1、601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 0 九牧王股份有限公司 601566 2013 年第一季度报告601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.3 3 重要 事 项.5 4 附录.9 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财
2、务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 林聪颖 主管会计工作负责人姓名 张景淳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈志高 公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人（会计主管人员）陈志高声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 3 2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本 报 告 期末 上 年 度 期末 本 报 告 期末比 上 年 度期末增减(%)总资产(元)5,264,085,556.41 5,109,496,726.77 3.03 所有者权益（或股东权益）(元)4,591,9
3、59,797.06 4,392,565,684.88 4.54 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.93 7.59 4.48 年 初 至 报告期 期 末 比 上 年 同期增 减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)192,431,491.67 52.21 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.33 50.00 报告期 年 初 至 报告期 期 末 本 报 告 期比上 年 同 期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)190,856,606.64 190,856,606.64-8.22 基本每股收益（元/股）0.33 0.33-8.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0
4、.33 0.33-8.33 稀释每股收益（元/股）0.33 0.33-8.33 加权平均净资产收益率（%）4.25 4.25 减少 0.84 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.23 4.23 减少 0.80 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-29.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 608,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 293,898.52 所得税影响额-223,253.62 合计 678,6
5、15.67 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）18,810 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 4 上 海 浦 东 发 展 银 行 嘉 实 优 质 企 业 股 票 型 开 放 式证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 4,935,198 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 3,550,000 人民币普通股 广发交行广发集合资产管理计划(3 号)2,991,412 人民币普
6、通股 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 实 研 究 精 选 股 票 型 证券投资基金 2,771,714 人民币普通股 全国社保基金四一八组合 2,515,790 人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 2,499,813 人民币普通股 邱今堤 2,180,000 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 1,480,029 人民币普通股 全国社保基金一一四组合 1,319,382 人民币普通股 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 5 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用(一）合并资产负债表科目变
7、动分析（变动比率超过 30%）单位：万元 币种：人民币 合 并 资 产负债 表 项 目 年末余额 年初余额 变动额 变动率 预付款项 4,956.42 2,847.74 2,108.68 74.05%一年内到期的非流动资产 120.52 185.83-65.31-35.15%其他流动资产 77,222.26 21,641.63 55,580.63 256.82%应付职工薪酬 4,645.22 7,700.70-3,055.48-39.68%应交税费 9,311.33 4,860.51 4,450.82 91.57%预付款项余额较年初增长 74.05%，主要系报告期末预付的广告费、货款等增加所致
8、；一年内到期的非流动资产较年初下降 35.15%，主要系一年内到期的长期待摊费用本期摊销所致；其他流动资产较年初增长 256.82%，主要系银行理财产品的增加所致；应付职工薪酬较年初下降 39.68%，主要系报告期 内发放 2012 年计提的年 终奖所致；应交税费较年初增长 91.57%，主要系 应交企业所得税余额增加所致。（二）合并利润表会计科目变动分析（变动比率超过 30%）单位：万元 币种：人民币 合 并 利 润表项 目 本年金额 上年金额 变动额 变动率 营业税金及附加 952.28 727.70 224.58 30.86%财务费用-1,025.16-355.46-669.69 不适用
9、 资产减值损失 472.64 687.03-214.39-31.21%投资收益 238.97 83.11 155.86 187.53%营业外收入 109.45 330.26-220.81-66.86%所得税费用 6,637.26 3,052.48 3,584.77 117.44%营业税金及附加较上年同期增长 30.86%，主要系 报告期应交的增值税增加，使得 相应的附加税增加所致；财务费用较上年同期减少 669.69 万 元，主要系募集资金定期存款的利息收入增加所致；601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 6 资产减值损失较上年同期下降 31.21%，主要系本期计提的存货
10、跌价损失减少所致；投资收益较上年同期增长 187.53%，主要系银行理财产品的收益增 加所致；营业外收入较上年同期下降 66.86%，主要系本期收到的政府补助减少所致；所得税费用较上年同期增长 117.44%，主要系公司“两免三减半”税收优惠到期，报告期适用的企业所得税率由 12.5%提 高到 25%所致。（三）合并 现金流量表会计科目变动分析（变动比率超过 30%）单位：万元 币种：人民币 合 并 现 金流量 表 项 目 本年金额 上年金额 变动额 变动率 经营活动产生的现金流量净额 19,243.15 12,642.46 6,600.69 52.21%投资活动产生的现金流量净额-58,62
11、5.84 1,033.53-59,659.37-5772.40%筹资活动产生的现金流量净额 997.12 1,457.40-460.28-31.58%经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 52.21%，主要 系本期购买商品、接收劳务支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 59,659.37 万元，主要系报告 期为提高闲置资金的使用效率，公司购入的银行理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 31.58%，主要 系本期 收回的银行承兑汇票保证金减少所致。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 601566 九牧王股份有限
