1、 北京北辰实业股份有限公司 2014 年第三 季度报告 2014 年第三季度报告 目录 一、重要提示.1 二、公司主要财务数据和股东变化.2 三、重要事项.5 四、附录.9 2014 年第 三季度 报 告 1/23 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人 崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
2、2014 年第 三季度 报 告 2/23 二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 35,752,811,031 32,103,325,714 11.37 归 属 于 上 市公 司股东的净资产 10,691,092,533 10,572,150,153 1.13 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额-266,460,575 731,539,460-136.42 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报
3、告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 3,740,485,032 4,233,421,509-11.64 归 属 于 上 市公 司股东的净利润 320,963,580 512,162,458-37.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 321,037,929 512,275,076-37.33 加 权 平 均 净资 产收益率（%）3.01 4.96 减少 1.95 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.10 0.15-33.33 稀释每股收益（元/股）0.10 0.15-33.33 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至
4、报告期末金额（1-9 月）非流动资产处置损益-74,088-604,471 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-377,368 504,889 所得税影响额 112,859 24,890 少数股东权益影响额（税后）0 343 合计-338,597-74,349 2014 年第 三季度 报 告 3/23 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）258,990 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北京北辰实业集团有限责任
5、公司 0 1,161,000,031 34.482 0 冻结 150,000,000 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED-156,000 680,842,498 20.221 0 无 0 境外法人 北京王府井百货（集团）股份 有限公司 0 137,000,000 4.069 0 无 0 国有法人 中航鑫港担保有限公司 0 73,573,353 2.185 0 无 0 境内非国有法人 山西信托股份有限公司 信海六号集合资金信托 0 36,175,682 1.074 0 无 0 境内非国有法人 山西信托股份有限公司 信海七号集合资金信托合同 0 30,000,000 0.891
6、 0 无 0 境内非国有法人 中国农业银行股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金-1,496,345 24,201,519 0.719 0 无 0 境内非国有法人 中信信托有限责任公司 中信信托 稳 健分层型证券投资集合资金信托计划1318C 期 3,256,320 19,300,000 0.573 0 无 0 境内非国有法人 中国建设银行股份有限公司新华钻石品质企业股票型证券投资基金 0 14,693,490 0.436 0 无 0 境内非国有法人 上海金枫智惠投资中心（有限合伙）2,385,922 7,887,000 0.234 0 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情
7、况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031 HKSCC NOMINEES LIMITED 680,842,498 境外上市外资股 680,842,498 北京王府井百货（集团）股份有限公司 137,000,000 人民币普通股 137,000,000 中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353 山西信托股份有限公司 信海六号集合资金信托 36,175,682 人民币普通股 36,175,682 山西信托股份有限公司 信海七号集合资金信
8、托合同 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 中国农业银行股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 24,201,519 人民币普通股 24,201,519 2014 年第 三季度 报 告 4/23 中信信托有限责任公司 中信信托稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C 期 19,300,000 人民币普通股 19,300,000 中国建设银行股份有限公司 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 14,693,490 人民币普通股 14,693,490 上海金枫智惠投资中心（有限合伙）7,887,000 人民币普通股 7,887,000 上述股东关联关系或一致行动的说明
9、 第2 大股东HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司H 股股份，为代表多个客户持有；第3 大 股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第6 大股东山西信托股份有限公司信海七号集合资金信托合同和第5 大股东 山西信托股份有限公司信海六号集合资金信托同为山西信托股份有限公司管理的信托产品；第7 大股东中国农业银行股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金和第9 大股东中国建设银行股份有限公司新华钻石品质企业股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东 之间是否存在关联关系，也未知其余
10、股东是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企 2009 94 号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009 年第 63 号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批准，允许国有股东在确保资
