置交 易性 金 融资产、衍 生金 融资 产、交 易 性金融负债、衍生 金融 负债 和 其他债权投 资取 得的 投资 收益-1,265,000.00 单独进 行减
7、值测 试的 应收 款项、合 同资 产减 值准 备转 回 20,946,654.52 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量的 投资 性房 地产 公允 价值变动 产生 的损 益 247,438,807.76 根据税 收、会计 等法 律、法规的要求 对当 期损 益进 行一 次性调整 对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入 和支 出-8,868,794.91 153,224,741.59 处置子 公司、联 营、合 营 企业产生的 投资 收益 52,029,820.84 82,460,476.09 其他符 合
8、非 经常 性损 益定 义的损益 项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-16,422,074.24-95,156,507.95 所得税 影响 额-29,558,639.78-115,117,441.56 合计 105,836,655.07 487,912,247.88 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）143,556 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 北京国 有资 本经
9、 营管理中心 4,797,357,572 44.93 0 无 国有法 人 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,338,764,870 21.90 0 无 境外法 人 中建材 投资 有限 公司 402,940,000 3.77 0 无 国有法 人 2020 年第 三季度 报告 5/7 中国证 券金 融股 份有限公司 320,798,573 3.00 0 无 其他 香港中 央结 算有 限公司 115,475,556 1.08 0 无 未知 长江证 券股 份有 限公司客户 信用 交易 担保证券账 户 101,696,828 0.95 0 无 未知 润丰投 资集 团有 限公司 75,14
10、0,000 0.70 0 质押 75,140,000 境内非 国有法人 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 66,564,000 0.62 0 无 其他 国信证 券 中建 材投资有限 公司 国 信证券鼎信 掘 金2 号 单一资产管 理计 划 57,000,000 0.53 0 无 未知 中信证 券股 份有 限公司客户 信用 交易 担保证券账 户 47,438,903 0.44 0 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京国 有资 本经 营管 理中 心 4,797,357,572 人民币 普通 股
11、4,797,357,572 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,338,764,870 境外上 市外 资股 2,338,764,870 中建材 投资 有限 公司 402,940,000 人民币 普通 股 402,940,000 中国证 券金 融股 份有 限公 司 320,798,573 人民币 普通 股 320,798,573 香港中 央结 算有 限公 司 115,475,556 人民币 普通 股 115,475,556 长江证 券股 份有 限公 司客 户信用交 易担 保证 券账 户 101,696,828 人民币 普通 股 101,696,828 润丰投 资集 团有 限公 司
12、75,140,000 人民币 普通 股 75,140,000 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 66,564,000 人民币 普通 股 66,564,000 国信证 券 中 建 材投 资有 限公司 国信 证券 鼎信 掘金2 号单一资 产管 理计 划 57,000,000 人民币 普通 股 57,000,000 中信证 券股 份有 限公 司客 户信用交 易担 保证 券账 户 47,438,903 人民币 普通 股 47,438,903 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 未知上 述股 东存 在关 联关 系或一 致行 动关 系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数 量的 说明
13、无 2020 年第 三季度 报告 6/7 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债 表 变动说明 应收票据 较期初降 低 90.39%，主要是本公司 本期业 务模式 调整，预计大 部分银 行承兑 汇票将进行 背书或 贴现所 致。应收款项 融资 较期初增 加 1158.20%，主要是本公 司本期 业务模 式调 整，预计 大部分 银行承 兑汇票将进 行背书 或贴现 所致。预付款
14、项 较期初增 加 64.59%，主要是本公司 本期预 付工程 款及 货款增加 所致。合同资产 较期初增 加 137.05%，主要是本公司 报告期 施工类 企业 工程项目 的已完 工未结 算增加所致。其他流动 资产 较期初增 加 43.89%，主要是本公司报 告期预 付所得 税、土增税增 加所致。债权投资 较期初增 加 283.32%，主要是本公司 报告期 购买理 财产 品所致。其他权益 工具投 资 较期初增 加 60.56%，主要是本公司报 告期增 加权益 投资 所致。应付职工 薪酬 较期初降 低 47.02%，主要是本公 司报 告期兑 现绩效 工资 所致。应付短期 融资券 较期初增 加 57
15、.56%，主要是本公司 报告期 发行短 期融 资券所致。专项储备 较期初增 加 65.12%，主要是本公司报 告期矿 山安全 生产 费增加所 致。少数股东 权益 较期初增 加 42.95%，主要是本公司报 告期吸 收少数 股东 投资所致。营业税金 及附加 较上年同 期减少 50.98%，主要是本公 司报告 期房地 产土 增税减少 所致。公允价值 变动收 益 较上年同 期减少 46.98%，主要是本 公司同 期投资 性房 地产公允 价值增 值较大 所致。信用减值 损失 较上年同 期增加 88.52%，主要是本 公 司报告 期坏账 准备 同比增加 所致。资产减值 损失 较上年同 期减少 96.78
16、%，主要是本 公司 报 告期 计 提固 定资产减 值较少 所致。资产处置 收益 较上年同 期增加 1218.92%，主要是本 公司报 告期处 置长 期资产增 加所致。减：营业 外支出 较上年同 期降低 76.65%，主要是本公 司报告 期债务 重组 损失减少 所致。经营活动 产生的 现金流量净额 较上年同 期降低 63.32%，主要是本 公司报 告期新 增土 地储备同 比增加 所致。投资活动 产生的 现金流量净额 较上年同 期增加 60.58%，主要是本 公司同 期购买 投资 性房地产 所致。筹资活 动 产生的 现金流量净额 较上年同 期增加 435.78%，主要是本 公司报 告期吸 收少 数股东投 资所致。2020 年第 三季度 报告 7/7 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报 告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 北京金 隅集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 曾劲 日期 2020 年10 月 29 日
