1、2021 年第三季度报告 1/16 证券代 码：601996 证 券 简称：丰林 集团 广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务
2、报表信 息的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 574,380,982.44-8.68 1,476,578,324.92 20.07 归属于 上市 公司 股东 的净利润 30,756,528.76-60.96 101,222,289.78-5.67 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 30,958,178.09-6
3、0.56 102,638,843.75-0.19 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用 280,234,759.10 146.21 2021 年第三季度报告 2/16 基本每 股收 益（元/股）0.03-50.00 0.09 0.00 稀释每 股收 益（元/股）0.03-50.00 0.09 0.00 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.10 减少 1.75个百分 点 3.55 减少 0.28 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 3,558,318,932.37 3,833,981,108.09-7.19 归属于 上市 公
4、司 股东 的所有者 权益 2,799,733,025.66 2,893,089,863.54-3.23 注 本报 告期 指本 季度 初 至本季 度 末 3 个 月期 间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益（包括已 计提资产减 值准 备的 冲销 部分）-226,245.00-497,157.27 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正常经营 业务 密切 相关，符 合国家 政策规定、按照 一定 标准 定额 或定
5、量 持续享受的 政府 补助 除外）244,776.29 905,828.94 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金占 用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的投 资成 本小 于取 得投 资时应 享有被投资 单位 可辨 认净 资产 公允价 值产生的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允价 值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的
6、子公 司期初至合 并日 的当 期净 损益 2021 年第三季度报告 3/16 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生的 损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保值 业务 外，持有 交易 性金融 资产、交 易性 金融 负债 产生 的公允 价值变动损 益，以及 处置 交易 性金融 资产、交 易性 金融 负债 和可 供出售 金融资产取 得的 投资 收益-241,737.51-1,891,687.11 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性房 地产 公允 价值 变动 产生的 损益 根据
7、税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当期 损益 进行 一次 性调 整对当 期损益的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 633.54 40,636.06 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 减：所 得税 影响 额-20,923.35-25,825.41 少数股 东权 益影 响额（税 后）合计-201,649.33-1,416,553.97 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主
8、要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 归属于 上市 公司股东的 净利 润_ 本报告期-60.96 主要系 本期 三季 度化 工原 料 采购 价格 较上 年同 期 大 幅上涨，人 造板 产品 成本 上升，产品 毛利 降低 所致。归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润_本 报告 期-60.56 主要系 本期 三季 度化 工原 料采购 价格 较上 年同 期大 幅上涨，人 造板 产品 成本 上升，产品 毛利 降低 所致。经营活 动产 生的现金流 量净 额_ 年初至报 告期 末 146.21 主要系 本期 较上
9、年，新冠 疫情得 到有 效控 制后，公 司全面恢复 正常 生产、销 售，营运资 金占 用减 少所 致。2021 年第三季度报告 4/16 基本每 股收 益_ 本报告期-50.00 主要系 本期 三季 度化 工原 料采购 价 格 较上 年同 期 大 幅上涨，人 造板 产品 成本 上升，产品 毛利 降低，利 润减 少所致。基本每 股收 益_ 本报告期-50.00 主要系 本期 三季 度化 工原 料采购 价格 较上 年同 期大 幅上涨，人 造板 产品 成本 上升，产品 毛利 降低，利 润减 少所致。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股
10、情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）前 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED 境外法人 458,946,000 40.06 0 无 0 深圳索 菲亚 投资 管理 有限公司 境内非国有法人 65,281,900 5.7 0 无 0 广西林 业集 团有 限公 司 国有法人 25,073,590 2.19 0 无 0 陈锦容 境内自然人 19,000,202 1.66
11、0 无 0 前海人 寿保 险股 份有 限公司分 红保 险产 品华 泰组合 其他 15,810,600 1.38 0 无 0 深圳悟 空投 资管 理有 限公司悟 空蓝 海源 饶 8 号私募证券 投资 基金 其他 15,600,000 1.36 0 无 0 上海富 善投 资有 限公 司致远 CTA 十七 期私 募基金 其他 14,100,048 1.23 0 无 0 陈红娟 境内自然人 11,862,295 1.04 0 无 0 廖永兵 境内自然人 7,577,800 0.66 0 无 0 香港中 央结 算有 限公 司 其他 6,953,256 0.61 0 无 0 2021 年第三季度报告 5/