11、金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有资金等方式履行转持义务。本公司于2006 年10 月完 成A 股首次公 开发行并上市，发行规模为15 亿股。北辰集团作为本公司上市前国有股东，根据94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009 年第 63 号公告，北辰集团持有的本公司1.5 亿 股股份目前处于冻结状态。2014 年第 三季度 报 告 5/23 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末数 年初数 变动额
12、 变动比例%变动原因 货币资金 4,621,167,164 3,433,959,513 1,187,207,651 34.57 主 要 为 公 司 本 期融 资 借 款 增 加 所致。应收票据 0 3,781,459-3,781,459-100.00 主 要 为 长 沙 公 司本 期 收 回 应 收 票据所致。预付款项 663,550,659 467,610,566 195,940,093 41.90 主 要 为 发 展 物 业本 期 预 付 工 程 款增加所致。其他应收款 355,585,093 591,515,684-235,930,591-39.89 主 要 为 长 沙 世 纪御景房 地
13、 产 开 发有限公司(以 下 称“世纪御景”)于2014 年4 月成为本公 司 子 公 司 并 纳入合并范围，公司应 收 世 纪 御 景 委托 贷 款 已 于 合 并报表层面抵销,故公 司 其 他 应 收 款金额较2013 年末减少较多所致。存货 23,208,034,657 20,566,153,225 2,641,881,432 12.85 主 要 为 房 地 产 开发 项 目 本 期 增 加支 付 土 地 出 让 金及工程款所致。长期股权投资 28,864,085 6,566,514 22,297,571 339.56 主 要 为 新 增 联 营企业投资所致。在建工程 45,068,33
14、0 27,470,446 17,597,884 64.06 主要为投 资 物 业更 新 改 造 支 出 增加所致。长期借款 10,879,209,892 8,010,330,961 2,868,878,931 35.81 主 要 为 公 司 本 期融 资 借 款 增 加 所致。少数股东 137,505,172 78,239,989 59,265,183 75.75 主要为存 在 少 数2014 年第 三季度 报 告 6/23 权益 股 东 的 子 公 司 本期盈利所致。项 目 2014 年1-9 月 合并 2013 年1-9 月 合并 变动额 变动比例%变动原因 营业收入 3,740,485,
15、032 4,233,421,509-492,936,477-11.64 主 要 由 于 受 房 地产开发周期影响，开 发 项 目 可 结 转房源减少所致。营业成本 1,853,467,586 2,297,145,438-443,677,852-19.31 主 要 由 于 房 地 产开 发 项 目 当 期 结转 的 收 入 减 少 所致。营业利润 502,621,838 703,692,994-201,071,156-28.57 主 要 由 于 受 房 地产开发周期影响，开 发 项 目 可 结 转房源减少所致。利润总额 502,522,256 703,459,660-200,937,404-28
16、.56 主 要 由 于 受 房 地产开发周期影响，开 发 项 目 可 结 转房源减少所致。净利润 367,267,609 525,643,233-158,375,624-30.13 主 要 由 于 受 房 地产开发周期影响，开 发 项 目 可 结 转房源减少所致。归属于母公司所有者的净利润 320,963,580 512,162,458-191,198,878-37.33 主 要 由 于 受 房 地产开发周期影响，开 发 项 目 可 结 转房源减少所致。少数股东损益 46,304,029 13,480,775 32,823,254 243.48 主 要 为 存 在 少 数股 东 的 子 公 司
17、 本期盈利所致。项 目 2014 年1-9 月 合并 2013 年1-9 月 合并 变动额 变动比例%变动原因 经营活动产生的现金流量净额-266,460,575 731,539,460-998,000,035-136.42 主 要 由 于 受 房 地产开发周期影响，开 发 项 目 可 售 房源减少所致。投资活动产生的现金流量净额-344,086,272-127,704,453-216,381,819-169.44 主 要 由 于 本 期 增加 对 新 增 联 营 公司 股 权 及 债 权 投资所致。筹资活动产生的现金流量净 1,868,496,600-329,681,183 2,198,17
18、7,783 666.76 主 要 由 于 本 期 融资借款增加所致。2014 年第 三季度 报 告 7/23 额 二零一四年第三季度，在发展物业方面，公司结合房地产市场形势和政策变化，一方面加快在建项目的施工进度，采取灵活的销售策略，加大重点项目的定向营销和推广工作，一方面深入研究区域市场发展趋势，积极参与土地市场公开交易，成功新增武汉东湖项目和杭州萧山项目的土地储备。截至报告期，受可售资源结构影响，发展物业实现累计合同销售金额和累计销售面积分别为人民币 192,967 万元（含车位）和 115,781 万平方米。在投资物业方面，写字楼业态通过优化客户结构，整合客户资源，在出租率保持高位的基础
19、上，租金水平位居甲级写字楼市场前列；酒店业态积极应对市场变化，进一步提升精细化管理水平和做强特色营销，加大市场推广力度，出租率在同类酒店中保持较高水平；公寓业态顺应市 场变化，通过逐步更新改造，着力提升产品品质，价格和出租率保持 稳定；会展业态在提升日常经营管理能力的同时，全力做好 APEC 召 开 前期的各项筹备工作，为北辰会展品牌 的形象树立和品牌扩张战略的实施 打下坚实基础。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 公司与北京 建工集团有 限责任公司（以下简称“建工集团”）的项目 总承包工程 合同纠 纷 具体情况如下：2005 年4 月20日，公司下属全资子公
20、司北京北辰会议中心发展有限公司（以下简称“会议发展公司”）作为发包人与施工总承包人建工集团签订了 北京奥林匹克公园（B 区）国家会议中心项目总承包工 程合同。工程于2009 年10月30日 完成竣工验 收后，会议 发展公司与 建工集团就 工 程款结算数额产生了争议。2011 年11月,公司对会议 发展公司实 施整体吸收 合并,并于2013年12 月完成了会议发 展公司的注销登记。上述合并 完成后，会 议发展公司 的所有资产，包括但不 限于固定资 产、流动资 产 等财产并入公司；会议发展公司的负债及应当承担 的其他义务和责任由公司承继。2014 年7 月25日，建工集团向北京仲裁委员会递交了仲裁
21、申请书，该申请于2014 年8 月1 日获得北京仲裁委 员会受理。依据建工集 团提交的仲 裁申请书，建工集团请 求裁决公司 支付赛时阶 段 完成 施 工 但 未 结 算 的 工 程 款 共 计 人 民 币13,232,671.62 元 及 自2008 年5 月3 日 起 至 付 清 之 日 止 的 迟 延付 款 利 息 损 失，同 时 请 求 裁 决 公 司 支 付 拖 欠 的 赛 后 阶 段 拆 除 改 造 工 程 款 共 计 人 民 币119,696,847.88 元及自2009 年10月30 日起至付 清 之日止的 迟 延付款利 息 损失。此 外，建工集 团请求裁决公司承担建工集团因本案
