1、滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 29 页 滨 化 集团 股 份有 限 公司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司半年度 财务报告未经审计。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违 反规定决策程序对
2、外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人 张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 滨化股份 股票代码 601678 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于江 刘宝刚 联系地址 山东省滨州市黄河五路 869 号 山东省滨州市黄河五路 869 号 电话 0543-2118571 0543-2118571 传真 0543-2118592 0543-2118592 电子信箱 2.2 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指标 单
3、位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 4,740,702,066.96 4,523,560,368.55 4.80 所有者权益（或股东权益）3,756,131,239.70 3,672,314,818.54 2.28 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.6911 5.5641 2.28 报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 276,738,433.47 481,723,734.22-42.55 利润总额 280,398,833.76 482,667,280.39-41.91 滨化集团股份有限公司 2012 年半
4、年度报告摘要 第 2 页 共 29 页 归属于上市公司股东的净利润 200,160,527.27 353,202,312.10-43.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 197,457,191.49 352,108,680.43-43.92 基本每股收益(元)0.3033 0.5352-43.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.2992 0.5335-43.92 稀释每股收益(元)0.3033 0.5352-43.33 加权平均净资产收益率(%)5.45 10.90 减少 5.45 个 百分点 经营活动产生的现金流量净额 347,333,975.18 720,036
5、,092.74-51.76 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.5263 1.0910-51.76 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不 适用 单位：元 币 种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-406,394.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,512,666.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-445,871.47 所得税影响额-915,100.06 少数股东权益影响额（税后）-41,964.45 合计 2,703,335.78 3 股 本变 动 及股 东 情 况
6、3.1 股份变动情 况表 适用 不 适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 445,500,000 67.5 445,500,000 67.5 1、国家持股 0 0 0 0 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 445,500,000 67.5 445,500,000 67.5 其中：境内 非国有法人持股 106,672,500 16.16 106,672,500 16.16 境内 自然人持股 338,827,500 51.34 338,827,500 51.34、外资持股 其中：境
7、外 法人持股 境外 自然 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页 人持股 二、无限售条件流通股份 214,500,000 32.5 214,500,000 32.5 1、人民币普 通股 214,500,000 32.5 214,500,000 32.5 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 660,000,000 100 660,000,000 100 3.2 股东数量和 持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,120 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结
8、的股份数量 张忠正 境内自然人 10.50 69,300,000 69,300,000 无 上海复星化工医药创业投资有限公司 境内非国有法人 7.50 49,500,000 49,500,000 无 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 7.50 49,500,000 0.00 无 浙江龙盛集团股份有限公司 境内非国有法人 7.16 47,272,500 47,272,500 无 石秦岭 境内自然人 5.25 34,650,000 34,650,000 无 杜秋敏 境内自然人 2.25 14,850,000 14,850,000 无 初照圣 境内自然人 2.25 14,850,000 1
9、4,850,000 无 李德敏 境内自然人 2.25 14,850,000 14,850,000 无 金建全 境内自然人 2.25 14,850,000 14,850,000 无 王黎明 境内自然人 2.25 14,850,000 14,850,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 49,500,000 人民币普通股 49,500,000 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 2,610,382 人民币普通股 2,610,382 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1
10、,346,068 人民币普通 股 1,346,068 上海百程资产管理有限公司 1,340,000 人民币普通股 1,340,000 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页 中广核财务有限责任公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 招商证券股份有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 祝琳 870,063 人民币普通股 870,063 陕西省国际信托股份有限公司天富 3 号ZJXT-YCTF3-005 762,382 人民币普通股 762,382 于海明 729,884 人民币普通股 729,884 高玉菁 710,
11、840 人民币普通股 710,840 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东 及实际控制人变更情况 适用 不 适用 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不 适用 5 董 事会 报 告 5.1 主营业务分 行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 化工行业 2,108,441,838.
