1、中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第1页 共 37 页 中国中煤能源股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 本公司第一届董事会2009年第四次会议于 2009年 8月 14日召开，审议通过了公司 A股2009年半年度报告全文及其摘要、H股2009年中期报告和业绩
2、公告。本公司独立董事高尚全先生因故不能到会，已委托独立董事张克先生代为出席并行使表决权，公司其他董事亲自出席了会议。1.3 本公司 2009年半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 本公司董事长王安先生、副总会计师兼财务部经理翁庆安先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第2页 共 37 页 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中煤能源 股票代码 601898 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 中煤
3、能源 股票代码 01898 股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 姓名 周东洲 联系地址 北京市朝阳区黄寺大街1 号中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处 电话 010-82256482 传真 010-82256479 电子信箱 IRD 2.2 会计数据和业务数据摘要 2.2.1 业务数据 项目 2009年1-6月 2008年1-6月 变化比率(%)一、煤炭业务（万吨）原煤产量 5,267 4,998 5.4 其中：自产原煤 4,906 4,634 5.9 商品煤销量 4,113 4,583-10.3 其中：自产商品煤销量 3,670 3,794-3.3 二、煤矿装备业务 煤矿装备
4、产值（亿元）30.7 22.5 36.4 煤矿装备销量（万吨）10.5 10.8-2.8 三、煤焦化业务（万吨）焦炭产量 200 221-9.5 其中：权益产量 140 174-19.5 焦炭销量 98 163-39.9中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第3页 共 37 页 2.2.2主要会计数据和财务指标 单位:千元 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）本报告期末 调整后 调整前 总资产 99,975,657 93,712,245 94,678,980 6.7所有者权益（或股东权益）65,890,498 63,593,113 63,468,228 3.6每股净资产(元
5、)4.97 4.804.79 3.5上年同期 本报告期比上年同期增减（）报告期（16 月）调整后 调整前 营业利润 4,855,404 5,060,977 5,063,726-4.1利润总额 4,934,871 5,296,099 5,298,363-6.8净利润 3,531,214 3,547,865 3,547,865-0.5扣除非经常性损益后的净利润 3,322,931 4,094,566 3,446,581-18.8基本每股收益(元)0.27 0.27 0.27-扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.25 0.31 0.27-19.4稀释每股收益(元)0.27 0.27 0.27-
6、净资产收益率(%)5.45 7.88 7.88 减少2.43 个百分点经营活动产生的现金流量净额 3,006,142 5,443,309 5,475,617-44.8每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.23 0.42 0.41-45.22.2.3 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：千元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-2,640计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-35,400除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
7、易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-164,478单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-4,830对外委托贷款取得的损益-27,663受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,425少数股东权益影响额-956所得税影响额 69,109合计-208,283中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第4页 共 37 页 2.2.4 境内外会计准则差异 适用 不适用 单位:千元 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 3,531,214 3,547,865 63,593,113 65,890,498 按国际会计
8、准则 4,347,791 4,218,741 58,541,594 60,805,401 差异说明(1)维简费和安全费用调整：在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的企业会计准则解释第3 号，公司按原煤产量计提维简费及安全费用，并计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，对计入成本的维简费及安全费用予以冲回,相关支出发生时予以确认。(2)煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整：根据山西省政府规定
9、，公司在山西省的煤炭生产企业自 2007年 10 月1 日开始按原煤产量计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的企业会计准则解释第3 号，计提和使用的会计处理同上述维简费和安全费用。根据相关规定，这些费用将专门用于煤矿转产及土地恢复和环境保护费用。在国际财务报告准则下，计入成本的煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金予以冲回，相关支出在发生时予以确认(3)资产重估价值调整：在中国企业会计准则下，公司于 2006 年8 月 22 日根据经国有资产管理部门确认的资产评估结果调整了相关资产价值；在国际财务报告准则下，公司的重组被视为同一控制下的企业合并，
10、因此采用类似权益结合法的会计方法处理，重组改制取得的各项资产仍按账面价值核算。(4)准则差异导致的递延税项的调整：由于上述事项的调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与中国企业会计准则下的资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。(5)股权分置流通权调整：在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中。在国际财务报告准则下，作为让与少数股东的利益直接减少股东权益。中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第5页 共 37 页 有关调整项目的金额列示如下表：单位：千元 归属于母公司股东的净利
11、润 归属于母公司股东的净资产 截至2009 年6 月30 日止6 个月期间 于2009 年6 月30 日 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 3,531,214 3,547,865 63,593,113 65,890,498按国际会计准则调整的分项及合计：煤炭行业专项基金调整（包括安全维简费、煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金）908,189 787,564 727,934 772,573资产重估价值调整 182,914 167,466-6,365,997-6,170,460准则差异导致的递延税调整-274,526-284,154 741,803 468,049股权分置流通权
