1、股票简称：全柴动 力 股票代 码：600218 公告 编号：临 2021-027 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重要内 容提示：委托理财受托方:兴业银行滁州分行、中国工商银行全椒支行。本次委托理财金额:合计15,000 万元。委托理财产品名称:兴业银行企业金融 人民币结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 139期E 款。委托理财期限:184 天、1
2、86 天。履行的审议程序:公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议及2020 年度股东大会审议通过。一、本 次委托理财概况（一）委 托理财 目 的 为提高资 金使用 效 率，获取较 高的资 金 收益，合理 降低财 务 费用,在不影响 公司正 常 生产经营 及投资 建 设项目资 金需求，有 效控制风 险的前提下，公司 使 用部分闲 置自有 资 金 进行现 金管理。（二）资 金来源 资金来源 为公司（含子公司）部分 闲 置自有资 金。（三）委 托理财 产 品的基本 情况 项 目 产品一 产品二 产品三 受托方名称 兴业银行滁州分 行 兴业银行滁州分 行 中 国 工 商 银 行 全 椒 支
3、 行 产品类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 产品名称 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 中国工商银行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第139期E款 金额(万元)5,000 2,000 8,000 预计年化收益率 1.80%/3.28%/3.44%1.50%/3.13%/3.29%1.50%/3.30%预计收益金额(万元)45.37/82.67/86.71 15.12/31.56/33.17 61.15-134.53 产品期限 184 天 184 天 186 天 收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收
4、益型 结构化安排 无 无 无 参考年化收益率/是否构成关联交易 否 否 否（四）公 司对委 托 理财相关 风险的 内 部控制 公司使用 闲置自 有 资金 购买 理财产 品 的风险内 部控制 如 下：1、财 务部根 据公司 经营计划 及资金 使 用情况，针对理 财 产品的安全性、期 限和收 益情况选 择合适 的 理财产品，由财务 负责人进 行审核后提交 董事长 审 批。2、财务 部建立 台账，对 理财产 品 进行管理，及时 分 析和跟踪 理财产品的 进展情 况，如评估 发现可 能 存在影响 公司资 金 安全的情 况，将及时采 取措施，控制投资 风险。3、公司 董事会 审计委员 会将根 据 审慎性
5、原 则，对 资 金使用情 况进行日常 监督和 检 查。公司独 立董事、监事会有 权对公 司 使用部分 闲置自有资 金进行 现 金管理情 况进行 监 督与检查，必要 时可 聘请专业 机构进行审 计。二、本 次委托理财的具体 情况（一）委 托理财 合 同主要条 款 产品一：产品名称 兴业银行企业金融结构性存款 产品托管人 兴业银行滁州分行 产品期限 184天 产品类型 保本浮动收益型 购买金额 5,000万元 产品成立日 2021年05月18日 产品起息日 2021年05月19日 产品到期日 2021年11月19日 预期年化收益率 1.80%/3.28%/3.44%观察标的 上海黄金交易所之上海金
6、上午基准价 观察期 2021年11月16日 观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价 参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。收益计算方式 产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额1.8%产品存续天数/365 若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为零；若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格*55%，则浮动收益=本金金额1.48%产品存续天数/365；若观察日价格大于等于参考价格*101.5%，则浮动收益=本金金额1.64%产品存续天数/365。产品存续天数 如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至
7、到期日（不含）的天数；如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。风险提示 本结构性存款产品包括市场风险、提前终止风险、法律风险。本息付款保证 本产品属于保本浮动收益型，兴业银行确保本金安全，并按协议约定支付收益。产品二：产品名称 兴业银行企业金融结构性存款 产品托管人 兴业银行滁州分行 产品期限 184天 产品类型 保本浮动收益型 购买金额 2,000万元 产品成立日 2021年05月18日 产品起息日 2021年05月19日 产品到期日 2021年11月19日 预期年化收益率 1.50%/3.13%/3.29%观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价 观察
8、期 2021年11月16日 观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价 参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。收益计算方式 产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额1.5%产品存续天数/365 若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为零；若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格*55%，则浮动收益=本金金额1.63%产品存续天数/365；若观察日价格大于等于参考价格*101.5%，则浮动收益=本金金额1.79%产品存续天数/365。产品存续天数 如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的
