1、 中国中煤能源股份有限公司 601898 2013 年第一季度报告601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.2 3 重要事项.6 4 附录.12 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司于 2013 年 4 月 26 日召开第二届董事会 2013 年第三次会 议，本公司非执行董事李彦梦先生
2、 因故不能到会，已委托公司董事长、执行董事王安先生 代为出席并行使表决权，公司其他董事亲自出席了会议。会议以 9 票 同意、0 票反 对、0 票弃权 审议通过了关于 2013 年第一季度报告的议案，同意在 境内外公布公司 2013 年 第一季度报告。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 王安 主管会计工作负责人姓名 翁庆安 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 柴乔林 公司负责人王安、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人（会计主管人员）柴乔林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及 财务指标 本报告期末 上年度期末
3、 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(千元)189,064,569.00 183,863,821.00 2.8 所有者权益（或股东权益）(千元)88,139,950.00 86,101,645.00 2.4 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.65 6.49 2.5 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(千元)1,106,640.00-64.6 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.08-66.7 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(千元)1,655,255.00 1,655,255.00-37.8 基
4、本每股收益（元/股）0.12 0.12-40.0 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.12 0.12-40.0 稀释每股收益（元/股）0.12 0.12-40.0 加权平均净资产收益率（%）1.90 1.90 减少 1.28 个 百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）1.88 1.88 减少 1.26 个 百分点 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 项目 金额 非流动资产处置损益-1,439 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
5、定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,669 债务重组损益 79 对外委托贷款取得的损益 32,417 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,899 所得税影响额-6,606 少数股东权益影响额（税后）-1,388 合计 18,833 2.2 主要生产经 营数据 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月（经重述）变化 比率%一、商品煤产 量（万 吨）2,966 2,948 0.6 其中：平 朔公司 2,252 2,307-2.4 上 海能源公 司 196 183 7.1 中 煤华晋公 司 164 42 290.5 东 坡公司 193 204-5.4 南 梁公司 5
6、0 42 19.0 唐 山沟公司 30 34-11.8 大 中公司 77 108-28.7 朔 中公司 146 193-24.4 陕 西公司 25-二、商品煤销 量（万 吨）3,678 3,536 4.0（一）自产 商品煤 2,785 2,882-3.4 1、动力 煤 2,661 2,882-7.7（1）内 销 2,649 2,858-7.3 其 中：长协 1,509 1,152 31.0 现货 1,140 1,706-33.2（2）出 口 12 24-50.0 其 中：长协 24-100.0 现货 12-2、焦煤 124-（1）内 销 124-其 中：长协-现货 124-（2）出 口-（二）
7、买断 贸易煤 797 574 38.9 其 中：国内转销 756 518 45.9 自营出口 1 1 0.0 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 进 口贸 易 40 55-27.3（三）代理 进出口 96 80 20.0 其 中：代理出口 53 70-24.3 代理进口 43 10 330.0 三、焦炭产量（万吨）46 43 7.0 四、煤矿装备 产值（万元）148,209 219,158-32.4：无生 产或 销售 注：1、本公 司内部单 位之 间存在一 定交 易量，其 中，2013 年 一季 度 183 万 吨，2012 年 一季 度 165 万吨。2、由
