1、 永辉超市股份有限公司(601933)2013 年 第一季度报告601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情况.2 3 重要 事项.4 4 附录.6 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 重 要提示 1.1 本公司 董 事会、监 事 会及其董 事、监事、高 级管理人 员 保证本报 告 所载资料 不存在任何 虚 假记载、误 导性陈述 或 者重大遗 漏，并对其 内 容的真实 性、准确性 和 完整性承担 个 别及连带 责 任。1.2 公司全 体 董事出席 董 事会会议。1.3 公司第 一 季度财务 报
2、告未经审 计。1.4 公司负责 人 姓名 张轩松 主管会计 工 作负责人 姓 名 朱国林 会计机构 负 责人（会 计 主管人员）姓名 林杰 公司负责 人 张轩 松、主 管会计工 作 负责人朱 国 林及会计 机 构负责人（会计主管 人员）林杰声明：保证本季 度 报告中财 务 报告的真 实、完整。2 公 司基 本情 况 2.1 主要会计 数 据及财务 指 标 币种:人民币 本报告期 末 上年度期 末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)10,368,929,179.67 10,906,848,476.24-4.93 所有者权 益（或股东 权 益）(元)4,692,999,465.15 4,
3、417,086,738.54 6.25 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股净资产（元/股）6.11 5.75 6.26 年初至报 告 期期末 比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额(元)572,459,702.39 80.09 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额（元/股）0.75 80.09 报告期 年初至报 告 期期末 本报告期比上年同期增减(%)归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润(元)275,912,726.61 275,912,726.61 133.31 基本每股 收 益（元/股）0.36 0.36 140 扣除
4、非 经 常 性 损 益 后 的 基 本每股收益(元/股)0.33 0.33 136.71 稀释每股 收 益（元/股）0.36 0.36 140 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 加权平均 净 资产收益 率（%）6.06 6.06 增加 3.19个百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权平均净资 产 收益率（%）5.49 5.49 增加 2.83个百分点 扣除非经 常 性损益项 目 和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资 产 处置损益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密切 相 关，符
5、合 国 家 政 策 规 定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定量持续享 受 的政府补 助 除外 40,054,658.18 持 有 交 易 性 金 融 资 产、交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价值变动损 益-647011.39 其他符合 非 经常性损 益 定义的损 益 项目-4,259,592.02 所得税影 响 额-9,415,713.26 少数股东 权 益影响额（税后）-661.38 合计 25,731,680.13 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末 股 东总数（户）12,714 前十名无 限 售条件流
6、通 股股东持 股 情况 股东名称（全称）期末持有 无 限售条件流通股的数量 种类 民生超市 有 限公司 126,400,000 人民币普 通 股 126,400,000 西 南 证 券 股 份 有 限 公司 约 定 购 回 式 证 券 交易专用证 券 账户 32,526,200 人民币普 通 股 32,526,200 林登秀 24,822,016 人民币普 通 股 24,822,016 郑景旺 22,824,010 人民币普 通 股 22,824,010 叶兴针 22,822,110 人民币普 通 股 22,822,110 郑文宝 22,822,110 人民币普 通 股 22,822,110
7、谢香镇 22,822,110 人民币普 通 股 22,822,110 山 东 省 国 际 信 托 有 限公司泽 熙 瑞金 1 号 12,608,644 人民币普 通 股 12,608,644 张轩宁 10,889,000 人民币普 通 股 10,889,000 博 时 价 值 增 长 证 券 投资基金 8,635,907 人民币普 通 股 8,635,907 注：公司 实 际控制人 之 一张轩宁 先 生期末持 有 的 10,889,000 股 无限 售 条件流 通 股 为2012 年 11 月 21 日 通 过上海证 券 交易所大 宗 交易平台 增 持 自福建 汇 银投资股 份 有限 公 司
8、所 减 持 的 公 司 股 份（详 见 有 关 公 告）。张 轩 宁 先 生 另 持 有 限 售 条 件 股 份601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 114,110,540 股。3 重 要事 项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不 适用 变动科目 期末余额（万元）年初余额（万元）变动比例（%）变动原因 应收利息 20.74 39.95-48.09 定期存款 减 少所致 短期借款 97,000.00 70,000.00 38.57 增加流动 资 金贷款 长期借款 7,250.00-按工程进度增加的项目贷款 应付利
