1、公司代 码:601992 公 司 简称:金隅 股份 北 京 金 隅 股 份 有限 公 司 2016 年 半 年 度 报告 摘 要 一 重 要提 示 1.1 本半年 度报告摘要来自半年度报 告全文,投资者欲了解详 细内容,应当仔细阅读同 时刊载于上海证 券交 易所 网站 等中 国证监 会指 定网 站上 的半 年度报 告全 文。1.2 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 A股 上交所 金隅股 份 601992 H股 联交所 金隅股 份 02009 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 姓名 郑宝金 电话 010-66417706 传真 010-66
2、410889 电子信 箱 二 主 要财 务数据 和股 东情况 2.1 公司主 要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减(%)总资产 136,122,218,296.68 130,746,704,314.16 4.11 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 39,750,406,585.21 38,082,973,176.55 4.38 本报告 期(1-6 月)上年同 期 本报告 期比 上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-1,645,128,283.48 73,951,039.20-2,324.62
3、 营业收 入 23,446,783,708.59 18,056,290,640.79 29.85 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 1,821,145,314.54 1,047,743,415.43 73.82 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 1,426,616,015.07 796,449,875.63 79.12 加 权 平 均 净 资 产 收益率(%)4.67 3.34 增加1.33 个 百分 点 基本每 股收 益(元 股)0.34 0.22 54.55 稀释每 股收 益(元 股)0.34 0.22 54.55 2.2 前十名 股东
4、 持股 情况 表 单位:股 截止报 告期 末股 东总 数(户)77,543 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 的股 份数量 北京金 隅集 团有 限责任公司 国有法人 44.9285 2,398,678,786 542,398,295 无 HKSCC NOMINESS LIMITED 境外法人 21.8115 1,164,491,094 0 无 中国中 材股 份有 限公司 国有法人 4.3075 229,970,000 0 无 天津市 建筑 材料 集团(控股)有限 公司 国有法人 2.5482 136,04
5、6,367 53,655,665 质押 67,400,000 中国证 券金 融股 份有限公司 未知 2.5304 135,094,347 0 无 国华人 寿保 险股 份有限公司 万 能三 号 未知 1.3253 70,754,716 70,754,716 无 前海人 寿保 险股 份有限公司 海 利年 年 未知 1.1603 61,945,739 56,603,773 无 泰达宏 利基 金 中国银行 泰达 宏利 中益定向 增发 专户 资产管理计 划1 号 未知 1.0602 56,603,774 56,603,774 无 北京京 国发 股权 投资基金(有限 合伙)未知 0.9904 52,874
6、,551 52,874,551 无 平安大 华基 金 平安银行 平 安 大华 平安金橙财 富103 号 资产管理计 划 未知 0.7952 42,452,830 42,452,830 无 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 公司未 知上 述股 东之 间存 在任何 关联 关系 或属 于一 致行动 人 2.3 控股股 东或 实际 控制 人变 更情况 适用 不适 用 三 管 理层 讨论与 分析(一)董事会关于公 司报 告期内经营情况的讨 论与 分析 2016 年上 半年,中 国经 济 比较平 稳,投 资增 长有 所 回 升,部 分行 业发 展数 据 好于预 期。同 时,国内经济