9、天数；如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。风险提示 本结构性存款产品包括市场风险、提前终止风险、法律风险。本息付款保证 本产品属于保本浮动收益型，兴业银行确保本金安全，并按协议约定支付收益。产品三：产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第139期E款 产品托管人 中国工商银行 全椒支行 产品期限 186天 产品类型 保本浮动收益型 购买金额 8,000万元 产品募集期 2021年05 月18日-2021年05月19日 产品起始日 2021年05月20日 产品到期日 2021年11月22日 产品挂钩标的 观察期内
10、每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。挂钩标的观察期 2021年5月20日(含)-2021年11月18日(含)，观察期总天数（M）为183天；观察期 内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。挂钩标的初始价格 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元
11、数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。观察区间 观察区间上限：初始价格+630个基点 观察区间下限：初始价格-630个基点 预期年化收益率 1.50%+1.80%N/M，1.50%，1.80%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率为：3.30%。提前赎回 产品存续期内不接受投资者提前赎回。提前终止 产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动
12、决定提前终止本产品。产品收益计算方式 预期收益产品本金预期年化收益率产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。风险提示 本结构性存款产品包括但不限于下述风险：产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险。产品本金返还 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还。（二）委 托理财 的 资金投向 产品名称 委托理财资金投向 兴业银行企业金融结构性存款 本结构性
13、存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金统一运作管理，收益取决于 上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况在观察期内的表现。中国工商银行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第139期E款 本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。（三）风 险控制 分 析 公司将严 格按照 上海证券 交易所 股 票上市规 则等 相 关法律、法规及 公司章 程 等开展 相关理 财 业务，并 加强对 相 关理财产 品的分析和研 究，
14、严控 投资风险。公司选 择的银行 理财产 品 为 保本浮 动收益型。在 理财期 间，公司财 务部将 与 银行保持 密切联 系，及时分 析和跟踪理财 产品的 运 作情况，加强风 险 控制和监 督，保 障 资金安全。公司董事 会审计 委 员会、独立 董事、监 事会 有权 对公司 使 用部分闲置自有 资金进 行 现金管理 情况进 行 监督与检 查，必 要时 可聘请专 业机构进行审计。公司将依 据上海 证 券交易所 的相关 规 定进行披 露。三、委 托理财受托方的情 况 本次委托 理财 受 托 方为 兴业 银行滁 州 分行、中 国工商 银行 全椒支行，兴业银 行、中 国工商银 行 均为 已 上市金融
15、机构，与 公司、公司 控股股东及 实际控 制 人之间均 不存在 关 联关系。四、对 公司的影响 公司最近 一年又 一 期的主要 财务情 况 如下：单位：元 项目 2020年12 月31日/2020年度 2021年3月31日/2021 年1-3月 资产总额 4,550,907,806.74 4,680,315,573.68 负债总额 2,296,583,512.66 2,367,173,170.82 归属于上市公司股东的净资产 2,182,460,463.01 2,242,328,982.32 经营活动产生的现金流量净额 433,957,095.24-198,469,602.75 截至 2021
16、 年 3 月末，公司货 币资金 为 31,017.24 万元，本次认购银行理 财产品 合计 15,000 万 元，占 比为 48.36%。公司 在 不影响 正常生产经 营及投 资 建设项目 资金需 求，有效控制 风险的 前 提下 使用 闲置自有资 金认购 银 行理财产 品，不 存在 负有大额 负债的 同 时购买大 额理财产品 的情形，不 会影响公 司主营 业 务的正常 发展和 日 常经营资 金的正常运 转，同时 能够提高 自有资 金 使用效率，进一步 提升公司 整体业绩水平，为公 司 和股东谋 求更多 的 投资回报。根据 企业会计 准则第 22 号 金融 工具 确认和计 量有 关 规定，公 司
17、认购 理 财产品计 入资产负债 表中交 易 性金融资 产，到 期结 算后计入 资产负 债 表中货币 资金，收益 计入利 润 表中投资 收益。具 体以年度 审计结 果 为准。五、风 险提示 尽管本次 公司购 买 的理财产 品属于 低 风险投资 品种，但 金 融市场受宏观经 济的影 响 较大，不排 除该项 投资受到 市场波 动 的影响。敬 请广大投资 者谨慎 决 策，注意 防范投 资 风险。六、决 策程序的履行及监 事会、独立董事意 见 公司于2021 年3 月24 日召开 的第八 届 董事会第 八次会 议 及第八届监事会 第八次 会 议、2021 年 4 月 27 日召 开的 2020 年 度股