9、息 210.12 4,063.41-94.83 短融归还不用再计提利息 其 他 流 动 负债-70,000.00-100.00 短融于 2013 年 2 月 8日到期归 还 管理费用 19,776.35 12,139.35 62.91 加强总部 管 理职能，建立总部服 务 共享中心、ERP 系统 折旧摊销增加等导致总部费用有所上升 财务费用 2,638.52 4,475.85-41.05 有息负债 下 降所致 营业外收 入 5,085.06 1,987.13 155.90 本期收到政府补贴较集中 营业利润 30,729.31 14,708.70 108.92 食品用品 等 毛利上升，财务费用
10、下 降等因素 利润总额 35,118.65 15,907.65 120.77 食品用品 等 毛利上升，财务费用下降及收到政府补贴 收 到 其 他 与经 营 活 动 有关的现金 9,752.72 2,234.14 336.53 主要是本期收到政府补贴引起 支 付 的 各 项税费 28,918.71 17,369.00 66.50 收入，毛利 增加等因 素导致 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 57,245.97 31,787.12 80.09 本期正好是春节销售旺季营业收入较高及收到部分大宗客户的预收款项 导 致 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 取 得
11、 借 款 收到的现金 74,250.00 114,000.00-34.87 上期收到发行短融资金导致波 动 偿 还 债 务 支付的现金 112,500.00 74,000.00 52.03 主要是 7 亿 元短融 于 2月 8 日到 期 归还 分配股利、利润 或 偿 付 利息 支 付 的 现金 6,418.56 1,721.00 272.96 短融到期一次性支付全年的利 息 导致 3.2 公司 2013 年第一季 度 开店及签 约 情况 3.2.1 公司 2013 年第一 季度开店 情 况 截至 2013 年 3 月 31 日，公司 在 重庆、贵 州、安徽、江 苏四个区 域 新开店 4 家门店
12、项目，具体如下：开 店 项目 地址 开 店 时间 租 赁 期限（年）总 面 积（）兴科大道 店 重庆市渝 北区 2013-01-24 15 7970 枫丹白鹭 店 贵州省贵 阳市 2013-01-29 15 5289 合肥中天 左岸 店 安徽省合 肥市 2013-01-18 20 16272 淮安丹桂 苑店 江苏省淮 安市 2013-01-08 18 29315 注：截止本季度末，公司已开业门店 253 家。3.2.2 公司 2013 年第一 季度签约 项 目情况 截止 2013 年 3 月 31 日，公司 在 北京、福 建、辽宁、上 海、四川、重庆等六 个区域新签 约 8 家，具体 如下：注
13、：截止本季度末，公司已签约未开店项目合 118 家。3.3 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 签 约 项目 地址 签 约 时间 物 业 交付 时间 租 赁 期限 总 面 积（）爱琴海购 物中 心项目 北京市朝 阳区 2013-03-20 2013-05-01 15 12816 名城城市 广场 项目 福州市马 尾区 2013-03-30 2014-10-30 15 16275 厦门集美 万达 项目 福建省厦 门市 2013-01-28 2013-03-01 15 10960 营口经典 汇项 目 辽宁省营 口市 2013-01-30 2015-06-15 19 1424
14、6 红太阳商 业 广 场项目 上海市宝 山区 2013-02-06 2013-09-30 20 15334 上风港时 代广 场项目 四川省成 都市 2013-02-04 2015-05-30 20 10400 金堂华地 财富 广场项目 四川省成 都市 2013-02-05 2015-05-30 20 13459 万州万达 项目 重庆市万 州区 2013-03-12 2013-03-13 15 8663 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 适用 不 适用 3.4 公司、股 东及 实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不 适用 3.5 预测年 初 至下一报 告
15、期期末的 累 计净利润 可 能为亏损 或 者与上年 同 期相比发 生大幅度变 动 的警示及 原 因说明 适用 不 适用 预计 年初至下 一报告期期 末的累计净 利润可能与 上年同期相 比发生 较大 幅度增 长，原因为上 年 同期净利 润 基数较低。3.6 报告期内 现 金分红政 策 的执行情 况 公司 2012 年度 现金 分红方案 于 2013 年 3 月 28 日经 公司第 二 届 董事会第 七 次会议审议通 过，尚待公 司 股东大会 审 批。永辉超市 股 份有限公 司 法定代表 人:张轩松 2013 年 4 月 22 日 4 附录 4.1 合 并资 产负债 表 2013 年 3 月 31
16、 日 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位：元 币种：人 民 币 审计 类 型：未经 审 计 项目 期 末余 额 年 初余 额 流 动资 产：货币 资 金 1,483,697,213.78 1,398,601,170.84 结算 备 付金 拆出 资 金 交易 性 金融资产 18,817,273.59 19,464,284.98 应收 票 据 应收 账 款 169,618,683.52 177,668,583.79 预付 款 项 677,152,942.06 761,591,379.31 应收 保 费 应收 分 保账款 应收 分 保合同准 备 金 应收 利 息 207,437.97 399
