1、 0 大连港股份有限公司 601880 2013 年第一季度报告601880 大连港股份有限公司 2013 年 第一季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.3 3 重要 事 项.5 4 附录.8 601880 大连港股份有限公司 2013 年 第一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 惠凯 主管会计工作负
2、责人姓名 苏春华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王萍 公司负 责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。601880 大连港股份有限公司 2013 年 第一季度报告 3 2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)28,566,175,950.41 27,828,780,431.66 2.65 所有者权益（或股东权益）(元)13,153,494,866.20 12,964,561,920.99 1.46 归 属 于 上 市
3、 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）2.97 2.93 1.37 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-75,364,608.71 不适用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额（元/股）-0.02 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)182,847,013.30 182,847,013.30 7.18 基本每股收益（元/股）0.04 0.04 0 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益(元/股)0.03 0.03 0 加权平均净资产收益率（%）
4、1.40 1.40 增加 0.06 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）1.12 1.12 减少 0.05 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 268,414.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,704,742.67 委托他人投资或管理资产的损益 22,989,501.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
5、供出售金融资产取得的投资收益 119,981.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 571,197.07 对外委托贷款取得的损益 137,447.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-170,731.15 所得税影响额-12,207,591.89 少数股东权益影响额（税后）-193,128.54 合计 36,219,832.74 601880 大连港股份有限公司 2013 年 第一季度报告 4 2.2 报告期末股 东总人数及前十 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）91,657 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的
6、数量 种类 香港中央结算（代理人）有限公司 1,053,730,112 境外上市外资股 NYK LINE HONG KONG LTD 114,800,000 境外上市外资股 MACQUARIE GROUP LTD 83,720,090 境外上市外资股 SCHRODER INVESTMENT MGMT HK LTD 52,782,000 境外上市外资股 CAPITAL WORLD INVESTORS 52,388,000 境外上市外资股 JP MORGAN CHASE&CO 27,710,030 境外上市外资股 DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 20,990,000 境外
7、上市外资股 MONTGOMERY ASSET MANAGEMENT LLC 18,732,000 境外上市外资股 MACQUARIE INFRSTRUCTURE FUND AD 18,046,000 境外上市外 资股 SCHRODER KOREA LTD 16,748,000 境外上市外资股 601880 大连港股份有限公司 2013 年 第一季度报告 5 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用（1）2013 年 3 月 31 日应收票据为人民币 86,425,340.45 元，较年初增加 23,355,670.75 元，增长 37.0%，
8、主要是 2013 年 1 季度以 票据结算的业务增加。（2）2013 年 3 月 31 日应收利息为人民币 5,630,206.32 元，较年初增加 1,565,130.35 元，增长 38.5%，主 要是 2013 年 1 季度集团未 到期定期存款应收利息的累积。（3）2013 年 3 月 31 日 其他应收款为人民币 537,613,753.96 元，较年初增 加 242,408,771.54 元，增长 82.1%，主要是 2013 年 1 季度结 转北岸汽车物流中心代建款，以及贸易公司应收押汇款的增加。（4）2013 年 3 月 31 日存货为人民币 791,616,595.05 元，较