12、公司 2013 年 第一季度报告 7 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 承 诺背景 承诺类型 承 诺方 承 诺内容 承 诺时间 及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如 未能及 时履行 应说明 未完成 履行的 具体原因 如 未能及 时履行 应说明 下一步 计划 与首次公 开发行相关 的承诺 股份限售 控 股 股 东 九 牧 王 国际 投 资 控 股 有 限 公司 自公司股票上 市之日起三十 六个月内，不 转让或者委托他人管理其 持有的公司公 开发行股票前 已发行的股份，也不由公 司回购其持有 的公司公开发 行股票前已发行的股 份。承诺时间：2011 年 5月
13、 30 日 承诺期限：2011 年 5月 30 日至 2014 年 5月 30 日 是 是 其他承诺 解决同业竞争 控 股 股 东 九 牧 王 国际 投 资 控 股 有 限 公司、实 际 控 制 人 林聪颖先生 公司实际控制 人林聪颖及控 股股东九牧王 国际投资控股有限公 司承 诺：1、目 前 不存在与 公司 从事相同、类似或在任何方 面构成竞争的 业务（以下合 称“竞争性业务”）的情 形；2、在未 来不会以任何 方式从事（包括与其他方合 作直接或间接 从事）竞争性 业务；也不会投资于从事 竞争性业务的 公司、企业或 其他机构、组织，以避免 对发行人的经 营活动构成新 的、可能的直接或间 接的
14、 业务竞争；3、在未来不 会促 使其他可 能的竞争方直接 或间接从事、参与或进行竞 争性业务；在任何情况下，当可能的竞 争方发现自己 从事竞争性业务时，可 能 的竞争方 将自 愿放弃该 业务；4、可能 的竞争方不会向 从事竞争性业 务的公司、企 业或其他机构、组织或个 人提供资金、技术或提供销 售管道、客户信息支 持。承诺时间：2011 年 5月 30 日 承诺期限：长 期有效 否 是 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 8 其他 控 股 股 东 九 牧 王 国际 投 资 控 股 有 限 公司、实 际 控 制 人 林聪颖先生 九牧王国际投 资控股有限公 司与林聪颖先
15、生就公司及下属子公司截 至承诺函签署 日在册员工自 2007 年 1月 1 日以来 应 缴未缴社 会保 险和住房 公积 金可能导 致的结果承诺如 下：如公司及 其下属子公司 将来被任何有权机构要求 补缴全部或部 分应缴未缴的 社会保险费用、住房公 积 金和/或因此 受到任何 处罚 或损失，九 牧王国际投资控 股有限公司及 林聪颖将连带 承担全部费用，或在公司 及其下属子公 司必须先行支 付该等费用的情况下，及 时向公司 及其 下属子公 司给 予全额补 偿，以确保公 司及 其下属子 公司 不会因此 遭受 任何损失。承诺时间：2011 年 5月 30 日 承诺期限：长 期有效 否 是 分红 九 牧
16、 王 股 份 有 限 公司 公 司 在 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划（2012-2014）中 承诺：公司根据 公司法等 有关法律法规 及公司章程 的规定，足额提取 法定 公积金、任 意 公积金以 后，在 公 司 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生时，公司每年 以现金方式分 配的利润不少 于当年实现的可分配 利润 的 10%，最 近 三年以现 金方 式累积分 配的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的30%。承诺时间：2012 年 6月 28 日 承诺期限：2012 年 1月 1 日至 2014 年 12
17、月 31 日 是 是 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 本报告期内，公司未进行现金分红。九牧王股份有限公司 法定代表人：林聪颖 2013 年 4 月 18 日 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 9 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 2,213,386,779.61 2,
18、602,760,943.69 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 213,689,210.00 228,775,922.40 应收账 款 279,761,266.70 244,266,987.51 预付款 项 49,564,231.31 28,477,432.99 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 19,420,036.18 16,435,214.76 买入返 售金融资产 存货 583,950,755.83 649,879,448.44 一年内 到期的非流动资产 1,205,174.72 1,858,308.01 其他流
19、 动资产 772,222,553.13 216,416,289.18 流动 资产合计 4,133,200,007.48 3,988,870,546.98 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 投资性 房地产 49,838,429.04 51,677,902.40 固定资 产 574,404,279.28 556,375,238.27 在建工 程 253,987,703.48 238,476,484.18 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 167,657,147.50 168,263,983
20、.72 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 16,412,016.80 19,218,768.19 递延所 得税资产 9,919,364.03 10,474,263.78 其他非 流动资产 58,666,608.80 76,139,539.25 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 10 非流 动资产合计 1,130,885,548.93 1,120,626,179.79 资产总计 5,264,085,556.41 5,109,496,726.77 流 动 负 债：短期借 款 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 155,993
21、,861.95 212,170,000.00 应付账 款 241,441,964.59 214,870,221.88 预收款 项 84,648,406.08 111,574,009.34 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 46,452,211.00 77,007,035.84 应交税 费 93,113,275.03 48,605,094.46 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 50,476,040.70 52,704,680.37 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 672,
22、125,759.35 716,931,041.89 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税 负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 672,125,759.35 716,931,041.89 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）579,257,500.00 578,657,500.00 资本公 积 2,615,616,898.86 2,607,665,682.10 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 162,797,964.03 162,797,964.03 一般风 险准备 未分配 利润 1,235,0
23、80,272.86 1,044,223,666.22 外币报 表折算差额-792,838.69-779,127.47 归属于 母公司所有者权益合计 4,591,959,797.06 4,392,565,684.88 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 11 少数股 东权益 所有者权益合计 4,591,959,797.06 4,392,565,684.88 负 债和所有者权益总计 5,264,085,556.41 5,109,496,726.77 公司法定代表人：林聪 颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3