17、,546.70 应收 股 利 其他 应 收款 878,558,547.64 999,173,620.66 买入 返 售金融资 产 存货 2,396,211,364.37 2,871,911,734.86 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 一年 内 到期的非 流 动资产 其他 流 动资产 51,107,738.69 48,444,884.69 流 动 资产合计 5,675,371,201.62 6,277,255,205.83 非 流动 资产：发放 委 托贷款及 垫 款 可供 出 售金融资 产 持有 至 到期投资 长期 应 收款 长期 股 权投资 投资 性 房地产
18、 固定 资 产 2,056,313,001.51 2,067,639,840.48 在建 工 程 531,182,368.89 481,585,982.95 工程 物 资 固定 资 产清理 生产 性 生物资产 油气 资 产 无形 资 产 522,663,810.83 523,447,569.92 开发 支 出 商誉 长期 待 摊费用 1,548,368,640.09 1,522,051,473.18 递延 所 得税资产 35,030,156.73 34,868,403.88 其他 非 流动资产 非 流 动资产合 计 4,693,557,978.05 4,629,593,270.41 资产总计
19、10,368,929,179.67 10,906,848,476.24 流 动负 债：短期 借 款 970,000,000.00 700,000,000.00 向中 央 银行借款 吸收 存 款及同业 存 放 拆入 资 金 交易 性 金融负债 应付 票 据 应付 账 款 2,812,390,743.02 3,314,876,127.54 预收 款 项 893,286,011.55 702,308,061.29 卖出 回 购金融资 产 款 应付 手 续费及佣 金 应付 职 工薪酬 124,323,730.54 135,943,084.98 应交 税 费 184,672,815.76 210,415
20、,514.65 应付 利 息 2,101,222.19 40,634,149.45 应付 股 利 其他 应 付款 470,125,704.49 514,380,882.76 应付 分 保账款 保险 合 同准备金 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 代理 买 卖证券款 代理 承 销证券款 一年 内 到期的非 流 动负债 64,000,000.00 89,000,000.00 其他 流 动负债-700,000,000.00 流 动 负债合计 5,520,900,227.55 6,407,557,820.67 非 流动 负债：长期 借 款 72,500,000.00 应
21、付 债 券 长期 应 付款 专项 应 付款 74,096,168.00 74,096,168.00 预计 负 债 递延 所 得税负债 其他 非 流动负债 2,747,500.00 2,785,000.00 非 流 动负债合 计 149,343,668.00 76,881,168.00 负 债合计 5,670,243,895.55 6,484,438,988.67 所 有者 权益（或股 东权益）：实收 资 本（或股 本）767,900,000.00 767,900,000.00 资本 公 积 2,297,959,960.41 2,297,959,960.41 减：库 存股 专项 储 备 盈余 公
22、 积 107,714,626.73 107,714,626.73 一般 风 险准备 未分 配 利润 1,519,424,878.01 1,243,512,151.40 外币 报 表折算差 额 归属 于 母公司所 有 者权益合 计 4,692,999,465.15 4,417,086,738.54 少数 股 东权益 5,685,818.97 5,322,749.03 所有者权 益 合计 4,698,685,284.12 4,422,409,487.57 负 债和所有 者 权益总计 10,368,929,179.67 10,906,848,476.24 公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工
23、作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:林杰 母 公司 资产负 债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期 末余 额 年 初余 额 流 动资 产：货币 资 金 350,578,771.64 322,084,916.90 交易 性 金融资产 18,817,273.59 19,464,284.98 应收 票 据 应收 账 款 33,631,308.73 24,019,598.06 预付 款 项 175,460,522.25 164,180,064.99 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度
24、报告 9 应收 利 息 207,437.97 399,546.70 应收 股 利 其他 应 收款 1,549,509,702.21 2,325,246,435.80 存货 307,104,073.30 340,939,737.65 一年 内 到期的非 流 动资产 其他 流 动资产 14,562,662.77 3,769,039.14 流 动 资产合计 2,449,871,752.46 3,200,103,624.22 非 流动 资产：可供 出 售金融资 产 持有 至 到期投资 长期 应 收款 长期 股 权投资 2,770,735,640.25 2,657,045,640.25 投资 性 房地产
25、 固定 资 产 447,594,288.60 458,961,061.33 在建 工 程 30,569,339.32 5,662,686.27 工程 物 资 固定 资 产清理 生产 性 生物资产 油气 资 产 无形 资 产 88,325,800.95 92,384,548.54 开发 支 出 商誉 长期 待 摊费用 194,411,303.68 204,468,153.10 递延 所 得税资产 9,324,611.65 9,162,858.80 其他 非 流动资产 非 流 动资产合 计 3,540,960,984.45 3,427,684,948.29 资 产总计 5,990,832,736.