12、调整-155,259-155,259合计 816,577 670,876-5,051,519-5,085,097按国际会计准则 4,347,791 4,218,741 58,541,594 60,805,401 在本报告中：(1)本集团、本公司、公司、中煤能源指中国中煤能源股份有限公司，一家于 2006年 8月22日在中国成立的股份有限公司，除非内文另有所指，亦包括其所有子公司；(2)中煤集团指本公司的控股股东中国中煤能源集团有限公司；(3)除非内文另有所指外，所有财务指标均以人民币为单位；(4)除非内文另有所指外，本报告所载财务资料均按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）及有
13、关解释编制。(5)除非内文另有所指外，本报告所载 2008年同期财务数据均为追溯调整后口径。中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第6页 共 37 页 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况、有限售条件流通股股东持股情况 3.2.1前十名股东持股情况 单位：股 报告期末股东总数 349,910 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国中煤能源集团有限公司 国家 57.58 7,634,177,114 7,634
14、,177,114 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 30.77 3,964,217,501 未知 中煤能源香港有限公司 境外法人 0.87 114,832,000 114,832,000 无 中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 其他 0.29 37,979,908 未知 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.21 27,584,430 未知 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 其他 0.18 23,504,414 未知 中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 其他 0.17 22,000,295 未知 中国工商银行广发策略优
15、选混合型证券投资基金 其他 0.16 20,605,441 未知 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 其他 0.13 16,699,757 未知 中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 其他 0.12 15,999,833 未知 注：1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2009年6月30日公司股东名册编制。2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。3、报告期内，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司11
16、4,832,000股H股，此股份通过香港资本市场直接收购，无需履行限售承诺。中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第7页 共 37 页 3.2.2前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位：股 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,964,217,501 境外上市外资股中煤能源香港有限公司 114,832,000 境外上市外资股中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 37,979,908 人民币普通股中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 27,584,430 人民币普通股交通银
17、行华安策略优选股票型证券投资基金 23,504,414 人民币普通股中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 22,000,295 人民币普通股中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 20,605,441 人民币普通股交通银行易方达 50 指数证券投资基金 16,699,757 人民币普通股中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 15,999,833 人民币普通股中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 15,700,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 以上所披露股东中，股东之间的关联关系或一致行动情况不明 注：1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公
18、司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2009年6月30日公司股东名册编制。2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。3、报告期内，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司114,832,000股H股，此股份通过香港资本市场直接收购，无需履行限售承诺。中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第8页 共 37 页 3.2.3有限售条件流通股股东情况 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易
19、时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国中煤能源集团有限公司 7,626,667,000 2011 年 2 月 1 日 7,626,667,000 自本公司A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。2 中国中煤能源集团有限公司 4,049,947 2009 年9 月23 日 4,049,947 自愿承诺自2008年9月23日增持之日起12 个月内禁售。3 中国中煤能源集团有限公司 3,460,167 2009 年9 月24 日 3,460,167 自愿承诺自2008年9月24日增持之日起12 个月内禁售。除以上披露外
20、，截止 2009年 6月 30日，不存在其他在公司登记且持有公司 5%或以上公开发行股份的股东。3.2.4战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 FR XI Offshore AIV,L.P.自 2006 年12 月 19 日本公司H 股上市之日起18 个月禁售，已于 2008 年6月 19日上市流通。AMCI Capital L.P.自 2006 年12 月 19 日本公司H 股上市之日起18 个月禁售，已于 2008 年6月 19日上市流通。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报
21、告摘要 第9页 共 37 页 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:亿元 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（个百分点）煤炭业务 175.03 91.13 22.8-6.9 0.2 减少2.5个百分点煤焦化业务 13.97 12.39-1.0-63.2-54.9 减少14.7 个百分点煤矿装备业务 28.51 22.66 6.9 24.7 21.1 增加0.6个百分点其他业务 17.72 16.76 5.2 8.