7、 正处 在结构 调整 的关键阶 段,总需求 低迷 和产能过 剩并 存的格 局短 期内难以 出现 根本改变,整体 经济 下行压 力仍 然很大。公司 牢牢把 握京 津冀协同 发展 国家战 略、供给侧结 构性 改革,以及北 京市 加快 中心 城区 改造、城市 副中 心建 设、非首都 功能 疏解、产 业结 构调整 的的 战略 机遇,主动适应 新常 态,坚 持稳 中求进总 基调,深入 开展 挖潜降耗、提 质增效、整 合重组、转型 升级、优化布局、创 新驱动 等工 作,较好 地完 成了各 项生 产经营任 务,主要经 济指 标涨幅明 显,重点项目进展 顺利,整 体经 济继 续呈现 稳中 有进、稳 中向 好的
8、发 展态 势。2016 年上 半年,公司 实现 营业收 入 234.47 亿 元,其 中主营 业务 收入 为231.56 亿元,同比 增长29.97%;利 润总 额为23.61 亿 元,同 比增 长54.88%;净 利润 为16.01 亿元,同比增 长 56.74%,归属于 母公 司净 利润 为 18.21 亿 元,同比 增长73.82%。1、水泥及预拌混凝土板 块 进一步推 进区域 同行业 战 略重组整 合,规 范区域 市 场秩序,改善区 域供求 关 系;以提 升盈 利水平为着 眼点,深入 实施 统一管理,积 极挖潜 降耗,创新营 销模 式,控 降应 收账款和 采购 成本;加快转 型升 级,
9、突出 绿色 环保,加强 技术 创新,强 化运营 管控 和 对 标管 理。2016 年 上半 年,水泥 及预 拌混凝 土板 块 实 现主 营业 务收入 50.96 亿元,同 比 降低 0.93%;毛利额7.66 亿 元,同比 增长 13.25%。水 泥及 熟料 综 合销 量 2,033 万吨,同 比 增长 18.98%,其中 水泥销 量1,752 万 吨,熟 料 销量 281 万吨;水 泥及 熟 料综合 毛利 率 9.74%,同比 降低 1.02 个百 分点。混凝土 总销 量566 万 立方 米,同 比增长 9.07%;混 凝土毛 利 率 15.89%,同 比 增长 5.27 个百 分点。2、新
10、型建材与商贸物流 板 块 深入开展 企业 诊断和“降 成本、降 费用、增产 销量”专项活 动,提升企 业管 理水平和 盈利 能力;进一 步加 快企业 转型 升级和在 京产 能的有 序疏 解,有效 提高 经济运 行质 量;创新 大宗 商品经营模式,加 强风 险防 控,实现稳 健运 营。2016 年上 半年,新 型建 材 与商贸 物流 板 板 块实 现主 营业务 收 入 51.61 亿 元,同比增长 0.7%,毛利额 4.57 亿 元,同比 降低 10.12%。其中 新型 建材 制造业 实现 主营 业务 收入 12.80 亿 元,同比降低14.44%;商贸 物流 业 实现主 营业 务收 入 38.
11、81 亿元,同比 增长 6.97%。3、房地产开发板块 继续坚持 贯彻“两个 结构 调整”和“好 水快流”方 针;顺利 实施 房地产 板块 改革试点 工作,有效建立 城市 公 司管 控的 组织架构,进 一步提 升管 理效率,发挥 区域优 势,增强发展 动力;优化管控体系,着 力加强 政策 研究和市 场监 控,发 挥整 体协作优 势,着重提 升项 目的运营 能力。报告期内,实现 汇星 苑、汇 景 苑、畅 和园、杭州 金隅 田 员外等 项目 的交 用,实现 南京金 隅紫 京府 项目、青岛金隅 和府 项目、上海 大成郡项 目等 项目持 续热 销,实现 金玉 府二期、南 口限价房、合 肥南七里等项目
12、顺利 开工;金隅 翡丽三期 项目 主体提 前完 工;公司 成功 竞得南 京市 浦口区奶 牛场 地块项目开发 权;与北 京东 城区 政府签 订战 略合 作协 议,合作运 营北 京南 锣鼓 巷项 目。2016 年上 半年,房 地产 板 块实现 主营 业务 收 入 117.27 亿 元,同比 增长80.58%,毛 利额35.83亿元,同比 增长21.84%;实现结 转面 积72.83 万平 方米,同比 增长82.96%,其中商 品房 结转 面积63.48 万平 米,同 比增长 73.23%,保 障性 住房 结转 面 积9.35 万 平方 米,同比 增长 195.70%;公司累计合 同签 约面 积50
13、.60 万平方 米,同 比增长 41.37%,其中 商品 房累 计合 同签 约面 积 43.62 万平方米,同比 增长38.45%,保障性 住房 累计 合同 签约 面积 6.98 万 平方 米,同比 增长 62.82%。截 至报告期 末,公司 拥有 土地 储备的 总面 积750.15 万 平 方米。4、地产与物业板块 持续优化 经营 模式,提升 服务品质,经 营效益 显著 提升,板 块发 展平稳 有序。写字楼 等高 端商业地产 项目 稳定实 现租 金水平和 出租 率的同 步提 升;酒店 及公 寓主营 业务 收入及利 润再 创历史最好水平;进 一步打 造物 业服务高 端化、专业 化品 牌,助力
