1、 中国远洋控股股份有限公司 601919 2014年第一季度报告601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.10 601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 2一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司第三届二十七次董事会审议通过中国远洋 2014 年一季度报告，公司全体董事出席会议。1.3 公司负责人姓名 董事长马泽华先生、
2、总经理姜立军先生 主管会计工作负责人姓名 财务总监唐润江先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 唐润江先生 公司负责人董事长马泽华先生、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监唐润江先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐润江先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。1.5 其他 无。601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 3二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 上年度末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 160,465,182,086.7616
3、1,925,810,787.50161,925,810,787.50-0.90归属于上市公司股东的净资产 22,560,133,803.6424,222,584,617.9924,222,584,617.99-6.86上年初至上年报告期末 年初至报告期末 调整后 调整前 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-128,336,974.12-2,971,471,253.14-2,972,178,801.59 95.68上年初至上年报告期末 年初至报告期末 调整后 调整前 比上年同期增减(%)营业收入 14,208,509,685.89 15,239,067,904.6315,234,41
4、4,656.20-6.76归属于上市公司股东的净利润-1,880,148,936.01-1,988,023,057.80-1,987,964,541.90 5.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,463,225,504.79-2,677,042,174.18-2,676,983,658.28 45.34加权平均净资产收益率（）-8.08-8.23-8.23 增加 0.15个百分点基本每股收益（元/股）-0.18-0.19-0.19 5.26稀释每股收益（元/股）-0.18-0.19-0.19 5.26注：2013年第四季度，本集团发生同一控制下企业合并，本报告上年初至上年报告
5、期末财务数据相应进行了追溯调整。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（13 月）说明 非流动资产处置损益-790,553,038.31 主要为拆解退役船舶处置损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 67,275,966.06 主要为税费返还 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交125,179,754.31为投资理财产品取得的投资收益 601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 4易性金
6、融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,009,625.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-180,968,558.35主要包括因亏损合同形成的预计负债 其他符合非经常性损益定义的损益项目 333,799,788.06根据合同完成情况回拨 2013 年计提的亏损合同预计负债 所得税影响额 1,384,872.72 少数股东权益影响额（税后）2,948,158.41 合计-416,923,431.22 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 310,765前十名股东持股
7、情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国远洋运输(集团)总公司 国有法人 52.01 5,313,082,844 0 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 25.11 2,565,231,088 0 未知 全国社会保障基金理事会转持二户 国家 1.75 178,386,745 159,724,067 未知 中信证券股份有限公司 其他 1.19 121,485,901 0 未知 中国核工业集团公司 其他 0.70 72,000,000 0 未知 中国中化股份有限公司 其他 0.39 40,000,000 0 未知 五矿
8、资本控股有限公司 其他 0.30 31,000,000 0 未知 中国节能环保集团公司 其他 0.23 23,500,000 0 未知 北京首创投资担保有限责任公司 其他 0.20 20,000,000 0 未知 全国社会保障基金理事会转持二户 其他 0.18 18,662,678 0 未知 珠海港控股集团有限公司 其他 0.17 17,400,000 0 未知 中国机械工业集团有限公司 其他 0.15 15,000,000 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国远洋运输(集团)总公司 5,313,082,844 人民
9、币普通股 601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 5HKSCC NOMINEES LIMITED 2,565,231,088 境外上市外资股 中信证券股份有限公司 121,485,901 人民币普通股 中国核工业集团公司 72,000,000 人民币普通股 中国中化股份有限公司 40,000,000 人民币普通股 五矿资本控股有限公司 31,000,000 人民币普通股 中国节能环保集团公司 23,500,000 人民币普通股 北京首创投资担保有限责任公司 20,000,000 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 18,662,678 人民币普通股 珠海港控股
10、集团有限公司 17,400,000 人民币普通股 中国机械工业集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 注：截至 2014年 3月 31 日，中国远洋运输（集团）总公司通过其所属公司持有 81,179,500 股H股，占公司已发行 H 股的 3.15%,该数额包含在 HKSCC NOMINEE LIMITED 持股总数中。中国远洋运输（集团）总公司及其所属公司合并持有本公司股份共计 52.80%。601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 6三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 应收股