24、月 31 日 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 2,145,775,692.67 2,537,074,036.72 交易性 金融资产 应收票 据 213,689,210.00 228,775,922.40 应收账 款 368,891,076.83 334,470,051.63 预付款 项 37,641,477.46 27,882,868.49 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 42,138,017.04 23,499,580.85 存货 580,899,453.62 625,403,703.26
25、一年内 到期的非流动资产 1,205,174.72 1,858,308.01 其他流 动资产 710,977,843.14 157,884,428.83 流动 资产 合计 4,101,217,945.48 3,936,848,900.19 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 562,677,111.86 552,656,065.56 投资性 房地产 38,527,416.20 38,978,490.20 固定资 产 458,853,641.91 441,244,851.56 在建工 程 3,249,945.74 10,016,520.59 工程
26、物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 66,371,482.53 66,415,966.65 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 16,199,071.12 18,727,002.19 递延所 得税资产 9,909,098.69 10,468,460.13 其他非 流动资产 58,666,608.80 76,139,539.25 非流 动资产合计 1,214,454,376.85 1,214,646,896.13 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 12 资 产总计 5,315,672,322.33 5,151,495,796.32 流 动
27、负 债：短期借 款 交易性 金融负债 应付票 据 155,993,861.95 212,170,000.00 应付账 款 246,183,817.90 208,994,430.98 预收款 项 84,300,814.24 111,384,939.77 应付职 工薪酬 39,162,024.48 69,615,920.79 应交税 费 87,963,518.81 46,837,994.52 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 30,306,238.52 32,554,442.49 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 643,910,275.90 681,557,728.5
28、5 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 643,910,275.90 681,557,728.55 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）579,257,500.00 578,657,500.00 资本公 积 2,615,010,144.28 2,607,058,927.52 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 162,797,964.03 162,797,964.03 一般风 险准备 未分配 利润 1,314,696,438.12 1,121,423,676.2
29、2 所有者权益（或股东权益）合计 4,671,762,046.43 4,469,938,067.77 负 债 和 所 有 者 权 益（或 股东权益）总计 5,315,672,322.33 5,151,495,796.32 公司法定代表人：林聪 颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 13 4.2 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 700,077,438.82 668,655,287.79 其
30、中：营业收入 700,077,438.82 668,655,287.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 446,139,809.98 434,148,955.51 其中：营业成本 302,644,964.85 287,906,647.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,522,790.59 7,276,969.83 销售费用 102,892,585.99 102,422,348.29 管理费用 36,604,686.16 33,227,349.73 财务费用-10,251,574.6
31、7-3,554,628.65 资产减值损失 4,726,357.06 6,870,269.29 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填 列）2,389,662.16 831,111.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇 兑收益（损失以“”号填 列）三、营业利润（亏损以“”号填列）256,327,291.00 235,337,443.39 加：营 业外收入 1,094,490.32 3,302,635.07 减：营 业外支出 192,621.03 160,444.43 其中：非流动资产处置损失 629.23 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）257,22
32、9,160.29 238,479,634.03 减：所 得税费用 66,372,553.65 30,524,849.66 五、净利润（净亏损以“”号填列）190,856,606.64 207,954,784.37 归属于 母公司所有者的净利润 190,856,606.64 207,954,784.37 少数股 东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.33 0.36（二）稀释每股收益 0.33 0.36 七、其他综合收益-14,400.95 6,326.18 八、综合收益总额 190,842,205.69 207,961,110.55 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季
33、度报告 14 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总额 190,842,205.69 207,961,110.55 归属于 少数股东的综合收益总额 公司法定代表人：林聪 颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高 母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 693,987,687.25 659,348,607.11 减：营 业成本 303,902,673.15 283,632,763.04 营 业税金 及附加 8,987,453.29 6,626
34、,325.45 销 售费用 97,550,784.63 95,715,497.36 管 理费用 34,114,821.74 29,836,775.60 财 务费用-10,182,102.69-3,328,471.83 资 产减值损失 4,400,167.23 6,940,115.71 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填 列）1,690,111.48 831,111.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）256,904,001.38 240,756,712.89 加：营 业外收入 991,186.34 3,199,137.4
