1、2021 年第三季度报告 1/17 证券代 码：601933 证券 简 称：永 辉超 市 永辉超市股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人 张轩 松、主管 会计工 作负 责人 吴莉 敏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）林伟 保证季
2、度 报告 中财 务报 表信 息 的真 实、准确、完 整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年同 期增减变动 幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告期末 比上年同 期增减变 动幅度(%)营业收 入 23,008,156,596.94 3.86 69,835,253,044.45-3.90 归属于 上市 公司 股东 的净利润-1,095,160,948.96-726.56-2,177,859,356.23-207.37 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的
3、 净-903,084,319.87-822.52-1,828,200,897.26-220.33 2021 年第三季度报告 2/17 利润 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用 7,525,879,108.89 23.98 基本每 股收 益（元/股）-0.12-700.00-0.24-214.29 稀释每 股收 益（元/股）-0.12-700.00-0.24-214.29 加权平 均净 资产 收益 率（%）-7.36 减少 8.19个百分 点-15.55 减少 25.07个百分 点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上 年度末增 减变动幅 度(%)总资产 72,989,71
4、3,252.46 56,157,981,164.81 29.97 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 12,408,779,330.44 19,351,102,204.73-35.88 注 本报 告期 指 本季 度初 至本季 度 末 3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益（包括已 计提资产 减值 准备 的冲 销部 分）-8,161,705.76 47,290,217.27 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正常经 营业 务密 切相 关，符合国 家政策规
5、 定、按照 一定 标准 定额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外）28,599,912.10 79,929,110.99 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益-314,406,592.53-615,719,123.17 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 27,163,687.55-10,958,189.81 减：所 得税 影响 额-69,190,810.35-149,539,5
6、54.88 少数股 东权 益影 响额（税 后）-5,537,259.20-259,970.87 合计-192,076,629.09-349,658,458.97 2021 年第三季度报告 3/17 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的净 利润_ 年初 至报告期 末-207.37 详见附 注说 明 归属于 上