22、6 6.1 增加8.0个百分点股份公司 227.64 135.62 21.3-11.8-7.1 增加1.7个百分点(注：以上各业务分部数据均为未抵销分部间交易的数据)5.2 主营业务分地区情况表 单位:亿元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内市场 220.74-6.6国际市场-亚太地区 6.71-66.0国际市场-其他地区 0.19-90.7合计 227.64-11.8 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 中国中煤
23、能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第10页 共 37 页 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 H股募集资金使用情况 单位：亿元 报告期内已使用募集资金总额 2.72募集资金净额 144.60 已累计使用募集资金总额 138.32承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入 金额 是否符合计划进度 平朔矿区东露天矿和井工矿、相关洗煤厂和专用铁路线的建设 否 约 74.00 74.00 是 发展本公司的煤炭生产设施及配套设施 否 股票按上限发行和超额配售部分增加的募集资金，约32.00 20.32 是 偿还借款 否 约 28.00 28.20 是 营运资金
24、否 约 11.00 15.80 是 合计 约 144.60 138.32 A股募集资金使用情况 单位：亿元 报告期内已使用募集资金总额-募集资金净额 253.20 已累计使用募集资金总额 43.39 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 鄂尔多斯 2500 万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇及 300 万吨/年二甲醚及配套工程项目 否 41.58 1.94 否 黑龙江1000 万吨/年煤矿、180 万吨/年甲醇、60 万吨/年烯烃及配套工程项目 否 170.29 0.12 否 补充一般性流动资金或收购与公司主业相关的资产 否 41.33 41.
25、33 是 合计 253.20 43.39 未达到计划进度的说明（分具体项目）1、鄂尔多斯2500万吨/年煤矿、420 万吨/年甲醇及300万吨/年二甲醚及配套工程项目:目前基本完成开工前准备工作，正在抓紧办理矿权，积极推进项目核准。2、黑龙江1000 万吨/年煤矿、180 万吨/年甲醇、60 万吨/年烯烃及配套工程项目：董事会通过决议暂缓对该项目投资。尚未使用的募集资金用途及去向 在募集资金专用帐户开立行以定期存款方式进行存储。中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第11页 共 37 页 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用
26、 5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第12页
27、共 37 页 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）山西平朔煤矸石发电有限公司 2008 年 12 月19 日 15,000 连带责任担保 2008 年 12月1 9日至2020 年 12月18日 否 否 山西平朔煤矸石发电有限公司 2008 年 12 月24 日 40,000 连带责任担保 2008 年 12月2 4日至2020 年 12月23日 否 否 报告期内担保发生额合计 30,000 报告期末担保余额合计 55,000公司对子公司的担保
28、情况 报告期内对子公司担保发生额合计 7,488.04报告期末对子公司担保余额合计 480,249.82公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 535,249.82担保总额占公司净资产的比例(%)8.1其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额-直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 310,121.50担保总额超过净资产50%部分的金额-上述三项担保金额合计 310,121.50 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第13页 共 37 页 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
29、关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 中煤集团及其附属公司 控股公司及其附属公司-其他关联方 合营公司 2,456 68,689-合计 2,456 68,689-上述债权债务往来发生额及余额仅指本集团与关联方的非经营性往来。报告期内，本公司不存在资金被控股股东及其附属公司占用的情况。上述向其他关联方提供的资金，是公司以银行委托贷款方式向所属合营公司河北中煤旭阳焦化有限公司和大同中新能源有限公司项目建设及生产经营提供的贷款。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 截止 2009年 6月30日，本集团所涉及的未决重大诉讼和仲裁均已在本公司 A股招股说明书中披露，该等诉讼和仲裁事项对本公司的
30、财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景均不构成重大影响，且本公司 A股招股说明书中披露的中煤西安设计工程有限责任公司与广东惠州市乡镇房地产公司之间的经济合同纠纷案现已执行完毕并结案，其他四宗诉讼目前尚在进行之中且均已进入执行阶段。本集团在报告期内未发生新的可能对本公司的财务状况、经营业绩或现金流量等产生重大不利影响的诉讼或仲裁。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第14页 共 37 页 单位：万元 证券代码 证券简称 初始投资金额
31、占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 601008 连云港 176.04 0.26 1,006.00-433.30 可供出售金融资产601328 交通银行 359.09 0.00599 2,644.30-1,253.20 可供出售金融资产 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 报告期内，本公司根据相关法律法规的变化，对公司章程做了相应修改，修改内容如下：1、根据上海证券交易所股票上市规则（2008年）第 9.11款对上市公司对外担保决策制度的修订，相应修改公司章程第六十
32、六条；2、根据香港联交所最新修改的上市规则中关于允许以电子通讯方式作为公司与股东沟通方式的相关规定，相应修改公司章程第二百八十八条；3、根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定，相应修改公司章程第二百四十九条；4、此外，考虑到公司章程条款的合理性，对章程条款中若干重复部分予以简化，删除了第一百四十九条第三款和第一百六十条最后一款。上述对公司章程的修改，已经于2009年 6月 26日召开的公司 2008年度股东周年大会上获得了股东大会的批准，并于 2009年 8月14日获得了国务院授权的审批部门的批准；具体修改内容，详见本公司于 2009 年 6月 27日发布的中国中煤能源股份有限公