26、91 6,627,788,572.51 流 动负 债：短期 借 款 870,000,000.00 700,000,000.00 交易 性 金融负债 应付 票 据 应付 账 款 194,599,426.95 136,716,076.75 预收 款 项 277,863,181.98 225,451,877.73 应付 职 工薪酬 32,659,535.08 31,378,424.87 应交 税 费 35,356,380.68 20,392,697.09 应付 利 息 1,930,111.08 40,451,699.45 应付 股 利 其他 应 付款 666,473,722.53 923,637,0
27、52.26 一年 内 到期的非 流 动负债 其他 流 动负债-700,000,000.00 流 动 负债合计 2,078,882,358.30 2,778,027,828.15 非 流动 负债：601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 10 长期 借 款 应付 债 券 长期 应 付款 专项 应 付款 预计 负 债 递延 所 得税负债 其他 非 流动负债 非 流 动负债合 计 负 债合计 2,078,882,358.30 2,778,027,828.15 所 有者 权益（或股 东权益）：实收 资 本（或股 本）767,900,000.00 767,900,000.00 资本
28、公 积 2,300,874,477.07 2,300,874,477.07 减：库 存股 专项 储 备 盈余 公 积 107,714,626.73 107,714,626.73 一般 风 险准备 未分 配 利润 735,461,274.81 673,271,640.56 所有者权 益（或股东 权 益）合计 3,911,950,378.61 3,849,760,744.36 负债 和 所 有 者 权 益（或 股 东 权益）总计 5,990,832,736.91 6,627,788,572.51 公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:林杰 4.2 合
29、 并利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位：元 币种：人 民 币 审计 类 型：未经 审 计 项目 本 期金 额 上 期金 额 一、营业 总 收入 7,609,064,589.61 6,223,550,539.30 其中：营业收入 7,609,064,589.61 6,223,550,539.30 利息收入 已赚保费 手续费及 佣 金收入 二、营业 总 成本 7,301,124,481.82 6,076,463,561.62 其中：营业成本 6,133,474,539.01 5,106,087,113.16 利息支出 手续费及 佣 金支出 退保金 赔付支
30、出 净 额 提取保险 合 同准备金 净 额 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 11 保单红利 支 出 分保费用 营业税金 及 附加 31,686,134.36 27,788,961.42 销售费用 911,815,190.86 776,435,505.99 管理费用 197,763,464.16 121,393,482.05 财务费用 26,385,153.43 44,758,499.00 资产减值 损 失 加：公 允价值变 动 收益（损失 以“”号填列）-647,011.39-投资 收 益（损 失 以“”号 填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企业的投资
31、 收 益 汇兑 收 益（损 失 以“”号 填列）三、营业 利 润（亏损 以“”号 填 列）307,293,096.40 147,086,977.68 加：营 业外收入 50,850,572.52 19,871,309.69 减：营 业外支出 6,957,156.69 7,881,774.70 其 中：非流动 资 产处置损 失 11,454.29 四、利 润 总额（亏 损 总额 以“”号 填列）351,186,512.23 159,076,512.67 减：所 得税费用 74,910,715.68 40,601,243.85 五、净利 润（净亏损 以“”号 填 列）276,275,796.55
32、118,475,268.82 归属 于 母公司所 有 者的净利 润 275,912,726.61 118,262,461.92 少数 股 东损益 363,069.94 212,806.90 六、每股 收 益：（一）基本每股 收 益 0.36 0.15（二）稀释每股 收 益 0.36 0.15 七、其他 综 合收益 八、综合 收 益总额 276,275,796.55 118,475,268.82 归 属 于母 公 司 所 有者 的 综 合 收益 总额 275,912,726.61 118,262,461.92 归属 于 少数股东 的 综合收益 总 额 363,069.94 212,806.90
33、公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:林杰 母 公司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位：元 币种：人 民 币 审计 类 型：未经 审 计 项目 本 期金 额 上 期金 额 一、营业 收 入 1,698,019,307.29 1,538,817,589.13 减：营 业成本 1,408,047,942.31 1,278,243,194.95 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 12 营 业税金及 附 加 5,673,579.54 6,856,306.03 销 售费用 176,32