9、年初增加 660,496,727.50 元，增长 503.7%，主要是 2013 年 1 季度集 团贸易公司库存商品增加。（5）2013 年 3 月 31 日其他流动资产为人民币 9,460,000.00 元，较年 初减少 4,590,000.00 元，降低 94.3%，主要是 2013 年 1 季度集团将向合营企业提供的长期委托贷款置换为短期委托贷款。（6）2013 年 3 月 31 日固定资产清理为人民币 8,150,653.21 元，较年 初减少 27,907,430.07元，降低 77.4%，主要是 2013 年 1 季 度收到黑嘴子港区部分搬迁补偿款，同时相应结转了部分固定资产清理。
10、（7）2013 年 3 月 31 日应付票据为人民币 28,652,478.72 元，较年初增加 11,922,478.72 元，增长 71.3%，主要是 2013 年 1 季度以 票据结算的工程款增加。（8）2013 年 3 月 31 日应付账款为人民币 396,765,713.24 元，较年初增加 219,737,035.58 元，增长 124.1%，主要是集团贸易公司应付账款增加。（9）2013 年 3 月 31 日预收账款为人民币 772,779,696.01 元，较年初增加 679,983,804.27 元，增长 732.8%，主要是 2013 年 1 季度集 团预收了大连港石化股权
11、转让款。（10）2013 年 3 月 31 日应付职工薪酬为人民币 64,575,439.06 元，较年 初减少 52,717,484.17 元，降低 45.0%，主要是 2013 年 1 季 度集团支付了员工花红。（11）2013 年 3 月 31 日应交税费为人民币 45,246,974.16 元，较年初减少 28,706,275.44 元，降低 38.8%，主要是 2013 年 1 季度集 团对以前年度处置固定资产的税务事项进行结算，支付了税金。（12）2013 年 3 月 31 日应付利息为人民币 298,002,971.50 元，较年初增 加 103,683,061.55 元，增长
12、53.4%，主要是应付债券尚未到支付期，产生的应付利息的累 积。（13）2013 年 1 季度营 业收入为人民币 1,331,634,912.45 元，较上年增加 267,759,036.77 元，增长 25.2%，收入的增 加主要来自 于港口贸易 业务收入的 增加，部分 客户堆存费 率上调、新 资产 投 产拉 动堆 存 业务 收入 增 加，但同 时 本年 未发 生 土地 转让 业 务使 得土 地 转让 收入 减 少、矿石外 贸 进口 吞吐 量 减少 使得 装 卸收 入减 少 部分 抵消 了 以上 增长 因 素，剔除 贸 易业 务的 影 响，营业收入同比增加 3,351,954.77 元，增
13、长 0.3%。601880 大连港股份有限公司 2013 年 第一季度报告 6（14）2013 年 1 季度 营业成本为人民币 908,882,994.03 元，较上年增加 292,356,398.24 元，增长 47.4%，营业成本 的增加主要 由于港口贸 易业务成本 的增加，新 增资产折旧 费的增加，租赁 费 的增 加，以 及社 保基 数 上调、工 资 翘尾 引起 的 人工 费用 的 增加，剔 除 贸易 业务 的 影响，营业成本同比增加 32,563,289.46 元，增 长 5.3%。（15）2013 年 1 季度 财务费用为人民币 108,782,437.89 元，较上年增加 18,0
14、97,068.32 元，增长 20.0%，主要是资 产转固使费 用化利息增 加，以及流 动资金借款 平均余额的 增加使财 务 费用增加。（16）2013 年 1 季度 投资收益 44,007,875.72 元，较上年增加 17,530,020.72 元，增长 66.2%。主 要 得益 于中 石 油大 连液 化 天然 气有 限 公司、大 连 港集 团财 务 有限 公司 等 合联 营企 业 取得 的良好利润回报。（17）2013 年 1 季度营 业外净收入 69,857,116.59 元，较上年增 加 38,782,939.38 元，增长 124.8%主要得益于取得了黑嘴子港区部分搬迁补偿款，以及
15、集装箱发展的财政补贴的增加。（18）2013 年 1 季度经 营活动所支付的现金为 75,364,608.71 元，较上年减 少 1,369,432,883.92 元，降低 105.8%，主要由 于粮油贸易公司季节性购粮产生的资金集中支付（19）2013 年 1 季度投 资活动所支付的现金为 394,126,070.24 元，较上年 增加 234,618,843.15元，增长 147.1%，主要是 对联营企业增资，以及为投资企业提供委托贷款。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 转让大连港石化有限公司股权进展 就本公 司向大连港集团转让大连港石化有限公司股权事
16、宜（有关详 情请参见本公司 2012 年年度报告），已于 2013 年 4 月 10 日取 得大连市 人民政府国有资产监督管理委员会批复，根据 批复，本次股权转让价款确认为 59761.42 万元人民 币，至本报告日，本公司已全额收到股权转让款项。有关本次转让的其它相关事项，也将严格按照双方签订的股权转让协议执行。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 报告 期内 无 新 增承诺 事 项。已有 承 诺 事项均 按 承 诺要求 全 面 履行，具 体 承诺事 项 详 见本 公司 2012 年年 度报告。3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
