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类型601992金隅股份第三季度季报20151030.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
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    1、北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 1/22 公司代码:601992 公司 简称:金隅股份 北京金隅股份有限公司 2015 年第三 季度报告 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.5 四、附录.8 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体

    2、董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人 陈国高及会计机构负责人(会计主管人员)胡娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 122,308,918,984.27 115,684,970,676.67 5.73 归属于上市公司股东的净资产 31,544,774,749.37 31,107,268,197.80 1.41 年初至报告期末(1-9 月)上年初至上年报告期末(1-9

    3、 月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 1,767,304,703.42-4,719,687,124.32 不适用 年初至报告期末(1-9 月)上年初至上年报告期末(1-9 月)比上年同期增减(%)营业收入 25,902,684,559.82 28,797,093,443.09-10.05 归属于上市公司股东的净利润 1,061,771,081.46 1,740,806,322.12-39.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 775,065,905.41 1,426,478,582.31-45.67 加权平均净资产收益率(%)3.39 6.05 减少 2.66 个

    4、 百分点 基本每股收益(元/股)0.22 0.38-42.11 稀释每股收益(元/股)0.22 0.38-42.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.31-48.39 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 4/22 非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额(7 9 月)年初至报告期末金额(1-9 月)非流动资产处置损益 599,173.12-1,378,227.21 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 53,198,140.55 12

    5、1,911,065.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,329,895.86 3,329,895.86 债务重组损益 2,921,000.00 3,189,699.17 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 260,611,970.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,370,429.85 19,805,389.15 所得税影响额-14,669,444.92-101,867,448.16 少数股东权益影响额(税后)-8,596,698.52-18,897,168.43 合计 35,411,636.24 286,705,176.04 2.2

    6、 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户)83,817 前十名股东持股情况 股东名称(全称)期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北京金隅集团有限责任公司 2,302,972,202 48.13 448,028,673 无 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,164,505,844 24.34 无 境外法人 中国中材股份有限公司 229,970,000 4.81 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 143,063,011 2.99 无 未知 天津市建

    7、筑材料集团(控股)有限公司 87,690,300 1.83 质押 58,000,000 国有法人 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 5/22 北京京国发股权投资基金(有限合伙)52,874,551 1.11 52,874,551 无 境内非国有法人 润丰投资集团有限公司 38,970,001 0.81 质押 37,470,000 境内非国有法人 中央汇金投资有限责任公司 33,282,000 0.70 无 未知 前海人寿保险股份有限公司自有资金华泰组合 27,289,090 0.57 无 未知 华熙昕宇投资有限公司 26,000,000 0.54 无 境内非国有法

    8、人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 北京金隅集团有限责任公司 1,854,943,529 人民币普通股 1,854,943,529 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,164,505,844 境内上市外资股 1,164,505,844 中国中材股份有限公司 229,970,000 人民币普通股 229,970,000 中国证券金融股份有限公司 143,063,011 人民币普通股 143,063,011 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 87,690,300 人民币普通股 87,690,300 润丰投资集团有限公

    9、司 38,970,001 38,970,001 中央汇金投资有限责任公司 33,282,000 人民币普通股 33,282,000 前海人寿保险股份有限公司自有资金华泰组合 27,289,090 人民币普通股 27,289,090 华熙昕宇投资有限公司 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 国信证券股份有限公司 24,414,024 人民币普通股 24,414,024 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不 适用 三、重

    10、要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 6/22 应收股利 较年初增加 38.9%,主要是 本公司合营联营企业 股利分配所致。其他应收款 较年初增加 31.9%,主要是本 公司房 地 产 企业 土 储 支 出 投 标 保 证 金 增加所致。在建工程 较年初增加 74.2%,主要是 本公司报告期内工程项目 投入增加所致。短期借款 较年初增加 44.0%,主要是 本公司报告期内银行 短期借款增加所致。应付票据 较年初增加 68.7%,主要是 本公司报告期内开具承兑 汇票增加所致。应交税费