8、 于合并 范围调整，2012 年商 品煤 产量、煤 炭销 售量等进 行了 重述（下 同）。2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 单位：千 元 归属于母 公司 股东的净 利润 归属于母 公司 股东的净 资产 2013 年 1-3 月 2012 年1-3 月（经重述）2013 年3 月31 日 2012 年 12月 31 日 按中国企 业会 计准则 1,655,255 2,661,931 88,139,950 86,101,645 差异项目 及金 额(a)煤 炭行业 专项基金 调整 251,915 632,978 1,787,797 2,015,934(b)煤炭 行业 专项基金 调整 导致
9、的递延 税调整-55,397-157,849-1,239,384-1,183,987(c)政府 补助 调整 927 1,750-51,013-51,940(d)股权 分置 流通权调 整-155,259-155,259 按国际财 务报 告准则 1,852,700 3,138,810 88,482,091 86,726,393 注：由于 合并 范围调整，根 据会计准 则有 关规定 对 2012 年 相关财 务 数据进行 了重 述（下同）。主要调节事项说明：(a)煤炭行业 专项基金调 整：煤炭行 业专项基金 包括维简费、安全费、煤矿转产发 展资金、矿 山 环境 恢复 治 理保 证金 和 可持 续发
10、展 准备 金。在 中国 企业 会 计准 则下，公司 按原 煤 产量 计提煤 炭 行业 专项 基 金，并计 入 生产 成本 及 股东 权益 中 的专 项储 备，对 属于 费 用性 质的 支 出于 发生时 直 接冲 减专 项 储备；对 属 于资 本性 的 支出 于完 工 时转 入固 定 资产，同 时 按照 固定 资 产的 成本冲 减 专项 储备，并全 额确 认 累计 折旧，相关 固定 资 产在 以后 期 间不 再计 提 折旧。在 国 际财 务报告准则下，对计入成本的专项基金本年计提额予以冲回，相关支出在发生时予以确认。(b)由 于 煤 炭 行 业 专 项 基 金 调 整 形 成 的 国 际 财 务
11、 报 告 准 则 下 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 中 国 企业会计准则下资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。(c)在中国企 业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。(d)在中 国企业会计准则下，非流 通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。2.4 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单
12、位：股 报告期末股东总数（户）303,528 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中 国 中 煤 能 源 集 团 有 限公司 7,585,191,069 人民币普通股 7,585,191,069 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,955,555,575 境外上市外资股 3,955,555,575 中煤能源香港有限公司 125,351,000 境外上市外 资股 125,351,000 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限公 司 南 方 富 时 中 国A50ETF 13,721,322 人民币普通股 13,721,322 中国
13、工商银行上证 50交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投资基金 13,059,873 人民币普通股 13,059,873 新 疆 中 油 化 工 集 团 有 限公司 12,689,981 人民币普通股 12,689,981 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司嘉实沪深 300 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金 12,219,749 人民币普通股 12,219,749 徐王冠 12,000,154 人民币普通股 12,000,154 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任公司 9,393,000 人民币普通股 9,393,000 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限公 司 传
14、 统 普 通 保 险产品005L CT001 沪 9,169,169 人民币普通股 9,169,169 注:1、以 上 资 料 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 和 香 港 中 央 证 券 登 记 有限公司提供的截止 2013 年 3 月 31 日公司股东 名册编制。2、HKSCC Nominees Limited（香港 中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情 况及原因 适用 不 适