12、66 1,641,223,981.32 22.16-9.18-2.81 减少 5.10 个百分点 分产品 环氧丙烷 1,055,682,631.67 906,841,507.66 14.10-13.21-2.70 减少 9.28 个百分点 烧 碱 554,462,789.85 273,685,538.37 50.64 23.19 4.58 增加 8.78 个百分点 三氯乙烯 235,903,369.39 225,173,482.67 4.55-31.22 7.31 减少 34.27个百分点 助剂产品 100,390,845.11 88,502,556.04 11.84-14.22-16.00
13、增加 1.87 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 3,297.14 万元。5.2 主营业务分 地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）山东 1,010,478,000.69 19.59 省外 992,913,600.76-26.12 出口 105,050,237.21-20.72 5.3 主营业务及 其结构发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页 5.4 主营业务盈 利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 环
14、氧丙 烷、三氯乙烯产品毛利率下降幅度较大，主要是受下游市场因素影响，价格降幅较大影响所致。烧碱产品受下游行业需求影响，价格持续高位，毛利率较高，较去年同期毛利率增幅较大。5.5 利润构成与 上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不 适用 今年上 半年环氧丙烷实现营业利润占今年上半年营业利 润的 31.7%，去年同期为 45%；烧碱 产品实现营业利润占上半年营业利润的 60%，去年为 30.5%；三氯乙 烯产品实现营业利润占今年上半年的 2%，去年为 20%；主导产品的盈利情况受市场影响发生了较大的变化。5.6 募集资金使 用情况 5.6.1 募集资金运 用 适用 不 适用 5.6.2 变更项
15、目情 况 适用 不 适用 5.7 非募集资金 项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 盐场改造(3)18,417,927.20 45%正在建设，尚未取得收益 化工分公司整体搬迁项目 25,359,996.98 5%正在建设，尚未取得收益 3 万吨/年过 氧化氢项目 31,409,543.74 50%正在建设，尚未取得收益 氯碱车间电槽零极距改造项目 7,690,278.67 80%正在建设，尚未取得收益 合计 82,877,746.59/5.8 董事会下半 年的经营计划修改计划 适用 不 适用 5.9 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
16、上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不 适用 5.10 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 5.11 公司董事会 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不 适用 6 重 要事 项 6.1 收购资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 滨化集团股份有限公司
17、 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页 秦皇岛市宽居贸易有限公司 山东滨化燃料有限公司48%的股权 2012年4 月27 日 5,670,115.63 998,381.48 否 是 是 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公 司 对 外担保 情 况（不包 括 对 控股子 公 司 的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保 滨州市滨城区天成小额贷款有限公司 2011 年 4 月15 日 3,000.00 连带责任担保 2011 年4 月15 日2012 年 4 月
18、15 日 是 是 滨州市滨城区天成小额贷款有限公司 2011 年 3 月29 日 2,000.00 连带责任担保 2011 年3 月29 日2012 年 3 月28 日 是 是 山东滨化滨阳燃化有限公司 2008 年 4 月28 日 1,177.93 连带责任担保 2008 年4 月28 日2012 年 6 月19 日 是 是 滨州市滨城区天成小额贷款有限公司 2012 年 2 月10 日 2,000.00 连带责任担保 2012 年2 月10 日2013 年 2 月9 日 否 是 滨州市滨城区天成小额贷款有限公司 2012 年 2 月17 日 3,000.00 连带责任担保 2012 年2
19、月17 日2013 年 2 月16 日 否 是 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2012 年2 月7日 4,900.00 连带责任担保 2012 年 2 月7 日2016 年 1 月29 日 否 否 山东滨化滨阳燃化有限公司 2008 年 4 月28 日 2,358.07 连带责任担保 2008 年4 月28 日2015 年 4 月28 日 否 是 报告期内担保发生额合计 9,900.00 报告期末担保余额合计 12,258.07 公 司 对 控股子 公 司 的担保 情 况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,903.50 报告期末对子公司担保余额合计 9,053.50 公 司 担 保总额 情
20、况（包括 对 控 股子公 司 的 担保）担保总额 21,311.57 担保总额占公司净资产的比例(%)5.67 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 7,358.07 上述三项担保金额合计 7,358.07 6.4 关联债权债 务往来 适用 不适用 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页 6.5 重大诉讼仲 裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事 项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情 况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最
21、初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 滨州市滨城区天成小额贷款有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 30 34,963,946.54 3,538,826.62 367,913.72 长期股权投资 合计 30,000,000.00 30,000,000.00/34,963,946.54 3,538,826.62 367,913.72/7 财 务会 计 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30 日
22、编制单位:滨 化集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页 流 动 资 产：货币资金（五）-1 546,655,677.98 472,806,066.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据（五）-2 875,682,276.46 913,375,113.10 应收账款（五）-3 69,912,958.84 40,785,594.66 预付款项（五）-5 229,271,523.99 58,356,934.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其
23、他应收款（五）-4 5,934,004.40 7,270,000.57 买入返售金融资产 存货（五）-6 134,844,967.41 150,791,565.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产（五）-7 1,488,631.06 2,806,653.49 流动资产合计 1,863,790,040.14 1,646,191,927.37 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资（五）-9 53,749,290.44 54,791,482.59 投资性房地产 固定资产（五）-10 2,489,502,774.99 2,606,024
