1、2018 年第 一季度 报告 1/19 公司代 码：601908 公司简 称：京运 通 北京京运通科技股份有限公司 601908 2018 年 第 一季 度 报 告 2018 年第 一季度 报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2018 年第 一季度 报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 冯焕 培、主管 会计工 作负 责人 吴振 海 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）吴 振海保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减（%）总资产 13,639,528,055.16 13,451,380,331.99 1.40 归属于 上市 公司 股东的净资 产 6,719,925,859.69 6,563,605,238.18 2.38 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告
3、期 末 比上年 同期 增减（%）经营活 动产 生的 现金流量净 额-76,688,874.66-2,598,129.58 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 548,274,536.88 213,533,993.38 156.76 归属于 上市 公司 股东的净利 润 156,320,621.51 2,293,980.44 6,714.38 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 117,496,063.87-9,191,980.27 不适用 加权平 均净 资产 收益率（%）2.35 0.04 增加 2.31 个百 分
4、点 基本每 股收 益（元/股）0.078 0.001 7,700.00 稀释每 股收 益（元/股）0.078 0.001 7,700.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-1,908.27 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家 政策 规定、按 照一 定标准 定额 或定 量持 续享 受的政 府补 助4,828,602.25 2018 年第 一季度 报告 4/19 除外 计入当 期损 益的
5、对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时应享 有被 投资 单位 可辨 认净资 产公 允价 值产 生的 收益 24,512,491.30 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正
6、常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金融资 产、交易 性金 融负 债产生 的公 允价 值变 动损 益，以 及处 置交易性 金融 资产、交 易性 金融负 债和 可供 出售 金融 资产取 得的 投资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 8,040,000.00 对外委 托贷 款取 得的 损益 618,062.76 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对当
7、期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-124,999.81 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 3,696,376.89 少数股 东权 益影 响额（税 后）-461,125.00 所得税 影响 额-2,282,942.48 合计 38,824,557.64 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）46,424 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例（%）持有有 限售 条件股份 数量
8、 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 北京京 运通 达兴 科技投资有 限公 司 700,000,000 35.08 0 无 境内非 国有法人 冯焕培 449,698,668 22.54 0 无 境内自 然人 中国证 券金 融股 份有限公司 51,418,098 2.58 0 无 国有法 人 上海汽 车集 团股 权投资有限 公司 50,761,420 2.54 0 无 国有法 人 2018 年第 一季度 报告 5/19 安徽省 铁路 发展 基金股份有 限公 司 27,921,637 1.40 0 无 国有法 人 安徽中 安资 本投 资基金有限 公司 27,921,637 1.40
9、0 无 国有法 人 招商财 富 招商 银行宝聚 昌 1 号 专项 资产管理计 划 26,183,096 1.31 0 无 其他 宝盈基 金 浦发 银行平安 信托 平 安财富*创赢六号集 合资 金信托计 划 19,411,167 0.97 0 无 其他 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 16,982,200 0.85 0 无 国有法 人 中铁宝 盈资 产 广发银行 中铁 宝盈 广泰进取 1 号资 产管 理计划 16,735,826 0.84 0 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 北京京 运通 达兴
10、 科技 投资 有限公 司 700,000,000 人民币 普通 股 700,000,000 冯焕培 449,698,668 人民币 普通 股 449,698,668 中国证 券金 融股 份有 限公 司 51,418,098 人民币 普通 股 51,418,098 上海汽 车集 团股 权投 资有 限公司 50,761,420 人民币 普通 股 50,761,420 安徽省 铁路 发展 基金 股份 有限公 司 27,921,637 人民币 普通 股 27,921,637 安徽中 安资 本投 资基 金有 限公司 27,921,637 人民币 普通 股 27,921,637 招商财 富 招商 银行 宝
11、 聚昌 1 号专项资产 管理 计划 26,183,096 人民币 普通 股 26,183,096 宝盈基 金 浦发 银行 平 安信托 平安财 富*创赢六号 集合 资 金信托 计划 19,411,167 人民币 普通 股 19,411,167 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 16,982,200 人民币 普通 股 16,982,200 中铁宝 盈资 产 广发 银行 中铁 宝盈广 泰进 取 1 号资 产管 理计划 16,735,826 人民币 普通 股 16,735,826 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明（1）上述 公司 前十 名股 东 中，冯焕 培先 生为 北京 京 运通达