15、用 一、资产负债表主要项目变动分析 单位：千 元 项目 2013 年3 月31 日 2012 年 12 月31 日 增减（%）变动主要 原因 一 年 内 到 期 的 非 流 动资产-124,894-100.0 公司所属 焦化 公司收回 对合营公司的 委托 贷款。应付利息 712,835 424,779 67.8 主要是公 司计 提的付息 债务利息增加。二、利润表主要项目变动分析 单位：千元 项目 2013 年 1-3月 2012 年 1-3 月（经重述）增减（%）变动主要 原因 资产减值 损失 623 1,530-59.3 主要是所 属企 业本期计 提的 坏账准备 减少。投资收益（损 失）24
16、,671-13,978-主要是公 司按 持股比例 确认 参股公司 的投 资收益增加。营业利润 2,601,751 3,755,677-30.7 主要是受 市场 形势影响 公司 本期销售 规模 及盈利同比 下降，使营业 利润 减少。营业外收 入 12,740 19,702-35.3 主要是所 属企 业非流动 资产 处置利得 同比 减少。营业外支 出 18,352 13,706 33.9 主要是所 属企 业非流动 资产 处置损失 同比 增加。利润总额 2,596,139 3,761,673-31.0 主要是受 市场 形势影响 公司 本期销售 规模 及盈利同比 下降，使利润 总额 减少。所得税费 用
17、 606,563 935,699-35.2 主要是受 市场 形势影响 公司 本期税前 利润 同比减少，使所 得税费用 同比 减少。少数股东 损益 334,321 164,043 103.8 主要是本 期公 司所属非 全资 企业中煤 华晋 公司投入运 营并 实现盈利，使 少数股东 按股 比分享部分 增加。三、现金流量表主要项目变动分析 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 单 位：千元 项目 2013 年 1-3月 2012 年 1-3月（经重 述）增减（%）变动主要 原因 经 营 活 动 产 生 的现金流量 净额 1,106,640 3,124,317-64.6
18、 主要是受 市场 形势影响，公 司本期盈 利下 降以及经营 性应 收项目占 用资 金增量同 比增加等因素 综合 影响使经 营活 动产生现 金净流入同比 减少。投 资 活 动 产 生 的现金流量 净额-5,749,700-1,067,927 438.4 主要是公 司所 属企业项 目建 设投入同 比增加，以 及上年 同期安排 初始 三个月定 期存 款资金比年 初减 少形成现金 流 入抵减了 当期的投资活 动现金 支出，使投 资活动产 生现 金净流出同 比增 加。筹 资 活 动 产 生 的现金流量 净额 3,443,187 1,687,427 104.0 主要是公 司根 据项目建 设和 生产经营 需
19、要增加银行 借款 使筹资活 动产 生现金净 流入同比增加。四、煤炭销售数量及价格变动情况表 2013 年1-3 月 2012 年1-3 月（经重述）同比增减 销售量（万吨）销售价格（元/吨）销售量（万吨）销售价格（元/吨）销售量（万吨）销售价格（元/吨）一、自产 商品 煤 合计 2,785 448 2,882 501-97-53（一）动 力煤 2,661 425 2,882 501-221-76 1、内 销 2,649 424 2,858 498-209-74（1）长协 1,509 446 1,152 463 357-17（2）现货 1,140 394 1,706 522-566-128 2、
20、出 口 12 623 24 800-12-177（1）长协 24 800-24-（2）现货 12 623 12-（二）焦 煤 124 946 124-1、内 销 124 946 124-（1）长协-（2）现货 124 946 124-2、出 口-二、买断 贸易 煤 合计 797 502 574 653 223-151(一)国内 转 销 756 504 518 654 238-150(二)进口 贸易 40 431 55 617-15-186(三)转口 贸易-(四)自营 出口*1 2,366 1 3,140-774 三、进出 口代 理 合计 96 12 80 16 16-4（一）进 口代 理 43
21、 11 10 4 33 7（二）出 口代 理 53 14 70 18-17-4：本期 无发 生*：出 口型煤：销售 价格 为代理服 务费 注：如 自产煤 均价减除 相应 的运杂费 因素 后，本 期为 346 元/吨，同 比减少60 元/吨，其 中自产 动力煤均 价减 除相应的运杂费 因素 后，本期 为318 元/吨，同 比减少88 元/吨。601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 五、自产商品煤单位销售成本变动情况表 单位：元/吨 项目 2013 年1-3月 2012 年1-3月（经重述）2012 年1-12月 与2012 年1-3 月比 与2012 年1-12 月