14、商业 地产运 营的 可持续发 展;小区物业实行 扁平 化管 理,有效 控制运 营风 险。2016 年 上半 年,物业 投资 及管理 板块 实现 主营 业务 收入 14.08 亿 元,同比 增长 11.41%;毛利额 9.36 亿元,同 比增长 14.09%。截 至报 告期 末,公司 在北 京核 心区 域持 有的投 资性 物业 总面积73.28 万 平方 米,综合 平均出 租 率 95.47%,综 合 平均出 租单 价 7.66 元/平 方米/天。(二)主营业务分析 1、财务报表相关科目变 动 分析表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%)营业收 入 23,446
15、,783,708.59 18,056,290,640.79 29.85 营业成 本 17,621,384,491.95 13,107,106,371.02 34.44 销售费 用 724,144,708.76 703,873,139.55 2.88 管理费 用 1,522,244,341.36 1,465,997,581.26 3.84 财务费 用 708,011,578.48 684,185,255.43 3.48 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-1,645,128,283.48 73,951,039.20-2,324.62 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-4,736,782,3
16、63.90-1,067,147,314.63-343.87 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 3,730,721,240.97-2,127,603,467.29 275.35 研发支 出 33,013,778.38 41,655,002.15-20.74 营业收 入变 动原 因说 明:主 要是房 地产 结利 同比 增长 所致。营业成 本变 动原 因说 明:主 要是房 地产 收入 增长 带动 成本增 长所 致。销售费 用变 动原 因说 明:主 要代理 中介 费和 运输 费增 长所致。管理费 用变 动原 因说 明:主 要职工 薪酬、税 金增 长所 致。财务费 用变 动原 因说 明:主 要是手
17、续费 增长 所致。经营活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因说 明:主要 是 房地产 企业 支付 土地 出让 金同比 增长 所致。投资活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因说 明:主要 是 支付其 他投 资活 动有 关现 金增长 所致。筹资活 动产 生的 现金 流量 净 额变 动原 因说 明:主要 是 借款及 发行 债券 同比 增长 所致。(三)行业、产品或 地区 经营情况分析 1、主营业务分 行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民 币 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营业收 入比 上年增减(%)营业成 本比上年增 减(%)毛利率 比上
18、年增减(%)水泥 5,096,284,233.55 4,329,947,537.61 15.04-0.93-3.08 增加 1.89 个百分点 新型建 筑材料 5,160,549,860.06 4,703,593,756.75 8.85 0.70 1.90 减少 1.07 个百分点 房地产 开发 11,726,588,380.80 8,143,295,977.55 30.56 80.58 129.20 减少 14.73个百分 点 物业投 资及管理 1,408,271,816.31 472,651,942.08 66.44 11.41 6.47 增加 1.56 个百分点 板块抵 消-235,73
19、2,735.91-195,540,216.03 合计 23,155,961,554.81 17,453,948,997.97 24.62 29.97 34.98 减少 2.80 个百分点 主营业 务分 产品 情况 分产品 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营业收 入比 上年增减(%)营业成 本比上年增 减(%)毛利率 比上年增减(%)产品销 售 6,299,970,288.76 5,290,625,835.87 16.02-0.58-1.44 增加 0.73 个百分点 大宗商 品贸易 3,099,159,798.64 3,081,222,369.38 0.58 5.04 5.34 减少 0.