12、兴科技 投资 有限 公司 的 控 股股东，上 述两 位股 东属 于一致行动人。（2）公司 未知 其他 股东 之 间是否 存在 关联 关系，也 未知其他股东 之间 是否 属于 一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 不适用 2018 年第 一季度 报告 6/19 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 资产项目 期末余额 年初余额
13、 变动额 变动比例(%)变动原因 以公允 价值 计量且其变 动计 入当期损益 的金 融资产-50,000,000.00-50,000,000.00-100.00 上 期 购 买 与 利 率 挂钩 的 结 构 性 理 财 产品本期 到期 所致。预付款 项 110,385,590.20 60,240,394.19 50,145,196.01 83.24 本 期 预 付 材 料 款 增加所致。应收利 息 2,428,798.48 4,654,152.18-2,225,353.70-47.81 本 期 收 到 上 期 计 提的 定 期 存 款 及 银 行理财产 品利 息所 致。其他应 收款 54,55
14、7,551.89 34,196,026.52 20,361,525.37 59.54 本 期 计 提 与 日 常 经营 相 关 的 政 府 补 助增加所 致。存货 590,663,929.23 415,667,249.90 174,996,679.33 42.10 本 期 增 加 原 材 料 的采购所 致。其他流 动资 产 444,749,321.33 732,970,637.87-288,221,316.54-39.32 本 期 收 回 到 期 的 委托 贷 款 及 上 期 末 银行理财 产品 所致。长期待 摊费 用 45,608,437.37 34,596,454.64 11,011,98
15、2.73 31.83 本期支 付筹 建费、租金 及 预 付 服 务 费 所致。负债项目 期末余额 年初余额 变动额 变动比例(%)变动原因 短期借 款 918,229,600.00 598,229,600.00 320,000,000.00 53.49 本期增 加短 期银 行借款所 致。应付票 据 359,170,479.72 600,761,733.03-241,591,253.31-40.21 本期支 付部 分到 期银行承 兑汇 票所 致。预收款 项 124,614,676.56 396,950,841.18-272,336,164.62-68.61 部 分 预 收 账 款 本 期实现销
16、售所 致。应付利 息 48,874,222.04 23,087,151.49 25,787,070.55 111.69 本 期 计 提 银 行 借 款利息所 致。其他应 付款 291,304,184.49 57,695,914.12 233,608,270.37 404.90 本 期 收 购 光 伏 电 站形 成 的 单 位 往 来 款2018 年第 一季度 报告 7/19 所致。预计负 债 3,133,868.03 1,314,808.21 1,819,059.82 138.35 本 期 计 提 待 执 行 的亏 损 合 同 预 计 负 债所致。递延所 得税 负债 357,497.26 68
17、9,020.65-331,523.39-48.12 本 期 应 收 利 息 减 少所致。利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 变动额 变动比例(%)变动原因 营业收 入 548,274,536.88 213,533,993.38 334,740,543.50 156.76 本 期 设 备 及 电 力 销售 收 入 比 上 年 同 期增加所 致。营业成 本 311,992,861.53 135,529,742.85 176,463,118.68 130.20 本 期 设 备 及 电 力 销售 收 入 比 上 年 同 期增加所 致。财务费 用 52,554,401.16 37,468
18、,044.15 15,086,357.01 40.26 本 期 借 款 的 利 息 费用增加 所致。资产减 值损 失-9,018,374.81 17,594,285.69-26,612,660.50-151.26 本 期 收 回 部 分 货 款冲 回 前 期 已 计 提 应收 账 款 坏 账 准 备 所致。投资收 益 3,655,752.48 11,850,994.84-8,195,242.36-69.15 本 期 银 行 理 财 利 息收 入 比 上 年 同 期 减少所致。其他收 益 11,436,881.34-11,436,881.34 不适用 本 期 会 计 政 策 变 更相 关 政 府
19、 补 助 计 入其他收 益所 致。营业外 收入 29,430,239.74 12,426,213.88 17,004,025.86 136.84 本 期 收 购 宁 夏 佰 明光 伏 电 力 有 限 公 司增加的 利得 所致。营业外 支出 216,054.27 2,989.91 213,064.36 7,126.11 本 期 增 加 石 嘴 山 市惠 农 区 林 业 和 生 态管理局 支出 所致。所得税 费用 21,262,997.52-666,394.09 21,929,391.61 不适用 本期利 润增 加所 致。现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 变动额 变动比例(%
20、)变动原因 经营活 动产 生的现金流 量净 额-76,688,874.66-2,598,129.58-74,090,745.08 不适用 本 期 购 买 原 材 料 增加所致。投资活 动产 生的现金流 量净 额-287,082,507.13 270,442,355.57-557,524,862.70-206.15 本 期 固 定 资 产 投 资增加所 致。筹资活 动产 生的现金流 量净 额 371,433,808.93-114,701,977.71 486,135,786.64 不适用 本 期 银 行 借 款 增 加所致。2018 年第 一季度 报告 8/19 3.2 重要事 项进 展情 况及
21、 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 北京京 运通 科技 股份 有限 公司 法定代 表人 冯焕培 日期 2018 年 4 月 24 日 2018 年第 一季度 报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 京运 通科 技 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型