22、产生的律师费用人民币1,829,295.2 元 并承担全部仲裁费用。公司在收到 建工集团提 交的上述仲 裁申请书及 证据材料后，组织相关 人员进行了 查证核 实。经查，北京奥林匹克公园（B 区）国 家会议中心项目总承包工程分为赛时、赛后两个阶段。其中赛时阶段工程 款已结算完 毕；赛后阶 段工程款由 于双方争议 分歧较大，一直未能就 结算达成一 致。公司认为，未能完成结 算的主要原 因在于建工 集团提交的 结算资料不 完整，依据 不足。公司 依 据有关中介机构做出的赛后工程结算意见确定赛后结算金额为 人民币132,344,199.2 元，并已按照合同约定向建工集团进行了支付。鉴于双方对 于赛后阶
23、段 结算金额的 认定相差较 大且涉及到 的事实情况 复杂，为此 公司已 向 北京仲裁委员 会申请延期60 日提交答辩 材料，并委 托北京金诚 同达律师事 务所作为公 司代理人代 理本案。截至本报告期，本案暂未进入实体审理阶段。2014 年第 三季度 报 告 8/23 3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 财政部于 2014 年颁布 企 业会计准则第 39 号 公允价值计量、企业 会计准则第 40 号合
24、营安排 以及修订后的 企业会计准则第 9 号职工薪酬、企 业会计准则第 30 号 财务报表列报、企业会计准则第 2 号 长期股权投资 以及 企业会计准则第 33 号合并财务报表。上述准则自 2014 年7 月1 日 起施行，鼓励境外上市的企业提前施行。本公司为同时发行 A 股和H 股的上市公司，因此本公司已提前采用上述准则编制 2013 年度财务报表。本公司已根据修订后的准则在截至 2014 年9 月30 日止九个月 期间财务报表中做出了相关披露，并认为该会计准则修订的采用对本集团截至 2014 年9 月30 日止九个月期间的财务状况、经营成果及现金流量没有重大影响。公司名称：北京北辰实业 股
25、份有限公司 法定代表人：贺江川 日期：2014 年 10 月 27 日 2014 年第 三季度 报 告 9/23 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:北 京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 4,621,167,164 3,433,959,513 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 0 3,781,459 应收账款 45,958,403 52,453,072 预付款项 663,550,659 467,610,566 应收保费 应收分保账款 应收分
26、保合同准备金 应收利息 0 1,428,472 应收股利 其他应收款 355,585,093 591,515,684 买入返售金融资产 存货 23,208,034,657 20,566,153,225 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 28,894,295,976 25,116,901,991 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,864,085 6,566,514 2014 年第 三季度 报 告 10/23 投资性房地产 4,781,370,706 4,868,697,887 固定资产 1,971,359,7
27、34 2,058,277,192 在建工程 45,068,330 27,470,446 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 734,046 837,690 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 31,118,154 24,573,994 其他非流动资产 非流动资产合计 6,858,515,055 6,986,423,723 资产总计 35,752,811,031 32,103,325,714 流 动 负 债：短期借款 1,200,000,000 1,250,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,28
28、0,840,497 2,182,050,336 预收款项 5,476,533,526 4,919,311,927 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 69,050,778 63,663,476 应交税费 489,302,130 521,040,943 应付利息 45,769,307 55,205,157 应付股利 1,162,190 1,162,190 其他应付款 840,790,442 778,962,071 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 2014 年第 三季度 报 告 11/23 一年内到期的非流动负债 2,138,750,000 2,170
29、,174,803 其他流动负债 流动负债合计 12,542,198,870 11,941,570,903 非 流 动 负债：长期借款 10,879,209,892 8,010,330,961 应付债券 1,495,869,749 1,494,098,893 长期应付款 6,934,815 6,934,815 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,382,014,456 9,511,364,669 负债合计 24,924,213,326 21,452,935,572 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）3,367,020,000 3,367
30、,020,000 资本公积 3,697,783,350 3,697,783,350 减：库存股 专项储备 盈余公积 718,446,206 718,446,206 一般风险准备 未分配利润 2,907,842,977 2,788,900,597 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 10,691,092,533 10,572,150,153 少数股东权益 137,505,172 78,239,989 所有者权益合计 10,828,597,705 10,650,390,142 负债和所有者权益总计 35,752,811,031 32,103,325,714 法定代表人：贺江川 主管会 计
31、工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红 2014 年第 三季度 报 告 12/23 母公司资产负 债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:北 京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 2,796,670,208 1,737,131,809 交易性金融资产 应收票据 应收账款 38,399,309 44,690,485 预付款项 161,313,363 168,481,467 应收利息 1,168,750 1,428,472 应收股利 其他应收款 12,809,807,313 11,413,129,231