    11、较年初减少 56.3%,主要是 本公司报告期内支付 契税与所得税所致。应付股利 较年初增加 128.6%,主要 是 本公司子企业应付少数股东股利增加所致。应付短期融资券 较年初减少 69.7%,主要是 本公司偿还到期短期融资券所致。长期借款 较年初增加 36.7%,主要是 本公司报告期内银行 长期借款增加所致。应付债券 较年初增加 34.3%,主要是 本公司报告期内发行私募债 所致。专项储备 较年初增加 88.1%,主要是 本公司报告期内计提安全生产费所致。资产减值损失 较 上 年 同 期 减 少 31.6%,主要是本 公 司 报 告 期 内 计 提 坏 账 损 失 同 比 减 少所致。投资收

    12、益 较上年同期增加 34.0%,主要是本 公司 合 营 联 营 企 业 经 营 业 绩 同 比 好转所致。营业外收入 较 上 年 同 期 减 少 32.8%,主要是本 公 司 报告期 内 增值税返还同比减少所致。营业外支出 较 上 年 同 期 增 加 72.6%,主要是本 公 司 报 告 期 内 固 定 资 产 处 置 损 失 同 比增加所致。归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净利润 较 上 年 同 期 减 少 39.0%,主要是本 公 司 报 告 期 内 水 泥 板 块 业 绩 同 比 减 少所致。少数股东损益 较上年同期减少 115.8%,主要是本公 司非全资子公司 报告期业绩同比减

    13、少所致。经营活动的现金流量净额 较 上 年 同 期 增 加 137.4%,主 要 是 本 公 司 报 告 期 内 土 储 支 出 同 比 减 少 所致。取得投资收益收到的现金 较 上 年 同 期 减 少 72.8%,主要是本 公 司 所 投 资 单 位 报 告 期 发 放 股 利 同 比减少所致。处置固定资产、无形资产和其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金净额 较 上 年 同 期 减 少 74.7%,主要是本 公 司 报告期 内 处 置 固 定 资 产 同 比 减 少所致。吸收投资收到的现金 较 上 年 同 期 减 少 96.7%,主要是本 公司同期有 非 公 开 发 行 筹 资 本 报

    14、告期没有所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 7/22 承诺 背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与再融资相关的承诺 股份限售 北京金隅集团有限责任公司 本公司控股股东金隅集团承诺:自非公开发行结束之日起三十六个月内,不以任何交易方式转让认购的发行人非公开发行的 448,028,673股 A 股股票。2

    15、014-03-26至2017-03-26 是 是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 公司名称 北京金隅股份有限公司 法定代表人 姜德义 日期 2015-10-30 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 8/22 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2015 年 9 月30 日 编制单位:北 京金隅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产:货币资金 11,694,060,085.89 10,980,171,602

    16、.68 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,862,851,947.08 2,651,027,709.78 应收账款 6,187,018,323.15 5,404,832,534.14 预付款项 3,970,146,755.78 3,526,981,050.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,641,275.74 2,641,275.74 应收股利 3,041,000.00 2,190,000.00 其他应收款 2,473,500,886.26 1,875,875,683.44 买入返售金融资产 存货 52

    17、,600,553,535.36 48,853,159,420.39 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,094,446,697.30 1,721,926,542.06 流动资产合计 80,888,260,506.56 75,018,805,818.23 非 流 动 资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,106,113,250.00 1,105,113,250.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 294,532,924.08 313,866,323.17 投资性房地产 14,312,421,009.38 14,051,809,039.03 固定资产

    18、17,817,277,246.22 18,021,194,232.60 在建工程 1,454,614,554.33 834,891,670.62 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 9/22 工程物资 54,286,947.68 10,744,028.39 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,086,929,794.45 3,977,201,603.72 开发支出 商誉 261,109,608.57 261,109,608.57 长期待摊费用 296,130,051.64 289,777,104.17 递延所得税资产 1,337,854,096.6

    19、5 1,400,919,003.46 其他非流动资产 399,388,994.71 399,538,994.71 非流动资产合计 41,420,658,477.71 40,666,164,858.44 资产总计 122,308,918,984.27 115,684,970,676.67 流 动 负 债:短期借款 16,759,644,758.49 11,635,636,481.02 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 400,169,704.07 237,215,529.94 应付账款 7,949,007,047.