7、市 公司 股东 扣除 非经常 性损 益的净利 润_ 年初 至报 告期 末-220.33 详见附 注说 明 基本每 股收 益（元/股）_ 年初至 报告 期末-214.29 详见附 注说 明 稀释每 股收 益（元/股）_ 年初至 报告 期末-214.29 详见附 注说 明 归属于 上市 公司 股东 的净 利润_ 本报 告期-726.56 详见附 注说 明 归属于 上市 公司 股东 扣除 非经常 性损 益的净利 润_ 本报 告期-822.52 详见附 注说 明 基本每 股收 益（元/股）_ 本报告 期-700.00 详见附 注说 明 稀释每 股收 益（元/股）_ 本报告 期-700.00 详见附 注
8、说 明 归属于 上市 公司 股东 的净 资产_ 本报告期末-35.88 同比归 属于 上市 公司 股东 净资产 下降主要是 由于：1)新租 赁准 则执行 调减年初未 分配 利润 和盈 余公 积；2)前三季度经 营亏 损及 分 配 2020 年股 利减少未分 配利 润;3)前 三季 度 持续回 购股份并 注销，减 少实 收资 本及资 本公积。附注说 明：公司前 三季 度 归 母净 利润、扣非净 利润 以及 每股 收益 同比下 滑主 要受 三个 方面 的影响，其中：1、受疫 情及 社区 团 购 等外 部环境 以及 公司 上半 年主 动调结 构降 库存 的综 合影 响，公 司前 三 季度收入 及毛
9、利率 均有 所下 滑；2、受股 价波 动影响，公司 期末持 有的 金融 资产 公允 价下跌 使得 前三 季度 归母 净利润 减 少 5.66亿元，其中 三季 度减 少 2.8 亿元；3、新 租赁 准则 执行 使得 公 司前三 季度 归母 净利 润减 少 3.00 亿元，其 中三 季度 减少 0.94 亿 元。2021 年前 三季 度，公 司管理 层积 极落 实调 结构 降库存 的战 略方 针，通过 优化商 品结 构，减 少无效的 库存 占用，使 得公 司存货 从年 初 的 108.82 亿 元降至 三季 度末 的 77.13 亿元，提高 了库 存周转率与 资金 的使 用效 率，确保公 司经 营
10、现 金流 的有 效运转 与稳 健增 长。2021 年第 四季 度，公司 将 继续推 动门 店升 级，在确 保仓储 店稳 健增 长的 同时，对 部分 Bravo店进行 调优 升级，通 过商 品 结构的 优化，品 质的 提升 以 及服务 的升 级吸 引更 多的 线上及 线下 客户，2021 年第三季度报告 4/17 通过数 字化 转型 及管 理的 提升，在三 季度 经营 利润 环比减 亏的 基础 上，力争 四季度 实现 进一 步 好转。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东总数 240,49
11、7 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或冻 结情 况 股份状态 数量 牛奶有 限公 司 境外法 人 1,913,135,376 21.08 0 无 0 张轩松 境内自 然人 1,061,724,522 11.70 0 质押 472,520,000 张轩宁 境内自 然人 743,811,240 8.20 0 质押 266,520,000 江苏京 东邦 能投资管理 有限 公司 境内非 国有法人 736,437,197 8.11 0 无 0 林芝腾 讯科
12、 技有限公司 境内非 国有法人 478,523,106 5.27 0 无 0 江苏圆 周电 子商务有限 公司 境内非 国有法人 478,523,104 5.27 0 无 0 上海喜 世润 投资管理有 限公 司喜世润 合 润 6 号私募证 券投 资基金 境内非 国有法人 219,422,586 2.42 0 无 0 香港中 央结 算有限公司 境外法 人 181,167,913 2.00 0 无 0 谢香镇 境内自 然人 87,807,161 0.97 0 无 0 郑景旺 境内自 然人 86,857,095 0.96 0 无 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限