17、相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 本期内 未发生现金分红。601880 大连港股份有限公司 2013 年 第一季度报告 7 3.6 码头业务吞 吐量 以下为 2013 年第一季 度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。分类 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 同比增减%油品/液体化工品码头（万吨）其中：外 贸进口原油（万吨）1,097.0 515.9 1,087.6 569.1 0.9%-9.3%集装箱码头（万 TEU）225.4
18、 186.4 20.9%汽车码头（辆）67,222 49,362 36.2%矿石码头（万吨）553.8 630.7-12.2%杂货码头（万吨）826.6 758.8 8.9%散粮码头（万吨）200.4 195.4 2.6%客运滚装码头 客运（万人次）75.3 108.8-30.8%滚装（万辆）27.3 22.9 19.2%2013 年 1 季度，油品 码头业务吞吐量略有增长，LNG 业务需求较高，增长较快。但国内成品 油 需求 下降 导 致主 要腹 地 炼厂 原油 进 口量 减少；集装 箱业 务 增长 主要 来 自于 内贸 业 务的 高速增长；汽车码 头业务量增长主要来自于内贸南北对流航线对客
19、户吸引力增强所带来的增量货源；矿 石 码头 受钢 铁 需求 降低 影 响，铁矿 石 进口 量和 中 转量 有所 下 滑；杂货 码 头业 务量 增 长主 要依靠 不 冻港 优势 争 揽到 较多 杂 货货 源；散 粮码 头业 务 虽然 因南 方 对东 北玉 米 需求 下降 导 致 下 海玉米减少，但通过开发新的大豆客户保持了总吞吐量的稳定；客运滚装码头业务因 旅顺-蓬莱 航线 较 同期 增加 一 条运 力推 动 滚装 车辆 有 所增 长，但 由于 气象 原 因造 成停 航 班次 增加，导致 客运量有所减少。大连港股份有限公司 法定代表人:惠凯 2013 年 4 月 26 日 8 4 附录 4.1
20、合 并 资 产负债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:大 连港股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 2,186,333,253.53 2,507,326,672.09 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 7,500,000.00 0 应收票 据 86,425,340.45 63,069,669.70 应收账 款 611,852,949.47 473,175,991.01 预付款 项 158,385,042.26 224,396,334.74 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利
21、息 5,630,206.32 4,065,075.97 应收股利 4,328,409.07 4,351,296.43 其他应 收款 537,613,753.96 295,204,982.42 买入返 售金融资产 存货 791,616,595.05 131,119,867.55 一年内 到期的非流动资产 1,000,000,000.00 1,005,610,000.00 其他流 动资产 9,460,000.00 4,870,000.00 流动 资产合计 5,399,145,550.11 4,713,189,889.91 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 20,210,2
22、31.26 18,924,264.64 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 3,967,197,956.30 3,833,024,763.55 投资性 房地产 695,215,491.00 699,831,842.42 固定资 产 12,664,396,562.33 12,773,054,294.56 在建工 程 4,758,085,831.54 4,689,753,318.12 工程物 资 固定资 产清理 8,150,653.21 36,058,083.28 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 857,043,948.84 867,417,088.66 开发支 出 商誉 7
23、7,735,288.74 77,735,288.74 9 长期待 摊费用 21,000,376.04 21,514,511.03 递延所 得税资产 61,282,317.82 60,732,174.17 其他非 流动资产 36,711,743.22 37,544,912.58 非流 动资产合计 23,167,030,400.30 23,115,590,541.75 资产总计 28,566,175,950.41 27,828,780,431.66 流 动 负 债：短期借 款 917,967,077.54 1,278,033,101.12 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性