    20、07 9,297,548,205.02 预收款项 19,453,541,045.53 16,529,668,285.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 123,885,740.92 124,579,259.90 应交税费 358,221,229.68 819,948,626.81 应付利息 557,650,700.97 493,293,223.16 应付股利 126,918,958.62 55,522,242.70 其他应付款 4,316,633,176.17 3,078,343,439.23 应付短期融资券 2,000,000,000.00 6,600,000,000.

    21、00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 3,895,120,000.00 6,116,513,981.62 其他流动负债 4,795,147,354.64 4,525,386,360.91 流动负债合计 60,735,939,716.16 59,513,655,635.94 非 流 动 负债:长期借款 9,265,487,049.39 6,779,500,000.00 应付债券 12,181,023,744.79 9,069,911,156.24 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 10/22

    22、 其中:优先股 永续债 长期应付款 19,951,256.92 22,209,372.56 长期应付职工薪酬 435,450,198.00 444,185,934.00 专项应付款 预计负债 110,159,908.97 101,078,282.54 递延收益 635,349,142.77 641,674,749.80 递延所得税负债 2,599,956,195.04 2,551,167,406.15 其他非流动负债 601,559,996.42 314,199,998.01 非流动负债合计 25,848,937,492.30 19,923,926,899.30 负债合计 86,584,877

    23、,208.46 79,437,582,535.24 所 有 者 权益 股本 4,784,640,284.00 4,784,640,284.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 7,506,667,476.20 7,898,685,039.67 减:库存股 其他综合收益 234,801,371.21 234,799,933.63 专项储备 14,909,095.50 7,925,485.30 盈余公积 828,495,276.27 828,495,276.27 一般风险准备 46,583,550.85 37,637,667.87 未分配利润 18,128,677,695.34 17

    24、,315,084,511.06 归属于母公司所有者权益合计 31,544,774,749.37 31,107,268,197.80 少数股东权益 4,179,267,026.44 5,140,119,943.63 所有者权益合计 35,724,041,775.81 36,247,388,141.43 负债和所有者权益总计 122,308,918,984.27 115,684,970,676.67 法定代表人:姜德义 主管会 计工作负责人:陈国高 会计 机构负责人:胡娟 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 11/22 母公司资产负 债 表 2015 年 9 月30 日

    25、 编制单位:北 京金隅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产:货币资金 5,741,727,169.76 3,990,411,184.97 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 531,095.49 531,095.49 预付款项 应收利息 385,629,697.78 297,231,546.37 应收股利 485,980,637.13 1,229,423,193.59 其他应收款 27,874,935,043.65 26,209,553,076.06 存货 划分为持有待售的资产 一年内到

    26、期的非流动资产 其他流动资产 2,595,024.86 流动资产合计 34,488,803,643.81 31,729,745,121.34 非 流 动 资产:可供出售金融资产 500,200,000.00 500,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,828,509,279.26 23,561,454,792.85 投资性房地产 9,159,043,009.38 9,045,893,879.03 固定资产 1,337,572,486.21 1,389,520,144.73 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 442,190,7

    27、33.39 452,246,643.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,203,992.11 70,978,020.74 其他非流动资产 非流动资产合计 36,272,719,500.35 35,020,293,481.29 资产总计 70,761,523,144.16 66,750,038,602.63 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 12/22 流 动 负 债:短期借款 16,043,400,000.00 11,430,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,883,071

    28、.33 7,883,071.33 预收款项 92,841,301.23 96,859,820.45 应付职工薪酬 85,430.15 109,430.15 应交税费 591,966.32 5,751,228.26 应付利息 478,245,092.91 486,964,793.76 应付股利 21,427,408.09 21,300,208.09 其他应付款 5,513,293,243.74 4,319,269,438.21 划分为持有待售的负债 应付短期融资券 2,000,000,000.00 6,600,000,000.00 一年内到期的非流动负债 3,700,000,000.00 4,8

    29、70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 27,857,767,513.77 27,838,137,990.25 非 流 动 负债:长期借款 6,454,000,000.00 5,449,000,000.00 应付债券 11,981,273,744.80 8,869,911,156.24 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 435,040,166.97 435,040,166.97 专项应付款 预计负债 递延收益 1,828,621.13 1,048,621.13 递延所得税负债 1,730,841,212.22 1,801,819,232.96 其他非流动负债