18、东大 会审议通过 了 关 于 对部分闲 置自有 资 金进行现 金管理 的 议案，为充分利用暂 时闲置 自 有资金，进 一步提 高资金收 益，公司 及其子公 司拟在确保不 影响公 司 正常生产 经营及 投 资建设项 目资金 需 求，有效 控制风险的前 提下，使 用不超过5 亿元 闲 置自有资 金进行 现 金管理，适 时用于购买 具有合 法 经营资格 的包括 但 不限于商 业银行、证券公司、保险公司等 金融机 构 发行安全 性高、流 动性好、稳健型 的 理财产品，并在上述额 度及期 限 范围内滚 动使用。有 效期自公 司股东 大 会审议通 过之日起12 个 月内，单个短期 理财产 品 的期限不 超
19、过 12 个 月。公司独立董事、监 事会已 分别对此 发表了 相 关意见。上 述内容 详见公司 刊登于上海证券报及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2021-012）。七、截至本公告日，公司最近十二个月 使用闲置自有资金 进行现金管理 情况 金额：万 元 序号 理财产 品类 型 实际投 入 金额 实际收 回 本金 实际收 益 尚未收 回本金金额 1 银行理 财产 品 6,000.00 6,000.00 48.48 0 2 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 43.32 0 3 银行理 财产 品 1,300.00 1,300.00 10.77 0 4 银行理 财产 品 30
20、0.00 300.00 2.17 0 5 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 41.88 0 6 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 34.14 0 7 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 22.44 0 8 银行理 财产 品 600.00 600.00 4.88 0 9 银行理 财产 品 3,200.00 3,200.00 23.36 0 10 银行理 财产 品 7,000.00 7,000.00 68.73 0 11 银行理 财产 品 7,000.00 7,000.00 56.48 0 12 银行理 财产 品 7,000.00 7,00
21、0.00 53.51 0 13 银行理 财产 品 300.00 300.00 2.09 0 14 银行理 财产 品 7,000.00 7,000.00 55.88 0 15 银行理 财产 品 2,500.00 2,500.00 19.01 0 16 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 44.11 0 17 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 37.79 0 18 银行理 财产 品 1,000.00 1,000.00 7.23 0 19 银行理 财产 品 600.00 600.00 4.23 0 20 银行理 财产 品 3,200.00 3,200.00 33
22、.10 0 21 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 10.85 0 22 银行理 财产 品 6,900.00 6,900.00 26.09 0 23 银行理 财产 品 7,100.00 7,100.00 62.64 0 24 银行理 财产 品 7,500.00 7,500.00 95.34 0 25 银行理 财产 品 300.00 300.00 1.90 0 26 银行理 财产 品 3,500.00 3,500.00 44.80 0 27 银行理 财产 品 9,500.00 9,500.00 99.11 0 28 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 33.
23、74 0 29 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 47.78 0 30 银行理 财产 品 1,000.00 1,000.00 8.96 0 31 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 27.62 0 32 银行理 财产 品 9,000.00 9,000.00 51.93 0 33 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 9.37 0 34 银行理 财产 品 8,000.00 8,000.00 35 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 36 银行理 财产 品 7,000.00 7,000.00 37 银行理 财产 品 5,000
24、.00 5,000.00 38 银行理 财产 品 2,000.00 2,000.00 39 银行理 财产 品 8,000.00 8,000.00 合计 176,800.00 141,800.00 1,133.73 35,000.00 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额 49,700.00 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额/最 近一 年净 资产（%）22.77 最近 12 个 月委 托理 财累 计 收益/最近 一年 净利 润（%）6.58 目前已 使用 的理 财额 度 35,000.00 尚未使 用的 理财 额度 15,000.00 总理财 额度 50,000.00 八、备 查文件 1、兴业银 行企业 金融人民 币结构 性 存款协议 书；2、中国工 商银行 挂钩汇率 区间累 计 型法人人 民币结 构 性存款产品说明 书。特此公告 安徽全柴 动力股 份 有限公司 董事会 二二一 年五月 二 十日