22、比 增减额 增减（%）增减额 增减（%）材 料 成 本（不 含 外 购 入 洗 原料煤）59.65 60.61 54.25-0.96-1.6 5.40 10.0 外购入洗原料煤成本 13.18 24.59 17.64-11.41-46.4-4.46-25.3 人工成本 27.24 30.58 29.44-3.34-10.9-2.20-7.5 折旧与摊销 30.74 28.76 28.89 1.98 6.9 1.85 6.4 维修支出 6.69 7.86 10.11-1.17-14.9-3.42-33.8 煤 炭 可 持 续 发 展 基 金（准备金）19.78 20.01 18.81-0.23-
23、1.1 0.97 5.2 其他成本 58.87 66.59 51.54-7.72-11.6 7.33 14.2 自产商品煤单位销售成本 216.15 239.00 210.68-22.85-9.6 5.47 2.6 2013 年1-3 月，公司 自产商品煤单位销售成本 216.15 元/吨，比上年 同期 239.00 元/吨减少 22.85 元/吨，下降 9.6%；比 2012 年全年 210.68 元/吨增 加5.47 元/吨，增长 2.6%。一是外 购入洗原料煤成本同比减少 11.41 元/吨，主要 是本期外购入洗原料煤量同比减少，采购入单价同比下 降，使外购入洗原料煤总成本减少。二是人工
24、成本同比减少 3.34 元/吨，主要是公司进一步加强人工成本控制，以及部分企业根据经营业绩情况适当调整了薪酬水平。三是折旧及摊销同比增加 1.98 元/吨，主要是本期王家岭煤矿等在建项目转固，以及根据生产经营需要购置固定资产同比增加。四是维修支出同比减少 1.17 元/吨，主要是公司新投入使用设备和设施增加，发生维修支出减少。此外，公司充分利用自有维修能力，加大设备自我维修及保养，也使维修支出减少。五是其 他成本同比减少 7.72 元/吨，主要是 公司本期 安全费、维简费、环境恢复治理保证金及煤矿转产发展资金 等专项基金使用增加，使结余成本相应减少。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案
25、的分析说明 适用 不 适用（1）2012 年 3 月27 日，本公司第二届董事会 2012 年第一次 会议审议通过了关于公司投资建设鄂尔多斯工程塑料项目的议案，同意公司投资建设鄂尔多斯工程塑料项目。目前，601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 9 该项目长周期设备采购 已经完成，基础设计 已经完成，详细设计和工艺包设计工作正在进行，EPC 招标即将 完成，正在开展 现场施工工作。有关详情，请参见本公司于 2012 年3 月27 日在 上海证券交易所、香港联合交易所 有限公司 和公司网站刊发的有关公告。（2）2010 年 5 月，环 境保护部发布关于上市公司环保核查后督
26、查情况的通报，其中涉及公司所属灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司周边居民搬迁的环保问题。公司积极与当地政府和村民沟通协调，2012 年7 月灵石 县中煤九鑫焦化有限责任公司与灵石县政府签订 居民搬迁协议，企业一次性支付全部搬迁费用，搬迁具体工作由灵石县政府负责实施。目前，已有96 户村民完 成搬迁，占搬迁任务的 50%。有关详情，请参见本公司于 2010 年5 月27 日在 上海证券交易所、香港联合交易所 有限公司 和公司网站刊 发的有关公告。（3）2012 年 8 月15 日，本公司第二届董事会 2012 年第三次 会议审议通过了关于参与投资建设蒙西至华中地区铁路煤运通道项目的议案，同意本公司与
27、中国铁路建设投资公司及其他发起人一起发起设立蒙西华中铁路 股份有限 公司，其中本公司持股 10%。该公 司已于 2012年 9 月办理 完成工商注册和营业执照等手续。该公司将作为项目法人负责开展蒙西至华中铁路煤运通道项目的工程建设。该项目建设已进入了实施阶段。有关详情，请参见本公司于 2012 年8 月15 日在 上海证券交易所、香港联合交易所 有限公司 和公司网站刊发的有关 公告。（4）2012 年 8 月21 日，本公司与中国中煤能源集团有限公司 签订出资协议，同意成立 中煤能源 财务 有限责任公司，注册资本为人民币 30 亿元。其中，本公司拟以现金出资人民币 27.3亿元，占 中煤能源财
28、务有限责任公司 注册资本的 91%，中国 中煤能源集团有限公司 拟以现金出资人民币 2.7 亿元，占 中 煤能源财务有限责任公司 注册资本的 9%。目前，本公司正在积极办理设立 中煤能源财务有限责任公司 的批准手续。有关详情，请参见本公司于 2012 年8 月21 日在 上海证券交易所、香港联合交易所 有限公司 和公司网站刊发的有关公告。（5）自2012 年 10 月起，中国中煤能源集团有限公司及其全资子公司中煤能源香港有限公司多次分别以买入方式增持本公司 A 股股份和H 股股份。从 2012 年10 月 份第一次增持至报告期末，中国中煤能源集团有限公司共增持 A 股79,319,050 股，
29、中煤能源香港有限公司共增持 H股 5,351,000 股；增持后 中国中煤能源集团有限公司持有 7,585,191,069 股 A 股，中 煤能源香601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 10 港有限公司持有 125,351,000 股 H 股，中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人所持本公司A 股及H 股股 份占本公司已发行股份总数的 58.15%。中国中煤 能源 集团有限公司及一致行动人承诺自首次增持之日起 12 个月内，不 减持其持有的本公司股份。有关详情，请参见本公司于 2012 年 10 月10 日在 上海证券交易所、香港联合交易所 有限公司 和公司网站刊发