    30、非流动负债合计 20,602,983,745.12 16,556,819,177.30 负债合计 48,460,751,258.89 44,394,957,167.55 所 有 者 权益:股本 4,784,640,284.00 4,784,640,284.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 7,930,110,712.98 7,930,110,712.98 减:库存股 其他综合收益 62,510,991.79 62,510,991.79 专项储备 盈余公积 828,495,276.27 828,495,276.27 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告

    31、 13/22 未分配利润 8,695,014,620.23 8,749,324,170.04 所有者权益合计 22,300,771,885.27 22,355,081,435.08 负债和所有者权益总计 70,761,523,144.16 66,750,038,602.63 法定代表人:姜德义 主管会 计工作负责人:陈国高 会计 机构负责人:胡娟 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 14/22 合并利 润表 2015 年 1 9 月 编制单位:北京金隅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年 初

    32、至 报告期 期末金额(1-9 月)上 年 年 初至报 告 期期 末 金 额(1-9 月)一、营业总收入 7,846,393,919.03 8,159,284,360.73 25,902,684,559.82 28,797,093,443.09 其中:营业收入 7,846,393,919.03 8,159,284,360.73 25,902,684,559.82 28,797,093,443.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,792,175,798.00 7,764,722,024.89 24,785,342,689.93 26,881,132,043.06 其中:

    33、营业成本 6,093,887,694.39 6,185,622,690.75 19,200,994,065.41 21,667,313,791.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 255,039,370.64 267,398,249.77 1,261,187,527.11 1,085,513,071.38 销售费用 388,065,764.54 359,266,808.90 1,091,938,904.09 1,046,565,716.44 管理费用 754,857,336.19 702,366,706.80

    34、2,220,854,917.45 2,155,480,112.81 财务费用 278,937,827.92 263,873,758.25 963,123,083.35 857,213,495.58 资产减值损失 21,387,804.32-13,806,189.58 47,244,192.52 69,045,855.69 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)260,611,970.35 267,100,000.00 投资收益(损失以“”号填列)-5,192,970.84-28,703,192.18-17,772,086.72-26,922,229.58 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    35、-6,414,080.84-28,703,192.18-19,050,837.25-26,922,229.58 汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)49,025,150.19 365,859,143.66 1,360,181,753.52 2,156,139,170.45 加:营业外收入 100,788,607.47 200,430,923.33 346,471,025.87 515,627,274.67 其中:非流动资产处置利得 1,177,038.24 1,667,101.12 4,521,780.92 3,697,098.22 减:营业外支出 12,237,939

    36、.89 6,898,057.20 44,379,833.11 25,712,417.10 其中:非流动资产处 577,865.12 3,489,697.61 5,900,008.13 6,204,261.76 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 15/22 置损失 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)137,575,817.77 559,392,009.79 1,662,272,946.28 2,646,054,028.02 减:所得税费用 125,807,341.12 155,245,274.82 628,902,784.74 725,107,443.43 五、净

    37、利润(净亏损以“”号填列)11,768,476.65 404,146,734.97 1,033,370,161.54 1,920,946,584.59 归属于母公司所有者的净利润 14,027,666.03 360,157,256.35 1,061,771,081.46 1,740,806,322.12 少数股东损益-2,259,189.38 43,989,478.62-28,400,919.92 180,140,262.47 六、其他综合收益的税后净额 1,437.58-20,560,432.19 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,437.58-20,560,432.19(一)以

    38、后不能重分类进损益的其他综合收益-20,559,238.00 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动-20,559,238.00 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1,437.58-1,194.19 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 1,437.58-1,194.19 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合

    39、收益总额 11,768,476.65 404,146,734.97 1,033,371,599.12 1,900,386,152.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,027,666.03 360,157,256.35 1,061,772,519.04 1,720,245,889.93 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 16/22 归属于少数股东的综合收益总额-2,259,189.38 43,989,478.62-28,400,919.92 180,140,262.47 八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.08 0.22 0.38(二)稀释每股收