33、司 2008年度股东周年大会决议公告。中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第15页 共 37 页 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第16页 共 37 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:中国中煤能源股份有限公司 单位:千元 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 40,137,857 37,389,495结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 300,000应收票据 1,672,483 1,123,874应收账款 4,490,242 4,458,491预付款项 1
34、,900,097 1,420,894应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 170,185 1,329,439应收股利 22,544 13,745其他应收款 1,266,044 812,542买入返售金融资产 存货 4,664,579 4,170,512一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 54,324,031 51,018,992非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 36,503 22,700持有至到期投资 长期应收款 667,789 701,022长期股权投资 2,534,407 2,586,268投资性房地产 33,107 33,725固定资产 24,
35、793,659 20,946,612在建工程 7,252,034 8,473,913工程物资 31,004 35,173固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,043,442 9,677,158开发支出 商誉 长期待摊费用 33,145 33,126递延所得税资产 226,536 183,556其他非流动资产 非流动资产合计 45,651,626 42,693,253资产总计 99,975,657 93,712,245流动负债：短期借款 17,896 268,296向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,236应付票据 335,849 634,988中
36、国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第17页 共 37 页 项目 期末余额 年初余额 应付账款 5,612,077 6,071,789预收款项 2,225,412 1,523,721卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 860,864 565,666应交税费 1,132,515 1,385,843应付利息 122,717 78,157应付股利 2,079,428 27,812其他应付款 2,070,706 1,818,303应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 576,175 518,715其他流动负债 流动负债合计
37、15,034,875 12,893,290非流动负债：长期借款 11,269,611 10,193,510应付债券 长期应付款 225,445 296,005专项应付款 25,927 40,427预计负债 983,285 1,086,714递延所得税负债 1,264,162 1,084,693递延收益 22,500 29,099其他非流动负债 非流动负债合计 13,790,930 12,730,448负债合计 28,825,805 25,623,738股东权益：股本 13,258,663 13,258,663资本公积 38,038,374 38,031,754减：库存股 盈余公积 722,01
38、0 722,010专项储备 3,565,335 2,757,575一般风险准备 未分配利润 10,331,925 8,847,873外币报表折算差额-25,809-24,762归属于母公司所有者权益合计 65,890,498 63,593,113少数股东权益 5,259,354 4,495,394股东权益合计 71,149,852 68,088,507负债和股东权益合计 99,975,657 93,712,245 公司法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安 中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第18页 共 37 页 母公司资产负债表 2009年6月
39、30日 编制单位:中国中煤能源股份有限公司 单位:千元 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 32,303,063 31,438,105交易性金融资产 300,000应收票据 应收账款 2,698,563 1,052,993预付款项 103,961 231,419应收利息 240,580 1,329,211应收股利 2,488,887 3,292,691其他应收款 4,960,134 2,205,266存货 255,701 86,648一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 43,050,889 39,936,333非流动资产：可供出售金融资产 3,062持有至到期投资 长
40、期应收款 6,029,320 4,435,820长期股权投资 27,641,358 23,460,244投资性房地产 固定资产 11,565 1,985,996在建工程 2,133,463工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,026 2,241,402开发支出 商誉 长期待摊费用 29,743递延所得税资产 34,861其他非流动资产 非流动资产合计 33,696,269 34,324,591资产总计 76,747,158 74,260,924流动负债：中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第19页 共 37 页 项目 期末余额 年初余额 短期借款 交
41、易性金融负债 应付票据 应付账款 1,390,726 2,155,812预收款项 145,206 12,960应付职工薪酬 1,927 106,126应交税费 87,831 415,460应付利息 应付股利 2,043,655 96其他应付款 14,134,003 11,250,436一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 17,803,348 13,940,890非流动负债：长期借款 4,345,000 4,361,000应付债券 长期应付款 279,825专项应付款 39,522递延收益 9,949预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,345,000 4