32、存货 3,970,754,536 4,036,010,761 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 19,778,113,479 17,400,872,225 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,127,021,766 1,821,174,196 投资性房地产 4,769,660,160 4,856,700,162 固定资产 1,946,672,512 2,034,577,889 在建工程 45,068,330 27,470,446 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 734,046 837,690 开发支出
33、商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,103,733 15,818,839 其他非流动资产 2014 年第 三季度 报 告 13/23 非流动资产合计 8,914,260,547 8,756,579,222 资产总计 28,692,374,026 26,157,451,447 流 动 负 债：短期借款 1,200,000,000 1,250,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,018,151,598 1,175,304,515 预收款项 1,044,407,473 1,204,832,884 应付职工薪酬 61,232,669 60,732,052 应交税费 265,4
34、87,786 319,617,066 应付利息 45,769,307 55,205,157 应付股利 其他应付款 1,198,959,094 1,080,108,504 一年内到期的非流动负债 2,138,750,000 2,170,174,803 其他流动负债 流动负债合计 6,972,757,927 7,315,974,981 非 流 动 负债：长期借款 10,879,209,892 8,010,330,961 应付债券 1,495,869,749 1,494,098,893 长期应付款 6,934,815 6,934,815 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负
35、债合计 12,382,014,456 9,511,364,669 负债合计 19,354,772,383 16,827,339,650 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）3,367,020,000 3,367,020,000 资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353 减：库存股 专项储备 盈余公积 718,446,206 718,446,206 一般风险准备 未分配利润 1,570,826,084 1,563,336,238 所有者权益（或股东权益）合计 9,337,601,643 9,330,111,797 负债和所有者权益（或股东权 28,692
36、,374,026 26,157,451,447 2014 年第 三季度 报 告 14/23 益）总计 法定代表人：贺江川 主管会 计工作负责人：崔薇 会 计机构负责人：吕京红 2014 年第 三季度 报 告 15/23 合并利 润表 编制单位：北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 1,150,587,260 1,366,666,887 3,740,485,032 4,233,421,509 其中：营业收入
37、1,150,587,260 1,366,666,887 3,740,485,032 4,233,421,509 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,023,317,044 1,156,765,217 3,237,660,764 3,529,049,990 其中：营业成本 466,358,158 716,290,246 1,853,467,586 2,297,145,438 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 195,772,989 168,613,833 495,234,563 412,682,
38、071 销售费用 118,814,626 55,002,789 215,490,031 175,843,800 管理费用 154,906,619 142,331,272 418,441,999 410,348,136 财务费用 87,464,652 74,523,328 255,026,585 233,025,744 资产减值损失 0 3,749 0 4,801 加：公允价值变动收益（损失 以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-147,806 0-202,430-678,525 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-147,806 0-202,430-678,525 2014 年第 三季
39、度 报 告 16/23 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）127,122,410 209,901,670 502,621,838 703,692,994 加：营业外收入 351,251 515,998 1,515,689 1,632,996 减：营业外支出 802,707 1,267,981 1,615,271 1,866,330 其中：非流动资产处置损失 0 235,025 558,979 532,620 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）126,670,954 209,149,687 502,522,256 703,459,660 减：所得税费用 34,280,
40、812 53,334,659 135,254,647 177,816,427 五、净利润（净亏损以“”号填列）92,390,142 155,815,028 367,267,609 525,643,233 归属于母公司所有者的净利润 83,003,541 156,373,173 320,963,580 512,162,458 少数股东损益 9,386,601-558,145 46,304,029 13,480,775 六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.03 0.04 0.10 0.15（二）稀释每股收益(元/股)0.03 0.04 0.10 0.15 七、其他综合收益 八、综合收益总