    40、益(元/股)0.08 0.22 0.38 法定代表人:姜德义 主管会 计工作负责人:陈国高 会计 机构负责人:胡娟 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 17/22 母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位:北京金隅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类 型:未经审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年 初 至 报告期期末金额(1-9 月)上 年 年 初至报告 期 期 末金额(1-9 月)一、营业收入 215,916,489.43 179,343,854.72 641,648,463.87 554,451,520.26 减:营业成本 1

    41、8,360,592.82 21,725,126.69 60,743,885.91 66,450,336.40 营业税金及附加 12,245,374.44 10,555,787.58 35,932,314.00 31,049,285.39 销售费用 40,665.53 4,221,000.00 13,706,000.00 10,806,219.95 管理费用 27,900,051.37 37,251,353.81 124,800,465.14 132,202,766.46 财务费用 161,089,955.03 132,973,796.35 502,262,970.19 425,223,179.

    42、73 资产减值损失 9,113,985.00 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)113,149,130.35 188,366,000.00 投资收益(损失以“”号填列)172,752,617.55 85,572,878.10 162,509,153.14 136,063,570.99 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,414,080.84-28,749,152.95-19,528,545.25-27,552,663.40 二、营业利润(亏损以“”号填列)169,032,467.79 58,189,668.39 179,861,112.12 204,035,318.32 加:营业外

    43、收入 2,460,103.83 589,061.77 5,268,587.16 13,467,272.34 其中:非流动资产处置利得 103,550.00 减:营业外支出 41,683.00 67,862.01 5,411,227.00 225,368.55 其中:非流动资产处置损失 2,158.01 6,012.01 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)171,450,888.62 58,710,868.15 179,718,472.28 217,277,222.11 减:所得税费用 20,682,116.27-5,203,992.11 47,091,500.00 四、净利润(净亏损以“”号

    44、填列)171,450,888.62 38,028,751.88 184,922,464.39 170,185,722.11 五、其他综合收益的税后净额-20,245,972.00(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益-20,245,972.00 1.重新计量 设定受益计划净负债 或净资产的变动-20,245,972.00 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 18/22 其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金

    45、融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 171,450,888.62 38,028,751.88 184,922,464.39 149,939,750.11 七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:姜德义 主管会 计工作负责人:陈国高 会计 机构负责人:胡娟 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 19/22 合并现 金流量 表 2015 年 1 9 月 编制单位:北京金隅股份有限公司 单位:元 币种:人民

    46、币 审计类 型:未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额(1-9 月)上 年 年 初至报 告 期 期末金额(1-9 月)一、经 营活动 产 生 的现金 流 量:销售商品、提供劳务收到的现金 26,874,194,163.65 28,210,018,185.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 存放中央银行款项净减少额 507,979,365.14 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额

    47、回购业务资金净增加额 收到的税费返还 229,496,184.48 289,004,009.99 收到其他与经营活动有关的现金 583,069,322.90 415,740,382.49 经营活动现金流入小计 28,194,739,036.17 28,914,762,577.94 购买商品、接受劳务支付的现金 18,649,002,877.21 26,312,935,391.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 140,021,371.08 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,216,774

    48、,120.46 2,098,025,437.70 支付的各项税费 3,052,954,386.69 3,144,398,883.04 支付其他与经营活动有关的现金 2,508,702,948.39 1,939,068,619.23 经营活动现金流出小计 26,427,434,332.75 33,634,449,702.26 经营活动产生的现金流量净额 1,767,304,703.42-4,719,687,124.32 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 351,312.37 1,293,685.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

    49、净额 36,297,947.17 143,486,314.09 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 93,590,000.00 北 京 金隅 股份有 限 公司 2015 年 第 三季 度报告 20/22 投资活动现金流入小计 130,239,259.54 144,780,000.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,129,714,053.92 882,763,177.26 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 196,534,880.00 支付其他与投资活动有关的现金 24,500,000.00 投资活

    50、动现金流出小计 1,350,748,933.92 882,763,177.26 投资活动产生的现金流量净额-1,220,509,674.38-737,983,177.19 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量:吸收投资收到的现金 93,000,000.00 2,814,409,989.92 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 93,000,000.00 35,170,000.00 取得借款收到的现金 13,502,976,037.45 15,869,996,800.00 发行债券收到的现金 7,000,000,000.00 7,924,131,029.99 收到其他与筹资活动有关的现金

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