11、利 截止 2014年 3 月 31 日，本集团应收股利余额 283,154,608.54 元，较年初增加 84,510,847.92元或 42.54%。期内，确认来自有关联合营单位宣告分配股利带来期末余额上升。一年内到期的非流动资产 截止 2014年 3 月 31 日，本集团一年内到期的非流动资产余额 144,738,449.15 元,较年初减少 3,998,004,765.14 元或 96.51%，减少主要来自本公司收回到期投资理财产品 40 亿元。其他流动资产 截止 2014年3月 31日，本集团其他流动资产余额 98,720,090.84元，较年初减少63,463,415.59元或 39
12、.13%，减少主要来自所属公司年初增值税留抵额于本期抵扣。长期应收款 截止 2014 年 3 月 31 日，本集团长期应收款余额 1,714,191,120.37 元，较年初增加1,311,557,425.65 元或 325.74%，增加主要来自所属中远太平洋有限公司期内新增对合营公司亚洲货柜码头有限公司股东贷款 1,306,873,697.30 元人民币。其他非流动资产 截止 2014 年 3 月 31 日，本集团其他非流动资产余额 617,996,911.01 元，较年初增加295,691,132.97 元或 91.74%，增加主要来自所属公司本期新造船舶增值税留抵额增加。短期借款 截止
13、2014年 3月 31日，本集团短期借款余额 354,563,000.00元，较年初减少 2,411,007,100.00元或 87.18%，偿还到期短期借款为减少主要原因。应付票据 截止 2014年 3 月 31 日，本集团应付票据余额 0.00 元，年初为 29,019,780.80 元。期内，所属公司应付票据支付完毕使余额为零。应付利息 截止 2014年 3月 31日，本集团应付利息余额 795,916,454.39元，较年初增加 255,048,822.60元或 47.16%，增加主要来自就已发行有关中票按期所提利息。应付股利 截止 2014年 3 月 31 日，本集团应付股利余额 3
14、,498,471.65 元，较年初减少 6,649,207.76 元或 65.52%。期内，所属子公司支付少数股东股利，使期末余额相应减少。营业税金及附加 2014 年一季度，本集团营业税金及附加为 19,568,672.55 元，同比减少 30,493,440.80 元或60.91%，减少主要来自“营改增”试点范围扩大及不再合并已出售中国远洋物流有限公司影响。601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 7财务费用 2014 年一季度，本集团财务费用支出为 777,213,107.30 元，同比增加 251,891,447.37 元或47.95%。其中，由于期内美元兑人民币
15、升值（年初美元兑人民币汇率为 1:6.0969，期末为1:6.1521），期内发生汇兑损失 261,172,940.84 元（去年同期为汇兑收益 47,251,077.29 元）为主要原因。资产减值损失 2014 年一季度，本集团资产减值损失为-18,440,113.11 元，同比减少 12,046,626.73 元 或188.42%，减少主要来自拨回以前年度计提坏账损失。投资收益：2014年一季度，本集团投资收益为 395,025,513.36元，同比增加 106,538,289.89元或 36.93%。增加主要来自本公司到期理财产品确认收益。营业外收入：2014 年一季度，本集团营业外收入
16、为 89,839,165.39 元，同比减少 101,705,550.06 元或53.10%。期内，处置船舶收益同比减少 58,943,111.05 元，来自政府补助减少 34,827,371.65 元。营业外支出 2014 年一季度，本集团营业外支出为 994,084,795.99 元，同比增加 802,022,711.48 元 或417.59%。期内，本集团所属公司拆解退役了 16 条老旧船舶，其中，处置损失 805,659,073.81元计入营业外支出，为变化主要原因；处置收益 12,125,129.15 元计入营业外收入。16 条老旧船处置损益合计为净损失 793,533,944.66
17、 元。经营活动产生的现金流量净额 2014 年一季度，本集团经营活动产生的现金净流出为 128,336,974.12 元，较去年同期现金净流出 2,971,471,253.14 元减少 2,843,134,279.02 元。期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比下降，经营亏损收窄为净流出减少主要原因。另外，销售商品提供劳务收到的现金、收到的其他与经营活动有关的现金以及购买商品接受劳务支付的现金、支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少较多，本期不再合并中国远洋物流有限公司报表为主要原因。投资活动产生的现金流量净额 2014年一季度，本集团投资活动产生的现金净流入为 817,453,182.25
18、 元，去年同期为现金净流出 2,981,627,788.13 元。期内，本公司收回理财资金 40 亿元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 1,102,514,383.92 元；用于码头公司股权收购等投资支付现金较上年同期增加 1,504,547,945.52 元人民币。筹资活动产生的现金流量净额 2014 年一季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为 1,047,843,345.12 元，去年同期为现金净流入 9,605,206,493.85 元。期内，取得借款收到的现金同比减少 9,320,786,523.48 元为主要原因。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方
19、案的分析说明 不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见 2013601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 8年年度报告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 不适用 3.5 业务板块运营数据 集装箱航运业务 截至二零一四年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为 2,078,574标准箱，较去年同期增加 7.2%，集装箱航运及相关业务收入增长 1.77%至人民币10,012,986,953.6
20、7 元。截至二零一四年三月三十一日，本集团经营船队包括 179 艘集装箱船舶，运力达 843,705标准箱。同时，持有 8 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 87,050标准箱。干散货航运业务 截至二零一四年三月三十一日，本集团干散货运输完成货运量 4,201 万吨，同比减少24.81%。第一季度 2014年1-3月 2013 年 1-3 月 同比增减%国际航线34,296,370 47,246,688-27.41 分航线货运量（吨）国内沿海航线7,711,660 8,624,261-10.58 煤炭 16,276,092 22,621,000-28.05 金属矿石 15,345,990