13、售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及 数量 股份种类 数量 牛奶有 限公 司 1,913,135,376 人民币 普通 股 1,913,135,376 张轩松 1,061,724,522 人民币 普通 股 1,061,724,522 张轩宁 743,811,240 人民币 普通 股 743,811,240 江苏京 东邦 能投 资管理有限 公司 736,437,197 人民币 普通 股 736,437,197 2021 年第三季度报告 5/17 林芝腾 讯科 技有 限公司 478,523,106 人民币 普通 股 478,523,106 江苏圆 周电 子商 务有限公司 478,523,104
14、 人民币 普通 股 478,523,104 上海喜 世润 投资 管理有限公 司 喜世 润合润6 号 私募 证券 投资 基金 219,422,586 人民币 普通 股 219,422,586 香港中 央结 算有 限公司 181,167,913 人民币 普通 股 181,167,913 谢香镇 87,807,161 人民币 普通 股 87,807,161 郑景旺 86,857,095 人民币 普通 股 86,857,095 上述股 东关 联关 系或一致行 动的 说明 张轩宁 和张 轩松 是兄 弟，已于 2018 年 12 月 解除 一 致行动 人协 议。2021 年 2月 10 日，张 轩松 与私
15、 募基 金产品（喜世 润合 润 3 号 私募证 券投 资基 金、喜 世润合 润 5 号私 募证 券投 资 基金、喜世 润合 润 6 号 私 募证券 投资 基金、喜 世润合润 7 号 私募 证券 投资 基 金、喜 世润 合 润 8 号私 募 证券投 资基 金、喜世 润经世 57 号私 募投 资基 金）签 署一致 行动 人协 议，具 体 参见公 司公 告（编 号：临-2021-06）。截 止 2021 年 9 月 30 日张 轩松 及其 一 致行动 人持 股数 量1,570,568,130 股，占 比 17.31%，具体 详见 公司 公告（编号：临-2021-057）。郑景旺 为张 轩松、张 轩宁
16、 两人的 小舅。谢 香镇 为 张 轩松、张轩 宁两 人的 妹夫。江苏京 东邦 能投 资管 理有 限公司 和江 苏圆 周电 子商 务有限 公司 为一 致行 动人。前 10 名 股东及 前 10 名无限售 股东 参与 融资融券及 转融 通业 务情况说明（如 有）上海喜 世润 投资 管理 有限 公司 喜世 润合 润 6 号 私 募证券 投资 基金 通过 信用担保账 号持 有 219,422,586 股；谢香 镇通 过普 通证 券 账户持 有 14,293,037 股，通过信 用证 券账 户持 有 73,514,124 股；郑 景旺 通过 信用证 券账 户持 有86,857,095 股。三、其他提醒事
17、项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 3.1 2021 年前 三季 度 主 要经营 数据 大区 业态 主营收 入 主营收 入同比变 动（%）毛利率(%)毛利率 同比变动 一区（闽、赣）超市 11,211,747,025.10-0.59 13.64-2.99 二区（京、津、辽、吉、黑）超市 6,852,782,187.75-3.79 13.36-3.59 三区（江、浙、沪、徽）超市 14,868,119,282.76-0.35 13.16-2.93 四区（渝、湘、鄂、黔、滇）超市 13,533,231,159.24-8.78 13.14
18、-4.09 五区（川、陕、甘、宁）超市 9,939,205,289.62-0.86 14.18-2.94 六区（粤、桂）超市 3,303,786,112.28-12.04 13.52-3.47 七区（豫、晋、冀）超市 5,437,553,130.99 0.35 12.23-2.29 2021 年第三季度报告 6/17 总计 65,146,424,187.74-3.28 13.36-3.24 备注：目前 公司 组织 架构 已 调整 为 23 个 省区，采 用 扁平化 管理 模式。3.2 公司 2021 年第 三季 度 开店及 签约 情况 3.2.1 公司 2021 年第 三季 度开店 情况:20