34、6,894.61 161,633,192.26 管 理费用 41,941,245.88 28,725,858.10 财 务费用 19,538,972.22 43,092,501.91 资 产减值损 失 加：公 允价值变 动 收益（损失 以“”号填列）-647,011.39 投资 收 益（损 失 以“”号 填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企业的投资 收 益 二、营业 利 润（亏损 以“”号 填 列）45,843,661.34 20,266,535.88 加：营 业外收入 38,536,772.60 11,910,026.77 减：营 业外支出 1,402,916.52 4,173,
35、782.97 其 中：非流动 资 产处置损 失 三、利 润 总额（亏 损 总额 以“”号 填列）82,977,517.42 28,002,779.68 减：所 得税费用 20,787,883.17 6,870,595.04 四、净利 润（净 亏损 以“”号 填 列）62,189,634.25 21,132,184.64 五、每股 收 益：（一）基本每股 收 益（二）稀释每股 收 益 六、其他 综 合收益 七、综合 收 益总额 62,189,634.25 21,132,184.64 公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:林杰 4.3 合 并现 金流
36、量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位：元 币种：人 民 币 审计 类 型：未经 审 计 项目 本 期金 额 上 期金 额 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售 商 品、提供 劳 务收到的 现 金 8,961,626,631.92 7,210,979,453.71 客户存 款 和同业存 放 款项净增 加 额 向中 央 银行借款 净 增加额 向其 他 金融机构 拆 入资金净 增 加额 收到 原 保险合同 保 费取得的 现 金 收到 再 保险业务 现 金净额 保户 储 金及投资 款 净增加额 处置 交 易性金融 资 产净增加 额 601933 永辉超市股份
37、有限公司 2013 年第一季度报告 13 收取 利 息、手续 费 及佣金的 现 金 拆入 资 金净增加 额 回购 业 务资金净 增 加额 收到 的 税费返还 收到 其 他与经营 活 动有关的 现 金 97,527,191.85 22,341,441.85 经 营 活动现金 流 入小计 9,059,153,823.77 7,233,320,895.56 购买 商 品、接受 劳 务支付的 现 金 7,205,017,246.42 5,815,356,801.09 客户 贷 款及垫款 净 增加额 存放 中 央银行和 同 业款项净 增 加额 支付 原 保险合同 赔 付款项的 现 金 支付 利 息、手续
38、 费 及佣金的 现 金 支付 保 单红利的 现 金 支付 给 职工以及 为 职工支付 的 现金 475,300,317.50 395,733,505.22 支付 的 各项税费 289,187,149.77 173,689,992.05 支付 其 他与经营 活 动有关的 现 金 517,189,407.69 530,669,354.82 经 营 活动现金 流 出小计 8,486,694,121.38 6,915,449,653.18 经 营活动产 生 的现金流 量 净额 572,459,702.39 317,871,242.38 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回 投 资收到的 现 金 取
39、得 投 资收益收 到 的现金 处 置 固定 资 产、无形 资 产 和 其他 长期资产收 回 的现金净 额 处 置 子公 司 及 其 他营 业 单 位 收到 的现金净额 收到 其 他与投资 活 动有关的 现 金 177,000,000.00 308,735,337.26 投 资 活动现金 流 入小计 177,000,000.00 308,735,337.26 购 建 固定 资 产、无形 资 产 和 其他 长期资产支 付 的现金 216,202,765.65 382,459,697.23 投资 支 付的现金 质押 贷 款净增加 额 取 得 子公 司 及 其 他营 业 单 位 支付 的现金净额 30
40、,554,403.40 支付 其 他与投资 活 动有关的 现 金 投 资 活动现金 流 出小计 216,202,765.65 413,014,100.63 投 资活动产 生 的现金流 量 净额-39,202,765.65-104,278,763.37 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收 投 资收到的 现 金 其 中：子 公 司 吸 收少 数 股 东 投资 收到的现金 取得 借 款收到的 现 金 742,500,000.00 1,140,000,000.00 发行 债 券收到的 现 金 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 14 收到 其 他与筹资 活 动有关的 现