20、28 个百分点 房屋销 售 11,727,953,335.05 8,100,364,958.71 30.93 81.33 128.42 减少 14.24个百分 点 投资性 房地产租金 收入 626,089,368.20 55,282,022.59 91.17 1.65-39.49 增加 6.00 个百分点 物业管 理 359,716,413.35 253,675,615.00 29.48 3.33 1.01 增加 1.62 个百分点 酒店管 理 220,061,925.00 102,472,939.00 53.43 7.56 1.12 增加 2.96 个百分点 装饰装 修收入 391,591,
21、123.76 360,215,134.23 8.01-15.09-14.15 减少 1.01 个百分点 固废处 理 257,175,129.27 165,149,142.69 35.78-0.04-2.67 增加 1.73 个百分点 其他 174,244,172.78 44,940,980.50 74.21-0.36-24.00 增加 8.03 个百分点 合计 23,155,961,554.81 17,453,948,997.97 24.62 79.07 34.98 减少 2.80 个百分点 2、主 营业务分地区情况 单位:元 币种:人 民币 地区 营业收 入 营业收 入比 上年 增减(%)华
22、北地 区 19,934,166,267.09 25.66 华东地 区 1,854,033,892.50 71.11 华中地 区 261,929,019.06 23.39 华南地 区 269,222,432.40 11,958.17 东北地 区 68,979,615.61-61.45 西南地 区 504,843,348.09 8.71 西北地 区 262,786,980.06 2,198.82 合计 23,155,961,554.81 29.97(四)核心竞争力分 析 公司是国 家重 点扶持 的十 二家大型 水泥 企业之 一和 京津冀区 域最 大的水 泥生 产商及供 应商,受益于京 津冀 独特的
23、 区位 优势和京 津冀 协同发展 国 家战略及 京津 双城联 动规 划布局,具有 显著的区域规 模优 势和 市场 控制 力,现 已发 展为 水泥 行业 低碳绿 色环 保、节能 减排、循环 经济 的领 导者;也是北京 最大 的保障 性住 房开发商 之一,具有 成本 较低的一 线城 市开发 用地 储备,丰 富的 工业用地储备;是环 渤海区 域最 大的绿色、环 保、节 能建 材供货商 之一;北京 最大 的投资性 物业 持有者和管理 者之 一。公司 四大 产业板 块强 劲增 长、协同 发展,主营 业务 已延 伸至 全国 20 余 个省 市 区。公司 核心 竞争 力主 要表 现 在以下 几点:1、产 业
24、链优 势:公司有独 特的纵向一体化的核心产业链,即以“水泥及预拌混凝土-新型 建材 制造 及商 贸物流-房地产开 发-物业 投资 与管 理”为核 心产 业链,形成 了独 特的 四大 产业 板块 的产业链发 展模 式。随 着加 速产业转 型升 级,水 泥产 业由灰色 转向 绿色、产业 发展格局 由单 一产品转向全产 业链 发展。同时 又依托绿 色建 材制造 业积 累的优势,上 下延伸 产业 链,向房 地产 开发领域延伸,并注 重业务 搭配 和高端发 展,向现代 物业 服务、金 融服 务等现 代服 务业领域 发展。发挥房地 产开 发产业 资金 量大、产品需 求量 大的特 点,以市场化 方式 带动新
25、 型建 材、水泥、混 凝土等产品的应 用以 及设计、装 修、物业 服务 等相关 业务 的发展。通过 提高新 型建 材 和物业 管理 服务产业的 产品 质量 和服务 能力,增强自 身竞 争力,进一 步 促进房 地产 项目的 品质 提升。持 续发 挥 不动产经营和 高端 物业服 务 产 业在 品牌、经 营、管 理、技术等方 面 的 优势,促进 商业地产、住 宅等产品的价值 提升 和库存 去化。同时,房地 产开发 产业 借助水泥、建 材等产 业在“走出去”战 略的实施中所积 累的 各种资 源和 优势,挺 进目 标区域 市场。业务板 块间 互为支 撑、相互促进,协 同效应显著,整体 优 势 突出,以