41、额 92,390,142 155,815,028 367,267,609 525,643,233 归属于母公司所有者的综合收益总额 83,003,541 156,373,173 320,963,580 512,162,458 归属于少数股东的综合收益总额 9,386,601-558,145 46,304,029 13,480,775 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：贺江川 主管会 计工作负责人：崔薇 会 计机构负责人：吕京红 2014 年第 三季度 报 告 17/23 母公司利润表 编制单位：北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审
42、计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 610,688,137 780,598,338 2,121,688,742 2,589,302,582 减：营业成本 191,913,606 358,889,848 870,849,694 1,242,830,927 营业税金及附加 109,255,535 97,159,702 272,013,088 252,509,337 销售费用 22,186,997 24,110,620 68,167,401 78,500,026
43、 管理费用 123,764,622 125,647,307 352,033,937 362,990,755 财务费用 97,192,324 81,054,742 278,907,799 252,845,985 资产减值损失 0 3,749 0 4,801 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-147,806 0-202,430-678,525 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-147,806 0-202,430-678,525 二、营业利润（亏损以“”号填列）66,227,247 93,732,370 279,514,393 398,942,226 加：营业
44、外收入 333,252 408,611 1,497,039 1,505,316 减：营业外支出 701,575 1,210,569 1,459,108 1,641,795 其中：非流动资产处置损失-123 226,541 552,000 510,650 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）65,858,924 92,930,412 279,552,324 398,805,747 减：所得税费用 16,460,580 24,071,741 70,041,278 100,981,023 四、净利润（净亏损以“”号填列）49,398,344 68,858,671 209,511,046 297,82
45、4,724 五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)2014 年第 三季度 报 告 18/23（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益 七、综合收益总额 49,398,344 68,858,671 209,511,046 297,824,724 法定代表人：贺江川 主管会 计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红 2014 年第 三季度 报 告 19/23 合并现 金流量 表 2014 年 1 9 月 编制单位：北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）
46、一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,098,861,449 4,880,085,247 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 110,931,320 110,761,599 经营活动现金流入小计 4,209,792,769 4,990,846,846 购买商品、接受劳务支付的现金 2,7
47、79,523,459 3,114,625,307 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 2014 年第 三季度 报 告 20/23 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 443,202,901 409,275,406 支付的各项税费 1,172,360,415 664,282,613 支付其他与经营活动有关的现金 81,166,569 71,124,060 经营活动现金流出小计 4,476,253,344 4,259,307,386 经营活动产生的现金流量净额-266,460,575 731,539,4
48、60 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,237,093 402,868 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,088,112 0 投资活动现金流入小计 31,325,205 402,868 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,411,477 128,092,807 投资支付的现金 300,000,000 0 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 14,514 投资活动现金流出小计
49、375,411,477 128,107,321 投资活动产生的现金流量净额-344,086,272-127,704,453 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2014 年第 三季度 报 告 21/23 取得借款收到的现金 6,357,628,932 4,475,679,342 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,357,628,932 4,475,679,342 偿还债务支付的现金 3,570,174,804 3,966,750,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 918,957,
50、528 835,692,825 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 8,223,135 支付其他与筹资活动有关的现金 0 2,917,700 筹资活动现金流出小计 4,489,132,332 4,805,360,525 筹资活动产生的现金流量净额 1,868,496,600-329,681,183 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的影响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 1,257,949,753 274,153,824 加：期初现金及现金等价物余额 3,196,256,930 2,576,751,678 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 4,454,2