24、 金融负债 应付票 据 28,652,478.72 16,730,000.00 应付账 款 396,765,713.24 177,028,677.66 预收款 项 772,779,696.01 92,795,891.74 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 64,575,439.06 117,292,923.23 应交税 费 45,246,974.16 73,953,249.60 应付利 息 298,002,971.50 194,319,909.95 应付股 利 81,252,704.96 83,181,864.80 其他应 付款 867,789,899.80 853,6
25、33,931.38 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 470,000,000.00 545,000,000.00 其他流 动负债 160,000,000.00 160,000,000.00 流动 负债合计 4,103,032,954.99 3,591,969,549.48 非 流 动 负债：长期借 款 1,732,023,649.24 1,708,360,253.42 应付债 券 7,848,172,547.24 7,844,512,916.99 长期应 付款 130,350.00 130,350.00 专项应 付款 预计负 债 递
26、延所 得税负债 75,325,777.63 75,717,224.83 其他非 流动负债 619,223,732.87 633,098,324.44 非流 动负债合计 10,274,876,056.98 10,261,819,069.68 负 债合计 14,377,909,011.97 13,853,788,619.16 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）4,426,000,000.00 4,426,000,000.00 资本公 积 6,117,123,667.63 6,116,148,571.50 减：库 存股 10 专项储 备 6,186,026.54 2,653,9
27、44.19 盈余公 积 470,205,888.20 470,205,888.20 一般风 险准备 未分配 利润 2,123,581,983.11 1,940,095,861.84 外币报 表折算差额 10,397,300.72 9,457,655.26 归属于 母公司所有者权益合计 13,153,494,866.20 12,964,561,920.99 少数股 东权益 1,034,772,072.24 1,010,429,891.51 所有者权益合计 14,188,266,938.44 13,974,991,812.50 负 债和所有者权益总计 28,566,175,950.41 27,82
28、8,780,431.66 公司法定代表人:惠凯 主管会计工作负责人:苏春华 会计机 构负责人:王萍 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:大 连港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 1,227,726,441.74 1,401,052,125.17 交易性 金融资产 7,500,000.00 0 应收票 据 74,194,236.95 52,751,405.00 应收账 款 358,931,631.71 278,082,597.18 预付款 项 31,039,634.71 5,876,
29、080.09 应收利 息 7,467,148.96 5,768,794.18 应收股 利 333,252,630.57 333,252,630.57 其他应 收款 355,896,264.71 175,580,928.39 存货 51,862,224.34 42,522,236.45 一年内 到期的非流动资产 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 其他流 动资产 981,000,000.00 1,001,000,000.00 流动 资产合计 4,428,870,213.69 4,295,886,797.03 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 3,962,248
30、.00 4,390,026.00 持有至 到期投资 0 0 长期应 收款 0 0 长期股 权投资 6,884,947,573.50 6,745,039,149.65 投资性 房地产 0 0 固定资 产 9,520,312,572.74 9,596,900,553.67 在建工 程 3,086,917,390.17 3,043,663,214.62 工程物 资 固定资 产清理 7,567,135.24 35,477,051.31 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 266,935,783.08 269,887,541.46 11 开发支 出 商誉 0 0 长期待 摊费用 1,225,049
31、.79 1,282,892.58 递延所 得税资产 5,759,831.81 5,853,093.97 其他非 流动资产 709,160,000.00 711,680,000.00 非流 动资产合计 20,486,787,584.33 20,414,173,523.26 资 产总计 24,915,657,798.02 24,710,060,320.29 流 动 负 债：短期借 款 300,000,000.00 979,500,000.00 交易性 金融负债 0 0 应付票 据 29,802,478.72 16,730,000.00 应付账 款 10,439,423.00 13,786,356.