42、,690,296负债合计 22,148,348 18,631,186股东权益：股本 13,258,663 13,258,663资本公积 38,192,710 38,194,954减：库存股 盈余公积 722,010 722,010未分配利润 2,425,427 3,454,111外币报表折算差额 归属于母公司的股东权益合计 54,598,810 55,629,738股东权益合计 54,598,810 55,629,738负债和股东权益合计 76,747,158 74,260,924 公司法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安 中国中煤能源股份有限公司 2009年半
43、年度报告摘要 第20页 共 37 页 合并利润表 2009年16月 单位:千元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 22,764,420 25,808,875其中：营业收入 22,764,420 25,808,875利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 18,085,410 19,996,486其中：营业成本 13,561,949 14,599,560利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 443,416 586,521销售费用 3,443,822 3,727,288管理费用 1,100,741 1
44、,288,133财务费用-388,458-205,781资产减值损失-76,060 765加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,236-916,400投资收益（损失以“”号填列）177,630 164,988其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,837 135,573汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）4,855,404 5,060,977加：营业外收入 100,755 251,257减：营业外支出 21,288 16,135其中：非流动资产处置净损失 3,050 167四、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,934,871 5,296,099减：所得税费
45、用 1,206,889 1,210,745五、净利润（净亏损以“”号填列）3,727,982 4,085,354归属于母公司所有者的净利润 3,531,214 3,547,865少数股东损益 196,768 537,489六、每股收益：（一）基本每股收益 0.27 0.27（二）稀释每股收益 0.27 0.27 公司法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安 中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第21页 共 37 页 母公司利润表 2009年16月 单位:千元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 11,146,393 10,188,878减：营业成
46、本 10,061,502 6,571,341营业税金及附加 40,902 34,280销售费用 371,689 2,381,386管理费用 70,688 289,057财务费用-539,847-566,034资产减值损失 1,420加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-916,400投资收益（损失以“”号填列）212,218 62,122其中：对联营企业和合营企业的投资收益-8,965 4,444二、营业利润（亏损以“”号填列）1,353,677 623,150加：营业外收入 194 1,072减：营业外支出 1,000 10,633其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”
47、号填列）1,352,871 613,589减：所得税费用 337,997 159,848四、净利润（净亏损以“”号填列）1,014,874 453,741 公司法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安 中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第22页 共 37 页 合并现金流量表 2009年16月 单位:千元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 30,493,028 27,675,312客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到
48、再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 193,958 125,315经营活动现金流入小计 30,686,986 27,800,627购买商品、接受劳务支付的现金 20,640,367 15,736,355客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,650,112 1,527,448支付的各项税费 4,339,429 3
49、,980,067支付其他与经营活动有关的现金 1,050,936 1,113,448经营活动现金流出小计 27,680,844 22,357,318经营活动产生的现金流量净额 3,006,142 5,443,309二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 469,656 355,998取得投资收益收到的现金 790 4,589处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,730 68,141中国中煤能源股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第23页 共 37 页 项目 本期金额 上期金额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,822,311
50、 336,315投资活动现金流入小计 2,302,487 765,043购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,914,572 3,147,812投资支付的现金 341,391 413,651质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 769,247 21,145,217投资活动现金流出小计 5,025,210 24,706,680投资活动产生的现金流量净额-2,722,723-23,941,637三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 320,000 25,319,910其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 320,000取得