21、22,920,753-33.05 粮食 5,793,207 4,954,800 16.92 分货种货运量（吨）其他 4,592,741 5,374,396-14.54 货运周转量（千吨海里）202,544,414 266,985,688-24.14 截至二零一四年三月三十一日，本集团经营的干散货船舶运力 292 艘，2,627.73万载重吨。同时，本集团持有干散货船舶新船订单 17 艘，168.5万载重吨。码头业务 截至二零一四年三月三十一日，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 15,448,002 标准箱，较去年同季上升 9.2%。第一季度 码头吞吐量 2014年 1-3月 2013 年 1-3
22、月 同比增减%环渤海 6,103,066 5,781,688 5.6长江三角洲 2,399,991 2,097,111 14.4东南沿 海及 其他 809,457 699,937 15.6珠江三角洲 3,955,780 3,846,365 2.8海外 2,179,708 1,722,792 26.5总吞吐量 15,448,002 14,147,893 9.2601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 9 中国远洋控股股份有限公司 法定代表人:马泽华 601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 10四、附录 合并资产负债表 2014年 3月 31 日 编制
23、单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 48,994,496,193.91 49,063,321,228.98交易性金融资产 应收票据 301,004,883.38 242,238,272.32应收账款 4,516,007,724.25 4,327,752,661.37预付款项 1,625,756,322.19 1,829,984,019.00应收利息 226,369,164.59 313,185,416.52应收股利 283,154,608.54 198,643,760.62其他应收款 2,165,123,562.54 1,898
24、,426,073.27存货 2,638,529,695.48 2,645,522,539.87一年内到期的非流动资产 144,738,449.15 4,142,743,214.29其他流动资产 98,720,090.84 162,183,506.43流动资产合计 60,993,900,694.87 64,824,000,692.67非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 246,433,001.83 259,296,583.85持有至到期投资 长期应收款 1,714,191,120.37 402,633,694.72长期股权投资 12,461,983,647.16 11,913,00
25、3,692.18投资性房地产 473,404,950.86 455,129,909.83固定资产 75,551,532,325.49 74,716,847,271.29在建工程 5,748,559,509.74 6,327,427,210.12工程物资 固定资产清理 53,696.21 50,000.00生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,479,209,444.50 2,493,963,617.81开发支出 商誉 2,809,409.16 2,809,409.13长期待摊费用 7,921,184.13 9,865,203.54递延所得税资产 167,186,191.43 198,477,
26、724.32其他非流动资产 617,996,911.01 322,305,778.04非流动资产合计 99,471,281,391.89 97,101,810,094.83资产总计 160,465,182,086.76 161,925,810,787.50单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：唐润江 601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 11合并资产负债表（续）2014年 3月 31 日 编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 354,563,000.00 2,765,570,
27、100.00交易性金融负债 应付票据 29,019,780.80应付账款 11,463,434,170.61 10,925,933,861.79预收款项 536,328,816.59 705,876,219.41应付职工薪酬2,138,801,420.78 2,477,750,883.07应交税费 1,160,166,885.61 1,279,750,040.95应付利息 795,916,454.39 540,867,631.79应付股利 3,498,471.65 10,147,679.41其他应付款 2,818,983,249.04 3,145,151,837.93一年内到期的非流动负债 2
28、8,974,781,742.66 26,236,977,976.32其他流动负债4,356,977.37 4,343,240.04流动负债合计 48,250,831,188.70 48,121,389,251.51非流动负债：长期借款 50,896,973,907.13 51,099,295,940.90应付债券 16,740,137,047.13 16,652,996,420.57长期应付款 610,378,790.26 617,605,267.58专项应付款 预计负债 897,656,020.90 1,093,170,927.44递延所得税负债 2,080,740,426.32 2,067
29、,624,278.54其他非流动负债 161,474,214.69 159,921,957.47非流动负债合计 71,387,360,406.43 71,690,614,792.50负债合计119,638,191,595.13 119,812,004,044.01所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）10,216,274,357.00 10,216,274,357.00资本公积 28,177,528,891.77 28,188,587,565.09减：库存股 专项储备 盈余公积 851,619,535.66 851,619,535.66一般风险准备未分配利润-11,987,144,062
30、.22-10,106,995,126.21外币报表折算差额-4,698,144,918.57-4,926,901,713.55归属于母公司所有者权益合计22,560,133,803.64 24,222,584,617.99少数股东权益18,266,856,687.99 17,891,222,125.50所有者权益合计 40,826,990,491.63 42,113,806,743.49负债和所有者权益总计 160,465,182,086.76 161,925,810,787.50单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：唐润江 601919 中国远洋控股股份有限公司 2