22、：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 673,465,957.27 812,012,348.28 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 50,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 37,820,882.74 52,363,315.85 应收账 款 1,181,472,854.94 1,020,730,926.19 预付款 项 110,385,590.20 60,240,394.19 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 2,428,798.48 4,654,152.18 应收股
23、 利 其他应 收款 54,557,551.89 34,196,026.52 买入返 售金 融资 产 存货 590,663,929.23 415,667,249.90 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 444,749,321.33 732,970,637.87 流动资 产合 计 3,095,544,886.08 3,182,835,050.98 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 694,520,000.00 694,520,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 49,966,260.50 50,006,884.9
24、1 投资性 房地 产 52,410,016.11 52,957,909.97 固定资 产 7,722,626,376.82 6,988,990,761.89 在建工 程 570,517,975.42 654,936,583.12 工程物 资 78,004,480.03 101,029,995.41 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第 一季度 报告 10/19 油气资 产 无形资 产 167,571,018.13 168,705,310.34 开发支 出 商誉 437,516.95 437,516.95 长期待 摊费 用 45,608,437.37 34,596,454.64
25、递延所 得税 资产 53,686,654.48 55,409,686.14 其他非 流动 资产 1,108,634,433.27 1,466,954,177.64 非流动 资产 合计 10,543,983,169.08 10,268,545,281.01 资产总 计 13,639,528,055.16 13,451,380,331.99 流动负债：短期借 款 918,229,600.00 598,229,600.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 359,170,479.72
26、 600,761,733.03 应付账 款 722,050,811.57 663,365,470.14 预收款 项 124,614,676.56 396,950,841.18 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 3,515,937.14 4,060,130.17 应交税 费 10,303,996.32 9,820,243.96 应付利 息 48,874,222.04 23,087,151.49 应付股 利 152,000.00 152,000.00 其他应 付款 291,304,184.49 57,695,914.12 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理
27、买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 416,100,416.28 477,215,416.28 其他流 动负 债 8,376,154.99 11,526,133.03 流动负 债合 计 2,902,692,479.11 2,842,864,633.40 非流动负债：长期借 款 1,494,150,000.00 1,518,150,000.00 应付债 券 2,389,600,246.36 2,388,931,116.95 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 39,697,815.27 40,877,345.77 长期应 付职 工薪 酬 201
28、8 年第 一季度 报告 11/19 专项应 付款 预计负 债 3,133,868.03 1,314,808.21 递延收 益 67,128,448.80 69,331,743.32 递延所 得税 负债 357,497.26 689,020.65 其他非 流动 负债 3,393,561.90 3,393,561.90 非流动 负债 合计 3,997,461,437.62 4,022,687,596.80 负债合 计 6,900,153,916.73 6,865,552,230.20 所有者权益 股本 1,995,297,701.00 1,995,297,701.00 其他权 益工 具 其中：优先
29、 股 永续债 资本公 积 2,899,495,105.17 2,899,495,105.17 减：库 存股 8,618,400.00 8,618,400.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 133,150,726.00 133,150,726.00 一般风 险准 备 未分配 利润 1,700,600,727.52 1,544,280,106.01 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 6,719,925,859.69 6,563,605,238.18 少数股 东权 益 19,448,278.74 22,222,863.61 所有者 权益 合计 6,739,374,138.43 6,
30、585,828,101.79 负债和 所有 者权 益总 计 13,639,528,055.16 13,451,380,331.99 法定代 表人：冯焕 培 主管 会计 工作 负责 人：吴 振海 会计 机构负 责人：吴振 海 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 京运 通科 技 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 534,727,150.83 557,542,973.51 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 50,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票