30、的有关公告。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用（1）中国中 煤能源集团有限公司 关于同业竞争的承诺履行情况 本公司与 中国 中 煤 能源集 团 有 限公司 于2006 年9 月5 日 签 署了 不 竞 争协议，建立了 避 免利益冲突的决策机制。截至目前，中国中煤能源集团有限公司 全资子公司中国煤炭进出口公司、控股60%的子 公司 中煤集团山西金海洋能源有限公司、全资子公司中煤黑龙江煤炭化工（集团）有 限 公司 尚从 事 煤炭 生产 以 及煤 化工 业 务。中国 中 煤能 源集 团 有限 公司 与 本公 司积 极 解决 同业竞 争 问题。目 前，各 项工 作 正在
31、积极 推 进中。鉴 于 国内 煤炭 市 场供 求关 系 已经 发生 较 大变 化，且 国 家对 煤炭 安 全生 产的 监 管要 求更 加 严格，煤 炭 项目 的审 批 过程 较长，本公 司将 综 合考 虑煤炭 市 场与 资本 市 场形 势、公 司发 展战 略 等因 素，本 着对 投资 者 高度 负责 的 态度，择 机 收购 中国中 煤 能源 集团 有 限公 司煤 炭 及煤 化工 相 关资 产，努 力减 少中 国 中煤 能源 集 团有 限公 司 与本 公司的同业竞争。本公司在2013 年3 月15 日 披露的2012 年度报告“重要事项”章 节 中 详 细 披 露 了 公 司 控 股 股东 中国
32、中煤能源集团有限公司 关于减少同业竞争的承诺及解决方案。（2）中国中 煤能源集团有限公司 增持本公司股份 有关详情参见本报告 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 部分有关内容。3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 2013 年，由 于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化，煤炭价格持续低迷，可能导致公司2013 年年初 至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有所下降。601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 11 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 2013 年 3 月
33、15 日，公司 董事会建议 2012 年按照国 际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利润 8,842,210,000 元的 31.5%计 2,785,296,150 元向股东 分派现金股利（即中国企业会计准则下归属于母公司股东净利润的 30%)，以公司 全部已发行股本 13,258,663,400 股为 基准，每股分派 0.210 元（含税）。拟派发的股息需经公司 2012 年度股东 周年大会审议批准。中国中煤能源股份有限公司 法定代表人：王安 2013 年 4 月 26 日 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 12 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表
34、2013 年 3 月 31 日 编制单位:中 国中煤能源股份有限公司 单位：千元 审计类型：未经审计 项目 期 末余额 年 初余额 流 动资产：货币 资金 23,035,253 24,923,450 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资产 应收 票据 3,451,972 3,218,907 应收 账款 9,569,131 8,174,843 预付 款项 3,466,373 2,810,200 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同准备 金 应收 利息 177,811 232,983 应收 股利 28,099 28,094 其他 应收 款 3,287,648 3,113,281
35、买入 返售 金融资产 存货 7,251,334 6,697,169 一年 内到 期的非流 动资 产 124,894 其他 流动 资产 51,040 57,532 流 动资 产合计 50,318,661 49,381,353 非 流动资 产：发放 委托 贷款及垫 款 可供 出售 金融资产 35,205 35,948 持有 至到 期投资 长期 应收 款 137,004 137,304 长期 股权 投资 10,704,199 10,585,992 投资 性房 地产 45,568 45,973 固定 资产 45,296,681 40,544,261 在建 工程 41,590,136 42,667,91