26、产业链 为核 心的 规模 优势、协同 优势、集 成优 势持 续增强。2、技术研发优势:公 司以科 技创 新提 升整 体实 力,不 断加 大科 技研 发投 入,在 行业 内的 技术领先优势 明显,科技 创新 为公司培 育了 新的经 济增 长点和增 强了 产业发 展后 劲。公司 已拥 有 国家级企业技 术中 心,并 获批 成立 了科 协和 院士专 家服 务中心 和 金隅 中央研 究院 获批博士 后科 研工作站,科研 总院 等企业 获得 北京市国 际科 技合作 基地;建立以 了金 隅中央 研究 院、专业 性的 研发机构 以及 企业的 技术中 心、工 程中 心和重 点实验 室为核 心的“1+N+X”的
27、科技创 新体 系;与 北京 大学、北京 工业 大学、北京 科技大学 等高 校和科 研机 构确立了 成熟 的“产 学研 用”合作 机制;确定并完善了 技术 总监派 遣制 度,实现 了技 术服务 基层 化、区域 化、常态化;打 造了院士 工作 站、市级技术 合作 基地、国 家级 检测中 心等 多层 级科 技创 新平台。2016 年 上半 年,公司 科技 投入 约 3.6 亿 元,多项 技 术创新 进展 顺利,其 中:琉璃河 公司 积极开展“订 制水 泥”业 务,新研发的 水泥 产品已 应用 到北京新 机场 主航站 工程 建设中;金隅 鼎鑫公司加强产品创新,核电硅酸盐水泥等四大类六个特种水泥产品全面
28、推向市场;天 津 混 凝 土 公 司C130 高强 高性 能混 凝土 垂 直泵 送 880 米 超高 层泵 送 盘管实 验获 得成 功,为国 内行业 首例;中 航 站智能化项 目已 开始系 统联 调;沁阳 金隅 公司被 认定 为全国循 环经 济技术 中心,邯郸金 隅太 行公司获得河北 高新 技术企 业称 号;金隅 嘉业 积极推 进住 宅产业化 和被 动式住 宅、绿色住宅 等新 型住宅及技术的 探索 与实践;广 灵金隅 等 单位 基本完 成能 源管理中 心建 设和能 效深 化集成工 程。上述举措有力地 支撑 了科技 创新 能力提升,为 更好地 推进 产业转型 升级 和构建 创新 驱动格局 创造
29、了新条件。3、绿色可持续发展优势:依托 京津 冀 协同 发展 和首 都 建设“人文 北 京、科技 北 京、绿 色北京”的目 标,适应首 都核 心功能定 位,大力发 展循 环经济和 低碳 经济,建立 健全环境 保护 管理体系,全力 加速 转型升 级步 伐,走绿 色可 持续发 展道 路。作为 国家 第一批 循环 经济试点 企业 之一,公司协 同政 府创 建无 垃圾 公害城 市,打 造“资源-产品-废 弃物-再生 资源”为核 心的循 环经 济模 式。公司总结 出一 整套利 用水 泥窑协同 处废 的经验,全 面布局以 无害 化处置 城市 垃圾为重 心的 科研体系;自主 研发 和建成 运营 我国第一 条
30、利 用水泥 窑无 害化处置 工业 固体废 弃物 示范线、我国 第一条垃圾焚烧 飞灰 水泥窑 协同 处置生产 线、我国技 术设 备最先进 和体 系最完 善的 危险废弃 物综 合处置中心等 一批 环保 设施。拥 有年处 置 20 余万 吨污 泥、万吨级 飞灰 及 40 余 类危 险 废弃物 的资 质和 能力,负 责北 京 市 90%左右 危险废 弃物 处置 工作。公 司陆续 推出 预拌 砂浆、新 型不定 型耐 火材 料、玻璃棉及 岩棉 外墙外 保温 材料、高 档木 门窗等 一批 环保、节 能、低碳、隔热、保温、防火 等新型建材产品,成 功制定 了制 造业企业 转型 升级的 定性 标准和定 量标 准
31、,有 效推 进了企业 环境 保护标准化建设、环 境保护 自我 监督检查 和整 改落实 机制,实现了 公司 自身经 济效 益与资源 利用 效率的最大化,为城 市发展、环 境安全和 社会 和谐做 出了 积极贡献。公 司成为 荣获“中华环 境奖”这一环保领域 殊荣 的首家 水泥 企业,成 为北 京影响 力“绿色生态 传媒 大奖”唯一 获奖单位,公 司下属北水公司、琉 璃河水 泥公 司、天津 振兴 公司等 企业 荣获全国 建材 行业首 批“节能减排 示范 企业”称号。2016 年上半 年,公司制 定 完成 在京水 泥企 业调 整 转型总 体方案,同 时将 在 京水泥 企业 全部转型 为环 保科 技公
32、司,并成功 纳入 城市 环境 服务 设施管 理;琉璃 河公 司年 处置 3 万吨 飞灰 项目获政府许 可,目前飞 灰工 业线已达 标达 产,超 额完 成任务指 标;北水公 司进 一步提速 环保 转型,加大处 废力 度,单 月固 废 处置量 已突 破 7000 吨;兴 发水泥 公司 转型 项目 处于 积极推 进中,成功 打造其为传 统水 泥制造 企业 转型生产 性服 务业的 示范 项目。此 外,重 点加 快推 进京外水 泥厂 的转型升级,承 德金 隅、曲 阳金 隅 等 公司 利用 水泥窑 协同 处置危废 项目 正式实 施;邯郸金隅 太行 无害化协同处 置生 活垃 圾项 目及 赞皇金 隅 无 害化