19、21 第三 季度，公 司在 全 国新 开 20 家门 店，具体 如 下：序号 地区 项目名 称 门店业态 开业时 间 租赁期限(年)租赁 面积 物业地 址 1 浙江 万科景 山印 象里 店 超市 2021-7-1 15 6237 浙江省 温州 市瓯 海区 新桥 街道六虹 桥 路 998 号 景山 印 象里 2 湖北 泛悦城 店 超市 2021-7-1 15 6118.43 湖北省 武汉 市洪 山区 关山 大道与珞 喻路 交汇 处 3 广东 江门江 海万 达店 超市 2021-7-3 15 6968.31 广东省 江门 市江 海区 江海 万达广场 购物 中心 4 河北 华侨城 欢乐 汇店 超市
20、2021-7-15 20 3882 河北省 石家 庄市 裕华 区体 育大街与 裕泰 路交 汇处 东北 侧 5 河南 巩义正 上豪 布斯 卡店 超市 2021-7-18 20 8469 河南省 郑州 市巩 义市 新兴 路滨河路 西南 角 6 四川 龙泉驿 幸福 路店 超市 2021-7-30 15 1622.02 四川省 成都 市龙 泉驿 区幸 福路 4 号 7 广东 时代芳 华里 店 超市 2021-8-7 14 2483.88 广东省 中山 市沙 溪镇 沙溪 大道 6 号时 代倾 城购 物中 心 8 四川 富顺宏 帆广 场店 超市 2021-8-13 20 44196 四川省 自贡 市富 顺
21、县 釜江 大道东 段 212 号 富顺 宏帆 广 场 9 福建 德化瓷 都大 道万 达店 超市 2021-8-27 15 7349.38 福建省 泉州 市德 化县 瓷都 大道万达 广场 10 西藏 柳梧万 达广 场店 超市 2021-8-27 15 5114.73 西藏自 治区 拉萨 市堆 龙德 庆区柳梧 新区 顿珠 金融 城顿 珠路 1 号柳 梧万 达广 场 11 江苏 龙湖河 西天 街店 超市 2021-9-9 15 5873.72 江苏省 南京 市建 邺区 云龙 山路 89 号河 西天 街 12 河南 荥阳吾 悦店 超市 2021-9-10 15 6694.04 河南省 郑州 市荥 阳市
22、 郑上 路与荥泽 大道 交叉 口西 北角 13 四川 内江吾 悦店 超市 2021-9-10 15 7631.03 四川省 内江 市市 中区 江宁 街西段 88 号 吾悦 广场 14 辽宁 沈北吾 悦广 场店 超市 2021-9-10 15 7479.9 辽宁省 沈阳 市沈 北新 区蒲 河路 33 号沈 北新 城吾 悦广 场 15 四川 广安加 德天 街店 超市 2021-9-17 20 6451.1 四川省 广安 市广 安区 凌云 东路 578 号 加德 天街 16 浙江 江东龙 湖天 街店 超市 2021-9-19 15 6579.9 浙江省 杭州 市钱 塘区 义蓬 街道青六 中 路 31
23、88 号 2021 年第三季度报告 7/17 17 四川 内江万 晟城 店 超市 2021-9-19 20 5134 四川省 内江 市东 兴区 汉安 大道东二 段 555 号万 晟天 街 18 河北 沧州吾 悦店 超市 2021-9-25 15 5804.04 河北省 沧州 市运 河区 开元 大道 19 北京 金融街 融悦 汇店 超市 2021-9-28 12 2657.41 北京市 门头 沟区 金融 街融 悦中心 20 四川 明城广 场店 超市 2021-9-29 18 7042 四川省 成都 市双 流区 西安 路一段 158 号 3.2.2 公司 2021 年第 三季 度新签 约 12 家
24、 超市 门店，具体如 下:序号 地区 项目名 称 合同签 订 日期 租赁期限(年)租赁面 积 物业地 址 1 广东 肇庆鼎 湖万达 2021-7-31 15 6910.75 广东省|肇 庆市|鼎湖 区鼎 湖 万达广场购 物中 心 2 西藏 拉萨柳 梧万达 2021-7-30 15 5114.73 西藏自 治区|拉 萨市|拉萨 经 济技术开发 区慈 觉林 大道 3 福建 灌口万 达 2021-8-3 15 6221.96 福建省|厦 门市|集美 区灌 口 万达广场 4 四川 蓝润达 州置地广 场 2021-7-2 16.5 8137.35 凤凰大 道与 白塔 路交 汇处 5 四川 蓝润渠 县仁和