32、04 预收款 项 742,477,623.50 43,445,262.44 应付职 工薪酬 18,011,515.29 51,934,133.73 应交税 费 25,420,756.34 31,132,037.68 应付利 息 282,349,991.57 187,037,798.40 应付股 利 0 0 其他应 付款 666,716,386.71 702,561,675.36 一年内 到期的非流动负债 450,000,000.00 450,000,000.00 其他流 动负债 0 流动 负债合计 2,525,218,175.13 2,476,127,263.65 非 流 动 负债：长期借 款
33、 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 应付债 券 7,451,713,475.17 7,448,601,808.03 长期应 付款 130,350.00 130,350.00 专项应 付款 0 0 预计负 债 0 0 递延所 得税负债 0 0 其他非 流动负债 586,373,400.31 595,008,696.31 非流 动负债合计 9,338,217,225.48 9,343,740,854.34 负 债合计 11,863,435,400.61 11,819,868,117.99 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）4,426,000,
34、000.00 4,426,000,000.00 资本公 积 6,221,436,839.04 6,220,897,505.95 减：库 存股 0 0 专项储 备 4,658,011.36 2,178,166.13 盈余公 积 425,325,625.45 425,325,625.45 一般风 险准备 0 0 未分配 利润 1,974,801,921.56 1,815,790,904.77 所有者权益（或股东权益）合计 13,052,222,397.41 12,890,192,202.30 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 24,915,657,798.02 24,710,060,320.2
35、9 公司法定代表人:惠凯 主管会计工作负责人:苏春华 会计机 构负责人:王萍 12 4.2 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位:大 连港股份有 限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,331,634,912.45 1,063,875,875.68 其中：营业收入 1,331,634,912.45 1,063,875,875.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,180,958,450.32 867,468,860.17 其中：营业成本 908,882,994.03 616,526,595.7
36、9 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 48,710,560.12 52,818,516.83 销售费用 45,477.00 0 管理费用 115,266,995.15 107,438,377.98 财务费用 108,782,437.89 90,685,369.57 资产减值损失-730,013.87 0 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）投 资收益（损失以“”号填列）44,007,875.72 26,477,855.00 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 21,
37、018,374.40-2,571,949.21 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）194,684,337.85 222,884,870.51 加：营 业外收入 70,632,195.37 31,220,100.06 减：营 业外支出 775,078.78 145,922.85 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）264,541,454.44 253,959,047.72 减：所 得税费用 58,449,006.84 59,810,297.30 五、净利润（净亏损以“”号填列）206,092,447.60 194,148,750.42 归属于
38、 母公司所有者的净利润 182,847,013.30 170,598,427.02 少数股 东损益 23,245,434.30 23,550,323.40 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.04 13（二）稀释每股收益 七、其他综合收益 2,553,849.56-776,310.01 八、综合收益总额 208,646,297.16 193,372,440.41 归属于 母公司所有者的综合收益总额 185,400,862.86 169,822,117.01 归属于 少数股东的综合收益总额 23,245,434.30 23,550,323.40 公司法定代表人:惠凯 主管会计工作负责
39、人:苏春华 会计机 构负责人:王萍 母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:大 连港股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 713,771,801.35 683,228,316.60 减：营 业成本 417,090,522.51 380,297,061.58 营 业税金及附加 26,718,682.32 24,567,163.38 销 售费用 0.00 0.00 管 理费用 69,869,140.58 63,682,084.45 财 务费用 92,616,980.37 79,235,242.29 资 产减值损失 0.0
40、0 0.00 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）0.00 0.00 投 资收益（损失以“”号填列）50,622,008.58 31,866,813.54 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 27,632,507.26 2,817,009.33 二、营业利润（亏损以“”号填列）158,098,484.15 167,313,578.44 加：营 业外收入 33,618,358.85 8,649,955.17 减：营 业外支出 0.00 108,300.80 其中：非流动资产处置损失 0.00 8,065.54 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）