12、16 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及 数量 股份种类 数量 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED 458,946,000 人民币 普通 股 458,946,000 深圳索 菲亚 投资 管理 有限公司 65,281,900 人民币 普通 股 65,281,900 广西林 业集 团有 限公 司 25,073,590 人民币 普通 股 25,073,590 陈锦容 19,000,202 人民币 普通 股 19,000,202 前海人 寿保 险股 份有 限公司分 红保 险产 品华 泰组合 15,810,
13、600 人民币 普通 股 15,810,600 深圳悟 空投 资管 理有 限公司悟 空蓝 海源 饶 8 号私募证券 投资 基金 15,600,000 人民币 普通 股 15,600,000 上海富 善投 资有 限公 司致远 CTA 十七 期私 募基金 14,100,048 人民币 普通 股 14,100,048 陈红娟 11,862,295 人民币 普通 股 11,862,295 廖永兵 7,577,800 人民币 普通 股 7,577,800 香港中 央结 算有 限公 司 6,953,256 人民币 普通 股 6,953,256 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 1.刘一 川为 本
14、公 司控 股股 东 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰 林国 际有 限 公司）董事，通 过香 港中 央结算 有限 公司持有 本公 司 6,801,056 股，占公 司总 股本 的 0.59%，并 于 2018年 6 月 21 日与 王海 签署 一致行 动协 议。除 此之 外，本 公司 控股股东 与其 他前 十名 无限 售条件 股东 和前 十名 股东 中的其 他股 东之间不 存在 关联 关系，并 不属于 上 市公 司收 购管 理办法 规 定的一致 行动 人。2.公司 未 知其他 股东 之间 是否 存在 关联关 系或 一致行动 人的 情况 前十名 股东 中回 购专 户情
15、况说明 截至 2021 年 9 月 30 日，公司以 集中 竞价 交易 方式 累计回 购股 份21,417,984 股，占公 司总 股本的 比例 为 1.87%。前 10 名股 东及 前 10 名无限售股 东参 与融 资融 券及转融通 业务 情况 说明（如有）陈锦荣 通过 信用 交易 担保 证券账 户持 有本 公司 股 票 19,000,202股，未 通过 普通 证券 账户 持有本 公司 股票，合 计持 有本公 司股 票19,000,202 股；深圳 悟空 投资管 理有 限公 司 悟空 蓝海源 饶 8 号私募证 券投 资基 金 通 过信 用交易 担保 证券 账户 持有 本公司 股票15,600
16、,000 股，未通 过普 通证券 账户 持有 本公 司股 票，合 计持 有本公司 股 票 15,600,000 股；上海 富善 投资 有限 公司 致 远 CTA 十七期私 募基 金 通 过信 用交 易担保 证券 账户 持有 本公 司股票14,100,048 股，未通 过普 通证券 账户 持有 本公 司股 票，合 计持 有本公司 股 票 14,100,048 股；廖永 兵通 过信 用交 易担 保证券 账户 持有本公 司股 票 4,577,800 股，通过 普通 证券 账户 持有 本公司 股票3,000,000 股，合计 持有 本 公司股 票 7,577,800 股。2021 年第三季度报告 6/
17、16 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 1.2018 年 5 月 31 日，公 司收到 中国 证监 会出 具的 关于 核准 广西 丰林 木业 集团股 份有 限公 司 非公开发 行股 票的 批复（证监许 可2018552 号），核准公 司非 公开 发行 不超 过 191,296,800 股新股。公司 实际 向 7 名特 定 投资者 非公 开发 行 191,296,800 股 新股，其中 深圳 索 菲亚投 资管 理有 限公司认购 的股 票数 量 为 65,281,900 股，占公 司总 股本 的 比例 为 5.70%，限
18、 售期 为 36 个月。2021 年 9月 13 日，深圳 索菲 亚投 资 管理有 限公 司持 有的 股票 解除限 售并 上市 流通。2.公 司于 2020 年 10 月 28 日召开 公司 第五 届董 事 会第七 次会 议，审 议 通过 了关 于以 集中 竞价交易方式 回购 公司股 份的 议案，同意 公司使 用自 有资金以 集中 竞价交 易方 式回购公 司股 份，回购资金 总额 不低 于人 民币 7,500 万 元（含）且不 超过 人民币 15,000 万元（含）；回购 价格 不超 过人民 币 4.20 元/股（含）；回购期 限为 自董 事会 审议 通过回 购股 份方 案之 日起 不超 过
19、12 个 月。截至 2021 年 9 月 30 日，公司以集中 竞价交易 方式 累计回购股 份 21,417,984 股，占公司 总股本（1,145,622,800 股）的 比 例为 1.87%，购买 的最 高 价为 3.57 元/股，最低 价 为 2.69 元/股，已 支付的总金 额 为 64,711,453.12 元（不 含印 花税、交 易佣 金等交 易费 用）。四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:广 西丰 林木 业集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目
20、2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 672,905,142.76 1,097,375,699.85 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 5,121,722.31 应收票 据 应收账 款 226,575,237.80 271,350,129.18 应收款 项融 资 214,572,419.03 282,921,480.91 预付款 项 33,450,699.76 51,544,700.61 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 2021 年第三季度报告 7/16 其他应 收款 23,751,372.