25、公 园国际 2021-7-2 17.5 6070 四川省|达 州市|渠县 城南 生 命通道 6 四川 华诺广 场 2021-7-30 20 6942.98 四川省|南 充市|高坪 区江 东 中路六段 7 四川 梵华汇 2021-7-30 20 7746.77 四川省|自 贡市|自流 井区 五 星街 8 陕西 铜川秦 煤大厦 2021-7-30 20 7158.18 铜川市 耀州 区华 远东 道与 长虹北路交汇 处 9 广东 惠州港 惠新天地 2021-8-20 15 5897.4 广东省|惠 州市|惠城 区惠 州 市惠城区演 达大 道港 惠新 天地 10 江西 江西赣 州于都万 达广场 202
26、1-9-10 15 7046.3 江西省 赣州 市于 都县 贡江 镇贡江大道 358 号万 达广 场 11 四川 龙樾熙 城 2021-8-20 16 4580 四川省|成 都市|金牛 区金 牛 区蜀西路 72 号 12 四川 内江威 远万达广 场 2021-7-15 20 11522.24 四川省|内 江市|威远 县川 威 大道 1号 3.2.3 公司 2021 年第 三季 度新 改 35 家仓 储超 市门 店，具体 如下:序号 省份 门店名 称 开业日 期 物业地 址 1 北京 半壁店 2021-7-3 北京市 通州 区梨 园镇 半壁 店怡乐 南街 东段 2 四川 东方明 珠店 2021-
27、7-6 四川省 成都 市成 华区 双建 路 8 号 3 福州 东方名 城店 2021-7-7 福州市 马尾 区儒 江大 道东 方名 城 58 号楼 2021 年第三季度报告 8/17 4 重庆 腾龙大 道店 2021-7-8 重庆市 南岸 区弹 子石 国际 社区 5 四川 资阳 市 Bravo 曼购广场 店 2021-7-9 四川省 资阳 市雁 江区 娇子 大道与 皇龙 路交 汇处 6 福建 南屿正 荣店 2021-7-9 福建省 福州 市闽 侯县 浦上 大道与 乌龙 江大 道交汇处 西北 侧上 街镇 新马 保路 18 号 7 河南 巩义人 民路 店 2021-7-9 河南省 郑州 巩义 市人
28、 民路 建设路 交汇 处西 南角 8 福建 闽江世 纪金 源店 2021-7-10 福建省 福州 市仓 山区 林浦 路闽江 世纪 金源 购物中心 9 福建 大儒世 家店 2021-7-11 福建省 福州 市鼓 楼区 金牛 山北侧 甘洪 路东 侧大儒世 家 10 北京 金沟河 店 2021-7-13 北京市 海淀 区金 沟 河 21 号 11 江西 樟树三 皇里 店 2021-7-14 江西省 宜春 市樟 树市 共和 西路 88 号 12 江苏 雨花台 店 2021-7-15 江苏省 南京 市雨 花区 玉兰 路（丁 墙路 口）明发商业 广场 13 南平 体育公 园店 2021-7-18 南平市
29、延平 区八 一路 体育 公园商 场一 层及 负一层/14 北京 鸿坤理 想城 店 2021-7-21 北京市 大兴 区西 红门 宏福 路与欣 旺大 街交 汇处 15 厦门 金湖店 2021-7-25 厦门湖 里区 金湖 路枋 湖客 运中心 16 辽宁 重工街 店 2021-7-29 辽宁省 沈阳 市铁 西区 工人 新村（重工 17 河北 东胜广 场店 2021-7-30 河北省 石家 庄市 中山 东路（谈固 西街）东 胜商业广 场 18 潮州 潮州财 富中 心店 2021-8-12 潮州市 潮汕 公路 与新 风路 交界处 19 福建 马尾中 环广 场店 2021-8-13 福建省 福州 市马
30、尾区 罗星 街道罗 星路 中环 广场 20 福建 宁德万 达店 2021-8-14 福建省 宁德 市蕉 城区 天湖 东路 1 号 21 天津 双街店 2021-8-21 天津市 北辰 区双 街大 道北 侧双街 新邨 22 吉林 宽城万 达店 2021-8-21 吉林省 长春 市宽 城区 凯旋 路（铁 北二 路）万达广场 23 福州 象园店 2021-8-25 福州市 晋安 区国 货东 路 377-379 24 上海 松江云 间路 店 2021-8-25 上海市 松江 区云 间路 中山 东路交 叉口 云间 新天地 25 福建 龙岩万 宝广 场店 2021-8-28 福建省 龙岩 市新 罗区 龙岩