36、3 工程 物资 260,209 233,435 固定 资产 清理 生产 性生 物资产 油气 资产 无形 资产 35,980,753 36,133,812 开发 支出 商誉 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 13 长期 待摊 费用 25,792 24,796 递延 所得 税资产 597,021 546,930 其他 非流 动资产 4,073,340 3,526,104 非 流动 资产合计 138,745,908 134,482,468 资 产总计 189,064,569.00 183,863,821 流 动负债：短期 借款 6,006,721 5,130,346
37、向中 央银 行借款 吸收 存款 及同业存 放 拆入 资金 交易 性金 融负债 应付 票据 1,496,898 1,473,411 应付 账款 14,287,949 14,628,126 预收 款项 1,985,968 2,130,320 卖出 回购 金融资产 款 应付 手续 费及佣金 应付 职工 薪酬 619,321 570,443 应交 税费 1,985,040 2,347,281 应付 利息 712,835 424,779 应付 股利 389,283 383,037 其他 应付 款 5,040,046 5,627,355 应付 分保 账款 保险 合同 准备金 代理 买卖 证券款 代理 承销
38、 证券款 一年 内到 期的非流 动负 债 1,411,010 1,411,010 其他 流动 负债 流 动负 债合计 33,935,071 34,126,108 非 流动负 债：长期 借款 23,127,625 20,170,908 应付 债券 19,920,691 19,906,414 长期 应付 款 969,229 861,575 专项 应付 款 226,779 227,145 预计 负债 1,134,017 1,137,265 递延 所得 税负债 6,370,898 6,382,406 其他 非流 动负债 329,726 338,594 非 流动 负债合计 52,078,965 49,0
39、24,307 负债 合计 86,014,036 83,150,415 所 有者权 益（或 股东权 益）：实收 资本（或股本）13,258,663 13,258,663 资本 公积 37,271,094 37,271,944 减：库存 股 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 14 专项 储备 2,932,221 2,547,688 盈余 公积 3,742,513 3,742,513 一般 风险 准备 未分 配利 润 30,966,521 29,311,961 外币 报表 折算差额-31,062-31,124 归属 于母 公司所有 者权 益合计 88,139,950.
40、00 86,101,645 少数 股东 权益 14,910,583 14,611,761 所 有者权益 合计 103,050,533 100,713,406 负债 和所有者 权益 总计 189,064,569 183,863,821 公司法定代表人：王安 主管 会计工作负责人：翁庆安 会 计机构负责人：柴乔林 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 15 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:中 国中煤能源股份有限公司 单位:千元 审计类型：未经审计 项目 期 末余额 年 初余额 流 动资产：货币 资金 16,322,107 16,79
41、5,208 交易 性金 融资产 应收 票据 196,300 310,965 应收 账款 4,080,615 3,776,405 预付 款项 413,783 359,404 应收 利息 821,028 853,956 应收 股利 9,094,103 9,203,484 其他 应收 款 790,703 792,934 存货 487,468 224,092 一年 内到 期的非流 动资 产 其他 流动 资产 流 动资 产合计 32,206,107 32,316,448 非 流动资 产：可供 出售 金融资产 持有 至到 期投资 长期 应收 款 25,484,200 24,861,100 长期 股权 投资
42、 66,512,513 66,408,607 投资 性房 地产 固定 资产 347,981 351,879 在建 工程 5,305 5,305 工程 物资 固定 资产 清理 生产 性生 物资产 油气 资产 无形 资产 76,246 75,143 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 递延 所得 税资产 18,117 18,117 其他 非流 动资产 426,300 426,300 非 流动 资产合计 92,870,662 92,146,451 资产 总计 125,076,769 124,462,899 流 动负债：短期 借款 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 16
43、 交易 性金 融负债 应付 票据 应付 账款 2,405,566 1,967,464 预收 款项 541,039 267,905 应付 职工 薪酬 9,628 12,143 应交 税费 92,595 118,986 应付 利息 656,526 383,553 应付 股利 其他 应付 款 16,871,078 18,998,092 一年 内到 期的非流 动负 债 80,000 80,000 其他 流动 负债 流 动负 债合计 20,656,432 21,828,143 非 流动负 债：长期 借款 7,866,000 6,166,000 应付 债券 19,920,691 19,906,414 长期