21、30 18,655,007.03 其中：应收 利息 11,707,970.24 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 535,728,130.59 536,591,924.90 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 32,278,441.91 22,241,215.01 流动资 产合 计 1,739,261,444.15 2,285,801,879.80 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 50,000.00 50,000.00 其他非 流动 金融 资产 54,984
22、,223.51 56,342,860.00 投资性 房地 产 固定资 产 997,541,600.16 1,055,254,654.10 在建工 程 330,601,852.26 33,595,968.00 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 9,420,307.17 无形资 产 250,269,005.16 230,593,948.62 开发支 出 商誉 71,835,524.10 71,835,524.10 长期待 摊费 用 6,365,827.52 45,990.58 递延所 得税 资产 148,410.23 173,374.90 其他非 流动 资产 97,840,738.11
23、 100,286,907.99 非流动 资产 合计 1,819,057,488.22 1,548,179,228.29 资产总 计 3,558,318,932.37 3,833,981,108.09 流动负债：短期借 款 250,000,000.00 341,053,173.90 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 215,083,819.63 227,056,102.77 预收款 项 合同负 债 29,747,955.36 35,519,084.15 2021 年第三季度报告 8/16 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存
24、放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 3,139,103.88 19,439,521.00 应交税 费 6,299,898.84 8,889,610.80 其他应 付款 18,121,892.62 18,657,497.39 其中：应付 利息 2,771,987.04 2,846,752.68 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 82,600,852.00 104,570,112.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 604,993,522.33 755,185,102.01 非流动负债：保险合 同
25、准 备金 长期借 款 115,440,120.00 145,186,233.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 7,522,028.85 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 11,373,366.64 10,488,200.70 递延所 得税 负债 14,371,126.03 15,770,797.20 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 148,706,641.52 171,445,230.90 负债合 计 753,700,163.85 926,630,332.91 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,145,622,800.
26、00 1,145,622,800.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 752,855,248.08 764,676,914.67 减：库 存股 64,726,777.19 10,800,474.93 其他综 合收 益 23,571,980.88 39,275,967.89 专项储 备 盈余公 积 126,629,777.57 126,629,777.57 一般风 险准 备 未分配 利润 815,779,996.32 827,684,878.34 2021 年第三季度报告 9/16 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 2,799,733,025.66 2
27、,893,089,863.54 少数股 东权 益 4,885,742.86 14,260,911.64 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,804,618,768.52 2,907,350,775.18 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 3,558,318,932.37 3,833,981,108.09 公司负 责人：SAMUEL NIAN LIU 主管 会计 工作 负 责人：钟作 杰 会计 机构 负责人：黄 良杰 合并利润表 2021 年 1 9 月 编制单 位：广西 丰林 木业 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三
28、季度（1-9月）2020 年前三季度（1-9月）一、营 业总 收入 1,476,578,324.92 1,229,762,965.88 其中：营业 收入 1,476,578,324.92 1,229,762,965.88 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,396,392,697.09 1,139,699,147.04 其中：营业 成本 1,137,404,586.29 920,030,769.11 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 12,663,510.
