1、2021 年第一季度报告 1/7 公司代 码：601608 公 司简称：中 信重 工 中信重工机械股份有限公司 2021 年第一 季度报告正文 2021 年第一季度报告 2/7 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 俞章 法、主管 会计工 作负 责人 王青 春 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）刘晓艳保证 季度 报告 中财 务报
2、 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 20,173,856,199.04 20,196,218,330.46-0.11 归属于 上市 公司股东的 净资 产 7,358,058,683.20 7,304,796,977.73 0.73 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-389,950,517.67-202,811,251.38
3、不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,885,394,875.02 1,079,456,899.56 74.66 归属于 上市 公司股东的 净利 润 63,287,318.99 21,009,883.79 201.23 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 24,776,629.33 23,114,733.29 7.19 加权平 均净 资产收益率（%）0.86 0.29 增加 0.57 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0146 0.0048 204.17 稀释每 股收 益（元/股）0.0146 0.004
4、8 204.17 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2021 年第一季 度报告 3/7 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 267,684.15 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 30,674,689.96 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有
5、被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 6,329,303.04 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 164,615.60 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持
6、 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要 2021 年第一季度报告 4/7 求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上
7、述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 2,579,031.35 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-489,144.99 所得税 影响 额-1,015,489.45 合计 38,510,689.66 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）107,857 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 中国中 信有 限公 司 2,624,9
8、01,147 60.49 0 无 0 国有法人 中信投 资控 股有 限公司 196,280,565 4.52 0 无 0 国有法人 中信汽 车有 限责 任公司 98,140,282 2.26 0 质押 98,140,282 国有法人 中国黄 金集 团资 产管理有限 公司 45,273,786 1.04 0 无 0 国有法人 上海证 大资 产 管 理有限公司 证 大牡 丹科创2 号 私募 证券 投资基金 36,000,000 0.83 0 无 0 未知 许开成 34,800,051 0.80 0 无 0 境内自然人 易方达 基金 中 央汇金资产 管理 有限 责任公司 易方 达基 金汇金资 管单
9、一资 产管理计划 23,539,650 0.54 0 无 0 未知 上海证 大资 产管 理有限公司 证 大牡 丹科创1 号 私募 证券 投资基金 22,000,000 0.51 0 无 0 未知 2021 年第一季度报告 5/7 河南伊 洛投 资管 理有限公司 君 行20 号私募基金 20,400,000 0.47 0 无 0 未知 河南 伊 洛投 资管 理有限公司 君 行11 号伊洛私募 证券 投资 基金 19,441,708 0.45 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国中 信有 限
10、公 司 2,624,901,147 人民币 普通 股 2,624,901,147 中信投 资控 股有 限公 司 196,280,565 人民币 普通 股 196,280,565 中信汽 车有 限责 任公 司 98,140,282 人民币 普通 股 98,140,282 中国黄 金集 团资 产管 理有 限公司 45,273,786 人民币 普通 股 45,273,786 上海证 大资 产管 理有 限公 司证 大牡丹科 创2 号 私募 证券 投资 基金 36,000,000 人民币 普通 股 36,000,000 许开成 34,800,051 人民币 普通 股 34,800,051 易方达 基金
11、中 央汇 金资 产管理 有限责任公 司 易方 达基 金 汇金资 管单一资产 管理 计划 23,539,650 人民币 普通 股 23,539,650 上海证 大资 产管 理有 限公 司证 大牡丹科 创1 号 私募 证券 投资 基金 22,000,000 人民币 普通 股 22,000,000 河南伊 洛投 资管 理有 限公 司君 行 20号私募 基金 20,400,000 人民币 普通 股 20,400,000 河南伊 洛投 资管 理有 限公 司君 行 11号伊洛 私募 证券 投资 基金 19,441,708 人民币 普通 股 19,441,708 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明
12、 前10 名股 东中，中信 投资 控股有 限公 司 和 中信 汽车 有限责任公 司 系 中国 中信 有限 公司 全 资子 公司，公 司不 知其他股东 之间 是否 存在 关联 关系或 一致 行动 人情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用(1)合并资 产负债 表项目 项目名 称 期末金 额 期初金 额 变动比 变动原
13、因 2021 年第一季 度报告 6/7 率（%）货币资 金 1,728,935,891.17 2,482,460,615.04-30.35 公司开 展新 兴业 务，原 材 料采购支出 增加，期末 货币 资 金余额减少 应付职 工薪 酬 139,399,890.75 270,587,766.52-48.48 发放绩 效期 末余 额减 少 应交税 费 61,385,385.44 99,128,202.95-38.07 期末应 交未 交税 金减 少(2)合并利 润表项 目 项目名 称 本期 金额 上期 金额 变动 比率（%）变动 原因 营业收 入 1,885,394,875.02 1,079,456
14、,899.56 74.66 公司重 大装 备、专 项装 备 及制造服 务领 域收 入大 幅增长 营业成 本 1,470,467,114.06 815,286,301.94 80.36 成本随 收入 同比 增长，受 原材料价 格上 涨，成 本涨 幅 略高于收 入涨 幅 税金及 附加 16,127,183.06 11,053,644.56 45.90 随收入 增长，增值 税及 附 加税同比 增加 销售费 用 68,864,425.80 35,434,806.21 94.34 公司积 极开 拓市 场，销 售 费用同比 增加 管理费 用 122,738,120.55 81,432,704.73 50.
15、72 随业务 规模 增加，管理 费 用同比增 加 研发费 用 126,072,153.12 83,465,589.64 51.05 公司加 大新 产品 研发 投入，研发费 用同 比增 加 投资收 益 2,854,510.33-536,389.90 不适用/公允价 值变 动损益 6,329,303.04-12,234,090.83 不适用/信用减 值损 失-17,260,526.35-12,564,702.54 37.37 本期计 提坏 账准 备增 加 资产减 值损 失-639,227.97 不适用/资产处 置收 益 266,642.15 2,023.41 13,077.86 本期处 置固 定资
16、 产收 益增加 营业外 收入 5,539,837.75 8,319,247.31-33.41 收到政 府补 助减 少 营业外 支出 696,642.68 1,727,941.98-59.68 捐款支 出减 少(3)合并现 金流量 表项目 项目名 称 本期金 额 上期金 额 变动比 率（%）变动原 因 销售商 品、提供 劳务收到的 现金 2,021,692,766.66 1,451,168,901.96 39.31 随收入 规模 增加，收款增加 收到的 税费 返还 9,381,883.51 21,148,836.35-55.64 本期收 到的 增值 税退税减 少 2021 年第一季度报告 7/7
17、 收到其 他与 经营 活动有关的 现金 62,229,015.82 101,791,366.17-38.87 本期收 到的 利息 收入减少 购买商 品、接受 劳务支付的 现金 1,898,368,514.94 1,242,352,495.58 52.80 原材料 采购，同 比支出增加 支付的 各项 税费 96,441,484.62 63,935,525.22 50.84 随收入 增加，增 值税及附加 税支 出增 加 处置固 定 资 产、无形资产和 其他 长期 资产收回的 现金 净额 3,242,300.00 6,549.58 49,403.94 本期处 置低 效、无效资产收 到的 现金 增加 分配股 利、利润 或偿付利息 支付 的现 金 37,664,644.07 69,349,272.51-45.69 偿付利 息支 出同 比减少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承 诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 中信重 工机 械股 份有 限公 司 法定代 表人 俞章法 日期 2021 年 4 月 26 日