41、191,716,843.00 175,855,232.81 减：所 得税费用 32,705,826.22 40,724,568.93 四、净利润（净亏损以“”号填列）159,011,016.78 135,130,663.88 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.03（二）稀释每股收益 0 0 六、其他综合收益 539,333.09 28,974.37 七、综合收益总额 159,550,349.87 135,159,638.25 公司法定代表人:惠凯 主管会计工作负责人:苏春华 会计机 构负责人:王萍 14 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:大 连港
42、股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,389,554,198.72 922,848,375.66 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资 金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 297,907.03 收到其 他与经营活动有关的现金 59,810,75
43、5.90 32,207,144.48 经营 活动现金流入小计 1,449,662,861.65 955,055,520.14 购买商 品、接受劳务支付的现金 1,054,996,343.63 474,566,874.26 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 254,202,721.89 275,251,321.25 支付的 各项税费 131,346,660.81 119,223,472.87 支付其 他与经营活动有关的现金 84,481,744.03
44、77,736,751.69 经营 活动现金流出小计 1,525,027,470.36 946,778,420.07 经 营活动产生的现金流量净额-75,364,608.71 8,277,100.07 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 602,821,585.87 700,000,000.00 取得投 资收益收到的现金 24,876,462.12 35,560,987.52 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额-15,683,211.63 8,442,219.32 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活
45、动有关的现金 30,186.69 投资 活动现金流入小计 612,014,836.36 744,033,393.53 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 243,875,840.29 155,487,227.09 15 投资支 付的现金 118,989,535.40 4,020,000.00 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其 他与投资活动有关的现金 31,260,694.55 投资 活动现金流出小计 394,126,070.24 159,507,227.09 投 资活动产生的现金流量净额 217,888,7
46、66.12 584,526,166.44 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 0.00 4,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 514,485,551.12 221,124,278.18 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资 活动现金流入小计 514,485,551.12 225,124,278.18 偿还债 务支付的现金 949,317,953.48 30,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 48,547,550.06 45,166,466.87 其中：子公司支付
47、给少数股东的股利、利润 0.00 支付其 他与筹资活动有关的现金 4,043,358.73 24,992,237.78 筹资 活动现金流出小计 1,001,908,862.27 100,158,704.65 筹 资活动产生的现金流量净额-487,423,311.15 124,965,573.53 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-283,384.37-327,736.00 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-345,182,538.11 717,441,104.04 加：期 初现金及现金等价物余额 2,494,472,560.75 2,254,079,359.16
48、 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 2,149,290,022.64 2,971,520,463.20 公司法定代表人:惠凯 主管会计工作负责人:苏春华 会计机 构负责人:王萍 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:大 连港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 675,802,210.04 455,464,122.36 收到的 税费返还 0.00 收到其 他与经营活动有关的现金 54,156,846.17 4,854,874.68 经营 活
49、动现金流入小计 729,959,056.21 460,318,997.04 购买商 品、接受劳务支付的现金 202,518,306.65 187,444,592.98 支付给 职工以及为职工支付的现金 153,992,244.87 187,845,079.82 支付的 各项税费 57,204,780.95 54,193,318.77 支付其 他与经营活动有关的现金 58,913,211.12 62,979,376.47 经营 活动现金流出小计 472,628,543.59 492,462,368.04 经 营活动产生的现金流量净额 257,330,512.62-32,143,371.00 二、
50、投 资活动 产 生 的现金 流 量：16 收回投 资收到的现金 679,711,400.00 777,000,000.00 取得投 资收益收到的现金 49,543,566.11 47,652,518.13 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额-17,043,511.63 8,404,580.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其 他与投资活动有关的现金 0.00 投资 活动现金流入小计 712,211,454.48 833,057,098.13 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 2