29、42 9,079,728.12 销售费 用 135,494,764.78 109,158,540.37 管理费 用 86,067,833.47 82,169,110.54 研发费 用 20,523,852.25 16,756,969.75 财务费 用 4,238,149.88 2,504,029.15 其中：利息 费用 13,524,188.66 21,210,076.37 利息收 入 9,832,696.32 16,967,059.46 加：其 他收 益 23,846,308.23 16,238,361.19 投资收 益（损失 以 号 填列）-453,229.10 4,273,719.74
30、其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 以摊余 成本 计量 的金 融资产终止 确认 收益 2021 年第三季度报告 10/16 汇兑收 益（损失 以 号 填列）净敞口 套期 收益（损 失以-号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以 号填列）-3,425,261.21-3,099,008.76 信用减 值损 失（损失 以 号填列）332,188.74-4,692.91 资产减 值损 失（损失 以 号填列）资产处 置收 益（损失 以 号填列）-441,764.13-12,856.98 三、营 业利 润（亏损 以 号填 列）100,043,870.36 107,459,341.12 加：营
31、业外 收入 618,379.45 2,842,912.06 减：营 业外 支出 780,173.47 2,087,789.70 四、利 润总 额（亏损 总额 以 号填列）99,882,076.34 108,214,463.48 减：所 得税 费用-946,440.42 4,623,197.47 五、净 利润（净 亏损 以 号填 列）100,828,516.76 103,591,266.01（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以 号 填列）100,828,516.76 103,591,266.01 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以 号 填列）（二）按所 有权 归属
32、 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以-号填列）101,222,289.78 107,308,394.46 2.少数 股东 损益（净 亏损 以-号填列）-393,773.02-3,717,128.45 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-15,707,049.37-37,607,240.94（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额-15,703,987.01-37,602,935.80 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综合收 益（3）其他 权益 工具 投资
33、公 允价值变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值变动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收 益-15,703,987.01-37,602,935.80 2021 年第三季度报告 11/16（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动 712,814.71 147,108.35（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合收益 的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-16,416,801.72-37,750,044.15（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收益的
34、税 后净 额-3,062.35-4,305.14 七、综 合收 益总 额 85,121,467.39 65,984,025.07（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额 85,518,302.76 69,705,458.66（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总额-396,835.37-3,721,433.59 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.09 0.09（二）稀释 每股 收益(元/股)0.09 0.09 公司负 责人：SAMUEL NIAN LIU 主管 会计 工作 负 责人：钟作 杰 会计 机构 负责人：黄 良杰 合并现金流量表 2021 年 1 9 月
35、 编制单 位：广西 丰林 木业 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,676,509,091.60 1,128,127,266.59 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增
36、加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 20,694,604.66 14,517,486.05 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 85,369,138.78 53,587,825.68 经营活 动现 金流 入小 计 1,782,572,835.04 1,196,232,578.32 2021 年第三季度报告 12/16 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,252,997,132.17 917,750,327.68 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金
37、 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 110,953,706.51 78,075,616.74 支付的 各项 税费 44,261,285.11 26,328,236.48 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 94,125,952.15 60,259,724.40 经营活 动现 金流 出小 计 1,502,338,075.94 1,082,413,905.30 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 280,234,759.10 113,818,673.02 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收
38、 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 4,443,206.80 3,948,900.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产收 回的 现金 净额 605,774.81 577,326.80 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收回受 限资 金所收 到 的现 金 6,778,414.80 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 920,251,518.67 1,635,410,092.19 投资活 动现 金流 入小 计 925,300,500.28 1,646,714,733.79 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 397,608,
39、721.38 50,505,534.78 投资支 付的 现金 20,800,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 存出受 限资 金所 支付 的现 金 37,140,000.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,596,723,415.55 投资活 动现 金流 出小 计 455,548,721.38 1,647,228,950.32 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 469,751,778.90-514,216.53 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现金 取得