31、014年第一季度报告 12母公司资产负债表 2014年 3月 31 日 编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 12,628,822,487.72 8,483,467,733.71交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 32,919,581.30 42,977,749.22应收股利 其他应收款 22,230,119.39 22,896,681.89存货 一年内到期的非流动资产 4,000,000,000.00其他流动资产 192,000,000.00 203,500,000.00流动资产合计 12,875,972
32、,188.41 12,752,842,164.82非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 5,026,534,399.34 4,969,129,330.84长期股权投资 54,596,411,895.44 54,596,411,895.44投资性房地产 固定资产 1,715,913.26 2,089,905.58在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 829,833.33 914,333.33开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 59,625,492,041.37 59,568,545,465.19资产总计
33、 72,501,464,229.78 72,321,387,630.01 601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 13母公司资产负债表（续）2014年 3月 31 日 编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 57,678,537.30 58,161,203.57应交税费 478,058,833.17 477,520,732.19应付利息 550,497,948.24 350,152,801.00应付股利 12,464.16 12,355.72其他
34、应付款 158,688,322.14 117,754,291.03一年内到期的非流动负债 9,990,000,000.00 9,990,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 11,234,936,105.01 10,993,601,383.51非流动负债：长期借款 应付债券 8,854,678,916.82 8,840,406,666.81长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 326,094,116.46 326,094,116.46其他非流动负债 非流动负债合计 9,180,773,033.28 9,166,500,783.27负债合计 20,415,709,138.2
35、9 20,160,102,166.78所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）10,216,274,357.00 10,216,274,357.00资本公积 39,122,468,566.93 39,122,468,566.93减：库存股 专项储备 盈余公积 851,456,104.01 851,456,104.01一般风险准备 未分配利润 1,895,556,063.55 1,971,086,435.29所有者权益（或股东权益）合计 52,085,755,091.49 52,161,285,463.23负债和所有者权益（或股东权益）总计 72,501,464,229.78 72,321,
36、387,630.01单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：唐润江 601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 14合并利润表 2014年 13月 编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 14,208,509,685.89 15,239,067,904.63其中：营业收入 14,208,509,685.89 15,239,067,904.63二、营业总成本 15,201,013,478.11 17,104,128,738.99其中：营业成本 13,475,527,603.91 15,300
37、,361,791.70营业税金及附加 19,568,672.55 50,062,113.35销售费用 32,238,425.37 26,941,171.32管理费用 914,905,782.09 1,207,835,489.07财务费用 777,213,107.30 525,321,659.93资产减值损失-18,440,113.11-6,393,486.38加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）395,025,513.36 288,487,223.47其中：对联营企业和合营企业的投资收益 256,459,669.30 288,462,223.47汇兑收益（损失以
38、“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-597,478,278.86-1,576,573,610.89加：营业外收入 89,839,165.39 191,544,715.45减：营业外支出 994,084,795.99 192,062,084.51其中：非流动资产处置损失 805,683,878.43 1,357,646.35四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,501,723,909.46-1,577,090,979.95减：所得税费用 123,677,839.03 135,708,382.80五、净利润（净亏损以“”号填列）-1,625,401,748.49-1,712,799,
39、362.75归属于母公司所有者的净利润-1,880,148,936.01-1,988,023,057.80少数股东损益 254,747,187.52 275,223,695.05六、每股收益：（一）基本每股收益-0.18-0.19（二）稀释每股收益-0.18-0.19七、其他综合收益 342,424,456.63-144,424,448.52八、综合收益总额-1,282,977,291.86-1,857,223,811.27归属于母公司所有者的综合收益总额-1,635,594,562.94-2,106,532,296.28归属于少数股东的综合收益总额 352,617,271.08 249,30
40、8,485.01单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：唐润江 601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 15母公司利润表 2014年 13月 编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 28,618.03 28,659.64销售费用 管理费用 69,651,110.27 67,556,872.26财务费用 131,536,911.64 121,806,744.01资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）125,686,2