41、 金 40,000,000.00 筹 资 活动现金 流 入小计 742,500,000.00 1,180,000,000.00 偿还 债 务支付的 现 金 1,125,000,000.00 740,000,000.00 分 配 股利、利 润 或偿 付 利 息 支付 的现金 64,185,593.80 17,210,015.01 其 中：子 公 司 支 付给 少 数 股 东的 股利、利润 支付 其 他与筹资 活 动有关的 现 金 筹 资 活动现金 流 出小计 1,189,185,593.80 757,210,015.01 筹 资活动产 生 的现金流 量 净额-446,685,593.80 422
42、,789,984.99 四、汇 率 变动 对 现 金 及现 金 等 价 物的 影响 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额 86,571,342.94 636,382,464.00 加：期 初现金及 现 金等价物 余 额 1,366,335,870.84 1,564,058,906.47 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 1,452,907,213.78 2,200,441,370.47 公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:林杰 母 公司 现金流 量表 2013 年 1 3 月 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位:元 币种:人民币
43、 审计类型:未 经审计 项目 本 期金 额 上 期金 额 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售 商 品、提供 劳 务收到的 现 金 1,995,521,796.96 1,789,652,006.30 收到 的 税费返还 收到 其 他与经营 活 动有关的 现 金 761,583,827.51 53,639,735.39 经 营 活动现金 流 入小计 2,757,105,624.47 1,843,291,741.69 购买 商 品、接受 劳 务支付的 现 金 1,527,536,119.10 1,593,757,547.12 支付 给 职工以及 为 职工支付 的 现金 108,482,646.
44、23 91,374,896.33 支付 的 各项税费 42,637,326.19 53,665,633.88 支付 其 他与经营 活 动有关的 现 金 386,231,097.47 449,760,302.17 经 营 活动现金 流 出小计 2,064,887,188.99 2,188,558,379.50 经 营活动产 生 的现金流 量 净额 692,218,435.48-345,266,637.81 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回 投 资收到的 现 金 取得 投 资收益收 到 的现金 处 置 固定 资 产、无形 资 产 和 其他 长期资产收 回 的现金净 额 处 置 子公 司 及
45、 其 他营 业 单 位 收到 的现金净额 收到 其 他与投资 活 动有关的 现 金 70,000,000.00 20,584,122.53 投 资 活动现金 流 入小计 70,000,000.00 20,584,122.53 601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告 15 购 建 固定 资 产、无形 资 产 和 其他 长期资产支 付 的现金 26,624,799.72 36,812,974.96 投资 支 付的现金 113,690,000.00 10,000,000.00 取 得 子公 司 及 其 他营 业 单 位 支付 的现金净额 30,554,403.40 支付 其 他
46、与投资 活 动有关的 现 金 投 资 活动现金 流 出小计 140,314,799.72 77,367,378.36 投 资活动产 生 的现金流 量 净额-70,314,799.72-56,783,255.83 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收 投 资收到的 现 金 取得 借 款收到的 现 金 570,000,000.00 1,140,000,000.00 发行 债 券收到的 现 金 收到 其 他与筹资 活 动有关的 现 金 筹 资 活动现金 流 入小计 570,000,000.00 1,140,000,000.00 偿还 债 务支付的 现 金 1,100,000,000.00 540
47、,000,000.00 分 配 股利、利 润 或偿 付 利 息 支付 的现金 61,934,481.02 16,728,432.76 支付 其 他与筹资 活 动有关的 现 金 筹 资 活动现金 流 出小计 1,161,934,481.02 556,728,432.76 筹 资活动产 生 的现金流 量 净额-591,934,481.02 583,271,567.24 四、汇 率 变动 对 现 金 及现 金 等 价 物的 影响 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额 29,969,154.74 181,221,673.60 加：期 初现金及 现 金等价物 余 额 289,819,616.90 365,231,979.78 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 319,788,771.64 546,453,653.38 公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:林杰