35、0 减：营 业外支出 198,171.85 35,316.99 其中：非流动资产处置损失 629.23 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）257,697,015.87 243,920,533.30 减：所 得税费用 64,424,253.97 30,490,066.66 四、净利润（净亏损以“”号填列）193,272,761.90 213,430,466.64 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益-689.73 七、综合收益总额 193,272,072.17 213,430,466.64 公司法定代表人：林聪 颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈
36、志高 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 15 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 编制单 位：九牧王股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 728,947,325.68 758,779,395.90 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产 净增加额 收取利 息、手续费及
37、佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 23,073,436.48 22,555,853.76 经营 活动现金流入小计 752,020,762.16 781,335,249.66 购买商 品、接受劳务支付的现金 249,452,753.63 366,890,777.31 客户贷 款及垫款净增加额 存放中央 银行和同业 款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给职 工以及为职工支付的现金 124,132,847.30 116,621,498.79 支付的 各项税费 1
38、06,827,007.25 105,888,717.74 支付其 他与经营活动有关的现金 79,176,662.31 65,509,697.11 经营 活动现金流出小计 559,589,270.49 654,910,690.95 经 营活动产生的现金流量净额 192,431,491.67 126,424,558.71 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 360,000,000.00 60,000,000.00 取得投 资收益收到的现金 2,389,662.16 831,111.11 处置固 定资产、无形 资产和其他长期资产收回的现金净额 706.00 处 置 子 公
39、司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 362,390,368.16 60,831,111.11 购建固 定资产、无形 资产和其他长期资产支付的现金 26,048,760.96 15,495,839.92 投资支 付的现金 922,600,000.00 35,000,000.00 质押贷 款净增加额 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 16 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 948,648,760.96 50
40、,495,839.92 投 资活动产生的现金流量净额-586,258,392.80 10,335,271.19 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 4,470,000.00 其中：子 公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 13,882,000.00 31,120,000.00 筹资 活动现金流入小计 18,352,000.00 31,120,000.00 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿 付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 8,380,
41、772.39 16,546,000.00 筹资 活动现金流出小计 8,380,772.39 16,546,000.00 筹 资活动产生的现金流量净额 9,971,227.61 14,574,000.00 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-17,262.95-568.98 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-383,872,936.47 151,333,260.92 加：期 初现金及现金等价物余额 2,576,952,943.69 2,510,417,208.39 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 2,193,080,007.22 2,661,750,46
42、9.31 公司法定代表人：林聪 颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 709,829,018.52 752,114,208.13 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 23,000,723.43 15,836,301.20 经营 活动现金流入小计 732,829,741.95 767,950,509.33 购买商 品、接受劳务支付的现金 26
43、4,134,046.28 375,778,740.73 支付给 职工以及为职工支付的现金 113,869,529.17 109,222,152.07 支付的 各项税费 104,207,509.28 103,870,673.08 支付其 他与经营活动有关的现金 72,246,853.15 47,096,932.27 601566 九牧王股份有限公司 2013 年 第一季度报告 17 经营 活动现金流出小计 554,457,937.88 635,968,498.15 经 营活动产生的现金流量净额 178,371,804.07 131,982,011.18 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收
44、回投 资收到的现金 275,000,000.00 60,000,000.00 取得投 资收益收到的现金 1,690,111.48 831,111.11 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 706.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 276,690,817.48 60,831,111.11 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,230,965.60 12,415,015.80 投资支 付的现金 844,600,000.00 35,000,000.00 取 得 子 公
45、司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 850,830,965.60 47,415,015.80 投 资活动产生的现金流量净额-574,140,148.12 13,416,095.31 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 4,470,000.00 取得借 款收到的现金 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 13,882,000.00 31,120,000.00 筹资 活动现金流入小计 18,352,000.00 31,120,000.00 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付
46、利息支付的现金 支付其 他与筹资活动有关的现金 8,380,772.39 16,546,000.00 筹资 活动现金流出小计 8,380,772.39 16,546,000.00 筹 资活动产生 的现金流量净额 9,971,227.61 14,574,000.00 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-385,797,116.44 159,972,106.49 加：期 初现金及现金等价物余额 2,518,266,036.72 2,403,641,665.63 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 2,132,468,920.28 2,563,613,772.12 公司法定代表人：林聪 颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高