41、68.20 1,121,479,811.55其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-75,530,371.74 932,087,535.64加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-75,530,371.74 932,087,535.64减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-75,530,371.74 932,087,535.64五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-75,530,371.74 932,087,535.64单位负责人：姜立军 主管会
42、计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：唐润江 601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 16合并现金流量表 2014年 13月 编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 14,056,379,513.28 23,424,246,640.12收到的税费返还 99,656,145.85 59,780,653.32收到其他与经营活动有关的现金 1,234,228,615.92 6,620,531,780.63经营活动现金流入小计 15,390,264,275.05 30,104
43、,559,074.07购买商品、接受劳务支付的现金 12,521,380,415.66 24,892,596,652.53支付给职工以及为职工支付的现金 1,616,758,975.56 2,121,817,044.98支付的各项税费 220,796,898.79 345,756,705.72支付其他与经营活动有关的现金 1,159,664,959.16 5,715,859,923.98经营活动现金流出小计 15,518,601,249.17 33,076,030,327.21经营活动产生的现金流量净额-128,336,974.12-2,971,471,253.14二、投资活动产生的现金流量：
44、收回投资收到的现金 4,000,000,000.00 235,330,576.56取得投资收益收到的现金 209,157,791.71 121,748,068.56处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额497,459,159.80 148,403,104.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,669.49投资活动现金流入小计 4,706,616,951.51 505,502,419.53购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,176,362,796.66 3,278,877,180.58投资支付的现金 1,712,800,972
45、.60 208,253,027.08质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,889,163,769.26 3,487,130,207.66投资活动产生的现金流量净额 817,453,182.25-2,981,627,788.13三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 25,500,000.00 69,204,196.21其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金25,500,000.00 69,204,196.21取得借款收到的现金 4,301,764,651.26 13,622,551,174.74发行债券收到的现
46、金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,327,264,651.26 13,691,755,370.95偿还债务支付的现金 4,816,630,819.52 3,510,740,109.32分配股利、利润或偿付利息支付的现金489,752,968.30 514,722,910.38其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,198,336.95 6,787,533.32支付其他与筹资活动有关的现金 68,724,208.56 61,085,857.40筹资活动现金流出小计 5,375,107,996.38 4,086,548,877.10筹资活动产生的现金流量净额-1,047
47、,843,345.12 9,605,206,493.85四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 235,776,903.63-108,798,667.41五、现金及现金等价物净增加额-122,950,233.36 3,543,308,785.17加：期初现金及现金等价物余额 48,206,390,248.63 46,361,293,094.39六、期末现金及现金等价物余额 48,083,440,015.27 49,904,601,879.56单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：唐润江 601919 中国远洋控股股份有限公司 2014年第一季度报告 17母公司现金流量表
48、 2014年 13月 编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 57,341,846.36 14,892,656.22经营活动现金流入小计 57,341,846.36 14,892,656.22购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 43,539,911.35 40,851,982.77支付的各项税费 29,063.75 85,782.54支付其他与经营活动有关的现金 7,899,523.46 238,234,753.93经营
49、活动现金流出小计 51,468,498.56 279,172,519.24经营活动产生的现金流量净额 5,873,347.80-264,279,863.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 4,011,500,000.00 11,500,000.00取得投资收益收到的现金 125,686,268.20 507,250.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,137,186,268.20 12,007,250.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的
50、现金 11,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,500,000.00投资活动产生的现金流量净额 4,137,186,268.20 507,250.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,295,138.01-1,067,256.14五、