24、,439.46 在建工程（五）-11 124,093,848.37 48,362,526.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产（五）-12 183,272,614.81 138,539,372.74 开发支出 商誉 长期待摊费用（五）-13 463,100.00 433,906.50 递延所得税资产（五）-14 25,830,398.21 29,216,713.75 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页 其他非流动资产 非流动资产合计 2,876,912,026.82 2,877,368,441.18 资产总计 4,740,70
25、2,066.96 4,523,560,368.55 流 动 负 债：短期借款（五）-16 520,000,000.00 332,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款（五）-17 144,324,775.53 203,518,822.91 预收款项（五）-18 69,948,027.78 60,671,017.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬（五）-19 26,595,413.74 23,919,071.32 应交税费（五）-20 37,107,936.08 15,680,814.67 应付利息（五）-21
26、 1,027,928.34 771,213.13 应付股利 其他应付款（五）-22 26,488,723.62 35,277,155.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债（五）-23 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债（五）-24 0 168,921.60 流动负债合计 840,492,805.09 687,507,016.53 非 流 动 负债：长期借款（五）-25 22,500,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债（五）-2
27、6 10,633,888.88 11,180,555.56 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页 非流动负债合计 33,133,888.88 41,180,555.56 负债合计 873,626,693.97 728,687,572.09 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）（五）-27 660,000,000.00 660,000,000.00 资本公积（五）-29 1,802,341,200.80 1,802,341,200.80 减：库存股 0.00 专项储备（五）-28 18,999,900.45 3,344,006.56 盈余
28、公积（五）-30 101,584,666.72 101,584,666.72 一般风险准备 0.00 未分配利润（五）-31 1,173,205,471.73 1,105,044,944.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,756,131,239.70 3,672,314,818.54 少数股东权益 110,944,133.29 122,557,977.92 所有者权益合计 3,867,075,372.99 3,794,872,796.46 负债和所有者权益总计 4,740,702,066.96 4,523,560,368.55 法定代表人：张忠正 主 管会计工作负责人：孔
29、祥金 会计机 构负责人：袁春军 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:滨 化集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 423,686,575.81 112,283,776.22 交易性金融资产 应收票据 445,902,595.74 582,587,217.89 应收账款（十）-1 16,586,303.46 4,757,615.03 预付款项 83,308,812.11 39,872,046.56 应收利息 应收股利 其他应收款（十）-2 205,012,855.68 84,076,568.25 存货 2
30、7,383,886.98 32,050,559.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 325,689.38 804,574.28 流动资产合计 1,202,206,719.16 856,432,357.41 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资（十）-3 2,183,484,967.74 2,178,857,044.26 投资性房地产 固定资产 473,214,269.45 496,099,373.39 在建工程 62,792,953.96 23,077,975.79 工
31、程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 113,616,419.80 68,626,762.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,218,713.63 3,572,926.25 其他非流动资产 非流动资产合计 2,837,327,324.58 2,770,234,081.84 资产总计 4,039,534,043.74 3,626,666,439.25 流 动 负 债：短期借款 470,000,000.00 270,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 69,301,992.01 89,076,362.10 预收款项 30,495,341
32、.36 14,880,607.23 应付职工薪酬 21,264,465.07 19,180,945.23 应交税费 13,367,965.86 10,215,256.78 应付利息 852,972.10 541,199.89 应付股利 其他应付款 8,364,968.29 6,870,802.59 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 613,647,704.69 410,765,173.82 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页 其他非流动负债 1,8
33、00,000.00 1,950,000.00 非流动负债合计 1,800,000.00 1,950,000.00 负债合计 615,447,704.69 412,715,173.82 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）660,000,000.00 660,000,000.00 资本公积 1,799,443,771.40 1,799,443,771.40 减：库存股 专项储备 盈余公积 98,364,612.05 98,364,612.05 一般风险准备 未分配利润 866,277,955.60 656,142,881.98 所有者权益（或股东权益）合计 3,424,086,
34、339.05 3,213,951,265.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,039,534,043.74 3,626,666,439.25 法定代表人：张忠正 主 管会计工作负责人：孔祥金 会计机 构负责人：袁春军 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入（五）-32 2,116,928,684.45 2,328,006,916.51 其中：营业收入（五）-32 2,116,928,684.45 2,328,006,916.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,843,648,058
35、.83 1,849,222,738.72 其中：营业成本（五）-32 1,649,216,892.69 1,694,886,621.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加（五）-33 15,767,846.32 19,062,623.00 销售费用（五）-34 40,383,855.06 43,488,348.21 管理费用（五）-35 122,432,110.51 68,700,066.98 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页 财务费用（五）-36 14,160,135.