33、 协同 处置 污泥示 范线 项目 均已 过环 评。4、产融结合优势:金 隅财 务公司 和金 融融 资租 赁公 司为公 司 整 体资 金运 营效 率的提 高、融 资渠道的 扩宽、资金 风险 的 防范搭 建新 平台,实 现了 产 业资本 与金 融资 本的 有机 融合。公 司与 多家 银行、金 融机 构建 立了 广泛 的合作 关系,并 探索 实施 非公开 发行、公 司债、可 转债等 多种 融资 方式,实现多 层次、多 渠道 融资,资本 运营 能力 和管 理效 率得到 有效 提升,融 资成 本进一 步降 低。2016 年上 半年,公 司抓 住 当前资 本市 场的 有利 时机,成功 发行 了总 额 为
34、50 亿 元的两 期超短期融资 券,并成 功 面 向合 格投资 者 公 开发 行了 总额 为 50 亿元 的公 司债 券,其 中 16 金隅 01 品种的最终票 面利率 低至 3.12%,提高 了公司 经营安 全 性和资产 流动性,有效 改 善了公司 资产负 债 结构,增强 了可 持续发 展能 力。同时,继 续加强 与金 融机构的 合作,分别 启动 实施了非 公开 发行和公开发 行 各 不超 过 50 亿 元 的公司 债券。公司 整 体发 展所需 投资 方式 进一 步丰 富、融 资渠 道进 一步拓宽、资金 保障 进一 步加 强。5、企业文化及品牌优势:公司 建立 了 科学 的 文化 管 控 模
35、式 和完 善 的企 业文 化 管 理流 程,形成了“信用、尊重、责任”的核 心价值 观以及 以“三重一 争”、“共融、共享、共赢、共荣”、“八个特别”人 文精 神、“实干 兴企”干事 文化 为核 心的 金隅文 化的 基本 框架。建 立了全 方位 的人 才培养工程,形成“以人 为本,人人皆 可成 才”的 金隅 人才文化 理念,建立 和完 善人才培 养、任用、评价、激 励和 交流机 制,增强了员 工对 企业的 忠诚 度、认同 感和 归属感,激 发和保持 了有 力推动企业发 展的 强大 正能 量。根据世 界品 牌实 验室 发布 的 中 国 500 强 最具 价值 品牌排 行榜,金 隅品牌价值 已 逾
36、 400 亿 元;“金 隅”连续 荣获 北 京 市著 名 商标。特 色文 化提 升了 金 隅的品 牌知 名度 和美誉度,不 断提 升企业 文化 软实力,为公 司发展 愿景 和奋斗目 标的 实现营 造良 好的文化 氛围 和智力支撑。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分 析 单位:元 币种:人 民币 被投资企 业名称 经营范围 投资成本 期初数 本期增减 期末数 持股比例(%)减值准备 合营企业 星牌优时 吉建筑 材料有 限公司 生产矿棉 吸音板 等 184,628,800.88 2,318,884.75-2,318,884.75 0.00 50-北京金隅 蓝岛商 业运营 管 理有 限公 司
37、 百货零售 3,758,666.48 3,874,677.55-181,814.94 3,692,862.61 50-联营企业 北京市高 强混凝 土有限 责任公 司 生产混凝 土、泵 送等 15,723,518.14 24,153,611.73-1,933,491.95 22,220,119.78 25-柯诺(北京)木 业有限 公司 生产纤维 板、人 造板等 152,304,154.86 86,783,222.28-11,143,624.34 75,639,597.94 30-柯诺(北京)地 板有限 公司 生产耐磨、复合 地板等 36,736,395.34 5,469,434.67-5,469
38、,434.67 0.00 30-森德(中国)暖 通设备 有限公 司 生产散热 器等 78,150,006.67 99,135,472.21-2,367,870.64 96,767,601.57 26.7-欧文斯科 宁复合 材料(北京)有限公 司 混凝土、泵送等 27,557,054.00 64,172,528.49 3,559,073.99 67,731,602.48 20-北京金时 佰德技 术有限 公司 非标成套 控制设 备设计、生产 4,950,548.24 9,234,002.76-317,597.22 8,916,405.54 23-河北睿索 固废工 程技术 研究院 有限 公司 固体废
