1、证券 代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2021-010 债券代码：143271 债券简称：17 南铝债 山 东 南 山 铝 业 股份 有 限 公 司 关 于 公 司 全 资 子公 司 烟 台 锦 泰 国际 贸 易 有 限 公 司开 展 金 融衍 生 品 交 易 业 务的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。山东南山 铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日召开的 第十届董事会第 七 次会议，审议通过了 关 于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公 司开
2、展 金融衍 生品交易 业务的 议案，同意公 司全资 子公司 烟台锦泰国际贸易有 限公司（以下 简称“锦 泰贸 易”）开展 金融衍 生品交 易 业务，现将有关情况公告如下：一、金 融衍生 品交 易的主 要内 容 锦泰贸易 计划开展的金融衍生品交易业务主要 形式为远期结售汇业务。远期结售汇业务 是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。二、货 币种类 和业 务规模 1、交 易
3、币种 只限于 锦泰贸易 经营活动所使用的主要 外汇结算货币美元。2、资 金投入 根据 锦泰贸易实际业务需要，拟开展远期结售汇 业务，交易金额不超过 锦泰贸易 国际业务的收 付外币金额。锦泰贸易拟以银行授信额度投入远期结售汇业务金额不超过 20,000 万元，年累计签约金额不超过 50,000 万美元。如 发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。三、对 锦泰贸 易 的 影响及 潜在 风险 远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对 锦泰贸易 的影响，使其 专注于经营 活动，在汇率发生大幅波动时，仍然能够保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售
4、汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。四、锦 泰贸易 采取 的风险 控制 措施 1、为防 止远期 结售汇 延期交割，锦泰 贸易 加 强应收账 款的管 理，积 极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。2、建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决 策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息 披 露 等 做 出 明 确 规 定。3、鉴于开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,锦泰贸易上述业务只允许与具有合法 经营资格的股份制商业银行进行交易。4、仅以 外贸业 务开展
5、中锁定业 务风险 敞口为 目标，不 从事任 何形式 或实质上的投资业务。5、具体业务操作中，由专门团队独立操作，并形成业务定期汇报机制。6、公司 内部审 计部门、董事会 审计委 员会将 会定期、不定期 对实际 交易合约签署及执行情况进行核查。五、独 立董 事意见 我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就 公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务 事项发表独立意见如下：根据上 海证券 交易所 股票上市 规则、公司 章程和 山东南 山铝业 股份有限公司 衍 生品 投 资管理 制度等 有关法 律、法 规和制度 的规定 并结合 具体情况，锦泰贸易以其银行授信额度投入 2021 年度金 融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，符合锦泰贸易生产经营的实际需要，有利于其长远发展，符合公司股东的利益。六、备 查文件 1、山东南山铝业股份有限公司 第十届董事会第 七次会议决议；2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；特此公告。山东南山铝业股份有限公司 2021 年 1 月30 日