36、93 21,939,893.26 资产减值损失（五）-38 1,687,218.32 1,145,185.86 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（五）-37 3,457,807.85 2,939,556.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,457,807.85 2,521,399.37 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）276,738,433.47 481,723,734.22 加：营业外收入（五）-39 5,007,095.65 1,638,791.02 减：营业外支出（五）-40 1,346,695.36 695,2
37、44.85 其中：非流动资产处置损失 773,812.51 68,104.79 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）280,398,833.76 482,667,280.39 减：所得税费用（五）-41 69,922,069.85 105,267,362.31 五、净利润（净亏损以“”号填列）210,476,763.91 377,399,918.08 归属于母公司所有者的净利润 200,160,527.27 353,202,312.10 少数股东损益 10,316,236.64 24,197,605.98 六、每股收益：（一）基本每股收益（五）-42 0.3033 0.5352（二）稀释每股收
38、益（五）-42 0.3033 0.5352 七、其他综合收益 八、综合收益总额 200,160,527.27 377,399,918.08 归属于母公司所有者的综合收益总额 200,160,527.27 353,202,312.10 归属于少数股东的综合收益总额 10,316,236.64 24,197,605.98 法定代表人：张忠正 主 管会计工作负责人：孔祥金 会计机 构负责人：袁春军 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入（十）-4 1,140,877,228.74 1,220,643,943.64 减：营业成
39、本（十）-4 956,837,489.42 985,193,181.65 营业税金及附加 4,383,859.09 6,157,054.88 销售费用 14,133,070.44 19,318,747.10 管理费用 52,402,719.48 39,039,808.44 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页 财务费用 7,818,845.14 10,168,575.47 资产减值损失 632,936.71 906,579.84 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（十）-5 262,802,807.85 138,829,
40、556.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,457,807.85 2,521,399.37 二、营业利润（亏损以“”号填列）367,471,116.31 298,689,552.69 加：营业外收入 779,825.38 1,172,354.98 减：营业外支出 516,637.42 598,384.79 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）367,734,304.27 299,263,522.88 减：所得税费用 25,599,230.65 24,226,076.47 四、净利润（净亏损以“”号填列）342,135,073.62 275,037,446.
41、41 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 342,135,073.62 275,037,446.41 法定代表人：张忠正 主 管会计工作负责人：孔祥金 会计机 构负责人：袁春军 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,064,662,485.44 2,446,126,553.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业
42、务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金（五）-42.1 9,263,869.01 4,466,462.85 经营活动现金流入小计 2,073,926,354.45 2,450,593,016.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,403,745,715.51 1,324,910,329.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行 和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的
43、现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 81,035,820.62 67,814,603.05 支付的各项税费 176,467,044.05 277,699,094.99 支付其他与经营活动有关的现金（五）-42.2 65,343,799.09 60,132,895.54 经营活动现金流出小计 1,726,592,379.27 1,730,556,923.47 经营活动 产生的现金流量净额 347,333,975.18 720,036,092.74 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金 80,000,000.00 取得投资收益收
44、到的现金 4,500,000.00 600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 277,162.43 274,509.81 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页 有关的现金 投资活动现金流入小计 4,777,162.43 80,874,509.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 278,503,930.70 96,804,194.30 投资支付的现金 5,670,115.63 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资
45、活动有关的现金 投资活动现金流出小计 284,174,046.33 96,804,194.30 投资活动产生的现金流量净额-279,396,883.90-15,929,684.49 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 320,000,000.00 247,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 320,000,000.00 247,500,000.00 偿还债务支付的现金 140,000,000.00 362,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的
46、现金 164,087,518.21 79,723,275.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,755,000.00 15,710,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金（五）-42.3 10,000,000.00 筹资活动现金流出小计 314,087,518.21 442,223,275.05 筹资活动产生的现金流量净额 5,912,481.79-194,723,275.05 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响 38.63 五、现 金及现 金 等 价物净增加额 73,849,611.70 509,383,133.20 加：期初现金及现金 472,806,0
47、66.28 311,051,526.01 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页 等价物余额 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 546,655,677.98 820,434,659.21 法定代表人：张忠正 主 管会计工作负责人：孔祥金 会计机 构负责人：袁春军 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,333,527,078.86 1,333,366,056.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,
48、877,855.21 2,230,696.57 经营活动现金流入小计 1,335,404,934.07 1,335,596,752.96 购买商品、接受劳务支付的现金 981,256,905.97 922,552,100.16 支付给职工以及为职工支付的现金 37,861,115.71 30,935,736.03 支付的各项税费 73,218,601.48 78,338,183.07 支付其他与经营活动有关的现金 28,600,220.66 29,109,885.59 经营活动现金流出小计 1,120,936,843.82 1,060,935,904.85 经营活动产生的现金流量净额 214,
49、468,090.25 274,660,848.11 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金 80,000,000.00 取得投资收益收到的现金 263,845,000.00 136,490,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 215,769.23 274,509.81 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资 活动有关的现金 10,000,000.00 99,000,000.00 投资活动现金流入小计 274,060,769.23 315,764,509.81 滨化集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 18 页 共 29
50、页 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,676,046.88 33,964,320.74 投资支付的现金 5,670,115.63 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 132,251,569.20 投资活动现金流出小计 232,346,162.51 166,215,889.94 投资活动产生的现金流量净额 41,714,606.72 149,548,619.87 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 320,000,000.00 140,000,000.00 发行债券收到的