39、弃 物综合 利用技 术研究 及检 测 16,020,997.00 16,021,098.90 54,835.60 16,075,934.50 34.78 其他企业 天嘉天津 建材有 限公司 建材生产 销售 1,000,000.00 1,000,000.00-1,000,000.00 10 746,000.00 北京市房 山区城 关农村 信用合 作社 金融机构 101,000.00 101,000.00-101,000.00 0-中油金隅(北京)石油 销售有 限公司 成品油销 售 3,000,000.00 3,000,000.00-3,000,000.00 10-北京市北 砖加油 站 成品油销
40、售 648,297.22 648,297.22-648,297.22 62.5 291,047.22 北京市鑫 建欣苑 农贸市 场有限 公司 农贸市场 380,000.00 380,000.00-380,000.00 95-北京天云 实业股 份有限 公司 五金机械 75,000.00 75,000.00-75,000.00-北京亚都 科技股 份有限 公司 电子设备 制造 200,000.00 200,000.00-200,000.00 0.2-海南帝豪 家具公 司 生产家具 等 2,645,418.54 2,645,418.54-2,645,418.54 55 2,645,418.54 北京清
41、华 紫光方 大高技 术陶瓷 有限 公司 高技术陶 瓷研发 3,267,700.00 3,267,700.00-3,267,700.00 27.14 3,267,700.00 北京首都 工程有 限公司 工程建设 100,000.00 100,000.00-100,000.00 0.34 100,000.00(1)证券投资情况 适用 不适 用(2)持有其他上市公司股 权情 况 适用 不适 用(3)持有金融企业股权情 况 适用 不适 用 2、非金融类公司委托理 财及 衍生品投资的情况(1)委托理财情况 适用 不适 用(2)委托贷款情况 适用 不适 用(3)其他投资理财及衍生 品投 资情况 适用 不适
42、 用 3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情 况 适用 不适 用 单位:万元 币种:人 民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金 总额 本报告 期 已 使用 募集资金 总额 已累计 使用 募集资金 总额 尚未使 用募集资 金总额 尚未使 用募 集资金用途 及去 向 2014 279,504 19,443.57 272,253.93 5,670.07 在专户 中存 放 2015 470,000 57,921.99 457,200.34 6,949.66 在专户 中存 放 合计/749,504 77,365.56 729,454.26 12,619.73/募集资 金总 体使 用情 况说 明
43、截至 2016 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金人民币7,294,542,644.73 元(包 括使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的人 民 币 7,950,000,000.00 元,取得 流动 资金 归 还募集 资金专户款 4,767,600,000.00 元,实际使用募集资金人民币4,107,604,563.47 元,支 付的中 介费 用 4,504,100.00 元,支付的银行手续费用 33,981.26 元),取得存款 利息收 入人民币7,220,717.85 元,募集 资 金结余 人民 币 133,418,062.88 元(包括尚未 支付 的中 介费 人民 币 3,624,9
44、60.00 元)。(2)募集资金承诺项目情 况 适用 不适 用 单位:元 币种:人民 币 承诺项目名称 是否变更项目 募 集 资 金 拟投入金额 募 集 资 金 本报告期投入金额 募 集 资 金 累计 实 际 投 入金额 是 否 符 合 计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是 否 符 合 预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 北 京 金 隅 国 际 物流 园 工 程 项目 97,953.00 10,175.48 40,986.31 41.84%年产 80 万标件家具生产线项目(注 1)179,520.59 9,268.09 140,740.84 56.91