31、据 22,103,632.74 25,872,751.78 应收账 款 82,089,687.54 60,913,362.46 预付款 项 36,647,684.16 29,558,353.24 应收利 息 82,085,175.96 51,290,344.72 应收股 利 其他应 收款 5,129,819,509.61 4,596,615,540.64 存货 314,256,243.60 303,477,398.83 2018 年第 一季度 报告 12/19 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 140,714,071.51 496,252,846.66 流动资
32、 产合 计 6,342,443,155.95 6,171,523,571.84 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,770,975,987.09 3,655,198,621.82 投资性 房地 产 63,620,188.36 95,552,252.54 固定资 产 267,666,379.25 241,288,108.92 在建工 程 78,737,337.23 78,737,337.23 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 78,105,915.10 78,638,207.26 开发支 出 商誉 长
33、期待 摊费 用 递延所 得税 资产 53,169,503.55 54,488,964.40 其他非 流动 资产 425,117,924.53 非流动 资产 合计 4,312,275,310.58 4,629,021,416.70 资产总 计 10,654,718,466.53 10,800,544,988.54 流动负债：短期借 款 868,229,600.00 548,229,600.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 377,313,801.81 615,766,025.84 应付账 款 269,288,956.56 226,7
34、81,943.81 预收款 项 116,897,106.77 382,075,421.50 应付职 工薪 酬 307,353.53 218,331.31 应交税 费 2,919,500.97 888,036.02 应付利 息 64,477,206.00 35,390,624.62 应付股 利 152,000.00 152,000.00 其他应 付款 267,060,761.16 328,808,036.61 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 222,000,000.00 212,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,188,646,286.80 2,35
35、0,310,019.71 非流动负债：2018 年第 一季度 报告 13/19 长期借 款 270,000,000.00 340,000,000.00 应付债 券 2,389,600,246.36 2,388,931,116.95 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 15,652,080.38 15,889,687.24 递延所 得税 负债 12,312,776.39 7,693,551.71 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,687,565,103.13 2,752,514,355.90 负债合 计 4,876,211
36、,389.93 5,102,824,375.61 所有者权益：股本 1,995,297,701.00 1,995,297,701.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,018,682,351.80 3,018,682,351.80 减：库 存股 8,618,400.00 8,618,400.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 125,931,737.84 125,931,737.84 未分配 利润 647,213,685.96 566,427,222.29 所有者 权益 合计 5,778,507,076.60 5,697,720,612.93 负债和 所有
37、 者权 益总 计 10,654,718,466.53 10,800,544,988.54 法定代 表人：冯焕 培 主管 会计 工作 负责 人：吴 振海 会计 机构负 责人：吴振 海 合并 利润表 2018 年 1 3 月 编制单 位：北京 京运 通科 技股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 548,274,536.88 213,533,993.38 其中：营业 收入 548,274,536.88 213,533,993.38 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 417,782,322.0
38、1 240,931,192.45 其中：营业 成本 311,992,861.53 135,529,742.85 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 2018 年第 一季度 报告 14/19 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 7,261,037.71 6,300,713.82 销售费 用 6,510,907.25 5,450,724.49 管理费 用 48,481,489.17 38,587,681.45 财务费 用 52,554,401.16 37,468,044.15 资产减 值损 失-9,018,374.81 17,594
39、,285.69 加：公 允价 值变 动收 益（损失以 号填 列）投资收 益（损失 以 号 填列）3,655,752.48 11,850,994.84 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-40,624.41-543,641.92 资产处 置收 益（损失 以 号填 列）汇兑收 益（损失 以 号 填列）其他收 益 11,436,881.34 三、营 业利 润（亏损 以 号填 列）145,584,848.69-15,546,204.23 加：营 业外 收入 29,430,239.74 12,426,213.88 减：营 业外 支出 216,054.27 2,989.91 四、利 润总 额