40、借 款收 到的 现金 289,963,409.47 303,516,072.02 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 289,963,409.47 303,516,072.02 偿还债 务支 付的 现金 433,171,075.64 410,708,722.92 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 122,737,354.00 87,287,667.01 2021 年第三季度报告 13/16 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 53,926,302.26 4,928,781.65 筹资活 动现
41、金流 出小 计 609,834,731.90 502,925,171.58 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-319,871,322.43-199,409,099.56 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 346,194.58 2,903,496.97 五、现金及现金等价 物净 增加额 430,461,410.16-83,201,146.10 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 197,153,732.60 236,938,093.64 六、期末现金及现金 等价 物余额 627,615,142.76 153,736,947.54 公司负 责人：SAMUEL NIAN LIU 主管
42、 会计 工作 负 责人：钟作 杰 会计 机构 负责人：黄 良杰(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资 金 1,097,375,699.85 1,097,375,699.85 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 5,121,722.31 5,121,722.31 应收票 据 应收账 款 271,350,129.18 271,350,129.18 应收款
43、 项融 资 282,921,480.91 282,921,480.91 预付款 项 51,544,700.61 50,196,709.25-1,347,991.36 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 18,655,007.03 18,655,007.03 其中：应收 利息 11,707,970.24 11,707,970.24 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 536,591,924.90 536,591,924.90 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 22,241,215.01 22,241,215.0
44、1 流动资 产合 计 2,285,801,879.80 2,284,453,888.44-1,347,991.36 非流动资产：2021 年第三季度报告 14/16 发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 50,000.00 50,000.00 其他非 流动 金融 资产 56,342,860.00 56,342,860.00 投资性 房地 产 固定资 产 1,055,254,654.10 1,055,254,654.10 在建工 程 33,595,968.00 33,595,968.00 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权
45、资产 10,566,020.21 10,566,020.21 无形资 产 230,593,948.62 230,593,948.62 开发支 出 商誉 71,835,524.10 71,835,524.10 长期待 摊费 用 45,990.58 45,990.58 递延所 得税 资产 173,374.90 173,374.90 其他非 流动 资产 100,286,907.99 100,286,907.99 非流动 资产 合计 1,548,179,228.29 1,558,745,248.50 10,566,020.21 资产总 计 3,833,981,108.09 3,843,199,136.
46、94 9,218,028.85 流动负债：短期借 款 341,053,173.90 341,053,173.90 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 227,056,102.77 227,056,102.77 预收款 项 合同负 债 35,519,084.15 35,519,084.15 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 19,439,521.00 19,439,521.00 应交税 费 8,889,610.80 8,889,610.80 其他应 付款 18,6
47、57,497.39 18,657,497.39 其中：应付 利息 2,846,752.68 2,846,752.68 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 2021 年第三季度报告 15/16 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 104,570,112.00 106,266,112.00 1,696,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 755,185,102.01 756,881,102.01 1,696,000.00 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 145,186,233.00 145,186,233.00 应付债 券 其中：优先 股
48、永续债 租赁负 债 7,522,028.85 7,522,028.85 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 10,488,200.70 10,488,200.70 递延所 得税 负债 15,770,797.20 15,770,797.20 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 171,445,230.90 178,967,259.75 7,522,028.85 负债合 计 926,630,332.91 935,848,361.76 9,218,028.85 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,145,622,800.00 1,145,622,800
49、.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 764,676,914.67 764,676,914.67 减：库 存股 10,800,474.93 10,800,474.93 其他综 合收 益 39,275,967.89 39,275,967.89 专项储 备 盈余公 积 126,629,777.57 126,629,777.57 一般风 险准 备 未分配 利润 827,684,878.34 827,684,878.34 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 2,893,089,863.54 2,893,089,863.54 少数股 东权 益 14,260,911
50、.64 14,260,911.64 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,907,350,775.18 2,907,350,775.18 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 3,833,981,108.09 3,843,199,136.94 9,218,028.85 各项目 调整 情况 的说 明：适用 不适 用 根据财 政部 于 2018 年 12 月 7 日 修订 并印 发的 企 业会计 准则 第 21 号 租 赁（财会 2018 35 号）（简称 新租赁 准则），本 公司 自 2021 年 1 月 1 日起 执行 新租赁 准则。根 据2021 年第三季度报告 16/16 过渡期