45、%朝 阳 区 朝 阳 北 路(原 星 牌 建材制品厂)B01、B02、B03地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目(注 2)83,787.50 5,232.50 40,245.55 48.03%朝 阳 区 东 坝 单 店二 类 居 住、小学用地项目 170,000.00 24,731.74 57,895.61 34.06%金隅中北镇住宅项目(注 3)50,000.00 7,423.84 32,131.02 64.26%南 京 市 建 邺 区 兴隆 大 街 北 侧A2 项目 100,000.00 20,533.91 38,761.13 38.76%补充流动资金 60,000.00 0.00 60
46、,000.00 100.00%合计/741,261.09 77,365.56 410,760.46/募集资金承诺项目使用情况说明 注 1:年产 80 万标件家具生产 线项目募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额为扣除发行费用 2,030.41 万元及 募集资金投资项目变更调减 89,520.59 万元所致。截至本报告日,年产 80 万标件家具生产线 项目承诺投入的募集资金变更为人民币 90,000.00 万元。该变更事 项已经北京金隅股份有限公司 2014 年度股东周年大会审议通 过。注 2:朝阳区朝阳北路(原星 牌建材制品厂)B01、B02、B03 地块二类居住、中小学合校、托幼用地项
47、目募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额为扣除发行费用 6,212.50 万元 所致。注 3:金隅中北镇住宅项目已 基本完工,仍尚需支付部分工程、采购、安装等尾款。(3)募集资金变更项目情 况 适用 不适 用 4、主要子公司、参股公 司分 析 企业名称 经营范围 注册资本(万元)总资产(元)净资产(元)北京金隅嘉业房地产开发有限公司 开发经营房地产等 340,000.00 28,530,357,781.59 6,693,967,445.17 金隅(天津)房地产开发有限公司 开发经营房地产等 80,000.00 2,299,054,568.38 881,135,568.53 北京金隅大成开
48、发有限公司 开发经营房地产等 290,000.00 12,523,374,661.20 4,080,990,230.34 北京金隅程远房地产开发有限公司 开发经营房地产等 45,944.06 2,666,807,470.01 815,308,449.90 北京金隅财务有限公司 办理财务业务和融资顾问业务 等 100,000.00 11,665,713,624.78 1,164,298,899.55 北 京 金 隅红 树林 环 保技 术 有限责 任公司 收集、贮存、处置有毒有害废弃物等 169,815.09 2,855,735,544.42 2,499,864,219.69 天津金隅混凝土有限公
49、司 混凝土工程施工及制造等 39,590.51 1,656,308,685.87 511,236,372.77 北京金隅天坛家具股份有限公司 制造、加工、销售家具等 20,916.49 1,451,829,511.10 620,401,250.65 说明:本公 司主 要子 公司 北 京金隅 嘉业 房地 产开 发有 限公 司 2016 年 上半 年净 利 润已超 过公 司合 并净利 润 10%,该公 司 2016 年上半 年营 业收 入 为 8,082,272,105.45 元,营 业利 润 为 1,336,772,310.08元。5、非募集资金项目情况 适用 不适 用 单位:元 币种:人民 币
50、 项目名 称 项目金 额 项目进 度 本报告 期投 入金 额 累计实 际投 入金 额 项目收益情况 保定太 行和 益-生料磨节能 技改 29,840,000.00 77.44%4,827,025.51 23,105,701.34 在建 赞皇-砂岩 矿区 建设 42,360,000.00 53.97%7,036,505.00 22,863,194.80 在建 北京水 泥厂-下 庄石灰石矿 山建 设工 程 36,808,000.00 71.34%12,256,568.83 26,248,918.46 在建 博爱金 隅水 泥-博爱寨豁乡 石灰 岩矿 21,102,000.00 62.84%2,537