40、（亏损 总额 以 号填 列）174,799,034.16-3,122,980.26 减：所 得税 费用 21,262,997.52-666,394.09 五、净 利润（净 亏损 以 号填 列）153,536,036.64-2,456,586.17（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以 号 填列）153,536,036.64-2,456,586.17 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以 号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益-2,784,584.87-4,750,566.61 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 156,320,621.51
41、 2,293,980.44 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 4
42、.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 2018 年第 一季度 报告 15/19 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 153,536,036.64-2,456,586.17 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 156,320,621.51 2,293,980.44 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-2,784,584.87-4,750,566.61 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.078 0.001（二）稀释 每股 收益(元/股)0.078 0.001 本期发 生同 一
43、控 制 下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上 期被 合并 方实现的净 利润 为：0.00 元。法定代 表人：冯 焕培 主管 会 计工 作负 责人：吴振 海 会计 机 构负责 人：吴振 海 母公司 利润表 2018 年 1 3 月 编制单 位：北京 京运 通科 技股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 288,488,019.54 4,265,879.13 减：营 业成 本 160,046,191.98 1,939,057.73 税金及 附加 3,313,894.88 2,635
44、,246.66 销售费 用 3,637,170.32 1,406,222.37 管理费 用 23,888,937.00 22,511,799.86 财务费 用 8,779,521.50 15,209,578.13 资产减 值损 失-8,796,405.65 1,567,897.71 加：公允 价值 变动 收益（损失以 号填 列）投资收 益（损失 以 号 填列）4,173,270.93 13,319,895.81 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 487,365.27 资产处 置收 益（损失 以 号填 列）其他收 益 237,606.86 二、营 业利 润（亏损 以 号填 列）1
45、02,029,587.30-27,684,027.52 加：营 业外 收入 237,606.06 减：营 业外 支出 804.50 三、利 润总 额（亏损 总额 以 号填 列）102,029,587.30-27,447,225.96 减：所 得税 费用 21,243,123.63 3,130,439.65 四、净 利润（净 亏损 以 号填 列）80,786,463.67-30,577,665.61（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以 号填列）80,786,463.67-30,577,665.61（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以 号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 2018 年
46、第 一季度 报告 16/19（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收
47、益总 额 80,786,463.67-30,577,665.61 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：冯 焕培 主管 会 计工 作负 责人：吴振 海 会计 机构负 责人：吴 振海 合并 现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单 位：北京 京运 通科 技股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 150,251,398.37 112,125,215.47 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行
48、借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 1,691,844.13 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 27,288,377.13 5,562,147.86 经营活 动现 金流 入小 计 179,231,619.63 117,687,363.33 购买商 品、接受 劳务 支付
49、 的现金 139,356,086.33 57,017,335.17 2018 年第 一季度 报告 17/19 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 48,933,025.87 31,300,507.89 支付的 各项 税费 19,568,812.91 6,441,245.15 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 48,062,569.18 25,526,404.70 经营活 动现 金流 出小 计 255,9
50、20,494.29 120,285,492.91 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-76,688,874.66-2,598,129.58 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,913,740,000.00 2,040,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 6,384,685.41 473,939.72 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 14,137.43 2,090.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 239,871.95 投资活 动现 金流 入小 计