31、 大道 388 号 26 辽宁 北一路 万达 店 2021-8-28 辽宁省 沈阳 市铁 西区 北一 中路 1 号 北一 路万达广场 27 河北 怀特广 场店 2021-8-28 河北省 石家 庄市 槐安 路（富强大 街）怀特 商业广场 28 福建 昙石山 店 2021-8-29 福建省 福州 市闽 侯县 城新 区昙石 山西 大 道 3号 29 天津 集贤店 2021-9-2 天津市 北辰 区北 仓镇 京津 公路与 延吉 道交 口新世纪 集贤 购物 广场 30 福建 爱琴海 购物 中心 2021-9-3 福建省 福州 市仓 山区 浦上 大道（闽江 大道）2021 年第三季度报告 9/17 店
32、爱琴海 购物 公园 31 江苏 东方伟 业广 场店 2021-9-9 江苏省 镇江 市润 州区 中山 北路 1 号 东方 伟业广场 32 河北 石家庄 小马 店 2021-9-11 河北省 石家 庄市 裕华 区槐 安东 路 153 号 33 河北 新石店 2021-9-27 河北省 石家 庄市 桥西 区友 谊南大 街（新石 中路口）34 河南 禹王广 场店 2021-9-29 河南省 禹州 市禹 王大 道与 药城路 交叉 口东 南角禹王 广场 35 安徽 肥东星 光店 2021-9-30 安徽省 合肥 市肥 东县 塘杨 路(人民 路口）星光国际广 场 3.3 线上 运营 情况 2021 年前
33、三季 度，公司 线 上销售 额达 99.7 亿 元，同 比增长 52.56%，占比 13.9%；“永辉生活”自 营到 家业 务已 覆盖 962 家门 店，实 现销 售额 53.7 亿 元，同比 增 长 19.5%，日 均单 量 27.1万单，月 平均 复购 率为 48.25%；第三 方平 台到 家业 务已覆 盖 897 家门 店，实 现销售 额 46 亿 元，日均单 量 17.6 万单。四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:永辉 超市 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计
34、 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 12,568,296,351.99 12,005,455,154.69 发放贷 款及 垫款 1,165,602,686.70 1,393,758,718.35 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 659,973,772.44 241,410,438.34 衍生金 融资 产 应收票 据 应收保 理款 1,605,228,137.48 2,710,166,360.05 应收账 款 615,966,916.92 447,397,868.68 预付款 项 1,731,750,636.14 2,467,
35、802,583.53 其他应 收款 793,951,809.76 938,269,620.40 2021 年第三季度报告 10/17 其中：应收 利息 163,544.40 211,245.24 应收股 利 存货 7,712,884,041.80 10,881,679,092.38 合同资 产 2,946,093.27 一年内 到期 的非 流动 资产 36,129,368.69 其他流 动资 产 1,768,015,614.89 2,092,549,539.13 流动资 产合 计 28,660,745,430.08 33,178,489,375.55 非流动资产：发放贷 款和 垫款 116,4
36、69,404.74 201,557,024.80 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 58,177,533.77 长期股 权投 资 5,120,582,578.74 5,409,972,860.53 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 5,069,287,658.48 5,618,159,570.30 投资性 房地 产 324,632,226.89 332,748,387.92 固定资 产 4,980,778,602.06 5,310,424,471.89 在建工 程 539,604,539.45 194,264,567.11 使用权 资产 22,055,827,451.