44、 应付 款 专项 应付 款 预计 负债 递延 所得 税负债 其他 非流 动负债 非 流动 负债合计 27,786,691 26,072,414 负债 合计 48,443,123 47,900,557 所 有者权 益（或 股东权 益）：实收 资本（或股本）13,258,663 13,258,663 资本 公积 37,876,575 37,876,575 减：库存 股 专项 储备 盈余 公积 3,742,513 3,742,513 一般 风险 准备 未分 配利 润 21,755,895 21,684,591 所有者权 益（或股东权 益）合计 76,633,646 76,562,342 负债 和所有
45、者 权益（或股东 权益）总计 125,076,769 124,462,899 公司法定代表人：王安 主管会 计工作负责人：翁庆安 会计机 构负责人：柴乔 林 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 17 4.2 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位:中 国中煤能源股份有限公司 单位：千元 审计类型：未经审计 项目 本 期金额 上 期金额（经重 述）一、营业 总收 入 20,125,066 22,224,833 其中：营 业收入 20,125,066 22,224,833 利 息收入 已 赚保费 手 续费及佣 金收 入 二、营业 总成 本 17,547,
46、986 18,455,178 其中：营 业成本 12,996,843 13,921,476 利 息支出 手 续费及佣 金支 出 退 保金 赔 付支出净 额 提 取保险合 同准 备金净额 保 单红利支 出 分 保费用 营 业税金及 附加 327,024 362,291 销 售费用 3,146,261 3,015,183 管 理费用 1,032,462 1,108,016 财 务费用 44,773 46,682 资 产减值损 失 623 1,530 加：公允 价值变动 收益（损失以“”号填列）投资 收益（损 失以“”号 填列）24,671-13,978 其 中：对联 营企 业和合营 企业 的投资收
47、 益 24,671-11,118 汇兑 收益（损 失以“”号 填列）三、营业 利润（亏损以“”号填列）2,601,751 3,755,677 加：营业 外收入 12,740 19,702 减：营业 外支出 18,352 13,706 其 中：非流动资 产处 置损失 4,121 380 四、利润 总额（亏损总 额以“”号 填列）2,596,139 3,761,673 减：所得 税费用 606,563 935,699 五、净利 润（净亏损以“”号填列）1,989,576 2,825,974 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 18 归属 于母 公司所有 者的 净利润
48、1,655,255 2,661,931 少数 股东 损益 334,321 164,043 六、每股 收益：（一）基 本每股收 益 0.12 0.20（二）稀 释每股收 益 0.12 0.20 七、其他 综合 收益-618 5,275 八、综合 收益 总额 1,988,958 2,831,249 归属 于母 公司所有 者的 综合收益 总额 1,654,637 2,667,206 归属 于少 数股东的 综合 收益总额 334,321 164,043 公司法定代表人：王安 主管 会计工作负责人：翁庆安 会 计机构负责人：柴乔林 601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告 19
49、母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:中 国中煤能源股份有限公司 单位：千元 审计类型：未经审计 项目 本 期金额 上 期金额 一、营业 收入 11,367,181 13,483,316 减：营业 成本 10,889,531 12,645,194 营业 税金及附 加 37,199 36,666 销售 费用 422,108 446,681 管理 费用 12,883 83,120 财务 费用-104,922-33,659 资产 减值损失 加：公允 价值变动 收益（损失以“”号填列）投资 收益（损 失以“”号 填列）其 中：对联 营企 业和合营 企业 的投资收 益 二、营业 利润（
50、亏损以“”号填列）110,382 305,314 加：营业 外收入 673 900 减：营业 外支出 7,000 9,505 其 中：非流动资 产处 置损失 5 三、利润 总额（亏损总 额以“”号 填列）104,055 296,709 减：所得 税费用 32,751 71,119 四、净利 润（净亏损以“”号填列）71,304 225,590 五、每股 收益：（一）基 本每股收 益（二）稀 释每股收 益 六、其他 综合 收益 七、综合 收益 总额 71,304 225,590 公司法定代表人：王安 主管 会计工作负责人：翁庆安 会 计机构负责人：柴乔林 601898 中国中煤能源股份有限公司