37、27 无形资 产 1,431,703,362.79 1,616,982,112.68 开发支 出 商誉 121,331,244.79 121,331,244.79 长期待 摊费 用 3,409,462,689.73 3,701,445,094.02 递延所 得税 资产 1,101,110,529.67 472,606,455.22 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 44,328,967,822.38 22,979,491,789.26 资产总 计 72,989,713,252.46 56,157,981,164.81 流动负债：短期借 款 12,637,030,138.88 13,889
38、,997,357.11 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 11,684,814,017.92 12,513,674,031.70 预收款 项 161,348,094.19 197,284,021.08 合同负 债 4,560,258,614.40 3,472,076,794.19 应付职 工薪 酬 604,196,253.44 721,581,678.15 应交税 费 385,772,845.54 266,452,210.54 其他应 付款 2,565,362,366.07 3,510,335,991.72 其中：应付 利息 应付股 利 11,528,208.00
39、持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,024,332,457.54 2021 年第三季度报告 11/17 其他流 动负 债 426,308,153.13 321,886,940.98 流动负 债合 计 35,049,422,941.11 34,893,289,025.47 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 24,603,076,162.21 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 19,359,652.48 123,670,630.29 递延收 益 121,955,948.23 130,947,523.55 递延所 得税 负债 1
40、91,834,757.83 616,873,988.17 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 24,936,226,520.75 871,492,142.01 负债合 计 59,985,649,461.86 35,764,781,167.48 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）9,075,036,993.00 9,516,285,608.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,299,009,055.76 6,926,920,343.78 减：库 存股 2,009,067,652.38 其他综 合收 益-17,013,386.77-584,134.0
41、6 专项储 备 盈余公 积 1,022,275,044.82 1,030,866,477.21 一般风 险准 备 未分配 利润-1,970,528,376.37 3,886,681,562.18 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 12,408,779,330.44 19,351,102,204.73 少数股 东权 益 595,284,460.16 1,042,097,792.60 所有者 权益（或 股东 权益）合计 13,004,063,790.60 20,393,199,997.33 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 72,989,713,252.46 56,1
42、57,981,164.81 公司负 责 人：张 轩松 主 管会 计工 作负 责人：吴莉敏 会计 机构 负责人：林伟 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：永辉 超市 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）2021 年第三季度报告 12/17 一、营 业总 收入 69,835,253,044.45 72,669,653,024.31 其中：营业 收入 69,835,253,044.45 72,669,653,024.31 二、营 业总 成本 72,146,203,253.50 70
43、,516,369,919.75 其中：营业 成本 56,743,558,629.67 56,649,570,988.57 税金及 附加 153,548,006.74 167,498,150.43 销售费 用 12,307,926,399.88 11,765,625,282.84 管理费 用 1,586,863,888.63 1,740,979,874.47 研发费 用 193,220,140.74 财务费 用 1,161,086,187.84 192,695,623.44 其中：利息 费用 1,249,683,648.50 249,085,342.78 利息收 入 218,714,090.94
44、 179,959,398.64 加：其 他收 益 79,929,110.99 239,135,391.39 投资收 益（损失 以“”号填列）187,424,668.35 114,264,544.77 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益-39,014,693.80 44,589,568.84 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-799,744,601.25-45,928,007.49 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-75,581,800.
45、43-60,822,731.97 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）22,178,121.78-12,245,425.11 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）-2,896,744,709.61 2,387,686,876.15 加：营 业外 收入 252,118,301.58 201,703,251.91 减：营 业外 支出 95,774,252.12 65,990,327.32 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）-2,740,400,660.15 2,523,399,800.74 减：所 得税 费用-224,735,484.59 4
46、96,575,716.03 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）-2,515,665,175.56 2,026,824,084.71（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）-2,515,665,175.56 2,026,824,084.71 2021 年第三季度报告 13/17 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）-2,177,859,356.23 2,028,375,801.35 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填 列）-337,8
47、05,819.33-1,551,716.64 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-16,429,252.71-3,355,087.15（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额-16,429,252.71-3,355,087.15 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益-18,791,351.47（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益-18,791,351.47（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值变 动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益 2,362,
48、098.76-3,355,087.15（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合 收益 2,608,808.15-3,372,261.79（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合 收益 的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-246,709.39 17,174.64（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额-2,532,094,428.27 2,023,468,997.56（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额-2,1
49、94,288,608.94 2,025,020,714.20（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额-337,805,819.33-1,551,716.64 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.24 0.21（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.24 0.21 2021 年第三季度报告 14/17 公 司负 责 人：张 轩松 主 管会 计工 作负 责人：吴莉敏 会计 机构 负责人：林伟 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：永辉 超市 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020
50、年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 78,452,667,088.80 80,905,733,777.93 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,076,280,607.68 1,219,728,028.97 经营活 动现 金流 入小 计 80,528,947,696.48 82,125,461,806.90 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 60,478,418,016.48 62,497,983,281.55 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 6,254,485,375.39 5,671,386,
